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陕西金叶科教集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

陕西金叶科教集团股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

陕西金叶科教集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节重要提示

公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事局会议。

公司负责人袁汉源、主管会计工作负责人熊汉城及会计机构负责人(会计主

管人员)徐海红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

营业收入（元） 166,196,244.32 114,946,936.37 44.59%

归属于上市公司股东的净利润（元） 6,286,608.55 7,081,787.36 -11.23%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

5,685,088.51 6,968,302.59 -18.42%

益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） 16,266,798.02 -64,348,961.31 125.28%

基本每股收益（元/股） 0.0141 0.0158 -10.76%

稀释每股收益（元/股） 0.0141 0.0158 -10.76%

加权平均净资产收益率 0.72% 0.82% -0.10%

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减

总资产（元） 1,997,456,435.69 1,956,925,372.18 2.07%

归属于上市公司股东的净资产（元） 881,778,665.88 874,164,172.99 0.87%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,453.80

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

703,097.71

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,194.11

减：所得税影响额 108,343.76

少数股东权益影响额（税后） 10,974.22

合计 601,520.04 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 54,489 0

股股东总数（如有）

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

万裕文化产业有质押 71,324,572

境内非国有法人 16.61% 74,324,572 0

限公司冻结 3,000,000

陕西中烟投资管

国有法人 3.49% 15,603,827 0

理有限公司

中国烟草总公司

国有法人 3.44% 15,411,440 0

陕西省公司

陕西省烟草公司

国有法人 1.62% 7,261,796 0

西安市公司

叶龙华境内自然人 1.51% 6,753,818 0

中国工商银行—

博时第三产业成

其他 1.12% 5,000,024 0

长混合型证券投

资基金

陕西省产业投资

国有法人 0.91% 4,088,169 0

有限公司

武汉烟草（集团）

国有法人 0.53% 2,363,868 0

有限公司

金定珍境内自然人 0.47% 2,100,516 0

中国农业银行—

华夏平稳增长混

其他 0.46% 2,049,550 0

合型证券投资基

金

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件股份数量

股份种类数量

万裕文化产业有限公司 74,324,572 人民币普通股 74,324,572

陕西中烟投资管理有限公司 15,603,827 人民币普通股 15,603,827

中国烟草总公司陕西省公司 15,411,440 人民币普通股 15,411,440

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陕西省烟草公司西安市公司 7,261,796 人民币普通股 7,261,796

叶龙华 6,753,818 人民币普通股 6,753,818

中国工商银行—博时第三产业成

5,000,024 人民币普通股 5,000,024

长混合型证券投资基金

陕西省产业投资有限公司 4,088,169 人民币普通股 4,088,169

武汉烟草（集团）有限公司 2,363,868 人民币普通股 2,363,868

金定珍 2,100,516 人民币普通股 2,100,516

中国农业银行—华夏平稳增长混

2,049,550 人民币普通股 2,049,550

合型证券投资基金

上述股东关联关系或一致行动的 1、陕西省烟草公司西安市公司隶属于中国烟草总公司陕西省公司管理，与中国烟草总

说明公司陕西省公司之间存在关联关系。2、未知前十名其他股东之间是否存在关联关系。

前 10 名普通股股东参与融资融券 1、叶龙华通过普通证券账户+投资者信用账户合计持有公司股票 6,753,818 股。2、金定

业务情况说明（如有）珍通过普通证券账户+投资者信用账户合计持有公司股票 2,100,516 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表中变动情况说明：

1、公司报告期末预付账款较期初增加3,414.55万元，增长103.68%，主要系子公司万润置业本期预付工程款增加所致；

2、公司报告期末应付票据较期初增加790.00万元，增长263.33%，系子公司金叶印务本期办理银行承兑汇票支付货款增加所

致；

3、公司报告期末其他应付款较期初减少3,055.99万元，下降50.32%，主要系支付往来款较期初增加及明德学院支付教材费

工程款导致其他应付款减少；

4、公司报告期末长期应付款较期初减少88.89万元，下降45.17%，系子公司金叶印务本期支付了融资租赁费所致。

（二）利润表中变动情况说明：

1、本期营业收入较上年同期增加5,124.93万元，增长44.59%，主要系本期烟配企业营业收入较上年同期增加所致；

2、本期营业成本较上年同期增加4,957.59万元，增长69.94%，主要系本期烟配企业营业收入增加，营业成本相应增加所致；

3、本期销售费用较上年同期增加450.03万元，增长86.22%，主要系本期营业收入较上年同期增加导致销售费用开支增加所

致；

4、本期财务费用较上年同期减少211.09万元，下降82.72%，主要系本期较上年同期利息收入增加及资本化利息增加所致；

5、本期营业外收入较上年同期增加48.65元，增长206.32%，主要系子公司湖北玉阳本期确认的递延收益较上年同期增加所

致；

6、本期营业外支出较上年同期减少15.25万元，下降99.06%，系本期非流动资产处置损失较上年同期减少所致；

7、本期所得税费用较上年同期增加70.21万元，增长82.03%，主要系子公司奎屯金叶、金叶丝网和金叶印务本期利润较上年

同期增加导致所得税费用增加。

（三）现金流量表中变动情况说明：

1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加8,011.80万元，增长59.75%，主要系子公司奎屯金叶和湖北玉阳本期销

售回款增加及万润置业本期收取的商品房预收款增加所致；

2、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少808.24万元，下降74.96%，主要系公司本期收到的往来款较上年减少所

致；

3、支付的各项税费较上年同期减少670.85万元，下降38.94%，主要系子公司金叶印务上年同期支付了前期转让其子公司股

权的所得税费用所致；

4、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少1,999.05万元，下降31.87%，主要系公司本期支付的往来款减少所致；

5、购建固定资产、无形资产和其他资产支付的现金较上年同期减少909.87万元，下降34.02%，主要系子公司湖北玉阳本期

支付基建工程款减少所致；

6、投资支付的现金较上年同期增加238.70万元，增长100.00%，系本期购买金叶地产少数股东股权所致；

7、取得借款收到的现金较上年同期增加3,500.00万元，增长70.00%，系本期较上年同期取得借款增加所致；

8、偿还债务支付的现金较上年同期增加5,000.00万元，增长250.00%，系本期较上年同期到期的借款金额增加所致；

9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少109.84万元，下降36.73%，主要系本期支付利息减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司控股子公司新疆奎屯金叶印刷有限责任公司（以下简称：“奎屯金叶”）完成了增资扩股事项。奎屯金叶

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注册资本由2608万元变更为3260万元；股东及股权结构由陕西金叶科教集团股份有限公司持股85%、新疆奎屯红雪莲有限公

司持股15%，变更为陕西金叶科教集团股份有限公司持股68%、深圳中林云新材料开发有限公司持股20%、新疆奎屯红雪莲

有限公司持股12%。

2、报告期内，本公司以238.6965万元收购了控股子公司金叶地产股东西安胜利持有的金叶地产20%股权。本次股权收购已

完成，本公司持有金叶地产股权由80%增加至100%，金叶地产由本公司控股子公司变更为全资子公司，注册资本不变。金

叶地产为本公司合并报表范围内的控股子公司，股权收购完成后不会导致公司财务报表合并范围发生变更。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

巨潮资讯网：《关于控股子公司增资扩股

控股子公司奎屯金叶完成增资扩股 2016 年 01 月 09 日

的进展公告》【公告编号：2016-02】

巨潮资讯网：《关于控股子公司变更为全

控股子公司金叶地产变更为全资子公司 2016 年 03 月 11 日

资子公司的公告》【公告编号：2016-10】

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所

作承诺

资产重组时所作承诺

首次公开发行或再融资时所作承诺

股权激励承诺

自公告发布

之日 2015 年 7

月 10 日起六

个月内，如果

张有强、熊汉

公司股票复

城于 2016 年

牌后，股价低

1 月 5 日履行

于近 6 个月内

完毕；王洲

张有强；熊汉董事、监事、

锁、闫凯于

城；王洲锁；股份增持承高级管理人 2015 年 07 月

其他对公司中小股东所作承诺 6 个月 2016 年 1 月 6

闫凯；周新诺员的个人减 10 日

日履行完毕；

庆；赵天骄持平均价，公

周新庆、赵天

司董事、监

骄于 2016 年

事、高级管理

1 月 7 日履行

人员将在股

完毕。

价低于前期

其个人减持

平均价后三

个交易日内

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通过合规途

径增持不低

于原减持数

量的股票，且

承诺自增持

之日起 6 个月

内不减持所

持本公司股

票。

承诺是否按时履行是

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引

询问公司重大资产重组被否决后有无

2016 年 01 月 05 日电话沟通个人

其他计划

2016 年 01 月 07 日电话沟通个人询问董监高承诺增持的履行情况

2016 年 02 月 05 日电话沟通个人询问公司主营业务生产经营情况

2016 年 02 月 23 日电话沟通个人询问明德学院情况

2016 年 03 月 16 日电话沟通个人询问公司是否考虑转型

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 403,299,365.32 391,071,473.25

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 3,000,000.00 4,000,000.00

应收账款 82,937,164.64 86,723,544.96

预付款项 67,078,994.05 32,933,484.45

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 30,779,978.09 29,134,447.73

买入返售金融资产

存货 549,070,602.11 555,174,307.52

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 25,669,680.75 25,744,647.03

流动资产合计 1,161,835,784.96 1,124,781,904.94

非流动资产：

发放贷款及垫款

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可供出售金融资产 16,337,926.80 16,337,926.80

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产 19,907,690.10 20,098,756.35

固定资产 518,328,535.74 525,084,629.94

在建工程 55,427,544.91 49,593,259.35

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 142,033,912.68 143,451,738.90

开发支出

商誉

长期待摊费用 643,024.38 643,024.38

递延所得税资产 14,614,146.15 14,615,788.55

其他非流动资产 68,327,869.97 62,318,342.97

非流动资产合计 835,620,650.73 832,143,467.24

资产总计 1,997,456,435.69 1,956,925,372.18

流动负债：

短期借款 225,000,000.00 210,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 10,900,000.00 3,000,000.00

应付账款 160,742,549.35 145,551,943.68

预收款项 389,079,951.12 359,220,088.03

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 26,938,930.63 34,710,148.96

应交税费 13,092,537.31 12,097,352.12

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应付利息 181,706.25 204,294.44

应付股利 1,191,038.60 1,191,038.60

其他应付款 30,165,621.37 60,725,475.40

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 3,928,716.00 3,928,716.00

其他流动负债

流动负债合计 861,221,050.63 830,629,057.23

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款 1,078,999.71 1,967,939.93

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债 4,574,603.16 4,574,603.16

递延收益 8,214,768.67 8,917,866.38

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 13,868,371.54 15,460,409.47

负债合计 875,089,422.17 846,089,466.70

所有者权益：

股本 447,375,651.00 447,375,651.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 18,205,803.28 16,877,918.94

减：库存股

其他综合收益

专项储备

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盈余公积 109,379,963.44 109,379,963.44

一般风险准备

未分配利润 306,817,248.16 300,530,639.61

归属于母公司所有者权益合计 881,778,665.88 874,164,172.99

少数股东权益 240,588,347.64 236,671,732.49

所有者权益合计 1,122,367,013.52 1,110,835,905.48

负债和所有者权益总计 1,997,456,435.69 1,956,925,372.18

法定代表人：袁汉源主管会计工作负责人：熊汉城会计机构负责人：徐海红

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 34,828,504.08 50,178,594.48

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 8,786,561.44 11,885,023.98

预付款项 57,984.43 64,937.90

应收利息

应收股利 4,213,369.83 4,213,369.83

其他应收款 382,865,525.66 363,034,724.25

存货

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 430,751,945.44 429,376,650.44

非流动资产：

可供出售金融资产 16,134,941.73 16,134,941.73

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 478,950,972.54 476,564,007.14

投资性房地产 7,270,338.14 7,329,026.49

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固定资产 38,194,071.10 39,013,177.46

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 291,539.65 321,698.95

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 8,407,387.14 8,407,387.14

其他非流动资产

非流动资产合计 549,249,250.30 547,770,238.91

资产总计 980,001,195.74 977,146,889.35

流动负债：

短期借款 30,000,000.00 50,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 3,000,000.00 3,000,000.00

应付账款 74,665,801.39 52,665,476.50

预收款项

应付职工薪酬 3,086,048.18 4,479,714.12

应交税费 810,573.15 540,151.73

应付利息 69,636.11

应付股利 1,141,038.60 1,141,038.60

其他应付款 137,139,831.94 133,212,407.33

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 249,843,293.26 245,108,424.39

非流动负债：

长期借款

应付债券

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其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债 4,574,603.16 4,574,603.16

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 4,574,603.16 4,574,603.16

负债合计 254,417,896.42 249,683,027.55

所有者权益：

股本 447,375,651.00 447,375,651.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 12,113,162.91 12,111,920.93

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 89,078,728.61 89,078,728.61

未分配利润 177,015,756.80 178,897,561.26

所有者权益合计 725,583,299.32 727,463,861.80

负债和所有者权益总计 980,001,195.74 977,146,889.35

3、合并利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 166,196,244.32 114,946,936.37

其中：营业收入 166,196,244.32 114,946,936.37

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 151,442,167.63 98,780,508.06

陕西金叶科教集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其中：营业成本 120,456,159.59 70,880,250.79

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 752,566.98 1,016,723.49

销售费用 9,719,609.03 5,219,305.14

管理费用 19,989,306.02 19,013,469.77

财务费用 440,958.15 2,551,869.91

资产减值损失 83,567.86 98,888.96

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

列）

其中：对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,754,076.69 16,166,428.31

加：营业外收入 722,291.82 235,797.23

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 1,453.80 153,921.01

其中：非流动资产处置损失 1,453.80 153,921.01

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15,474,914.71 16,248,304.53

减：所得税费用 1,558,083.25 855,966.48

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,916,831.46 15,392,338.05

归属于母公司所有者的净利润 6,286,608.55 7,081,787.36

少数股东损益 7,630,222.91 8,310,550.69

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

陕西金叶科教集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 13,916,831.46 15,392,338.05

归属于母公司所有者的综合收益

6,286,608.55 7,081,787.36

总额

归属于少数股东的综合收益总额 7,630,222.91 8,310,550.69

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.0141 0.0158

（二）稀释每股收益 0.0141 0.0158

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：袁汉源主管会计工作负责人：熊汉城会计机构负责人：徐海红

4、母公司利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 23,504,620.61 33,261,726.46

减：营业成本 18,968,834.84 26,481,637.32

营业税金及附加 100,704.80 181,854.15

陕西金叶科教集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

销售费用 1,326,369.50 2,312,854.20

管理费用 6,669,822.10 5,073,884.69

财务费用 -1,535,607.79 1,480,659.95

资产减值损失 -143,698.38 -154,509.34

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

列）

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,881,804.46 -2,114,654.51

加：营业外收入 20,000.00

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

-1,881,804.46 -2,094,654.51

列）

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,881,804.46 -2,094,654.51

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

陕西金叶科教集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -1,881,804.46 -2,094,654.51

七、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.0042 -0.0047

（二）稀释每股收益 -0.0042 -0.0047

5、合并现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 214,200,239.83 134,082,257.52

客户存款和同业存放款项净增

加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增

加额

收到原保险合同保费取得的现

金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 297,009.30

收到其他与经营活动有关的现

2,699,815.62 10,782,206.78

金

经营活动现金流入小计 217,197,064.75 144,864,464.30

购买商品、接受劳务支付的现金 109,478,606.07 89,466,257.39

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增

加额

陕西金叶科教集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

支付原保险合同赔付款项的现

金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的

38,204,150.01 39,800,713.12

现金

支付的各项税费 10,518,673.57 17,227,155.16

支付其他与经营活动有关的现

42,728,837.08 62,719,299.94

金

经营活动现金流出小计 200,930,266.73 209,213,425.61

经营活动产生的现金流量净额 16,266,798.02 -64,348,961.31

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

7,000.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流入小计 7,000.00

购建固定资产、无形资产和其他

17,643,500.76 26,742,164.20

长期资产支付的现金

投资支付的现金 2,386,965.40

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流出小计 20,030,466.16 26,742,164.20

投资活动产生的现金流量净额 -20,023,466.16 -26,742,164.20

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 85,000,000.00 50,000,000.00

陕西金叶科教集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

1,241.98

金

筹资活动现金流入小计 85,001,241.98 50,000,000.00

偿还债务支付的现金 70,000,000.00 20,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

1,892,046.90 2,990,434.63

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现

1,150,297.47 995,763.00

金

筹资活动现金流出小计 73,042,344.37 23,986,197.63

筹资活动产生的现金流量净额 11,958,897.61 26,013,802.37

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 8,202,229.47 -65,077,323.14

加：期初现金及现金等价物余额 382,645,317.12 439,669,878.58

六、期末现金及现金等价物余额 390,847,546.59 374,592,555.44

6、母公司现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 30,761,945.66 42,661,144.63

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现

12,766,998.78 309,759.51

金

经营活动现金流入小计 43,528,944.44 42,970,904.14

购买商品、接受劳务支付的现金 50,000,000.00

支付给职工以及为职工支付的

4,153,080.91 4,305,349.37

现金

支付的各项税费 908,717.02 805,977.03

支付其他与经营活动有关的现

30,788,208.52 58,885,162.55

金

经营活动现金流出小计 35,850,006.45 113,996,488.95

经营活动产生的现金流量净额 7,678,937.99 -71,025,584.81

陕西金叶科教集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他

7,400.00 16,231.50

长期资产支付的现金

投资支付的现金 2,386,965.40

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流出小计 2,394,365.40 16,231.50

投资活动产生的现金流量净额 -2,394,365.40 -16,231.50

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 30,000,000.00 50,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

1,241.98

金

筹资活动现金流入小计 30,001,241.98 50,000,000.00

偿还债务支付的现金 50,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

467,786.50 1,738,379.07

的现金

支付其他与筹资活动有关的现

168,118.47

金

筹资活动现金流出小计 50,635,904.97 1,738,379.07

筹资活动产生的现金流量净额 -20,634,662.99 48,261,620.93

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -15,350,090.40 -22,780,195.38

陕西金叶科教集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

加：期初现金及现金等价物余额 47,178,594.48 109,788,094.15

六、期末现金及现金等价物余额 31,828,504.08 87,007,898.77

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

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