新野纺织股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
河南新野纺织股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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新野纺织股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人魏学柱、主管会计工作负责人许勤芝及会计机构负责人(会计主
管人员)万华楠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 800,890,235.48 750,305,726.29 6.74%
归属于上市公司股东的净利润（元） 16,387,934.15 11,839,055.26 38.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
9,595,597.42 6,716,158.32 42.87%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -234,870,627.35 -157,120,043.98
基本每股收益（元/股） 0.0315 0.0228 38.16%
稀释每股收益（元/股） 0.0315 0.0228 38.16%
加权平均净资产收益率 0.81% 0.61% 0.20%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 6,690,897,622.12 6,216,996,521.07 7.62%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,038,813,377.59 2,023,842,943.44 0.74%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
9,106,348.98
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -49,900.00
减：所得税影响额 2,264,112.25
合计 6,792,336.73 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 42,197 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
新野县财政局 国家 33.00% 171,507,840 0 质押 85,000,000
新野县供销合 境内非国有法
2.07% 10,766,000 0
作社联合社 人
许磊 境内自然人 1.99% 10,351,039 0
新野县棉麻集 境内非国有法
1.67% 8,668,800 0
团公司 人
许喆 境内自然人 1.20% 6,231,000 0
蔡帆 境内自然人 0.64% 3,315,000 0
黄华清 境内自然人 0.58% 3,000,000 0
肖碧虹 境内自然人 0.49% 2,525,500 0
赵天叶 境内自然人 0.44% 2,288,703 0
徐亦波 境内自然人 0.43% 2,260,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
新野县财政局 171,507,840 人民币普通股 171,507,840
新野县供销合作社联合社 10,766,000 人民币普通股 10,766,000
许磊 10,351,039 人民币普通股 10,351,039
新野县棉麻集团公司 8,668,800 人民币普通股 8,668,800
许喆 6,231,000 人民币普通股 6,231,000
蔡帆 3,315,000 人民币普通股 3,315,000
黄华清 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
肖碧虹 2,525,500 人民币普通股 2,525,500
赵天叶 2,288,703 人民币普通股 2,288,703
徐亦波 2,260,000 人民币普通股 2,260,000
上述股东关联关系或一致行动 上述股东之间关联关系或一致行动未知。
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的说明
前 10 名普通股股东参与融资融
其中:股东黄华清通过融资融券账户持有公司股份 3,000,000 股。
券业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、2016年3月31日应收票据比年初增长31.56%，主要原因是公司收到的银行承兑汇票增加。
2、2016年3月31日在建工程比年初增长78.91%，主要原因是公司在建项目投入所致。
3、2016年3月31日无形资产比年初增长151.62%，主要原因是2016年1季度部分土地证已经办妥，由其他非流动资产转入无
形资产所致。
4、2016年3月31日其他非流动资产比年初下降44.28%，主要原因是2016年1季度部分土地证已经办妥，由其他非流动资产转
入无形资产所致。
5、2016年3月31日应付账款比年初下降42.44%，主要原因是公司结算应付账款所致。
6、2016年3月31日长期借款比年初增长30.38%，原因为公司贷款增加所致。
7、2016年3月31日应付债券比年初增长40.96%，原因为公司非公开发行发行4亿元公司债券所致。
8、2016年3月31日递延所得税负债、其他综合收益比年初下降49.42%，原因为公司持有的石化油服股票公允价值变动所致。
9、2016年1季度管理费用比上年同期增长86.81%，主要原因是公司加大新产品研发投入所致。
10、2016年1季度营业外收入比上年同期增长50.79%，主要原因是公司2016年1季度收到政府补助增加。
11、2016年1季度所得税费用比上年同期增长128.34%，主要原因新疆西部大开发税收优惠政策到期，新疆子公司新发棉业、
锦域纺织和宇华纺织所得税税率由15%提高到25%。
12、2016年1季度营业利润、利润总额、净利润比上年同期分别增长55.63%、53.22%和38.42%，主要原因一是公司转型升级
取得成效，同期毛利率上升，利润增长；二是政府补助增加。
13、2016年1季度经营活动产生的现金流量净额为-23487.06万元，上年同期为-15712.00万元，主要原因是公司购买商品、接
受劳务支付的现金增加所致。
14、2016年1季度投资活动产生的现金流量净额为-12219.29万元，上年同期为-3452.01万元，主要原因是公司购建固定资产、
无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
15、2016年1季度筹资活动产生的现金流量净额为51105.04万元，上年同期为24382.69万元，主要原因是非公开发行公司债券
借款增加及借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、非公开发行股票申请批复情况说明
2016年1月29日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准河南新野纺织股份有限公司非公开发行股票的批复》（证
监许可【2016】186号），核准公司非公开发行不超过11,223.00万股新股。截止报告出具日，非公开发行股票事项尚在进行中。
2、非公开发行公司债券情况说明
2016年1月8日，公司面向合格投资者非公开发行公司债券4亿元，期限3年，附第2年年末发行人调整票面利率选择权和投资
者回售选择权，票面利率为6.50%。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票申请批复情况 2016 年 01 月 29 日 2016-006 号
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非公开发行公司债券情况 2016 年 01 月 08 日 2016-001 号
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作承诺
关于同业竞
首次公开发行或再融资时所作承 新野县财政 不发生同业 2006 年 11
争方面的承 公司存续期 正在履行
诺 局 竞争 月 30 日
诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及 不适用
下一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
40.00% 至 60.00%
变动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
5,932.11 至 6,779.55
变动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
4,237.22
（万元）
公司转型升级取得成效，产品个性化、差异化效益显现以及产能释放等
业绩变动的原因说明 因素，利润增长；另 2016 年起，新疆政府补贴周期由从一年变更为一季
度。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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本期公允 计入权益的
初始投 报告期内购 报告期内 累计投资
资产类别 价值变动 累计公允价 期末金额 资金来源
资成本 入金额 售出金额 收益
损益 值变动
1,072,00 3,060,000
股票 1,450,500.00 自有资金
0.00 .00
1,072,00 3,060,000
合计 0.00 1,450,500.00 0.00 0.00 0.00 --
0.00 .00
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河南新野纺织股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 779,392,073.85 602,257,169.41
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 144,520,000.00 109,854,984.61
应收账款 477,292,474.98 430,307,775.44
预付款项 808,768,801.48 740,312,045.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 35,927,885.74 33,916,596.39
买入返售金融资产
存货 1,278,686,710.50 1,199,713,414.18
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 100,093,328.49 108,857,368.52
流动资产合计 3,624,681,275.04 3,225,219,354.04
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 15,976,000.00 17,866,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,515,422.80 8,523,964.16
投资性房地产
固定资产 2,183,665,684.24 2,143,467,435.83
在建工程 68,013,063.98 38,016,064.77
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 440,713,016.81 175,152,220.73
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 21,298,975.70 19,998,283.38
其他非流动资产 328,034,183.55 588,753,198.16
非流动资产合计 3,066,216,347.08 2,991,777,167.03
资产总计 6,690,897,622.12 6,216,996,521.07
流动负债：
短期借款 1,344,850,000.00 1,282,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 268,840,000.00 300,840,000.00
应付账款 72,331,339.67 125,663,957.30
预收款项 4,720,311.41 5,595,155.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 71,899,688.13 93,676,858.78
应交税费 17,853,688.26 17,515,811.34
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应付利息 48,238,644.44 41,253,200.00
应付股利
其他应付款 23,633,782.96 33,258,404.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 297,440,537.36 297,806,418.23
其他流动负债
流动负债合计 2,149,807,992.23 2,198,409,805.59
非流动负债：
长期借款 515,000,000.00 395,000,000.00
应付债券 1,366,804,388.10 969,610,340.52
其中：优先股
永续债
长期应付款 31,648,655.24 40,116,772.06
长期应付职工薪酬
专项应付款 510,690,000.00 510,690,000.00
预计负债
递延收益 77,649,708.96 78,370,659.46
递延所得税负债 483,500.00 956,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计 2,502,276,252.30 1,994,743,772.04
负债合计 4,652,084,244.53 4,193,153,577.63
所有者权益：
股本 519,758,400.00 519,758,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 600,636,875.13 600,636,875.13
减：库存股
其他综合收益 1,450,500.00 2,868,000.00
专项储备
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盈余公积 117,166,809.93 117,166,809.93
一般风险准备
未分配利润 799,800,792.53 783,412,858.38
归属于母公司所有者权益合计 2,038,813,377.59 2,023,842,943.44
少数股东权益
所有者权益合计 2,038,813,377.59 2,023,842,943.44
负债和所有者权益总计 6,690,897,622.12 6,216,996,521.07
法定代表人：魏学柱 主管会计工作负责人：许勤芝 会计机构负责人：万华楠
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 672,574,875.62 555,055,363.75
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 144,520,000.00 108,633,054.61
应收账款 477,292,474.98 428,511,366.31
预付款项 793,185,258.95 791,044,211.91
应收利息
应收股利
其他应收款 270,539,397.18 207,998,540.68
存货 924,961,852.54 913,700,075.51
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 63,959,881.02 78,736,027.98
流动资产合计 3,347,033,740.29 3,083,678,640.75
非流动资产：
可供出售金融资产 15,976,000.00 17,866,000.00
持有至到期投资
长期应收款 45,391,220.65 45,391,220.65
长期股权投资 591,004,525.91 591,013,067.27
投资性房地产
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固定资产 1,639,437,311.11 1,590,971,563.32
在建工程 16,894,771.53 15,061,139.65
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 400,505,368.61 134,691,796.12
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 15,360,203.46 14,055,635.01
其他非流动资产 296,358,661.09 566,042,923.70
非流动资产合计 3,020,928,062.36 2,975,093,345.72
资产总计 6,367,961,802.65 6,058,771,986.47
流动负债：
短期借款 1,031,000,000.00 1,162,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 219,550,000.00 251,550,000.00
应付账款 184,254,875.95 206,400,716.70
预收款项 3,525,895.85 2,829,805.00
应付职工薪酬 66,258,558.95 88,366,360.28
应交税费 10,398,248.41 7,546,246.33
应付利息 48,238,644.44 41,253,200.00
应付股利
其他应付款 48,515,728.95 57,530,301.68
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 297,440,537.36 297,806,418.23
其他流动负债
流动负债合计 1,909,182,489.91 2,115,283,048.22
非流动负债：
长期借款 515,000,000.00 395,000,000.00
应付债券 1,366,804,388.10 969,610,340.52
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其中：优先股
永续债
长期应付款 31,648,655.24 40,116,772.06
长期应付职工薪酬
专项应付款 510,690,000.00 510,690,000.00
预计负债
递延收益 24,185,522.19 24,287,084.69
递延所得税负债 483,500.00 956,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计 2,448,812,065.53 1,940,660,197.27
负债合计 4,357,994,555.44 4,055,943,245.49
所有者权益：
股本 519,758,400.00 519,758,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 625,363,119.27 625,363,119.27
减：库存股
其他综合收益 1,450,500.00 2,868,000.00
专项储备
盈余公积 117,132,437.18 117,132,437.18
未分配利润 746,262,790.76 737,706,784.53
所有者权益合计 2,009,967,247.21 2,002,828,740.98
负债和所有者权益总计 6,367,961,802.65 6,058,771,986.47
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 800,890,235.48 750,305,726.29
其中：营业收入 800,890,235.48 750,305,726.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 788,226,613.24 742,067,267.89
14
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其中：营业成本 664,714,448.89 649,165,389.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 9,314.82 240,448.21
销售费用 25,204,718.70 20,650,067.97
管理费用 44,887,342.44 24,028,594.19
财务费用 48,181,996.97 42,598,341.59
资产减值损失 5,228,791.42 5,384,426.22
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-8,541.36 -106,888.83
填列）
其中：对联营企业和合营企
-8,541.36 -106,888.83
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,655,080.88 8,131,569.57
加：营业外收入 9,106,348.98 6,038,911.17
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 49,900.00 28.41
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
21,711,529.86 14,170,452.33
填列）
减：所得税费用 5,323,595.71 2,331,397.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,387,934.15 11,839,055.26
归属于母公司所有者的净利润 16,387,934.15 11,839,055.26
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -1,417,500.00 1,318,500.00
归属母公司所有者的其他综合收
-1,417,500.00 1,318,500.00
益的税后净额
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（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-1,417,500.00 1,318,500.00
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-1,417,500.00 1,318,500.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 14,970,434.15 13,157,555.26
归属于母公司所有者的综合收
14,970,434.15 13,157,555.26
益总额
归属于少数股东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0315 0.0228
（二）稀释每股收益 0.0315 0.0228
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：魏学柱 主管会计工作负责人：许勤芝 会计机构负责人：万华楠
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 800,622,213.40 733,957,398.03
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新野纺织股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
减：营业成本 683,519,316.29 644,719,291.12
营业税金及附加 235,952.03
销售费用 14,829,211.15 12,754,152.63
管理费用 39,927,769.33 19,452,175.62
财务费用 45,812,655.65 42,515,287.95
资产减值损失 5,218,273.81 5,365,794.62
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-8,541.36 -106,888.83
号填列）
其中：对联营企业和合营
-8,541.36 -106,888.83
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
11,306,445.81 8,807,855.23
列）
加：营业外收入 101,562.50 101,562.50
其中：非流动资产处置利
得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
11,408,008.31 8,909,417.73
号填列）
减：所得税费用 2,852,002.08 2,227,355.22
四、净利润（净亏损以“－”号填
8,556,006.23 6,682,062.51
列）
五、其他综合收益的税后净额 -1,417,500.00 1,318,500.00
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
-1,417,500.00 1,318,500.00
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
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2.可供出售金融资产公
-1,417,500.00 1,318,500.00
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 7,138,506.23 8,000,562.51
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0165 0.0129
（二）稀释每股收益 0.0165 0.0129
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
750,496,809.29 628,232,450.63
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 23,614,813.97 7,031,738.37
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收到其他与经营活动有关的现
9,716,209.43 5,501,959.00
金
经营活动现金流入小计 783,827,832.69 640,766,148.00
购买商品、接受劳务支付的现
906,670,269.81 708,344,200.66
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
97,723,672.58 78,662,280.51
现金
支付的各项税费 7,692.10 529,999.98
支付其他与经营活动有关的现
14,296,825.55 10,349,710.83
金
经营活动现金流出小计 1,018,698,460.04 797,886,191.98
经营活动产生的现金流量净额 -234,870,627.35 -157,120,043.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其
122,192,946.06 34,520,130.51
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
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新野纺织股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
金
投资活动现金流出小计 122,192,946.06 34,520,130.51
投资活动产生的现金流量净额 -122,192,946.06 -34,520,130.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 786,450,000.00 765,100,000.00
发行债券收到的现金 396,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 1,182,450,000.00 765,100,000.00
偿还债务支付的现金 604,400,000.00 474,136,544.22
分配股利、利润或偿付利息支
33,631,473.49 43,282,433.47
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
33,368,137.68 3,854,152.62
金
筹资活动现金流出小计 671,399,611.17 521,273,130.31
筹资活动产生的现金流量净额 511,050,388.83 243,826,869.69
四、汇率变动对现金及现金等价物
-98,541.52
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 153,888,273.90 52,186,695.20
加：期初现金及现金等价物余
393,423,728.04 400,709,105.48
额
六、期末现金及现金等价物余额 547,312,001.94 452,895,800.68
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
750,183,223.46 671,198,121.59
金
收到的税费返还 23,614,813.97 7,031,738.37
收到其他与经营活动有关的现 1,425,685.95
20
新野纺织股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
金
经营活动现金流入小计 775,223,723.38 678,229,859.96
购买商品、接受劳务支付的现
822,062,075.23 765,126,912.63
金
支付给职工以及为职工支付的
80,524,572.95 69,851,528.46
现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现
13,572,548.85 9,854,128.46
金
经营活动现金流出小计 916,159,197.03 844,832,569.55
经营活动产生的现金流量净额 -140,935,473.65 -166,602,709.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其
85,062,530.73 26,062,918.42
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 85,062,530.73 26,062,918.42
投资活动产生的现金流量净额 -85,062,530.73 -26,062,918.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 582,100,000.00 765,100,000.00
发行债券收到的现金 396,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 978,100,000.00 765,100,000.00
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新野纺织股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
偿还债务支付的现金 593,100,000.00 474,136,544.22
分配股利、利润或偿付利息支
31,262,435.09 43,282,433.47
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
24,121,507.14 3,854,152.62
金
筹资活动现金流出小计 648,483,942.23 521,273,130.31
筹资活动产生的现金流量净额 329,616,057.77 243,826,869.69
四、汇率变动对现金及现金等价物
-98,541.52
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 103,519,511.87 51,161,241.68
加：期初现金及现金等价物余
388,539,363.75 396,206,063.32
额
六、期末现金及现金等价物余额 492,058,875.62 447,367,305.00
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
河南新野纺织股份有限公司
董 事 会
法定代表人：魏学柱
2016 年 4 月 21 日
22
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