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唐山冀东装备工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

唐山冀东装备工程股份有限公司

2016 年第一季度报告

公告编号：2016-16

2016 年 04 月

唐山冀东装备工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张增光、主管会计工作负责人于宝池及会计机构负责人(会计主

管人员)梁宝柱声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

营业收入（元） 194,108,110.00 404,663,678.77 -52.03%

归属于上市公司股东的净利润（元） -23,374,524.45 -27,365,464.40 14.58%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

-30,851,056.64 -27,196,769.52 -13.44%

益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） 19,034,888.68 -8,422,397.70 326.00%

基本每股收益（元/股） -0.10 -0.12 16.67%

稀释每股收益（元/股） -0.10 -0.12 16.67%

加权平均净资产收益率 -10.29% -6.48% -3.81%

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减

总资产（元） 2,219,507,797.58 2,238,087,363.91 -0.83%

归属于上市公司股东的净资产（元） 215,681,491.22 238,829,720.32 -9.69%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -15,974.76

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

9,970,090.51

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,411.32

减：所得税影响额 2,470,255.69

少数股东权益影响额（税后） -83.45

合计 7,476,532.19 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 14,635 0

股股东总数（如有）

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

冀东发展集团有

国有法人 41.52% 94,248,421 0

限责任公司

孙伟境内自然人 3.75% 8,511,000 0

唐山市城市建设

国家 1.30% 2,951,000 0

投资有限公司

申万宏源证券有

限公司约定购回其他 1.15% 2,600,000 0

专用账户

马秋丽境内自然人 1.11% 2,510,700 0

萍乡皓熙汇达新

能源产业投资基其他 0.66% 1,500,000 0

金（有限合伙）

梁红境内自然人 0.65% 1,466,802 0

郭燕芬境内自然人 0.48% 1,094,015 0

亿鑫股权投资基

金管理扬州有限

其他 0.42% 961,340 0

公司－亿鑫 3 期

证券投资基金

中央汇金资产管

其他 0.41% 937,500 0

理有限责任公司

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件股份数量

股份种类数量

冀东发展集团有限责任公司 94,248,421

孙伟 8,511,000

唐山市城市建设投资有限公司 2,951,000

申万宏源证券有限公司约定购回

2,600,000

专用账户

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马秋丽 2,510,700

萍乡皓熙汇达新能源产业投资基

1,500,000

金（有限合伙）

梁红 1,466,802

郭燕芬 1,094,015

亿鑫股权投资基金管理扬州有限

961,340

公司－亿鑫 3 期证券投资基金

中央汇金资产管理有限责任公司 937,500

公司控股股东冀东发展集团有限责任公司与其他股东间不属于《上市公司股东持股变动

上述股东关联关系或一致行动的

信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关

说明

系或者属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

股东孙伟通过其普通证券账户持有公司股份 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有

前 10 名普通股股东参与融资融券公司股份 8,511,000 股，实际合计持有公司股份 851,100 股；股东郭燕芬通过其普通证

业务情况说明（如有）券账户持有公司股份 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,094,015 股，

实际合计持有公司股份 1,094,015 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

报告期内，公司股东孙伟与申万宏源证券有限公司进行了约定式回购交易，约定购回所涉股份数量为2,600,000股，占公司

总股本的1.15%。截止报告期末，股东孙伟持股数量为8,511,000股，占公司总股本的3.75%。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目期末余额期初余额增减（%）变动原因

（本期发生额）（同期发生额）

应收票据 6,672.58 14,035.71 -52.46% 主要原因是业务收入减少及票据到

期收现与背书影响。

其他应收款 1,497.42 1,065.85 40.49% 主要原因是支付备用金及投标保证

金影响。

其他流动资产 229.83 159.90 43.73% 主要原因是工程业务预缴所得税影

响。

工程物资 19.37 161.35 -88.00% 主要原因是在建工程领用影响。

应付职工薪酬 2,075.69 1,437.57 44.39% 主要原因是按规定计提尚未支付影

响。

应交税费 -832.94 45.49 -1931.04% 主要原因是支付前期应缴税款影响。

一年内到期的非流动负 750.00 500.00 50.00% 主要原因是一年内到期的长期借款

债转入影响。

营业收入 19,410.81 40,466.37 -52.03% 主要原因是受行业影响，业务收入同

比减少。

营业成本 18,940.37 38,930.73 -51.35% 主要原因是业务收入减少影响。

营业外收入 1,014.00 4.60 21943.48% 主要原因是子公司盾石机械收到土

地使用税、房产税退税款901万元影

响。

所得税费用 -212.84 -64.95 -227.70% 主要原因是可抵扣暂时性差异增加，

相应所得税费用减少。

经营活动产生的现金流 1,903.49 -842.24 326.00% 主要原因是支付薪酬减少以及收到

量净额退税款影响。

投资活动产生的现金流 -111.89 -659.27 83.03% 主要原因是子公司热加工公司工程

量净额项目支付影响。

筹资活动产生的现金流 1,458.75 -5,216.41 127.96% 主要原因是银承保证金到期同比减

量净额少影响。

现金及现金等价物净增 3,251.25 -6,717.67 148.40% 主要是以上原因综合所致。

加额

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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中

所作承诺

截至 2016

年 3 月 31

重大资产重 2010 年 08

资产重组时所作承诺冀东集团详见备注一长期日，冀东集

组承诺月 05 日

团未违背

相关承诺。

承诺是否按时履行是

备注一

1.关于盾石筑炉租赁使用盾石建筑房产的承诺

为了重组后盾石筑炉能够稳定长期的进行正常生产经营活动，在未来盾石筑炉需要使用其租赁的盾石建筑的房产和场所

的情况下，如果因客观原因导致盾石筑炉不能继续租赁和使用该房产和场所，并因此给盾石筑炉造成损失的，冀东集团将负

责为盾石筑炉提供其他适当的办公和生产场所，并承担因此给盾石筑炉造成的损失。

承诺履行情况：截至 2016 年 3 月 31 日，冀东集团未违背相关承诺。

2.关于避免同业竞争的承诺

为有效维护唐山陶瓷及其中小股东的合法权益，就本次重组完成后冀东集团与唐山陶瓷之间的同业竞争问题，冀东集团

作出了避免同业竞争的承诺。

承诺履行情况：截至 2016 年 3 月 31 日，冀东集团未违背相关承诺。

3.关于盾石机械搬迁的承诺

根据《中共唐山市委、唐山市人民政府关于淘汰落后产能加快转变经济发展方式的实施意见》（唐发[2010]10 号），盾石

机械被列入唐山市城区搬迁改造企业范围。根据 2010 年 7 月 6 日唐山市城区企业“退二进三”工作领导小组办公室市退二

进三办[2010]2 号《关于唐山盾石机械制造有限责任公司搬迁有关事宜的通知》，盾石机械将由现厂址搬迁至曹妃甸工业区装

备制造园区，盾石机械在新建厂房建成并达到生产条件前，继续在现有厂址开展生产经营活动，“退二进三”工作领导小组

办公室将协调有关部门和单位不对盾石机械强制拆迁。冀东集团承诺：①本公司将继续承担并尽快推进曹妃甸厂房的后续建

设工作。②本公司将积极办理曹妃甸厂房的土地权证及建设工程所有的审批手续，并承诺在工程建设完成后及盾石机械提出

相关要求之时，根据现行法律法规，以经唐陶股份董事会和股东大会审议同意的适当方式和公允的价格转让给盾石机械。③

在盾石机械未来搬迁之时，如因土地收储、房产及附着物拆除、机械设备拆除以及搬迁等原因给盾石机械造成的任何费用或

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损失，在政府提供补偿不能弥补盾石机械的实际损失时，由冀东集团负责全额补偿。

承诺履行情况：截至 2016 年 3 月 31 日，本承诺①②涉及的曹妃甸厂房的后续建设已经完成、项目涉及的土地房产项目

用地已经办理了土地使用证、工程建设审批手续已办理。关于承诺③，盾石机械尚未搬迁，冀东集团未违背相关承诺。

4.关于盾石机械和盾石电气无偿使用“盾石”商标的承诺

盾石机械和盾石电气目前无偿使用冀东集团拥有的“盾石”商标，冀东集团承诺：此次本公司与唐山陶瓷股份有限公司

（以下简称“上市公司”）的资产置换得到监管部门的批准并最终得以成功实施，则本公司将继续授权盾石机械和盾石电气

无偿使用前述“盾石”商标，直至下列情况发生：①本公司不再为上市公司的控股股东；②在本公司作为上市公司控股股东

期间，上市公司转让盾石机械、盾石电气股权的；③在本公司作为上市公司控股股东期间，上市公司向本公司购买前述商标

所有权的。

承诺履行情况：截至 2016 年 3 月 31 日，冀东集团未违背相关承诺。

5.与置出资产中 7 宗土地及房产的收储工作相关的承诺

根据唐山市国土资源收储交易中心《关于唐陶股份土地及房产收储有关事宜的函》，唐山市国土资源收储交易中心正在

组织实施原唐山陶瓷股份有限公司（现唐山红玫瑰陶瓷制品有限公司）所属的剩余 7 宗土地及地上房产的收储工作，其中包

括四宗出让地（冀唐国用（1998）第 1076 号、冀唐国用（2003）第 5048 号、冀唐国用（2003）第 6050 号和冀唐国用（2003）

第 6051 号），三宗划拨地（冀唐国用（2003）第 1663 号、冀唐国用（2003）第 1665 号、冀唐国用（2003）第 1666 号）。截

至 2011 年 12 月 22 日，上述 7 宗土地及房产的收储工作仍在组织实施过程之中，如该 7 宗土地及地上房产收储前，形成纠

纷及造成损失，冀东发展集团公司承诺由其解决或承担。

承诺履行情况：截至 2016 年 3 月 31 日，上述七宗土地的收储工作仍在组织实施过程中，冀东集团未违背相关承诺。

6.关于盾石电气租赁使用冀东集团房产的承诺

为了重组后盾石电气能够稳定长期的进行正常生产经营活动，在未来盾石电气需要使用其租赁的唐山昊润实业有限公司

的房产和场所的情况下，如果因客观原因导致盾石电气不能继续租赁和使用上述房产和场所，并因此给盾石电气造成损失的，

冀东集团将负责为盾石电气提供其他适当的办公和生产场所，并承担因此给盾石电气造成的损失。

承诺履行情况：截至 2016 年 3 月 31 日，冀东集团未违背相关承诺。

7.关于保持上市公司独立性的承诺

为保持上市公司独立性，冀东集团承诺在本次交易完成后，其作为上市公司的控股股东，将保证与上市公司在人员、财

务、资产、业务和机构等方面保持相互独立。

承诺履行情况：截至 2016 年 3 月 31 日，冀东集团未违背相关承诺。

8.关于唐山陶瓷置出债务的承诺

为了有效保障重组后的唐山陶瓷、唐山陶瓷中小股东以及唐山陶瓷债权人的利益，冀东集团于 2010 年 12 月 3 日出具《承

诺函》，承诺在唐山红玫瑰、唐山国控无力承担唐山陶瓷置出债务中未取得债权人同意函的债务、职工安置费用等现实和潜

在债务的偿还义务时，由冀东集团负责代为偿还。

截至 2016 年 3 月 31 日，冀东集团未违背相关承诺。

9.关于盾石电气租赁唐山昊润实业有限公司房产的承诺

鉴于盾石电气租赁使用的唐山昊润实业有限公司位于唐山市高新技术开发区西昌路 1 号的房产已设定抵押，冀东集团承

诺：若上述房产因发生所有权人变动或出现被查封或限制使用的情形导致盾石电气无法使用该房屋开展正常生产经营时，本

公司将提供相应场所以保证盾石电气开展正常生产经营，对因上述房产变动或被限制使用给盾石电气造成的损失由本公司承

担。

承诺履行情况：截至 2016 年 3 月 31 日，冀东集团未违背相关承诺。

备注二:

唐山市人民政府关于置入资产的关联交易问题的承诺

唐山市人民政府关于置入资产的关联交易问题做出如下承诺：本次重组完成后，唐山市人民政府责成唐山市国有资产监

督管理委员会继续督导冀东发展集团，对重组后的唐山陶瓷、冀东水泥规范运作，不断健全和完善关联交易制度，加强对日

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常关联交易审批、执行程序的管理，充分发挥独立董事和广大中小股东在关联交易决策中的作用，确保唐山陶瓷关联交易的

程序合法，价格公允。

承诺履行情况：截至 2016 年 3 月 31 日，唐山市人民政府未违背相关承诺。

备注三:

唐山市国资委关于唐山陶瓷置出资产的职工安置问题的承诺

唐山市国资委出具《关于唐山陶瓷股份有限公司重大资产重组相关职工安置问题的承诺函》：“如果未来唐山陶瓷的资产

和职工置换至唐山红玫瑰后生产经营持续不景气，不具有为原唐山陶瓷职工提供工作机会的能力，唐山市国资委承诺将安排

原唐山陶瓷职工在精品陶瓷工业园区工作，以维护社会稳定。”

承诺履行情况：截至 2016 年 3 月 31 日，唐山市国资委未违背相关承诺。

备注四:

唐山国有投资控股有限公司作为唐山市国资委指定的担保方所作出承诺

唐山国有投资控股有限公司作为唐山市国资委指定的担保方，已出具承诺函：“如本次重组完成后，存在唐山陶瓷债务

的债权人向上市公司追索情形的，由唐山红玫瑰负责清偿，并由本公司承担连带责任”。

承诺履行情况：截至 2016 年 3 月 31 日，唐山国有投资控股有限公司未违背相关承诺。

备注五:

唐山红玫瑰陶瓷制品有限公司作为置出资产承接主体作出的承诺

唐山红玫瑰作为置出资产承接主体，已经出具承诺函：“如本次重组完成后，存在唐山陶瓷于本次重组交割日之前产生

的全部债务的债权人向本次重组完成后的唐山陶瓷进行追索情形的，对该等追索，由本公司负责清偿”。

承诺履行情况：截至 2016 年 3 月 31 日，唐山红玫瑰未违背相关承诺。

备注六:

冀东集团增持股份承诺

2015 年 12 月 2 日至 14 日，冀东集团通过二级市场累计增持公司股份 2,270,000 股，占公司总股本的 1%，冀东集团承

诺在未来 6 个月内不减持本次增持的股份，其他股份按照《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券

交易所业务规则等规定管理。

承诺履行情况：截至 2016 年 3 月 31 日，冀东集团未违背相关承诺。

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引

2016 年 01 月 06 日电话沟通个人公司经营发展状况

2016 年 01 月 20 日电话沟通个人公司经营发展状况

2016 年 01 月 28 日电话沟通个人公司经营发展状况

2016 年 02 月 18 日电话沟通个人公司经营发展状况

2016 年 03 月 03 日电话沟通个人公司经营发展状况

2016 年 03 月 25 日电话沟通个人公司 2015 年年度报告披露日期

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：唐山冀东装备工程股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 236,000,824.43 215,506,210.24

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 66,725,799.27 140,357,059.29

应收账款 750,128,109.55 741,183,168.49

预付款项 154,082,266.26 141,281,538.29

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 14,974,219.71 10,658,471.73

买入返售金融资产

存货 394,323,489.55 379,452,825.05

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 2,298,279.82 1,599,008.27

流动资产合计 1,618,532,988.59 1,630,038,281.36

非流动资产：

发放贷款及垫款

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可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 4,145,438.26 4,145,438.26

投资性房地产

固定资产 199,682,671.81 208,979,977.24

在建工程 186,859,658.56 184,941,996.66

工程物资 193,717.83 1,613,544.29

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 168,196,997.72 169,258,793.73

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 41,896,324.81 39,109,332.37

其他非流动资产

非流动资产合计 600,974,808.99 608,049,082.55

资产总计 2,219,507,797.58 2,238,087,363.91

流动负债：

短期借款 576,000,000.00 557,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 25,076,311.21 23,175,168.74

应付账款 729,678,113.86 768,659,736.18

预收款项 233,280,951.84 201,961,444.18

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 20,756,912.28 14,375,672.27

应交税费 -8,329,440.55 454,893.87

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应付利息

应付股利 703,846.60 746,066.77

其他应付款 228,981,690.98 248,958,806.75

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 7,500,000.00 5,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 1,813,648,386.22 1,820,331,788.76

非流动负债：

长期借款 110,000,000.00 100,000,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款 16,500,000.00 16,500,000.00

预计负债

递延收益 6,719,999.96 5,320,000.00

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 133,219,999.96 121,820,000.00

负债合计 1,946,868,386.18 1,942,151,788.76

所有者权益：

股本 227,000,000.00 227,000,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 358,129,782.04 358,129,782.04

减：库存股

其他综合收益

专项储备 877,963.58 651,668.23

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盈余公积 35,923,403.15 35,923,403.15

一般风险准备

未分配利润 -406,249,657.55 -382,875,133.10

归属于母公司所有者权益合计 215,681,491.22 238,829,720.32

少数股东权益 56,957,920.18 57,105,854.83

所有者权益合计 272,639,411.40 295,935,575.15

负债和所有者权益总计 2,219,507,797.58 2,238,087,363.91

法定代表人：张增光主管会计工作负责人：于宝池会计机构负责人：梁宝柱

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 97,176,932.34 105,186,091.47

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 11,385,781.10 18,727,500.00

应收账款 202,671,679.78 214,033,544.95

预付款项 41,355,635.98 49,226,654.95

应收利息

应收股利 57,913,304.49 57,913,304.49

其他应收款 82,006,964.18 121,850,260.46

存货 4,513,986.00 4,444,248.53

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 318,068.74 317,457.72

流动资产合计 497,342,352.61 571,699,062.57

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 692,384,469.65 692,384,469.65

投资性房地产

唐山冀东装备工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

固定资产 18,485,347.35 22,692,711.73

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 3,731,786.75 3,706,925.96

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 31,801,247.06 30,175,192.61

其他非流动资产

非流动资产合计 746,402,850.81 748,959,299.95

资产总计 1,243,745,203.42 1,320,658,362.52

流动负债：

短期借款 200,000,000.00 200,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 122,531,640.00 153,000,000.00

应付账款 71,488,626.97 85,441,288.97

预收款项 64,820,461.42 70,908,761.11

应付职工薪酬 887,279.45 882,196.92

应交税费 -887,946.71 -1,464,427.17

应付利息

应付股利

其他应付款 201,388,226.83 223,495,463.88

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 660,228,287.96 732,263,283.71

非流动负债：

长期借款

应付债券

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其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 660,228,287.96 732,263,283.71

所有者权益：

股本 227,000,000.00 227,000,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 493,361,902.41 493,361,902.41

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 14,578,286.19 14,578,286.19

未分配利润 -151,423,273.14 -146,545,109.79

所有者权益合计 583,516,915.46 588,395,078.81

负债和所有者权益总计 1,243,745,203.42 1,320,658,362.52

3、合并利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 194,108,110.00 404,663,678.77

其中：营业收入 194,108,110.00 404,663,678.77

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 229,705,668.50 431,272,156.96

唐山冀东装备工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其中：营业成本 189,403,705.56 389,307,347.23

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 1,793,043.88 1,915,702.60

销售费用 6,310,702.92 6,927,576.14

管理费用 25,407,800.78 26,186,696.57

财务费用 6,790,415.36 6,934,834.42

资产减值损失

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

-66,635.40

列）

其中：对联营企业和合营企业

-66,635.40

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） -35,597,558.50 -26,675,113.59

加：营业外收入 10,140,022.90 46,012.27

其中：非流动资产处置利得 12,936.56 5,196.27

减：营业外支出 193,318.47 268,896.38

其中：非流动资产处置损失 28,911.32 108,472.15

四、利润总额（亏损总额以“－”号填

-25,650,854.07 -26,897,997.70

列）

减：所得税费用 -2,128,394.97 -649,529.17

五、净利润（净亏损以“－”号填列） -23,522,459.10 -26,248,468.53

归属于母公司所有者的净利润 -23,374,524.45 -27,365,464.40

少数股东损益 -147,934.65 1,116,995.87

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

唐山冀东装备工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 -23,522,459.10 -26,248,468.53

归属于母公司所有者的综合收益

-23,374,524.45 -27,365,464.40

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -147,934.65 1,116,995.87

八、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.10 -0.12

（二）稀释每股收益 -0.10 -0.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张增光主管会计工作负责人：于宝池会计机构负责人：梁宝柱

4、母公司利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 18,368,825.98 46,423,226.89

减：营业成本 16,955,877.71 44,784,360.22

唐山冀东装备工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

营业税金及附加 9,705.84 51,091.40

销售费用 1,053,274.96 2,746,200.14

管理费用 5,345,409.94 7,057,895.39

财务费用 1,562,827.04 64,871.70

资产减值损失

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号

-66,635.40

填列）

其中：对联营企业和合营企

-66,635.40

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,558,269.51 -8,347,827.36

加：营业外收入 54,051.71 24,000.00

其中：非流动资产处置利得 12,936.56

减：营业外支出 93.08

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号

-6,504,217.80 -8,323,920.44

填列）

减：所得税费用 -1,626,054.45 -2,080,980.12

四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,878,163.35 -6,242,940.32

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

唐山冀东装备工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -4,878,163.35 -6,242,940.32

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 122,163,763.62 173,957,201.98

客户存款和同业存放款项净增

加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增

加额

收到原保险合同保费取得的现

金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 9,012,141.47 410,475.37

收到其他与经营活动有关的现

8,912,167.38 5,787,731.91

金

经营活动现金流入小计 140,088,072.47 180,155,409.26

购买商品、接受劳务支付的现金 45,078,520.14 94,291,900.13

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增

加额

唐山冀东装备工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

支付原保险合同赔付款项的现

金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的

43,246,531.23 57,228,381.69

现金

支付的各项税费 17,650,559.93 18,852,015.40

支付其他与经营活动有关的现

15,077,572.49 18,205,509.74

金

经营活动现金流出小计 121,053,183.79 188,577,806.96

经营活动产生的现金流量净额 19,034,888.68 -8,422,397.70

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他

573,854.16 6,592,730.89

长期资产支付的现金

投资支付的现金 545,080.90

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流出小计 1,118,935.06 6,592,730.89

投资活动产生的现金流量净额 -1,118,935.06 -6,592,730.89

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 217,000,000.00 172,120,000.00

唐山冀东装备工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

23,308,500.00 58,246,750.76

金

筹资活动现金流入小计 240,308,500.00 230,366,750.76

偿还债务支付的现金 207,000,000.00 253,340,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

6,271,215.84 5,544,617.80

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

42,220.17

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现

12,449,807.57 23,646,221.88

金

筹资活动现金流出小计 225,721,023.41 282,530,839.68

筹资活动产生的现金流量净额 14,587,476.59 -52,164,088.92

四、汇率变动对现金及现金等价物的

9,100.28 2,566.76

影响

五、现金及现金等价物净增加额 32,512,530.49 -67,176,650.75

加：期初现金及现金等价物余额 120,417,144.16 135,919,777.88

六、期末现金及现金等价物余额 152,929,674.65 68,743,127.13

6、母公司现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 19,406,549.89 47,523,309.50

收到的税费返还 3,317.21

收到其他与经营活动有关的现

455,107.21 827,758.74

金

经营活动现金流入小计 19,861,657.10 48,354,385.45

购买商品、接受劳务支付的现金 8,231,502.19 18,685,340.15

支付给职工以及为职工支付的

3,693,430.59 7,403,761.12

现金

支付的各项税费 33,741.62 3,312,698.38

支付其他与经营活动有关的现

3,438,804.31 6,373,699.65

金

经营活动现金流出小计 15,397,478.71 35,775,499.30

经营活动产生的现金流量净额 4,464,178.39 12,578,886.15

唐山冀东装备工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 182,900,000.00 165,000,000.00

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流入小计 182,900,000.00 165,000,000.00

购建固定资产、无形资产和其他

18,330.00 14,094.00

长期资产支付的现金

投资支付的现金 128,045,080.90 172,850,000.00

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流出小计 128,063,410.90 172,864,094.00

投资活动产生的现金流量净额 54,836,589.10 -7,864,094.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 70,000,000.00 90,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

19,308,500.00 49,738,516.23

金

筹资活动现金流入小计 89,308,500.00 139,738,516.23

偿还债务支付的现金 134,500,000.00 143,340,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

2,827,926.62 2,935,400.03

的现金

支付其他与筹资活动有关的现

6,321,156.70 16,228,388.52

金

筹资活动现金流出小计 143,649,083.32 162,503,788.55

筹资活动产生的现金流量净额 -54,340,583.32 -22,765,272.32

四、汇率变动对现金及现金等价物的

2,508.00

影响

五、现金及现金等价物净增加额 4,960,184.17 -18,047,972.17

唐山冀东装备工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

加：期初现金及现金等价物余额 31,969,549.89 43,231,432.09

六、期末现金及现金等价物余额 36,929,734.06 25,183,459.92

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

董事长：张增光

2016 年 4 月 21 日

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