永高股份有限公司
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关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1805 号文核准，并经贵所同意，本公司
由主承销商首创证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A
股)股票 5,000 万股，发行价为每股人民币 18.00 元，共计募集资金 90,000.00 万元，坐扣
承销和保荐费用 3,470.00 万元后的募集资金为 86,530.00 万元，已由主承销商首创证券有
限责任公司于 2011 年 12 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说
明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
662.41 万元后，公司本次募集资金净额为 85,867.59 万元。上述募集资金到位情况业经天
健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2011〕3-71 号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 74,425.55 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额为 3,042.13 万元；2015 年度实际使用募集资金 14,149.96 万元,2015 年
度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3.24 万元；截至 2015 年 12 月 31 日，
公司累计已使用募集资金 88,575.51 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净
额为 3,045.37 万元。
2015 年 12 月，公司募投项目已全部达到预定可使用状态，并实现募集资金结余，根据
公司 2015 年 12 月 29 日召开的第三届董事会第十五次会议，结余募集资金将全部用于永
久性补充流动资金。截至 2015 年 12 月 31 日，公司已将其中 3,812.48 万元永久补充流动资
金，剩余 337.45 万元存放于募集资金专户。
截至 2016 年 4 月，公司已将结余的募集资金全部永久补充流动资金并办理了募集资金
账户的注销手续。
二、募集资金存放和管理情况
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(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所股票上市规则》
及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的
规定，结合公司实际情况，制定了《永高股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管
理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
并连同保荐机构首创证券有限责任公司于 2011 年 12 月 26 日分别与中国工商银行股份有限
公司台州黄岩支行、招商银行股份有限公司台州黄岩支行、中国银行股份有限公司黄岩支行、
中国建设银行股份有限公司台州黄岩支行签订了《募集资金三方监管协议》，连同保荐机构
首创证券有限责任公司、子公司天津永高塑业发展有限公司于 2012 年 3 月 16 日与中国银行
股份有限公司黄岩支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。其中，
本公司在中国建设银行股份有限公司开立的账号为 33001662200053010425 的银行账户于
2012 年 4 月 11 日注销。三方(或四方)监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2015 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户及 4 个定期存款账户，募集资金
存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国工商银行股份有限公司台
1207031129045277710 480,814.87
州黄岩支行
351960332765 260.90
351960332765 下定期存款
401360550959
账户
中国银行股份有限公司黄岩支 396160900177 7,839.59
行
396160900177 下定期存款
403961188334
账户
396160900177 下通知存款
350661188989
账户
574903233910702 2,885,580.92
招商银行股份有限公司台州黄
岩支行 574903233910702 下定期存
57490323398000458
款账户
合 计 3,374,496.28
注：公司已于 2016 年 4 月 10 日办理了上述募集资金账户的注销手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
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(一) 募集资金使用情况对照表
1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2．本期无超额募集资金使用情况。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
永高股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十日
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附件
募集资金使用情况对照表
2015 年度
编制单位：永高股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 85,867.59 本年度投入募集资金总额 14,149.96
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 88,575.51
累计变更用途的募集资金总额比例
是否 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性是
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到预
已变更项目 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 否发生重大变
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 计效益
(含部分变更) (1) (2) (3)＝(2)/(1) 化
承诺投资项目
1.黄岩年产 8 万吨塑
否 50,174.00 50,174.00 9,867.61 51,892.53 103.43 2015 年 12 月 4,389.99 是 否
料管道投资项目
2. 天 津 年 产 5 万 吨 塑
否 29,300.00 29,300.00 469.87 26,473.38 90.35 2014 年 12 月 -1,997.74 否 否
料管道投资项目
3.永久补充流动资金 3,812.48 3,812.48
承诺投资项目小计 79,474.00 79,474.00 14,149.96 82,178.39 2392.25
超募资金投向
1.补充流动资金 6,397.12 100.00
超募资金投向小计 6,397.12
合 计 79,474.00 79,474.00 14,149.96 88,575.51 2,392.25
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截至 2015 年 12 月 31 日，天津年产 5 万吨塑料管道项目已完成，但由于市场开拓力度不足，产能不能有效释
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
放，导致收益不佳。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司募集资金净额 858,675,942.54 元，其中超募资金 63,935,942.54 元。2012 年 1 月 12 日公司第二届董事会
第五次会议(临时)审议通过了《关于使用超募资金补充公司流动资金的议案》,同意以超募资金 63,935,942.54
超募资金的金额、用途及使用进展情况
元补充公司流动资金。公司分别于 2012 年 1、2 月将该募集资金及其存款利息扣除手续费净额合计
63,971,197.09 元用于永久性补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
公司在募集资金到位前，以自筹资金实施了募集资金投资项目的部分投资，截至 2011 年 12 月 23 日，公司累
计先期投入 13,430.76 万元，其中黄岩年产 8 万吨塑料管道投资项目先期投入 6,652.22 万元，天津年产 5 万
吨塑料管道投资项目先期投入 6,778.54 万元。上述先期投入募投项目事项业经天健会计师事务所审验，并出
具了《鉴证报告》(天健审〔2011〕3-203 号)。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2012 年 1 月 12 日公司第二届董事会第五次会议(临时)审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先已投入募
投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金共 134,307,618.00
元。
截至 2012 年 12 月 31 日，公司已将募集资金 66,522,218.00 元用于置换先期投入黄岩年产 8 万吨塑料管道投
资项目资金，将募集资金 67,785,400.00 元用于置换先期投入天津年产 5 万吨塑料管道投资项目资金。
1.2013年1月25日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》，同意以8,000.00万元募集资金暂时补充流动资金，使用期间自2013年1月26日起不超过6个月。
2013年7月22日公司已将暂时补充流动资金的募集资金8,000.00万元归还至专用账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2. 2013年8月1日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》，使用18,000.00万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起
不超过12个月。公司实际使用募集资金人民币17,100.00万元暂时补充流动资金。截止2014年6月18日，公司已
将暂时补充流动资金的募集资金人民币17,100.00万元全部归还至募集资金专用账户。
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3.2014年6月24日，公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》，使用22,000.00万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起
不超过12个月。公司实际使用募集资金人民币21,600.38万元，截止2015 年6月16日，公司已将暂时补充流动
资金的募集资金人民币21,600.38万元全部归还至募集资金专用账户。
4.2015年6月25日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》，使用8,000.00万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不
超过12个月。截至2015年12月15日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金8,000.00万元全部归还至募集资金
专用账户。
截至2015年12月31日，公司募投项目累计使用募集资金78,365.91万元，结余4,149.93万元，来源于两个方面：
一是募集资金存放期间产生的利息收入扣除手续费等后的净额3,045.37万元；二是募投项目投资建设节约的资
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
金，系公司在保证项目建设质量的前提下，本着节约、合理、有效的原则，加强对募集资金项目的监督、管理
和控制，从而减少了项目开支和费用。
2015 年 12 月 29 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于首次公开发行募集资金项
尚未使用的募集资金用途及去向 目完成及使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至本报告出具日，公司已将全部结余募集资金永久
补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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