深圳市证通电子股份有限公司
证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2016-032
深圳市证通电子股份有限公司关于部分募集资金投资项目建设完成
并将该项目结余募集资金用于永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关
于核准深圳市证通电子股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2013]1195 号）
核准，于 2013 年 10 月向特定投资者非公开发行 51,362,745 股人民币普通股（A 股），
每股发行认购价格为人民币 10.20 元，本次发行募集资金总额为 523,899,999.00 元，扣
除发行费用后，实际募集资金 494,853,878.41 元。
鉴于公司募集资金投资项目中“年产 3 万台自助服务终端产能扩建项目”已经建设
完成，公司于 2015 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关
于公司部分募集资金投资项目建设完成并将该项目结余募集资金用于永久补充流动资
金的议案》，公司董事会同意将该项目结余募集资金 2,095.96 万元（包括利息收入 186.56
万元）（受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际
余额为准）用于永久补充公司流动资金。
本次公司将部分项目结余募集资金用于永久补充流动资金，已经第三届董事会第三
十四次会议、第三届监事会第二十九次会议审议通过，公司独立董事、保荐机构发表了
同意的意见，该事项须经公司股东大会审议通过后方可实施。
公司现将部分募集资金投资项目建设完成并将结余募集资金用于永久补充流动资
金的相关事宜公告如下：
二、 公司非公开发行股票募集资金情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市证通电子股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2013]1195 号）核准，公司于 2013 年 10 月向特定投资者非公开
深圳市证通电子股份有限公司
发行 51,362,745 股人民币普通股（A 股），每股发行认购价格为人民币 10.20 元，本次发
行募集资金总额为 523,899,999.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金 494,853,878.41
元。以上募集资金到位情况业经 2013 年 10 月 23 日立信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的信会师报字 2013 第 310518 号《验资报告》验证确认。
2、募集资金管理和存放情况
公司已按《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关
于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和深圳证券交易所发布的《中小
企业板上市公司募集资金管理细则》的要求制定了《深圳市证通电子股份有限公司募集
资金专项存储及使用管理制度》，并经 2008 年 4 月 29 日股东大会审议通过，自公司董
事会审议通过之日起实施。2013 年 11 月，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司
规范运作指引》的有关内容，公司对《募集资金专项存储和使用制度》进行了修订，并
经 2013 年 11 月 26 日的第三届董事会第六次会议审议通过，自公司董事会审议通过之
日起实施。公司根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求并结合公司
经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，
以保证专款专用。
3、募集资金使用情况
截止 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
募集资金承诺 截至期末累计投 截至期末投资进度
投资项目 调整后投资总额 本年度投入金额
投资总额 入金额 (%)(3)=(2)/(1)
年产 50 万台符合中国人民银
行 PBOC2.0 新标准的金融 IC 9,589.00 9,589.00 720.85 876.22 9.14%
卡 POS 终端产能建设项目
年产 3 万台自助服务终端
7,119.00 7,119.00 2,562.89 5,209.61 73.18%
产能扩建项目
年产 6 万台惠农通农村电
子商务专用终端产能建设项 7,656.00 7,656.00 3,263.68 3,263.68 42.63%
目
研发中心扩建项目 7,516.00 7,516.00 1,659.29 5,094.75 67.79%
支付卡行业安全芯片项目 5,510.00 326.44 326.44 100.00%
偿还银行贷款及补充流动资
15,000.00 12,095.39 12,095.39 100.00%
金项目
合计 52,390.00 44,301.83 8,206.71 26,866.09 -
4、募集资金变更情况
深圳市证通电子股份有限公司
公司于 2014 年 9 月 29 日召开的第三届董事会第十五次会议和 2014 年 10 月 15 日
召开的 2014 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目
的议案》，对年产 50 万台金融 IC 卡 POS 终端产能建设项目、年产 6 万台惠农通农村电
子商务专用终端产能建设项目进行变更。变更的主要内容为项目的实施地点、实施方式
及实施进度，由原有的在公司产业园一期生产厂房内进行装修改造，变更为在公司产业
园二期建设用地规划新建，同时建设进度进行相应调整，本次新建不需另行购置土地。
公司于 2015 年 9 月 24 日召开的第三届董事会第二十六次会议和 2015 年 10 月 13
日召开的 2015 年第四次临时股东大会审议通过了《公司关于终止部分募投项目并将相
关募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司支付行业安全芯片项目的当前进展情
况，为提高募集资金使用效率，为公司和股东创造更大利益，经审慎研究，公司决定终
止“支付卡行业安全芯片项目”，并将该募投项目节余的募集资金及利息 5,258.91 万元
用于永久补充流动资金。
三、 本次部分募投项目完成情况及结余募集资金情况
根据公司募集资金用途，募集资金投资项目中有“年产 3 万台自助服务终端产能扩
建项目”已经于 2015 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，达到预期建设目标。截止 2015
年 12 月 31 日，该项目实际使用情况如下：
募集资金承诺 本年度投入金
承诺投资项目 累计投入金额 募集资金结余金额 建设状态
投资总额 额
达到预定可使用状
年产 3 万台自助服务终端
7,119.00 2,562.89 5,209.61 2,095.96 态，达到预期建设目
产能扩建项目
标
该项目截至 2015 年 12 月 31 日，未使用募集资金余额为 2,095.96 万元（其中含利
息收入扣除手续费后净额 186.58 万元），未使用募集资金存放于公司于中信银行股份有
限公司深圳分行开设的募集资金存储专户中。
四、 该项目募集资金结余的原因
1、募集资金存放期间产生利息收入；
2、在上述募投项目实施建设过程中，公司本着谨慎节约的原则，在充分考虑建设
方案的合理性、实用性的基础上，尽量减少募投成本，经济、合理地使用募集资金，一
定程度上节约了募集资金。
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五、 结余募集资金及利息的使用安排
为了合理使用募集资金，保护投资者的利益，公司拟将“年产 3 万台自助服务终端
产能扩建项目”结余募集资金（含利息收入）2,095.96 万元（受审批日至实施日利息收
入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际余额为准）全部用于永久补充流动
资金，用于公司日常生产经营及市场开拓等所需的流动资金。
公司于 2016 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二
十九次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目建设完成并将该项目结余募集
资金用于永久补充流动资金的议案》，同意将该结余资金 2,095.96 万元（包括利息收入）
用于永久补充流动资金，并将上述议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。
六、公司本次部分募投项目结余募集资金用于永久性补充流动资金的承诺
公司在过去 12个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险
投资，未向控股子公司之外的对象提供财务资助。并承诺自本次使用募投项目结余募集
资金及利息永久补充流动资金后 12个月内不进行证券投资此类高风险投资、不为控股
子公司之外的对象提供财务资助。
七、独立董事、监事会、保荐机构意见
1、监事会审议意见
经审核，监事会认为：公司募集资金投资项目中部分项目达到预定可使用状态，达
到预期建设目标，将项目结余募集资金用于永久补充公司流动资金，有利于提高募集资
金使用效率，符合公司和全体股东的利益，同意公司将部分募投项目结余募集资金用于
永久性补充流动资金，并将该议案提交股东大会审议。
2、独立董事意见
公司在部分募集资金投资项目完成的情况下，将项目结余募集资金用于永久补充公
司流动资金，有利于公司提高资金的使用效率，缓解公司流动资金压力和提升公司的运
营能力，符合全体股东的利益，公司本次将部分募投项目结余募集资金用于永久补充流
动资金，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
因此，我们同意公司将部分募集资金投资项目结余募集资金用于永久补充流动资金，
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并将该议案提交公司股东大会审议通过后实施。
3、公司保荐机构中信建投证券股份有限公司的核查意见
本保荐机构经核查后认为：截止2015年12月31日，“年产3万台自助服务终端产能
扩建项目”已建设完成且达到预期使用状态，合计节余募集资金2,095.96万元（包括利
息收入）。证通电子本次使用募投项目节余募集资金永久性补充流动资金，已经公司2016
年4月21日召开的第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十九次会议审议通
过，独立董事和监事会均发表了明确的同意意见，履行了必要的法定程序，同时也不存
在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
证通电子最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，未向控股子公司之外的对
象提供财务资助，并承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资、不
为控股子公司之外的对象提供财务资助。符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件的要求。公司使用募投
项目节余募集资金2,095.96万元（含利息收入）永久补充流动资金事项不存在损害投资
者利益的情形，符合公司实际运营的需要，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财
务费用，符合全体股东的利益。因此，本保荐机构同意证通电子使用本次募投项目节余
募集资金2,095.96万元永久性补充公司日常经营所需的流动资金。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第三十四次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十九次会议决议；
3、公司独立董事对第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见；
4、中信建投证券股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目建设完成并将该项
目结余募集资金用于永久补充流动资金的核查意见。
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会
二○一六年四月二十二日
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