奥特佳:2015年年度报告摘要

来源:深交所 2016-04-22 10:41:10
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奥特佳新能源科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

证券代码:002239 证券简称:奥特佳 公告编号:2016-053

奥特佳新能源科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒

体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名 职务 内容和原因

无 无 无

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名

无 无 无

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

公司简介

股票简称 奥特佳 股票代码 002239

股票上市交易所 深圳证券交易所

联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表

姓名 郑维龙 施 昱

江苏省南通高新技术产业开发区文昌路 江苏省南通高新技术产业开发区文昌路

办公地址

666 号 666 号

传真 0513-80167999 0513-80167999

电话 0513-80169096 0513-80167888

电子信箱 zwl510810@126.com formula_shi@sina.com

二、报告期主要业务或产品简介

公司原有主营业务为服装(女装)生产、加工与销售,其产品主要销往美国市场。2015年公司连续实施了两次重大资产的重

组收购,2015年5月完成了南京奥特佳100%的股权的收购;2015年9月完成了空调国际集团100%股权的收购。上述两公司分

别于2015年5月和2015年10月起纳入本公司的合并报表。

南京奥特佳是国内汽车空调压缩机行业的领先企业,是中国汽车工业协会认定的“中国汽车零部件(空调)行业龙头企业”,

是国内最大的涡旋式汽车空调压缩机生产企业,并连续多年获得“全国百佳优秀汽车零部件供应商”称号,奥特佳商标被评定

为“中国驰名商标”。 2015年度南京奥特佳共生产汽车空调压缩机572万台,比2014年增长26%,目前在自主品牌乘用车及新

能源汽车用空调压缩机市场占据领先地位。自主品牌乘用车空调压缩机市场占有率超过50%,其中新能源汽车电动空调压缩

机快速增长,2015年度产量为14.49万台,同比增长351%,国内市场份额超过60%。

空调国际集团主要从事汽车空调系统研发、生产与销售,经过近50年的生产运营,已形成了卓越的研发能力,积累了强大的

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奥特佳新能源科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

客户资源并总结出了一套成熟有效的运营模式,在热能管理部件、模块的系统全球一级供应商队伍中名列前茅。同时,在中

国市场中,相较于众多的竞争者,空调国际集团具备突出的竞争优势,不仅在研发实力上遥遥领先其他国内公司,并且在运

营模式、产品质量、客户资源等重要方面均保持着难以超越的竞争实力。

报告期内,汽车空调压缩机和汽车空调系统业务已成为公司最主要经营业务。2015年度公司及其子公司共实际实现营业收入

24.8亿元,比2014年原服装营务收入4.5亿元增长451%。根据相关会计制度由于合并报表基准日与会计期间的差别,公司报

告期内合并报表实现营业收入24.8亿元,比去年增长451%;营业利润2.2亿元,比上年增长1194%;利润总额25,586.79万元,

比上年增长1495%;归属于上市公司股东的净利润22,328.50万元,比上年增长1848%;每股收益0.28元。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年

营业收入 2,483,559,999.13 450,001,962.27 451.90% 473,414,788.71

归属于上市公司股东的净利润 223,284,966.21 11,462,029.73 1,848.04% 54,111,599.83

归属于上市公司股东的扣除非经

195,217,910.97 12,040,171.98 1,521.39% 5,443,839.11

常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 146,103,233.64 52,368,571.70 178.99% -19,022,804.03

基本每股收益(元/股) 0.28 0.03 833.33% 0.13

稀释每股收益(元/股) 0.28 0.03 833.33% 0.13

加权平均净资产收益率 9.00% 1.91% 7.09% 9.40%

2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末

资产总额 6,695,045,743.17 717,022,764.94 833.73% 810,145,276.09

归属于上市公司股东的净资产 3,826,158,425.68 630,365,556.95 506.97% 606,243,685.43

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

营业收入 125,961,864.79 569,703,943.05 602,354,627.35 1,185,539,563.94

归属于上市公司股东的净利润 2,372,947.63 82,475,818.33 36,802,545.41 101,633,654.84

归属于上市公司股东的扣除非

2,423,373.09 64,342,355.44 36,305,700.52 92,146,481.93

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 9,577,229.99 59,205,446.49 176,230,172.76 -98,909,615.60

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

年度报告披露日前 报告期末表决权 年度报告披露日前一

报告期末普通股股

21,044 一个月末普通股股 25,376 恢复的优先股股 0 个月末表决权恢复的 0

东总数

东总数 东总数 优先股股东总数

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奥特佳新能源科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件的股份数 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

量 股份状态 数量

江苏帝奥控股

境内非国有

集团股份有限 16.73% 179,550,000 0 质押 179,450,000

法人

公司

王进飞 境内自然人 16.14% 173,176,796 173,176,796 质押 170,365,000

江苏天佑金淦 境内非国有

11.78% 126,368,853 126,368,853 质押 16,228,070

投资有限公司 法人

北京天佑投资 境内非国有

10.83% 116,228,070 116,228,070 质押 100,000,000

有限公司 法人

珠海世欣鼎成

境内非国有

投资中心(有限 5.42% 58,114,035 58,114,035

法人

合伙)

珠海宏伟股权

境内非国有

投资中心(有限 3.90% 41,841,004 41,841,004

法人

合伙)

南京永升新能

境内非国有

源技术有限公 3.71% 39,808,114 39,808,114

法人

光大资本投资 境内非国有

2.71% 29,057,017 29,057,017

有限公司 法人

湘江产业投资

国有法人 2.71% 29,057,017 29,057,017

有限责任公司

南京长根投资

境内非国有

中心(有限合 1.74% 18,717,077 18,717,077

法人

伙)

上述股东关联关系或一致行 公司控股股东帝奥集团的实际控制人为王进飞先生,两者为一致行动人;江苏金淦、北京天

动的说明 佑的实际控制人均为张永明先生,两公司为一致行动人;上述其他股东之间不存在关联关系。

参与融资融券业务股东情况

说明(如有)

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

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奥特佳新能源科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司原有主营业务为服装(女装)生产、加工与销售。2015年公司连续实施了两次重大资产的重组收购,2015年5月完

成了对南京奥特佳100%的股权收购;2015年9月南京奥特佳又完成了空调国际集团100%股权收购。上述两公司分别于2015

年5月和2015年10月起纳入本公司的合并报表。报告期内,汽车空调压缩机和汽车空调系统业务和服装业务成为公司主要经

营业务。

主营业务具体情况:

1、汽车空调压缩机业务

2015年度南京奥特佳共生产汽车空调压缩机572万台,同比增长26%,产品市场占有率进一步提高,其中新能源汽车电

动压缩机产量为14.49万台,同比增长351%,对公司利润的贡献快速提升。南京奥特佳压缩机业务2015年实现收入22.75亿元,

同比增长25.76%,净利润3.04亿元,同比增长31.60%,成为公司最主要的利润来源。

2、空调系统业务

2015年9月,公司以人民币现金约8.57亿元收购了空调国际集团100%股权,汽车空调系统业务也将成为公司主营业务之

一。2015年度空调国际集团共实现营业收入15亿元。由于在2015年合并前空调国际集团承担原股东借款利息,以及合并日按

照上市公司注册调整坏账准备估计,净利润受到一定影响,最终审定净利润为3507万元,如不考虑前述两项因素,净利润约

为6600万元。由于合并报表的基准日为2015年10月1日,报告期内,公司仅合并空调国际集团第四季度的营业收入,按公允

价值摊销后,空调国际集团四季度净利润为538万元。

3、服装业务

服装业务是公司原有的主营业务,主要从事女装的生产与销售,其产品90%销往美国市场,由于近几年来国内生产成

本的上升及人民币汇率的影响,服装业务一直保持相对稳定,报告期内,公司服装业务实现营业收入5.06亿元,比去年同期

增长13.19%,净利润2000万元,其净利润占公司2015年合并报表的比重降约为9%。

报告期内,根据相关会计制度由于合并报表基准日与会计期间的差别,公司及其子公司合并报表实际实现营业收入24.8

亿元,比2014年营业收入4.5亿元增长451.90%;营业利润2.2亿元,比上年增长1194%;利润总额25,586.79万元,比上年增长

1495%;归属于上市公司股东的净利润22,328.50万元,比上年增长1848%;每股收益0.28元。

合并报表各主营业务比重分析 (单位:元)

收入项目 2015年 2014年 同比增减

金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重

汽车空调压缩机 1,603,048,515.35 64.54% 0.00 0.00% 100%

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奥特佳新能源科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

汽车空调系统 374,234,558.43 15.07% 0.00 0.00% 100%

服装(女装) 506,276,925.35 20.39% 447,276,809.67 99.39% 13.19%

主营业务收入合计 2,483,559,999.13 100% 447,276,809.67 99.39% 455.26%

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

营业收入比上年 营业利润比上年 毛利率比上年同

产品名称 营业收入 营业利润 毛利率

同期增减 同期增减 期增减

汽车空调压缩机 1,603,048,515.35 224,338,741.81 31.65% 100.00% 100.00% 31.65%

汽车空调系统 374,234,558.43 1,741,937.46 11.15% 100.00% 100.00% 11.15%

服装(女装) 506,276,925.35 18,908,561.03 14.18% 13.19% 9.64% -1.85%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生

重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2015年5月公司通过重大资产重组以发行股份方式收购了南京奥特佳100%的股权;2015年9月南京奥特佳又以现金约8.57亿

元完成了空调国际集团100%股权收购工作。上述两公司分别于2015年5月和2015年10月起纳入本公司的合并报表,至此,汽

车空调压缩机和汽车空调系统业务成为公司最主要的经营业务。报告期内,合并报表中来源于汽车空调压缩机和汽车空调系

统业务收入为19.94亿元,占公司总收入80.27%,净利润约2.03亿元,占公司总净利润的90%。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

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奥特佳新能源科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司2015年通过向特定对象非公开发行股份及支付现金相结合的方式收购了南京奥特佳100%的股权,南京奥特佳于2015年5

月起纳入本公司的合并报表范围;2015年9月南京奥特佳又以现金约8.57亿元完成了空调国际集团100%股权的收购工作,

2015年10月起空调国际集团纳入南京奥特佳的合并报表范围。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

董事长:王进飞

奥特佳新能源科技股份有限公司董事会

二○一六年四月二十日

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