深圳科士达科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
深圳科士达科技股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016-020
2016 年 04 月
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深圳科士达科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘程宇、主管会计工作负责人蔡艳红及会计机构负责人(会计主
管人员)陈锐亭声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 341,552,721.45 275,617,808.93 275,617,808.93 23.92%
归属于上市公司股东的净利润（元） 48,842,262.77 34,091,082.55 34,091,082.55 43.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
48,280,191.10 33,406,522.22 33,406,522.22 44.52%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -110,031,856.64 -21,744,623.92 -21,744,623.92 -406.02%
基本每股收益（元/股） 0.17 0.11 0.12 41.67%
稀释每股收益（元/股） 0.16 0.11 0.12 33.33%
加权平均净资产收益率 2.77% 2.17% 2.19% 0.58%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 2,443,915,127.72 2,524,749,952.58 2,524,749,952.58 -3.20%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,789,640,466.53 1,740,224,608.99 1,740,224,608.99 2.84%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
财政部于 2015 年 11 月 14 日印发《企业会计准则解释第 7 号》，要求限制性股票会计处理按照解释第 7 号执行并进行追溯调
整，因执行《企业会计准则解释第 7 号》，资产负债表“其他应付款”、“库存股”项目 2014 年 12 月 31 日余额均调增 15,108,330.60
元。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -10,583.82
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
774,507.08
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -94,100.00
减：所得税影响额 100,249.33
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少数股东权益影响额（税后） 7,502.26
合计 562,071.67 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 13,842 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
新疆科士达股权
投资合伙企业 境内非国有法人 60.09% 178,427,200 0
（有限合伙）
刘玲 境内自然人 3.63% 10,773,000 8,079,750
中国人寿保险股
份有限公司－分
其他 3.37% 10,008,796 0
红－个人分红
-005L-FH002 深
中国工商银行股
份有限公司－易
方达安心回报债 其他 1.56% 4,630,745 0
券型证券投资基
金
李祖榆 境内自然人 1.50% 4,455,600 3,341,700
中国建设银行－
宝盈资源优选股
其他 0.73% 2,163,095 0
票型证券投资基
金
刘耀 境内自然人 0.64% 1,896,300 0
中国农业银行股
其他 0.63% 1,879,097 0
份有限公司－宝
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盈科技 30 灵活配
置混合型证券投
资基金
中国工商银行股
份有限公司－南
其他 0.60% 1,785,122 0
方大数据 100 指
数证券投资基金
中国农业银行股
份有限公司－宝
其他 0.49% 1,465,200 0
盈策略增长混合
型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
新疆科士达股权投资合伙企业（有
178,427,200 人民币普通股 178,427,200
限合伙）
中国人寿保险股份有限公司－分
10,008,796 人民币普通股 10,008,796
红－个人分红-005L-FH002 深
中国工商银行股份有限公司－易
方达安心回报债券型证券投资基 4,630,745 人民币普通股 4,630,745
金
刘玲 2,693,250 人民币普通股 2,693,250
中国建设银行－宝盈资源优选股
2,163,095 人民币普通股 2,163,095
票型证券投资基金
刘耀 1,896,300 人民币普通股 1,896,300
中国农业银行股份有限公司－宝
盈科技 30 灵活配置混合型证券投 1,879,097 人民币普通股 1,879,097
资基金
中国工商银行股份有限公司－南
1,785,122 人民币普通股 1,785,122
方大数据 100 指数证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－宝
1,465,200 人民币普通股 1,465,200
盈策略增长混合型证券投资基金
易方达鑫享股票型养老金产品－
1,275,484 人民币普通股 1,275,484
中国工商银行股份有限公司
上述股东中，刘玲女士为新疆科士达股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人、本
公司实际控制人，与公司实际控制人刘程宇先生为夫妻关系；刘耀先生为公司实际控制
上述股东关联关系或一致行动的
人刘玲女士的弟弟；李祖榆先生为公司高级管理人员。除此以外，公司控股股东、实际
说明
控制人与前 10 名股东和前 10 名无限售流通股股东之间不存在关联关系，不属于一致行
动人。其他前 10 名股东与其他前 10 名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，
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也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 原因
货币资金 356,158,720.65 210,197,856.19 69.44% 主要系本期理财本金及收益收回
其他流动资产 405,765,786.17 712,572,283.12 -43.06% 主要系本期理财本金收回
主要系本期新增对峰林一号新兴产业创
长期股权投资 57,217,084.87 5,590,905.13 923.40%
业投资基金的股权投资
应付职工薪酬 16,741,054.38 36,851,600.94 -54.57% 主要系本期发放上年末计提的奖金
其他应付款 21,027,244.15 35,145,832.79 -40.17% 主要系本期支付上年末计提的运费
利润表项目 年初至报告期末数 上年同期数 变动幅度 原因
财务费用 -30,169.22 -3,383,472.24 99.11% 主要系本期汇兑收益减少
公允价值变动收益 0.00 576,700.00 -100.00% 主要系上期远期结汇业务到期转回
资产减值损失 728,380.57 -618,978.45 -217.67% 主要系本期计提的坏账准备增加
投资收益 5,032,894.16 2,330,804.11 115.93% 主要系本期理财收益增加
少数股东损益 511,357.29 -1,017,441.40 -150.26% 主要系本期子公司新能源公司亏损减少
现金流量表项目 年初至报告期末数 上年同期数 变动幅度 原因
经营活动产生的现金流
-110,031,856.64 -21,744,623.92 -406.02% 主要系本期支付货款增加
量净额
投资活动产生的现金流
256,027,878.40 20,579,346.51 1144.10% 主要系本期理财本金及收益收回
量净额
筹资活动产生的现金流
450,000.00 280,560.00 60.39% 主要系本期银行保函保证金收回
量净额
汇率变动对现金及现金
-35,157.30 78,827.95 -144.60% 主要系本期外币汇率变动
等价物的影响额
现金及现金等价物净增
146,410,864.46 -805,889.46 18267.61% 主要系本期理财本金及收益收回
加额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、为加快新兴产业的战略布局，拓展投资渠道，提升投资能力，深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自有
资金出资人民币1亿元与深圳峰林创业投资有限公司（以下简称“峰林投资”）、深圳江浩电子有限公司（以下简称“江浩电子”）、
深圳市中广瀛基金管理有限公司（以下简称“中广瀛基金”）、亿和精密金属制品（深圳）有限公司（以下简称“亿和精密”）
共同发起设立深圳峰林一号新兴产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“峰林一号基金”），并签署了《深圳峰
林一号新兴产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。峰林一号基金规模为人民币1.91亿元，其中峰林投资作为
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普通合伙人出资人民币100万元，占认缴出资总额的0.52%，公司作为有限合伙人出资人民币1亿元，占认缴出资总额的
52.36%，江浩电子、中广瀛基金、亿和精密作为有限合伙人分别出资人民币3000万元、人民币3000万元、人民币3000万元，
分别占认缴出资总额的15.71%、15.71%、15.71%。相关信息详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2016年2月2日《关于参
与设立产业投资基金的公告》。截至报告期末，各合伙人已完成一期出资，峰林一号基金已完成工商登记，目前正在办理私
募基金登记备案。
2、根据国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局联合发布的《关于印发2015年(第22批)国家认定企业
技术中心名单的通知》（发改高技[2015]3246号），深圳科士达科技股份有限公司技术中心被列入第22批国家认定企业技术
中心名单。相关信息详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2016年1月30日《关于公司技术中心被确认为国家认定企业技术
中心的公告》。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融
资时所作承诺
股权激励承诺
1、为避免同业竞争，维护公司的利益和保证公
司的长期稳定发展，本公司控股股东深圳市科士
达电源设备有限公司（现更名为新疆科士达股权
投资合伙企业（有限合伙））向本公司出具了《避
免同业竞争的承诺函》，承诺如下：本公司（包
括本公司控制的全资、控股企业或其他关联企
新疆科
业，下同）目前未从事与发行人现从事的 UPS 以
士达股 关于同业
及配套的阀控式密封铅酸蓄电池的研发、生产、
权投资 竞争、关
销售和配套服务相同或类似的业务，与发行人不
其他对公司中小股东 合伙企 联交易、 2010 年 11
构成同业竞争。而且在发行人依法存续期间，本 长期有效 严格履行
所作承诺 业（有限 资金占用 月 23 日
公司承诺不经营前述业务，以避免与发行人构成
合伙）; 方面的承
同业竞争。若因本公司或发行人的业务发展，而
刘程宇; 诺
导致本公司的业务与发行人的业务发生重合而
刘玲
可能构成竞争，本公司同意由发行人在同等条件
下优先收购该等业务所涉资产或股权，和/或通过
合法途径促使本公司所控制的全资、控股企业或
其他关联企业向发行人转让该等资产或控股权，
和/或通过其他公平、合理的途径对本公司的业务
进行调整以避免与发行人的业务构成同业竞争。
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如因本公司未履行本承诺函所作的承诺而给发
行人造成损失的，本公司对因此给发行人造成的
损失予以赔偿。 2、公司实际控制人刘程宇、刘
玲夫妇向本公司出具了《避免同业竞争的承诺
函》，承诺如下：无论是否获得发行人许可，不
直接或间接从事与发行人相同或相似的业务，保
证将采取合法、有效的措施，促使本人拥有控制
权的公司、企业与其他经济组织及本人的其他关
联企业不直接或间接从事与发行人相同或相似
的业务；保证不利用发行人实际控制人的身份进
行其他任何损害发行人及其他股东权益的活动。
如违反本承诺函，本人愿意承担由此产生的全部
责任，充分赔偿或补偿由此给发行人造成的所有
直接或间接损失。本承诺函一经签署立即生效，
且上述承诺在本人对发行人拥有由资本或非资
本因素形成的直接或间接的控制权或对发行人
存在重大影响的期间内持续有效，且不可变更或
撤销。
公司股票上市前，深圳市当时住房公积金制度是
基于《深圳市社会保险暂行规定》（深府[1992]128
号）、《深圳市社会保险暂行规定职工养老保险及
住房公积金实施细则》（深府[1992]179 号）两个
规范性文件建立起来的，根据该等规定，职工住
新疆科 房公积金的规定适用于有本市常住户口的企业
士达股 固定职工和合同制职工。鉴于在深圳市的实践操
权投资 作过程中未建立住房公积金制度的公司一般采 2010 年 02
其他承诺 长期有效 严格履行
合伙企 取住房补贴的形式，公司建立了符合自身的住房 月 01 日
业（有限 补贴制度。为此，本公司控股股东深圳市科士达
合伙） 电源设备有限公司（现更名为新疆科士达股权投
资合伙企业（有限合伙））及实际控制人刘程宇、
刘玲承诺：如今后公司或子公司因未缴或少缴职
工住房公积金而被相关有权部门要求补缴或承
担额外费用的，本公司/本人将向公司或子公司承
担需要补缴的全部住房公积金和额外费用。
本公司控股股东深圳市科士达电源设备有限公
司（现更名为新疆科士达股权投资合伙企业（有
新疆科 限合伙））承诺：如今后公司或深圳市科士达电
士达股 池有限公司（现更名为深圳市科士达电气系统有
权投资 限公司）因公司上市前享受的税收优惠而被税务 2010 年 11
其他承诺 长期有效 严格履行
合伙企 机关要求补缴税款和承担额外费用的，深圳市科 月 23 日
业（有限 士达电源设备有限公司（现更名为新疆科士达股
合伙） 权投资合伙企业（有限合伙））将向公司或深圳
市科士达电池有限公司（现更名为深圳市科士达
电气系统有限公司）承担需要补缴的全部税款和
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额外费用。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明
未完成履行的具体原 不适用
因及下一步的工作计
划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
20.00% 至 50.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
9,592.56 至 11,990.7
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
7,993.8
元）
业绩变动的原因说明 主营业务持续稳定增长，精细化管理加强，成本得到控制
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 1 月 28 日巨潮资讯网
2016 年 01 月 28 日 实地调研 机构 www.cninfo.com.cn《投资者关系活动
记录表》
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2016 年 2 月 22 日巨潮资讯网
2016 年 02 月 19 日 实地调研 机构 www.cninfo.com.cn《投资者关系活动
记录表》（一）
2016 年 2 月 22 日巨潮资讯网
2016 年 02 月 19 日 实地调研 机构 www.cninfo.com.cn《投资者关系活动
记录表》（二）
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳科士达科技股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 356,158,720.65 210,197,856.19
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 9,475,098.35 12,136,226.06
应收账款 706,262,924.86 678,422,082.70
预付款项 11,357,518.17 11,702,365.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 17,545,004.09 13,790,131.14
买入返售金融资产
存货 290,917,845.86 291,262,137.06
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 405,765,786.17 712,572,283.12
流动资产合计 1,797,482,898.15 1,930,083,081.41
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 57,217,084.87 5,590,905.13
投资性房地产 16,743,337.11 17,098,438.02
固定资产 430,245,318.62 423,013,112.63
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 46,067,503.86 46,541,378.14
开发支出
商誉 481,726.20 481,726.20
长期待摊费用 3,053,406.15 2,813,096.15
递延所得税资产 15,849,574.38 15,899,412.52
其他非流动资产 76,774,278.38 83,228,802.38
非流动资产合计 646,432,229.57 594,666,871.17
资产总计 2,443,915,127.72 2,524,749,952.58
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 197,539,743.92 184,602,601.15
应付账款 259,222,101.42 352,485,620.66
预收款项 66,990,143.88 72,465,664.87
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,741,054.38 36,851,600.94
应交税费 28,312,323.52 38,284,896.66
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应付利息
应付股利 440,071.35 440,071.35
其他应付款 21,027,244.15 35,145,832.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 590,272,682.62 720,276,288.42
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 12,200,700.00 12,200,700.00
递延收益 25,215,141.06 25,975,948.14
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 37,415,841.06 38,176,648.14
负债合计 627,688,523.68 758,452,936.56
所有者权益：
股本 296,934,680.00 296,934,680.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 735,322,538.76 734,757,738.76
减：库存股 6,843,146.85 6,843,146.85
其他综合收益 -25,892.69 -34,687.46
专项储备
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盈余公积 76,460,837.71 76,460,837.71
一般风险准备
未分配利润 687,791,449.60 638,949,186.83
归属于母公司所有者权益合计 1,789,640,466.53 1,740,224,608.99
少数股东权益 26,586,137.51 26,072,407.03
所有者权益合计 1,816,226,604.04 1,766,297,016.02
负债和所有者权益总计 2,443,915,127.72 2,524,749,952.58
法定代表人：刘程宇 主管会计工作负责人：蔡艳红 会计机构负责人：陈锐亭
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 337,004,209.72 181,810,885.24
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 9,475,098.35 10,762,976.06
应收账款 611,909,581.53 608,874,981.73
预付款项 6,506,861.99 7,943,189.19
应收利息
应收股利
其他应收款 18,052,975.93 12,887,883.67
存货 207,402,251.32 229,733,085.54
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 405,765,786.17 712,572,283.12
流动资产合计 1,596,116,765.01 1,764,585,284.55
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 197,727,382.46 146,101,202.72
投资性房地产 16,743,337.11 17,098,438.02
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固定资产 332,278,876.53 325,136,379.56
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,464,561.17 24,806,951.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,053,406.15 2,813,096.15
递延所得税资产 6,874,938.95 6,688,346.04
其他非流动资产 76,774,278.38 83,228,802.38
非流动资产合计 657,916,780.75 605,873,215.87
资产总计 2,254,033,545.76 2,370,458,500.42
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 197,539,743.92 184,602,601.15
应付账款 247,057,641.39 376,065,712.61
预收款项 57,446,295.59 67,131,457.32
应付职工薪酬 10,678,557.38 27,060,054.78
应交税费 25,626,345.02 31,446,092.48
应付利息
应付股利 440,071.35 440,071.35
其他应付款 22,056,378.12 32,741,603.61
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 560,845,032.77 719,487,593.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 10,179,000.00 10,179,000.00
递延收益 24,322,411.20 25,041,683.26
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 34,501,411.20 35,220,683.26
负债合计 595,346,443.97 754,708,276.56
所有者权益：
股本 296,934,680.00 296,934,680.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 735,472,103.46 734,907,303.46
减：库存股 6,843,146.85 6,843,146.85
其他综合收益
专项储备
盈余公积 76,460,837.71 76,460,837.71
未分配利润 556,662,627.47 514,290,549.54
所有者权益合计 1,658,687,101.79 1,615,750,223.86
负债和所有者权益总计 2,254,033,545.76 2,370,458,500.42
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 341,552,721.45 275,617,808.93
其中：营业收入 341,552,721.45 275,617,808.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 289,089,081.09 239,344,512.99
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其中：营业成本 225,362,383.34 189,135,074.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,961,406.21 3,357,553.82
销售费用 32,320,375.70 27,160,431.37
管理费用 26,746,704.49 23,693,904.35
财务费用 -30,169.22 -3,383,472.24
资产减值损失 728,380.57 -618,978.45
加：公允价值变动收益（损失以
576,700.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
5,032,894.16 2,330,804.11
列）
其中：对联营企业和合营企业
-173,820.26
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 57,496,534.52 39,180,800.05
加：营业外收入 780,407.08 1,067,958.35
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 110,583.82 258,254.35
其中：非流动资产处置损失 10,583.82 43,533.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 58,166,357.78 39,990,504.05
减：所得税费用 8,812,737.72 6,916,862.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 49,353,620.06 33,073,641.15
归属于母公司所有者的净利润 48,842,262.77 34,091,082.55
少数股东损益 511,357.29 -1,017,441.40
六、其他综合收益的税后净额 11,167.96 16,199.22
归属母公司所有者的其他综合收益
8,794.77 12,756.89
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
8,794.77 12,756.89
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 8,794.77 12,756.89
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
2,373.19 3,442.33
税后净额
七、综合收益总额 49,364,788.02 33,089,840.37
归属于母公司所有者的综合收益
48,851,057.54 34,103,839.44
总额
归属于少数股东的综合收益总额 513,730.48 -1,013,999.07
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.17 0.12
（二）稀释每股收益 0.16 0.12
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：刘程宇 主管会计工作负责人：蔡艳红 会计机构负责人：陈锐亭
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 310,959,901.42 272,184,684.78
减：营业成本 214,421,269.73 197,071,141.51
营业税金及附加 2,851,003.39 2,985,602.32
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销售费用 27,402,116.32 22,272,506.72
管理费用 21,121,442.78 18,489,013.33
财务费用 -92,142.72 -3,213,468.60
资产减值损失 1,070,132.47 585,704.07
加：公允价值变动收益（损失以
576,700.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
5,032,894.16 2,330,804.11
列）
其中：对联营企业和合营企
-173,820.26
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 49,218,973.61 36,901,689.54
加：营业外收入 738,872.06 1,026,824.82
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 108,342.22 220,837.64
其中：非流动资产处置损失 8,342.22 6,116.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
49,849,503.45 37,707,676.72
列）
减：所得税费用 7,477,425.52 5,732,671.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 42,372,077.93 31,975,005.03
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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深圳科士达科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 42,372,077.93 31,975,005.03
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 0.11
（二）稀释每股收益 0.14 0.11
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 305,298,144.04 289,347,538.52
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,683,627.80 7,906,421.70
收到其他与经营活动有关的现
8,294,930.64 15,332,895.88
金
经营活动现金流入小计 315,276,702.48 312,586,856.10
购买商品、接受劳务支付的现金 286,627,398.30 232,141,599.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
62,674,974.48 51,301,848.84
现金
支付的各项税费 25,666,619.50 21,186,588.94
支付其他与经营活动有关的现
50,339,566.84 29,701,442.42
金
经营活动现金流出小计 425,308,559.12 334,331,480.02
经营活动产生的现金流量净额 -110,031,856.64 -21,744,623.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 741,530,000.00 264,000,000.00
取得投资收益收到的现金 5,206,714.42 2,330,804.11
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 746,736,714.42 266,330,804.11
购建固定资产、无形资产和其他
8,588,836.02 5,751,457.60
长期资产支付的现金
投资支付的现金 482,120,000.00 240,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 490,708,836.02 245,751,457.60
投资活动产生的现金流量净额 256,027,878.40 20,579,346.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
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深圳科士达科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
450,000.00 710,400.00
金
筹资活动现金流入小计 450,000.00 710,400.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
429,840.00
金
筹资活动现金流出小计 429,840.00
筹资活动产生的现金流量净额 450,000.00 280,560.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-35,157.30 78,827.95
影响
五、现金及现金等价物净增加额 146,410,864.46 -805,889.46
加：期初现金及现金等价物余额 209,312,856.19 178,233,969.58
六、期末现金及现金等价物余额 355,723,720.65 177,428,080.12
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 290,407,862.47 271,152,849.22
收到的税费返还 1,042,283.12 7,906,421.70
收到其他与经营活动有关的现
7,906,588.94 15,065,545.73
金
经营活动现金流入小计 299,356,734.53 294,124,816.65
购买商品、接受劳务支付的现金 297,857,277.28 230,362,000.46
支付给职工以及为职工支付的
42,128,582.41 33,476,632.47
现金
支付的各项税费 17,297,179.40 16,136,316.86
支付其他与经营活动有关的现
44,473,596.26 23,642,316.59
金
经营活动现金流出小计 401,756,635.35 303,617,266.38
经营活动产生的现金流量净额 -102,399,900.82 -9,492,449.73
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 741,530,000.00 260,000,000.00
取得投资收益收到的现金 5,206,714.42 2,330,804.11
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 746,736,714.42 262,330,804.11
购建固定资产、无形资产和其他
6,959,264.00 3,262,363.80
长期资产支付的现金
投资支付的现金 482,120,000.00 246,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 489,079,264.00 249,262,363.80
投资活动产生的现金流量净额 257,657,450.42 13,068,440.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
710,400.00
金
筹资活动现金流入小计 710,400.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 710,400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-64,225.12 77,687.19
影响
五、现金及现金等价物净增加额 155,193,324.48 4,364,077.77
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加：期初现金及现金等价物余额 181,810,885.24 151,954,016.15
六、期末现金及现金等价物余额 337,004,209.72 156,318,093.92
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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