关于山东新北洋信息技术股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况
汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2016]37100005 号
目 录
1、 专项审核报告 1
2、 附表 3
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关于山东新北洋信息技术股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2016]37100005 号
山东新北洋信息技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了山东新北洋信息技术股份有限公司 2015 年 12 月
31 日合并及公司的资产负债表，2015 年度合并及公司的利润表、合并及公司的
现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附
的《上市公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简
称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资
产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外
担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的规定，编制和披露汇总表、提供
真实、合法、完整的审核证据是山东新北洋信息技术股份有限公司管理层的责任，
我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会
计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作
以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括
检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们
的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计山东新北洋信息技术股份有限
公司 2015 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，
在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解山东新北洋信息技术股份有限公司 2015 年度关联方占用
上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供山东新北洋信息技术股份有限公司 2015 年度年报披露之
目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李荣坤
中国北京 中国注册会计师：张吉范
二○一六年四月十九日
附表
上市公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：山东新北洋信息技术股份有限公司
占用方与上 上市公司核 2015 年年 2015 年度 2015 年度 2015 年年
占用形成
资金占用方类别 资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 初占用资 占用累计发 偿还累计发 末占用资金 占用性质
原因
联关系 目 金余额 生金额 生额 余额
威海市国有资产管理办公 实际控制 其他应收 经营性往
房租
室 人 款 10.00 10.00 - 来
威海北洋电气集团股份有 货款、加 经营性往
控股股东 应收账款
限公司 91.89 37.93 47.01 82.81 工费、配件 来
威海北洋电气集团股份有 经营性往
控股股东 预付款项 租金
限公司 37.04 111.12 148.16 - 来
控股股东、实际控
威海北洋光电信息技术股 控股股东 经营性往
制人及其附属企 应收账款 维修费
份公司 子公司 0.03 0.03 - 来
业
威海北洋电子信息科技发 控股股东 其他应收 经营性往
房租
展有限公司 子公司 款 135.19 135.19 - 来
威海智慧北洋信息技术有 控股股东 经营性往
应收账款 货款
限公司 子公司 5.14 5.14 - 来
威海北洋慧通软件股份有 控股股东 其他应收 经营性往
货款
限公司 子公司 款 6.40 6.40 - 来
小 计 —— —— —— —— ——
135.33 299.41 351.93 82.81
关联自然人及其
控制的法人
小 计 —— —— —— —— ——
- - - -
其他关联人及其
附属企业
小 计 —— —— —— —— ——
- - - -
上市公司的子公
司及其附属企业
小 计 —— —— —— —— ——
- - - -
总 计 —— —— —— —— ——
135.33 299.41 351.93 82.81
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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