TCL 集团股份有限公司
TCL CORPORATION
2016 年第一季度报告
二零一六年四月二十日
TCL 集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人李东生、主管会计工作负责人黄旭斌及会计机构负责人杨安明
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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TCL 集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ............................2
第二节 主要财务数据及股东变化 ...........................6
第三节 董事会报告 ...................................9
第四节 重要事项 ................................... 22
第五节 财务报表 ................................... 29
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TCL 集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、集团 指 TCL 集团股份有限公司
报告期、报告期内 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日
TCL 多媒体科技控股有限公司，为本公司在香港联交所上市的控股子公司，股票代码
TCL 多媒体电子 指
01070.HK
TCL 通讯科技控股有限公司，为本公司在香港联交所上市的控股子公司，股票代码
TCL 通讯科技 指
02618.HK
华星光电 指 深圳市华星光电技术有限公司
家电集团 指 TCL 家电产业集团
通力电子 指 通力电子控股有限公司，为本公司在香港联交所上市的控股子公司，股票代码 01249.HK
商用显示、商显 指 TCL 商用信息科技(惠州)股份有限公司
科天智慧云 指 广州科天智慧云信息科技有限公司
TCL 照明 指 惠州 TCL 照明电器有限公司
华瑞光电 指 华瑞光电(惠州)有限公司
泰科立、泰科立集团 指 惠州泰科立电子集团有限公司
TCL 显示科技控股有限公司,为本公司在香港联交所上市的控股子公司，股票代码
显示科技 指
00334.HK
金能电池 指 惠州 TCL 金能电池有限公司
医疗电子 指 TCL 医疗集团
环保业务 指 惠州 TCL 环保资源有限公司
翰林汇信息产业股份有限公司,为本公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的控股子公
翰林汇 指
司，股票代码 835281
乐视、乐视网 指 乐视网信息技术（北京）股份有限公司
TCL 创投 指 新疆 TCL 股权投资有限公司
TCL 实业控股 指 T.C.L.实业控股（香港）有限公司
紫光集团 指 紫光集团有限公司
上海银行 指 上海银行股份有限公司
TCL 金融控股集团、金控
指 TCL 金融控股集团（深圳）有限公司
集团
花样年控股集团有限公司为香港联交所上市公司，股票代码：01777.HK，本公司为该公
花样年 指
司第二大股东，持有其 17.95%股权
欢网 指 广州欢网科技有限责任公司
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TCL 集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
教育网 指 TCL 教育网有限公司
奥鹏教育 指 北京奥鹏文化传媒有限公司
全球播 指 全球播有限公司
TCL-IMAX 娱乐科技 指 TCL-IMAX Entertainment Co., Limited
酷友、O2O、酷友科技 指 惠州酷友网络科技有限公司
速必达物流 指 深圳速必达商务服务有限公司
客音服务 指 惠州客音商务服务有限公司
Cisco Systems,Inc.思科系统公司，是全球领先的网络解决方案供应商，为美国 NASDAQ
思科 指
上市公司（股票代码为: CSCO）.
激活用户 指 曾经使用一次以上互联网电视网络服务的用户
活跃用户数是七天内来访的不重复的独立用户数，七天之内同一用户来访一次及多次都计
活跃用户 指
为一个用户数
前海启航 指 深圳前海启航供应链管理有限公司
t1 工厂、t1 项目 指 华星光电第 8.5 代 TFT-LCD 生产线建设项目
t2 工厂、t2 项目 指 华星光电第 8.5 代 TFT-LCD（含氧化物半导体及 AMOLED）生产线建设项目
t3 工厂、t3 项目 指 华星光电第 6 代 LTPSo LCD/AMOLED 显示面板生产线建设项目
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
1、主要会计数据和财务指标
序
项目 2016 年 1-3 月 上年同期 增减变动(%)
号
1 营业收入（元） 23,399,109,354 23,310,170,004 0.38
2 利润总额（元） 440,245,072 1,199,424,566 -63.3
净利润（元） 355,449,801 982,205,588 -63.81
3 归属于上市公司股东的净利润（元） 260,576,600 754,102,240 -65.45
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润（元） 64,154,562 528,179,296 -87.85
基本每股收益（元/股）注 0.0213 0.0686 -68.95
4 稀释每股收益（元/股） 0.0213 0.0685 -68.91
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.0053 0.0481 -88.91
加权平均净资产收益率（%） 1.06% 3.69% 下降 2.63 个百分点
5
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.26% 2.59% 下降 2.32 个百分点
经营活动产生的现金流量净额（元） 238,413,868 785,853,373 -69.66
6
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0195 0.0644 -69.72
本报告期末 上年度期末 增减变动(%)
7 总资产（元） 124,428,957,923 111,754,820,447 11.34
8 负债总额（元） 84,074,393,685 74,125,378,338 13.42
资产负债率 67.57% 66.33% 上升 1.24 个百分点
9
剔除存款质押借款和递延收益后的资产负债率 62.61% 60.79% 上升 1.82 个百分点
所有者权益总额（元） 40,354,564,238 37,629,442,109 7.24
10
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 24,618,717,896 24,210,106,339 1.69
11 股本（股） 12,213,681,742 12,228,359,702 -0.12
12 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.0157 1.9798 1.81
2、 截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 12,213,681,742
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0213
3、 非经常性损益项目和金额
单位：元
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项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
9,760,307 --
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
283,601,907 --
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 33,392,527 --
价值产生的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 报告期的外汇远期合约产生公允价值变动
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 损失及已到期合约的交割损失共计 2,586 万
-25,857,797
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 元，按照证监会关于非经常性损益的规定，
负债和可供出售金融资产取得的投资收益 确认为非经常性损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,850,180 --
所得税影响额 -44,475,064 --
少数股东权益影响额（税后） -79,850,022 --
合计 196,422,038 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 545,114
前 10 名股东持股情况
持股 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
比例 件的股份数量 股份状态 数量
惠州市投资控股有限公司 国有法人 7.19 878,419,747 47,846,889 质押 332,660,000
李东生 境内自然人 5.23 638,273,688 478,705,266 质押 386,980,800
广东省广新控股集团有限公司 国有法人 5.01 611,690,581 -- -- --
北京紫光通信科技集团有限公司 国有法人 3.97 484,468,900 478,468,900 -- --
新疆东兴华瑞股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.71 452,660,287 452,660,287 质押 452,660,287
新疆九天联成股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.35 408,899,521 408,899,521 质押 408,899,521
国开创新资本投资有限责任公司 国有法人 3.13 382,775,119 382,775,119 -- --
上银基金－浦发银行－上银基金财富 10 号资
境内非国有法人 3.13 382,775,119 382,775,119 -- --
产管理计划
中国证券金融股份有限公司 国有法人 2.47 301,477,974 -- -- --
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中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.69 206,456,500 -- -- --
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
惠州市投资控股有限公司 830,572,858 人民币普通股 830,572,858
广东省广新控股集团有限公司 611,690,581 人民币普通股 611,690,581
中国证券金融股份有限公司 301,477,974 人民币普通股 301,477,974
中央汇金资产管理有限责任公司 206,456,500 人民币普通股 206,456,500
李东生 159,568,422 人民币普通股 159,568,422
惠州市投资开发有限公司 105,504,587 人民币普通股 105,504,587
中国银行股份有限公司－招商丰庆灵活配置混合型发起式证券
92,411,008 人民币普通股 92,411,008
投资基金
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 74,761,500 人民币普通股 74,761,500
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 74,761,500 人民币普通股 74,761,500
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 74,761,500 人民币普通股 74,761,500
1、未知上述境内非国有法人股东之间是否存在关联关系以及
是否属《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一
上述股东关联关系或一致行动的说明 致行动人。2、惠州市投资控股有限公司、惠州投资开发有限
公司、中国证券金融股份有限公司、中央汇金资产管理有限公
司系国有法人股股东。
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第三节 董事会报告
一、 总述
报告期内，集团实现营业收入 234.0 亿元，同比增长 0.38%；其中销售收入 230.0 亿元，同比增长
1.07%；净利润 3.55 亿元，同比下降 63.8%；归属于上市公司股东的净利润为 2.61 亿元，同比下降 65.4%；
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 0.64 亿元，同比下降 87.9%。
集团净利润同比下滑的主要原因有：（一）液晶电视面板价格自 2015 年起持续下行，由于报告期内价
格与去年同期差异较大，华星光电盈利同比下降 67.6%；（二）受海外市场需求低迷以及 TCL 通讯科技中
国区业务重组的影响，TCL 通讯科技报告期内净利润同比下降 91.8%；（三）报告期内，集团持续加大“双
+”战略转型业务上的投入。
报告期内，集团继续加强产品技术能力、工业能力、品牌及全球化能力、互联网应用服务能力四项基
础建设，全面推进“双+”转型和国际化的双轮驱动战略。
为提高品牌及全球化能力，集团继续执行“巩固欧美市场，拓展新兴市场”的全球化策略。报告期内，
集团海外业务销售收入 109.7 亿元，同比增长 0.51%。
为推进“智能+互联网”战略转型及建立“产品+服务”的商业模式，集团基于智能电视、智能移动终
端、智能家电三大硬件平台，大力提升在视听体验、操控和交互领域的能力；基于一云多屏跨终端的全网
用户运营的目标，以创新突破、开放合作、重组整合为原则，培育有竞争力的垂直应用业务，搭建互联网
生态。目前，集团已组建移动互联网应用及服务平台、TV+智能电视及欢网协同的客厅经济平台，通过全
球播、慕课网、互联网金融、电商等开展垂直服务，并逐步向视频、游戏、阅读、音乐、教育等内容子生
态延伸；通过云计算和大数据分析技术，构建基于各种智能终端及垂直应用的海量互联网用户资产管理平
台。
截至 2016 年 3 月底，公司的 TV+智能电视平台激活用户数已达 1,350.0 万，3 月份日均活跃用户数
达到 576.2 万，同比增长 98.7%。移动互联网应用与服务平台激活用户数已达 2,936.3 万，月均活跃用户
数达到 1,035.6 万，同比增长 181.9%。
报告期末，集团客厅视频生态下的全球播同步家庭院线激活用户数已达 758.5 万，票房收入快速提升，
并开始在全球范围拓展业务。欢网科技在智能导视和增强电视领域取得突破，并与央视索福瑞共同开展在
电视收视行为、广告效果评估与受众研究领域的智能电视大数据合作。金控集团以产融协同的商业模式推
动金融服务业务布局，建立面向产业链合作伙伴的供应链金融服务平台，并继续推动支付金融、小额贷、
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TCL 集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
互联网金融及消费金融等个人业务发展，与集团 O2O 平台共同构建起面向家庭用户和移动用户的服务闭
环。
集团将继续强化面板、芯片设计、核心部品及智能终端产品垂直一体化的工业优势，以用户体验为核
心，围绕移动场景、家庭场景和商用场景，加强基础技术平台及用户账户系统、UI运营、垂直应用、内容
整合的研究开发，为用户提供信息通讯、家庭娱乐、健康生活、智能家居的全方位解决方案以及行业互联
网领域的系统解决方案，致力于成为领先的全球化智能产品制造及互联网应用服务的企业集团。
二、 主营业务分析
集团产业及业务架构为“7+3+1”：
1、产品业务： TCL多媒体电子（1070.HK）、TCL通讯科技（2618.HK）、华星光电、家电产业集团、
通力电子（1249.HK）5家产业集团，以及商用系统业务群和部品及材料业务群（含TCL显示科技（0334.HK））。
2、服务业务：互联网应用及服务事业本部、销售及物流服务业务群、以及TCL金融控股集团。
3、创投及投资业务群。
TCL集团2016年第一季度各产业收入及利润变动情况（单位：亿元）
主要产业 销售收入 同比变动 净利润 同比变动
TCL 多媒体电子 61.7 -5.99% 0.64 73.0%
TCL 通讯科技 46.9 -12.2% 0.12 -91.8%
华星光电 43.2 1.23% 2.01 -67.6%
产品业务 家电产业集团 29.5 9.38% 0.38 改善 0.32 亿
通力电子 6.16 -31.9% 0.22 -26.7%
商用系统业务群 3.88 42.0% 0.02 改善 0.12 亿
部品及材料 11.4 11.1% 0.09 改善 0.10 亿
互联网应用及服务事业本部 2.61 不适用 -0.69 不适用
服务业务 销售及物流服务业务群 49.3 12.3% 0.37 12.1%
TCL 金融控股集团 - - 2.25 164.6%
创投及投资业务群 - - 0.50 不适用
（一）产品业务
1、TCL多媒体电子
TCL 多媒体电子主要从事 LCD 电视产品的生产与销售，并为其用户提供互联网增值服务。报告期内，
由于主要原材料价格下跌，电视机产品售价同比下降，TCL 多媒体电子实现销售收入 61.7 亿元（73.6 亿
港元1），同比下降 5.99%。通过改善产品结构，提升运营效率，TCL 多媒体报告期内的毛利率由去年同期
1
以香港会计准则计算
10
TCL 集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
15.2%上升至 19.3%；实现归属于母公司净利润 0.64 亿元（0.74 亿港元 1），同比增长 73.0%，经营业绩
大幅改善。
TCL 多媒体电子积极调整产品结构，提升高端产品的销售占比。报告期内，TCL 多媒体电子推出 3 大
系列共 13 款 QUHD 产品，其中旗舰产品 X1 在 2016 年 CES 上荣获“全球年度技术创新影响力金奖”；
TCL 多媒体在中国市场 4K 电视和曲面电视的品牌产品销量占比分别增长至 32.5%和 6.5%，产品平均尺
寸由 2015 年一季度的 40.9 吋上升至 43.8 吋。
TCL 集团 LCD 电视机产品按技术功能和市场区域构成（单位：万台）
2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 同比变化(%)
LCD 电视机 434.4 426.0 2.0
其中：智能/网络电视 234.9 159.7 47.1
-中国市场 240.1 232.4 3.33
-海外市场 180.2 184.0 -2.04
-商业显示器 14.1 9.7 46.1
注：以上数据包含本公司商业显示器的销量。
在继续提升电视硬件产品的工业能力及视听、交互技术能力的同时，报告期内 TCL 多媒体电子围绕家
庭用户构建客厅经济生态，致力于快速提升 TV+智能电视平台的运营水平，建立系统的用户价值变现体系，
来自 TV+用户运营及服务业务的收入持续增长。报告期内，TCL 多媒体电子与乐视、腾讯等互联网生态合
作伙伴共同在创新产品研发、优质内容共享、垂直服务领域的用户联合运营等多个领域开展深度合作，并
取得了实质性进展。
根据 3053 战略规划，集团及 TCL 多媒体电子将继续加大资源投入，把握客厅经济成长红利，推动“产
品+服务”商业模式的落地。
2、TCL通讯科技
TCL 通讯科技主要从事 TCL 和 alcatel 品牌移动终端的生产和销售，并为其用户提供互联网增值服务。
报告期内，TCL 通讯科技实现主营业务收入 46.9 亿元（55.5 亿港元 1），同比下降 12.2%；归属于母公司
净利润为 0.12 亿元（0.14 亿港元 1），同比下降 91.8%。全球智能手机增长放缓的趋势仍在延续，TCL 通
讯科技第一季度智能终端销量同比下降 9.49%，整体销售均价由去年同期的 54.7 美元下降至 41.8 美元。
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TCL 集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
TCL 通讯科技产品按区域销售构成（单位：万台）
2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 变化(%)
-中国市场 111.7 239.9 -53.5
-海外市场 1,609.3 1,343.1 19.8
合计 1,720.9 1,583.0 8.71
其中：智能终端 886.1 979.1 -9.49
注：以上数据包含集团控股的么么哒手机销量。
面对全球竞争激烈的智能手机市场环境，TCL通讯科技加强与全球运营商的合作，巩固海外市场份额，
打造优质的中高端明星产品，并加强公开渠道和线上渠道建设。报告期内，TCL通讯推出了内置全球定位
系统、具备快捷拨号功能的儿童手表；发布了alcatel IDOL 4系列新品手机，包括配备VR盒子的IDOL 4S 智
能手机，并推出了搭载Windows 10 操作系统的PLUS 10 二合一平板电脑。在欧洲和北美等重点市场，
TCL通讯科技维持了良好表现，销量同比分别增长68%和13%，中东及非洲、亚太市场受需求拉动实现增
长38%和132%，拉丁美洲受经济增长放缓及货币汇率波动影响，销量同比下降13%；中国区正在实施全
面业务重组和策略调整，报告期内销量出现较大程度的下滑。
报告期末，TCL通讯科技的移动互联网业务激活用户为2,936.3万，保持较快增长，但比照TCL通讯科
技全球智能移动终端出货量，仍有很大的成长空间。同时，通过运营获得持续用户服务收入的能力亟待加
强。公司已推动移动互联网业务重组，计划持续投入资源以把握海外移动互联网产业的成长机会，推动可
运营移动互联网用户数量快速增长并切实提升用户运营水平和价值变现能力。
3、华星光电
华星光电主要从事液晶面板的研发、生产和销售业务，现有两条8.5代和一条6代液晶面板生产线，产
品线覆盖电视面板和移动终端面板。报告期内，华星光电共投入玻璃基板60.3万张，t1与t2工厂的产能稼
动率和产品综合良率继续保持了较高水平，大尺寸、中高端产品销量占比持续提升。
受全球宏观经济低迷，液晶面板需求不旺影响，液晶电视面板价格自2015年起持续下行，至报告期末
已现企稳态势。但因产品价格与去年同期差异较大，报告期内，华星光电实现销售收入43.2亿元，同比增
长1.23%，净利润2.01亿元，同比下降67.6%。
报告期内，华星光电贯彻“从效率领先到产品领先”的竞争策略，导入新的技术工艺，开发中高端新
品，提升产品性能以及大尺寸、超高清等产品的占比。华星光电48吋以上大尺寸产品出货同比增长191.5%，
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TCL 集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
超高清产品销量同比增长350.8%，其中55吋超高清电视面板出货量全球市场份额19%，全球市场占有率
排名第三。武汉t3工厂也已点亮试产，并导入了5.5吋和5.2吋全高清低温多晶硅显示面板。
产品领先的竞争策略和产品综合良率的不断提高带来了客户结构的持续优化。报告期内，华星光电大
尺寸产品销量面积占比已达45%，一线客户销量占比超过60%，继续保持满产满销。
4、家电集团
家电产业集团从事空调、冰箱、洗衣机及健康电器的生产和销售。报告期内，家电产业集团销售收入
29.5亿元，同比增长9.38%，实现净利润0.38亿元，同比增加0.32亿元。
家电集团主要产品销售（单位：万台）
产品 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 同比变化(%)
空调 179.2 135.4 32.3
冰箱 36.5 33.4 9.4
洗衣机 41.9 33.1 26.6
报告期内，受益于集团国际化战略，通过与TCL多媒体和TCL通讯的三军联动，TCL空调海外销量同
比增长34.3%，其中欧洲市场销量同比增长102%。TCL空调贯彻“产品领先”策略，以智能环保、健康时
尚为研发方向，提高变频、高能效、智能化产品的销售占比，并把握国内市场新兴渠道的增长机遇，加强
电商渠道建设。
TCL冰洗业务重点优化产品结构、改善销售渠道和提高运营效率。报告期内，TCL冰洗业务推出多款
新品，其中全封桶免污洗衣机解决了长期困扰用户的污水洗衣问题，并获得了2016德国iF设计大奖；渠道
建设方面，线上销售占比继续扩大，海外市场获得突破。
健康电器聚焦于空净、水净、饮水机三大业务，以健康、智能为产品驱动力。报告期内，TCL空净产
品销量快速增长，天猫销量位列同行业第二名。
5、通力电子
通力电子为全球消费电子一线品牌企业提供研发、生产及销售优质音视频产品和无线智能互联产品，
主要产品包括音频产品、视讯产品、智能家居产品等。
报告期内，通力电子实现销售收入6.16亿元（7.41亿港元1），同比下降31.9%，实现净利润0.22亿元
（0.27亿港元1），同比下降26.7%。受某客户重组业绩未达预期的影响，加之传统音视频产品业务整体下
降，通力电子一季度销售收入和净利润下滑。
通力电子积极加快向互联网及智能终端产品相关联的新型产品转型，继续大力发展无线音箱、耳机等
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TCL 集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
新型音视频产品；同时加大智能家居业务投入，聚焦于解决用户在智能网络、安全、健康、智能语音控制
管理等多方面的需求，提供各类智能产品及服务。
6、商用系统业务群
商用系统业务群负责B2B领域的业务，包括商用显示、科天智慧云、军工电子、医疗电子、照明和华
瑞光电等企业。报告期内，商用系统业务的销售收入为3.88亿元,同比增长42.0%。
6.1 商用显示业务
集团通过TCL商用信息科技（惠州）股份有限公司运营商用显示业务，主要包括智慧商显业务和可视
化业务。智慧商显业务集成多种信息技术及应用，以“系统+智能显示终端+服务”的业务模式，为酒店、
教育、信息发布等行业用户提供系统产品与服务。可视化业务通过提供拼接屏、安防监视、执法仪和其他
专业显示产品和相应系统，为公安、金融、交通等行业用户提供系统解决方案。
6.2 云服务及相关终端方案业务
集团与思科合资成立的科天智慧云致力于为中国企业和行业用户提供基于云端、支持多种终端接入的
多场景视频通讯和协同办公系统，包括网络会议、在线培训、网络直播和远程支持业务。科天云是公司重
要的公有商用云服务平台。
报告期内，科天智慧云重点开拓市场销售渠道，已与多家企业合作，并同集团内的智能家庭、TCL多
媒体电子、教育网和医疗电子等产业开展合作和协同。科天智慧云还引入了思科协作云服务(HCS)系统，
丰富了协作服务品类。
6.3 军工电子业务
集团持有天津七一二通信广播有限公司21.9%的股权。七一二公司主要从事军用无线设备、卫星通信
导航设备，以及专用、民用通信产品的研制生产。报告期内，七一二公司继续扩大卫星通信领域和军用应
用市场份额，警用通信市场开拓进展顺利。
6.4 医疗电子业务
集团通过TCL医疗控股有限公司运营医疗电子业务，聚焦于大型医疗影像诊断产品，包括医用磁共振
成像系统、CT、数字X射线诊断设备、X射线介入设备、医用超声诊断设备等与医疗影像相关的系统解决
方案。
6.5 照明业务
集团通过惠州TCL照明电器有限公司运营照明业务，为用户提供从产品定义、光环境设计、节能方案、
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TCL 集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
到售后维护的光环境整体解决方案。报告期内，TCL照明销售渠道拓展工作取得良好进展，国内销售稳中
有升，海外OEM客户拓展初见成效，订单逐步交付， LED产品销售收入同比增长92.2%。
6.6 光电业务
集团与瑞丰光电（300241.SZ）、晶元光电合资设立华瑞光电（惠州）有限公司，主要从事液晶电视
背光灯条、手机背光LED、照明LED、LED光源模组生产及应用方案设计。报告期内，通过整合股东资源，
有效控制材料成本，提高生产效率和出货率，产品竞争力大幅提升，以TV-LB（灯条）为主的产品销售收
入明显提升。
7、部品及材料业务群
部品及材料业务群主要为终端产品提供材料、部品和附件产品，包括TCL显示科技、金能电池和环保
业务。报告期内，部品及材料业务群实现销售收入11.4亿元，同比增长11.1%。
7.1 TCL显示科技
TCL显示科技（0334.HK）主要从事中小尺寸TFT-LCD/CTP/OLED 显示模组的研发、生产和销售。
报告期内，TCL显示科技实现销售收入6.26亿元，同比增长50.9%。
报告期内，TCL显示科技通过拓展新客户、优化显示模组技术及大力推进高端产品销售，产品销量和
销售收入均实现大幅增长，其中贴合LCD模组产品销售收入占比提升至64.6%。随着华星光电t3项目的投
产，TCL显示科技LTPS面板供应将获得更好保障，带动LTPS高端模组产品的销售增长，TCL显示科技与
华星光电及TCL通讯科技的手机全产业链协同效应将逐步显现。
7.2 金能电池
TCL金能电池聚焦于聚合物锂离子电池的研发、制造和销售。报告期内，金能电池继续加大研发投入，
提升技术能力和工业能力，改善客户结构。
7.3 环保业务
集团通过惠州TCL环保资源有限公司运营环保业务，包括工业固废综合利用与处理处置，家电拆解及
深加工回收利用，改性塑料生产以及对外提供环保技术服务。
（二）服务业务
1、互联网应用及服务事业本部
互联网应用及服务业务涵盖集团面向用户提供家庭互联网和移动互联网各项应用及服务及其支撑平
台，包括互联网应用平台、移动互联网应用平台和云服务平台的运营，以及欢网科技、全球播、TCL 教育
网及在线教育项目、IMAX 家庭影院、智能家庭项目公司和 TCL 文化传媒公司等企业。集团互联网应用及
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TCL 集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
服务事业本部负责通过云计算和大数据分析技术，构建基于各类智能终端及垂直应用的海量互联网用户资
产管理平台，并通过开放合作及培育有竞争力的垂直应用业务共同搭建互联网生态。
1.1 互联网应用平台
集团主要通过 TCL 多媒体电子的互联网业务中心运营智能电视 TV+平台，进行产业生态建设。TV+
平台以网格化 launcher 智能推荐系统作为用户导流基础，依托智能电视、智能机顶盒、IMAX 家庭影院系
统、游戏主机、游戏附件等智能终端搭建用户运营平台，基于付费内容分成、业务流量分成、服务广告分
成及有偿增值服务等商业模式，构建以“视频+游戏”子生态为基础服务、以“教育+生活”子生态为差异
化服务的客厅经济生态圈。
截至 2016 年 3 月末，集团智能网络电视的累计激活用户数为 1,350.0 万，3 月份日均活跃用户数为
576.2 万。用户粘性不断提升，视频平台日人均点播时长增长至 4.7 小时，日均点播次数 21 次；游戏平台
用户数为 579.1 万，周内日均使用时长已突破 70 分钟；教育平台累计激活用户 230 万；生活平台累计用
户 140 万。
智能网络电视用户数据（单位：万）
2016 年 3 月份 2015 年 3 月份 同比增减（%）
智能网络电视激活用户数（期末累计数）2 1,350.0 777.0 73.8
智能网络电视日均活跃用户数3 576.2 290.0 98.7
游戏应用用户规模4 579.1 135.9 326.2
报告期内，TV+平台继续提升服务运营和内容整合能力，智能大数据推荐系统持续升级，生活平台完
成“T 惠购”的开发，将在二季度上线服务。TV+平台还将通过与乐视合作，逐步打通智能电视广告的联
合运营，提升商业变现能力。
1.2 移动互联网应用平台
移动互联网应用服务业务以云平台和大数据为基础，整合自有及第三方的服务与内容，构建移动互联
网生态圈。
报告期内，移动互联网应用平台通过运营App Center、Smartlive、One Touch Stream、WAP Portal
等核心产品，用户数快速增长。截至3月底，移动互联网应用平台累计激活用户2,936.3万，应用下载量累
计近3亿。
2
激活用户是指曾经使用一次以上互联网电视网络服务的用户。
3
活跃用户数是七天内来访的不重复的独立用户数，七天之内同一用户来访一次及多次都计为一个用户数。
4
游戏业务自 2014 年 8 月正式上线，相应数据自 2014 年 8 月起开始统计。
16
TCL 集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
移动互联网应用平台将依托公司硬件入口优势，围绕基础应用、优化清理及系统安全等加强应用开发，
构建TCL应用产品矩阵，快速提升可运营用户规模；并加强移动互联网用户运营能力，逐步建立基于广告、
游戏联运及增值服务的移动变现渠道。
移动互联网应用平台用户数据（单位：万）
2016 年 3 月 31 日 2015 年 3 月 31 日 增减（%）
累计激活用户数 2,936.3 1,008.1 191.3
月活跃用户数（MAU） 1,035.6 367.4 181.9
应用累计下载量 29,878.6 8,027.9 272.2
1.3 云服务平台
作为“双+”转型战略的重要基础设施，TCL云平台致力于建立规模化并具良好扩展性的基础设施云
服务（Iaas），提供通用的平台服务（Paas），以提升资源利用率和业务开发效率, 为集团各产业提供可靠
优质的云服务。此外，云平台正积极提升TCL跨屏全网大数据平台的能力，与相关产业数据团队协作完成
用户画像，提升应用业务推荐效果及用户体验。
报告期内，TCL云平台上线了 Iaas层的负载均衡及数据库服务，加速互联网产品的迭代开发；完成
基础云平台第3期的硬件选型及软件的研发与测试；在Paas层提升了统一账号的安全性，实现海外支付平
台多个渠道的接入和上线；初步完成大数据平台的搭建。
1.4 欢网科技
欢网科技是中国最大的第三方智能电视服务商，主要提供智能电视及 OTT 的整体业务解决方案以及
相关的运营服务，重点发展智能导视、增值业务、大数据平台，以及应用商店等业务。
欢网科技目前已覆盖 17 家智能电视终端厂商、20 多家 OTT 厂商、13 省广电运营商和 14 省电信运
营商。截至 3 月末，欢网科技已连接智能终端超过 4,000 万台，激活用户 2,185.5 万，日均活跃用户数 811.3
万。欢网教育业务在 OTT 市场覆盖率达到第一，智能导视和应用商店等业务在广电运营商市场份额排名
第一。
报告期内，欢网科技围绕用户运营持续开发并迭代服务应用，根据多省广电要求研发和连调智能导视
系统。欢网科技还发布了智能导视 2.0，利用大数据分析实现基于用户画像的精准内容推送；迭代优化后
的乐学教育业务增长迅猛；欢网科技与央视-索福瑞合作的实时收视数据平台发布了央视 2016 年春晚的实
时收视数据统计。同时，双方签订《实时收视数据平台合作协议》，基于欢网采集的海量大数据，与央视-
索福瑞共同推出实时收视数据产品，推进中国智能电视实时收视数据的标准化建设。
1.5 全球播
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TCL 集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
全球播业务包括在全球提供智能家庭院线同步电影/首轮电影点播付费运营，以及向海外地区提供高
清在线视频云服务。全球播院线业务采用票房分账模式，与电影制片方、发行方及终端厂商分成，并首创
了广告积分兑换观影券的商业模式，目前已成为中国大陆地区最大的家庭同步电影院线运营平台。
截至3月31日，全球播家庭同步电影院线激活用户达758.5万，月活跃用户峰值309.0万，院线上映影
片累计达413部，同步电影21部，一季度上映同步电影10部，呈快速增长趋势；旗下广告平台已与多家广
告商签署合作协议，广告片数量累计670部。全球播海外直播是最大的海外华语视频直播版权集成运营方，
已集成中国大陆及港澳台的200多路优质华语直播频道资源。与美国Roku合作产品已经进入最后测试阶段，
与腾讯、中视国际等海外内容合作进展顺利。
报告期内，全球播与全球最大的智能电视芯片厂商Mstar签署战略合作协议，从电视芯片植入层面实
现重大突破，解决与硬件终端厂家逐个对接的瓶颈，加速全球布局。通过与乐视的深度战略合作，全球播
将完成在乐视全终端的升级，并获得乐视优质内容导入。此外，全球播已整合宣发资源投资电影内容制作
产业，进一步完善TCL客厅经济视频生态。
1.6 教育网业务
TCL教育网是中国最大的网络学历教育服务运营机构，在网络学历教育服务、汉语言水平考试（网考）
服务方面居领先地位，并积极发展互联网教育和职业教育。
报告期内，奥鹏学历教育进展顺利，完成春季招生目标，学历教育的累计学习人数达到75.2万；截至
3月底，互联网IT职业教育平台用户数突破466万人，日活跃用户数8.9万，在同类行业应用中用户数排名
第一。
1.7 TCL-IMAX娱乐科技
集团与 IMAX 共同投资设立的 TCL-IMAX 娱乐有限公司定位于向高端用户提供私人影院的集成产品和
服务解决方案。报告期内，TCL-IMAX 产品已推向市场，正在积极开拓国内外市场，加大产品和服务系统
的研发投入，为用户提供更好的视听体验。
1.8 TCL智能家居
TCL 智能家居业务定位于为集团全线产品提供智能化解决方案，并通过标准化的通信手段和开放的技
术架构，将全产业链产品、第三方硬件产品接入智能家居平台，以智能人机交互提升产品竞争力，加强客
户粘性，以基于服务平台的数据分析获取用户、产品、服务的关联资料，实现产品、服务与用户三者的互
动。
报告期内，智能家居业务已完成基础平台的搭建，与集团各业务开展多品类产品的技术合作，并与多
家第三方在互联互通方面签订了协议并进行了技术对接。截至报告期末，已对接生活增值服务商50家，接
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TCL 集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
入100多种生活增值服务；在前装业务上，已与多家大型地产商深度合作，将TCL智能家居解决方案植入
六千余户家庭。
1.9 TCL文化传媒公司
TCL文化传媒（深圳）有限公司主要从事文化影视投资、媒体运营、特许商品销售等业务，整合内外
部专业资源进行数字广告资源开发和增值服务，并在符合TCL品牌发展和“双+”战略转型方向的影视和
新媒体等领域开展战略投资。
TCL文化传媒参股北京太美慧谷文化传媒有限公司，与IMAX、华纳等共同投资拍摄《熊猫》纪录片。
2、销售及物流服务业务群
销售及物流服务业务群包括翰林汇和酷友科技（O2O平台），报告期内，实现销售收入49.3亿元，同比
增长12.3%。
2.1 翰林汇
翰林汇（835281）是专业从事IT产品销售与服务的业务平台，覆盖国内外一线品牌笔记本电脑、台式
电脑、数码产品和相关配件。
报告期内，翰林汇通过丰富产品线及扩张分销渠道，业务保持稳定增长，并扩大零售业务的销售渠道，
逐步建立在移动互联产品零售领域专业、独特的服务模式和品牌形象。围绕“销售+服务”的商业模式，
重点发力电商服务和供应链金融服务等创新业务。
2.2 酷友科技（O2O平台）
酷友科技包括客音（服务网）、速必达（物流网）、电商（虚拟网）、体验店（实体网）四大业务板块，
共同构成集团的O2O平台。
酷友科技以经营用户和服务用户为中心，通过官网商城（mall.tcl.com）的运营为集团提供线上线下融
合方案及相关专业运营。截至 3 月底，O2O 业务平台累计用户数量达到 4,685 万，注册会员 703 万。报
告期内，酷友科技以推进垂直电商一体化项目为主线，推动线上线下销售一体、用户服务、用户运营、及
端到端物流四大平台体系的建设，构建基于 TCL 产业生态的社会化 O2O 平台。
3、TCL金融控股集团
TCL金融控股集团立足产业金融协同优势，建立面向产业链合作伙伴和个人用户的金融服务平台，在
支持产业发展的同时，拓展金融业务空间。报告期内，TCL集团金融业务实现净利润2.25亿元。
TCL金融控股集团通过财务公司、保理公司、小贷公司、支付公司、T金所等企业为产业链合作伙伴
和个人用户提供全线金融服务。报告期内，TCL金融控股集团资金结算金额5,722.8亿元。对公业务领域，
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TCL 集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
针对供应商的互联网金融服务平台“简单汇”、针对经销商的“T票通”等融资产品推广顺利，累计交易额
42.2亿元；个人业务以小贷公司为主体，积极发展个人贷款和消费金融；支付金融加强渠道拓展，交易量
大幅增长。
金融投资方面，集团战略投资的上海银行以及参股的湖北消费金融公司、惠州农商行等业务发展良好。
（三）集团创投及投资业务群
集团的创投业务以TCL创投公司为载体，借助集团在半导体显示、芯片设计及智能终端垂直整合的产
业背景和专业的管理团队，聚焦前瞻性及相关技术创新性产业布局的创业投资业务。集团直接投资业务围
绕集团产业链布局和整合能力，在有前景的非主营业务领域寻找直接投资机会。报告期内，创投与投资业
务群实现净利润0.50亿元。
截至报告期末，TCL 创投管理的基金规模为 43.12 亿元人民币，累计投资项目 67 个，重点投资于新
材料、消费及高端制造行业。2016 年 2 月，TCL 创投与紫光清彩共同发起设立了目标总募集额 100 亿元
的产业并购基金，重点投资于 TCL 集团和紫光集团上下游及相关产业、TMT、工业 4.0、工业 2025 及互
联网+等行业，首期募集额为 18.02 亿元人民币已经到位。截至报告期末，TCL 创投持有百勤油服
（HK.02178）、天华阳光（NASDAQ.SKYS）、鼎立股份（SH.600614）、胜宏科技（SZ.300476）和创意
信息（SZ.300366)的股份，所投资的纳晶科技、中北通磁、赛特斯、多维度等 7 个项目已在新三板挂牌。
集团直接投资的外部项目公司，以财务投资模式运营，一般以参股方式持有，不介入经营管理。集团
已有的直接投资项目包括地产类的花样年（HK.01777）、万达商业(HK.03699)、工业地产和资源公司等。
第四节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
■适用 □不适用
单位：万元
项目 2016/3/31 2015/12/31 增减（%） 变动原因说明
20
TCL 集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
以公 允价值计量 且其
变动 计入当期损 益的 1545% 本公司投资的货币基金增加
264,428 16,079
金融资产
其他流动资产 47% 本集团投资的银行理财产品增加
992,700 675,442
在建工程 41% 华星液晶面板 t2、t3 项目投资建设所致
1,624,660 1,150,381
其他非流动资产 -36% 华星液晶面板 t2 项目预付设备款减少
170,637 265,851
其他流动负债 176% 本集团发行短期融资券增加
674,656 244,851
应付债券 161% 本集团发行公司债增加
648,461 248,338
库存股 不适用 本公司回购股份已注销
- 6,999
2016 年 1-3 2015 年 1-3
项目 增减（%） 变动原因说明
月 月
营业收入 0.38% 报告期内销售规模增长
2,339,911 2,331,017
管理费用 10% 报告期内研发支出同比增加
165,846 150,216
财务费用 86% 报告期内利息支出增加
34,354 18,438
经营 活动产生的 现金 报告期内公司销售商品提供劳务收到的现
-70%
流量净额 23,841 78,585 金同比减少
投资 活动产生的 现金 报告期内项目投资建设支付的现金同比增
不适用
流量净额 -1,030,367 -557,913 加
筹资 活动产生的 现金 本报告期内公司华星光电收到少数股东投
43%
流量净额 1,279,869 897,025 资、发行公司债及超短融同比增加
三、 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
向得润电子出售资产 2016 年 1 月 7 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
对外投资设立产业并购基金 2016 年 2 月 23 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
股东增持公司股票超过 5% 2016 年 2 月 26 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
国开发展基金增资华星光电 2016 年 3 月 1 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2015 年面向合格投资者公开发行公司债 2016 年 3 月 4 日、3 月 14 日、3 月 16
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
券相关事项 日、3 月 18 日
21
TCL 集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
公 司 对 控 公司 关于同业竞争、关 本公司向 TCL 多媒体承诺：本公司及其子 2014 年 6 长期 不存在违
股子公司 联交易、资金占用 公司（TCL 多媒体及其子公司除外）不从 月 16 日 反承诺的
的不竞争 方面的承诺 事电视机的制造、组装、分销业务（“受限 情况
承诺 业务”），从事音视频产品（不包括电视机）
的研发、制造及销售（“有关业务”）不属于
受限业务，惟仅限于该等契诺方或其中任何
一方以于通力控股作股本投资的方式经营
或从事有关业务。电视机的分销与保养、不
时与互联网有关的资讯科技产品的制造、组
装、分销及保养将不再被包括在受限业务的
范围之内，终止条件为 TCL 多媒体及其附
属公司在酷友中合共持有的股权比例低于
15%。
公 司 对 控 公司 关于同业竞争、关 本公司向通力控股承诺：本公司及其子公司 2013 年 7 长期 不存在违
股子公司 联交易、资金占用 （通力控股及其子公司除外）不从事音视频 月 16 日 反承诺的
的不竞争 方面的承诺 产品（不包括电视机）的研发、制造及销售。 情况
承诺
首 次 公 开 惠州市投资控股 股份限售承诺 避免该公司及该公司持股企业与本公司及 2013 年 8 作 为 本 公 不 存 在 违
发 行 或 再 有限公司 其附属企业之间产生同业竞争的承诺；减少 月 30 日 司第一大 反承诺的
融资时所 和规范该公司及该公司持股企业与本公司 股东期间 情况
作承诺 及其附属企业之间的关联交易；
首 次 公 开 李东生 关于同业竞争、关 1） 避免其及其控制、与他人共同控制、具 2013 年 8 作 为 本 公 不 存 在 违
发行或再 联交易、资金占用 有重大影响的公司、企业或者其他经济 月 30 日 司第二大 反承诺的
融资时所 方面的承诺 组织与本公司及其附属企业之间产生 股 东 或 仍 情况
作承诺 同业竞争的承诺； 在本公司
2） 减少和规范其及其控制、与他人共同控 担 任 董
制、具有重大影响的公司、企业或者其 事、监事
他经济组织与本公司及其附属企业之 或高级管
间的关联交易； 理人员期
间
首 次 公 开 李东生 股份限售承诺 同意自 TCL 非公开发行结束之日（2014 年 2014 年 4 2017 年 4 不 存 在 违
发行或再 4 月 30 日）起，三十六个月不转让本次认 月 30 日 月 30 日 反承诺的
融资时所 购的股份。 情况
承诺
首 次 公 开 公司 关于同业竞争、关 本公司不会违反《证券发行与承销管理办 2014 年 11 长期 不存在违
发行或再 联交易、资金占用 法》第十六条等有关法规的规定，直接或间 月 10 日 反承诺的
融资时所 方面的承诺 接对本次非公开发行认购对象（新疆九天联 情况
承诺 成股权投资合伙企业（有限合伙）、新疆东
22
TCL 集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
兴华瑞股权投资合伙企业（有限合伙）、中
信资本（天津）股权投资合伙企业（有限合
伙）、天津诚柏股权投资合伙企业（有限合
伙）、国开创新资本投资有限责任公司、国
开精诚（北京）投资基金有限公司、国开装
备制造产业投资基金有限责任公司、北京紫
光通信科技集团有限公司、惠州市投资控股
有限公司、上银基金管理有限公司及其拟设
立的资产管理计划），以及上述认购对象的
出资人提供认购资金、财务资助或者补偿。
首 次 公 开 李东生; 薄连 明; 股份限售承诺 本人将遵守短线交易、内幕交易和高管持股 2015 年 02 长期 不存在违
发 行 或 再 廖骞;黄 旭斌; 闫 变动管理规则等相关规定的义务；本人同 月 04 日 反承诺的
融 资 时 所 晓林;史万文 意，依照《上市公司收购管理办法》第八十 情况
承诺 三条等有关法规和公司章程的规定，在关联
方履行重大权益变动信息披露、要约收购等
法定义务时，将本人与合伙企业认定为一致
行动人，将本人直接持有的 TCL 集团股票
数量与合伙企业持有的 TCL 集团股票合并
计算。
首 次 公 开 惠州市投资控股 股份限售承诺 本次非公开发行发行对象所认购的股票，在 2015 年 02 2018 年 2 不 存 在 违
发 行 或 再 有限公司;北京 本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。 月 26 日 月 25 日 反承诺的
融 资 时 所 紫光通信科技集 情况
承诺 团有限公司;新
疆东兴华瑞股权
投资合伙企业
（有限合伙）;新
疆九天联成股权
投资合伙企业
（有限合伙）;国
开创新资本投资
有限责任公司;
上银基金管理有
限公司;国开精
诚（北京）投资
基金有限公司;
国开装备制造产
业投资基金有限
责任公司;中信
资本（天津）股
权投资合伙企业
（有限合伙）;天
津诚柏股权投资
合伙企业（有限
23
TCL 集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
合伙）
公 司 对 控 公司 关于同业竞争、关 （1）截至本承诺函出具之日，除翰林汇及 2015 年 9 长期 不存在违
股子公司 联交易、资金占用 其子公司外，本公司及本公司控制的其他企 月 2 日 反承诺的
的不竞争 方面的承诺 业目前不存在自营、与他人共同经营或为他 情况
承诺 人经营与翰林汇现有业务相同的业务的情
形。
（2）除翰林汇及其子公司外，本公司及本
公司控制的其他企业将不会直接从事、采取
向第三方控股投资的方式和/或与除翰林汇
及其子公司外的第三方签订业务合作协议
的方式间接从事翰林汇现有业务。
（3）如因国家政策调整等不可抗力的原因，
本公司及本公司控制的其他企业从事以上
第 2 项所述本公司及本公司控制的企业不
得从事的业务时，则本公司在翰林汇提出异
议后，将：1)及时转让上述业务，或促使本
公司控制的其他企业及时转让上述业务，翰
林汇享有上述业务在同等条件下的优先受
让权；或 2)及时终止上述业务，或促使本
公司控制的其他企业及时终止上述业务。
（4）如未来本公司或本公司控制的其他企
业拟以控制或控股的方式收购任何第三方
的业务、资产或股权（以下简称“拟收购标
的”），且拟收购标的的运营/经营包含与翰
林汇现有业务相同的业务，则：1)如该等与
翰林汇现有业务相同的业务不构成拟收购
标的的主营业务，本公司或本公司控制的其
他企业可收购或投资（指取得控制权）拟收
购标的，但就该等与翰林汇现有业务相同的
业务将参照本承诺函以上第 3 条处理，但各
方应在协商的基础上为该等处理的实施预
留充分合理的时间；2)如该等与翰林汇现有
业务相同的业务构成拟收购标的的主营业
务，本公司或本公司控制的其他企业将在其
得悉该等收购机会后及时通知翰林汇，并承
诺按同等条件向翰林汇提供对拟收购标的
的优先收购权。翰林汇在收到通知后，有权
决定是否接受前述收购机会。如翰林汇决定
放弃前述收购机会，本公司或本公司控制的
其他企业收购（指取得控制权）或投资拟收
购标的并不被视为违反本承诺函。
（5）考虑到翰林汇所属行业的特点，并鉴
于当前信息技术和数码产品较快的更新及
24
TCL 集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
迭代速度，新型产品的不断问世，及销售市
场和销售模式的迅速变化，如由此等因素导
致未来本公司及本公司控制的其他企业和/
或拟收购标的经营的业务模式 与翰林汇不
断发展的业务模式存在或有类似或可替代
性，本公司将与翰林汇进一步协商明确各自
的业务领域和模式，以促成各方不存在实质
性同业竞争关系。
承诺是否 是
按时履行
如承诺超 不适用
期未履行
完毕的，应
当详细说
明未完成
履行的具
体原因及
下一步的
工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 ■ 不适用
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
期末持有的其他证券投资 -- -- -- --
合计 -- -- -- --
证券投资审批董事会公告披露
2016 年 2 月 23 日
日期
证券投资审批股东会公告披露
不适用
日期（如有)
六、衍生品投资情况
单位：万元
衍生品投资资金来源 主要为外汇收入
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TCL 集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
涉诉情况（如适用） 无
衍生品投资审批董事会公告披露日
2011 年 2 月 26 日
期（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日
不适用
期（如有)
为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险，公司在充分分析市场走势的前提下，
根据经营（包括订单和资金计划）情况预测，分别采取远期外汇合约、期权等方式以
规避未来面临的汇率风险。随着后期业务规模的变化，公司将根据实际市场情况和经
营计划调整汇率风险管理策略。
主要风险分析：
1、市场风险：本集团开展的金融衍生品业务，均属于与主营业务经营相关的套期保值
和交易类业务，存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造
成亏损的市场风险；
2、流动性风险：本集团所开展的衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易，存在
平仓斩仓损失而须向银行支付费用的风险；
3、履约风险：本集团按照滚动预算进行相应风险管理而开展衍生品业务，存在实际经
营结果与预算偏离而到期无法履约的风险；
4、其他风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准
确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易
机会。同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的
报告期衍生品持仓的风险分析及控 法律风险及交易损失。
制措施说明（包括但不限于市场风 风险控制措施：
险、流动性风险、信用风险、操作 1、基本管理原则：严格坚持套期保值原则，以锁定成本、规避风险为主要目的。要求
风险、法律风险等） 所开展的金融衍生品业务与现货的品种、规模、方向、期限相匹配，不参与任何形式
的投机交易。在套期工具的选择上，只挑选与主业经营密切相关、符合套期会计处理
要求的简单金融衍生产品，避免超越规定经营范围及从事风险及定价难以认知的复杂
业务；
2、本集团针对所从事的金融衍生品业务的风险特性制定专项风险管理制度，覆盖事前
防范、事中监控和事后处理等各个关键环节；按要求合理配备投资决策、业务操作、
风险控制等专业人员；要求参与投资的人员应充分理解金融衍生品投资的风险，严格
执行衍生品的业务操作和风险管理制度。控股公司开展衍生品业务前，须向集团主管
部门提交包括其内部审批情况、产品主要条款、操作必要性、准备情况、风险分析、
风险管理策略、公允价值分析及会计核算方法等详尽的业务报告，以及已操作业务的
专项总结报告，获得集团专业部门意见后，方可实施操作；
3、相关部门须跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已投资金融
衍生品的风险敞口变化情况，并向董事会报告业务开展情况；
4、如本集团已开展的衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动
加总，导致合计亏损或浮动亏损金额达到公司最近一期经审计净资产的 10%且绝对金
额超过 1000 万人民币时，本集团将及时披露。
已投资衍生品报告期内市场价格或 随着海外销售规模的快速扩张，为规避和对冲经营和融资所产生的外汇风险，公司继
产品公允价值变动的情况，对衍生 续按照上述规则操作远期外汇合约、利率掉期合约及期货合约，报告期内损益为损失
品公允价值的分析应披露具体使用 2,586 万元。衍生品的公允价值以外汇市场即时报价确定，按照合约价格与资产负债
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TCL 集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
的方法及相关假设与参数的设定 表日外汇市场即时报价的远期汇率之差额计算确定衍生品的公允价值。
报告期公司衍生品的会计政策及会
计核算具体原则与上一报告期相比 未发生重大变化
是否发生重大变化的说明
鉴于公司主营业务中近半为海外业务，涉及结算币种繁多。公司通过合理的金融衍生
工具降低汇兑损失、锁定交易成本，有利于降低风险控制成本，提高公司竞争力。公
司已为操作金融衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，制定了
独立董事对公司衍生品投资及风险 合理的会计政策及会计核算具体原则，订立了风险敞口管理限额，且操作的均为简单
控制情况的专项意见 金融衍生品业务，有效控制了风险。公司已开展的金融衍生品业务签约机构经营稳健、
资信良好。
独立董事认为：公司 2016 年第一季度开展的金融衍生品交易与公司日常经营需求紧
密相关，风险可控，符合公司及中小股东的利益，符合有关法律、法规的有关规定。
报告期末衍生品投资的持仓情况
单位：万元
期末合约金额占公司报告期末净
期初 期末 报告期
资产比例(%)
合约种类 损益情
业务金
合约金额 合约金额 业务金额 况 合约金额 业务金额
额
1、远期外汇合约 1,511,712 60,785 1,365,439 52,265 55.46% 2.12%
2、利率掉期 249,354 3,740 312,722 4,691 -2,586 12.70% 0.19%
3、铜期货合约 449 75 - - - -
合计 1,761,516 64,601 1,678,161 56,956 -2,586 68.16% 2.31%
说明：衍生品业务金额为对应合约金额按照与签约银行确定的比例所实际产生的业务余额。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 3 月 29 日 特定对象调研 机构 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
八、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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TCL 集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：TCL 集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 18,041,096,368.00 15,340,415,124.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2,644,275,621.00 160,789,193.00
应收票据 4,013,170,778.00 3,957,436,425.00
应收账款 13,540,898,956.00 13,534,960,580.00
预付款项 555,532,540.00 656,626,300.00
应收利息 64,983,309.00 49,353,646.00
应收股利 4,865,112.00 4,189,296.00
其他应收款 4,182,259,645.00 4,262,740,820.00
存货 9,490,460,818.00 9,028,556,335.00
其他流动资产 9,926,995,640.00 6,754,420,965.00
流动资产合计 62,464,538,787.00 53,749,488,684.00
非流动资产：
可供出售金融资产 3,151,201,778.00 3,198,093,030.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期股权投资 8,140,691,103.00 7,955,310,244.00
投资性房地产 631,271,444.00 666,274,240.00
固定资产 25,968,651,014.00 26,042,143,953.00
在建工程 16,246,597,377.00 11,503,810,654.00
无形资产 3,087,812,208.00 2,984,172,223.00
开发支出 1,152,598,063.00 1,177,235,262.00
商誉 686,444,860.00 686,444,860.00
长期待摊费用 481,766,337.00 423,698,881.00
递延所得税资产 711,018,135.00 709,636,125.00
其他非流动资产 1,706,366,817.00 2,658,512,291.00
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TCL 集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
非流动资产合计 61,964,419,136.00 58,005,331,763.00
资产总计 124,428,957,923.00 111,754,820,447.00
流动负债：
短期借款 12,894,678,965.00 11,434,911,153.00
向中央银行借款 136,265,694.00 158,814,923.00
吸收存款及同业存放 133,049,677.00 79,261,298.00
拆入资金 0.00 0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 322,647,124.00 675,188,444.00
应付票据 3,387,053,650.00 3,773,969,958.00
应付账款 13,839,779,508.00 13,622,594,671.00
预收款项 1,359,572,445.00 983,363,201.00
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付职工薪酬 1,428,427,587.00 1,905,854,295.00
应交税费 668,677,538.00 980,976,282.00
应付利息 239,539,743.00 185,099,445.00
应付股利 94,589,401.00 131,356,778.00
其他应付款 13,884,905,327.00 13,682,898,291.00
一年内到期的非流动负债 3,973,568,905.00 3,909,902,840.00
其他流动负债 6,746,560,129.00 2,448,514,525.00
流动负债合计 59,109,315,693.00 53,972,706,104.00
非流动负债：
长期借款 12,673,488,203.00 11,949,272,513.00
应付债券 6,484,607,000.00 2,483,375,000.00
长期应付款 4,416,175.00 10,529,581.00
长期应付职工薪酬 28,178,948.00 28,408,984.00
递延收益 5,591,491,922.00 5,499,375,863.00
递延所得税负债 145,850,196.00 144,813,433.00
其他非流动负债 37,045,548.00 36,896,860.00
非流动负债合计 24,965,077,992.00 20,152,672,234.00
负债合计 84,074,393,685.00 74,125,378,338.00
所有者权益：
股本 12,213,681,742.00 12,228,359,702.00
资本公积 5,062,181,361.00 5,075,423,859.00
减：库存股 0.00 69,990,822.00
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TCL 集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
其他综合收益 -677,741,715.00 -783,706,308.00
盈余公积 966,053,338.00 966,053,338.00
一般风险准备 360,766.00 360,766.00
未分配利润 7,054,182,404.00 6,793,605,804.00
归属于母公司所有者权益合计 24,618,717,896.00 24,210,106,339.00
少数股东权益 15,735,846,342.00 13,419,335,770.00
所有者权益合计 40,354,564,238.00 37,629,442,109.00
负债和所有者权益总计 124,428,957,923.00 111,754,820,447.00
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 6,305,344,763.00 3,302,338,273.00
以公允价值计量且其变动计入当
1,408,551,294.00 16,599,800.00
期损益的金融资产
应收票据 63,487,087.00 70,078,274.00
应收账款 1,134,447,429.00 1,040,783,151.00
预付款项 4,979,183.00 29,340,742.00
应收利息 40,690,976.00 40,467,837.00
应收股利 845,287,336.00 822,603,120.00
其他应收款 5,889,197,951.00 3,151,776,748.00
存货 868,668.00 66,536,316.00
其他流动资产 5,279,734,466.00 3,343,335,511.00
流动资产合计 20,972,589,153.00 11,883,859,772.00
非流动资产：
可供出售金融资产 1,144,694,080.00 1,144,694,080.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期股权投资 25,542,895,587.00 25,315,026,552.00
投资性房地产 74,528,455.00 76,859,314.00
固定资产 122,371,376.00 126,673,025.00
在建工程 4,155,959.00 0.00
无形资产 77,840,991.00 78,656,771.00
开发支出 0.00 0.00
30
TCL 集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 7,419,912.00 9,570,303.00
递延所得税资产 0.00 0.00
其他非流动资产 500,000,000.00 814,931,697.00
非流动资产合计 27,473,906,360.00 27,566,411,742.00
资产总计 48,446,495,513.00 39,450,271,514.00
流动负债：
短期借款 990,260,000.00 865,196,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
0.00 0.00
期损益的金融负债
应付票据 17,255,316.00 25,847,991.00
应付账款 1,122,402,532.00 1,021,364,650.00
预收款项 1,385,251.00 3,111,354.00
应付职工薪酬 7,031,152.00 29,929,714.00
应交税费 52,407,295.00 79,795,282.00
应付利息 187,761,792.00 151,909,465.00
应付股利 1,082,102.00 1,082,102.00
其他应付款 8,919,367,149.00 9,507,162,993.00
一年内到期的非流动负债 1,234,923,000.00 1,234,554,000.00
其他流动负债 5,000,000,000.00 0.00
流动负债合计 17,533,875,589.00 12,919,953,551.00
非流动负债：
长期借款 5,235,000,000.00 4,863,573,280.00
应付债券 6,485,125,000.00 2,483,375,000.00
长期应付款 3,118,181.00 4,327,272.00
长期应付职工薪酬 28,178,948.00 28,408,984.00
递延收益 64,016,670.00 64,016,671.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 11,815,438,799.00 7,443,701,207.00
负债合计 29,349,314,388.00 20,363,654,758.00
所有者权益：
股本 12,213,681,742.00 12,228,359,702.00
资本公积 4,749,792,591.00 4,803,469,295.00
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TCL 集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
减：库存股 0.00 69,990,822.00
其他综合收益 44,822,387.00 46,293,586.00
盈余公积 763,988,899.00 763,988,899.00
未分配利润 1,324,895,506.00 1,314,496,096.00
所有者权益合计 19,097,181,125.00 19,086,616,756.00
负债和所有者权益总计 48,446,495,513.00 39,450,271,514.00
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 23,450,974,208.00 23,397,637,369.00
其中：营业收入 23,399,109,354.00 23,310,170,004.00
利息收入 51,864,854.00 87,467,365.00
二、营业总成本 24,040,509,226.00 22,956,296,350.00
其中：营业成本 19,905,270,675.00 19,144,025,570.00
利息支出 21,231,861.00 12,804,526.00
营业税金及附加 82,362,980.00 93,130,388.00
销售费用 1,942,723,308.00 1,922,881,460.00
管理费用 1,658,456,475.00 1,502,156,417.00
财务费用 343,542,844.00 184,375,326.00
资产减值损失 86,921,083.00 96,922,663.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 153,433,002.00 -37,102,750.00
投资收益（损失以“－”号填列） 268,624,302.00 296,301,427.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 157,094,169.00 -12,255,927.00
汇兑收益（损失以“-”号填列） -1,883,959.00 -2,713,946.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -169,361,673.00 697,825,750.00
加：营业外收入 615,324,401.00 518,687,873.00
减：营业外支出 5,717,656.00 17,089,057.00
其中：非流动资产处置损失 895,330.00 4,817,498.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 440,245,072.00 1,199,424,566.00
减：所得税费用 84,795,271.00 217,218,978.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 355,449,801.00 982,205,588.00
归属于母公司所有者的净利润 260,576,600.00 754,102,240.00
少数股东损益 94,873,201.00 228,103,348.00
32
TCL 集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
六、其他综合收益的税后净额 226,372,590.00 -76,407,701.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 105,964,593.00 -45,532,267.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 0.00 0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 0.00 0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
0.00 0.00
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 105,964,593.00 -45,532,267.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
-31,567,740.00 22,010,480.00
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -95,612,976.00 -144,594,115.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 194,512,805.00 169,776,689.00
5.外币财务报表折算差额 38,632,504.00 -92,725,321.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 120,407,997.00 -30,875,434.00
七、综合收益总额 581,822,391.00 905,797,887.00
归属于母公司所有者的综合收益总额 366,541,193.00 708,569,973.00
归属于少数股东的综合收益总额 215,281,198.00 197,227,914.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0213 0.0686
（二）稀释每股收益 0.0213 0.0685
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 558,749,197.00 713,739,984.00
减：营业成本 507,339,946.00 676,166,415.00
营业税金及附加 374,240.00 940,332.00
销售费用 7,702,881.00 7,380,919.00
管理费用 70,004,636.00 60,765,423.00
财务费用 177,364,925.00 89,772,809.00
资产减值损失 10,000.00 0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -8,048,506.00 -672,945.00
投资收益（损失以“－”号填列） 222,743,009.00 41,652,496.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 130,840,234.00 -4,187,740.00
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二、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,647,072.00 -80,306,363.00
加：营业外收入 103,383.00 1,666.00
减：营业外支出 27,128.00 156,859.00
其中：非流动资产处置损失 17,128.00 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10,723,327.00 -80,461,556.00
减：所得税费用 323,917.00 0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,399,410.00 -80,461,556.00
五、综合收益总额 10,399,410.00 -80,461,556.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.00 0.00
（二）稀释每股收益 0.00 0.00
5、合并本报告期现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 25,159,141,467.00 24,075,126,460.00
客户存款和同业存放款项净增加额 53,788,379.00 -73,604,440.00
向中央银行借款净增加额 -22,549,230.00 -147,834,148.00
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金 52,032,639.00 87,474,605.00
拆入资金净增加额 0.00 0.00
收到的税费返还 1,438,739,277.00 693,304,939.00
收到其他与经营活动有关的现金 227,494,657.00 243,636,833.00
经营活动现金流入小计 26,908,647,189.00 24,878,104,249.00
购买商品、接受劳务支付的现金 20,444,107,109.00 18,394,931,200.00
客户贷款及垫款净增加额 234,138,513.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额 70,711,150.00 490,044,179.00
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 1,605,439,522.00 1,347,923,119.00
支付的各项税费 828,185,957.00 998,265,066.00
支付其他与经营活动有关的现金 3,487,651,070.00 2,861,087,312.00
经营活动现金流出小计 26,670,233,321.00 24,092,250,876.00
经营活动产生的现金流量净额 238,413,868.00 785,853,373.00
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,610,796,781.00 3,453,391,703.00
取得投资收益收到的现金 100,724,115.00 39,850,871.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
11,387,851.00 2,261,646.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 20,000,000.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 78,538,426.00
投资活动现金流入小计 1,742,908,747.00 3,574,042,646.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,591,561,352.00 5,306,774,315.00
投资支付的现金 6,455,015,891.00 3,780,954,583.00
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 65,439,995.00
投资活动现金流出小计 12,046,577,243.00 9,153,168,893.00
投资活动产生的现金流量净额 -10,303,668,496.00 -5,579,126,247.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,163,007,724.00 5,911,281,725.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 2,163,007,724.00 250,147,778.00
取得借款收到的现金 9,733,807,121.00 9,695,747,000.00
发行债券收到的现金 9,000,000,000.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 20,896,814,845.00 15,607,028,725.00
偿还债务支付的现金 7,620,254,368.00 5,659,124,960.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 376,641,570.00 472,321,716.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 47,401,476.00 178,254,948.00
支付其他与筹资活动有关的现金 101,229,275.00 505,333,439.00
筹资活动现金流出小计 8,098,125,213.00 6,636,780,115.00
筹资活动产生的现金流量净额 12,798,689,632.00 8,970,248,610.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -155,817,544.00 78,825,953.00
五、现金及现金等价物净增加额 2,577,617,460.00 4,255,801,689.00
加：期初现金及现金等价物余额 12,804,180,297.00 10,587,082,583.00
六、期末现金及现金等价物余额 15,381,797,757.00 14,842,884,272.00
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6、母公司本报告期现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 679,150,335.00 802,756,426.00
收到的税费返还 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现
-2,873,370,504.00 2,753,656,778.00
金
经营活动现金流入小计 -2,194,220,169.00 3,556,413,204.00
购买商品、接受劳务支付的现金 595,871,227.00 877,841,306.00
支付给职工以及为职工支付的
69,413,460.00 26,598,364.00
现金
支付的各项税费 3,217,159.00 3,806,089.00
支付其他与经营活动有关的现
144,712,930.00 560,738,825.00
金
经营活动现金流出小计 813,214,776.00 1,468,984,584.00
经营活动产生的现金流量净额 -3,007,434,945.00 2,087,428,620.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 711,630,085.00 2,738,357,643.00
取得投资收益收到的现金 67,272,690.00 1,187,400,193.00
处置固定资产、无形资产和其他
0.00 36,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
0.00 0.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
0.00 0.00
金
投资活动现金流入小计 778,902,775.00 3,925,793,836.00
购建固定资产、无形资产和其他
5,804,923.00 6,097,668.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 4,182,767,553.00 9,310,292,100.00
取得子公司及其他营业单位支
0.00 0.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
0.00 0.00
金
投资活动现金流出小计 4,188,572,476.00 9,316,389,768.00
投资活动产生的现金流量净额 -3,409,669,701.00 -5,390,595,932.00
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TCL 集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 5,661,133,947.00
取得借款收到的现金 1,189,514,000.00 738,910,129.00
发行债券收到的现金 9,000,000,000.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现
0.00 0.00
金
筹资活动现金流入小计 10,189,514,000.00 6,400,044,076.00
偿还债务支付的现金 693,509,280.00 700,370,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
78,249,644.00 101,010,243.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
0.00 165,000,000.00
金
筹资活动现金流出小计 771,758,924.00 966,380,243.00
筹资活动产生的现金流量净额 9,417,755,076.00 5,433,663,833.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2,356,060.00 -3,215,194.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 3,003,006,490.00 2,127,281,327.00
加：期初现金及现金等价物余额 3,297,138,273.00 3,538,639,804.00
六、期末现金及现金等价物余额 6,300,144,763.00 5,665,921,131.00
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 ■ 否
公司第一季度报告未经审计。
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