掌趣科技:2015年度财务决算报告

来源:深交所 2016-04-21 00:00:00
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北京掌趣科技股份有限公司

2015 年度财务决算报告

北京掌趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)2015 年度财务报表已经大华会计师事

务所审计,并出具了编号为“大华审字[2016]005384 号”的标准无保留意见的审计报告。现将

公司有关的财务决算情况汇报如下:

一、 主要财务数据

2015 年度,公司实现营业收入 112,377.86 万元,比上年同期增长 45.05%;归属于公司

普通股股东的净利润为 47,040.88 万元,比上年同期增长 42.29%。。

单位:元

项目 本报告期 上年同期 本年比上年增减

营业收入(元) 1,123,778,618.24 774,764,161.58 45.05%

归属于上市公司普通股股东的净利润(元) 470,408,837.57 330,591,859.68 42.29%

归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性

397,204,690.90 282,155,983.04 40.77%

损益后的净利润(元)

资产总额(元) 7,878,249,307.36 5,023,089,218.35 56.84%

归属于上市公司普通股股东的所有者权益

6,384,874,475.07 3,991,981,592.48 59.94%

(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) 484,673,118.85 408,661,839.28 18.60%

基本每股收益(元/股) 0.19 0.14 35.71%

稀释每股收益(元/股) 0.19 0.14 35.71%

注:以上财务数据均为本公司的合并报表数据

二、 财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一)财务状况

1、资产、负债状况及重大变动情况

截至 2015 年 12 月 31 日,公司总资产 78.78 亿元,比上年同期增长 56.84%。主要系是

公司已完成收购北京天马时空网络技术有限公司,自 2015 年末将其纳入合并资产负债表。

公司总资产的主要构成为:货币资金 4.89 亿元、可供出售金融资产 8.53 亿元、商誉 56

亿元,占总资产的比例分别为:6.21%、10.83%、71.08%。较上年同期的主要变动原因:商

誉较上年增长 87%主要系本期非同一控制下企业合并天马时空新增商誉 26.12 亿元。可供出

售金融资产较上年增长 131%主要系投资北京体育之窗文化股份有限公司、南山蓝月资产管

理(天津)合伙企业等参股公司所致。货币资金较上年减少 55%,主要系本期支付动网先

锋、玩蟹科技、上游信息原股东收购款所致。

公司负债总额 14.56 亿元,主要构成为:一年内到期的非流动负债、长期应付款,共计

11.19 亿元占总负债的比例为 76.96%,均系尚未达到支付时间的收购动网先锋、玩蟹科技、

天马时空股权款。

单位:元

2015 年末 2014 年末

项目 占总资产 占总资产 比重增减 重大变动说明

金额 金额

比例 比例

期末余额较上年减少

55%,主要系本期支付动

货币资金 489,217,668.94 6.21% 1,082,722,309.05 21.55% -15.34%

网先锋、玩蟹科技、上游

信息原股东收购款所致

期末余额较上年增长

238%,主要系收入增加,

应收账款 261,087,590.57 3.31% 77,225,335.84 1.54% 1.77% 应收账款相应增加及合

并范围增加天马时空所

期末余额较上年增长

119%,主要系公司业务

预付账款 64,485,946.73 0.82% 29,494,495.77 0.59% 0.23%

增加,相应预付分成款增

加所致

期末余额较上年减少

应收利息 596,311.12 0.01% 8,371,496.04 0.17% -0.16% 93%,主要系定期存款减

少所致

期末余额较上年增长

281%,主要系合作方式

其他应收款 15,916,015.91 0.20% 4,180,048.29 0.08% 0.12%

发生变化,预付版权金需

要收回所致

一年内到期的

1,808,139.64 0.02% 2,286,074.46 0.05% -0.03%

非流动资产

其他流动资产 14,763,526.25 0.19% 2,331,059.59 0.05% 0.14% 期末余额较上年增长

2015 年末 2014 年末

项目 占总资产 占总资产 比重增减 重大变动说明

金额 金额

比例 比例

533%,主要系预缴企业

所得税及待抵扣增值税

进项税增加所致

期末余额较上年增长

131%,主要系投资北京

可供出售金融 体育之窗文化股份有限

853,080,669.78 10.83% 370,085,600.00 7.37% 3.46%

资产 公司、南山蓝月资产管理

(天津)合伙企业等参股

公司所致

长期股权投资 65,907,881.63 0.84% 64,864,731.22 1.29% -0.45%

固定资产 109,181,906.09 1.39% 106,400,433.26 2.12% -0.73%

期末余额较上年增长

79%,主要系公司研发游

无形资产 233,946,271.45 2.97% 130,411,750.28 2.60% 0.37% 戏本期完成转入无形资

产及合并范围增加天马

时空所致

开发支出 95,484,097.63 1.21% 98,723,753.66 1.97% -0.76%

期末余额较上年增长

5,600,137,018.6 87%,主要系本期非同一

商誉 71.08% 2,990,213,666.95 59.53% 11.55%

9 控制下企业合并天马时

空所致

长期待摊费用 2,350,912.00 0.03% 1,960,137.20 0.04% -0.01%

期末余额较上年增长

81%,主要系无形资产摊

递延所得税资

14,229,594.63 0.18% 7,843,332.98 0.16% 0.02% 销及未行权的股份支付

形成的可抵扣暂时性差

异增加所致

其他非流动资

56,055,756.30 0.71% 45,974,993.76 0.92% -0.21%

短期借款 100,000,000.00 1.27% 134,618,000.00 2.68% -1.41%

期末余额较上年增长

335%,主要系收入增加

应付账款 77,101,819.47 0.98% 17,721,120.22 0.35% 0.63% 较大,相应应付业务

分成款增加及合并范围

增加天马时空所致

期末余额较上年减少

75%,主要系游戏上线,

预收账款 3,731,512.80 0.05% 14,818,759.29 0.30% -0.25% 相应预收游戏授权金转

入其他流动负债及其他

非流动负债所致

应付职工薪酬 39,123,865.75 0.50% 17,745,810.87 0.35% 0.15% 期末余额较上年增长

2015 年末 2014 年末

项目 占总资产 占总资产 比重增减 重大变动说明

金额 金额

比例 比例

120%,主要系员工工资

增加及合并范围增加天

马时空所致

应交税费 40,450,764.68 0.51% 48,037,192.65 0.96% -0.45%

期末余额较上年减少

应付利息 108,750.00 0.00% 202,721.25 0.00% 0.00% 46%,主要系短期借款减

少所致

应付股利 20,000,000.00 0.25% 21,000,000.00 0.42% -0.17%

期末余额较上年增长

其他应付款 11,539,726.21 0.15% 6,261,478.13 0.12% 0.03% 84%,主要系合并范围增

加天马时空所致

期末余额较上年增长

一年内到期的 61%,主要系本期增加需

732,383,966.02 9.30% 453,555,290.59 9.03% 0.27%

非流动负债 支付收购天马时空原股

东收购款所致

期末余额较上年增长

178%,主要系待确认收

其他流动负债 17,202,883.47 0.22% 6,183,023.84 0.12% 0.10%

益的游戏授权金增加所

期末余额较上年增长

52%,主要系本期增加需

长期应付款 387,956,272.46 4.92% 254,960,592.39 5.08% -0.16%

支付收购天马时空原股

东收购款所致

递延收益 9,691,248.56 0.12% 11,643,375.59 0.23% -0.11%

期末余额较上年增长

51%,主要系本期收购天

马时空发生非同一控制

递延所得税负

4,579,657.70 0.06% 3,025,709.12 0.06% 0.00% 下企业合并取得的可辨

认资产公允价值大于账

面价值形成应纳税暂时

性差异所致

期末余额较上年增长

其他非流动负 349%,主要系待确认收

11,851,374.64 0.15% 2,637,474.03 0.05% 0.10%

债 益的游戏授权金增加所

(二)经营情况

2015 年度,公司实现营业收入 112,377.86 万元,比上年同期增长 45.05%。主要系是公

司积极整合资源,充分发挥协同效应,《拳皇 98 终极之战 OL》、《不良人》等新上线运营的

游戏产品在海内外表现出色所致。

主营业务中移动终端游戏收入 6.98 亿元,较上年同期增长 66.86%;互联网页面游戏收

入 3.83 亿元,较上年同期增长 26.55%。上市公司普通股股东的净利润 4.70 亿元,比上年同

期增长 42.29%。

1、主营业务

(1) 营业收入

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

营业收入 1,123,778,618.24 774,764,161.58

按业务类别列示

单位:元

2015 年 2014 年

项目 同比增减

金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重

移动终端游戏 697,555,057.04 62.07% 418,042,511.22 53.96% 66.86%

互联网页面游戏 383,382,882.60 34.12% 302,944,120.90 39.10% 26.55%

其他业务 42,840,678.60 3.81% 53,777,529.46 6.93% -20.34%

合计 1,123,778,618.24 100.00% 774,764,161.58 100.00% 45.05%

(2) 营业成本

单位:元

2015 年 2014 年

项目 同比增减

金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重

产品分成 135,865,142.33 31.35% 105,792,144.62 35.70% 28.43%

渠道分成 31,084,402.05 7.17% 45,788,512.63 15.45% -32.11%

市场推广 88,918,107.77 20.52% 30,187,898.41 10.19% 194.55%

版权摊销 91,808,930.49 21.18% 62,931,088.58 21.24% 45.89%

人工成本 44,121,629.06 10.18% 35,695,063.39 12.05% 23.61%

运营费用 41,610,935.34 9.60% 15,918,586.98 5.37% 161.40%

合计 433,409,147.04 100.00% 296,313,294.61 100.00% 46.27%

(3) 毛利率

项目 本报告期 上年同期

移动终端游戏 65.03% 65.09%

互联网页面游戏 60.72% 63.97%

其他 9.25% 23.37%

合计 61.43% 61.75%

2、期间费用

2015 年度,公司期间费用(销售费用、管理费用、财务费用)合计 2.01 亿元,同比增

长 39.66%。主要系因业务发展需要,研发费用增加较大;以及利息收入减少所致。

单位:元

项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度

销售费用 28,978,952.27 26,170,387.53 10.73%

管理费用 184,376,221.17 140,974,313.05 30.79%

财务费用 -12,254,296.15 -23,151,999.67 -47.07%

合计 201,100,877.29 143,992,700.91 39.66%

3、公允价值变动损益

2015 年度,公司公允价值变动损益 5,243.55 万元,主要系被收购公司原股东补偿业绩承

诺所致。

4、投资收益

2015 年度,公司投资损失 881.94 万元,主要系权益法核算的长期股权投资确认当期损

益所致。

5、营业外收入

2015 年度,公司营业外收入 2,474.10 万元,主要系确认当期政府补助收益所致。

(三) 现金流量情况

报告期内,公司现金及现金等价物净增加额为-45,190.16 万元。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少,主要系上期收到配套融资款所致。

单位:元

项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度

经营活动现金流入小计 1,152,316,306.97 878,246,114.78 31.21%

经营活动现金流出小计 667,643,188.12 469,584,275.50 42.18%

经营活动产生的现金流量净额 484,673,118.85 408,661,839.28 18.60%

投资活动现金流入小计 168,831,295.11 135,741,375.33 24.38%

投资活动现金流出小计 1,170,875,162.70 1,233,444,435.57 -5.07%

投资活动产生的现金流量净额 -1,002,043,867.59 -1,097,703,060.24 -8.71%

筹资活动现金流入小计 274,253,538.97 982,617,993.27 -72.09%

筹资活动现金流出小计 210,034,805.15 194,713,695.95 7.87%

筹资活动产生的现金流量净额 64,218,733.82 787,904,297.32 -91.85%

现金及现金等价物净增加额 -451,901,640.11 98,887,324.10 -556.99%

北京掌趣科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 21 日

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