山东鲁亿通智能电气股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公
司募集资金 2015 年度存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕185 号文核准，并经深交所同意，本公司
由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申
购方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,200 万股，发行价为每股人民币
10.30 元，共计募集资金 22,660.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,600.00 万元后的募集资
金为 20,060.00 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2015 年 2 月 13 日汇入本公司
募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相
关的新增外部费用 1,037.00 万元后，公司本次募集资金净额为 19,023.00 万元。上述募集
资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》天健验〔2015〕
3-14 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司 2015 年度实际使用募集资金 13,155.79 万元，2015 年度收到的银行存款利息扣
除银行手续费等的净额为 63.38 万元。
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 5,930.59 万元(包括累计收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额)。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，
结合公司实际情况，制定了《山东鲁亿通智能电气股份有限公司募集资金管理办法》（以下
简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集
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资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于 2015 年 3 月 13 日分别与中国农业银行
股份有限公司莱阳市支行银行、华夏银行股份有限公司烟台分行、中国民生银行股份有限公
司烟台分行（已注销）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方
监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已
经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2015 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国农业银行股
该专户仅用于公司智能电气成套设备
份有限公司莱阳 15355101040025865 572,181.74
建设项目募集资金的存储和使用。
市支行
华夏银行股份有 该专户仅用于公司研发中心建设项目
12650000000746802 18,733,684.79
限公司烟台分行 募集资金的存储和使用。
合 计 19,305,866.53
注：2015 年 4 月 22 日，经第二届董事会第六次会议批准,公司使用智能电气成套设备
建设项目闲置的募集资金 6,000 万元、研发中心建设项目闲置的募集资金 1,000 万元，用于
暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集
资金专户。截至 2015 年 12 月 31 日，已归还至专户 3,000 万元，尚有 4,000 万元用于暂时
补充流动资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
根据 2015 年 3 月 13 日第二届董事会第五次临时会议，公司决定用募集资金置换已于前
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期投入募投项目的自筹资金人民币 1,273.22 万元，上述情况业经天健会计师事务所（特殊
普通合伙）鉴证,并由其出具鉴证报告(天健审〔2015〕3-82)。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会
二〇一六年四月十九日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2015 年度
编制单位：山东鲁亿通智能电气股份有限公司 单位：
人民币万元
募集资金总额 19,023.00 本年度投入募集资金总额 6,747.88
8 报告期内变更用途的募集资金总额 5,134.70
累计变更用途的募集资金总额 5,134.70 已累计投入募集资金总额 8,021.10
累计变更用途的募集资金总额比例 26.99%
是否 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性是
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到预计
已变更项目 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 否发生重大变
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 效益
（含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 化
承诺投资项目
智能电气成套设备建设项
是 12,928.42 7,793.72 3,506.92 4,780.14 61.33 2016/8/13 不适用 否
目
研发中心建设项目 否 3,274.04 3,274.04 419.30 419.30 12.81 2016/8/13 不适用 否
与主营业务相关的营运资
否 2,820.54 2,821.66 2,821.66 2,821.66 100.00 不适用 否
金项目
承诺投资项目小计 19,023.00 13,889.42 6,747.88 8,021.10 57.75
合 计 19,023.00 13,889.42 6,747.88 8,021.10 57.75
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
2015 年 3 月 13 日，经公司第二届董事会第五次临时会议批准，募投项目中智能电气成套设备建设项目中 6,000
募集资金投资项目实施地点变更情况 平方米的综合大楼及研发中心项目中 3,047 平方米的研发实验中心的实施地点由山东省莱阳市经济开发区工
业园变更为公司的注册地址莱阳市龙门西路 256 号。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2015 年 3 月 13 日，经公司第二届董事会第五次临时会议批准，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具
募集资金投资项目先期投入及置换情况
的“天健审〔2015〕3-82”鉴证报告确认截至 2015 年 3 月 7 日，公司自筹资金预先投入募投项目的实际金
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额为人民币 1,273.22 万元
2015 年 4 月 22 日，经第二届董事会第六次会议批准,公司使用智能电气成套设备建设项目闲置的募集资金
6,000 万元、研发中心建设项目闲置的募集资金 1,000 万元，用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
批之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。截止 2015 年 12 月 31 日，已归还至专户 3,000
万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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附件 2
变更募集资金投资项目情况表
2015 年度
编制单位：山东鲁亿通智能电气股份有限公司 单位：人民币万元
对应的 截至期末实际 截至期末 本年度
变更后 变更后项目拟投入 本年度 项目达到预定可使用状态 是否达到预计效 变更后的项目可行性是否发生重
原承诺项 累计投入金额 投资进度(%) 实现的效
的项目 募集资金总额 (1) 实际投入金额 日期 益 大变化
目 (2) (3)=(2)/(1) 益
智能电
智能电气
气成套
成套设备 7,793.72 3,506.92 4,780.14 61.33 2016/8/13 不适用 否
设备建
建设项目
设项目
合 计 － 7,793.72 3,506.92 4,780.14 61.33 － － －
随着近几年经营及研发的积累，公司在募投项目实施时优化了该募投项目的建设方案，也将采购性价比更高、性能更先进的设备，因此
降低了该募投项目所需投入金额。公司充分挖掘自身潜力，通过技术改造等方式迅速扩大经营规模，产品销售收入及产能分别较项目立项时
变更原因、决策程序及信息披露情况 增长了 8,056.28 万元及 1,484 台/套，增幅分别达 36.05%及 55.87%，已增至较大规模。本着谨慎实施募投项目，对全体股东负责等原则，公
说明（分具体项目） 司将降低该募投项目的产能并调整募投项目投资规模，预计结余募集资金为 5,134.70 万元，实现效益的最大化。
根据第二届董事会第九次会议及 2015 年第一次临时股东大会决议，公司为提高募集资金的使用效率，决定将本次调整募投项目后的剩余
资金 5,134.70 万元全部用于永久性补充流动资金，用于主营业务的持续发展。
未达到计划进度或预计收益的情况和
不适用
原因（分具体项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
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