郴电国际：关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告_股票频道

证券代码：600969 证券简称：郴电国际编号：公告临 2016-014

湖南郴电国际发展股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

1、募集资金的数额、资金、到账时间

依据中国证券监督管理委员会 2014 年 9 月 17 日《关于核准湖南

郴电国际发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可

[2014]963 号）的核准，公司采用非公开发行方式发行人民币普通股

（A）股股票 54,054,054 股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币

14.8 元，募集资金总额为人民币 799,999,999.20 元，扣除发行费用人

民币 30,944,339.59 元，募集资金净额为人民币 769,055,659.61 元。上

述资金已于 2014 年 10 月 10 日全部到账，并经天职国际会计师事务

所（特殊普通合伙）“天职业字[2014]11596 号”验资报告验证。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及年末余额

本公司募投项目为郴州市东江引水工程项目，以前年度共使用

7,559.14 万元，2015 年度使用 1,450.00 万元，截至 2015 年 12 月 31

日，募投项目累计使用募集资金 9,009.14 万元。

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金产生利息收入（包括理财产

品收益）2,107.27 万元，银行手续费等支出 0.26 万元，已支付尚未从

专户转出的中介费 244.43 万元，募集资金专用账户及以定期存款等

方式存放余额合计 70,247.88 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了进一步规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用

效益，保护投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会发布的

《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海

证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等文件的相

关规定，结合募集资金使用管理的实际情况，公司制定并完善了《募

集资金管理制度》。

本公司及保荐机构国信证券股份有限公司于 2014 年 10 月 20 日、

10 月 21 日、10 月 22 日、10 月 23 日分别与中国光大银行股份有限

公司长沙分行、中国农业银行股份有限公司郴州分行、中国建设银行

股份有限公司郴州苏仙支行、招商银行股份有限公司长沙雨花亭支

行、交通银行股份有限公司郴州分行、华夏银行股份有限公司郴州分

行六家银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述募集资

金监管协议与监管协议范本不存在重大差异，上述三方监管协议履行

正常。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下表：

金额单位：人民币万元

开户银行银行账号截止日余额账户类别

640901040011319 10,441.11 募集资金专户

农行郴州市北湖区支行

小计 10,441.11

437680000018010117481 28.90 募集资金专户

交行郴州市分行日增利 S 款理财户 3,900.00 保本浮动益型理财

小计 3,928.90

78790188000204648 108.48 募集资金专户

78790181000289363 15,000.00 定期存单

78790181000289445 5,150.00 定期存单

光大银行长沙分行 78790181000291519 20,000.00 定期存单

78790181000291601 5,000.00 定期存单

78790181000291780 5,000.00 定期存单

小计 50,258.48

43001510070059299999 130.86 募集资金专户

建行郴州市苏仙支行

小计 130.86

731902010510906 62.86 募集资金专户

招行长沙雨花亭支行

小计 62.86

15950000000200417 425.66 募集资金专户

华夏银行郴州市分行结构性存款 HY2015Q12M730 5,000.00 结构性存款

小计 5,425.66

合计 70,247.88

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

详见附件“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本公司募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募投项目自筹

资金 5,359.14 万元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公

司预先投入募投项目自筹资金情况进行了鉴证，并出具了“天职业字

[2014]11878 号”《以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项鉴证

报告》。2014 年 11 月 18 日，本公司第五届董事会第五次会议及第五

届监事会第四次临时会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先

投入募投项目资金的议案》。此事项，独立董事发表了同意的独立意

见，保荐机构国信证券股份有限公司出具了对置换事项无异议的核查

意见，本公司并履行了相应公告程序。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2014 年 11 月 27 日，公司召开了第五届董事会第六次会议，会

议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，

同意公司使用 43,000 万元的部分闲置募集资金购买安全性高、流动

性好、有保本约定的银行理财产品。此事项，经本公司监事会审议通

过，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公

司出具了无异议的核查意见。

本公司 2014 年末购买的 43,000 万元理财产品本期已到期，本金

已收回；2015 年度，从招商银行长沙雨花亭支行购买了 3,000 万元结

构性存款理财产品已到期，本金已收回；截至 2015 年 12 月 31 日，

尚未到期的理财产品投资金额 8,900 万元，具体情况详见本报告“二、

（二）募集资金专户存储情况”；2015 年度共实现约 928.90 万元的投

资收益。

（四）其他情况

详见附件“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司 2015 年度募投项目未发生变更，也无对外转让或置换的

情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2015 年度，本公司已按中国证券监督管理委员会发布的《上市

公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易

所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等文件和本公司募集

资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的

使用与存放情况。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴

证报告的结论性意见。

我们认为，郴电国际编制的《关于 2015 年度募集资金存放与实

际使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《上市

公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易

所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引等有

关规定，在所有重大方面公允反映了郴电国际 2015 年度募集资金的

存放与实际使用情况。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项

核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：2015 年度，郴电国际严格执行了募集

资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息

及时、真实、准确、完整，不存在违反《上海证券交易所上市公司募

集资金管理办法》的情况。

九、上网披露的公告附件

（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的

专项核查报告；

（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况

出具的鉴证报告。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2016 年 4 月 21 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额 76,905.57 本年度投入募集资金总额 1,450.00

变更用途的募集资金总额 —

变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额 9,009.14

—

总额比例

截至期末累

已变更项截至期截至期末项目可行

承诺截至期末计投入金额项目达到预是否达

目，含部募集资金承末承诺本年度投投入进度本年度实性是否发

投资调整后投资总额累计投入与承诺投入定可使用状到预计

分变更诺投资总额投入金入金额（%）(4) 现的效益生重大变

项目金额(2) 金额的差额态日期效益

（如有）额(1) ＝(2)/(1) 化

(3)＝(2)-(1)

郴州市

东江引

水工程

不适用 76,905.57 76,905.57 9,009.14 1,450.00 9,009.14 11.71 2017 年 9 月不适用不适用否

项目

合计 — 76,905.57 76,905.57 9,009.14 1,450.00 9,009.14 11.71 — —

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告“三、（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无

募集资金结余的金额及形成原因无

募集资金其他使用情况无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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