红豆股份：2016年第一季度报告_股票频道

2016 年第一季度报告

公司代码：600400 公司简称：红豆股份

江苏红豆实业股份有限公司

2016 年第一季度报告

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2016 年第一季度报告

一、重要提示 .............................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3

三、服装行业经营性信息分析 ................................................ 5

四、重要事项 .............................................................. 6

五、附录.................................................................. 9

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一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘连红、主管会计工作负责人谭晓霞及会计机构负责人（会计主管人员）谭晓霞

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年度

本报告期末上年度末

末增减(%)

总资产 6,668,809,047.86 6,755,115,567.77 -1.28

归属于上市公司股东的净

2,180,573,341.87 2,188,044,188.34 -0.34

资产

年初至报告期末上年初至上年报告期

比上年同期增减(%)

末

经营活动产生的现金流量

64,424,750.60 105,042,883.78 -38.67

净额

年初至报告期末上年初至上年报告期

比上年同期增减（%）

末

营业收入 489,544,476.71 578,312,777.39 -15.35

归属于上市公司股东的净

28,121,669.23 13,330,681.79 110.95

利润

归属于上市公司股东的扣

17,921,096.33 13,139,387.95 36.39

除非经常性损益的净利润

加权平均净资产收益率（%） 1.28 0.92 增加 0.36 个百分点

基本每股收益（元/股） 0.02 0.01 100.00

稀释每股收益（元/股） 0.02 0.01 100.00

说明：公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以 2015 年度末总股本 711,850,314

股为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发 35,592,515.70 元，剩余未分配利

润转存以后年度分配；同时，以 2015 年度末总股本 711,850,314 股为基数，以资本公积向全体股

东每 10 股转增 10 股，共计转增 711,850,314 股。该方案已于 2016 年 3 月 30 日实施完毕，本报

告按实施利润分配后总股本 1,423,700,628 股计算每股收益，上年同期每股收益按照相关准则进

行了重溯计算。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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单位：元币种：人民币

项目本期金额

非流动资产处置损益 -28,286.40

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国

1,079,098.60

家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,531,633.09

少数股东权益影响额（税后） -6,009,535.71

所得税影响额 -5,372,336.68

合计 10,200,572.90

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 54,809

前十名股东持股情况

持有有限售质押或冻结情况

期末持股比例

股东名称（全称）条件股份数股份股东性质

数量 (%) 数量

量状态

境内非国

红豆集团有限公司 823,209,984 57.82 262,514,506 质押 546,204,506

有法人

太平洋证券股份有限公司 53,643,206 3.77 0 无 0 未知

中信证券股份有限公司 34,582,842 2.43 0 无 0 未知

农银无锡股权投资基金企业境内非国

20,193,422 1.42 20,193,422 无 0

（有限合伙）有法人

深圳德福基金管理有限公司－

17,439,348 1.22 0 无 0 未知

德福丰盈 1 号证券投资基金

境内自然

周海江 17,084,486 1.20 0 质押 17,080,000

人

京渤聚投资基金管理（北京）

有限公司－磐鼎京晋 1 号阳 13,093,858 0.92 0 无 0 未知

光私募证券投资基金

北京天象道通资产管理有限公

12,062,074 0.85 0 无 0 未知

司－天象 2 号私募投资基金

新时代信托股份有限公司－新

时代信托丰金 478 号证券投 11,803,600 0.83 0 无 0 未知

资集合资金信托计划

深圳市润石资产管理有限公司

11,317,560 0.79 0 无 0 未知

－润石 8 号证券投资基金

前十名无限售条件股东持股情况

持有无限售条件股份种类及数量

股东名称

流通股的数量种类数量

红豆集团有限公司 560,695,478 人民币普通股 560,695,478

太平洋证券股份有限公司 53,643,206 人民币普通股 53,643,206

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中信证券股份有限公司 34,582,842 人民币普通股 34,582,842

深圳德福基金管理有限公司－德福丰盈 1 号证券投资

17,439,348 人民币普通股 17,439,348

基金

周海江 17,084,486 人民币普通股 17,084,486

京渤聚投资基金管理（北京）有限公司－磐鼎京晋 1

13,093,858 人民币普通股 13,093,858

号阳光私募证券投资基金

北京天象道通资产管理有限公司－天象 2 号私募投资

12,062,074 人民币普通股 12,062,074

基金

新时代信托股份有限公司－新时代信托丰金 478 号

11,803,600 人民币普通股 11,803,600

证券投资集合资金信托计划

深圳市润石资产管理有限公司－润石 8 号证券投资基

11,317,560 人民币普通股 11,317,560

金

深圳市润石资产管理有限公司－润石 5 号证券投资基

8,911,200 人民币普通股 8,911,200

金

上述股东中，周海江先生担任红豆集团董事、总裁，

农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）为红豆集

上述股东关联关系或一致行动的说明

团一致行动人，其他未发现关联关系，流通股股东

未知是否存在关联关系或一致行动。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、服装行业经营性信息分析

3.1 报告期内实体门店情况

2015 年末数 2016 年 3 月末 2016 年 3 月末 2016 年 3 月末

品牌门店类型

量（家）数量（家）新开（家）关闭（家）

Hodo 男装直营店 57 57 0 0

Hodo 男装加盟联营店 718 730 14 2

合计 -- 775 787 14 2

3.2 报告期内各品牌的盈利情况

单位:万元币种：人民币

毛利率营业收入比营业成本比毛利率比上

品牌类型营业收入营业成本

（%）上年增减（%）上年增减（%）年增减（%）

Hodo 男装 31,102.84 22,880.80 26.44 32.83 34.41 -0.87

贴牌加工服装 5,680.56 4,498.17 20.81 7.95 10.47 -1.80

合计 36,783.40 27,378.97 25.57 28.26 29.79 -0.88

3.3 报告期内直营店和加盟店的盈利情况

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单位:万元币种：人民币

毛利率营业收入比营业成本比毛利率比上

分门店类型营业收入营业成本

（%）上年增减（%）上年增减（%）年增减（%）

直营店 2,820.36 1,602.92 43.17 -53.27 -54.75 1.85

加盟联营店 22,346.49 17,036.01 23.76 85.95 77.39 3.68

合计 25,166.85 18,638.93 25.94 39.40 41.79 -1.25

说明：直营店营业收入同比减少 53.27%，主要是因为直营店同比减少 66 家（转加盟联营店）。

3.4 报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

单位:万元币种：人民币

2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月

销售渠道营业收入毛利率营业收入毛利率

营业收入营业收入

占比（%）（%）占比（%）（%）

线上销售 5,157.68 14.02 35.19 4,550.14 15.87 35.43

线下销售 31,625.72 85.98 24.00 24,128.03 84.13 24.75

合计 36,783.40 100.00 25.57 28,678.17 100.00 26.44

四、重要事项

4.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目大幅变动原因分析

单位：元币种：人民币

增减比

主要会计项目 2016/3/31 2015/12/31 变化原因

例（%）

应收票据 4,688,600.79 12,972,788.29 -63.86 主要是母公司减少应收票据货款结算

主要是母公司采购量增加而增加的预付款

预付账款 136,625,617.23 92,913,421.77 47.05 及控股子公司无锡红豆置业有限公司工程

预付款的增加

主要是控股子公司上海红豆骏达资产管理

应收股利 3,525,371.68 0.00 100.00 有限公司应收取的享有力合科创集团有限

公司 2015 年度宣告发放的现金分红

在建工程 547,819.35 397,399.82 37.85 主要是母公司增加待安装的印染设备

应付职工薪酬 15,357,577.94 23,199,866.59 -33.80 主要是母公司支付了上年度绩效考核工资

主要是母公司及控股子公司无锡红豆置业

应交税费 44,985,892.29 74,143,944.06 -39.33

有限公司缴纳了上年末的应交税费

应付利息 1,361,490.80 3,264,442.10 -58.29 主要是长期借款应付利息的减少

一年内到期的非主要是控股子公司无锡红豆置业有限公司

283,000,000.00 468,670,000.00 -39.62

流动负债归还了部分一年内到期的长期借款

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2、利润表项目大幅变动原因分析

单位：元币种：人民币

增减比例

主要会计项目 2016/3/31 2015/3/31 变化原因

（%）

营业税金及附主要是控股子公司无锡红豆置业有限公

5,712,560.44 23,967,481.30 -76.17

加司销售减少而减少的营业税及附加税

主要是母公司归还了短期流动资金借款

财务费用 13,192,499.32 22,214,010.89 -40.61

而减少的利息支出

主要是控股子公司上海红豆骏达资产管

投资收益 9,288,298.25 4,372,380.30 112.43 理有限公司享有的力合科创集团有限公

司 2015 年度宣告发放的现金分红

主要是控股子公司无锡红豆置业有限公

营业外收入 21,650,376.79 881,787.15 2355.28

司红豆国际广场收到的违约金

主要是控股子公司无锡红豆置业有限公

营业外支出 67,931.50 1,247,105.22 -94.55

司减少的合同违约金支出

说明：报告期内公司净利润同比增长 108.78%，增加 1632.41 万元，主要是公司男装连锁门店数

量同比增加 263 家，服装销售总额增加 8105.23 万元，净利润增加 905.07 万元；控股子公司无锡

红豆置业有限公司红豆国际广场收到的违约金增加的净利润 1500 万元；房地产业务因受交房周期

影响，收入同比下降 17131.85 万元，净利润减少 1027.44 万元。

3、现金流量表项目大幅变动原因分析

单位：元币种：人民币

增减比例

主要会计项目 2016/3/31 2015/3/31 变化原因

（%）

经营活动产生的现主要是母公司收取的加盟商货

64,424,750.60 105,042,883.78 -38.67

金流量净额品保证金的减少

主要是母公司收到了参股公司

投资活动产生的现

6,763,859.00 -9,365,375.18 不适用红豆集团财务有限公司 2015 年

金流量净额

度的现金分红

筹资活动产生的现主要是控股子公司无锡红豆置

-197,803,238.75 218,436,798.04 不适用

金流量净额业有限公司归还了长期借款

4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司第六届董事会第十九次会议及2015年度第六次临时股东大会审议通过了非公开发行股票

的方案；第六届董事会第二十五次临时会议审议通过了调整非公开发行股票的方案。本次非公开

发行股票数量不超过221,542,227股，募集资金总额不超过18.1亿元，扣除相关发行费用后的募集

资金净额将全部用于智慧红豆建设项目。

公司本次非公开发行股票的申请已获得证监会审核通过。

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4.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺承诺时间及是否有履是否严

承诺背景承诺方承诺内容

类型期限行期限格履行

红豆股份及其下属公司的房地产业务不

存在闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬

与再融资红豆集房价等违法违规行为，不存在被行政处

2015 年 12

相关的承其他团有限罚或调查的情况；如红豆股份及其子公否是

月 18 日

诺公司司存在未披露的土地闲置等违法违规行

为，给上市公司和投资者造成损失，本

公司将承担赔偿责任。

1、在公司 2015 年度股东大会审议 2015

年度利润分配及资本公积金转增股本议

案时投赞成票。

2、自该提议及承诺函提交至公司董事会 2015 年 12

红豆集

起 6 个月，除因公司正在实施的非公开月 23 日至

其他承诺其他团有限是是

发行股票工作待获得中国证监会核准 2016 年 6 月

公司

后，红豆集团将认购不少于 1.96 亿元 23 日

（含本数）外，红豆集团有限公司及实

际控制人未来 6 个月无增减持公司股票

的计划。

本公司不越权干预红豆股份经营管理活

与再融资红豆集

动，不侵占红豆股份利益。若违反上述 2016 年 1 月

相关的承其他团有限是是

情况；2、自本承诺函出具之日至本次发开发行完成

诺公司

行完成后六个月内，本公司不存在减持后六个月内

所持红豆股份之股票的计划；3、本公司

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控制的关联方企业从红豆股份 2015 年

非公开发行股票定价基准日 2015 年 11

月 23 日前六个月至本承诺函出具之日

不存在减持情况；4、自本承诺函出具之

日至本次发行完成后六个月内，本公司

控制的关联方企业如果有增持红豆股份

之股票的计划，一旦增持，在增持后的

六个月内不减持相关股票；5、如违反上

述承诺，本公司及本公司控制的关联方

企业减持红豆股份之股票所得收益均归

红豆股份所有，并由公司依法承担由此

产生的法律责任。

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称江苏红豆实业股份有限公司

法定代表人刘连红

日期 2016 年 4 月 21 日

五、附录

5.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:江苏红豆实业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 647,496,504.90 789,593,110.12

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 4,688,600.79 12,972,788.29

应收账款 144,371,202.26 175,808,118.87

预付款项 136,625,617.23 92,913,421.77

应收保费

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应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利 3,525,371.68

其他应收款 33,573,376.21 29,329,522.98

买入返售金融资产

存货 3,558,297,753.69 3,501,892,502.47

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 96,335,275.01 85,740,958.82

流动资产合计 4,624,913,701.77 4,688,250,423.32

非流动资产：

发放贷款和垫款

可供出售金融资产 332,268,000.17 331,668,000.17

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 480,462,397.37 494,818,970.80

投资性房地产 628,374,150.35 631,913,622.34

固定资产 429,758,123.09 434,403,078.74

在建工程 547,819.35 397,399.82

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 104,423,678.96 105,316,976.95

开发支出

商誉

长期待摊费用 59,841,037.16 60,126,955.99

递延所得税资产 8,220,139.64 8,220,139.64

其他非流动资产

非流动资产合计 2,043,895,346.09 2,066,865,144.45

资产总计 6,668,809,047.86 6,755,115,567.77

流动负债：

短期借款 180,000,000.00 250,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 95,660,000.00 86,980,000.00

应付账款 685,106,127.22 833,730,783.78

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预收款项 1,180,504,315.45 937,492,039.46

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 15,357,577.94 23,199,866.59

应交税费 44,985,892.29 74,143,944.06

应付利息 1,361,490.80 3,264,442.10

应付股利 27,420.31

其他应付款 521,408,513.26 482,119,587.88

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 283,000,000.00 468,670,000.00

其他流动负债 327,651.16 183,083.72

流动负债合计 3,007,738,988.43 3,159,783,747.59

非流动负债：

长期借款 1,122,000,000.00 1,052,000,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 133,333.31 133,333.31

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 1,122,133,333.31 1,052,133,333.31

负债合计 4,129,872,321.74 4,211,917,080.90

所有者权益

股本 1,423,700,628.00 711,850,314.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 74,757,468.35 786,607,782.35

减：库存股

其他综合收益 -288,768.31 -288,768.31

专项储备

盈余公积 119,220,207.20 119,220,207.20

一般风险准备

未分配利润 563,183,806.63 570,654,653.10

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归属于母公司所有者权益合计 2,180,573,341.87 2,188,044,188.34

少数股东权益 358,363,384.25 355,154,298.53

所有者权益合计 2,538,936,726.12 2,543,198,486.87

负债和所有者权益总计 6,668,809,047.86 6,755,115,567.77

法定代表人：刘连红主管会计工作负责人：谭晓霞会计机构负责人：谭晓霞

母公司资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:江苏红豆实业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 475,160,846.92 631,894,456.03

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 4,238,600.79 12,522,788.29

应收账款 132,132,452.49 139,464,784.39

预付款项 89,140,750.04 69,133,614.29

应收利息

应收股利

其他应收款 391,910,979.31 355,353,058.30

存货 125,531,568.65 151,415,739.42

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 1,218,115,198.20 1,359,784,440.72

非流动资产：

可供出售金融资产 32,268,000.17 31,668,000.17

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,055,428,547.66 1,069,785,121.09

投资性房地产

固定资产 414,196,659.14 418,414,973.62

在建工程 435,920.31 342,612.64

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 99,502,027.89 100,394,057.73

开发支出

12 / 20

2016 年第一季度报告

商誉

长期待摊费用 59,403,406.74 59,599,526.03

递延所得税资产 11,784,739.10 11,784,739.10

其他非流动资产

非流动资产合计 1,673,019,301.01 1,691,989,030.38

资产总计 2,891,134,499.21 3,051,773,471.10

流动负债：

短期借款 180,000,000.00 250,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 80,870,000.00 86,480,000.00

应付账款 216,621,521.90 264,090,176.63

预收款项 27,312,213.02 38,815,333.66

应付职工薪酬 12,730,962.41 18,810,600.41

应交税费 24,230,561.33 36,915,382.24

应付利息 381,612.50 381,612.50

应付股利 27,420.31

其他应付款 187,349,214.22 183,087,598.05

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 729,523,505.69 878,580,703.49

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 133,333.31 133,333.31

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 133,333.31 133,333.31

负债合计 729,656,839.00 878,714,036.80

所有者权益：

股本 1,423,700,628.00 711,850,314.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

13 / 20

2016 年第一季度报告

资本公积 68,524,692.22 780,375,006.22

减：库存股

其他综合收益 -288,768.31 -288,768.31

专项储备

盈余公积 119,220,207.20 119,220,207.20

未分配利润 550,320,901.10 561,902,675.19

所有者权益合计 2,161,477,660.21 2,173,059,434.30

负债和所有者权益总计 2,891,134,499.21 3,051,773,471.10

法定代表人：刘连红主管会计工作负责人：谭晓霞会计机构负责人：谭晓霞

合并利润表

2016 年 1—3 月

编制单位：江苏红豆实业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业总收入 489,544,476.71 578,312,777.39

其中：营业收入 489,544,476.71 578,312,777.39

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 478,539,547.01 556,040,374.97

其中：营业成本 375,019,635.77 430,958,408.30

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 5,712,560.44 23,967,481.30

销售费用 56,688,175.11 50,044,046.70

管理费用 27,926,676.37 28,856,427.78

财务费用 13,192,499.32 22,214,010.89

资产减值损失

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填

列）

投资收益（损失以“－”号填列） 9,288,298.25 4,372,380.30

其中：对联营企业和合营企业的投资收 5,762,926.57 4,372,380.30

益

汇兑收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,293,227.95 26,644,782.72

14 / 20

2016 年第一季度报告

加：营业外收入 21,650,376.79 881,787.15

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 67,931.50 1,247,105.22

其中：非流动资产处置损失 28,286.40

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 41,875,673.24 26,279,464.65

减：所得税费用 10,544,918.29 11,272,830.56

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,330,754.95 15,006,634.09

归属于母公司所有者的净利润 28,121,669.23 13,330,681.79

少数股东损益 3,209,085.72 1,675,952.30

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净

额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合

收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资

产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收

益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类

进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金

融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 31,330,754.95 15,006,634.09

归属于母公司所有者的综合收益总额 28,121,669.23 13,330,681.79

归属于少数股东的综合收益总额 3,209,085.72 1,675,952.30

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 0.02 0.01

（二）稀释每股收益(元/股) 0.02 0.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现

的净利润为： 0 元。

法定代表人：刘连红主管会计工作负责人：谭晓霞会计机构负责人：谭晓霞

母公司利润表

2016 年 1—3 月

编制单位：江苏红豆实业股份有限公司

15 / 20

2016 年第一季度报告

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业收入 397,246,561.21 313,074,238.81

减：营业成本 301,517,650.04 236,727,445.08

营业税金及附加 1,967,265.10 2,179,861.04

销售费用 50,510,271.60 42,117,412.50

管理费用 21,036,793.26 22,510,404.26

财务费用 -669,945.75 -1,485,410.49

资产减值损失

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填

列）

投资收益（损失以“－”号填列） 5,762,926.57 4,372,380.30

其中：对联营企业和合营企业的投资收 5,762,926.57 4,372,380.30

益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,647,453.53 15,396,906.72

加：营业外收入 1,474,179.49 837,587.15

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 28,286.40

其中：非流动资产处置损失 28,286.40

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 30,093,346.62 16,234,493.87

减：所得税费用 6,082,605.01 1,779,317.04

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,010,741.61 14,455,176.83

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收

益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产

的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损

益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融

资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 24,010,741.61 14,455,176.83

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

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2016 年第一季度报告

法定代表人：刘连红主管会计工作负责人：谭晓霞会计机构负责人：谭晓霞

合并现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位：江苏红豆实业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 833,166,496.28 756,562,251.87

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 4,338,455.99 153,193.41

收到其他与经营活动有关的现金 24,327,745.27 57,707,931.01

经营活动现金流入小计 861,832,697.54 814,423,376.29

购买商品、接受劳务支付的现金 611,388,348.33 541,425,141.47

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 52,048,790.54 41,563,234.33

支付的各项税费 73,991,274.87 77,162,202.43

支付其他与经营活动有关的现金 59,979,533.20 49,229,914.28

经营活动现金流出小计 797,407,946.94 709,380,492.51

经营活动产生的现金流量净额 64,424,750.60 105,042,883.78

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 20,119,500.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,800.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

17 / 20

2016 年第一季度报告

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 20,122,300.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资 12,758,441.00 9,365,375.18

产支付的现金

投资支付的现金 600,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 13,358,441.00 9,365,375.18

投资活动产生的现金流量净额 6,763,859.00 -9,365,375.18

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金 120,000,000.00 643,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 87,400,000.00

筹资活动现金流入小计 207,400,000.00 643,000,000.00

偿还债务支付的现金 305,670,000.00 333,050,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 63,540,676.63 36,432,643.74

其中：子公司支付给少数股东的股利、

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 35,992,562.12 55,080,558.22

筹资活动现金流出小计 405,203,238.75 424,563,201.96

筹资活动产生的现金流量净额 -197,803,238.75 218,436,798.04

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -126,614,629.15 314,114,306.64

加：期初现金及现金等价物余额 744,364,547.84 103,052,824.77

六、期末现金及现金等价物余额 617,749,918.69 417,167,131.41

法定代表人：刘连红主管会计工作负责人：谭晓霞会计机构负责人：谭晓霞

母公司现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位：江苏红豆实业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 463,495,420.47 389,582,551.67

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 4,279,321.69 54,748,546.19

18 / 20

2016 年第一季度报告

经营活动现金流入小计 467,774,742.16 444,331,097.86

购买商品、接受劳务支付的现金 366,112,569.05 283,574,331.00

支付给职工以及为职工支付的现金 42,882,299.83 34,179,000.00

支付的各项税费 33,479,743.20 38,475,259.76

支付其他与经营活动有关的现金 36,744,529.99 34,945,898.37

经营活动现金流出小计 479,219,142.07 391,174,489.13

经营活动产生的现金流量净额 -11,444,399.91 53,156,608.73

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 20,119,500.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,800.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 4,767,827.72 12,242,519.58

投资活动现金流入小计 24,890,127.72 12,242,519.58

购建固定资产、无形资产和其他长期资 11,201,049.96 9,187,179.75

产支付的现金

投资支付的现金 600,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 11,801,049.96 9,187,179.75

投资活动产生的现金流量净额 13,089,077.76 3,055,339.83

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 50,000,000.00 523,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 523,000,000.00

偿还债务支付的现金 120,000,000.00 288,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38,823,459.24 10,622,716.15

支付其他与筹资活动有关的现金 34,072,827.72 7,211,845.38

筹资活动现金流出小计 192,896,286.96 305,834,561.53

筹资活动产生的现金流量净额 -142,896,286.96 217,165,438.47

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -141,251,609.11 273,377,387.03

加：期初现金及现金等价物余额 586,697,456.03 33,689,211.72

六、期末现金及现金等价物余额 445,445,846.92 307,066,598.75

法定代表人：刘连红主管会计工作负责人：谭晓霞会计机构负责人：谭晓霞

5.2 审计报告

□适用 √不适用

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2016 年第一季度报告

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