证券代码:000032 证券简称:深桑达 A 公告编号:2016―008
深圳市桑达实业股份有限公司
关于公司二○一六年为下属子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、事件概述
1、资助资金及期限
为保证下属子公司深圳中联电子有限公司(以下简称“中联公
司”)二○一六年生产经营正常进行,在不影响本公司正常生产经营
的情况下,公司拟向其提供总额不超过 16,000 万元的借款(财务资
助),资助金额自本次股东大会决议通过之日起 1 年内根据该公司的
实际经营需要给付。
截止 2015 年 12 月 31 日,公司已累计为中联公司提供财务资助
6,912 万元。
公司本次向中联公司提供的财务资助主要用于支付华强北片区
中联改造项目的拆迁补偿款项,拟提供的财务资助额度可循环使用,
即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度,控股子公司归还后
额度即行恢复。
3、资金占用费的收取
公司以资金实际使用时间按不低于同期公司银行贷款利率收取
上述被资助子公司资金占用费。
1
本次财务资助已经公司第七届董事会第五次会议审议,以 4 票同
意、0 票反对、0 票弃权审议通过了该项议案,关联董事周剑、洪观
其、方泽南、吴海、张革回避了表决,还需要提交公司股东大会审议
批准。
财务资助对象中联公司涉及的少数股东为中国中电国际信息服
务有限公司,是本公司的控股股东,将在股东大会上回避表决。
二、接受财务资助对象的基本情况
1、中联公司基本情况
中联公司成立于 1985 年 1 月 5 日,注册资本 18000 万元,法定
代表人金涛,本公司持有其 72%股权,本公司之母公司中国中电国际
信息服务有限公司(以下简称“中电信息”)持有其 28%股权。中联
公司的经营范围:开发、生产电器机械及器材、仪器仪表、五金交电、
电子产品及通信设备、电子计算机及配件、普通机械及防静电系列产
品(以上生产项目另行申报)电子工程;半导体材料、化工产品、橡
胶制品、塑料制品、电子系统工程和防静电工程的承包配套、与主营
业务有关的技术咨询、技术服务;进出口业务;投资兴办实业;投资
性房地产,投资移动通讯终端、网络、计算机应用设备及软件等。
2、中联公司最近一年又一期的主要财务数据
2
单位:人民币元
项目 2015.12.31 2014.12.31 项目 2015.1-12 2014.1-12
资产总额 249,441,671.71 258,357,690.24 营业收入 6,079,571.00 6,257,818.74
负债总额 100,046,918.39 90,332,662.11 利润总额 -18,630,274.81 -16,509,064.38
其中;流动负债总额 100,046,918.39 89,472,662.11 净利润 -18,630,274.81 -16,509,064.38
其中:银行借款
或有事项涉及总额 860,000.00
所有者权益 149,394,753.32 168,025,028.13
三、风险控制
截至披露日,公司财务资助不存在逾期情况。公司将在出现下列
情形之一时及时披露相关情况并说明拟采取的补救措施:
(一)被资助对象在约定资助期间到期后未能及时清偿的;
(二)被资助对象或者为财务资助提供担保的第三方出现财务困
难、资不抵债、现金流转困难、破产及其他严重影响清偿能力情形的;
(三)深圳证券交易所认定的其他情形。
四、接受财务资助对象的其他股东义务
财务资助对象中联公司涉及的少数股东为中电信息公司,为本公
司发起人股东,现持有公司 173,048,665 股股份,为本公司的控股股
东,是本公司的关联股东。中电信息同意按照所持有中联公司的股份
比例相应的提供财务资助。
五、董事会意见
考虑到子公司经营状况、资产质量、偿债能力及信用等级等,分
散融资成本很高,而公司统一融资更具谈判权,能争取到更低的融资
成本,以进一步降低财务费用的支出。本次财务资助对象中联公司华
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强北片区中联改造项目的发展前景看好,收入来源可控,具有良好的
偿债能力,且公司通过对下属子公司的资金实施总部集中管控、统一
调配的监管模式,能直接控制其生产经营管理活动,因此,上述财务
资助的风险处于可控制范围内。
六、其他
公司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内,除已经收回对外
财务资助外,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投
向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金
或者归还银行贷款。
七、独立董事意见
公司独立董事认为:2016 年公司为下属控股子公司中联公司提
供财务资助,可促进其业务发展,提高总体资金的使用效率,同时,
公司财务资助事项符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券
交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。该事项还需提交公
司股东大会审议通过。
八、截至目前公司累计对外提供财务资助的金额及占最近一期经审计
净资产的比例
截止 2015 年 12 月 31 日,公司已为中联公司提供了财务资助
6,912 万元。本次财务资助事项生效后,本公司为控股子公司提供财
务资助以及控股子公司之间进行财务资助的合计余额为 22,912 万
元。上述余额占公司 2015 年经审计净资产的 16.61%。
九、备查文件
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1、董事会决议
2、独立董事意见
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董 事 会
二○一六年四月二十一日
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