2016 年度财务预算报告
2016 年度财务预算报告
根据江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略规划，并以经审计的 2015
年度的经营业绩为基础，依据 2016 年的市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、
质量控制计划，经过分析研究，编制了公司《 2016 年度财务预算报告》，现提交各位董
事审议。
一、2016 年度预算主要指标
1、预计营业收入 103069.55 万元
2、预计净利润 4567.20 万元
3、主要产品产销量
产品 生产量 自用量 销量
AC 发泡剂 65000 0 58000
液碱 220000 139848.7 80151.3
氯化亚砜 33000 0 33000
二、预算编制范围
江西世龙实业股份有限公司
三、基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
4、公司计划的投资项目能如期完成并投入生产。
四、预算编制说明：
1、产量:依据公司现有生产能力确定，具体品种、规格以销定产。
2、销量和销售价格:依据内、外销现有客户订单及对市场的分析判断确定。
3、原材料单耗、能源单耗：在上年目标单耗的基础上充分考虑节能改造、管理降耗
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等因确定。
4、原材料、能源采购价格：依据市场趋势进行预测。
5、执行现行的税收政策。
6、汇率依据对中外经济形势和货币政策的判断预计。
7、因托管经营江西蓝恒达的事项尚有不确定性，预算中未包括托管收入。
项目 2016 年计划 2015 年实际 与 2015 年比较增减
一、营业总收入 103,069.55 87,485.37 17.81%
二、营业总成本 97,631.38 82,905.25 17.76%
其中：营业成本 88,586.90 74,469.65 18.96%
营业税金及附加 576.89 471.88 22.25%
销售费用 2,940.00 2,617.44 12.32%
管理费用 5,357.59 4,997.46 7.21%
财务费用 170.00 265.30 -35.92%
资产减值损失 - 83.52
加:投资收益 100.00 491.43 -79.65%
三、营业利润 5,538.17 5,071.55 9.20%
加：营业外收入 355.00 431.47 -17.72%
减：营业外支出 520.00 1,133.85 -54.14%
四、利润总额 5,373.17 4,369.17 22.98%
减：所得税费用 805.97 676.94 19.06%
五、净利润 4,567.20 3,692.22 23.70%
五、公司 2016 年度财务预算与 2015 年度经营成果比较表
上述财务预算不代表公司对 2016 年度的实际盈利水平，能否实现取决于行业、市场
状况变化、管理团队的能力等多种因素，存在很大的不确定性，提示投资者特别注意。
江西世龙实业股份有限公司董事会
2016 年 4 月 19 日
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