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河南同力水泥股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

河南同力水泥股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

河南同力水泥股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张伟、主管会计工作负责人姚文伟及会计机构负责人(会计主管

人员)田向东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

营业收入（元） 620,602,470.40 658,438,257.56 -5.75%

归属于上市公司股东的净利润（元） -42,666,358.59 374,224.37 -11,501.28%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -43,952,507.94 -521,628.20 -8,326.02%

经营活动产生的现金流量净额（元） 57,131,712.14 48,259,216.35 18.39%

基本每股收益（元/股） -0.0899 0.0008 -11,337.50%

稀释每股收益（元/股） -0.0899 0.0008 -11,337.50%

加权平均净资产收益率 -1.97% 0.02% -1.99%

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 5,806,857,918.63 5,934,973,130.26 -2.16%

归属于上市公司股东的净资产（元） 2,146,076,362.09 2,189,541,296.61 -1.99%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -376.17

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政

1,731,258.37

府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 425,930.12

其他符合非经常性损益定义的损益项目 57,862.04

减：所得税影响额 553,668.59

少数股东权益影响额（税后） 374,856.42

合计 1,286,149.35 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目涉及金额（元）原因

政府补助-增值税即征即退 9,406,516.51 企业业务密切相关，按照国家法律统一规定享受的政府补助

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 23,906 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前 10 名股东持股情况

持有有限售条质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

件的股份数量股份状态数量

河南投资集团有限公司国有法人 58.83% 279,304,235 质押 130,806,000

天瑞集团股份有限公司境内非国有法人 15.03% 71,365,588 质押 67,470,000

中国联合水泥集团有限公司国有法人 10.11% 48,000,000 48,000,000

新乡市经济投资有限责任公司国有法人 1.29% 6,144,453

新乡市凤泉区建设投资有限公司国有法人 0.18% 871,200

上海伊天科技信息有限公司境内非国有法人 0.17% 807,753

鹤壁市经济建设投资集团有限公司国有法人 0.12% 569,538

中国银行股份有限公司－安信安盈保

境内非国有法人 0.11% 525,800

本混合型证券投资基金

俞聪境内自然人 0.09% 430,800

牛涛境内自然人 0.07% 351,914

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件股份数量

股份种类数量

河南投资集团有限公司 279,304,235 人民币普通股 279,304,235

天瑞集团股份有限公司 71,365,588 人民币普通股 71,365,588

新乡市经济投资有限责任公司 6,144,453 人民币普通股 6,144,453

新乡市凤泉区建设投资有限公司 871,200 人民币普通股 871,200

上海伊天科技信息有限公司 807,753 人民币普通股 807,753

鹤壁市经济建设投资集团有限公司 569,538 人民币普通股 569,538

中国银行股份有限公司－安信安盈保本混合型证券投资基金 525,800 人民币普通股 525,800

俞聪 430,800 人民币普通股 430,800

牛涛 351,914 人民币普通股 351,914

王志勇 341,000 人民币普通股 341,000

未知无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否

上述股东关联关系或一致行动的说明属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定

的一致行动人。

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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目期末余额年初余额变动幅度变动原因

货币资金 35,767.98 70,090.26 -48.97% 主要是本期加强资金管理，降低存量资金所致

应收票据 2,081.35 3,215.78 -35.28% 主要是本期采取票据结算的业务减少所致

预付款项 6,451.62 2,894.72 122.88% 主要是本期预付材料款支出增加所致

其他流动资产 4,269.66 7,079.64 -39.69% 主要是待抵扣的税金及预交税款减少所致

可供出售金融资产 8,900.00 2,000.00 345.00% 主要是理财产品余额较年初增加所致

在建工程 27,860.29 19,077.49 46.04% 主要是本期工程建设支出增加所致

其他非流动资产 16,399.87 10,521.89 55.86% 主要是本期预付设备及工程等其他长期资产增加所致

预收款项 13,637.72 7,880.56 73.06% 主要是本期采取预收款结算业务增加所致

应付股利 1,109.99 5,847.77 -81.02% 主要是本期子公司支付少数股东以前年度分红所致

项目本期金额上期金额变动幅度变动原因

财务费用 1,472.05 1,125.07 30.84% 主要是本期银行借款利息支出较上年增加所致

营业外收入 1,157.39 4,807.42 -75.92% 主要是本期收到的增值税退税收入减少所致

所得税费用 585.85 1,192.49 -50.87% 主要是本期利润较上年减少所致

项目本期金额上期金额变动幅度变动原因

收到的税费返还 940.65 4,698.85 -79.98% 主要是本期收到的增值税退税收入减少所致

收到其他与经营活动有关的现金 5,247.63 3,433.23 52.85% 主要是本期收的保证金较上年同期增加所致

支付的各项税费 2,892.89 4,812.19 -39.88% 主要是本期支付的增值税及所得税减少所致

收回投资收到的现金 2,000.00 17,800.00 -88.76% 主要是本期理财产品的投资较上年同期减少所致

购建固定资产、无形资产和其他长主要是本期工程建设支付增加所致

25,415.44 4,951.16 413.32%

期资产支付的现金

投资支付的现金 9,400.00 14,900.00 -36.91% 主要是本期理财产品的投资较上年同期减少所致

取得借款收到的现金 14,000.00 4,000.00 250.00% 主要是本期收到的银行借款增加所致

偿还债务支付的现金 20,260.00 4,300.00 371.16% 主要是本期归还的银行借款增加所致

分配股利、利润或偿付利息支付的主要是本期子公司支付少数股东以前年度分红增加所

6,468.25 2,237.38 189.10%

现金致

现金及现金等价物净增加额 -34,505.97 1,273.32 -2809.92% 主要是本期投资活动产生的现金流量净额增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）2016年1月21日，天瑞集团将其持有的公司20,000,000股股份质押给中国银行股份有限公司平顶山分行。目前其所持有

公司股份累计质押数量为67,470,000股，占公司总股本的14.21%。

（二）2016年2月4日，公司2015年度非公开发行方案获得河南省国资委批复同意，2016年2月19日公司2016年第一次临时股

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东大会审议通过公司非公开发行相关方案。2016年3月8日，证监会受理公司非公开发行股票申请，并向公司出具《中国证监

会行政许可申请受理通知书》（160409号），2016年3月30日，证监会向公司出具了《中国证监会行政许可项目审查反馈意

见通知书》（160409号），目前公司正根据反馈意见通知书要求，准备反馈意见回复。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

公司股东天瑞集团质押本公司股份 2016 年 01 月 22 日巨潮资讯网：公告编号：2016-001

2016 年 02 月 04 日巨潮资讯网：公告编号：2016-005

公司非公开发行获河南省国资委批复同意、证监会受理并取

2016 年 03 月 10 日巨潮资讯网：公告编号：2016-010

得反馈意见通知书

2016 年 03 月 30 日巨潮资讯网：公告编号：2016-017

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

1、为了支持春都股份的发展，河南投资集团（河南建投）

及其所控制的企业有任何商业机会可能与春都股份所从

事的业务构成竞争的，应将上述商业机会通知春都股份，

在同等条件下，由春都股份优先投资或运营。2、驻马店

市豫龙同力水泥有限公司可提前归还河南投资集团（河

南建投）提供的委托贷款，不受委托贷款协议中贷款期

限的限制。3、在作为控股股东期间，将尽可能避免和减

关于同业竞

少同春都股份之间的关联交易，对于无法避免或者有合

河南投资争、关联交截至本报

理原因而发生的关联交易，将遵循公正、公平、公开的 2006 年 08

股改承诺集团有限易、资金占长期有效告期内未

原则，依法签订协议履行合法程序，按照有关法律法规、月 03 日

公司用方面的承违背承诺

《洛阳春都食品股份有限公司章程》等有关规定履行信

诺

息披露义务和办理相关手续，保证不通过关联交易损害

春都股份及其他股东的合法权益。4、在公司实施重大资

产置换过程中，针对置出上市公司债务中尚未取得债权

人同意的债务，若债权人在本次资产置换后，向股份公

司主张到期债权，由置换出去的资产和债务的承继人即"

洛阳春都投资股份有限公司"承担偿还责任，河南投资集

团（河南建投）将承担一般担保责任。

收购人承诺在四家水泥公司股权过户至同力水泥后，凡

收购报告因四家水泥类公司在股权过户日之前的历次股东出资而

书或权益河南投资产生的工商行政罚款及与历次出资有关的违约金等费截至本报

2008 年 09

变动报告集团有限其他承诺用，均由收购人承担；如果同力水泥或四家水泥类公司长期有效告期内未

月 30 日

书中所作公司先行承担了罚款、违约金等费用，收购人将等数额的罚违背承诺

承诺款、违约金等费用在同力水泥或四家水泥类公司支出后

的 7 个工作日内支付给同力水泥。

资产重组

时所作承

诺

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1、关于上市公司独立性的承诺，为保证本次非公开发行

股份购买资产完成后上市公司的独立性，河南投资集团

承诺：（1）保证上市公司的人员独立①保证上市公司的

生产经营与行政管理完全独立于本公司及本公司关联公

司。②上市公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公

司法》、《公司章程》的有关规定选举产生，保证上市公

司的经理人员、财务负责人和董事会秘书在本公司不担

任除董事、监事以外的其他职务。本公司高级管理人员

兼任上市公司董事的，保证有足够的时间和精力承担上

市公司的工作。③保证本公司推荐出任上市公司董事和

经理的人选都通过合法的程序进行，本公司不干预公司

股东大会和董事会已经做出的人事任免决定。（2）保证

上市公司的资产独立完整①保证上市公司与本公司及本

公司的关联公司之间产权关系明确，上市公司对所属资

产拥有完整的所有权,保证上市公司资产的独立完整。②

保证不占用、支配上市公司资产、资金及其他资源。③

保证上市公司的住所独立于本公司。（3）保证上市公司

的财务独立①保证上市公司设置独立的财务部门和拥有

独立的财务核算体系。②保证上市公司具有规范、独立

的财务会计制度以及对分公司、子公司规范的财务管理

首次公开制度。③保证上市公司在财务决策方面保持独立，本公

河南投资截至本报

发行或再司及本公司关联公司不干预上市公司的资金使用。④保 2008 年 05

集团有限其他承诺长期有效告期内未

融资时所证上市公司拥有独立的银行账户，并依法独立纳税。月 30 日

公司违背承诺

作承诺保证上市公司的机构独立①保证上市公司的机构设置独

立于本公司，并能独立自主地运作。②办公机构和生产

经营场所与本公司分开，设立健全的组织机构体系，董

事会、监事会以及上市公司各职能部门独立运作，不存

在与本公司职能部门之间的从属关系③保证本公司行为

规范，不超越股东大会直接或间接干预上市公司的决策

和经营。（5）保证上市公司的业务独立①保证上市公司

拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，上

市公司具有面向市场自主经营的能力。②保证尽可能减

少上市公司与本公司及本公司关联公司之间的持续性关

联交易。对于无法避免的关联交易将本着"公平、公正、

公开"的原则，与向非关联企业的交易价格保持一致，并

及时进行信息披露。③保证不与上市公司进行同业竞争。

2、河南投资集团关于避免同业竞争的承诺。为避免同业

竞争，河南投资集团承诺：河南投资集团及其所控制企

业今后将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过

合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直

接或间接参与任何与上市公司主营业务构成实质性竞争

的业务或活动。如本公司或本公司所控制的公司获得的

商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能有竞争的，

本公司将立即通知上市公司，赋予上市公司针对该商业

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机会的优先选择权或者由上市公司收购构成同业竞争的

相关业务和资产，以确保上市公司全体股东利益不受损

害。3、河南投资集团关于减少和规范关联交易的承诺为

减少和规范关联交易，河南投资集团承诺认购本次非公

开发行股票完成后，将尽量减少或避免与同力水泥之间

的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，

保证严格按照"公平、公正、自愿"的商业原则，在与同

力水泥订立公平合理的交易合同的基础上，进行相关交

易；确保相关交易符合相关法律法规的规定，按照《公

司章程》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》

等履行必要的批准程序，在有充分依据的情况下公允定

价，避免因与市场交易价格或独立第三方价格具有明显

差异造成的单方获利损害同力水泥利益的情形发生；确

保持续性关联交易不对同力水泥的经营独立性和业绩稳

定性造成影响；确保同力水泥因关联交易形成的应收款

项能够及时收回；确保按相关法律法规以及规范性文件

的规定履行交易程序及信息披露义务；确保不损害同力

水泥及其它股东的合法权益。4、河南投资集团关于四家

标的企业出资的承诺。河南投资集团承诺本次非公开发

行涉及的省同力等四家水泥公司股权资产过户至同力水

泥后，凡因四家水泥类公司在股权过户日之前的历次股

东出资而产生的工商行政罚款及与历次出资有关的违约

金等费用，均由河南投资集团有限公司承担；如果同力

水泥或四家水泥类公司先行承担了罚款、违约金等费用，

河南投资集团有限公司愿意将等数额的罚款、违约金等

费用在同力水泥或四家水泥类公司支出后如数支付给同

力水泥。

中国联合中联水泥认购的同力水泥 4800 万股新增股份自上市之截至 2017 截至本报

2013 年 10

水泥集团其他承诺日起 36 个月，不转让所持有的本次认购所取得的同力水年 6 月 20 告期内未

月 18 日

有限公司泥股份。日有效违背承诺

股权激励

承诺

其他对公

司中小股

东所作承

诺

承诺是否

是

按时履行

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

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五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：河南同力水泥股份有限公司

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 357,679,776.29 700,902,584.90

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 20,813,513.02 32,157,761.71

应收账款 111,103,662.87 85,042,442.25

预付款项 64,516,154.45 28,947,168.87

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 761,388.89 761,388.89

应收股利

其他应收款 37,737,435.53 30,356,721.03

买入返售金融资产

存货 277,786,558.76 330,395,661.93

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 15,391,486.37 15,900,777.62

其他流动资产 42,696,623.61 70,796,440.23

流动资产合计 928,486,599.79 1,295,260,947.43

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 89,000,000.00 20,000,000.00

持有至到期投资

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长期应收款 552,232,560.11 456,550,249.97

长期股权投资 5,000,000.00

投资性房地产

固定资产 3,147,744,491.23 3,225,808,070.47

在建工程 278,602,888.76 190,774,945.09

工程物资 603,076.91

固定资产清理 8,640.78

生产性生物资产

油气资产

无形资产 404,462,110.48 402,310,062.25

开发支出

商誉 67,189,991.31 67,189,991.31

长期待摊费用 124,628,774.65 127,799,873.97

递延所得税资产 44,900,115.81 44,060,058.65

其他非流动资产 163,998,668.80 105,218,931.12

非流动资产合计 4,878,371,318.84 4,639,712,182.83

资产总计 5,806,857,918.63 5,934,973,130.26

流动负债：

短期借款 131,500,000.00 126,500,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 1,500,000.00

应付账款 645,814,746.74 760,731,074.27

预收款项 136,377,213.68 78,805,645.16

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 26,204,217.01 37,976,861.35

应交税费 26,613,805.48 20,200,090.01

应付利息 1,058,713.71 1,600,017.91

应付股利 11,099,948.39 58,477,706.70

其他应付款 574,367,560.89 535,238,452.58

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应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 2,500,000.00 5,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 1,557,036,205.90 1,624,529,847.98

非流动负债：

长期借款 1,232,900,000.00 1,298,000,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债 83,767,613.53 83,767,613.53

递延收益 39,791,354.72 37,757,613.09

递延所得税负债 18,614,598.79 18,614,598.79

其他非流动负债 77,000,000.00 50,000,000.00

非流动负债合计 1,452,073,567.04 1,488,139,825.41

负债合计 3,009,109,772.94 3,112,669,673.39

所有者权益：

股本 474,799,283.00 474,799,283.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 1,190,256,368.69 1,190,256,368.69

减：库存股

其他综合收益 -21,141.03 -21,141.03

专项储备 28,419,753.74 29,218,329.67

盈余公积 84,021,055.93 84,021,055.93

一般风险准备

未分配利润 368,601,041.76 411,267,400.35

河南同力水泥股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

归属于母公司所有者权益合计 2,146,076,362.09 2,189,541,296.61

少数股东权益 651,671,783.60 632,762,160.26

所有者权益合计 2,797,748,145.69 2,822,303,456.87

负债和所有者权益总计 5,806,857,918.63 5,934,973,130.26

法定代表人：张伟主管会计工作负责人：姚文伟会计机构负责人：田向东

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 34,911,117.37 30,607,782.98

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 6,966,400.84 2,805,641.64

预付款项 8,820.00

应收利息 2,740,199.27 1,895,462.77

应收股利 25,000,000.00 66,887,116.47

其他应收款 238,047.78 219,613.54

存货

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 31,000,000.00 26,000,000.00

其他流动资产 419,312,836.19 713,312,836.19

流动资产合计 520,177,421.45 841,728,453.59

非流动资产：

可供出售金融资产 89,000,000.00 20,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 2,277,564,587.77 2,116,736,007.77

投资性房地产

固定资产 2,247,120.81 2,392,870.51

在建工程

工程物资

固定资产清理

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生产性生物资产

油气资产

无形资产 4,219,726.90 4,725,658.87

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产 630,000,000.00 630,000,000.00

非流动资产合计 3,003,031,435.48 2,773,854,537.15

资产总计 3,523,208,856.93 3,615,582,990.74

流动负债：

短期借款 31,000,000.00 26,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 7,094.12 7,094.12

预收款项

应付职工薪酬 1,466,592.24 1,776,855.09

应交税费 463,398.93 437,820.03

应付利息 679,498.61 697,076.39

应付股利

其他应付款 434,057,081.13 530,622,278.47

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 467,673,665.03 559,541,124.10

非流动负债：

长期借款 730,000,000.00 730,000,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

河南同力水泥股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 730,000,000.00 730,000,000.00

负债合计 1,197,673,665.03 1,289,541,124.10

所有者权益：

股本 474,799,283.00 474,799,283.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 1,375,435,514.74 1,375,435,514.74

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 61,355,016.14 61,355,016.14

未分配利润 413,945,378.02 414,452,052.76

所有者权益合计 2,325,535,191.90 2,326,041,866.64

负债和所有者权益总计 3,523,208,856.93 3,615,582,990.74

3、合并利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 620,602,470.40 658,438,257.56

其中：营业收入 620,602,470.40 658,438,257.56

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 673,168,660.01 687,772,094.26

其中：营业成本 526,889,702.26 542,737,783.25

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

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提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 7,683,780.10 8,361,717.22

销售费用 34,462,788.00 35,480,715.02

管理费用 89,417,095.69 89,941,164.30

财务费用 14,720,530.88 11,250,714.47

资产减值损失 -5,236.92

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 57,862.04 381,328.76

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） -52,508,327.57 -28,952,507.94

加：营业外收入 11,573,873.45 48,074,213.17

其中：非流动资产处置利得 53.41

减：营业外支出 10,544.57 102,421.81

其中：非流动资产处置损失 376.17 41,787.41

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -40,944,998.69 19,019,283.42

减：所得税费用 5,858,458.29 11,924,858.33

五、净利润（净亏损以“－”号填列） -46,803,456.98 7,094,425.09

归属于母公司所有者的净利润 -42,666,358.59 374,224.37

少数股东损益 -4,137,098.39 6,720,200.72

六、其他综合收益的税后净额 1,267.78

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1,267.78

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1,267.78

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额 1,267.78

6.其他

河南同力水泥股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 -46,803,456.98 7,095,692.87

归属于母公司所有者的综合收益总额 -42,666,358.59 375,492.15

归属于少数股东的综合收益总额 -4,137,098.39 6,720,200.72

八、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.0899 0.0008

（二）稀释每股收益 -0.0899 0.0008

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：-108,040.86

元。

法定代表人：张伟主管会计工作负责人：姚文伟会计机构负责人：田向东

4、母公司利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 5,609,910.32 2,255,551.68

减：营业成本 409,749.99 409,749.99

营业税金及附加 399,344.16 611,968.96

销售费用 853,762.00 19,335.00

管理费用 4,711,315.14 5,817,873.01

财务费用 -199,724.19 -181,697.35

资产减值损失

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 57,862.04 381,328.76

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -506,674.74 -4,040,349.17

加：营业外收入

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -506,674.74 -4,040,349.17

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“－”号填列） -506,674.74 -4,040,349.17

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

河南同力水泥股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -506,674.74 -4,040,349.17

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 539,042,366.65 592,254,401.83

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 9,406,516.51 46,988,461.92

收到其他与经营活动有关的现金 52,476,326.98 34,332,343.23

经营活动现金流入小计 600,925,210.14 673,575,206.98

购买商品、接受劳务支付的现金 362,886,009.35 430,095,612.48

客户贷款及垫款净增加额

河南同力水泥股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 73,773,869.32 73,149,371.72

支付的各项税费 28,928,927.89 48,121,864.53

支付其他与经营活动有关的现金 78,204,691.44 73,949,141.90

经营活动现金流出小计 543,793,498.00 625,315,990.63

经营活动产生的现金流量净额 57,131,712.14 48,259,216.35

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 20,000,000.00 178,000,000.00

取得投资收益收到的现金 57,862.04 381,328.76

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -9,000.00 -9,500.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 3,661,723.44 10,001,311.65

投资活动现金流入小计 23,710,585.48 188,373,140.41

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 254,154,361.57 49,511,599.20

投资支付的现金 94,000,000.00 149,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 13,750.00

投资活动现金流出小计 348,154,361.57 198,525,349.20

投资活动产生的现金流量净额 -324,443,776.09 -10,152,208.79

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 23,534,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 23,534,000.00

取得借款收到的现金 140,000,000.00 40,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 27,000,802.87

筹资活动现金流入小计 190,534,802.87 40,000,000.00

偿还债务支付的现金 202,600,000.00 43,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 64,682,483.29 22,373,808.95

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 47,377,758.31

支付其他与筹资活动有关的现金 1,000,000.00

河南同力水泥股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

筹资活动现金流出小计 268,282,483.29 65,373,808.95

筹资活动产生的现金流量净额 -77,747,680.42 -25,373,808.95

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -345,059,744.37 12,733,198.61

加：期初现金及现金等价物余额 682,059,637.35 215,690,504.97

六、期末现金及现金等价物余额 336,999,892.98 228,423,703.58

6、母公司现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1,449,151.12 3,164,967.56

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 282,656.39 174,000.05

经营活动现金流入小计 1,731,807.51 3,338,967.61

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 3,999,130.06 3,942,892.16

支付的各项税费 288,897.83 1,007,835.08

支付其他与经营活动有关的现金 2,722,860.58 1,681,204.75

经营活动现金流出小计 7,010,888.47 6,631,931.99

经营活动产生的现金流量净额 -5,279,080.96 -3,292,964.38

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 20,000,000.00 178,000,000.00

取得投资收益收到的现金 41,944,978.51 381,328.76

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 68,263,744.50 96,317,012.82

投资活动现金流入小计 130,208,723.01 274,698,341.58

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,500.00

投资支付的现金 249,828,580.00 149,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 14,314,363.91 85,013,750.00

投资活动现金流出小计 264,150,443.91 234,013,750.00

投资活动产生的现金流量净额 -133,941,720.90 40,684,591.58

河南同力水泥股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 5,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 403,477,759.16 296,171,589.17

筹资活动现金流入小计 408,477,759.16 296,171,589.17

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,713,156.93 11,299,970.40

支付其他与筹资活动有关的现金 256,240,465.98 305,629,293.28

筹资活动现金流出小计 264,953,622.91 316,929,263.68

筹资活动产生的现金流量净额 143,524,136.25 -20,757,674.51

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 4,303,334.39 16,633,952.69

加：期初现金及现金等价物余额 30,607,782.98 36,622,360.67

六、期末现金及现金等价物余额 34,911,117.37 53,256,313.36

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

河南同力水泥股份有限公司

法定代表人：张伟

2016 年 4 月 21 日

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