众生药业：2016年第一季度报告全文_股票频道

广东众生药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

广东众生药业股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

广东众生药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张绍日、主管会计工作负责人龙春华及会计机构负责人(会计主

管人员)丁衬欢声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

营业收入（元） 416,722,374.18 325,995,304.70 27.83%

归属于上市公司股东的净利润（元） 92,712,574.07 64,880,794.60 42.90%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

92,019,171.53 61,559,456.90 49.48%

益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） 170,620,186.73 28,953,113.20 489.30%

基本每股收益（元/股） 0.13 0.09 44.44%

稀释每股收益（元/股） 0.13 0.09 44.44%

加权平均净资产收益率 4.39% 3.43% 0.96%

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减

总资产（元） 3,395,230,198.31 3,334,027,157.94 1.84%

归属于上市公司股东的净资产（元） 2,159,589,258.79 2,061,128,254.37 4.78%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,769.27

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

769,688.75

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投

0.00

资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益 0.00

委托他人投资或管理资产的损益 0.00

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00

债务重组损益 0.00

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00

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交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损

0.00

益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及

0.00

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取

得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00

对外委托贷款取得的损益 0.00

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变

0.00

动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调

0.00

整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入 0.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 221,581.58

其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00

减：所得税影响额 174,858.16

少数股东权益影响额（税后） 117,240.36

合计 693,402.54 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 40,487 0

股股东总数（如有）

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

张绍日境内自然人 31.92% 235,710,000 176,782,500 质押 99,020,000

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叶惠棠境内自然人 3.50% 25,820,048 19,365,036

陈永红境内自然人 1.96% 14,500,000 10,875,000

龙超峰境内自然人 1.92% 14,200,000 10,650,000

赵希平境内自然人 1.87% 13,800,000 10,350,000

黄仕斌境内自然人 1.80% 13,300,000 6,860,000

李煜坚境内自然人 1.54% 11,400,000 0

肖艳境内自然人 1.45% 10,689,200 0

曹家跃境内自然人 1.38% 10,200,000 7,650,000

兴业证券股份有

国有法人 0.96% 7,100,000 0

限公司

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件股份数量

股份种类数量

张绍日 58,927,500 人民币普通股 58,927,500

李煜坚 11,400,000 人民币普通股 11,400,000

肖艳 10,689,200 人民币普通股 10,689,200

兴业证券股份有限公司 7,100,000 人民币普通股 7,100,000

中央汇金资产管理有限责任公司 6,464,400 人民币普通股 6,464,400

叶惠棠 6,455,012 人民币普通股 6,455,012

黄仕斌 6,440,000 人民币普通股 6,440,000

陈永红 3,625,000 人民币普通股 3,625,000

中国农业银行－长城安心回报混

3,599,956 人民币普通股 3,599,956

合型证券投资基金

龙超峰 3,550,000 人民币普通股 3,550,000

公司前 10 名股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人。公司未知前 10 名无限售流

上述股东关联关系或一致行动的

通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，

说明

是否属于一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券

无。

业务情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目 2016年3月31日 2015年12月31日变动比率主要原因

报告期内收到子公司股权转让款以及

货币资金 258,401,854.64 140,586,352.33 83.80%

银行理财产品到期收回所致

报告期内预付土地转让款及原材料采

预付款项 22,709,018.26 10,682,690.61 112.58%

购款。

其他应收款 7,205,197.67 3,328,972.37 116.44% 报告期内合并范围增加所致

在建工程 9,710,923.04 21,044,311.44 -53.85% 报告期内原料药车间投入使用所致。

报告期内具有被追索权的已贴现银行

短期借款 60,499,998.00 172,779,680.24 -64.98%

承兑汇票到期减少所致

应付票据 1,543,432.15 2,450,000.00 -37.00% 报告期内应付票据到期兑付所致

报告期内收到子公司股权转让款所

预收款项 70,164,235.90 38,434,617.61 82.55%

致。

项目 2016年1-3月 2015年1-3月变动比率主要原因

报告期内销售收入增加以及合并范围

营业税金及附加 5,303,354.87 3,859,097.35 37.42%

增加所致。

财务费用 1,087,137.71 167,147.64 550.41% 报告期内定期存款利息收入减少所致

报告期内到期保本型理财产品收益同

投资收益 1,988,328.77 3,895,654.81 -48.96%

比减少所致

去年同期收到控股子公司业绩补偿款

营业外收入 1,068,182.89 8,566,760.53 -87.53%

所致

经营活动产生的现报告期内银行承兑汇票到期收款同比

170,620,186.73 28,953,113.20 489.30%

金流量净额增加及合并范围增加所致

投资活动产生的现报告期内到期的理财产品同比减少所

60,181,792.18 282,520,793.99 -78.70%

金流量净额致

筹资活动产生的现

-112,063,496.79 -2,751,535.53 -3972.76% 报告期内偿还银行借款同比增加所致

金流量净额

汇率变动对现金及

-16,411.96 - - 报告期内合并范围增加所致

现金等价物的影响

期末现金及现金等主要原因是报告期内到期的理财产品

-52.91%

价物余额 256,858,422.49 545,495,271.55 同比减少所致

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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

公司第五届董事会第二十六次会议审议

通过了《关于投资设立医药健康产业并《证券时报》和巨潮资讯网

购基金的议案》。同意公司以自有资金出（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事

资人民币 2 亿元与北京正和正信投资管会第二十六次会议决议公告》，公告编

2016 年 01 月 12 日

理有限公司共同发起设立医药健康产业号：2016-001，《公司关于投资设立医药

并购基金。健康产业并购基金的公告》，公告编号：

报告期内，尚未实际缴付出资，并购基 2016-002。

金尚未成立，目前尚无明确的投资项目。

根据公司 2015 年第三次临时股东大会审

议通过的《关于使用闲置自有资金购买《证券时报》和巨潮资讯网

保本型理财产品的议案》，报告期内，公（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子

2016 年 01 月 15 日

司及全资子公司使用闲置自有资金共公司购买保本型理财产品的公告》，公告

2,500 万元购买保本型理财产品，上述理编号：2016-003。

财产品尚未到期。

《证券时报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于收到<中

2016 年 02 月 18 日

国证监会行政许可项目审查反馈意见通

报告期内，公司收到中国证监会出具的知书>的公告》，公告编号：2016-010。

《中国证监会行政许可项目审查反馈意《证券时报》和巨潮资讯网

见通知书》（153778 号），公司与相关中（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事

介机构将按照上述通知书的要求及时准 2016 年 03 月 09 日会第二十七次会议决议公告》，公告编

备有关材料，并在规定的期限内将书面号：2016-012，《关于非公开发行股票申

回复意见报送中国证监会行政许可审查请文件反馈意见的回复》等相关公告。

部门。公司第五届董事会第二十七次会

《证券时报》和巨潮资讯网

议及公司 2016 年第一次临时股东大会审

（www.cninfo.com.cn）的《公司 2016 年

议通过了相关议案。 2016 年 03 月 29 日

第一次临时股东大会决议公告》，公告编

2016 年 3 月 29 日，公司对中国证监会口

号：2016-028。

头告知的关于非公开发行股票申请文件

的补充反馈意见进行回复。《证券时报》和巨潮资讯网

2016 年 3 月 30 日，中国证监会发行审核（www.cninfo.com.cn）的《关于非公开

委员会对公司非公开发行股票申请进行发行股票申请文件补充反馈意见回复的

2016 年 03 月 30 日

了审核。根据会议审核结果，公司本次公告》，公告编号：2016-029，《关于非公

非公开发行股票申请获得审核通过。开发行股票申请文件补充反馈意见的回

复》。

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2016 年 03 月 31 日

（www.cninfo.com.cn）的《关于非公开

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发行股票申请获得中国证监会发行审核

委员会审核通过的公告》，公告编号：

2016-030。

公司第五届董事会第二十次会议审议通《证券时报》和巨潮资讯网

过了《关于广东众生药业股份有限公司（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与

与上海药明康德新药开发有限公司签订 2016 年 02 月 02 日上海药明康德新药开发有限公司签订技

战略合作协议的议案》，同意公司与上海术开发（合作）合同的公告》，公告编号：

药明康德新药开发有限公司（以下简称 2016-007。

“药明康德”）形成战略伙伴关系，并签订

战略合作协议共同进行 1.1 类小分子化

学创新药的研发，研发项目聚焦于公司

核心治疗领域：眼科、肿瘤、心脑血管

《证券时报》和巨潮资讯网

及糖尿病等。同意公司在合作第一阶段

（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与

每年配套人民币 1 亿元的投资额度，以

2016 年 02 月 23 日上海药明康德新药开发有限公司签订技

保证战略合作协议的推进实施。

术开发（合作）合同的公告》，公告编号：

公司与药明康德进一步推动战略合作协

2016-011。

议的落实，在报告期内签订了治疗甲型

流感和人禽流感的 ZSYM005、治疗肝癌

的一类新药 ZSYM006《技术开发（合作）

合同》。

公司第五届董事会第二十八次会议通过《证券时报》和巨潮资讯网

了《关于转让控股子公司股权的议案》（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事

及《关于凌晟药业业绩承诺补偿方案变会第二十八次会议决议公告》，公告编

2016 年 03 月 29 日

更的议案》，同意由湖北凌晟药业有限公号：2016-024，《关于凌晟药业业绩承诺

司（以下简称“凌晟药业”）业绩承诺人金补偿方案变更及转让该公司股权的公

联明指定其独资公司襄阳展明企业管理告》，公告编号：2016-026，等相关公告。

有限公司，按公司原投资价格人民币

7,218 万元回购公司所持有的凌晟药业全

部股权（即凌晟药业 51.41%的股权）。本

次交易完成后，公司不再持有凌晟药业

的股权。公司因全部股权转让的完成而《证券时报》和巨潮资讯网

退出凌晟药业，当初金联明对凌晟药业（www.cninfo.com.cn）的《2016 年第二

2016 年 04 月 15 日

的业绩承诺对本公司不再具有任何意次临时股东大会决议公告》，公告编号：

义，公司同意该业绩承诺随着股权转让 2016-034。

的完成而一并终止，并同意不再追究金

联明在此之前对凌晟药业的业绩承诺。

2016 年 4 月 14 日，公司 2016 年第二次

临时股东大会审议通过了上述议案。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

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承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所

作承诺

根据公司与

全体交易对

方就本次重

大资产购买

签署的《广东

众生药业股

份有限公司

支付现金购

买岳伟红、张

哲锦、罗月

华、张志生、

邱亚平、张吉

生、薛渊斌、

张先凡等所

持有的广东

先强药业有

限公司

罗月华、邱亚

97.69%股权

平、薛渊斌、

的资产收购报告期内，该

岳伟红、张吉业绩承诺及 2015 年 04 月 2015 年至

资产重组时所作承诺协议》，全体事项仍在严

生、张先凡、补偿安排 21 日 2017 年

交易对方对格履行中。

张哲锦、张志

标的公司业

生

绩及补偿承

诺约定如下：

全体交易对

方承诺，先强

药业 2015 年

度、2016 年度

及 2017 年度

（以下简称

“业绩承诺

期”）扣减非经

常性损益后

的净利润分

别不低于人

民币 8,000 万

元、9,600 万

元、11,520 万

元。若在前述

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三个会计年

度内，全体交

易对方提前

完成三年业

绩承诺的总

额（扣减非经

常性损益后

的净利润共

计人民币

29,120 万元），

且保证在业

绩完成期内

业绩的年度

增长率不低

于 20%，则经

公司聘请的

审计机构审

计确认后，公

司一次性提

前支付该项

交易金额的

全部剩余部

分；此后，全

体交易对方

不再承担业

绩补偿义务，

业绩承诺期

终止。

本人及本人

所控制的其

他企业不从

事与股份公

司相同、类似

以及其他可

作为公司第报告期内，未

公司控股股能与股份公

一大股东或发生同业竞

东、实际控制避免同业竞司构成竞争 2009 年 12 月

首次公开发行或再融资时所作承诺实际控制人争情况，该事

人张绍日先争承诺的业务；如股 11 日

期间持续有项仍在严格

生份公司业务

效履行中。

发生变更，本

人及本人所

控制的其他

企业不从事

与股份公司

业务相同、类

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似以及其他

可能与股份

公司构成竞

争的业务；上

述承诺在本

人作为股份

公司第一大

股东或实际

控制人期间

持续有效；以

上承诺为不

可撤销之承

诺。

为确保公司

本次非公开

发行股票摊

薄即期回报

的填补措施

能够得到切

实履行，公司

董事、高级管

理人员根据

中国证监会

最近三年以

现金方式累

计分配的利

润不少于最

近三年实现

的年均可分

配利润的

30%。

自本承诺之

日起六个月

内不减持公

叶惠棠、陈永

司股票。自本

红、龙超峰、 2015 年 7 月 8

承诺之日起 2015 年 07 月

龙春华、曹家其他承诺日至 2016 年 1 已履行完毕。

在符合法律 08 日

跃、丁衬欢、月8日

法规规定的

赵希平

条件下适时

增持公司股

票

承诺是否按时履行是

如承诺超期未履行完毕的，应当详

细说明未完成履行的具体原因及下不适用。

一步的工作计划

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变

30.00% 至 50.00%

动幅度

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变

19,367.97 至 22,347.66

动区间（万元）

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万 14,898.44

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元）

业绩变动的原因说明公司业绩保持稳定增长，并购先强药业增加公司新的业绩增长源。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引

相关情况详见公司于 2016 年 1 月 8 日

登载于巨潮资讯网

2016 年 01 月 06 日实地调研机构

（www.cninfo.com.cn）的《2016 年 1

月 6 日投资者关系活动记录表》。

相关情况详见公司于 2016 年 1 月 14

日登载于巨潮资讯网

2016 年 01 月 12 日实地调研机构

（www.cninfo.com.cn）的《2016 年 1

月 12 日投资者关系活动记录表》。

相关情况详见公司于 2016 年 2 月 29

日登载于巨潮资讯网

2016 年 02 月 25 日实地调研机构

（www.cninfo.com.cn）的《2016 年 2

月 25 日投资者关系活动记录表》。

相关情况详见公司于 2016 年 3 月 7 日

登载于巨潮资讯网

2016 年 03 月 04 日实地调研机构

（www.cninfo.com.cn）的《2016 年 3

月 4 日投资者关系活动记录表》。

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东众生药业股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 258,401,854.64 140,586,352.33

结算备付金 0.00 0.00

拆出资金 0.00 0.00

以公允价值计量且其变动计入当

0.00 0.00

期损益的金融资产

衍生金融资产 0.00 0.00

应收票据 469,264,373.47 502,540,668.93

应收账款 281,058,378.97 256,463,282.38

预付款项 22,709,018.26 10,682,690.61

应收保费 0.00 0.00

应收分保账款 0.00 0.00

应收分保合同准备金 0.00 0.00

应收利息 0.00 0.00

应收股利 0.00 0.00

其他应收款 7,205,197.67 3,328,972.37

买入返售金融资产 0.00 0.00

存货 159,297,382.44 178,289,310.75

划分为持有待售的资产 0.00 0.00

一年内到期的非流动资产 0.00 0.00

其他流动资产 149,070,966.70 195,496,433.03

流动资产合计 1,347,007,172.15 1,287,387,710.40

非流动资产：

发放贷款及垫款 0.00 0.00

广东众生药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

可供出售金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00

持有至到期投资 0.00 0.00

长期应收款 0.00 0.00

长期股权投资 0.00 0.00

投资性房地产 82,395,861.10 86,843,145.72

固定资产 565,421,746.68 558,021,734.36

在建工程 9,710,923.04 21,044,311.44

工程物资 0.00 0.00

固定资产清理 0.00 0.00

生产性生物资产 0.00 0.00

油气资产 0.00 0.00

无形资产 292,684,621.08 295,350,079.85

开发支出 83,938,679.26 71,438,679.26

商誉 947,937,109.12 947,937,109.12

长期待摊费用 326,297.71 352,850.59

递延所得税资产 27,857,648.98 27,769,128.87

其他非流动资产 27,950,139.19 27,882,408.33

非流动资产合计 2,048,223,026.16 2,046,639,447.54

资产总计 3,395,230,198.31 3,334,027,157.94

流动负债：

短期借款 60,499,998.00 172,779,680.24

向中央银行借款 0.00 0.00

吸收存款及同业存放 0.00 0.00

拆入资金 0.00 0.00

以公允价值计量且其变动计入当

0.00 0.00

期损益的金融负债

衍生金融负债 0.00 0.00

应付票据 1,543,432.15 2,450,000.00

应付账款 54,650,723.32 48,996,321.70

预收款项 70,164,235.90 38,434,617.61

卖出回购金融资产款 0.00 0.00

应付手续费及佣金 0.00 0.00

应付职工薪酬 18,054,561.36 24,641,867.78

应交税费 53,630,254.36 46,293,107.14

广东众生药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

应付利息 0.00 0.00

应付股利 0.00 0.00

其他应付款 866,324,694.79 833,918,875.16

应付分保账款 0.00 0.00

保险合同准备金 0.00 0.00

代理买卖证券款 0.00 0.00

代理承销证券款 0.00 0.00

划分为持有待售的负债 0.00 0.00

一年内到期的非流动负债 0.00 0.00

其他流动负债 0.00 0.00

流动负债合计 1,124,867,899.88 1,167,514,469.63

非流动负债：

长期借款 0.00 0.00

应付债券 0.00 0.00

其中：优先股 0.00 0.00

永续债 0.00 0.00

长期应付款 0.00 0.00

长期应付职工薪酬 0.00 0.00

专项应付款 0.00 0.00

预计负债 0.00 0.00

递延收益 46,494,558.03 39,707,007.81

递延所得税负债 17,009,311.78 17,254,492.42

其他非流动负债 0.00 0.00

非流动负债合计 63,503,869.81 56,961,500.23

负债合计 1,188,371,769.69 1,224,475,969.86

所有者权益：

股本 738,472,000.00 738,472,000.00

其他权益工具 0.00 0.00

其中：优先股 0.00 0.00

永续债 0.00 0.00

资本公积 518,400,349.81 512,636,232.10

减：库存股 70,037,136.00 70,037,136.00

其他综合收益 166,256.10 181,943.46

专项储备 0.00 0.00

广东众生药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

盈余公积 126,368,607.52 126,368,607.52

一般风险准备 0.00 0.00

未分配利润 846,219,181.36 753,506,607.29

归属于母公司所有者权益合计 2,159,589,258.79 2,061,128,254.37

少数股东权益 47,269,169.83 48,422,933.71

所有者权益合计 2,206,858,428.62 2,109,551,188.08

负债和所有者权益总计 3,395,230,198.31 3,334,027,157.94

法定代表人：张绍日主管会计工作负责人：龙春华会计机构负责人：丁衬欢

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 124,023,776.62 21,657,771.50

以公允价值计量且其变动计入当

0.00 0.00

期损益的金融资产

衍生金融资产 0.00 0.00

应收票据 410,405,038.70 427,487,389.61

应收账款 159,534,112.44 163,949,977.85

预付款项 6,072,334.78 1,952,355.72

应收利息 0.00 0.00

应收股利 0.00 0.00

其他应收款 1,735,597.43 1,987,211.14

存货 50,457,772.09 72,492,856.24

划分为持有待售的资产 0.00 0.00

一年内到期的非流动资产 0.00 0.00

其他流动资产 0.00 70,000,000.00

流动资产合计 752,228,632.06 759,527,562.06

非流动资产：

可供出售金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00

持有至到期投资 0.00 0.00

长期应收款 0.00 0.00

长期股权投资 1,469,774,268.15 1,469,774,268.15

投资性房地产 68,935,725.22 73,231,386.21

广东众生药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

固定资产 364,237,118.50 353,955,861.39

在建工程 5,176,965.21 5,706,935.38

工程物资 0.00 0.00

固定资产清理 0.00 0.00

生产性生物资产 0.00 0.00

油气资产 0.00 0.00

无形资产 120,886,246.86 116,187,035.36

开发支出 79,838,679.26 67,338,679.26

商誉 0.00 0.00

长期待摊费用 248,326.14 265,614.06

递延所得税资产 12,474,225.74 12,503,968.15

其他非流动资产 19,592,154.19 35,353,063.95

非流动资产合计 2,151,163,709.27 2,144,316,811.91

资产总计 2,903,392,341.33 2,903,844,373.97

流动负债：

短期借款 15,000,000.00 130,279,682.24

以公允价值计量且其变动计入当

0.00 0.00

期损益的金融负债

衍生金融负债 0.00 0.00

应付票据 0.00 0.00

应付账款 10,499,494.11 9,521,292.86

预收款项 57,167,934.92 12,917,548.00

应付职工薪酬 10,376,703.10 16,992,104.86

应交税费 40,201,858.01 33,877,757.38

应付利息 0.00 0.00

应付股利 0.00 0.00

其他应付款 818,395,654.22 816,237,516.73

划分为持有待售的负债 0.00 0.00

一年内到期的非流动负债 0.00 0.00

其他流动负债 0.00 0.00

流动负债合计 951,641,644.36 1,019,825,902.07

非流动负债：

长期借款 0.00 0.00

应付债券 0.00 0.00

广东众生药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其中：优先股 0.00 0.00

永续债 0.00 0.00

长期应付款 0.00 0.00

长期应付职工薪酬 0.00 0.00

专项应付款 0.00 0.00

预计负债 0.00 0.00

递延收益 32,304,736.41 32,541,432.36

递延所得税负债 463,935.75 483,921.78

其他非流动负债 0.00 0.00

非流动负债合计 32,768,672.16 33,025,354.14

负债合计 984,410,316.52 1,052,851,256.21

所有者权益：

股本 738,472,000.00 738,472,000.00

其他权益工具 0.00 0.00

其中：优先股 0.00 0.00

永续债 0.00 0.00

资本公积 534,916,468.99 529,152,351.28

减：库存股 70,037,136.00 70,037,136.00

其他综合收益 0.00 0.00

专项储备 0.00 0.00

盈余公积 126,368,607.52 126,368,607.52

未分配利润 589,262,084.30 527,037,294.96

所有者权益合计 1,918,982,024.81 1,850,993,117.76

负债和所有者权益总计 2,903,392,341.33 2,903,844,373.97

3、合并利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 416,722,374.18 325,995,304.70

其中：营业收入 416,722,374.18 325,995,304.70

利息收入 0.00 0.00

已赚保费 0.00 0.00

手续费及佣金收入 0.00 0.00

二、营业总成本 312,463,476.87 260,528,687.16

广东众生药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其中：营业成本 144,970,557.55 122,478,681.22

利息支出 0.00 0.00

手续费及佣金支出 0.00 0.00

退保金 0.00 0.00

赔付支出净额 0.00 0.00

提取保险合同准备金净额 0.00 0.00

保单红利支出 0.00 0.00

分保费用 0.00 0.00

营业税金及附加 5,303,354.87 3,859,097.35

销售费用 128,037,545.01 101,097,533.51

管理费用 31,543,925.70 31,592,508.51

财务费用 1,087,137.71 167,147.64

资产减值损失 1,520,956.03 1,333,718.93

加：公允价值变动收益（损失以

0.00 0.00

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

1,988,328.77 3,895,654.81

列）

其中：对联营企业和合营企业

0.00 0.00

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 106,247,226.08 69,362,272.35

加：营业外收入 1,068,182.89 8,566,760.53

其中：非流动资产处置利得 47,914.05 0.00

减：营业外支出 82,681.83 79,018.06

其中：非流动资产处置损失 53,683.32 4,948.35

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 107,232,727.14 77,850,014.82

减：所得税费用 15,673,916.95 12,161,740.28

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 91,558,810.19 65,688,274.54

归属于母公司所有者的净利润 92,712,574.07 64,880,794.60

少数股东损益 -1,153,763.88 807,479.94

六、其他综合收益的税后净额 -15,687.36 0.00

归属母公司所有者的其他综合收益

-15,687.36 0.00

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

0.00 0.00

他综合收益

广东众生药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净

0.00 0.00

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享 0.00 0.00

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

-15,687.36 0.00

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中 0.00 0.00

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

0.00 0.00

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

0.00 0.00

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

0.00 0.00

部分

5.外币财务报表折算差额 -15,687.36 0.00

6.其他 0.00 0.00

归属于少数股东的其他综合收益的

0.00 0.00

税后净额

七、综合收益总额 91,543,122.83 65,688,274.54

归属于母公司所有者的综合收益

92,696,886.71 64,880,794.60

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -1,153,763.88 807,479.94

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.13 0.09

（二）稀释每股收益 0.13 0.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张绍日主管会计工作负责人：龙春华会计机构负责人：丁衬欢

4、母公司利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 248,803,359.17 243,058,432.18

减：营业成本 63,015,929.85 63,178,368.89

营业税金及附加 3,576,531.89 3,351,007.98

广东众生药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

销售费用 90,014,668.71 87,095,055.49

管理费用 21,137,351.65 24,670,098.43

财务费用 320,519.86 -744,058.51

资产减值损失 -198,282.74 1,521,884.43

加：公允价值变动收益（损失以

0.00 0.00

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

1,988,328.77 7,535,304.13

列）

其中：对联营企业和合营企

0.00 0.00

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 72,924,968.72 71,521,379.60

加：营业外收入 348,214.65 947,086.74

其中：非流动资产处置利得 8,920.51 0.00

减：营业外支出 67,548.85 76,783.58

其中：非流动资产处置损失 45,573.07 2,976.29

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

73,205,634.52 72,391,682.76

列）

减：所得税费用 10,980,845.18 10,241,232.41

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 62,224,789.34 62,150,450.35

五、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00

（一）以后不能重分类进损益的

0.00 0.00

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

0.00 0.00

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中 0.00 0.00

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

0.00 0.00

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益 0.00 0.00

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

0.00 0.00

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

0.00 0.00

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有 0.00 0.00

广东众生药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

效部分

5.外币财务报表折算差额 0.00 0.00

6.其他 0.00 0.00

六、综合收益总额 62,224,789.34 62,150,450.35

七、每股收益：

（一）基本每股收益 0.09 0.09

（二）稀释每股收益 0.09 0.09

5、合并现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 429,526,283.53 301,813,640.79

客户存款和同业存放款项净增

0.00 0.00

加额

向中央银行借款净增加额 0.00 0.00

向其他金融机构拆入资金净增

0.00 0.00

加额

收到原保险合同保费取得的现

0.00 0.00

金

收到再保险业务现金净额 0.00 0.00

保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00

处置以公允价值计量且其变动

0.00 0.00

计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00

拆入资金净增加额 0.00 0.00

回购业务资金净增加额 0.00 0.00

收到的税费返还 472,098.10 1,198,653.08

收到其他与经营活动有关的现

50,479,095.63 44,501,830.99

金

经营活动现金流入小计 480,477,477.26 347,514,124.86

购买商品、接受劳务支付的现金 69,254,824.80 85,970,870.44

客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00

存放中央银行和同业款项净增

0.00 0.00

加额

广东众生药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

支付原保险合同赔付款项的现

0.00 0.00

金

支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00

支付保单红利的现金 0.00 0.00

支付给职工以及为职工支付的

49,787,957.12 46,580,171.44

现金

支付的各项税费 66,767,705.59 52,966,287.70

支付其他与经营活动有关的现

124,046,803.02 133,043,682.08

金

经营活动现金流出小计 309,857,290.53 318,561,011.66

经营活动产生的现金流量净额 170,620,186.73 28,953,113.20

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 107,000,000.00 476,000,000.00

取得投资收益收到的现金 1,988,328.77 3,895,654.81

处置固定资产、无形资产和其他

28,252.50 1,300.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

0.00 0.00

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

0.00 0.00

金

投资活动现金流入小计 109,016,581.27 479,896,954.81

购建固定资产、无形资产和其他

23,834,789.09 10,363,133.02

长期资产支付的现金

投资支付的现金 25,000,000.00 186,000,000.00

质押贷款净增加额 0.00 0.00

取得子公司及其他营业单位支

0.00 0.00

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

0.00 1,013,027.80

金

投资活动现金流出小计 48,834,789.09 197,376,160.82

投资活动产生的现金流量净额 60,181,792.18 282,520,793.99

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 0.00 0.00

其中：子公司吸收少数股东投资

0.00 0.00

收到的现金

取得借款收到的现金 94,017,942.35 27,499,998.00

广东众生药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

发行债券收到的现金 0.00 0.00

收到其他与筹资活动有关的现

0.00 1,303,402.00

金

筹资活动现金流入小计 94,017,942.35 28,803,400.00

偿还债务支付的现金 204,485,265.24 26,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

906,724.15 3,961,535.53

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

0.00 3,106,560.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现

689,449.75 1,093,400.00

金

筹资活动现金流出小计 206,081,439.14 31,554,935.53

筹资活动产生的现金流量净额 -112,063,496.79 -2,751,535.53

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-16,411.96 0.00

影响

五、现金及现金等价物净增加额 118,722,070.16 308,722,371.66

加：期初现金及现金等价物余额 138,136,352.33 236,772,899.89

六、期末现金及现金等价物余额 256,858,422.49 545,495,271.55

6、母公司现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 299,203,019.75 227,292,752.43

收到的税费返还 0.00 0.00

收到其他与经营活动有关的现

3,459,345.10 7,283,741.73

金

经营活动现金流入小计 302,662,364.85 234,576,494.16

购买商品、接受劳务支付的现金 18,142,661.23 30,125,518.84

支付给职工以及为职工支付的

34,527,902.88 34,317,871.07

现金

支付的各项税费 45,016,080.34 44,830,342.00

支付其他与经营活动有关的现

79,449,872.65 91,951,563.03

金

经营活动现金流出小计 177,136,517.10 201,225,294.94

经营活动产生的现金流量净额 125,525,847.75 33,351,199.22

广东众生药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 107,000,000.00 396,000,000.00

取得投资收益收到的现金 1,988,328.77 3,418,504.13

处置固定资产、无形资产和其他

28,092.50 780.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

0.00 0.00

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

0.00 0.00

金

投资活动现金流入小计 109,016,421.27 399,419,284.13

购建固定资产、无形资产和其他

18,001,443.20 9,170,293.37

长期资产支付的现金

投资支付的现金 0.00 146,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支

0.00 0.00

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

0.00 1,013,027.80

金

投资活动现金流出小计 18,001,443.20 156,183,321.17

投资活动产生的现金流量净额 91,014,978.07 243,235,962.96

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 0.00 0.00

取得借款收到的现金 63,517,944.35 0.00

发行债券收到的现金 0.00 0.00

收到其他与筹资活动有关的现

0.00 0.00

金

筹资活动现金流入小计 63,517,944.35 0.00

偿还债务支付的现金 176,985,267.24 0.00

分配股利、利润或偿付利息支付

211,480.21 0.00

的现金

支付其他与筹资活动有关的现

496,017.60 968,400.00

金

筹资活动现金流出小计 177,692,765.05 968,400.00

筹资活动产生的现金流量净额 -114,174,820.70 -968,400.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的

0.00 0.00

影响

五、现金及现金等价物净增加额 102,366,005.12 275,618,762.18

广东众生药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

加：期初现金及现金等价物余额 21,657,771.50 176,367,104.04

六、期末现金及现金等价物余额 124,023,776.62 451,985,866.22

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

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