证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2016-038
星光农机股份有限公司
2015 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，现将星光农机股份有限公司（以下简称
“本公司”、“公司”）2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准星光农机股份有限公司公开发行股票
的批复》（证监许可[2015]552 号）核准，公司 2015 年 4 月于上海证券交易所向
社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 50,000,000.00 股，发行价为 11.23 元/
股，募集资金总额为人民币 561,500,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币
46,738,200.00 元，余额为人民币 514,761,800.00 元，另外扣除中介机构费和其
他 发 行 费 用 人 民 币 17,297,700.00 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
497,464,100.00 元。
该次募集资金到账时间为 2015 年 4 月 17 日，本次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 4 月 18 日出具天职业
字[2015]789-12 号验资报告予以验证。
（二）本年度使用金额及年末余额
截止 2015 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 235,474,704.63
元，其中：本年度使用募集资金置换预先投入的自筹资金 200,312,251.54 元，本
年度使用 35,162,453.09 元，均投入募集资金项目。
截止 2015 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 835,474,704.63 元（其
中：累计购买理财产品共计 600,000,000.00 元，已到期 400,000,000.00 元），募
集资金专户余额为人民币 69,572,005.88 元（含利息收入 276,923.05 元和理财收
益 3,869,589.04 元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证
监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券
交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规
定的要求制定《星光农机股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理制
度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、
投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2012 年 5
月 18 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国农业银行股份有限公
司湖州吴兴支行银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其
他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出,在资金使用计划或者公司预算范围
内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由会计部门执行。募集资金
投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批
准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部
门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实,并将检查
情况报告董事会，同时抄送监事会和总经理。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中航证券有限公
司已于 2015 年 4 月 17 日与中国农业银行股份有限公司湖州吴兴支行签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的【活期】存款余额如下(单
位：人民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
中国农业银行股份有限
19100301046037892 活期存款 69,572,005.88
公司湖州吴兴支行
合计 69,572,005.88
注 1：余额包含利息收入 276,923.05 元和理财产品投资收益 3,869,589.04 元。
注 2：公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金用于购买中国农业银行
股份有限公司湖州分公司吴兴支行的理财产品。截至 2015 年 12 月 31 日，未到期金额为
20,000.00 万元，理财期限 62 天，到期日 2016 年 1 月 5 日，预期年化收益率 3.30%。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2015 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使
用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本公司募集资金实际投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目对外转让情况，但存在募集资金置换的情况，
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公司拟以募集资金置换预
先已投入募集资金投资项目的自筹资金，上述置换情况业经天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）2015 年 4 月 21 日出具的天职业字[2015]789-13 号专项鉴证
报告予以审核。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、
准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管
理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结
论性意见。
会计师事务所认为：星光农机《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及
相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了星光农机 2015 年度募集资金
的存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结
论性意见
保荐机构认为：星光农机 2015 年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股
票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《星光农机股份有
限公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，募集资金存放和使
用均采取专项管理，并及时履行披露义务，不存在变相更改募集资金用途和损害
股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
九、上网披露的公告附件
（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报
告。
特此公告。
星光农机股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 20 日
附件：1．募集资金使用情况对照表
附件 1
星光农机股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2015 年 12 月 31 日
编制单位：星光农机股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 49,746.41
本年度投入募集资金总额 23,547.47
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 23,547.47
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末累计 截至期末 项目可
已变更项目,含 投入金额与承 投入进度 项目达到预定 行性是
募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入金 截至期末累计 本年度实现 是否达到
承诺投资项目 部分变更（如 诺投入金额的 （%） 可使用状态日 否发生
投资总额 额 投入金额(1) 额 投入金额(2) 的效益 预计效益
有） 差额(3)＝ (4)＝ 期 重大变
(2)-(1) (2)/(1) 化
承诺投资项目
年产 2 万台多功能高效联合
否 49,789.00 不适用 49,789.00 23,547.47 23,547.47 26,241.53 47.29 2016 年 5 月 不适用 不适用 否
收割机项目
承诺投资项目小计 49,789.00 49,789.00 23,547.47 23,547.47 26,241.53 47.29
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计 49,789.00 49,789.00 23,547.47 23,547.47 26,241.53 47.29
年产两万台多功能高效联合收割机项目：项目总计投资 49,789.00 万元，其中，固定资产投资 43,480.00 万元，铺底流动资金 6,309.00 万元，
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 截至 2015 年 12 月 31 日，项目累计投入 23,547.47 万元。目前基础主体建设已完成，部分设备还未采购到位，项目实际投资较设计之初有所
节省，主要是项目建设期间，基建材料价格有所下降。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
本公司于 2015 年 4 月 29 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同
募集资金投资项目先期投入及置换情况 意使用募集资金 200,312,251.54 元置换预先投入的自筹资金，内容详见同日披露的《星光农机股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公
告》，公告编号：2015-002。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用。
本公司于 2015 年 4 月 29 日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的
募集资金其他使用情况 议案》，同意使用不超过人民币 2 亿元闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用。截止 2015
年 12 月 31 日，公司实际使用闲置募集资金累计购买理财产品的金额共计 6 亿元，已到期 4 亿元，累计取得理财收益 3,869,589.04 元。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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