合肥百货大楼集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2016] 003450 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
合肥百货大楼集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止 2015 年 12 月 31 日）
目 录 页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 合肥百货大楼集团股份有限公司 2015 年度非 1-3
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表
控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
大华特字[2016] 003450 号
合肥百货大楼集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了合肥百
货大楼集团股份有限公司（以下简称合肥百货）2015 年度财务报表，
包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合
并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有
者权益变动表以及财务报表附注，并于 2016 年 4 月 20 日签发了大华
审字[2016]002209 号标准意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员
会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》(证监发［2003］56 号)和深圳证券交易所《主板信息披露
业务备忘录第 1 号——定期报告披露相关事宜》的规定，就合肥百货
编制的 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整
性是合肥百货管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计合肥
百货 2015 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的
相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对合肥百
货实施 2015 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计
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大华特字[2016] 003450 号关联方资金占用情况的专项说明
程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地
理解合肥百货 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后
附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交
易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，
与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：合肥百货大楼集团股份有限公司 2015 年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：吕勇军
中国北京 中国注册会计师：沈素莹
二〇一六年四月二十日
第2页
附件：
合肥百货大楼集团股份有限公司
2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2015 年度占
非经营 占用方与上 上市公司核 2015 年期初 2015 年度占 2015 年度偿 2015 年期末
用累计发生 占用形
性资金 资金占用方名称 市公司 算的会计科 占用资金余 用资金的利 还累计发生 占用资金余 占用性质
金额（不含利 成原因
占用 的关联关系 目 额 息（如有） 金额 额
息）
现大股
非经营性占用
东及其
附属企
非经营性占用
业
小计 — — — —
前大股
非经营性占用
东及其
附属企
非经营性占用
业
小计 — — — —
总计 — — — —
第1页
往来方与 上市公司核 2015 年期初 2015 年度往来 2015 年期末
其他关联 资金往来方 2015 年度往来 2014偿还累计 往来形成
上市公司 算的会计 往来资金 累计发生金额 往来资金 往来性质
资金往来 名称 资金的利息 发生金额 原因
的关联关系 科目 余额 （不含利息） 余额
大股东及其
附属企业
宿州百大农产品物流有限责任公司 子公司 其他应收款 24,100.00 1,710.44 1,900.00 23,910.44 往来款 非经营性往来
合肥周谷堆大兴农产品国际物流园
子公司的附属 其他应收款 10,396.17 557.97 891.80 10,062.34 往来款 非经营性往来
有限责任公司
巢湖百大购物中心有限责任公司 子公司 其他应收款 4,650.39 23.13 0.15 4,673.37 往来款 非经营性往来
合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中
子公司 其他应收款 4,030.00 2,602.00 2.00 6,630.00 往来款 非经营性往来
心有限责任公司
合肥蜀山百大购物中心有限公司 子公司 其他应收款 2,815.44 1.51 2,816.95 往来款 非经营性往来
上市公司
安徽冠雅商贸有限公司 子公司 其他应收款 998.59 600.00 398.59 往来款 非经营性往来
的子公司
及其附属
合肥百大滨湖购物中心有限责任公司 子公司 其他应收款 1,118.32 2.99 1,121.31 往来款 非经营性往来
企业
安徽百大易商城有限责任公司 子公司 其他应收款 291.35 30.64 321.99 往来款 非经营性往来
合肥和景商贸有限公司 子公司的附属 其他应收款 29.60 29.60 往来款 非经营性往来
安徽百大合家福连锁超市股份有限公司 子公司 其他应收款 74.44 234.97 295.82 13.59 往来款 非经营性往来
合肥百大集团蚌埠合家福百大超市
子公司的附属 其他应收款 3.78 3.78 往来款 非经营性往来
有限责任公司
蚌埠禹会百大合家福连锁超市有限责任
子公司 其他应收款 0.57 0.57 往来款 非经营性往来
公司
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往来方与 上市公司核 2015 年期初 2015 年度往来 2015 年期末
其他关联 资金往来方 2015 年度往来 2014偿还累计 往来形成
上市公司 算的会计 往来资金 累计发生金额 往来资金 往来性质
资金往来 名称 资金的利息 发生金额 原因
的关联关系 科目 余额 （不含利息） 余额
合肥合鑫商贸有限公司 子公司的附属 其他应收款 17.66 3,400.00 133.91 116.72 3,434.85 往来款 非经营性往来
合肥周谷堆农产品批发市场股份有
子公司的附属 其他应收款 10,255.00 569.36 556.67 10,267.69 往来款 非经营性往来
限公司
芜湖百大购物中心有限责任公司 子公司的附属 其他应收款 - 2,345.49 12.00 2,333.49 往来款 非经营性往来
合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有
子公司的附属 其他应收款 4.87 4.87 往来款 非经营性往来
限责任公司
合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有
子公司 其他应收款 19.73 19.73 往来款 非经营性往来
限责任公司
合百集团黄山百大商厦有限公司 子公司 其他应收款 4.80 4.80 往来款 非经营性往来
淮南百大商厦有限公司 子公司 其他应收款 37.89 37.89 往来款 非经营性往来
亳州百大合家福连锁超市有限责任
子公司 其他应收款 4.80 4.80 往来款 非经营性往来
公司
关联自然人
及其控制的
法人
其他关联人
及期附属企
业
总计 — — — 58,781.31 10,423.26 1,261.24 4,375.16 66,090.65
— —
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