浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
浙江我武生物科技股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016-016
2016 年 04 月
1
浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人胡赓熙、主管会计工作负责人王国其及会计机构负责人(会计主
管人员)许金娥声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 69,117,267.53 59,087,880.89 16.97%
归属于上市公司股东的净利润（元） 28,476,602.46 24,168,814.17 17.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
27,653,966.60 23,655,512.81 16.90%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 33,514,659.08 26,966,542.18 24.28%
基本每股收益（元/股） 0.18 0.15 20.00%
稀释每股收益（元/股） 0.18 0.15 20.00%
加权平均净资产收益率 4.77% 4.60% 0.17%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 639,603,339.33 611,487,548.18 4.60%
归属于上市公司股东的净资产（元） 611,388,257.55 582,913,454.64 4.88%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -49,854.70
委托他人投资或管理资产的损益 963,835.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 53,825.97
减：所得税影响额 145,171.03
合计 822,635.86 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
1、产品毛利率较高、业绩持续增长存在一定的风险
公司产品毛利率保持较高的水平，部分募投项目竣工投产对折旧的影响以及若公司药品集中采购价格发生变化、原辅材
料和人工成本变化，将会对产品毛利率产生一定的影响，公司业绩持续增长存在一定的不确定性。
2、主导产品较为集中的风险
报告期内，公司主导产品“粉尘螨滴剂”是营业收入的主要来源，占营业收入的比重较大。虽然公司部分产品已获临床试
验批件并进入临床试验，但从产品研发成功到获得药品注册批件、GMP证书及规模化生产仍需较长的时间。因此，本公司
仍面临主导产品较为集中的风险。
3、新药开发的风险
公司属于生物医药行业，主要开发用于诊断、治疗过敏性疾病的新药。新药的开发包括临床前研究、申请药物临床试验
批件、临床试验（一般含I-III期）、申报药品注册批件、GMP认证等阶段，周期长，投入大，不可预测的因素较多，公司的
新产品开发存在着技术攻关、药品注册、实现规模化等多方面的风险。此外，若公司开发出的新药不能适应市场需求，将会
对公司经营和发展带来一定风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 9,456 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
浙江我武管理咨
境内非国有法人 51.81% 83,725,979 83,725,979
询有限公司
天津东方富海股
权投资基金合伙 境内非国有法人 6.15% 9,934,400
企业（有限合伙）
全国社保基金一
其他 4.34% 7,020,146
一二组合
陈健辉 境内自然人 1.82% 2,935,152 2,935,152
王立红 境内自然人 1.77% 2,862,616 2,146,962
中国建设银行－
国泰金鼎价值精
其他 1.61% 2,599,908
选混合型证券投
资基金
中央汇金资产管
国有法人 0.99% 1,592,500
理有限责任公司
4
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中国工商银行股
份有限公司－富
其他 0.94% 1,522,514
国文体健康股票
型证券投资基金
上海德东和投资
管理合伙企业 境内非国有法人 0.93% 1,508,933
（有限合伙）
中国农业银行股
份有限公司－交
银施罗德成长混 其他 0.69% 1,113,882
合型证券投资基
金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
天津东方富海股权投资基金合伙
9,934,400
企业（有限合伙）
全国社保基金一一二组合 7,020,146
中国建设银行－国泰金鼎价值精
2,599,908
选混合型证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司 1,592,500
中国工商银行股份有限公司－富
1,522,514
国文体健康股票型证券投资基金
上海德东和投资管理合伙企业（有
1,508,933
限合伙）
中国农业银行股份有限公司－交
银施罗德成长混合型证券投资基 1,113,882
金
全国社保基金一零九组合 872,870
王立红 715,654
中国银行股份有限公司－嘉实医
603,754
疗保健股票型证券投资基金
1、浙江我武管理咨询有限公司为公司的控股股东，胡赓熙、YANNI CHEN(陈燕霓)为
上述股东关联关系或一致行动的 公司的实际控制人。
说明 2、陈健辉与实际控制人 YANNI CHEN(陈燕霓)为姐弟关系。
3、公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
浙江我武管理咨 首次公开发行时
83,725,979 83,725,979 2017/1/21
询有限公司 所作承诺
王立红 2,592,000 445,038 2,146,962 高管锁定股 ------
首次公开发行时
陈健辉 2,935,152 2,935,152 2017/1/21
所作承诺
张露 864,000 216,000 648,000 高管锁定股 ------
德清瑞新投资咨 首次公开发行时
501,126 501,126 2017/1/21
询有限公司 所作承诺
合计 90,618,257 661,038 0 89,957,219 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一） 资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
1、应收票据期末数较期初数减少了23,401,145.63元，下降了67.23%，主要系期初银行承兑汇票本报告期到期收回所致；
2、在建工程期末数较期初数增加了6,078,189.74元，增长了59.72%，主要系 “变应原研发中心技术改造项目”本报告期继续
增加工程投入所致。
（二） 利润表项目大幅变动情况与原因说明
1、财务费用本期数较上年同期数增加了583,705.84元，增长了36.66%，主要系利息收入减少所致；
2、资产减值损失本期数较上年同期数增加了276,396.45元，增长了35.83%，主要系随着应收账款的增加，计提的坏账准备
相应增加所致；
3、投资收益本期数较上年同期数增加了427,408.29元，增长了79.68%，主要系购买的理财产品额度增加，收益增长所致。
（三） 现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了63,754,058.78 元，下降了114.61%，主要系上年同期收回到期理财产品
6,000万元所致；
2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了47,701,947.02 元，增长了100%，主要系上年同期实施了2014年度利润分
配所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入69,117,267.53元，较上年同期增长16.97%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润
28,476,602.46元，较上年同期增长17.82%。报告期内，驱动业务收入持续增长的主要因素为随着中国城市化进程的深入和人
们生活方式的改变，过敏性疾病患病率持续增高，国内过敏性疾病市场规模不断扩大。公司“粉尘螨滴剂”作为国内标准化舌
下含服脱敏治疗药物，具有安全性高，无创用药、操作简便、更适于儿童患者，不用低温贮运、便于携带等方面的优势，公
司通过进一步优化营销网络及持续地学术推广，医生和患者对公司产品的认知度不断提高，促进了公司产品销售的持续增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
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的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五大供应商采购占比情况
序号 本报告期 序号 上年同期
第一名 19.94% 第一名 20.82%
第二名 18.01% 第二名 19.05%
第三名 5.71% 第三名 9.35%
第四名 3.79% 第四名 2.90%
第五名 3.59% 第五名 1.85%
合计 51.04% 合计 53.97%
本期前五大供应商与上年同期相比，供应商性质结构并无明显变化，对未来经营不产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五大客户销售占比情况
序号 本报告期 序号 上年同期
第一名 18.24% 第一名 16.33%
第二名 15.26% 第二名 15.12%
第三名 11.15% 第三名 8.43%
第四名 8.16% 第四名 8.10%
第五名 4.42% 第五名 4.02%
合计 57.23% 合计 51.99%
本期前五大客户与上年同期相比，客户性质结构并无明显变化，对未来经营不产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按照2016年度经营计划积极开展各项工作，实现营业收入69,117,267.53元，较上年同期增长16.97%；
实现归属于上市公司普通股股东的净利润28,476,602.46元，较上年同期增长17.82%。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
关于所持股份的流通限制及自愿锁定
的承诺：自公司股票在证券交易所上
市交易之日起三十六个月内，不转让
或者委托他人管理其直接或间接持有 报告期内承
浙江我武管 的公司首次公开发行股票前已发行股 诺人恪守承
股份限售承 2014 年 01
理咨询有限 份，也不由公司回购该部分股份。若 2017/1/20 诺，未发生违
诺 月 21 日
公司 公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 反承诺的情
个交易日的收盘价均低于发行价，或 况。
者公司上市后 6 个月期末股票收盘价
低于发行价，本公司承诺的持有公司
股票的锁定期限将自动延长 6 个月。
关于股东所持股份的流通限制及自愿
锁定的承诺：自公司股票在证券交易
首次公开发行或再融
所上市交易之日起三十六个月内，不
资时所作承诺
转让或者委托他人管理其持有的公司
股份，也不由公司回购其持有的公司
股份，除了上述锁定期外，在其本人
或其关联方任职期间每年转让的股份 报告期内承
陈健辉;陈华
不超过其直接或间接所持公司股份总 诺人恪守承
根;林春香;陈 股份限售承 2014 年 01
数的百分之二十五；本人持有公司股 2017/1/20 诺，未发生违
华春;陈丽平; 诺 月 21 日
票的锁定期届满后两年内减持公司股 反承诺的情
张桂领
票，股票减持的价格不低于公司首次 况。
公开发行股票的发行价；若公司上市
后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日
的收盘价均低于发行价，或者公司上
市后 6 个月期末股票收盘价低于发行
价，本人持有公司股票的锁定期限将
自动延长 6 个月。
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关于所持股份的流通限制及自愿锁定
的承诺：自公司股票在证券交易所上
市交易之日起三十六个月内，不转让
或者委托他人管理其持有的公司股
份，也不由公司回购其持有的公司股
份，除了上述锁定期外，在其本人或
其关联方任职期间每年转让的股份不 报告期内承
胡赓 超过其直接或间接所持公司股份总数 诺人恪守承
股份限售承 2014 年 01
熙;YANNI 的百分之二十五；本人持有公司股票 2017/1/20 诺，未发生违
诺 月 21 日
CHEN 的锁定期届满后两年内减持公司股 反承诺的情
票，股票减持的价格不低于公司首次 况。
公开发行股票的发行价；若公司上市
后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日
的收盘价均低于发行价，或者公司上
市后 6 个月期末股票收盘价低于发行
价，本人持有公司股票的锁定期限将
自动延长 6 个月。
关于减持公司股票的承诺： 1）在其
所持公司股票锁定期满后 2 年内，若
公司股价不低于发行价，将累计减持
公司股份总数的 5%-15%，且减持不
影响其对公司的控制权。2）在其所持
公司股票锁定期满后 2 年内，减持公
司股票时以如下方式进行：（1）持有
公司的股票预计未来一个月内公开出
售的数量不超过公司股份总数 1%的， 报告期内承
浙江我武管 将通过证券交易所集中竞价交易系统 诺人恪守承
股份减持承 2014 年 01
理咨询有限 转让所持股份；（2）持有公司的股票 2019/1/20 诺，未发生违
诺 月 21 日
公司 预计未来一个月内公开出售的数量超 反承诺的情
过公司股份总数 1%的，将通过证券交 况。
易所大宗交易系统转让所持股份。3）
若于承诺的持有公司股票的锁定期届
满后两年内减持公司股票，股票减持
的价格不低于公司首次公开发行股票
的发行价。4）减持公司股票时将在减
持前 3 个交易日予以公告。5）若违反
其所作出的关于股份减持的承诺，减
持股份所得收益将归公司所有。
天津东方富 关于减持公司股票的承诺内容：1）在 报告期内承
海股权投资 其所持公司股票锁定期满后 2 年内， 诺人恪守承
股份减持承 2014 年 01
基金合伙企 若公司股价不低于发行价的 80%，将 2017/1/20 诺，未发生违
诺 月 21 日
业（有限合 减持所持公司全部股票。2）在所持公 反承诺的情
伙） 司股票锁定期满后 2 年内,减持公司股 况。
10
浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
票时以如下方式进行：（1）持有公司
的股票预计未来一个月内公开出售的
数量不超过公司股份总数 1%的，将通
过证券交易所集中竞价交易系统或大
宗交易系统转让所持股份；（2）持有
公司的股票预计未来一个月内公开出
售的数量超过公司股份总数 1%的，将
通过证券交易所大宗交易系统转让所
持股份。3）若于承诺的持有公司股票
的锁定期届满后两年内减持公司股
票，股票减持的价格不低于公司首次
公开发行股票发行价的 80%。4）减持
公司股票时将在减持前 3 个交易日予
以公告。5）若违反其所作出的关于股
份减持的承诺，减持股份所得收益将
归公司所有。
关于减持公司股票的承诺内容：1）在
其所持公司股票锁定期满后 2 年内，
若公司股价不低于发行价的 80%，将
减持所持公司全部股票。2）在所持公
司股票锁定期满后 2 年内,减持公司股
票时以如下方式进行：（1）持有公司
的股票预计未来一个月内公开出售的
数量不超过公司股份总数 1%的，将通
过证券交易所集中竞价交易系统或大 详见本表之
上海利合股
宗交易系统转让所持股份；（2）持有 “未完成履行
权投资合伙 股份减持承 2014 年 01
公司的股票预计未来一个月内公开出 2017/1/20 的具体原因
企业（有限合 诺 月 21 日
售的数量超过公司股份总数 1%的，将 及下一步计
伙）
通过证券交易所大宗交易系统转让所 划”
持股份。3）若于承诺的持有公司股票
的锁定期届满后两年内减持公司股
票，股票减持的价格不低于公司首次
公开发行股票发行价的 80%。4）减持
公司股票时将在减持前 3 个交易日予
以公告。5）若违反其所作出的关于股
份减持的承诺，减持股份所得收益将
归公司所有。
浙江我武管
理咨询有限 关于同业竞 报告期内承
公司;天津东 争、关联交 关于避免同业竞争的承诺：详见本公 诺人恪守承
2014 年 01
方富海股权 易、资金占 司《招股说明书》第七章"同业竞争和 9999/12/31 诺，未发生违
月 21 日
投资基金合 用方面的承 关联交易"之"一、同业竞争情况"。 反承诺的情
伙企业(有限 诺 况。
合伙);胡赓
11
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熙;YANNI
CHEN;上海
利合股权投
资合伙企业
(有限合伙)
浙江我武管 关于同业竞 报告期内承
关于减少和规范关联交易的承诺：详
理咨询有限 争、关联交 诺人恪守承
见本公司《招股说明书》第七章"同业 2014 年 01
公司;胡赓熙; 易、资金占 9999/12/31 诺，未发生违
竞争和关联交易"之"二、关联交易情 月 21 日
YANNI 用方面的承 反承诺的情
况"。
CHEN 诺 况。
关于稳定股价的承诺：公司上市后三
年内，若公司股价持续低于每股净资
产，公司将通过回购公司股票的方式 报告期内承
浙江我武生 启动股价稳定措施。选用前述方式时 诺人恪守承
IPO 稳定股 2014 年 01
物科技股份 应考虑:不能导致公司不满足法定上 2017/1/20 诺，未发生违
价承诺 月 21 日
有限公司 市条件。在每一个自然年度，公司需 反承诺的情
强制启动股价稳定措施的义务仅限一 况。
次。详见本公司《招股说明书》"重大
事项提示"。
关于新聘董事（不含独立董事）和高
报告期内承
级管理人员遵守公司稳定股价预案的
浙江我武生 诺人恪守承
IPO 稳定股 承诺：在新聘任董事（不含独立董事）2014 年 01
物科技股份 2017/1/20 诺，未发生违
价承诺 和高级管理人员时，将确保该等人员 月 21 日
有限公司 反承诺的情
遵守公司关于稳定股价预案的规定，
况。
并签订相应的书面承诺函。
关于稳定股价的承诺：公司上市后三
年内，若公司股价持续低于每股净资
产，在下列情形之一出现时，我武咨
询将以增持公司股票的方式启动股价
稳定措施:1）公司无法实施回购股票
或回购股票议案未获得公司股东大会
批准，且我武咨询增持公司股票不会 报告期内承
浙江我武管 致使公司将不满足法定上市条件或触 诺人恪守承
IPO 稳定股 2014 年 01
理咨询有限 发我武咨询的要约收购义务；2）公司 2017/1/20 诺，未发生违
价承诺 月 21 日
公司 虽实施股票回购计划但仍未满足"公 反承诺的情
司股票连续 3 个交易日的收盘价均已 况。
高于公司最近一年经审计的每股净资
产"之条件。选用前述方式时应考虑不
能迫使我武咨询或实际控制人履行要
约收购义务。详见本公司《招股说明
书》"重大事项提示"之"关于稳定股价
的预案"。
12
浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
关于稳定股价的承诺：公司上市后三
年内，若公司股价持续低于每股净资
产，在我武咨询增持公司股票方案实
施完成后，如公司股票仍未满足"公司
股票连续 3 个交易日的收盘价均已高
于公司最近一年经审计的每股净资产
"之条件，并且董事（不含独立董事）
胡赓熙;陈华
和高级管理人员增持公司股票不会致 报告期内承
根;谭文
使公司将不满足法定上市条件或促使 诺人恪守承
清;YANNI IPO 稳定股 2014 年 01
我武咨询或实际控制人的要约收购义 2017/1/20 诺，未发生违
CHEN;王立 价承诺 月 21 日
务。公司董事（不含独立董事）和高 反承诺的情
红;王新华;张
级管理人员将在控股股东增持公司股 况。
露
票方案实施完成后 90 日内增持公司
股票，且用于增持股票的资金不低于
其上一年度于公司取得薪酬总额的
30%。在每一个自然年度，公司需强
制启动股价稳定措施的义务仅限一
次。详见本公司《招股说明书》"重大
事项提示"之"关于稳定股价的预案"。
关于《招股说明书》真实、准确、完
整的承诺：1）若《招股说明书》存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
浙江我武生 对判断本公司是否符合法律规定的发
报告期内承
物科技股份 行条件构成重大、实质影响，本公司
诺人恪守承
有限公司;浙 将依法回购本公司首次公开发行的全 2014 年 01
其他承诺 9999/12/31 诺，未发生违
江我武管理 部新股，回购价格按二级市场价格确 月 21 日
反承诺的情
咨询有限公 定。2）若《招股说明书》存在虚假记
况。
司 载、误导性陈述或者重大遗漏，致使
投资者在证券交易中遭受损失，承诺
人将依法赔偿投资者损失，确保投资
者的合法权益得到有效保护。
胡赓熙;
关于《招股说明书》真实、准确、完
YANNI 报告期内承
整的承诺：若《招股说明书》存在虚
CHEN;陈华 诺人恪守承
假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 2014 年 01
根;谭文清;王 其他承诺 9999/12/31 诺，未发生违
致使投资者在证券交易中遭受损失， 月 21 日
立红;王新华; 反承诺的情
承诺人将依法赔偿投资者损失，确保
张露;李勤;杨 况。
投资者的合法权益得到有效保护。
萍;李潇男
SHIMIN 关于《招股说明书》真实、准确、完 报告期内承
CHEN; 整的承诺：若《招股说明书》存在虚 诺人恪守承
2014 年 01
WANG 其他承诺 假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 9999/12/31 诺，未发生违
月 21 日
DEYUN;翁国 致使投资者在证券交易中遭受损失， 反承诺的情
民 承诺人将依法赔偿投资者损失，确保 况。
13
浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
投资者的合法权益得到有效保护。公
司有权将应付其现金分红予以暂时扣
留，直至其实际履行上述承诺义务为
止。
关于社会保险费、住房公积金和/或由
此产生的任何罚款或损失的承诺：如
果公司被要求为职工补缴社会保险金
报告期内承
或住房公积金，或公司因未为职工缴
胡赓熙; 诺人恪守承
纳社会保险金或住房公积金而被罚款 2014 年 01
YANNI 其他承诺 9999/12/31 诺，未发生违
或遭受损失的，实际控制人胡赓熙、 月 21 日
CHEN 反承诺的情
YANNI CHEN（陈燕霓）将共同承担
况。
公司应补缴的社会保险金和住房公积
金，并赔偿公司由此所遭受的处罚和
其他一切损失。
关于社会保险费、住房公积金和/或由
此产生的任何罚款或损失的承诺：如
果公司被要求为职工补缴社会保险金 报告期内承
浙江我武管 或住房公积金，或公司因未为职工缴 诺人恪守承
2014 年 01
理咨询有限 其他承诺 纳社会保险金或住房公积金而被罚款 9999/12/31 诺，未发生违
月 21 日
公司 或遭受损失的，我武咨询将共同承担 反承诺的情
公司应补缴的社会保险金和住房公积 况。
金，并赔偿公司由此所遭受的处罚和
其他一切损失。
关于公司未履行有关承诺的承诺：1）
若公司违反作出的关于稳定股价预案
的承诺，在我武咨询增持公司股票不
会致使公司不满足法定上市条件或触
发要约收购义务的前提下，将在达到
触发启动股价稳定措施条件或公司股
东大会作出不实施回购股票计划的决
议之日起 30 日内向公司提交增持公
报告期内承
司股票的方案并由公司公告。2）若公
浙江我武管 诺人恪守承
司违反其作出的关于《招股说明书》 2014 年 01
理咨询有限 其他承诺 9999/12/31 诺，未发生违
真实、准确、完整的承诺，我武咨询 月 21 日
公司 反承诺的情
将在遵守其锁定期承诺的前提下出售
况。
其持有的全部或部分（视届时公司回
购股票的资金缺口而定）公司股票，
并将出售股票所得赠予公司以协助公
司支付回购股份的价款。3）若我武咨
询违反其作出的关于股份减持的承
诺，其减持股份所得收益将归公司所
有。4）若我武咨询违反其作出的关于
稳定股价预案的承诺或关于《招股说
14
浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
明书》真实、准确、完整的承诺，公
司有权将应付其现金分红予以暂时扣
留，直至其实际履行上述承诺义务为
止。
胡赓熙;陈华
关于违反稳定股价预案承诺的承诺： 报告期内承
根;谭文
若违反其作出的关于稳定股价预案的 诺人恪守承
清;YANNI 2014 年 01
其他承诺 承诺，公司有权将应付其现金分红予 9999/12/31 诺，未发生违
CHEN;王立 月 21 日
以暂时扣留，直至其实际履行上述承 反承诺的情
红;王新华;张
诺义务为止。 况。
露
胡赓熙;陈华 关于违反《招股说明书》真实、准确、
报告期内承
根;谭文 完整承诺的承诺：若违反其作出的关
诺人恪守承
清;YANNI 于《招股说明书》真实、准确、完整 2014 年 01
其他承诺 9999/12/31 诺，未发生违
CHEN;王立 的承诺，公司有权将应付其现金分红 月 21 日
反承诺的情
红;王新华;张 予以暂时扣留，直至其实际履行上述
况。
露 承诺义务为止。
报告期内承
关于违反减持约束条件承诺的承诺： 诺人恪守承
王立红;王新 2014 年 01
其他承诺 若违反其作出的股份减持承诺，减持 2017/1/20 诺，未发生违
华;张露 月 21 日
股份所得收益将归公司所有。 反承诺的情
况。
天津东方富
报告期内承
海股权投资
自 2015 年 7 月 9 日起六个月内（2015 诺人恪守承
其他对公司中小股东 基金合伙企 股份减持承 2015 年 07
年 7 月 9 日-2016 年 1 月 8 日）不减 2016/1/8 诺，未发生违
所作承诺 业（有限合 诺 月 09 日
持公司股份。 反承诺的情
伙）;王立红;
况。
张露
承诺是否按时履行 否
上海利合股权投资合伙企业（简称“利合投资”）于 2015 年 2 月 13 日通过深圳证券交易所大宗交
如承诺超期未履行完
易平台减持了我武生物股票 440,000 股，占公司股份总额的 0.27%，减持均价 39.70 元/股，违反了其作
毕的，应当详细说明
为本公司首次公开发行股票时 5%以上股东作出的相关承诺。
未完成履行的具体原
2015 年 5 月 19 日，利合投资出具《关于履行减持股票相关承诺的告知函》，其计划在 3 年内将减
因及下一步的工作计
持上述股票所获收益计 13,701,631.69 元归缴我武生物（公告编号：2015-034）。2015 年 6 月 3 日，本
划
公司收到利合投资支付的减持我武生物相关股票所获收益 2,740,326.34 元（公告编号：2015-035）。
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
15
浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
单位：万元
募集资金总额 19,238.41 本季度投入募集资金总额 694.56
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 5,754.76
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已 本报 截至期 截至期 项目达到 本报告期 截止报告期 是否 项目可行
募集资金
承诺投资项目和超募 变更项 调整后投 告期 末累计 末投资 预定可使 实现的效 末累计实现 达到 性是否发
承诺投资
资金投向 目(含部 资总额(1) 投入 投入金 进度(3) 用状态日 益(利润总 的效益(利 预计 生重大变
总额
分变更) 金额 额(2) ＝(2)/(1) 期 额) 润总额) 效益 化
承诺投资项目
年产 300 万支粉尘 2015 年 11
否 11,427.52 11,427.52 171 3,857.58 33.76% 1,265.15 1,265.15 是 否
螨滴剂技术改造项目 月 20 日
变应原研发中心技术 2016 年 04 不适
否 4,429.32 4,429.32 520.89 1,835.46 41.44% 否
改造项目 月 30 日 用
营销网络扩建及信息 2016 年 12 不适
否 3,095.61 3,095.61 2.67 61.72 1.99% 否
化建设项目 月 31 日 用
承诺投资项目小计 -- 18,952.45 18,952.45 694.56 5,754.76 -- -- 1,265.15 1,265.15 -- --
超募资金投向
超募资金 否 285.96 285.96
超募资金投向小计 -- 285.96 285.96 -- -- -- --
合计 -- 19,238.41 19,238.41 694.56 5,754.76 -- -- 1,265.15 1,265.15 -- --
未达到计划进度或预
“营销网络扩建及信息化建设项目”未达到计划进度的主要原因是大区办事处的设立慢于计划，报告期内，
计收益的情况和原因
主要推进了企业营销系统信息化的建设工作。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用 适用
途及使用进展情况 超募资金总额为 285.96 万元，现存放于募集资金专户。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
公司募集资金到位前，募投项目先期投入 1,096.72 万元。2014 年 4 月 16 日，公司第二届董事会第二
次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，上述置换议案已经
募集资金投资项目先
保荐机构确认，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字（2014）第 112036 号专项鉴证
期投入及置换情况
报告确认。
公司于 2014 年 5 月 15 日完成上述置换，分别为年产 300 万支粉尘螨滴剂技术改造项目 1,056.70 万元，
营销网络扩建及信息化建设项目 40.02 万元，合计置换 1,096.72 万元。
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浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
适用
“年产 300 万支粉尘螨滴剂技术改造项目”实施过程中，本着经济节约的原则，部分进口设备实施了国
项目实施出现募集资
产化替代，项目实际投入的建安工程及设备采购款小于计划金额。预计本项目将出现募集资金结余，目前
金结余的金额及原因
本项目已达到预定可使用状态并投入使用，因项目的竣工结算正在进行中，募集资金结余的金额将在竣工
结算办理后确定。
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、2016年1月11日，公司发布《关于获得<高新技术企业证书>的公告》证书编号为GR201533001120，发证时间为2015年9
月17日，有效期为三年。（公告编号：2016-001；网站链接：www.cninfo.com.cn）
2、2016年1月11日，公司收到持股5%以上股东天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“东方富海”）
的《股份减持计划告知函》。东方富海拟通过大宗交易的方式减持其持有的公司股份。（公告编号：2016-002；网站链接：
www.cninfo.com.cn）
3、2016年1月27日，公司发布2015年度业绩预告：2015年度归属上市公司股东的净利润为10,951.02-12,942.12万元，比上年
同期增长10% - 30%。（公告编号：2016-003；网站链接：www.cninfo.com.cn）
4、2016年2月18日，公司使用闲置自有资金6,000万元购买了交通银行股份有限公司的“蕴通财富日增利”S款银行理财产品，
收益类型为保本浮动收益型，90天（含）以上预期年化收益率为3.25%，理财开始日为2016年2月19日。（公告编号：2016-004；
网站链接：www.cninfo.com.cn）
5、2016年2月26日，公司发布2015 年度业绩快报。（公告编号：2016-005；网站链接：www.cninfo.com.cn）
四、报告期内现金分红政策的执行情况
不适用。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江我武生物科技股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 297,195,106.53 271,807,102.82
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 11,407,488.61 34,808,634.24
应收账款 82,808,633.88 65,330,728.60
预付款项 1,150,904.96 1,305,941.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 233,402.75
应收股利
其他应收款 2,667,162.95 1,871,934.53
买入返售金融资产
存货 10,477,253.43 9,155,024.20
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 100,032,834.70 100,000,000.00
流动资产合计 505,972,787.81 484,279,365.74
非流动资产：
发放贷款及垫款
19
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 85,385,966.43 86,792,677.94
在建工程 16,256,571.54 10,178,381.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,715,346.21 4,775,582.52
开发支出 24,784,749.47 23,008,428.12
商誉
长期待摊费用 1,053,991.22 1,175,959.34
递延所得税资产 1,433,926.65 1,277,152.72
其他非流动资产
非流动资产合计 133,630,551.52 127,208,182.44
资产总计 639,603,339.33 611,487,548.18
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,145,064.63 598,406.36
预收款项 47,475.95 34,626.23
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,029,302.40 3,927,377.23
应交税费 5,690,673.99 4,820,521.73
20
浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息
应付股利
其他应付款 13,357,164.81 15,247,761.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 24,269,681.78 24,628,693.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,945,400.00 3,945,400.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,945,400.00 3,945,400.00
负债合计 28,215,081.78 28,574,093.54
所有者权益：
股本 161,600,000.00 161,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 181,709,659.67 181,709,659.67
减：库存股
其他综合收益 4,360.06 6,159.61
专项储备
21
浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 37,906,315.94 37,906,315.94
一般风险准备
未分配利润 230,167,921.88 201,691,319.42
归属于母公司所有者权益合计 611,388,257.55 582,913,454.64
少数股东权益
所有者权益合计 611,388,257.55 582,913,454.64
负债和所有者权益总计 639,603,339.33 611,487,548.18
法定代表人：胡赓熙 主管会计工作负责人：王国其 会计机构负责人：许金娥
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 288,974,395.52 263,599,308.25
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 11,407,488.61 34,808,634.24
应收账款 82,808,633.88 65,330,728.60
预付款项 1,019,667.96 1,175,217.35
应收利息 233,402.75
应收股利
其他应收款 2,667,162.95 1,871,934.53
存货 10,477,253.43 9,155,024.20
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 100,032,834.70 100,000,000.00
流动资产合计 497,620,839.80 475,940,847.17
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,411,933.00 8,411,933.00
投资性房地产
22
浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 85,385,966.43 86,792,677.94
在建工程 16,256,571.54 10,178,381.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,715,346.21 4,775,582.52
开发支出 24,784,749.47 23,008,428.12
商誉
长期待摊费用 1,053,991.22 1,175,959.34
递延所得税资产 1,433,926.65 1,277,152.72
其他非流动资产
非流动资产合计 142,042,484.52 135,620,115.44
资产总计 639,663,324.32 611,560,962.61
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,145,064.63 598,406.36
预收款项 47,475.95 34,626.23
应付职工薪酬 4,010,758.70 3,920,377.23
应交税费 5,691,591.78 4,821,571.73
应付利息
应付股利
其他应付款 13,353,364.81 15,247,761.99
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 24,248,255.87 24,622,743.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
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浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,945,400.00 3,945,400.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,945,400.00 3,945,400.00
负债合计 28,193,655.87 28,568,143.54
所有者权益：
股本 161,600,000.00 161,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 181,709,659.67 181,709,659.67
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 37,906,315.94 37,906,315.94
未分配利润 230,253,692.84 201,776,843.46
所有者权益合计 611,469,668.45 582,992,819.07
负债和所有者权益总计 639,663,324.32 611,560,962.61
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 69,117,267.53 59,087,880.89
其中：营业收入 69,117,267.53 59,087,880.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 36,758,392.92 30,851,918.79
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其中：营业成本 2,903,954.45 2,603,228.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 276,954.51 243,824.66
销售费用 25,852,865.84 21,594,768.49
管理费用 7,685,459.80 7,231,040.62
财务费用 -1,008,601.26 -1,592,307.10
资产减值损失 1,047,759.58 771,363.13
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
963,835.62 536,427.33
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,322,710.23 28,772,389.43
加：营业外收入 53,825.97 50,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 49,854.70 5,924.27
其中：非流动资产处置损失 49,854.70 924.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 33,326,681.50 28,816,465.16
减：所得税费用 4,850,079.04 4,677,346.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,476,602.46 24,139,118.33
归属于母公司所有者的净利润 28,476,602.46 24,168,814.17
少数股东损益 -29,695.84
六、其他综合收益的税后净额 -1,799.55 -1,555.15
归属母公司所有者的其他综合收益
-1,799.55 -1,555.15
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-1,799.55 -1,555.15
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -1,799.55 -1,555.15
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 28,474,802.91 24,137,563.18
归属于母公司所有者的综合收益
28,474,802.91 24,167,259.02
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -29,695.84
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.18 0.15
（二）稀释每股收益 0.18 0.15
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：胡赓熙 主管会计工作负责人：王国其 会计机构负责人：许金娥
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 69,117,267.53 59,087,880.89
减：营业成本 2,903,954.45 2,603,228.99
营业税金及附加 276,954.51 243,824.66
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销售费用 25,852,865.84 21,594,768.49
管理费用 7,628,649.86 7,227,947.11
财务费用 -952,038.24 -1,592,305.67
资产减值损失 1,047,759.58 771,363.13
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
963,835.62 559,808.22
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,322,957.15 28,798,862.40
加：营业外收入 53,825.97 50,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 49,854.70 5,924.27
其中：非流动资产处置损失 49,854.70 924.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
33,326,928.42 28,842,938.13
列）
减：所得税费用 4,850,079.04 4,677,346.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,476,849.38 24,165,591.30
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 28,476,849.38 24,165,591.30
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 76,243,852.88 66,181,990.43
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
923,457.19 2,391,323.16
金
经营活动现金流入小计 77,167,310.07 68,573,313.59
购买商品、接受劳务支付的现金 943,745.79 1,466,924.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
17,037,549.77 14,419,218.81
现金
支付的各项税费 7,057,371.81 9,855,013.95
支付其他与经营活动有关的现
18,613,983.62 15,865,613.80
金
经营活动现金流出小计 43,652,650.99 41,606,771.41
经营活动产生的现金流量净额 33,514,659.08 26,966,542.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,000,000.00 60,000,000.00
取得投资收益收到的现金 963,835.62 559,808.22
处置固定资产、无形资产和其他
1,430.95 256.41
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
2,603,899.30
金
投资活动现金流入小计 100,965,266.57 63,163,963.93
购建固定资产、无形资产和其他
9,090,277.35 7,534,915.93
长期资产支付的现金
投资支付的现金 100,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 109,090,277.35 7,534,915.93
投资活动产生的现金流量净额 -8,125,010.78 55,629,048.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
47,701,947.02
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 47,701,947.02
筹资活动产生的现金流量净额 -47,701,947.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,644.59 1,205.91
影响
五、现金及现金等价物净增加额 25,388,003.71 34,894,849.07
加：期初现金及现金等价物余额 271,807,102.82 275,474,613.25
六、期末现金及现金等价物余额 297,195,106.53 310,369,462.32
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 76,243,852.88 66,181,990.43
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
865,597.60 2,391,321.73
金
经营活动现金流入小计 77,109,450.48 68,573,312.16
购买商品、接受劳务支付的现金 943,745.79 1,466,924.85
支付给职工以及为职工支付的
16,995,702.74 14,419,218.81
现金
支付的各项税费 7,057,371.81 9,855,013.95
支付其他与经营活动有关的现
18,612,687.05 15,862,520.29
金
经营活动现金流出小计 43,609,507.39 41,603,677.90
经营活动产生的现金流量净额 33,499,943.09 26,969,634.26
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浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,000,000.00 60,000,000.00
取得投资收益收到的现金 963,835.62 559,808.22
处置固定资产、无形资产和其他
1,430.95 256.41
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
2,603,899.30
金
投资活动现金流入小计 100,965,266.57 63,163,963.93
购建固定资产、无形资产和其他
9,090,277.35 7,534,915.93
长期资产支付的现金
投资支付的现金 100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 109,090,277.35 7,534,915.93
投资活动产生的现金流量净额 -8,125,010.78 55,629,048.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
47,701,947.02
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 47,701,947.02
筹资活动产生的现金流量净额 -47,701,947.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的
154.96 -102.22
影响
五、现金及现金等价物净增加额 25,375,087.27 34,896,633.02
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加：期初现金及现金等价物余额 263,599,308.25 275,150,989.17
六、期末现金及现金等价物余额 288,974,395.52 310,047,622.19
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
法定代表人：胡赓熙
2016 年 4 月 20 日
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