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顺发恒业股份公司 2016 年第一季度报告全文

顺发恒业股份公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

顺发恒业股份公司 2016 年第一季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人管大源、主管会计工作负责人祝青及会计机构负责人(会计主管

人员)祝青声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

营业收入（元） 434,135,895.15 1,000,513,295.69 -56.61%

归属于上市公司股东的净利润（元） 48,366,191.86 166,565,160.73 -70.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

53,416,432.61 165,228,461.04 -67.67%

益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） 669,794,082.98 15,307,062.19 4,275.72%

基本每股收益（元/股） 0.03 0.11 -72.73%

稀释每股收益（元/股） 0.03 0.11 -72.73%

加权平均净资产收益率 1.28% 4.61% -3.33%

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 12,718,445,126.96 11,891,840,346.06 6.95%

归属于上市公司股东的净资产（元） 3,810,043,203.17 3,762,702,689.47 1.26%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 93,015.46

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,565,706.69

减：所得税影响额 577,549.52

合计 -5,050,240.75 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 27,346 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前 10 名股东持股情况

持有有限售条质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

件的股份数量股份状态数量

万向资源有限公司境内非国有法人 68.87% 1,007,994,446 0

通联资本管理有限公司境内非国有法人 3.21% 47,040,000 0

中央汇金资产管理有限责任公司境内非国有法人 1.95% 28,479,800 0

中国民生银行股份有限公司－华商领

境内非国有法人 1.50% 21,882,807 0

先企业混合型证券投资基金

中国证券金融股份有限公司境内非国有法人 1.14% 16,756,310 0

华安财保资产－工商银行－深圳市云

境内非国有法人 0.71% 10,424,069 0

胡实业有限公司

全国社保基金四零四组合境内非国有法人 0.67% 9,800,000 0

嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融

境内非国有法人 0.46% 6,762,836 0

资产管理计划

杜守军境内自然人 0.34% 5,002,063 0

中国建设银行股份有限公司－华商价

境内非国有法人 0.34% 4,943,800 0

值精选混合型证券投资基金

前 10 名无限售条件股东持股情况

持有无限售条件股股份种类

股东名称

份数量股份种类数量

万向资源有限公司 1,007,994,446 人民币普通股 1,007,994,446

通联资本管理有限公司 47,040,000 人民币普通股 47,040,000

中央汇金资产管理有限责任公司 28,479,800 人民币普通股 28,479,800

中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 21,882,807 人民币普通股 21,882,807

中国证券金融股份有限公司 16,756,310 人民币普通股 16,756,310

华安财保资产－工商银行－深圳市云胡实业有限公司 10,424,069 人民币普通股 10,424,069

全国社保基金四零四组合 9,800,000 人民币普通股 9,800,000

嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 6,762,836 人民币普通股 6,762,836

杜守军 5,002,063 人民币普通股 5,002,063

中国建设银行股份有限公司－华商价值精选混合型证券投资基金 4,943,800 人民币普通股 4,943,800

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1、2015 年 1 月 27 日，万向资源有限公司与通联资本管

理有限公司解除一致行动人关系。2、其他股东之间公司

上述股东关联关系或一致行动的说明

未知是否存在关联关系，未知是否属于《上市公司收购

管理办法》中规定的一致行动人。

公司股东杜守军持有公司股份 5,002,063 股，其中：通过

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）普通证券账户持有 0 股；通过平安证券有限责任公司客

户信用交易担保证券账户持有 5,002,063 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1）资产负债表项目变化情况

项目期末余额年初余额变化幅度变化原因

货币资金 2,076,499,683.99 1,206,480,079.06 72.11% 主要系本期销售回款增加

应收账款 23,846,702.93 10,030,161.52 137.75% 主要系本期应收销售房款增加

其他应收款 215,185,439.05 345,935,050.24 -37.80% 主要系收回联营企业往来款所致

其他流动资产 296,976,283.02 157,635,060.86 88.39% 主要系本期预缴税费增加

长期借款 515,000,000.00 1,447,500,000.00 -64.42% 主要系公司偿还借款

2）利润表项目变化情况

项目本期金额上期金额变化幅度变化原因

营业收入 434,135,895.15 1,000,513,295.69 -56.61% 主要系本期交付结转减少，相应确认收入减少

营业成本 285,436,175.23 659,197,013.49 -56.70% 主要系本期交付结转减少，相应确认成本减少

营业税金及附加 34,898,722.36 81,628,902.52 -57.25% 主要系本期交付结转减少，相应确认税金减少

销售费用 21,678,422.97 16,632,217.87 30.34% 主要系本期结算佣金等销售费用增加

资产减值损失 3,026,702.30 6,435,524.56 -52.97% 主要系本期按账龄分析法计提坏账准备减少

投资收益 -1,740,807.26 0 -100.00% 主要系本期确认联营企业投资损益所致

营业利润 70,910,931.15 221,040,119.39 -67.92% 主要系本期交付结转减少，相应营业利润减少

营业外支出 7,376,557.04 1,123,754.31 556.42% 主要系本期支付滞纳金所致

利润总额 65,872,832.54 221,736,636.97 -70.29% 主要系本期营业利润减少所致

所得税费用 17,506,640.68 55,171,476.24 -68.27% 主要系本期利润总额减少所致

净利润 48,366,191.86 166,565,160.73 -70.96% 主要系以上各项原因所致

3）现金流量表项目变化情况

项目本期金额上期金额变化幅度变化原因

经营活动产生的现金流量净额 669,794,082.98 15,307,062.19 4275.72% 主要系本期销售回款增加

投资活动产生的现金流量净额 268,415,066.47 -79,325,259.56 438.37% 主要系本期收回联营企业往来款

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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、根据子公司浙江工信房地产开发有限公司股东会决议，该公司已申请注销，截止本报告披露日，该公司尚在清算中。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

中国证监会核准公司向合格投资者公开发行公司债券 2016 年 03 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

公司 12 亿元中期票据发行完毕 2016 年 03 月 08 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

中国证监会核准公司非公开发行股票 2015 年 12 月 14 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变

动报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺

首次公开发行或再融

资时所作承诺

股权激励承诺

公司已向中国证监会申报了非公开发行股票

申请文件，为避免和规范可能出现的同业竞

争，根据中国证监会《上市公司监管指引第 4

号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收

购人以及上市公司承诺及履行》相关规定，本

公司实际控制人鲁冠球先生就其控制的其他

公司与本公司存在的同业竞争情况出具如下

说明和承诺：一、顺发恒业的业务说明：顺发

恒业为专业的住宅类房地产开发商，致力于开

2015 年

其他对公司中小股东发精品宅区与提供相关服务，目前业务集中于正常履行

鲁冠球同业竞争 10 月 23 2018-10-23

所作承诺浙江、安徽、江苏三地。2013 年底顺发恒业中

日

在美国设立全资子公司顺发恒业（美国）有限

公司（以下简称"顺发美国"），探索实施国际

化战略，在美国开展房地产业务。二、万向美

国公司与万向美国房地产集团有限公司的业

务说明：万向美国公司（以下简称："万向美

国"）是万向集团公司（其中鲁冠球先生持股

80%）持股 60%设立的、一家依照美国法律注

册登记并独立运营的美国公司，为万向海外业

务旗舰公司，1994 年注册于美国。设立之日

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起完全依照美国法律运营，以公司董事会与

CEO 自治，发展至今已成为在美中资企业的

成功典范之一，主业为清洁能源与金融类性质

投资。其中资产管理类的带有金融业务性质的

不动产投资为其业务的一部分，其主体为万向

美国房地产集团有限公司（以下简称："美国

集团"），是万向美国的全资子公司，2010 年注

册于美国特拉华州，是一家独立的依据美国法

律存在的美国公司。业务形式包括股权投资、

收购与带有金融类性质的不动产投资，业务定

位于充分利用专业团队与发达完善的交易市

场，把握国际经济周期不动产资产管理再平衡

过程中形成的契机，寻找风险可控、回报可靠

的投资项目并形成收益。其所有业务均在美

洲，不存在与顺发恒业在中国境内"同业"的情

形。三、现有顺发美国的业务说明：截止目前，

顺发美国与万向美国下属美国集团共同出资

组建了两个项目公司，在此之外顺发恒业无单

独的在美投资，故不构成同业竞争。关联投资

的原因系顺发恒业为最大限度地降低初涉海

外投资的风险，故需充分利用美国集团在美国

的人才、资源、资金融筹等优势与经验，以利

于顺发美国降低初创期风险，在最短时间内创

造效益，保证股东利益，顺利跨出国际化战略

的第一步，同时有利于对冲顺发恒业仅在中国

开展住宅类房地产开发销售的单一业务的风

险。两个项目合资公司情况分别为：2014 年

12 月，双方共同协议出资总额 38,425,709 美

元，其中顺发美国货币出资 23,055,425.40 美

元（持股 60 %），美国集团货币出资

15,370,283.60 美元（持股 40 %），设立

Wanxiang 150 North Riverside Manager 公司，

再与其他合作方共同开发建设

芝加哥市中心标志性建筑 150 N.

Riverside 大楼项目（合资公司持有项目公司

股份 48.15%）。2015 年 4 月，双方共同协议出

资总额 13,229,060 美元，其中顺发美国货币

出资 9,921,795 美元（持股比例 75%），美国

集团货币出资 3,307,265 美元（持股比例

25 %），投资设立奥兰德公司，再与其他合

作方共同开发 ORLAND PARK 公寓项

目（合资公司持有项目公司的股份比例为

90%）。上述两个合资公司均以有限公司形式

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签署的《公司运营协议》执行。按美国不动产

项目管理特点，双方事先协议明确了项目市场

定位、产品定位、目标成本、运营计划、资金

使用、效益目标、利润分配和激励政策等。其

中为了确保顺发恒业境外投资的风险降至最

低，协议约定了在一定效益目标区间优先满足

顺发恒业的分配，整体优先于美国集团取得利

润分配，从而保证顺发恒业投资安全与收益；

在此原则上，作为日常项目运营管理一方，美

国集团按国际惯例收取管理费，在完成超额利

润的基础上享有一定的业绩分成。因合资公司

重大决策事项是由股东决定，不存在合资公司

的重大事项表决比例问题。加之日常经营管理

并非顺发恒业直接负责，故根据中国现有会计

准则，上述合资公司不符合顺发恒业并表条

件。该两项关联投资遵照国际惯例，权利义务

界定清晰，不存在利益输送和侵犯顺发恒业及

股东利益的情形。四、实际控制人的定位：鲁

冠球先生作为万向钱潮、顺发恒业、承德露露、

万向德农四家境内上市公司实际控制人，万向

集团公司已经建立好完善专业的职业经理人

制度，从不利用实际控制人地位，直接或间接

干涉所控制企业的具体经营管理，完全由该等

企业根据自身的发展历史和经营能力，综合考

虑国内外宏观经济政策和行业的趋势，通过企

业内部的制度程序，以最有利于企业长远发展

和全体股东利益为原则，决定企业自身的发展

战略、业务发展规划和投资计划；也没有利用

实际控制人地位，谋取额外的不当利益和权

利。五、解决可能的同业竞争采取的措施与时

间安排：为消除因按国际惯例操作与中国公司

法框架下的合资合作之间的利益判断标准不

一，同时避免美国集团和顺发恒业未来可能的

关联交易和同业竞争，在未来 3 年内，实际控

制人鲁冠球先生将在法律和上市公司监管规

定框架内，充分关注和推动两家公司进一步明

晰战略定位、发展方向及业务范围：1、修改

现有顺发美国与美国集团合资的两个项目的

协议内容，统一调整为按中国公司法界定的同

股同权同利。2、为保证关联投资的透明度，

顺发恒业将对现有两个合资公司作持续披露，

直至顺发恒业在未来 3 年内完全退出或了结

该两个项目。3、承诺日起，美国集团继续保

持现在业务定位，即股权投资、收购与带有金

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融类性质的不动产投资，所有业务均在中国境

外，避免与顺发恒业在中国境内同业情形。4、

顺发恒业在境外的不动产投资业务，除现有两

个合资项目外，不再新增与美国集团之间的具

体项目合作。未来顺发恒业在美洲的境外投

资，只投资于美国集团这一平台公司，在平台

公司中双方严格按同股同权同利的原则操作。

具体顺发恒业对美国集团的投资程序，将严格

地履行审批并作充分的信息披露。通过上述安

排，从而最大限度保障上市公司及上市公司全

体股东的利益。六、不能履约的约束措施：实

际控制人鲁冠球先生将按照上述解决同业竞

争的措施推动各项工作开展。如因上述同业竞

争情况未及时解决给顺发恒业带来损失，鲁冠

球先生将承担相应损失。

至承诺截

为维护公司股价稳定,公司控股股东将积极承 2015 年止日，万向

万向资源有

其他承诺担社会责任，自 2015 年 7 月 10 日起六个月内 07 月 10 2016-01-10 资源有限

限公司

不减持本公司股份。日公司未做

减持。

如果计划未来通过深圳证券交易所竞价系统

出售所持顺发恒业解除限售流通股，并于第一

笔减持起六个月内减持数量达到 5%及以上

的，将于第一次减持前两个交易日内通过上市

公司对外披露出售提示性公告。披露内容包

括：拟出售的数量、拟出售的时间、拟出售的

价格区间、减持原因以及深圳证券交易所要求

的其他内容。同时，知悉并承诺：将严格遵守

《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市

2012 年

万向资源有公司解除限售存量股份转让指导意见》和深圳正常履行

其他承诺 06 月 15 9999-12-31

限公司证券交易所有关业务规则的相关规定，以及按中

日

《股权分置改革工作备忘录第 16 号--解除限

售》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公

告格式第 30 号--上市公司股东减持股份公告

格式》等有关规范性文件及业务规则的要求履

行相关信息披露义务。若违反上述文件之规

定，将按照中国证券监督管理委员会、深圳证

券交易所的有关规定接受处罚；若给上市公司

其他流通股东合法权益造成损害的，将依法承

担相应的法律责任。

承诺是否按时履行是

如承诺超期未履行完

不适用。

毕的，应当详细说明未

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完成履行的具体原因

及下一步的工作计划

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引

2016 年 01 月 26 日电话沟通机构咨询公司非公开发行情况，工作人员未提供书面资料。

2016 年 02 月 17 日电话沟通个人咨询公司非公开发行情况，工作人员未提供书面资料。

2016 年 02 月 22 日电话沟通个人咨询公司控股股东股权解冻进展情况，工作人员未提供书面资料。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：顺发恒业股份公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 2,076,499,683.99 1,206,480,079.06

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 23,846,702.93 10,030,161.52

预付款项 4,022,830.66 3,845,205.24

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 215,185,439.05 345,935,050.24

买入返售金融资产

存货 8,497,316,033.18 8,550,932,330.38

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 296,976,283.02 157,635,060.86

流动资产合计 11,113,846,972.83 10,274,857,887.30

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 204,162,895.64 205,186,680.36

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持有至到期投资

长期应收款 16,233,297.67 17,098,922.67

长期股权投资 687,409,823.84 689,150,631.10

投资性房地产 496,259,460.07 501,728,602.97

固定资产 12,191,114.34 11,034,006.58

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 148,975.22 172,122.71

开发支出

商誉 147.50 147.50

长期待摊费用

递延所得税资产 188,192,439.85 192,611,344.87

其他非流动资产

非流动资产合计 1,604,598,154.13 1,616,982,458.76

资产总计 12,718,445,126.96 11,891,840,346.06

流动负债：

短期借款

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 361,005,143.89 548,039,503.82

预收款项 5,164,055,996.87 4,286,375,919.63

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 19,069,644.28 28,537,761.59

应交税费 16,437,638.25 25,724,820.46

应付利息 2,328,347.12 5,191,819.64

应付股利

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其他应付款 803,708,674.43 668,298,850.17

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 750,000,000.00 1,044,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 7,116,605,444.84 6,606,168,675.31

非流动负债：

长期借款 515,000,000.00 1,447,500,000.00

应付债券 1,201,726,666.67

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款 66,888,384.00 66,888,384.00

预计负债

递延收益 4,490,919.31 4,890,088.31

递延所得税负债 3,690,508.97 3,690,508.97

其他非流动负债

非流动负债合计 1,791,796,478.95 1,522,968,981.28

负债合计 8,908,401,923.79 8,129,137,656.59

所有者权益：

股本 1,463,713,654.00 1,463,713,654.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 216,229,287.91 216,229,221.47

减：库存股

其他综合收益 10,494,228.07 11,519,972.67

专项储备

盈余公积 263,809,635.42 263,809,635.42

一般风险准备

顺发恒业股份公司 2016 年第一季度报告全文

未分配利润 1,855,796,397.77 1,807,430,205.91

归属于母公司所有者权益合计 3,810,043,203.17 3,762,702,689.47

少数股东权益

所有者权益合计 3,810,043,203.17 3,762,702,689.47

负债和所有者权益总计 12,718,445,126.96 11,891,840,346.06

法定代表人：管大源主管会计工作负责人：祝青会计机构负责人：祝青

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 444,511,811.68 489,185.23

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款

预付款项 2,000,000.00 2,000,000.00

应收利息

应收股利

其他应收款 1,073,101,682.85 323,386,622.91

存货

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 4,689.22

流动资产合计 1,519,613,494.53 325,880,497.36

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 2,917,645,333.96 2,911,647,901.70

投资性房地产

固定资产 3,519,615.85 3,547,951.09

在建工程

工程物资

顺发恒业股份公司 2016 年第一季度报告全文

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 500.00 500.00

其他非流动资产

非流动资产合计 2,921,165,449.81 2,915,196,352.79

资产总计 4,440,778,944.34 3,241,076,850.15

流动负债：

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款

预收款项

应付职工薪酬 34,141.45 32,285.19

应交税费 242,446.90 1,811,688.92

应付利息 46,375.00

应付股利

其他应付款 36,205,412.23 36,205,356.53

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 36,482,000.58 38,095,705.64

非流动负债：

长期借款 90,000,000.00 90,000,000.00

应付债券 1,201,726,666.67

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

顺发恒业股份公司 2016 年第一季度报告全文

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 1,291,726,666.67 90,000,000.00

负债合计 1,328,208,667.25 128,095,705.64

所有者权益：

股本 1,463,713,654.00 1,463,713,654.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 539,214,488.89 539,214,422.45

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 247,973,548.33 247,973,548.33

未分配利润 861,668,585.87 862,079,519.73

所有者权益合计 3,112,570,277.09 3,112,981,144.51

负债和所有者权益总计 4,440,778,944.34 3,241,076,850.15

3、合并利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 434,135,895.15 1,000,513,295.69

其中：营业收入 434,135,895.15 1,000,513,295.69

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 361,484,156.74 779,473,176.30

其中：营业成本 285,436,175.23 659,197,013.49

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

顺发恒业股份公司 2016 年第一季度报告全文

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 34,898,722.36 81,628,902.52

销售费用 21,678,422.97 16,632,217.87

管理费用 9,376,495.79 8,777,728.45

财务费用 7,067,638.09 6,801,789.41

资产减值损失 3,026,702.30 6,435,524.56

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列） -1,740,807.26

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 70,910,931.15 221,040,119.39

加：营业外收入 2,338,458.43 1,820,271.89

其中：非流动资产处置利得 93,015.46

减：营业外支出 7,376,557.04 1,123,754.31

其中：非流动资产处置损失

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 65,872,832.54 221,736,636.97

减：所得税费用 17,506,640.68 55,171,476.24

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 48,366,191.86 166,565,160.73

归属于母公司所有者的净利润 48,366,191.86 166,565,160.73

少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额 -1,025,744.60 177,020.60

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -1,025,744.60 177,020.60

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -1,025,744.60 177,020.60

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

顺发恒业股份公司 2016 年第一季度报告全文

5.外币财务报表折算差额 -1,025,744.60 177,020.60

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 47,340,447.26 166,742,181.33

归属于母公司所有者的综合收益总额 47,340,447.26 166,742,181.33

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.03 0.11

（二）稀释每股收益 0.03 0.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：管大源主管会计工作负责人：祝青会计机构负责人：祝青

4、母公司利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 4,290,650.00 4,243,500.00

减：营业成本 0.00 0.00

营业税金及附加 240,276.43 242,636.01

销售费用

管理费用 364,144.75 934,741.39

财务费用 4,097,150.74 500,883.45

资产减值损失

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -410,921.92 2,565,239.15

加：营业外收入

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 11.94 0.59

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -410,933.86 2,565,238.56

减：所得税费用 641,309.79

四、净利润（净亏损以“－”号填列） -410,933.86 1,923,928.77

五、其他综合收益的税后净额

顺发恒业股份公司 2016 年第一季度报告全文

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合

收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -410,933.86 1,923,928.77

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1,280,550,034.82 811,746,619.70

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 86,353,242.23 59,766,048.06

顺发恒业股份公司 2016 年第一季度报告全文

经营活动现金流入小计 1,366,903,277.05 871,512,667.76

购买商品、接受劳务支付的现金 371,106,400.34 448,137,357.08

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 29,406,286.93 26,702,086.03

支付的各项税费 199,663,802.62 97,969,986.54

支付其他与经营活动有关的现金 96,932,704.18 283,396,175.92

经营活动现金流出小计 697,109,194.07 856,205,605.57

经营活动产生的现金流量净额 669,794,082.98 15,307,062.19

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 215,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 268,200,066.47 254,782.83

投资活动现金流入小计 268,415,066.47 254,782.83

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 27,250.00

投资支付的现金 79,552,792.39

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 79,580,042.39

投资活动产生的现金流量净额 268,415,066.47 -79,325,259.56

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 1,676,400,000.00 2,278,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 40,113,046.80

筹资活动现金流入小计 1,676,400,000.00 2,318,113,046.80

偿还债务支付的现金 1,706,500,000.00 1,675,000,000.00

顺发恒业股份公司 2016 年第一季度报告全文

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37,181,832.99 93,832,525.22

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 170,000.00 6,163,000.00

筹资活动现金流出小计 1,743,851,832.99 1,774,995,525.22

筹资活动产生的现金流量净额 -67,451,832.99 543,117,521.58

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -12,156.12 -1,117,108.28

五、现金及现金等价物净增加额 870,745,160.34 477,982,215.93

加：期初现金及现金等价物余额 932,509,265.26 317,814,735.26

六、期末现金及现金等价物余额 1,803,254,425.60 795,796,951.19

6、母公司现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 134,801.02 397,436.78

经营活动现金流入小计 134,801.02 397,436.78

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 233,955.84 231,355.29

支付的各项税费 1,818,406.44 15,420,196.04

支付其他与经营活动有关的现金 39,754.44 652,165.16

经营活动现金流出小计 2,092,116.72 16,303,716.49

经营活动产生的现金流量净额 -1,957,315.70 -15,906,279.71

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 8,903,749.41 82,993,280.31

投资活动现金流入小计 8,903,749.41 82,993,280.31

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

投资支付的现金 5,997,432.26 79,079,888.92

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

顺发恒业股份公司 2016 年第一季度报告全文

支付其他与投资活动有关的现金 752,750,000.00

投资活动现金流出小计 758,747,432.26 79,079,888.92

投资活动产生的现金流量净额 -749,843,682.85 3,913,391.39

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 1,196,400,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 1,196,400,000.00

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 576,375.00

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 576,375.00

筹资活动产生的现金流量净额 1,195,823,625.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 444,022,626.45 -11,992,888.32

加：期初现金及现金等价物余额 489,185.23 12,333,701.31

六、期末现金及现金等价物余额 444,511,811.68 340,812.99

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

顺发恒业股份公司

董事长：管大源

2016 年 4 月 22 日

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