2016 年第一季度报告
公司代码：600197 公司简称：伊力特
新疆伊力特实业股份有限公司
2016 年第一季度报告
编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司
董事长：徐勇辉
日期：二 0 一六年四月二十日
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 7
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2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席审议季度报告董事会。
1.3 公司负责人徐勇辉、主管会计工作负责人朱继新及会计机构负责人（会计主管人员）朱继新
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,449,563,378.22 2,443,550,744.79 0.25
归属于上市公司 1,909,660,504.29 1,821,887,631.22 4.82
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 91,067,757.95 1,043,497.27 8,627.17
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 438,429,051.93 412,429,845.92 6.30
归属于上市公司 87,772,873.07 72,284,139.96 21.43
股东的净利润
归属于上市公司 87,692,266.76 71,665,587.62 22.36
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 4.70 4.31 增加 0.39 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.1990 0.1639 21.43
（元/股）
稀释每股收益 0.1990 0.1639 21.43
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减
免
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 62,799.00
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的
收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值
准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净
损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值
变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次
性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,630.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） 20.06
所得税影响额 16,157.25
合计 80,606.31
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 28921
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
期末持股 比例 限售条
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份 股份状态 数量
数量
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新疆伊犁酿酒总厂 222,728,867 50.51 无 国有法人
新疆生产建设兵团投资 4,728,976 1.07 国家
无
有限责任公司
中国建设银行股份有限 4,611,657 1.05 未知
公司-华夏优势增长混 未知
合型证券投资基金
蔡伟民 4,223,857 0.96 未知 未知
巩和国 3,640,000 0.83 未知 未知
伊犁糖烟酒有限责任公 2,656,300 0.60 境内非国
未知
司 有法人
中国建设银行-华夏红 2,117,955 0.48 未知
利混合型开放式证券投 未知
资基金
中国建设银行股份有限 2,075,800 0.47 未知
公司-华夏国企改革灵
未知
活配置混合型证券投资
基金
孙少平 1,846,725 0.43 未知 未知
中国工商银行-国联安 1,700,000 0.39 未知
德盛小盘精选证券投资 未知
基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
新疆伊犁酿酒总厂 222,728,867 人民币普通股 222,728,867
新疆生产建设兵团投资有限责任公 4,728,976 4728976
人民币普通股
司
中国建设银行股份有限公司-华夏优 4,611,657 4,611,657
人民币普通股
势增长混合型证券投资基金
蔡伟民 4,223,857 人民币普通股 4,223,857
巩和国 3,640,000 人民币普通股 3,640,000
伊犁糖烟酒有限责任公司 2,656,300 人民币普通股 2,656,300
中国建设银行-华夏红利混合型开放 2,117,955 2,117,955
人民币普通股
式证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-华夏国 2,075,800 2,075,800
企改革灵活配置混合型证券投资基 人民币普通股
金
孙少平 1,846,725 人民币普通股 1,846,725
中国工商银行-国联安德盛小盘精选 1,700,000 1,700,000
人民币普通股
证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说 前十名股东中，第 1、2、6 名股东为公司发起人股东。除此
明 之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致
行动人的情况。
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表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期，应收账款期末余额较期初余额增长 116.10%，主要是由于报告期经销商赊欠额度增加所
致；
报告期，其他应收款期末余额较期初余额增长 32.56%，主要是由于报告期经销商浙江久加久食品
饮料连锁有限责任公司新增 5000 万元借款所致；
报告期，预收款项期末余额较期初余额减少 57.33%，主要是由于报告期预收经销商货款减少所致；
报告期，投资收益本期金额较上期金额减少 753.26%，主要是由于报告期公司联营企业金石期货
有限公司亏损所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司上市前，公司控股股东新疆伊犁酿酒总厂作出关于放弃与公司同业竞争及避免利益冲突
的承诺，承诺内容如下："一、酿酒总厂为股份公司的控股股东，依法行使自己拥有的股权，不利
用控股股东的地位谋取不正当的特殊利益。二、在股份公司生产经营的酿酒、农业开发、农畜产
品加工等项目、品种、相关资源和市场范围内，酿酒总厂不与股份公司发生同业竞争，不与股份
公司产生利益冲突，酿酒总厂将致力于开发新产品和新市场，并与股份公司进行友好平等的合作。
"上市至今，公司控股股东新疆伊犁酿酒总厂始终严格按上述承诺履行义务，不存在未能及时履行
义务的情形。
2016 年 4 月 19 日，公司实际控制人伊犁农四师国有资产投资有限责任公司出具承诺函，内
容如下：“新疆南岗投资有限责任公司（以下简称：南岗投资公司）为本公司下属子公司，该公
司欠你公司 37,083,525.94 元款项未归还。作为南岗投资公司的控股股东，我公司在此承诺：南
岗投资公司所欠你公司 37,083,525.94 元由我公司负责筹集、由南岗投资公司负责偿还，如果南
岗投资公司未能在 2016 年 5 月 20 日前偿还，我公司将在 2016 年 5 月 20 日前代南岗投资公司偿
还上述款项。”目前，上述承诺尚在履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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新疆伊力特实业股份有限
公司名称
公司
法定代表人 徐勇辉
日期 2016 年 4 月 20 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:新疆伊力特实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 970,670,421.67 883,239,796.32
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 220,768,981.79 252,350,231.38
应收账款 31,723,393.26 14,679,671.57
预付款项 18,166,570.28 21,681,566.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 12,780,375.07
应收股利
其他应收款 79,476,234.53 59,956,748.06
买入返售金融资产
存货 568,690,989.50 629,572,048.72
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 286,354.32 1,772,309.70
流动资产合计 1,889,782,945.35 1,876,032,747.54
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 22,989,901.07 22,989,901.07
持有至到期投资
长期应收款 103,724,231.06 103,724,231.06
长期股权投资 23,782,235.62 25,862,117.19
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投资性房地产 4,166,667.01 4,416,667.01
固定资产 314,625,009.18 321,006,837.59
在建工程 34,790,766.52 28,521,706.19
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 41,547,303.06 41,960,971.90
开发支出
商誉
长期待摊费用 150,572.06
递延所得税资产 14,003,747.29 19,035,565.24
其他非流动资产
非流动资产合计 559,780,432.87 567,517,997.25
资产总计 2,449,563,378.22 2,443,550,744.79
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 145,665,475.06 147,476,044.98
预收款项 59,629,451.32 139,746,831.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 143,532,595.22 148,256,389.66
应交税费 117,303,951.48 108,458,033.30
应付利息
应付股利 4,936,044.60 4,770,166.23
其他应付款 38,065,954.47 42,232,710.06
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 509,133,472.15 590,940,175.61
非流动负债：
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长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 1,240,375.36 1,240,375.36
专项应付款
预计负债
递延收益 17,431,464.51 17,493,963.51
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 18,671,839.87 18,734,338.87
负债合计 527,805,312.02 609,674,514.48
所有者权益
股本 441,000,000.00 441,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 203,605,459.43 203,605,459.43
减：库存股
其他综合收益
专项储备 60,345.96 60,345.96
盈余公积 282,665,790.24 282,665,790.24
一般风险准备
未分配利润 982,328,908.66 894,556,035.59
归属于母公司所有者权益合计 1,909,660,504.29 1,821,887,631.22
少数股东权益 12,097,561.91 11,988,599.09
所有者权益合计 1,921,758,066.20 1,833,876,230.31
负债和所有者权益总计 2,449,563,378.22 2,443,550,744.79
法定代表人：徐勇辉 主管会计工作负责人：朱继新 会计机构负责人：朱继新
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:新疆伊力特实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 747,184,861.78 683,346,451.16
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
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2016 年第一季度报告
应收票据
应收账款 326,846.52 39,958,265.96
预付款项 15,165,401.59 17,216,997.41
应收利息 12,767,875.07
应收股利 267,747,008.06 267,747,008.06
其他应收款 99,220,704.03 39,169,798.78
存货 408,231,080.77 437,449,711.84
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 852,572.83
流动资产合计 1,537,875,902.75 1,498,508,681.11
非流动资产：
可供出售金融资产 22,989,901.07 22,989,901.07
持有至到期投资
长期应收款 103,724,231.06 103,724,231.06
长期股权投资 547,715,757.79 549,795,639.36
投资性房地产 4,166,667.01 4,416,667.01
固定资产 85,679,542.69 88,518,968.44
在建工程 33,789,148.68 27,520,088.35
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 210,667.82 547,429.70
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 798,275,916.12 797,512,924.99
资产总计 2,336,151,818.87 2,296,021,606.10
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 80,952,011.98 109,759,760.33
预收款项 314,542,399.66 243,220,216.72
应付职工薪酬 134,514,626.22 139,864,661.29
应交税费 34,894,851.53 51,940,453.47
应付利息
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2016 年第一季度报告
应付股利 1,602,577.28 1,602,577.28
其他应付款 42,167,612.03 29,833,905.38
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 608,674,078.70 576,221,574.47
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 1,240,375.36 1,240,375.36
专项应付款
预计负债
递延收益 5,001,737.44 5,001,737.44
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,242,112.80 6,242,112.80
负债合计 614,916,191.50 582,463,687.27
所有者权益：
股本 441,000,000.00 441,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 210,934,591.39 210,934,591.39
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 276,403,174.35 276,403,174.35
未分配利润 792,897,861.63 785,220,153.09
所有者权益合计 1,721,235,627.37 1,713,557,918.83
负债和所有者权益总计 2,336,151,818.87 2,296,021,606.10
法定代表人：徐勇辉 主管会计工作负责人：朱继新 会计机构负责人：朱继新
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 438,429,051.93 412,429,845.92
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2016 年第一季度报告
其中：营业收入 438,429,051.93 412,429,845.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 302,540,064.47 299,910,080.70
其中：营业成本 220,858,297.48 213,911,107.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 56,183,156.73 62,959,164.81
销售费用 11,660,216.27 12,425,413.97
管理费用 8,481,626.01 7,837,463.32
财务费用 -3,554,352.10 -376,530.02
资产减值损失 8,911,120.08 3,153,461.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -2,079,881.57 318,386.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -2,079,881.57 318,386.63
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 133,809,105.89 112,838,151.85
加：营业外收入 64,629.00 543,405.52
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 200.00 53,597.37
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 133,873,534.89 113,327,960.00
减：所得税费用 45,991,699.00 40,983,875.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 87,881,835.89 72,344,084.14
归属于母公司所有者的净利润 87,772,873.07 72,284,139.96
少数股东损益 108,962.82 59,944.18
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
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2016 年第一季度报告
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 87,881,835.89 72,344,084.14
归属于母公司所有者的综合收益总额 87,772,873.07 72,284,139.96
归属于少数股东的综合收益总额 108,962.82 59,944.18
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1990 0.1639
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1990 0.1639
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：徐勇辉 主管会计工作负责人：朱继新 会计机构负责人：朱继新
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 211,776,740.44 237,771,731.12
减：营业成本 141,402,002.95 141,075,497.05
营业税金及附加 53,450,600.46 60,642,297.58
销售费用
管理费用 4,706,551.92 4,354,708.01
财务费用 -3,057,927.02 -290,841.94
资产减值损失 2,212,609.37 -2,937,328.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -2,079,881.57 318,386.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -2,079,881.57 318,386.63
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,983,021.19 35,245,785.16
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
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2016 年第一季度报告
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10,983,021.19 35,245,785.16
减：所得税费用 3,305,312.65 4,806,900.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,677,708.54 30,438,884.51
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 7,677,708.54 30,438,884.51
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：徐勇辉 主管会计工作负责人：朱继新 会计机构负责人：朱继新
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 438,965,088.08 409,870,976.87
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
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2016 年第一季度报告
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 177,692.79 619,500.83
收到其他与经营活动有关的现金 5,915,267.55 8,408,333.73
经营活动现金流入小计 445,058,048.42 418,898,811.43
购买商品、接受劳务支付的现金 131,028,719.11 164,720,101.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 30,324,316.23 34,943,851.67
支付的各项税费 126,850,999.82 138,361,380.76
支付其他与经营活动有关的现金 65,786,255.31 79,829,979.79
经营活动现金流出小计 353,990,290.47 417,855,314.16
经营活动产生的现金流量净额 91,067,757.95 1,043,497.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,599,117.87 10,789,007.51
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,599,117.87 10,789,007.51
投资活动产生的现金流量净额 -3,599,117.87 -10,789,007.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
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2016 年第一季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38,014.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 38,014.73
筹资活动产生的现金流量净额 -38,014.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 87,430,625.35 -9,745,510.24
加：期初现金及现金等价物余额 882,941,345.24 782,827,839.37
六、期末现金及现金等价物余额 970,371,970.59 773,082,329.13
法定代表人：徐勇辉 主管会计工作负责人：朱继新 会计机构负责人：朱继新
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 353,905,433.84 502,096,988.16
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,350,283.14 14,211,642.05
经营活动现金流入小计 356,255,716.98 516,308,630.21
购买商品、接受劳务支付的现金 133,448,075.37 114,289,833.74
支付给职工以及为职工支付的现金 20,670,906.39 25,881,175.36
支付的各项税费 79,935,154.24 94,183,330.33
支付其他与经营活动有关的现金 55,451,648.49 56,734,005.55
经营活动现金流出小计 289,505,784.49 291,088,344.98
经营活动产生的现金流量净额 66,749,932.49 225,220,285.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,099,793.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,099,793.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,911,521.87 4,903,068.51
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2016 年第一季度报告
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,911,521.87 4,903,068.51
投资活动产生的现金流量净额 -2,911,521.87 196,725.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 63,838,410.62 225,417,010.50
加：期初现金及现金等价物余额 683,346,451.16 380,697,801.64
六、期末现金及现金等价物余额 747,184,861.78 606,114,812.14
法定代表人：徐勇辉 主管会计工作负责人：朱继新 会计机构负责人：朱继新
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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