公司代码：600592 公司简称：龙溪股份
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
募集资金存放是否符合公司规定：是
募集资金使用是否符合承诺进度：否
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1640 号文的核准，公司以非公开发行
方式向特定投资者发行 9,955.3571 万股人民币普通股（A 股）股票，每股发行价格 6.72
元。截止 2013 年 4 月 16 日，公司共计收到认购资金 668,999,997.12 元，扣除发行费
用 20,190,553.71 元后，实际募集资金净额为人民币 648,809,443.41 元。致同会计师
事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，并出具致同验字(2013)第 350ZA0009
号《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司验资报告》。
截止 2015 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 207,903,577.87 元（含发行费用），
其中本年度使用募集资金 31,272,927.72 元（包括银行手续费 7,385.48 元），尚未使用
募集资金余额 515,226,720.79 元，其中含暂时补充流动资金 100,000,000 元、理财收
益及利息等收入 54,130,301.54 元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的使用与管理，保护投资者的利益，根据中国证监会《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，
结合企业实际情况，公司于 2013 年 4 月修订《募集资金管理办法》，并经公司董事会、
股东大会审议批准后执行。
依据有关法规及公司募集资金管理办法的规定，本公司及全资子公司福建金昌龙机
械科技有限责任公司（以下简称“金昌龙公司”）协同保荐机构兴业证券股份有限公司
分别与招商银行股份有限公司漳州分行、厦门国际银行厦门思明支行、中国银行股份有
限公司漳州分行、兴业银行股份有限公司漳州分行签订募集资金专项账户监管协议。监
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管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异，公司在监管协议的履行过程中不存在问题。
截至2015年12月31日，公司在以下银行开设了募集资金专项存储账户，募集资金的
存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
户名 开户银行 账号 余额
本公司 招商银行股份有限公司漳州分行 596900000710608 11,486,947.42
本公司 厦门国际银行厦门思明支行 9830111022434 1,340,958.49
本公司 中国银行股份有限公司漳州分行 423458387900 2,102,945.55
金昌龙
兴业银行股份有限公司漳州分行 161040100100147402 2,295,869.33
公司
合计 17,226,720.79
上述存款余额中，已计入募集资金专户 2015 年度利息收入为 189,708.29 元，累计
利息收入 1,371,608.04 元，已扣除累计银行手续费 19,049.94 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
2015 年本公司募投项目的资金使用情况详见本文附表 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本次募集资金到位前，本公司及子公司金昌龙公司已投入募投项目的自筹资金共计
人民币 9,654.44 万元，其中可使用募集资金置换的先期投入资金为人民币 6,741.04 万
元。2013 年 5 月致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目自筹资金先期投入
情况进行了专项审计，并出具致同专字(2013)第 350ZA1336 号《关于福建龙溪轴承（集
团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。
2013 年 5 月 15 日，公司五届二十八次董事会、五届十七次监事会审议通过《关于
以募集资金置换项目先期投入资金的议案》，同意以本次募集资金人民币 6,741.04 万元
置换项目先期投入的自筹资金，公司独立董事、审计机构致同会计师事务所（特殊普通
合伙）、保荐机构兴业证券股份有限公司对本次募集资金置换项目先期投入资金有关情
况发表了同意的意见，公司分别于 2013 年 5 月 21 日、27 日和 6 月 14 日从募集资金专
项账户置换项目先期投入资金共计 6,741.04 万元。
（三）用闲置募集资金投资产品情况
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公司六届二次董事会和六届八次董事会分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资
金投资理财产品的议案》，同意公司将暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有
保本约定的理财产品。
期间，公司滚动使用闲置募集资金用于投资银行理财产品及结构性存款，其中，于
2015 年到期的结构性存款共计 49 笔 235,000 万元，累计获得收益 2，147.48 万元；于
2016 年到期的结构性存款共计 7 笔 39,800 万元，预计到期收益 328.84 万元。截至 2015
年 12 月 31 日，公司募集资金投资理财产品及结构性存款存储的余额及其收益情况如下：
单位：人民币元
开户银行 存储余额 起始日期 到期日 2015 年度收益 历年累计收益
中信银行芗城支
5,600,219.18
行（理财账户）
招商银行股份有
5,063,701.38
限公司漳州分行
兴业银行股份有
397,808.22 397,808.22
限公司漳州分行
广发银行福州分
3,076,821.91 3,076,821.91
行
厦门国际银行厦 47,000,000.00 2015-12-30 2016-4-1
门思明支行 133,000,000.0 2015-12-10 2016-3-12
8,139,812.48 21,079,379.15
70,000,000.000 2015.12.10 2016.3.14
中国银行股份有
48,000,000.00 2015.12.10 2016.3.14 8,821,130.37 13,110,705.70
限公司漳州分行
80,000,000.00 2015.12.29 2016.1.19
兴业银行股份有 5,000,000.00 2015.11.11 2016.1.26
1,039,241.09 4,430,057.96
限公司漳州分行 15,000,000.00 2015.12.10 2016.1.14
合 计 398,000,000.0 21,474,814.07 52,758,693.50
0
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据公司六届五次董事会审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，公司在董事会授权范围内，分别于2015年1月14日和2015年1月28日从募集资金转
出6,000万元和4,000万元用于暂时补充流动资金，报告期末补充流动资金余额为10,000
万元。截止2016年1月18日，上述用于暂时补充流动资金的10,000万元闲置募集资金已
全部归还公司募集资金专项账户。
（五）节余募集资金使用情况
不适用
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（六）募集资金使用的其他情况
不适用
四、变更募投项目的资金使用情况
截止 2015 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2015 年度，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司
募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的
存放与使用情况，在募集资金的使用及信息披露方面不存在重大问题。
六、保荐机构对报告期募集资金存放及使用情况的核查意见
经核查，保荐机构兴业证券股份有限公司认为：龙溪股份 2015 年度募集资金的存
放及使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，对募集资金进行了
专户存储及专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金
存放及使用情况合法合规。
七、会计师事务所对报告期募集资金存放及使用情况的鉴证报告
经审核，致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为：龙溪股份公司董事会编制的《2015
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合 《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。
请予以审议。
附表 1：募集资金使用情况对照表
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年四月十九日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2015 年度 单位：人民币万元
募集资金总额 66,900.00 本年度投入募集资金总额 3,126.55
变更用途的募集资金总额 /
已累计投入募集资金总额 18,769.40
变更用途的募集资金总额比例 /
截至期末累
已变更 截至期末 项目达 项目可
募集资 计投入金额
项目,含 截至期末 截至期末累 投入进度 到预定 本年度 是否达 行性是
承诺投资 金承诺 调整后投 本年度投入 与承诺投入
部分变 承诺投入 计投入金额 （%）(4) 可使用 实现的 到预计 否发生
项目 投资总 资总额 金额 金额的差额
更（如 金额(1) (2) ＝ 状态日 效益 效益 重大变
额 (3)＝(1)
有） (2)/(1) 期 化
-(2)
高端关节 项目未完
2017 年 6
轴承技术 否 26,880.94 26,880.94 26,880.94 1,309.81 10,235.27 16,645.67 38.08% 成，尚未 尚未投产 否
月
改造项目 产生效益
免维护十 项目未完
2017 年
字轴开发 否 11,800 11,800.00 11,800 128.83 4,363.66 7,436.34 36.98% 成，尚未 尚未投产 否
12 月
项目 产生效益
重载、耐磨
项目未完
高端轴套 2017 年
否 16,000 16,000.00 16,000 1,296.23 3,216.23 12,783.77 20.10% 成，尚未 尚未投产 否
技术改造 12 月
产生效益
项目
特种重载 项目未完
2017 年
工程车辆 否 10,200 10,200.00 10,200 391.68 954.24 9,245.76 9.36% 成，尚未 尚未投产 否
12 月
液力自动 产生效益
5
变速箱项
目
合计
- 64,880.94 64,880.94 64,880.94 3,126.55 18,769.40 46,111.54 - - - - -
1、 高端关节轴承技术改造项目预定可使用状态日期调整是因行业低迷，建筑机械、油缸等行业持续低迷，对高端关节轴承
的需求增长乏力，公司适时减缓投资力度与节奏，以待各类不同行业转暖时做针对性的投资，提高资金投向的准确性，
以更好地控制投资风险。
2、 免维护十字轴开发项目预定可使用状态日期调整的原因是：为应对持续疲软的市场，公司适度调整项目投资节奏，以控
制投资风险，减缓固定成本摊销压力。报告期，部分产品已通过客户验证，实现小批量供货，目前公司正在组建批量生
未达到计划进度原因
产线，改进和优化生产工艺，降低生产成本。
（分具体募投项目）
3、 重载、耐磨高端轴套技术改造项目预定可使用状态日期调整的原因是因行业低迷，市场需求持续疲软，公司适度调整项
目的投资节奏，以控制投资风险，减缓固定成本摊销压力。
4、 特种重载工程车辆液力自动变速箱项目预定可使用状态日期调整的原因：一是因目前市场对产品提出技术升级需求，目
前公司的技术能力尚不能满足技术升级需求，正在寻求外部合作，引进技术；二是公司适度调整项目的投资节奏，以控
制投资风险。
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
募集资金投资项目
详见前述三之（二）
先期投入及置换情况
根据公司六届五次董事会审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在董事会授权范围内，分
用闲置募集资金 别于2015年1月14日和2015年1月28日从募集资金转出6,000万元和4,000万元用于暂时补充流动资金，报告期末补充流动资金
暂时补充流动资金情况 余额为10,000万元。截止2016年1月18日，上述用于暂时补充流动资金的10,000万元闲置募集资金已全部归还公司募集资金
专项账户。
募集资金结余的金额及形成
不适用
原因
募集资金其他使用情况 公司以暂时闲置募集资金投资银行理财产品及结构性存款.
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