2015 年度财务决算报告
湖北盛天网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)2015 年度财务报表已
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计
报告,现将决算情况报告如下:
一、 主要财务数据和指标
指标\日期 2015-12-31 2014-12-31 同比增长率
营业收入(万元) 23,978.82 23,170.52 3.49%
净利润(万元) 7,650.99 10,562.03 -27.56%
净利润增长率(%) -27.56% -16.65% -10.91%
加权平均净资产收益率(%) 25.08% 40.51% -15.43%
资产负债率(母公司) 7.30% 9.42% -2.12%
净利润现金含量 135.82% 91.63% 44.19%
基本每股收益(元) 0.85 1.17 -27.57%
每股收益扣非(元) 0.83 1.16 -28.57%
每股净资产(元) 6.64 3.11 113.42%
每股资本公积金(元) 3.81 0.12 3021.38%
每股未分配利润(元) 1.48 1.61 -7.99%
每股经营获得产生的现金流量(元) 0.87 1.08 -19.47%
每股净现金流量(元) 4.50 0.49 822.49%
净利润现金含量增加 44.19%,主要是由于应收账款回款状况较好,回收加快;
每股净资产、每股资本公积、每股净现金流量同比上升主要系 2015 年 12 月
募集资金转入形成。
二、 资产与负债状况分析
指标\日期 2015-12-31 2014-12-31 同比增长率
资产总额(万元) 85,890.92 30,890.53 178.05%
流动资产(万元) 78,181.38 24,712.30 216.37%
负债总额(万元) 6,269.94 2,910.49 115.43%
流动负债(万元) 6,240.17 2,899.75 115.20%
货币资金(万元) 72,376.91 18,350.72 294.41%
应收账款余额 (万元) 5,620.46 6,288.66 -10.63%
应收长款坏账准备(万元) 670.57 808.37 -17.05%
其他应收账款余额(万元) 46.04 105.92 -56.53%
其他应收账款坏账准备(万元) 4.00 1.26 217.46%
股东权益(万元) 79,620.98 27,980.05 184.56%
资产负债率(母公司) 7.30% 9.42% -2.12%
股东权益比率(%) 92.70% 90.58% 2.12%
流动比率 1252.87% 852.22% 400.65%
速动比率 1251.55% 849.20% 402.34%
货币资金变动:货币资金余额同比增加 54026.19 万元,增长 294.41%主要系
年末公司上市募集资金转入所致;
负债总额和流动负债变动:负债总额和流动负债总额同比增长 115%,净增
加额 3340 万元,主要原因是投资未付款及计提费用增加等及上市中介费未付款
挂账形成;
其他应收款变动:其他应收款同比减少 59.88 万元,减少 56.53%,主要系原
挂账上市中介费转出所致;
股东权益变动:股东权益同比增加 51640.93 万元,增长 184.56%,主要系上
市权益增加所致。
三、2015 年现金流量状况
指标\日期 2015-12-31 2014-12-31 同比增长率
销售商品、提供劳务收到现金 (万元) 26,127.34 22,686.27 15.17%
经营活动现金净流量(万元) 10,391.60 9,678.39 7.37%
现金净流量(万元) 54,026.19 4,392.42 1129.99%
经营活动现金净流量增长率(%) 7.37% -0.18 24.87%
销售商品收到现金与主营收入比(%) 108.96% 97.91% 11.05%
经营活动现金流量与净利润比(%) 135.82% 91.63% 44.19%
现金净流量与净利润比(%) 706.13% 41.59% 664.55%
投资活动的现金净流量(万元) -820.02 -867.98 -5.53%
筹资活动的现金净流量(万元) 44,454.49 -4,417.99 -1106.22%
现金流量的重大变动:主要是公司上市蓦集资金转入所致;
经营活动现金净流量增长率变动:主是要 2015 年应收账款回收变快所致。
四、2015 年盈利构成与盈利能力
指标\日期 2015-12-31 2014-12-31 同比增长率
主营营业收入(万元) 23,978.82 23,170.52 3.49%
主营营业成本(万元) 6,734.03 4,356.42 54.58%
销售费用(万元) 3,884.57 2,776.42 39.91%
管理费用(万元) 4,907.36 4,115.89 19.23%
财务费用(万元) -378.92 -284.15 33.35%
三项费用增长率(%) 27.31% 38.51% -11.19%
营业利润(万元) 8,521.74 11,689.73 -27.10%
补贴收入(万元) 253.81 154.08 64.72%
营业外收支净额(万元) 287.58 181.24 58.67%
利润总额(万元) 8,809.32 11,870.97 -25.79%
所得税费用(万元) 1,158.33 1,308.94 -11.51%
净利润(万元) 7,650.99 10,562.03 -27.56%
综合毛利率(%)
营业利润率(%) 35.54% 50.45% -14.91%
净资产收益率(%) 9.61% 37.75% -28.14%
主营业务成本变动:主营业务成本增长 54.58%,主要原因是公司信息服务
成本增加所致;
销售费用变动:2015 年度销售费用增加 791.47 万,增长 39.91%,增长的原
因是 2015 年度公司加大市场推广力度,市场拓展投入增加所致。
五、2015 年经营与发展能力
指标\日期 2015-12-31 2014-12-31 同比增长率
存货周转率(%) 459.40% 403.94% 55.46%
应收账款周转率(%) 100.67% 107.77% -7.10%
总资产周转率(%) 10.27% 21.00% -10.73%
主营业务收入增长率(%) 3.49% 8.72% -5.23%
营业利润增长率(%) -27.10% -16.60% -10.50%
税后利润增长率(%) -27.56% -16.65% -10.91%
现金净流量与净利润比(%) 706.13% 41.59% 664.55%
净资产增长率(%) 184.56% 27.66% 156.91%
总资产增长率(%) 178.05% 27.24% 150.81%
总资产周转率大幅下降主要是 2015 年 12 月蓦集资金到账所致。