东江环保股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
东江环保股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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东江环保股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
张维仰 董事长 个人原因 陈曙生
公司负责人张维仰、主管会计工作负责人田华臣及会计机构负责人(会计主
管人员)王敏艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 499,283,095.64 509,879,557.19 -2.08%
归属于上市公司股东的净利润（元） 84,627,682.02 72,539,793.79 16.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
71,252,014.01 69,910,546.38 1.92%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 6,908,958.28 5,955,731.91 16.01%
基本每股收益（元/股） 0.10 0.09 11.11%
稀释每股收益（元/股） 0.10 0.09 11.11%
加权平均净资产收益率 3.03% 2.93% 0.10%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 6,998,115,285.78 6,685,217,204.54 4.68%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,840,346,585.55 2,753,159,779.70 3.17%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 502,486.42
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
17,626,169.48
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 56,748.35
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-99,000.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,980,971.58
减：所得税影响额 6,099,382.71
少数股东权益影响额（税后） 592,325.11
合计 13,375,668.01 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 45,777 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份 股份状态 数量
数量
张维仰 境内自然人 27.92% 242,769,173 182,076,880 质押 115,750,000
HKSCC NOMINEES 境外法人 23.02% 200,096,562 0
LIMITED
李永鹏 境内自然人 4.23% 36,741,495 27,556,120 质押 15,820,000
蔡虹 境内自然人 2.19% 19,000,000 0
陈曙生 境内自然人 1.65% 14,379,182 10,784,386 质押 5,740,000
兴业银行股份有限公司－中 其他 1.41% 12,287,517 0
欧新趋势股票型证券投资基
金(LOF)
全国社保基金一一三组合 其他 1.36% 11,785,448 0
中国建设银行股份有限公司 其他 1.15% 10,000,002 0
－汇添富环保行业股票型证
券投资基金
全国社保基金一一二组合 其他 1.10% 9,560,596 0
中国建设银行股份有限公司 其他 1.06% 9,201,442 0
－中欧新蓝筹灵活配置混合
型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
HKSCC NOMINEES LIMITED 200,096,562 境外上市外资股 200,096,562
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张维仰 60,692,293 人民币普通股 60,692,293
蔡虹 19,000,000 人民币普通股 19,000,000
兴业银行股份有限公司－中欧新趋势 12,287,517 人民币普通股 12,287,517
股票型证券投资基金(LOF)
全国社保基金一一三组合 11,785,448 人民币普通股 11,785,448
中国建设银行股份有限公司－汇添富 10,000,002 人民币普通股 10,000,002
环保行业股票型证券投资基金
全国社保基金一一二组合 9,560,596 人民币普通股 9,560,596
中国建设银行股份有限公司－中欧新 9,201,442 人民币普通股 9,201,442
蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
李永鹏 9,185,375 人民币普通股 9,185,375
中国工商银行－汇添富成长焦点混合 8,000,000 人民币普通股 8,000,000
型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 HKSCC NOMINEES LIMITED 所持股份为其代理的在 HKSCC NOMINEES
LIMITED 交易平台上交易的本公司 H 股股东账户的股份总和。公司未知上述
股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务 无
情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末余额 期初余额 增减变动率 变化原因说明
其他应收款 173,349,505.69 111,520,062.60 55.44% 增长55.44%，主要是报告期内合并范围发生改变，新
增如东大恒及南通惠天然二家子公司以及报告期内母
公司新增投标保证金所致。
一年内到期的非流 44,240,572.55 29,880,000.00 48.06% 增长48.06%，主要是因新承建了几个长期收款的环境
动资产 工程项目，按工程进度确认营业收入，长期应收账款
增加，从而导致报告期内一年内到期的长期应收款增
加所致。
其他流动资产 23,928,543.73 61,480,719.63 -61.08% 降低61.08%，主要是报告期内，银行理财产品大幅减
少所致。
商誉 907,083,227.99 678,249,563.02 33.74% 增长33.74%，主要是由于报告期内溢价收购子公司如
东大恒、南通惠天然所致。
其他非流动资产 210,574,537.80 325,009,553.84 -35.21% 降低35.21%，主要是报告期内工程设备款已结算转固
定资产或在建工程，以及收购子公司如东大恒及南通
惠天然股权手续已完结，其金额结转相关科目所致。
应付职工薪酬 12,972,064.35 43,408,407.97 -70.12% 降低70.12%，主要是上年计提的年终奖报告期内已发
放所致。
长期借款 494,391,172.60 378,612,454.33 30.58% 增长30.58%，主要是因资金需求量增加而相应地增加
了银行贷款所致。
管理费用 79,365,946.52 60,809,830.54 30.51% 增长30.51%，主要是子公司增加导致保并范围变化所
致。
财务费用 21,210,199.73 7,785,392.18 172.44% 增长172.44%，主要是报告期内银行贷款增加，相应地
银行利息支出增加以及在建项目完工，利息资本化减
少所致。
营业外收入 37,137,580.85 6,162,132.58 502.67% 增长502.67%，主要是报告期内合并范围发生改变以及
财税2015年78号文的影响，退税计入营业外收入所致。
收取利息、手续费 10,165,459.83 813,500.00 1149.60% 增长1149.60%，主要是由于小贷公司上年2月份成立，
及佣金的现金 3月份才开始运营，基数低所致。
收到的税费返还 12,611,197.53 2,452,842.39 414.15% 增加414.15%，主要是自2015年7月1日开始执行财税
2015年78号文所致影响。
支付给职工以及为 126,971,946.81 74,919,085.05 69.48% 增加69.48%，主要是报告期内相较上年同期，公司规
职工支付的现金 模扩大，人员增加所致。
支付的各项税费 68,207,193.40 30,750,397.12 121.81% 增加121.81%，主要是财税2015年78号文的影响，公司
税负增加所致。
支付其他与经营活 92,133,307.66 35,437,730.33 159.99% 增加159.99%，主要是报告期内相较上年同期，公司规
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动有关的现金 模扩大，人员增加所致。
收回投资收到的现 98,000,000.00 -100.00% 银行短期理财产品到期收回所致。
金
取得借款收到的现 408,294,100.00 298,298,186.64 36.87% 增加36.87%，主要是报告期内资金需求增加，相应地
金 增加了银行贷款所致。
偿还债务支付的现 153,457,668.61 14,736,108.07 941.37% 增加941.37%，主要是报告期内到期的银行贷款增加，
金 按合同还款所致。
支付其他与筹资活 12,855,059.90 297,000.00 4228.30% 增加4228.3%，主要是报告期内银承保证金增加所致。
动有关的现金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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承诺事由 承诺方 承诺类 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
型
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资 张维仰;李永鹏;唐成 股份限 自公司公开发行的 A 股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他 2010 年 12 月 36 个月 已履行完毕
时所作承诺 明;蔡萍;周耀明;蔡 售承诺 人管理其所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 01 日
慧;蔡虹
股权激励承诺
公司 分红承 公司未来三年（2015-2017 年）的具体股东回报规划（一）、利润分配的形 2015 年 03 月 三年 正在履行
诺 式：公司可以采取现金、股票、现金及股票相结合或者法律、法规允许的 16 日
其他方式分配利润，但优先采用现金分红的利润分配方式。（二）、利润分
配的条件及比例（1）现金分红的条件及比例：在符合利润分配原则、保
证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开
后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状
况提议公司进行中期现金分红。在满足现金分红条件时，每年以现金方式
分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20%，且任何三个连续年度
其他对公司中小股东所
内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润
作承诺
的 30%。（2）差异化的现金分红政策:公司董事会应当综合考虑所处行业
特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排
等因素，提出差异化的现金分红政策。（3）股利分配的条件：在满足上述
现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度
进行一次现金分红。在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于
回报投资者和分享企业价值考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司
可以发放股票股利。
张维仰 关于同 截至本承诺函签署之日，本人及本人所控制的其他企业未从事任何在商业 2010 年 12 月 长期有效 正在履行
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业竞争、 上对东江环保及其子公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动，并保证 01 日
关联交 将来也不会从事或促使本人所控制的其他企业从事任何在商业上对东江
易、资金 环保及其子公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动。否则，将赔偿由
占用方 此给东江环保带来的一切损失。
面的承
诺
张维仰 其他承 如发行人、下属分公司及控股子公司因执行住房公积金事宜而被要求补缴 2010 年 12 月 长期有效 正在履行
诺 住房公积金、缴纳罚款或因此遭受任何损失，实际控制人将及时、无条件 01 日
且全额补偿发行人及其分公司、控股子公司因此遭受的一切损失。
张维仰 其他承 若税务主管部门对本公司上市前享受的企业所得税减免税款进行追缴，则 2010 年 12 月 长期有效 正在履行
诺 由张维仰先生无条件地全额承担应补交的税款及因此所产生的所有相关 01 日
费用。
张维仰 其他承 在中国证监会核准公司本次发行股票并上市、且公司公开发行的股票在证 2010 年 12 月 长期有效 正在履行
诺 券交易所正式挂牌后，如因公司或其分公司、控股子公司租赁房地产不能 01 日
被持续租用（包括但不限于由于产权不被确认的原因被拆迁或其它原因），
而给公司或其分公司、控股子公司生产、经营造成损失的，本人愿意承担
公司或其分公司、控股子公司因此而承担的全部损失。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，
应当详细说明未完成履行
不适用
的具体原因及下一步的工
作计划
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四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
15.00% 至 45.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
19,969 至 25,178
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
17,364.3
元）
报告期内公司进一步调整业务结构，坚持公司战略，聚焦公司主业。在外
延扩张方面，公司继续加大拓展无害化业务，并初见成效。同时公司继续
业绩变动的原因说明
加强对成本费用的控制，通过制度创新，提高工作效率等方式，实现业绩
预期增长。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
本期公允价 计入权益的累计 报告期内 报告期内
资产类别 初始投资成本 累计投资收益 期末金额 资金来源
值变动损益 公允价值变动 购入金额 售出金额
股票 3,884,490.00 -99,000.00 -23,476,540.00 0.00 0.00 -23,476,540.00 1,447,950.00 自有资金
合计 3,884,490.00 -99,000.00 -23,476,540.00 0.00 0.00 -23,476,540.00 1,447,950.00 --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
了解公司各业务组成、项目进展及行业
2016 年 01 月 28 日 实地调研 机构
未来发展趋势等
了解公司各业务组成、项目进展及行业
2016 年 02 月 22 日 实地调研 机构
未来发展趋势等
主要关注公司业务组成及新项目进展
2016 年 03 月 25 日 实地调研 机构
程度
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东江环保股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 752,833,581.48 857,729,303.89
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
1,447,950.00 1,546,950.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 42,752,048.53 37,323,244.22
应收账款 684,541,078.57 708,871,228.45
预付款项 81,728,513.65 72,927,079.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 8,409,864.82 7,360,824.92
应收股利
其他应收款 173,349,505.69 111,520,062.60
买入返售金融资产
贷款 196,949,000.00 164,909,000.00
存货 283,250,012.66 269,269,500.71
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 44,240,572.55 29,880,000.00
其他流动资产 23,928,543.73 61,480,719.63
流动资产合计 2,293,430,671.68 2,322,817,913.73
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 14,431,700.00 14,431,700.00
持有至到期投资
长期应收款 179,491,011.82 178,451,741.32
长期股权投资 175,502,345.33 135,103,824.53
投资性房地产 53,870,800.00 53,870,800.00
固定资产 1,303,384,134.74 1,300,163,729.23
在建工程 1,037,822,984.96 920,813,006.28
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 803,542,859.44 734,909,614.71
开发支出
商誉 907,083,227.99 678,249,563.02
长期待摊费用 4,251,872.42 4,526,303.98
递延所得税资产 14,729,139.60 16,869,453.90
其他非流动资产 210,574,537.80 325,009,553.84
非流动资产合计 4,704,684,614.10 4,362,399,290.81
资产总计 6,998,115,285.78 6,685,217,204.54
流动负债：
短期借款 1,463,370,065.23 1,271,195,143.96
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 440,207,166.64 446,944,120.12
预收款项 80,800,554.77 78,560,760.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,972,064.35 43,408,407.97
应交税费 26,082,564.43 52,059,636.23
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应付利息 2,404,824.62 4,549,891.86
应付股利 5,201,655.17 8,199,300.00
其他应付款 326,203,853.06 313,756,577.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 332,285,313.80 358,101,112.94
其他流动负债 12,551,973.54 15,991,266.68
流动负债合计 2,702,080,035.61 2,592,766,217.28
非流动负债：
长期借款 494,391,172.60 378,612,454.33
应付债券 362,253,880.20 356,373,249.26
其中：优先股
永续债
长期应付款 4,160,312.87 4,349,002.35
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 128,360,367.62 124,524,127.11
递延所得税负债 2,227,324.26 2,227,324.26
其他非流动负债 6,829,288.18 6,829,288.18
非流动负债合计 998,222,345.73 872,915,445.49
负债合计 3,700,302,381.34 3,465,681,662.77
所有者权益：
股本 869,382,102.40 869,382,102.40
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 363,529,378.67 360,917,434.35
减：库存股 99,934,300.00 99,934,300.00
其他综合收益 -1,016,674.25 -963,853.76
专项储备 146,004.53 146,004.53
14
东江环保股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 153,885,483.70 153,885,483.70
一般风险准备 2,473,635.00 2,473,635.00
未分配利润 1,551,880,955.50 1,467,253,273.48
归属于母公司所有者权益合计 2,840,346,585.55 2,753,159,779.70
少数股东权益 457,466,318.89 466,375,762.07
所有者权益合计 3,297,812,904.44 3,219,535,541.77
负债和所有者权益总计 6,998,115,285.78 6,685,217,204.54
法定代表人：张维仰 主管会计工作负责人：田华臣 会计机构负责人：王敏艳
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 323,432,228.73 385,142,403.44
以公允价值计量且其变动计入当
1,447,950.00 1,546,950.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 19,302,898.33 12,951,241.20
应收账款 232,139,964.03 245,449,290.56
预付款项 15,910,984.10 10,228,931.61
应收利息 8,409,864.82 6,956,697.92
应收股利 7,650,000.00
其他应收款 1,850,331,762.08 1,643,552,908.75
存货 15,608,429.11 25,382,242.24
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 29,880,000.00 29,880,000.00
其他流动资产 2,673,837.95 5,163,637.80
流动资产合计 2,506,787,919.15 2,366,254,303.52
非流动资产：
可供出售金融资产 14,431,700.00 14,431,700.00
持有至到期投资
长期应收款 174,646,243.82 174,457,445.32
长期股权投资 2,886,522,992.96 2,587,963,442.17
投资性房地产 53,870,800.00 53,870,800.00
15
东江环保股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 183,414,161.92 181,368,587.45
在建工程 95,511,389.98 94,177,364.03
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 64,966,399.97 70,034,949.44
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,984,736.58 10,984,736.58
其他非流动资产 89,048,073.26 205,074,363.90
非流动资产合计 3,573,396,498.49 3,392,363,388.89
资产总计 6,080,184,417.64 5,758,617,692.41
流动负债：
短期借款 1,379,704,065.23 1,179,439,143.96
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 220,624,236.37 223,519,658.75
预收款项 29,959,927.29 28,843,607.22
应付职工薪酬 2,356,271.30 19,383,741.62
应交税费 20,553,064.06 25,683,829.65
应付利息 2,404,824.62 4,164,292.16
应付股利 2,361,075.00 2,385,300.00
其他应付款 961,683,316.03 814,195,436.97
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 242,000,000.00 280,000,000.00
其他流动负债 6,746,083.10 6,746,083.10
流动负债合计 2,868,392,863.00 2,584,361,093.43
非流动负债：
长期借款 223,900,000.00 210,400,000.00
应付债券 362,253,880.20 356,373,249.26
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东江环保股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 13,424,760.53 11,760,536.11
递延所得税负债 2,227,324.26 2,227,324.26
其他非流动负债 2,224,277.36 2,224,277.36
非流动负债合计 604,030,242.35 582,985,386.99
负债合计 3,472,423,105.35 3,167,346,480.42
所有者权益：
股本 869,382,102.40 869,382,102.40
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 430,116,169.43 427,106,920.28
减：库存股 99,934,300.00 99,934,300.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 139,839,728.58 139,839,728.58
未分配利润 1,268,357,611.88 1,254,876,760.73
所有者权益合计 2,607,761,312.29 2,591,271,211.99
负债和所有者权益总计 6,080,184,417.64 5,758,617,692.41
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 499,283,095.64 509,879,557.19
其中：营业收入 499,283,095.64 509,879,557.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 432,976,788.41 435,632,922.39
17
东江环保股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 323,671,523.80 352,355,287.80
利息支出
手续费及佣金支出 493.00 849.80
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,856,901.97 3,020,357.17
销售费用 11,511,919.47 10,822,714.13
管理费用 79,365,946.52 60,809,830.54
财务费用 21,210,199.73 7,785,392.18
资产减值损失 -6,640,196.08 838,490.77
加：公允价值变动收益（损失以
-99,000.00 -19,320.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
4,116,299.14 10,815,850.48
列）
其中：对联营企业和合营企业
4,059,550.79 10,494,950.17
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 70,323,606.37 85,043,165.28
加：营业外收入 37,137,580.85 6,162,132.58
其中：非流动资产处置利得 699,675.50 21,067.26
减：营业外支出 4,416,755.84 734,017.64
其中：非流动资产处置损失 197,189.08 111,130.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 103,044,431.38 90,471,280.22
减：所得税费用 11,815,162.54 12,942,236.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 91,229,268.84 77,529,044.07
归属于母公司所有者的净利润 84,627,682.02 72,539,793.79
少数股东损益 6,601,586.82 4,989,250.28
六、其他综合收益的税后净额 -52,820.49 29,350.07
归属母公司所有者的其他综合收益
-52,820.49 29,350.07
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
18
东江环保股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-52,820.49 29,350.07
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -52,820.49 29,350.07
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 91,176,448.35 77,558,394.14
归属于母公司所有者的综合收益
84,574,861.53 72,569,143.86
总额
归属于少数股东的综合收益总额 6,601,586.82 4,989,250.28
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.09
（二）稀释每股收益 0.10 0.09
法定代表人：张维仰 主管会计工作负责人：田华臣 会计机构负责人：王敏艳
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 185,115,581.86 246,033,023.34
减：营业成本 139,974,182.11 177,659,183.20
营业税金及附加 1,066,963.54 1,679,116.49
销售费用 3,071,478.62 4,975,448.48
19
东江环保股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
管理费用 28,055,530.93 18,800,890.91
财务费用 15,357,947.88 5,601,841.06
资产减值损失 511,006.17 394,165.31
加：公允价值变动收益（损失以
-99,000.00 -19,320.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
11,709,550.79 27,958,273.12
列）
其中：对联营企业和合营企
4,059,550.79 10,494,950.17
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,689,023.40 64,861,331.01
加：营业外收入 5,400,527.22 1,442,133.29
其中：非流动资产处置利得 14,534.00 17,940.00
减：营业外支出 296,117.05 453,949.59
其中：非流动资产处置损失 171,413.18 34,449.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
13,793,433.57 65,849,514.71
列）
减：所得税费用 312,582.42 4,584,297.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,480,851.15 61,265,217.41
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
20
东江环保股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 13,480,851.15 61,265,217.41
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 613,536,375.68 472,904,600.87
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 10,165,459.83 813,500.00
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 12,611,197.53 2,452,842.39
收到其他与经营活动有关的现
47,049,585.98 27,826,252.61
金
经营活动现金流入小计 683,362,619.02 503,997,195.87
购买商品、接受劳务支付的现金 357,100,719.87 318,433,401.66
客户贷款及垫款净增加额 32,040,000.00 38,500,000.00
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
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东江环保股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付利息、手续费及佣金的现金 493.00 849.80
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
126,971,946.81 74,919,085.05
现金
支付的各项税费 68,207,193.40 30,750,397.12
支付其他与经营活动有关的现
92,133,307.66 35,437,730.33
金
经营活动现金流出小计 676,453,660.74 498,041,463.96
经营活动产生的现金流量净额 6,908,958.28 5,955,731.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 98,000,000.00
取得投资收益收到的现金 320,900.31
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 98,320,900.31
购建固定资产、无形资产和其他
144,224,649.20 196,026,593.53
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
144,000,000.00 199,109,252.11
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 288,224,649.20 395,135,845.64
投资活动产生的现金流量净额 -288,224,649.20 -296,814,945.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 408,294,100.00 298,298,186.64
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
22
东江环保股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
金
筹资活动现金流入小计 408,294,100.00 298,298,186.64
偿还债务支付的现金 153,457,668.61 14,736,108.07
分配股利、利润或偿付利息支付
36,595,873.08 30,366,347.93
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
12,855,059.90 297,000.00
金
筹资活动现金流出小计 202,908,601.59 45,399,456.00
筹资活动产生的现金流量净额 205,385,498.41 252,898,730.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-52,820.49 29,350.07
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -75,983,013.00 -37,931,132.71
加：期初现金及现金等价物余额 815,961,534.58 1,024,299,018.53
六、期末现金及现金等价物余额 739,978,521.58 986,367,885.82
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 216,893,046.09 198,323,639.22
收到的税费返还 4,920,400.57
收到其他与经营活动有关的现
22,398,019.34 21,446,395.16
金
经营活动现金流入小计 244,211,466.00 219,770,034.38
购买商品、接受劳务支付的现金 110,718,679.06 93,149,701.11
支付给职工以及为职工支付的
43,228,067.89 45,147,441.78
现金
支付的各项税费 16,103,122.42 8,516,193.49
支付其他与经营活动有关的现
21,841,749.57 21,824,732.40
金
经营活动现金流出小计 191,891,618.94 168,638,068.78
经营活动产生的现金流量净额 52,319,847.06 51,131,965.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
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东江环保股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
取得投资收益收到的现金 15,563,322.95
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 15,563,322.95
购建固定资产、无形资产和其他
8,090,886.99 17,068,298.24
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
127,000,000.00 531,137,201.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
97,564,955.56 21,230,000.00
金
投资活动现金流出小计 232,655,842.55 569,435,499.24
投资活动产生的现金流量净额 -232,655,842.55 -553,872,176.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 302,704,074.23 244,749,681.64
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 302,704,074.23 244,749,681.64
偿还债务支付的现金 126,939,143.96
分配股利、利润或偿付利息支付
17,050,159.05 12,961,444.99
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
12,855,059.90 297,000.00
金
筹资活动现金流出小计 156,844,362.91 13,258,444.99
筹资活动产生的现金流量净额 145,859,711.32 231,491,236.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -34,476,284.17 -271,248,974.04
加：期初现金及现金等价物余额 345,053,453.00 718,396,468.89
六、期末现金及现金等价物余额 310,577,168.83 447,147,494.85
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东江环保股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
东江环保股份有限公司
董事长：陈曙生（代）
2016 年 4 月 20 日
25
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