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乐山电力 2015 年年度股东大会会议资料

乐山电力股份有限公司

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2015 年年度股东大会

会议资料

二〇一六年四月二十八日

乐山电力 2015 年年度股东大会会议资料

乐山电力股份有限公司

2015 年年度股东大会须知

一、本次股东大会参会人员为持有本公司股份登记参会的全体股

东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的见证律师

以及公司邀请参会的有关人员。

二、本次会议按照集中报告议案、集中发言、表决和宣读决议及

法律意见书的顺序进行。

三、由于本次会议的所有资料按照交易所的规定已于 4 月 20 日

在上海证券交易所指定的网站披露，报告人对议案的报告要突出主

题，力求简明扼要。

四、集中发言期间，每位发言者第一次发言时间不超过 5 分钟，

发言者提出问题，在得到大会解释后，若有疑问，可以要求进行第二

次发言，第二次发言时间不超过 2 分钟，有关发言者不得提出与议案

无关的内容。主持人可根据情况决定讨论时间的长短。

五、请各位参会人员遵守会场秩序。

2016 年 4 月 28 日

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2015 年年度股东大会议程表

时间：2016 年 4 月 28 日 13：30

地点：乐山市金海棠大酒店五号楼七楼会议室

主持人：董事长廖政权

会议议程：

序号议程报告人

1 宣布会议到会情况和股东大会须知，会议开始廖政权

2 议案 1：关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案廖政权

3 议案 2：关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案安艳清

4 议案 3：关于公司 2015 年度计提资产减值准备的议案白瑰蓉

5 议案 4：关于公司 2015 年度财务决算报告的议案白瑰蓉

议案 5：关于公司 2015 年度利润分配或资本公积金转增股本方

6 魏晓天

案的议案

7 议案 6：关于预计公司 2016 年度日常经营关联交易的议案祝攀峰

议案 7：关于续聘中天运会计师事务所为公司 2016 年度财务审

8 王全喜

计机构和内部控制审计机构的议案

9 议案 8：关于公司 2015 年年度报告全文及其摘要的议案魏晓天

10 议案 9：关于吸收合并全资子公司的议案王迅

议案 10：关于控股子公司投资设立乐山市第五水厂有限责任公

11 祝攀峰

司暨关联交易的议案

12 议案 11：关于增补公司第八届董事会独立董事候选人的议案王迅

13 听取独立董事的述职报告独立董事

14 股东发言提问及回答参会股东

现场投票表决（推选股东代表，监事代表、工作人员和见证律师

15 廖政权

组成发票、监票、唱票、计票、统票小组）

16 宣布现场表决情况并上传现场投票情况至交易所信息公司监事代表

宣读表决（现场与网络投票合并）结果、股东大会决议和法律意廖政权、

见书、董事在股东大会决议上签字见证律师

18 宣布会议结束廖政权

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议案一：

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2015 年度董事会工作报告

各位股东：

现在我报告董事会工作，请予审议。

一、2015 年工作情况

2015 年，面对错综复杂的外部形势和艰巨繁重的内部压力，公

司董事会紧紧围绕“扭亏为盈”关键目标，以效益为中心，以安全为

基础，积极妥善应对重大风险挑战，全面落实“扭亏为盈”十五项举

措，不断加强和改善公司经营管理，狠抓安全生产，大力拓展市场，

全力增供扩销，努力降本增效，全面完成股东大会、董事会下达的各

项目标任务，公司顺利实现扭亏为盈，产业结构调整和资产处置取得

重大进展。

（一）主要指标。

2015 年度主营业务经营情况数据表

项目报告期董事会目完成董事会目标（%）同比增减

末标

发电量（万千瓦时） 50136 37000 135.50 14.74%

售电量（万千瓦时） 229208 190000 120.64 10.20%

售气量（万立方米） 10724 9500 112.88 7.20%

售水量（万立方米） 2666 2450 108.82 7.39%

综合线损率（%） 9.67 10.60 降低了 0.93 个百分点降低 0.75 个百分点

自来水产销差（%） 13.90 15.60 降低了 1.70 个百分点持平

燃气输差（%） 5.07 6.80 降低了 1.73 个百分点降低 0.01 个百分点

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2015 年度主要财务指标

单位：元

本期比上年同

主要会计数据 2015年 2014年

期增减(%)

营业收入 1,654,917,369.66 1,539,810,297.46 7.48

营业成本 1,184,771,179.14 1,120,974,726.46 5.69

营业利润 93,604,342.89 -1,641,144,614.77 -

归属于上市公司股东的净利润 115,516,687.73 -1,139,314,897.75 -

归属于上市公司股东的扣除非

30,083,516.86 -1,662,060,162.48 -

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 149,109,701.88 43,940,043.75 239.35

归属于上市公司股东的净资产 1,010,174,359.71 894,657,671.98 12.91

总资产 2,419,167,010.33 2,661,710,078.36 -9.11

降低8.9个百

资产负债率 54.05 62.95

分点

期末总股本 538,400,659.00 538,400,659.00 -

基本每股收益（元／股）

0.2146 -3.0025 -

稀释每股收益（元／股）

0.2146 -3.0025 -

扣除非经常性损益后的基本每

0.0559 -4.3801 -

股收益（元／股）

加权平均净资产收益率（%）

12.13 -406.45

扣除非经常性损益后的加权平

3.16 -592.94

均净资产收益率（%）

公司 2015 年度财务报告经中天运会计师事务所审计，并出具了

标准无保留意见审计报告。

（二）主要生产经营工作亮点。

1.实现“扭亏为盈”关键目标。年初公司制定了“扭亏为盈”十

五项措施，涉及公司的各个层面，目标层层分解、任务逐一落实、压

力层层传递。全公司一盘棋，上下齐心争做贡献：公司抓好攻坚任务

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的统筹工作，经营口全力做好增供扩销、降本增效，生产口全力做好

安全保证、确保供应，其他方面齐心协力、共促目标。这一成绩的取

得十分不易，充分体现了公司董事会、经营团队的智慧和决心，体现

了干部员工高度的执行力、战斗力，为公司摘星摘帽创造了条件，为

公司可持续发展奠定了基础。

2.完成结构调整攻坚任务。上半年，公司配合管理人，积极稳妥、

依法合规推进乐电天威破产清算工作，做好人员安置和资产处置；下

半年，积极做好沫江煤电公司政策性关闭后资产处置、人员安置。这

两项任务十分重大、艰巨、复杂，为此，公司多次召开专题会议，通

过制定周密详尽的安置方案，积极与政府、单位、职工多方协调，平

稳有序的解决了人员安置和稳定问题，为公司加快发展奠定了基础。

3.积极整合资源拓展市场。按照四川省电力公司与乐山市政府签

订的《战略合作协议》，2015 年公司完成了对犍为政信公司 100%控股，

从而完成了对川犍电力公司的全资收购，走出了全市电力资源整合关

键一步；借助国家电网升级改造，公司抓住机遇，基本完成洪雅南部

山区电力资源整合；公司投资 5.6 亿元参股设立四川晟天新能源发展

有限公司，在 2015 年完成了第一期出资 1.16 亿元，开展建设高效率

太阳能光伏电站项目，以实际行动推动绿色发展。

4.全年保持安全稳定局面。公司上下牢固树立安全就是效益的理

念，以安全生产标准化建设为载体，进一步落实安全生产责任制，健

全事故预防体系，将安全发展理念融入公司各业务发展的全领域、全

过程、全环节,实现了安全生产事后管理向事前管理发展、事故管理

向隐患管理发展、结果管理向预警管理发展,提升了安全生产管理水

平，做到安全生产可控、能控、在控以及预控，确保了全公司安全、

稳定发展。

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5.管理创新进一步提升。不断建立健全劳动管理体系，绩效考核

上碰真斗硬、积极探索，形成了比较完备的规章制度体系，依法治企、

规范管理不断加强。按照分层次管理模式，加强目标控制、业绩评价

考核和风险评估体系建立等，弥补“短板”，不断提高管理水平。

6.风险防控能力不断加强。公司全面施行依法治企，严格履行“三

重一大”决策制度，以“四不放过”为标准，全面整改审计、监察等

发现的问题。强化行风建设，提升规范化服务水平。积极开展“三公”

经费、项目预算、成本控制、工程及其他费用等专项稽核，深化细化

管理，牢筑风险防范基础，强化废旧、剩余物资管理，规范处置流程，

坚持法律底线思维，有效防范各类风险。

（三）持续完善治理，加强公司董事会建设。

1.董事会规范有效运作。2015 年，董事会严格贯彻执行《公司

法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和有关规定，共

召开了 7 次董事会，认真研究和审议通过了 43 项重要议案，其中涉

及投资方面：2015 年度基建、技改投资计划、犍为政信公司股权；

涉及公司治理方面：增补公司独立董事、完成董事会各专业委员会调

整、制订参股公司管理办法；涉及结构调整方面：沫江煤电解散、公

司组织机构调整等重要事项的决策。公司独立董事能够勤勉尽责，四

个专业委员会按照议事规则，对公司关联交易、资产处置、续聘会计

师事务所、审计工作等重大事项提出合理化建议，发表客观公正的独

立意见，持续提升公司风险管理和规范运作的水平。

全体董事能够坚定信念，迎难而上，在挑战中求机遇，在逆境中

求发展，紧紧围绕“扭亏为盈”的总体目标，督促经营层细化、分解、

落实考核指标，提出“坚持开源与节流并重、加大考核力度、加强内

部管理”等有效措施，推动公司积极向市场和管理要效益；深入分析

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生产经营中面临的困难与问题，采取切实有效措施，全力推进决议事

项的实施，确保了年度目标任务的完成。

2.认真落实股东大会决议。报告期内，公司召开了 2 次股东大会，

审议通过了 12 项重要议案，董事会严格按照股东大会的决议和授权，

督促经营层认真执行各项决议：规范实施了日常关联性交易、续聘中

天运会计师事务所为公司 2015 年度财务审计机构和内部控制审计机

构、犍为政信公司股东减资成为公司全资子公司、增补独立董事、调

整独立董事津贴、沫江煤电公司解散并向其提供委托贷款等。

3.内控建设持续加强。董事会严格按照《上市公司治理准则》等

法律法规，坚持依法治企，依法发展，规范运作。公司续聘中天运会

计师事务所为公司内部控制审计机构，协助公司持续加强和改进各项

内部控制制度，有效防范各种风险。2015 年公司（含分公司、分厂、

控股子公司）共计新建和完善制度 108 个，其中包括公司《参股公司

管理办法》、《绩效考核办法》、《货款回收考核细则》、《员工奖惩办法》

等多项公司重要管理制度。通过持续有效的内控制度建设，促进了公

司治理和内控建设管理水平的提升。

（四）积极适应监管要求，持续提升信息披露质量。

董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和公司《信息

披露事务管理制度》的有关规定进行信息披露，主动适应信息披露监

管理念、模式的重大变革，全面提升公司自主信息披露能力，规范信

息管理流程，严格把控审批程序，确保信息披露真实、准确、完整、

及时、公平。公司还根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指

引第四号-电力》文件精神，主动披露了公司前三季度经营数据，进

一步增强了公司信息披露的主动性。同时，公司严格执行内幕信息知

情人登记和内幕信息保密制度。2015 年度公司披露定期报告 4 份，

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临时公告 48 项，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发

生损害公司形象和利益的行为，信息披露规范、透明。

（五）多渠道沟通，进一步加强投资者关系管理。

根据中国证监会关于《上市公司章程（2014 年修订）》（证监会

公告[2014]19 号）和公司《章程》的相关规定，公司在保护中小投

资者利益方面，严格执行相关制度规定，依法合规维护投资者的权益。

公司持续加强投资者关系管理，每月定期在上交所“上证 e 互动”

网络平台更新相关资料、及时解答投资者咨询；继续加强公司网站建

设，增进投资者对公司的了解；积极参加四川省上市公司协会举办的

“2014 年年报投资者集体接待日”、“董秘值班周”等活动，做好投

资者咨询收集和回复工作；进一步加强公司与投资者的良性互动，促

进公司健康发展。

（六）秉承责任理念，积极践行社会责任。

2015 年，公司坚持秉承“以人为本、服务民生、绿色发展”的

责任理念，积极履行社会责任，积极打造安全可靠，运行灵活，标准

统一，经济高效的电气水网络，提高服务质量，为客户创造价值，为

股东创造财富，为员工创造幸福，合作共赢，和谐发展，为地方经济

社会可持续发展贡献力量；坚持以经济效益为中心，以加快产业结构

调整、推进公司发展方式转变为主线，不断夯实电气水管网基础、员

工素质基础、管理基础，努力实现公司可持续发展责任；坚持以提高

产品质量和服务水平，努力为社会提供优质安全健康的产品和服务，

认真落实优质服务责任；持续关爱民生，连续九年开展金秋助学活动，

积极开展精准扶贫活动，树立服务品牌，构建和谐社会责任。

二、坚持五大发展理念，引领公司转型发展

“十二五”以来，公司在面临巨大困难和挑战的情况下，围绕建

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设“三优两型”优秀上市公司战略目标，主动迎接挑战、适应变革、

上下齐心、攻坚克难，加快发展方式转变，加大结构调整，优化产业

结构，提高发展质量，为公司持续发展奠定了坚实基础。五年来，公

司主营业务保持平稳增长，共实现售电量 101.61 亿千瓦时，较“十

一五”增长 55.11%；完成发电量 23.07 亿千瓦时，较“十一五”增

长 2.44%；完成售气量 4.68 亿立方米，较“十一五”增长 64.17%；

完成售水量 1.16 亿立方米，较“十一五”增长 27.04%。五年里，电

网综合损耗率下降 1.79 个百分点；天然气输差下降 2.83 个百分点；

自来水产销差下降 3.9 个百分点。电网并网电站总装机容量为 54.27

万千瓦，较“十一五”末增长 94.06%。

回顾五年来，公司所取得的发展成就，离不开股东和地方党委、

政府的大力支持，离不开董事会的正确领导，离不开领导班子的齐心

协力，离不开公司员工的勤奋努力，所取得的成绩，经验、教训弥足

珍贵。

一是坚持“三优两型”优秀上市公司奋斗目标，推进公司产业结

构调整。“十二五”期间，公司完成了川犍电力公司、洪雅南部山区

供区资产收购，拓展了公司售电市场；持续优化产业结构，启动了乐

电天威公司破产清算，启动了沫江煤电公司关闭，公开挂牌转让了沫

凤能源公司。公司上下牢固树立忧患意识和危机意识，深入贯彻落实

股东大会和董事会决议，攻坚克难，较好完成了产业结构调整工作，

为“十三五”公司轻装上阵、加快发展奠定了基础。

二是坚持两轮驱动，发挥资本市场的推动作用。“十二五”间，

公司坚持产业和资本“两轮”携手共进，不断驱动公司加快发展。在

公司股东的大力支持下，公司董事会正确决策，充分利用上市公司融

资平台，积极引进天津中环、渤海基金战略投资者，完成公司非公开

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发行股票，募集资金 16 亿元，为公司转危为机、推动转型发展奠定

了基础。同时，积极拓宽融资渠道，充分利用银行间市场、信托、融

资租赁等多层次资本市场，增强公司发展动力。

三是坚持管理创新，提升集约化水平。“十二五”期间，公司坚

持依法治企,不断夯实管理基础，通过内部挖潜、培养发展内生动力、

创新管理形式等提升公司管理水平。全面深入推进人财物集约化管

理，突出抓好内控体系建设，科学整合公司内部资源。完善绩效考核

和激励机制，实现了人力资源管理规范化，薪酬核算一体化，培训管

理精细化；统一了资金业务信息化平台，实现了对资金的统一预算、

统一筹措、统一结算、统一控制的全流程管理，加强了风险防范；形

成了物资“集中统一管理，分级分层实施”的新格局，开展“大物资、

全口径”集约管理模式，实现物资管理的“统一计划、统一招标、集

中采购、集中支付”模式；深化体制机制创新，增设农电工作部、信

息通讯中心，撤销投资管理部，推动公司农网工程建设和信息化水平

的提升。

四是坚持“三个建设”，提升公司整体素质。“十二五”期间，公

司“三个建设”齐头并进，是公司发展的坚强保障。不断加强党的建

设，深入开展创先争优活动，树立创先争优意识，充分发挥共产党员

的先锋模范作用，不断把党的建设融合渗透到改革发展中，融合渗透

到化解各类矛盾中，融合渗透到生产经营和优质服务工作中，认真贯

彻落实党的群众路线教育实践活动、反腐倡廉作风建设、“三严三实”

专题教育等活动，不断凝聚企业发展合力，为推动公司科学发展提供

了坚强的组织保证。不断加强企业文化建设，坚持传承与发展相结合，

引导员工进一步树立“我是乐电人”的意识，大力实施企业文化精品

工程，持续开展“圆梦大学爱在乐电”扶贫助学活动、创建“工人

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先锋号”、举办职工运动会、职工文化节等活动，大力弘扬“诚信、

规范、务实、价值、创新”的理念，激发企业发展活力，增强企业文

化的穿透力、影响力和震撼力，持续提升公司执行力和软实力，履行

社会责任，促进公司价值的全面提升，为推动公司科学发展提供强劲

的文化支持。不断加强队伍建设，把公司基本价值理念落实到安全生

产、优质服务、廉政建设等各项工作中，细化到各个岗位，沉淀到各

个流程，有针对性地加强形势任务教育，引导干部员工统一思想、统

一认识，凝心聚力，推进改革发展。坚持以人为本，树立“人才优先

发展”理念，实施人才强企战略，不断增强竞争意识。五年来，公司

共计培训 20864 人次，投入培训经费 1088.37 万元，消除“三无人员”

173 人，目前除川犍电力外，公司电、气、水、宾馆行业“三无人员”

全部消除，在技能等级结构方面，均有较大幅度的提高，尤其是高级

技师和技师队伍增长了近 2 倍，人才当量密度从 2011 年 0.4785（不

含川犍电力）上升到 2015 年 0.7537(含川犍电力），公司核心技术骨

干队伍在不断壮大，为推动公司科学发展提供充足的人才支撑。

“十三五”是全面深化改革的攻坚时期，是全面推进依法治国的

关键时期，我们要科学认识当前形势，准确判研未来走势，既要充分

看到公司发展的有利条件和环境，又要深入分析公司发展面临的问题

和风险，准确把握公司发展方向，从战略上推进结构调整，促进公司

更好更快的发展。

（一）面临的形势。

1.经济发展步入新常态。目前，我国经济发展进入了新阶段，增

长速度的变化、结构的优化、动力的转换已成为新常态。认识新常态、

适应新常态、引领新常态，是当前和今后一个时期我国经济发展的大

逻辑。从这个大逻辑看，我国经济发展有利条件很多，有着良好的支

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撑基础。展望未来，我国仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，经

济增长持续向好的基本面没有变，经济发展仍具有巨大潜力、韧性和

回旋余地。同时，也要看到，世界经济继续深度调整，国内经济持续

下行带来的深层次结构性矛盾进一步显现，使我国发展面临的环境更

加复杂，面对的困难和挑战更加严峻。按党的“十八大”提出的两个

翻番目标，“十三五”时期我国经济需要年均增长 6.5%以上；四川省

规划未来五年 GDP 年均增长 7%左右；乐山市规划“十三五”期间保

持地区生产总值年均增长 8%左右；四川省电力公司明确了到 2020 年

省内售电量达到 1800 亿千瓦时、比 2015 年增长 14%的目标要求。我

们要认真思考公司未来的发展，明确目标定位，特别是目前资源环境

条件的变化，依靠低成本要素投入驱动的发展方式越来越难以为继，

亟需形成以创新为引擎的新增长动力，拓展新的发展空间。

2.供给侧结构性改革。中央经济工作会强调，推进供给侧结构性

改革，是适应和引领经济发展新常态的重大创新，是适应国际金融危

机发生后综合国力竞争新形势的主动选择，是适应我国经济发展新常

态的必然要求。供给侧结构性改革，就是用改革的办法矫正供需结构

错配和要素配置扭曲，解决有效供给不适应市场需求变化，提高供给

结构适应性和灵活性，改善供给品质，创造新供给、培养新需求；就

是要发挥市场配置资源的决定性作用，盘活过剩产能沉淀的劳动力、

资本、土地等生产要素，让生产要素从低效率领域转移到高效率领域，

从已经过剩的产业转移到有市场需求的产业，进而实现资源优化再配

置，提高全要素生产率。

供给侧结构性改革，主要是抓好去产能、去库存、去杠杆、降成

本、补短板五大任务。去产能，在当前形势下，要及时分析去产能对

公司客户群体产生的影响。2015 年以来，公司电网中的高耗能客户，

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受市场低迷、产业政策调整等因素影响，已出现减产、停产、关闭等

情况。随着去产能逐步到位，以上客户多数将彻底退出市场，直接带

来公司电力销售减少；化工、瓷砖等大工业受市场冲击，发展速度明

显降低，公司售电量的增长面临挑战。去库存，一方面，随着现有库

存消化到位，会增加城市居住人口，提升电水气消费；另一面，去库

存期间必然导致新开工楼盘放缓，水气安装增长降速，水气安装收入

及赢利水平将下降。去杠杆，去产能、去杠杆都会对公司部分客户现

金流产生重大影响，对公司电水气费回收带来较大风险。降成本，一

方面“要降低电力价格，推进电价市场化改革，完善煤电价联动机制”，

是中央经济工作会议上提出对电力市场价格调控的部署和安排。销售

电价下降会直接压缩公司盈利空间，减少销售收入，降低盈利能力，

这是挑战；另一方面“要降低企业税费负担，进一步正税清费”，“要

降低社会保险费，研究精简归并‘五险一金’”，“要降低企业财务成

本，金融部门要创造利率正常化的政策环境，为实体经济让利。”中

央从减税、归险、降本等方面为企业创造有利条件，减轻压力，这又

是机遇。补短板，要补齐公司软硬件短板，增筋健体，不断提升公司

核心竞争力。

3.国资国企改革。

去年 9 月 13 日，国企改革顶层设计方案出台后，至去年底已有

10 个配套方案相继出台。另外，还有混合所有制员工持股意见等 9

个文件将在今年陆续发布。近一段时间以来，国资国企改革有加速之

势，随着国资国企改革的深入，必将对公司市场主体地位、治理体系

建设、运行机制优化等产生积极影响。

4.电力体制改革。随着中央 9 号文件及 11 个配套文件的出台，

电力体制改革政策体系已初步形成。新电改试点范围在进一步扩大：

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国家已将深圳、内蒙古西部、安徽、湖北、宁夏、云南、贵州列入输

配电价改革的试点范围，下一步将覆盖到全国；国家发改委已正式批

复重庆市、广东省售电侧改革试点方案，选择具备条件的区域向社会

资本开放配售电业务。目前，全国已成立上百家售电公司，还有很多

企业通过增加经营范围准备从事售电业务。总的来看，电力体制改革

将在：电网规划、建设、投资体制、营销模式、客户结构、销售价格、

交易方式及价格、并网电源管理服务、公司盈利模式、客户自备电厂

管理、服务内涵、售电侧等方面对公司产生巨大的影响，有机遇（正

向影响），也有挑战（负向影响）。

（二）公司内部的困难和挑战。

1.公司持续盈利能力需进一步提升。公司售电量的增长面临挑

战，水气安装和销售增长降速，水气业务增供扩销面临较大压力，导

致公司收入增长乏力；电力销售价格下降趋势，对购售差形成负面影

响，直接导致公司盈利能力下降；人工成本的刚性增长、运维成本上

升，折旧增加、投入增加都会对公司盈利能力持续提升形成负面影响。

2.公司发展基础需进一步夯实。硬件基础：公司电网存在网架结

构不合理、容载比不足等问题；公司电源结构单一，缺乏调节能力，

发电厂水工建筑及设备老旧落后，抵御重大自然灾害和事故风险能力

不强，存在安全隐患；公司供水、供气能力已近满载，同时水、气管

网陈旧；公司及电水气产业设备设施标准化、规范化、信息化、智能

化水平低。软件基础：管理传统粗放，虽然公司在内部控制方面取得

了一定成效，但执行力不足，尚未完全形成完善的内控环境和氛围，

在思维模式、管理方式、人员素质上仍然停留在简单粗放层面，不适

应激烈的市场竞争。

3.公司人力资源开发利用水平需进一步提高。公司员工队伍又多

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又少、人才结构性矛盾突出；人才结构和队伍所具备的能力与公司发

展不相适应；激励与约束机制尚不健全，人力资源开发利用水平困扰

和制约着公司发展。

（三）加快转型，全力推动公司“十三五”又好又快发展。

围绕“三优两型”优秀上市公司战略目标，公司要坚持在发展方

式上内涵与外延并重，在产业布局上主体与两翼并驾，在发展路径上

产业与资本齐驱，在发展质效上短期与长期协调的发展思路。实施公

司转型发展战略，从生产型、经营型向服务型、效益型转型发展，不

断提升公司发展质效，为“十三五”发展新跨越奠定坚实基础。

1.理念转型。

面对新常态，理念转型是核心所在，要强化企业意识，充分认识

企业的本质属性，准确把握公司作为市场主体的基本定位，转变传统

思维模式，建立起适应市场经济发展需要、适应公司科学发展需要的

理念。

坚持创新发展。依靠创新、创造，才能给公司发展带来不竭动力。

推进体制机制创新，牢固树立市场意识，利用市场化的手段管理公司，

运用市场化的思维参与竞争；通过管理创新，向管理要质量、要效益、

要竞争力，提升精益化管理水平；通过科技创新，不断提高技术装备

水平。不断完善创新环境，加快创新体系建设，充分调动干部员工的

积极性和创造性，加大科技创新力度，充分发挥科技创新引领作用，

利用好现有科技创新平台，构建起未来竞争的新动力。

坚持协调发展。不断增强发展协调性，在协调发展中拓展发展空

间，增强发展的硬实力和软实力，努力实现内部产业结构的协调发展。

围绕改革转型布局，进一步优化资源配置，夯实发展基础，增强发展

后劲；围绕区域“创新投资年”，建立健全与政府联动工作机制，争

乐山电力 2015 年年度股东大会会议资料

取政策扶持力度，共同推动公司“十三五”期间重点项目建设；围绕

公司转型发展，把强化经营、提质增效摆在重要位置，着力推进电、

水、气网产业升级和服务升级，积极探索和改变宾馆的管理模式，提

高竞争力，努力实现与客户的协调发展。

坚持绿色发展。秉承可持续发展理念，坚持绿色、低碳发展，坚

持稳步推进“一主两翼”发展步伐，推进电、水、气、太阳能光伏电

站建设。按照节约化、再利用、资源化的原则，充分利用科技手段，

推广应用高效能、节约型技术，不断降低电、水、气三大能源消耗，

扎实推进绿色发展；不断优化损耗管理体系，完善损耗管理措施，依

靠信息平台和科技手段，强化损耗管理创新，按照建设节约型公司的

发展要求，加快基础设备升级改造，提高效率，减少损耗，推进自身

环保、绿色发展。

坚持开放发展。要应对改革对公司发展带来的影响，积极践行开

放发展，用开放的思维和视野看待公司未来发展。针对影响公司发展

的深层次矛盾和关键环节进行思考，不断完善公司治理，深入研究电

力体制改革配售电放开后，公司与其他售电主体的业务界面划分、供

电服务模式变化等问题，充分发挥自身优势，通过市场化的手段和机

制，积极稳妥推进公司三大产业发展，确保资产的保值增值。

坚持共享发展。始终坚持“以人为本、服务民生、绿色发展”的

责任理念，服务于社会，服务于民众，坚持开展扶贫、助学等公益事

业，做合格企业公民，积极履行社会责任。坚持以树立大局意识、抓

好效益提升为重心，在关注公司及全体股东经济利益的同时，充分关

注包括公司员工、债权人、客户及社区等在内的利益相关者的共同利

益，实现公司发展与股东、员工、客户、社会的共享发展。

2.结构转型。

乐山电力 2015 年年度股东大会会议资料

一是组织结构转型。围绕公司“十三五”发展战略，按“精简高

效”原则，对公司组织结构进行扁平化、专业化、市场化改造。以激

发组织活力，释放发展潜力，提高组织效益效率，同时对业务流程，

人力资源配置等进行再造，以适应组织结构转型需要，适应公司未来

发展需要。

二是产业结构转型。坚持“主体与两冀并存”的产业发展方向，

对“电水气”主体产业要按照“科学规划、夯实基础、坚强智能、适

度超前”的原则加大投入，既注重提高满足地方经济社会发展和人民

生活需要的水平和能力，更要注重提升主体产业发展的质效。要适应

大势，充分关注积极跟进云平台、大数据、互联网、物联网的发展，

努力构建主体产业。要积极发展太阳能光伏产业，关注技术进步，政

策调整，并网消纳等重点环节，提高投资效益。要大力发展服务业，

重点在主体产业、产业链延伸上做好服务产业发展的文章。

3.动力转型。

新常态的一个重要特征就是动力转型，经济发展由要素驱动向创

新驱动转型。经济增长将更多依靠内生动力，更多依靠人力资本质量

和技术进步。动力转型既是目标更是过程，要始终以创新发展理念引

领公司发展，充分认识到企业的竞争归根结底是人才的竞争。要不断

优化人才的引进、培养、选拔、使用、考核、分配等机制，为公司发

展集聚人才，为动力转型夯实基础。要直面员工队伍又多又少的结构

性矛盾，在组织结构转型、业务流程再造中加大人力资源转型力度，

把人多的压力变为人力资源优势，变为人力资本动力。

4.服务转型。

一是服务定位转型。现有电气水服务主要是从业扩报装、报修、

收费、举报等。其基本定位是：保障公司供应正常，保障客户使用正

乐山电力 2015 年年度股东大会会议资料

常，是一种普遍服务，基本服务，是必须的。但还远远不够，因为无

论对公司还是客现有的服务更多是一种手段，都存在增值不明显的问

题。随着电力市场化的推进，公司需要从电力（天然气、自来水）供

应商向市场模式下的综合能源（公用事业）提供商转变。客户需要的

不仅仅是电（气、水）商品本身，更需要一种系统解决方案。与此相

适应，公司服务定位必须转型：服务不仅是手段，本身就是目的，服

务要提供高附加值，应该成为公司转型发展的增长点。

二是服务内容转型。重点是以满足（创造）客户要求，提供客户

价值为导向，拓展服务内容和方式。除基本服务外，应提供：电气水、

太阳能光伏设计、建设、运维一条龙服务；提供电气水使用综合解决

方案；积极探索服务电动汽车发展；提供售电公司服务；基于大数据、

互联网提供的增值服务；电力体制改革后产生的服务机遇。

三、2016 年重点任务目标及工作举措

（一）2016 年工作总体要求：紧紧围绕建设“三优两型”优秀

上市公司，坚持一主两翼、两轮驱动，改革创新、夯实基础、提质增

效、协调发展，实现精益转型，确保公司业绩增长，可持续发展。

（二）2016 年工作目标：

1.发电量：5.00 亿千瓦时。

2.售电量：24.70 亿千瓦时。

3.售气量：10500 万立方米。

4.售水量：2550 万立方。

5.电力线损率、自来水产销差、天然气输差：分别控制在 9.74%、

15.6%、6.8%以内；电、水、气费回收率 100%。

安全生产：确保“五个不发生”,即不发生人身死亡事故；不发

乐山电力 2015 年年度股东大会会议资料

生大面积停电、停水、停气事故；不发生重特大设备事故；不发生一

般以上火灾事故；不发生负主要责任的重大交通事故。

党风廉政建设：全面完成年度党风廉政建设责任目标，全面落实

“两个责任”和“一岗双责”。不发生损害公司形象的重大事件。

（三）2016 年主要工作举措。

1.持续夯实公司治理基础。认真做好公司董事会换届工作，持续

完善公司治理，不断提升经营管理和规范运作水平，不断提高诚信度

和透明度。充分发挥董事会核心作用，发挥各专业委员会职能，正确

决策公司重大事项，指导和督促经营层落实决策事项。进一步开展市

值管理，加强资本运作，立足上市公司平台，积极拓宽融资渠道,增

强公司价值创造能力、价值实现能力和价值经营能力，不断降低运营

风险，提升公司市值水平。持续加强信息披露精益管理，学习、借鉴

国内其他优秀上市公司先进管理理念，拓宽管理思路，同时有效结合

“电力行业信息披露指引”和要求，提高信息披露的有效性，加强风

险管控。不断加强投资者关系管理，通过多种方式积极与投资者交流，

建立良好的沟通。

2.科学制定发展战略规划。认真总结好“十二五”发展经验，统

筹兼顾整体与局部、安全与质量、需求与效益，以提升安全管控水平

为前提，增强投资有效性为核心，破解“卡脖子”、“天花板”等矛盾

为重点，紧跟国家能源政策变化，加强发展趋势分析，积极衔接省电

力公司、市政府发展规划，根据形势发展的新要求，从公司实际出发，

做好项目调研，加强项目储备，科学、前瞻、务实、全面地编制好公

司“十三五”发展规划，确保规划的科学性、针对性和指导性，为推

进公司稳步转型发展打下坚实基础。

3.全力抓好安全生产。安全管理没有终点，要狠抓安全责任制的

乐山电力 2015 年年度股东大会会议资料

落实，结合公司实际，不断完善安全风险预控体系，加强安全保障体

系、监督体系建设，不断提升风险管理水平。大力推进生产管理标准

化建设，不断加强电气水安全生产基础工作,按照相关标准规范现场

作业行为，推进安全管理、调度管理、检修管理、运行管理等标准化

建设，并将之作为公司日常安全管理的重要内容，促进公司安全生产

水平的不断提升。继续加强安全教育培训，制定多层次、多系列的安

全培训计划，注重培育示范，加强技能培训和三级培训，通过安全技

术和意识提升促进安全工作的实效性。强化安全监督，着力开展安全

生产监管能力建设，全面提高电水气安全监管水平，强化关键控制点

和过程管控，落实责任人，加强现场安全监管，把切实有效的管理制

度和安全技术措施落实到生产现场。

4.加快重点项目建设。稳增长、促转型是项目建设的关键，面对

发展的重任，抓好重点项目储备，为公司发展奠定坚实基础。积极做

好协调工作，多举措推进峨眉大为、峨眉黄湾、夹江合兴、夹江丰收

等 110 千伏输变电工程及 110 千伏永胜至凤桥线路工程等重点项目建

设，确保项目质量和进度按期完成；加快推进洪雅南部山区电网改造、

燃气金瓦线建设、自来水第五水厂建设及水质检验中心 106 项达标项

目建设；认真抓好农网工程项目的储备，积极争取农网资金，增强农

网发展后劲。大力推进各业务基础项目实施，推进技术业务创新，加

强工程项目过程管控，全面提升建管水平。

5.开拓市场增供扩销。积极关注市场变化，加快与市场对接，转

变营销理念，提升营销精益化管理；认真做好电改配套文件落地政策

研究，密切关注潜在售电主体的动向和影响，配合做好输配电价测算，

争取政策支持；认真研究去产能、去库存、去杠杆、降成本对房地产

市场、安装市场份额、安装收入以及电价下调对公司收入的影响，制

乐山电力 2015 年年度股东大会会议资料

定应对措施；按照“保存量、促增量”的思路，认真分析区域发展，

不断提升服务转型，促进公司电水气市场稳定发展；以全市推进供水、

供气 “一张网”为契机，努力拓展售水、售气市场；以电水气“一

体化”营销系统建设为主，利用大数据，大力提升标准化服务水平；

加强宾馆行业竞争格局分析，适应市场发展需要，多种渠道多种方式

改进酒店发展现状。

6.降低成本推行精益管理模式。

加强资金成本管控。不断提升资金管控责任和管控力度，创新成

本费用精益管理，实现公司成本费用管控制度统一、标准统一、考核

统一，实现成本费用的精准管理，提高公司生产经营效率。通过加强

预算管理，规范各类支出行为，增加预算控制刚性，提升预算执行效

率。不断强化资金风险管理，大力开展应收款管理，提高流动资产周

转率，确保资金安全高效使用。

不断提升损耗管理。持续深化线损规范管理力度，挖掘公司发展

潜力，科学制定电水气降损目标，采取管理降损和技术降损相结合方

式，多措并举做好降损增效工作。加大对损耗管理考核力度，以激励

措施调动员工降损增收，将损耗管理工作落到实处。

加大物资信息化管理。以制度建设为突破口，完善细化实物资产

管理办法，通过实物资产管理制度的贯彻与执行，进一步明确公司对

各类实物资产管理的总体要求。加快物资信息化建设，将物资管理与

资产管理有效衔接，实现全公司物资信息共享、业务流程更加规范、

标准、高效，实现信息化的物资管理模式。

加快推进通信网建设。积极推进公司通信网络建设，围绕公司智

能电网建设、信息化建设及电网安全运行 3 条主线，按照通信网建设

发展总体思路，逐步开展通信资源整合，改善公司信息化建设基础薄

乐山电力 2015 年年度股东大会会议资料

弱格局。通过加强专业管理和制度建设，优化工作模式，加强信息化

管理人才队伍的培养和整合利用，为公司“十三五”信息化建设打下

坚实基础。

7.持续完善内控建设。继续深化依法治企，推动内控管理常态化，

提高各项制度的落实和执行力度。不断梳理各业务流程的全面性、重

要性、制衡性、适应性和有效性，提高公司的内控能力。通过日常监

督和专项监督，检查内部控制实施过程中存在的突出问题、管理漏洞

和薄弱环节，进一步改进和加强内部控制，提高公司自身的风险防范

能力。

8.推动人力资源优化转型。紧紧围绕公司“十三五”发展战略，

全面开展组织架构、岗位结构的梳理调整。积极探索研究制定新的运

营管控模式，推进人力资源开发、引进、退出机制的研究，通过健全

机制、强化绩效考核，逐步建立配置高效、管控有力的人力资源管理

体系。着力打造公司人力资源管理平台，按照统筹规划、试点先行、

整体推进的原则，有步骤实施人力资源需求战略规划，用好现有人力

资源，提前做好各层次富余人员的培训工作，制订内部人员调剂实施

办法，在全公司范围内开展人员横向调剂，促进富余人员的合理流动，

消除局部冗员，优化员工队伍，实现人力资源价值的最大化。

9.夯实公司软实力基础。

抓好党建促发展。进一步强化党建工作，全面落实从严治党要求，

坚持将党的路线方针政策贯穿于经营管理工作之中，使党建工作与经

营同步发展，充分发挥各级党组织政治核心和战斗堡垒作用,不断加

强党的建设、班子建设、廉政建设和作风建设，强化党员、干部和员

工的责任心、敬业心和大局观念，提升整体素质和能力。

加强企业文化和战略发展融合。树立企业文化战略思维，增强企

乐山电力 2015 年年度股东大会会议资料

业文化战略理念，强调企业文化的战略协同，开展企业文化的战略管

理，通过企业文化的创新宣传和引导，提升员工对公司的认同度，增

强内部凝聚力和向心力，培养团队协作精神，提升工作能力和工作成

效，增强服务意识和服务水平。加强班组标准化建设，积极在基层班

组广泛开展形式多样的岗位练兵和技术比武活动，进一步提高各类人

员的业务技能,增强企业竞争力。

发挥工团组织作用。紧密围绕公司生产经营管理，以多种活动为

载体，充分发挥工会组织和团组织作用，不断提高思想渗透力、凝聚

员工向心力、调动员工积极性和创造性，发挥工团的积极作用。

2016 年，公司将继续坚定信心、改革创新、锐意进取，继续夯

实基础，以科技进步促管理创新，以管理创新促公司转型，大力提升

公司盈利能力，全面推进公司各项工作，为建设“三优两型”优秀上

市公司而努力！

特此报告。

本报告经公司 2016 年 2 月 29 日召开的第八届董事会第六次

会议审议，同意提交公司 2015 年年度股东大会审议。

乐山电力股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 28 日

乐山电力 2015 年年度股东大会会议资料

议案二：

乐山电力股份有限公司

2015 年度监事会工作报告

各位股东：

现将公司监事会 2015 年度工作情况报告如下，请各位股东予以

审议：

一、 2015 年度监事会工作情况

2015 年公司监事会在全体监事共同努力下，按照《公司法》、《证

券法》、公司《章程》和公司《监事会议事规则》等相关规定，认真

履行监督职责，通过召开监事会，列席股东大会、董事会，参加公司

总经理办公决策会等方式，对公司董事和高级管理人员履行职责情

况、公司财务状况、公司经营决策重大事项等进行了有效的监督，维

护了公司及股东的合法权益。

（一）会议情况

报告期内，2015 年监事会成员出席了公司股东大会 2 次，列席

公司董事会 7 次，参与公司重大经营决策的讨论，监督公司董事和高

管人员的履职行为；公司监事会先后召开了 6 次会议，现场方式 2 次，

通讯方式 4 次，监事会成员按规定出席了会议，对相关议案进行认真

审议和表决，形成会议决议。监事会召开会议的具体情况如下：

1.2015 年 3 月 16 日，召开第八届监事会第十五次临时会议。审

议通过了“关于向乐山乐电天威硅业科技有限责任公司管理人提供借

款”的议案。

乐山电力 2015 年年度股东大会会议资料

2.2015 年 3 月 26 日召开第八届监事会第四次会议，审议通过了

十二个议案：“关于公司 2014 年度监事会工作报告”；“关于公司 2014

年度计提资产减值准备和预计负债的议案”；“关于公司 2014 年度财

务决算报告”；“关于公司 2014 年度利润分配或资本公积金转增股本

方案的议案”；“关于预计公司 2015 年度日常经营关联交易的议案”；

“关于续聘中天运会计师事务所为公司 2015 年度财务审计机构和内

部控制审计机构的议案”；“关于公司 2014 年度内控自我评价报告的

议案”；“关于公司 2014 年度内控审计报告的议案”；“关于公司 2014

年年度报告全文及其摘要的议案”；“关于公司 2015 年度固定资产投

资计划的议案”；“关于参股公司犍为县政信投资有限公司股东减资的

议案”；“关于公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告”。

3.2015 年 4 月 17 日，召开了第八届监事会第十六次临时会议，

审议通过了“关于公司 2015 年第一季度报告的议案”。

4.2015 年 7 月 29 日召开第八届监事会第十七次临时会议，审议

通过了“关于公司 2015 年半年度报告及其摘要的议案”。

5.2015 年 8 月 7 日，召开第八届监事会第十八次临时会议，审

议通过了“关于控股子公司沫江煤电公司解散并向其提供委托贷款的

议案”，2015 年 8 月 12 日对该次会议议案进行表决。

6.2015 年 10 月 26 日，召开第八届监事会第五次会议，审议通

过了“关于公司 2015 年第三季度报告的议案”，“关于捐资扶贫的议

案”。

(二)有效履行监督职责

乐山电力 2015 年年度股东大会会议资料

按照《公司法》和公司《章程》所赋予的职责，监事会及全体监

事有效履行监督职责。公司监事通过列席股东会、董事会，部分监事

通过参加公司总经理办公决策会、专题会等会议，并作为基层单位的

联系领导开展实地调研和考察工作，及时了解和掌握公司生产经营状

况、重大资金运行情况、安全状况及面临的困难和问题。在开展监督

工作的同时对相关工作也给与了必要的指导。针对公司重大经营活

动，监事会进行了高度关注和监督指导， 2015 年控股子公司沫江煤

电公司关停，涉及人员安置、安全稳定、资产处置等重大事项，公司

监事认真分析相关风险，提出注意事项和建议，促进公司妥善处理和

有效管控风险，结构调整得到有效落实，煤炭行业持续性亏损对公司

的不利影响将会消除。

二、监事会发表的独立意见

(一)监事会对公司依法运作情况的独立意见

2015 年度，公司监事出席了股东大会，列席了董事会，并依据

有关规定对公司股东大会、董事会的召开，董事会对股东大会决议执

行情况以及公司董事、高管的履职情况进行了监督和检查。监事会认

为：公司能严格按照《公司法》、公司《章程》及相关法律法规的规

定和证券监管部门的要求规范运作，内控制度进一步建立健全，法人

治理水平不断提升；董事会所属的专门委员会均按职责分工开展各项

工作，董事会的决策程序依法合规；公司经营层能全面贯彻落实股东

大会、董事会和监事会的决议，带领公司全体员工为完成董事会下达

的各项目标任务而努力；公司董事、高级管理人员在履行职务时，勤

勉尽责，忠于职守，未发现有违反法律、法规、公司《章程》或损害

乐山电力 2015 年年度股东大会会议资料

公司利益的行为。

(二)监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事通过列席和参加有关会议，听取财务负责人汇报，查阅

公司财务报表等相关资料，审议公司定期报告等，及时了解和掌握公

司的财务运行状况。监事会认为，公司财务状况总体正常，公司进一

步强化预算管理，做好资金收支计划，依法合规使用定向募集资金，

采取多种形式融资，采取多种形式利用短暂闲散资金理财，在保障生

产经营正常运转的同时提升了资金使用效率和效益。2015 年度公司

财务报告按企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公

司 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年的经营成果和现金流量，

中天运会计师事务所对公司 2015 年度财务报告出具了无保留意见的

审计报告。

(三)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司依法合规管理和使用募集资金。报告期内募集资金使用后，

全部募集资金除产生的利息收入已全部使用完毕，不存在变更募投使

用项目的资金，已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、

准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。公司按照有关规定和

要求编制了截至 2015 年 12 月 31 日止的《2015 年度乐山电力股份有

限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

保荐机构华西证券有限责任公司（以下简称“华西证券”）为公

司出具了《关于乐山电力股份有限公司非公开发行股票募集资金

2015 年度存放和使用情况的专项核查报告》，华西证券认为：乐山电

乐山电力 2015 年年度股东大会会议资料

力贯彻实施了募集资金专户存储制度，履行了三方监管协议，募集资

金未出现被控股股东和实际控制人占用等情况，截至 2015 年 12 月

31 日，募集资金具体使用情况与披露情况一致，未出现募集资金使

用违反相关法律法规和公司相关制度的情形。本保荐机构对乐山电力

2015 年度募集资金的存放和使用情况无异议。

公司聘请的中天运会计师事务所对公司编制的《2015 年度乐山

电力股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了

专项鉴证，出具了《乐山电力股份有限公司募集资金存放与实际使用

情况的鉴证报告》，该《鉴证报告》认为，公司的《2015 年度乐山电

力股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重

大方面已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号

——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所

《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十

六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规

定编制，反映了贵公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况。

(四)监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

经公司 2014 年第二次临时股东大会同意，出资 5.8 亿元参股四

川晟天新能源发展有限公司，持股 21.60%，报告期内已出资 1.16 亿

元。此次重大股权投资行为，公司监事会认为是基于企业自身经营、

发展的需要，按照相关合同、协议约定进行，没有发现内幕交易，没

有损害公司及股东利益，符合相关规定。

(五)监事会对公司关联交易情况的独立意见

乐山电力 2015 年年度股东大会会议资料

公司每年关联交易均经过董事会审议、股东大会通过，2015 年

关联交易主要是与公司股东国网四川省电力公司的购售电业务，属于

日常关联交易，交易符合公正、公开、公平、合理的原则，并按规定

履行了对外信息披露义务，无损害公司及公司股东利益的行为。

(六)监事会对内部控制自我评价报告的审阅意见

公司按照《企业内部控制基本规范》要求，持续加强内控制度建

设。针对内控制度在实施运行中发现的缺陷及时进行修改和完善，不

断优化业务流程，提高效率，堵塞管理漏洞，形成了内控制度长效建

设机制，使制度切合生产经营实际，发挥实切有效的管控作用。2015

年公司及下属公司共计新建和完善制度 108 个（含分公司、分厂、控

股子公司）。公司不断强化各级内控责任的落实，采取过程监督、专

项检查等方式，通过对履职行为和关键工作的监督，强化公司上下对

内控制度的执行力度，规范管理，防范风险。

公司已按照《企业内部控制基本规范》要求，对 2015 年财务报

告相关内部控制进行了自我评价并出具评价报告。监事会认为，公司

2015 年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内

部控制体系建设和运行的实际情况。根据中天运会计师事务所出具的

《乐山电力股份有限公司内部控制审计报告》认为，公司于 2015 年

12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方

面保持了有效的财务报告内部控制。

三、2016 年监事会的工作要点

2016 年公司监事会及全体监事将认真按照《公司法》、《证券法》

和公司《章程》等相关规定所赋予的权力，履职尽责，加强监督，切

乐山电力 2015 年年度股东大会会议资料

实担负起维护公司及公司股东利益的责任。

（一）加强对董事会、经营层规范运作的监督，不断提升公司法

人治理水平。

全体监事应认真履职尽责，严格按照证券监管部门的要求和公

司《章程》赋予的职责，结合公司《监事会议事规则》，加强对董事

会决策程序、董事和高管履职情况的监督，对公司董事会、经营层贯

彻落实股东大会、董事会决议和监事会决议情况进行督查，及时了解

和掌握重大的生产经营管理相关信息。

(二)加强对公司编制的定期报告的审核和财务状况的监督。

（三）加强对公司重大生产经营事项的监督。加强对公司收购、

出售资产情况的监督，对关联交易情况的监督，以及沫江煤电人员安

置、资产处置，乐电天威破产清算等重大事项的监督。

(四)加强对公司内控制度建设及执行情况的监督，了解掌握内

控制度运行中出现的新情况和新问题，督促对相关制度进行修订完

善，促进公司内控体系建设进一步完善。

(五)切实转变作风，勤勉尽责。

全体监事应进一步转变工作作风，深入企业了解实际情况，有

效发挥监事会的监督和指导作用，勤勉尽责，推动公司规范运作。

（六）加强监事会自身建设，不断提升监事综合履职能力。

采取多种形式组织监事学习和掌握国家相关政策、法律法规、

财经知识，特别是要掌握好证券监管部门的相关监管规定，积极参与

相关部门组织的专业培训，不断提升监事业务技能和职业素养，从而

进一步提高监事会整体工作水平。

乐山电力 2015 年年度股东大会会议资料

特此报告。

本报告经公司 2016 年 2 月 29 日召开的第八届监事会第六次会议

审议，同意提交公司 2015 年年度股东大会审议。

乐山电力股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 28 日

乐山电力 2015 年年度股东大会会议资料

议案三：

关于公司 2015 年度计提资产减值准备的议案

各位股东：

根据财政部颁布的《企业会计准则》，以及公司《资产减值与核

销管理办法》的规定，2015 年末公司对各类资产进行了清查，并对

存在减值迹象的资产进行了减值测试，根据各类资产实际情况，本着

审慎经营、有效防范、化解资产损失风险的原则，对部分资产计提了

减值准备。

2015 年合并报表期初各项资产减值准备余额为

1,477,531,410.63 元；当期计提各项资产减值准备 6,400,544.49 元；

因 2015 年 5 月份合并政信公司增加减值准备 3，864,711.61 元；因

收回应收款项转回坏账准备 1,652.84 元；因销售、处置、报废等转

销各项减值准备 3,778,214.60 元；年末各项资产减值准备余额为

1,484,016,799.29 元。因资产减值准备的计提和转回将减少本期利

润 6, 398,891.65 元。具体情况如下：

一、减值准备计提情况

1.按比例计提的坏账准备

报告期按比例计提的坏账准备金额为 2,824,281.69 元:其中按

7%比例计提的应收账款坏账准备是-694,168.94 元；按 20%比例计提

的其他应收款坏账准备是 3,518,450.63 元。

2.个别计提的坏账准备

（1）应收账款中按 100%比例全额计提坏账准备的有应收电费有

1,892,175.82 元（共 4 户）：其中一户应收电费因提起的诉讼主体

错误而撤诉，待诉讼主体确定后再行诉讼，该笔电费已存在无法回收

风险；另外三户应收电费虽已采取法律诉讼手段且均已胜诉，但法院

因其他原因未能强制执行，现已停止生产，后期回收可能性很小。

乐山电力 2015 年年度股东大会会议资料

应收账款中按 20% 比例计提坏账准备的应收电费有

6,984,188.18 元,主要是煤矿企业欠电费，已对欠费企业提起诉讼或

要求对方签署还款计划，但由于煤炭行业的不景气状况将持续，按

20%比例计提坏账。

（2）其他应收款中按 100%比例全额计提坏账准备的应收往来款

有 275,600.00 元：其中 5,600.00 元为应收代垫培训费，债务人已关

闭且已工商注销，无法回收；另外 270,000.00 元为应收医疗保险管

理局 2010 年前的工伤费用，现医保局已送达核减该工伤费用的资料，

导致无法回收。

其他应收款中按 40% 比例计提坏账准备的应收往来款有

29,123.34 元，系应收天主教爱国会往来款，报告期计提坏账准备

11,649.34 元。

二、减值准备转销情况

（一）存货跌价准备

报告期转销存货跌价准备 2,601,834.43 元，是 2015 年销售、

处置存煤转销的存货跌价准备。

（二）固定资产减值准备

报告期转销固定资产减值准备 1,176,380.17 元，是设备报废和

处置坑口火电厂、洗选厂、医院相关设备、房屋建筑物等资产转销的

固定资产减值准备，上述资产原值 3,676,902.04 元，报废和处置减

少报告期利润 254,186.59 元。

备查文件：1.公司 2015 年资产减值准备明细表

2.公司 2015 年坏账准备个别计提明细表

本议案经公司 2016 年 2 月 29 日召开的第八届董事会第六次会议

审议，同意提交公司 2015 年年度股东大会审议。

乐山电力股份有限公司

2016 年 4 月 28 日

乐山电力 2015 年年度股东大会会议资料

议案四：

乐山电力股份有限公司

2015 年度财务决算报告

各位股东：

2015 年度，公司完成发电量 5.01 亿千瓦时，比去年 4.37 亿千瓦时增长

14.74%；完成售电量 22.92 亿千瓦时，比去年 20.80 亿千瓦时增长 10.20%；完

成售气量 10724 万立方米，比去年 10004 万立方米增长 7.20%；完成售水量 2666

万立方米，比去年 2482 万立方米增长 7.39％；公司实现营业收入 165,491.74

万元，比去年增长 7.48％；实现营业利润 9,360.43 万元，去年同期为-164,114.46

万元；净利润 12,664.90 万元，去年同期为-183,838.25 万元；归属于上市公司

股东的净利润 11,551.67 万元，去年同期为-113,931.49 万元。

(一)本年度利润完成情况及构成

单位：元币种：人民币

项目金额

营业利润 93,604,342.89

利润总额 183,400,579.12

归属于上市公司股东的净利润 115,516,687.73

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 30,083,516.86

经营活动产生的现金流量净额 149,109,701.88

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

项目金额说明

非流动资产处置损益 -642,942.52

计入当期损益的政府补助，但与公主要是收到政策性关停政府奖补资金

司正常经营业务密切相关，符合国 1600 万元，收到天然气价格补贴

20,923,480.32

家政策规定、按照一定标准定额或 223.27 万，就业稳岗补贴 90.84 万元

定量持续享受的政府补助除外及其他政府补贴 178.24 万元。

主要是公司与保变电气、进出口银行

与公司正常经营业务无关的或有事

58,658,946.60 达成和解协议，转回预计负债 5865.89

项产生的损益

万元。

除上述各项之外的其他营业外收入主要是收到滞纳金 543.15 万元及无法

8,983,357.40

和支出支付的款项转收入 118.19 万元。

少数股东权益影响额 -719,449.56

所得税影响额 -1,770,221.37

合计 85,433,170.87

(三)主要会计数据和财务指标

乐山电力 2015 年年度股东大会会议资料

单位：元币种：人民币

本期比上年同

主要会计数据 2015 年 2014 年 2013 年

期增减(%)

营业收入 1,654,917,369.66 1,539,810,297.46 7.48 1,462,704,163.45

归属于上市公司股

115,516,687.73 -1,139,314,897.75 - -298,593,187.90

东的净利润

归属于上市公司股

东的扣除非经常性 30,083,516.86 -1,662,060,162.48 - -307,448,956.88

损益的净利润

经营活动产生的现

149,109,701.88 43,940,043.75 239.35 167,273,374.61

金流量净额

本期比上年同期增减

主要财务指标 2015 年 2014 年 2013 年

(%)

基本每股收益（元／股） 0.2146 -3.0025 - -0.9146

稀释每股收益（元／股） 0.2146 -3.0025 - -0.9146

扣除非经常性损益后的基本每股收

0.0559 -4.3801 - -0.9417

益（元／股）

加权平均净资产收益率（%） 12.13 -406.45 - -47.66

扣除非经常性损益后的加权平均净

3.16 -592.94 - -49.08

资产收益率（%）

（四）报告期内归属于母公司所有者权益变动情况

单位:元币种:人民币

归属于母公司所有

项目股本资本公积专项储备盈余公积未分配利润

者权益合计

期初数 538,400,659.00 1,373,333,379.47 - 101,773,657.80 -1,118,850,024.29 894,657,671.98

本期增加 115,516,687.73 115,516,687.73

本期减少

期末数 538,400,659.00 1,373,333,379.47 - 101,773,657.80 -1,003,333,336.56 1,010,174,359.71

归属于母公司所有者权益期末较期初增加 115,516,687.73 元，为本年归属

于上市公司股东的净利润。其他项目说明如下：

1、专项储备变动原因：按照财政部[财会（2009）8 号]《财政部关于印发

企业会计准则解释第 3 号的通知》及相关规定计提和使用专项储备资金，因控股

子公司沫江煤电公司关停主要经营资产，本年度不再计提和使用专项储备。

2、盈余公积未变动，由于未分配利润仍为负数，根据公司《章程》，母公司

本年度未计提盈余公积。

3、未分配利润变动为：本年归属于上市公司股东的净利润 115,516,687.73

乐山电力 2015 年年度股东大会会议资料

元，增加未分配利润。

（五）报告期内募集资金的使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 157,867.64 万元，其中补

充流动资金 76,045 万元，偿还银行借款 81,822.64 万元，本报告期内使用募集

资金 17,667.08 万元偿还银行借款。报告期末，募集资金尚有余额 81.81 万元，

是扣除手续费后的利息收入。

（六）报告期内公司的财务状况、经营成果分析

1、报告期内公司资产构成和利润构成变动情况：

（1）资产构成变动情况分析：

单位：元币种：人民币

增减变动

项目期末数期初数变动原因

（%）

主要是报告期内归还银行借款及出

货币资金 146,614,673.35 937,669,845.38 -84.36 资 1.16 亿元投资四川晟天新能源发

展有限公司所致。

主要是报告期内银行承兑汇票贴现

应收票据 4,742,012.00 15,931,142.66 -70.23

及到期承兑所致。

主要为报告期内预付购电费减少所

预付款项 22,997,849.49 56,517,434.14 -59.31

致。

主要是报告期合并犍为政信公司报

其他应收款 94,476,069.26 20,171,614.55 368.36

表以及保证金增加所致。

主要是报告期内合并犍为政信公司

存货 87,002,301.17 56,532,817.18 53.90

报表所致。

主要是报告期内将犍为政信公司纳

长期股权投资 116,011,814.65 221,882,044.07 47.71 入合并报表范围以及投资四川晟天

新能源发展有限公司所致。

主要是报告期内合并犍为政信公司

固定资产 1,300,036,316.67 791,044,856.36 64.34

报表所致。

主要是报告期内合并犍为政信公司

无形资产 172,310,538.60 76,536,527.53 125.14

报表所致。

短期借款 149,500,000.00 490,500,000.00 -69.52 主要为报告期内归还部分借款所致。

主要是报告期内合并犍为政信公司

应付账款 80,204,343.21 55,535,718.03 44.42

报表所致。

主要是报告期内合并犍为政信公司

预收款项 161,525,676.47 98,640,830.19 63.75

报表及预收水气安装款增加所致。

主要是报告期内合并犍为政信公司

应交税费 69,368,954.76 42,035,341.34 65.03

报表所致。

主要是报告期内合并犍为政信公司

其他应付款 53,313,835.71 34,853,323.92 52.97

报表所致。

长期应付款 262,947,382.89 136,620,000.00 -52.21 主要是报告期内合并犍为政信公司

乐山电力 2015 年年度股东大会会议资料

报表所致。

主要是报告期内沫江煤电公司人员

安置支出以及承担进出口银行借款

预计负债 151,996,069.48 322,145,089.68 -52.82

担保责任和根据和解协议调整已计

提的预计负债所致。

（2）利润构成变动情况分析：

单位：元币种：人民币

增减变动

项目 2015 年度 2014 年度变动原因

（%）

主要是报告期内银行借款大幅减少所

财务费用 25,141,234.23 144,916,310.85 -82.65

致。

主要是 2014 年度公司对原控股子公司

乐电天威的借款计提了坏账准备及乐

资产减值损失 6,398,891.65 2,415,604,586.80 -99.74 电天威对长期资产计提减值准备和沫

江煤电公司停产关闭，计提相应的资产

减值准备，本报告期内无以上因素。

主要是 2014 年度公司不合并乐电天威

投资收益 2,552,079.13 857,568,545.08 -99.70 报表后，转回当期及以前年度确认的亏

损，本报告期内无以上因素。

主要为报告期内收到政府政策性奖补

营业外收入 94,860,544.26 12,626,546.63 651.28 资金及公司与保变电气、进出口银行达

成和解协议，转回预计负债所致。

主要为 2014 年公司对乐电天威担保事

项计提预计负债以及沫江煤电计提工

营业外支出 5,064,308.03 281,539,043.70 98.20

伤就业补偿（含职业病及一般工伤），

本报告期内无以上因素所致。

主要是 2014 年度对乐电天威往来款项

所得税费用 56,751,606.81 -71,674,593.56 - 计提坏账准备确认递延所得税资产，本

报告期内无此因素。

主要原因为：1）公司电力业务因水力

发电量较上年同期增加、购售电结构变

化以及并购犍为县政信投资有限公司，

使得电力业务利润较上年同期增加；2）

公司自来水、燃气业务的销售利润及安

归属于母公司装工程完工项目比上年同期增加，使得

所有者的净利 115,516,687.73 -1,139,314,897.75 - 自来水、燃气业务利润较上年同期增

润加；3）报告期内，公司非经常性损益

增加；4）2014 年度，公司对原控股子

公司乐电天威的投资、借款和担保事项

大额计提了减值准备和预计负债；控股

子公司乐山沫江煤电有限责任公司因

关闭停产计提了减值准备和人员安置

乐山电力 2015 年年度股东大会会议资料

费用，本报告期，无此因素影响。

（3）现金流量构成情况分析：

报告期内，公司的现金及现金等价物净增加额为-719,749,130.05 元，其

中：

单位：元币种：人民币

增减变动

项目 2015 年度 2014 年度变动原因

（%）

主要是销售商品、提供劳务

经营活动产生的现

149,109,701.88 43,940,043.75 239.35 收到的现金比上年同期增加

金流量净额

所致。

投资活动产生的现主要是报告期内股权投资额

-243,318,455.10 -375,585,528.93 35.22

金流量净额比上年同期减少所致。

主要是上年同期收到募集资

筹资活动产生的现金 15.79 亿元及报告期内银

-625,540,376.83 1,086,507,283.55 -

金流量净额行借款比上年同期大幅减少

所致。

2、公司计提资产减值准备、预计负债以及转销对当期利润影响情况：

2015 年期初各项资产减值准备余额为 1,477,531,410.63 元，当期计提各项

资产减值准备 6,400,544.49 元；因收回应收款项转回坏账准备 1,652.84 元；因

核销、报废、处置等减少各项减值准备 3,778,214.60 元；合并报表范围变化导

致资产减值准备发生其他增加 3,864,711.61 元；以上共计减少当期利润

6,398,891.65 元。年末各项资产减值准备余额为 1,484,016,799.29 元。

2015 年公司与保变电气、进出口银行达成和解协议，转回预计负债

58,658,946.60 元，增加当期利润。年末预计负债余额为 151,996,069.48 元。

本议案经公司 2016 年 2 月 29 日召开的第八届董事会第六次会议审议，同意

提交公司 2015 年年度股东大会审议。

乐山电力股份有限公司

2016 年 4 月 28 日

乐山电力 2015 年年度股东大会会议资料

议案五：

关于公司 2015 年度利润分配

或资本公积金转增股本方案的议案

各位股东：

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度本

公司母公司实现净利润 67,036,530.89 元,归属于上市公司所有者的

净利润为 115,516,687.73 元，本年可供分配的利润为

115,516,687.73 元，加上年初未分配利润-1,118,850,024.29 元，

2015 年末可供股东分配的利润为-1,003,333,336.56 元。

根据公司《章程》，因公司的法定公积金不足以弥补以前年度的

亏损，故本年度不提取法定公积金，不进行利润分配。同时，本年度

不进行资本公积金转增。

本议案经公司 2016 年 2 月 29 日召开的第八届董事会第六次会议

审议，同意提交公司 2015 年年度股东大会审议。

乐山电力股份有限公司

2016 年 4 月 28 日

乐山电力 2015 年年度股东大会会议资料

议案六：

关于预计公司 2016 年度

日常经营关联交易的议案

各位股东：

截止 2015 年 12 月 31 日，国网四川省电力公司（以下称：四川

省电力公司）持有本公司股份 53,229,389 股，占本公司股份总数的

9.89％。根据上海证券交易所《股票上市规则》和本公司《关联交易

管理办法》，并结合国网四川省电力公司《关于新增乐山电力股份有

限公司并网趸售关口的批复》（川电营销[2015]59 号）、乐山供电公

司《关于调整 2015 年乐山电力股份有限公司趸售分类电量结构的函》

（乐电财务[2016]10 号），预计 2016 年度日常性关联交易的总金额

约 40165 万元。具体见下表：

单位：万元

去年交易

关联交易的类别关联交易对方预计总金额

金额

向关联方销售电力国网四川省电力公司乐山供电公司 3763 1096.23

向关联方采购电力国网四川省电力公司乐山供电公司 36402 26357.77

总计 40165 27454.00

注：上述金额不含税、不含基金。

公司 2016 年度预计日常性关联交易金额与 2015 年度有一定幅度

的增加，主要是考虑公司合并乐山川犍电力有限责任公司报表后向国

网四川省电力公司乐山供电公司采购的电量（2015 年是从 5 月份并

表数据算起），导致向关联方采购电力增加。

一、关联方介绍及关联关系

1、基本情况：

国网四川省电力公司乐山供电公司为公司大股东四川省电力公

司的下属分支机构。

乐山电力 2015 年年度股东大会会议资料

国网四川省电力公司乐山供电公司，工商注册号：

5111001800007，注册地：乐山市市中区海棠路 168 号，法定代表人：

林双庆，注册资金：2.2086 亿元，经济性质：国有经济，经营方式：

直供、趸售，经营范围：供电，输变电设备配件；电工器材、输变电

设备等。

2、上述关联方与本公司的关系：

国网四川省电力公司乐山供电公司为四川省电力公司的分支机

构，四川省电力公司为持有本公司 5％以上股份的法人，构成上海证

券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第四款规定的关联法人。

3、履约能力：

公司能够在次月收回销售电力的电费款，也能在当月支付采购电

力款。因此不存在关联方长期占用公司经营性资金的情况。

二、关联交易的主要内容和定价政策

公司与上述关联法人之间的日常关联交易主要为向其销售电力

和采购电力。

本公司与上述关联方之间的电力销售与电力采购价格定价政策:

国网四川省电力公司乐山供电公司分年度核定公司趸售分类电

量比例，各类电量按政府价格主管部门批准的四川省电网趸售电价进

行结算。在购、售电有效期内，发生电价和其他收费项目费率调整时，

按调价文件规定执行。

象月电厂与国网四川省电力公司乐山供电公司之间的电力销售

与电力采购电价根据政府价格主管部门批准的价格执行。

三、交易目的和交易对本公司的影响

关联交易有助于公司电网电力电量的平衡，有助于稳定公司用户

市场。

乐山电力 2015 年年度股东大会会议资料

四、关联交易协议签署情况

公司与四川省电力公司乐山电业局（现为国网四川省电力公司乐

山供电公司）签订的《并网经济协议》, 公司与国网四川省电力公司

乐山供电公司签订的《趸购电合同》和《趸售电合同》，公司下属分

支机构象月电厂与四川省电力公司乐山电业局（现为国网四川省电力

公司乐山供电公司）签订的《购售电合同》。

五、公司独立董事对预计公司 2016 年度日常经营关联交易事项

发表了同意的独立意见。

备查文件：

1.乐山电力股份有限公司与国网四川省电力公司乐山供电公司

签订的《并网经济协议》、《趸购电合同》和《趸售电合同》

2.国网四川省电力公司《关于新增乐山电力股份有限公司并网趸

售关口的批复》（川电营销[2015]59 号）

3.乐山供电公司《关于调整 2015 年乐山电力股份有限公司趸售

分类电量结构的函》（乐电财务[2016]10 号）

4.乐山电力股份有限公司象月电厂与国网四川省电力公司乐山

供电公司签订的《购售电合同》

本议案经公司 2016 年 2 月 29 日召开的第八届董事会第六次会议

审议，同意提交公司 2015 年年度股东大会审议。

乐山电力股份有限公司

2016 年 4 月 28 日

乐山电力 2015 年年度股东大会会议资料

议案七：

关于续聘中天运会计师事务所为公司 2016 年度财务

审计机构和内部控制审计机构的议案

各位股东：

经公司 2015 年年度股东大会审议通过，公司 2015 年度财务审计

机构和内部控制审计机构为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）。

根据签订的相关《委托业务约定书》，公司应支付审计机构财务审计

费用 70 万元，支付内部控制审计费用 26 万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理

办法》、公司《章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟继续聘任

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机

构和内部控制审计机构，相关审计费用不变。

本议案经公司 2016 年 2 月 29 日召开的第八届董事会第六次会议

审议，同意提交公司 2015 年年度股东大会审议。

乐山电力股份有限公司

2016 年 4 月 28 日

乐山电力 2015 年年度股东大会会议资料

议案八：

关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案

各位股东：

公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式

准则第 2 号-年报内容与格式(2015 年修订)》以及上海证券交易所《关

于做好上市公司 2015 年年度报告工作的通知》的要求，编制了 2015

年年度报告及其摘要。

公司《2015 年年度报告全文及其摘要》具体内容详见 2016 年 3

月 2 日上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

本议案经公司 2016 年 2 月 29 日召开的第八届董事会第六次会议

审议，同意提交公司 2015 年年度股东大会审议。

乐山电力股份有限公司

2016 年 4 月 28 日

乐山电力 2015 年年度股东大会会议资料

议案九：

关于吸收合并全资子公司的议案

各位股东：

乐山电力股份有限公司（以下简称：公司）根据经营管理和发展

需要，为提高管理效率，降低生产和运营成本，进一步优化资源配置，

拟对公司全资子公司犍为县政信投资有限公司（以下简称“政信公

司”）实施吸收合并。吸收合并完成后，政信公司独立法人资格注销。

一、合并双方基本情况介绍

1.合并方：乐山电力股份有限公司

注册地址：乐山市市中区嘉定北路 46 号

法定代表人：廖政权

注册资本：53840.0659 万元

成立日期：1988 年 5 月 17 日

经营范围：电力设施承装、承修、承试，地方电力开发、经营，

本公司电力调度，房地产开发；销售输变电、电工器材、交流电动机、

载波通信系统设备；公司管辖范围内发供电电能计量装置的检定、校

准；电力工程勘察设计；限分公司经营住宿、中餐、卡拉 OK 歌舞、

工艺美术品销售、干洗、糖、烟、酒零售。

截止 2015 年 12 月 31 日，乐山电力总资产 241916.70 万元，净

资产 111167.37 万元，营业收入 165491.74 万元，净利润 12664.90

万元。

2.被合并方：犍为县政信投资有限公司

注册地址：犍为县玉津镇滨江路 289 号

法定代表人：车志忠

注册资本： 22000 万元

成立日期：2008 年 10 月 29 日

经营范围：能源投资、投资管理。

乐山电力 2015 年年度股东大会会议资料

截止 2015 年 12 月 31 日，政信公司总资产 58464.87 万元，净资

产 22129.15 万元，营业收入 25008.56 万元，净利润 207.77 万元。

二、吸收合并方式、范围及相关安排

1.公司通过整体吸收合并的方式合并政信公司全部资产、负债和

业务，合并完成后公司存续经营，政信公司独立法人资格注销。

2.本次合并完成后，政信公司所有资产、负债、权益将由公司享

有或承担。

3.合并双方共同完成资产转移相关事宜，并办理相关资产的权属

变更登记手续。

4.吸收合并双方将签署《吸收合并协议》并尽快实施。

三、本次吸收合并对公司的影响

本次吸收合并实施完成后，公司将直接持有乐山川犍电力有限责

任公司 100%股权，本次吸收合并有利于减少管理层级，有利于公司

整合资源、优化管理结构，降低管理成本，提高管理效率。本次吸收

合并不会对公司的当期损益产生实质影响，公司股权结构、注册资本

不会发生变化。

四、有关授权事项

董事会拟提请公司股东大会授权公司经营层具体办理吸收合并

事宜，包括但不限于签订协议、办理相关资产的权属变更登记手续，

直至完成政信公司的工商注销手续等。

本议案经公司 2016 年 2 月 29 日召开的第八届董事会第六次会议

审议，同意提交公司 2015 年年度股东大会审议。

乐山电力股份有限公司

2016 年 4 月 28 日

乐山电力 2015 年年度股东大会会议资料

议案十：

关于控股子公司投资设立乐山市第五水厂有限责任

公司暨关联交易的议案

各位股东：

为加快公司发展，解决公司自来水业务供水能力不足，提高供水

安全可靠性，拓展供水市场，实现“一张网”目标，提升公司整体盈

利能力，按照乐山市关于中心城区“多水源、一张网、全覆盖”的要

求和总体规划，经公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司（以下

称：乐山自来水公司）与乐山市水务投资有限公司（以下称：乐山水

投公司）协商，拟共同投资设立乐山市第五水厂有限责任公司（以下

称：乐山市第五水厂公司）建设乐山市第五水厂项目（以下称：五水

厂项目）。现将相关具体情况介绍如下：

一、对外投资合作及关联交易概述

（一）对外投资合作的基本情况

公司控股子公司乐山自来水公司拟与乐山水投公司共同投资设

立乐山市第五水厂有限责任公司，投资建设五水厂项目，该项目为国

家“十二五”第二批农村饮水安全专项资金项目，项目建设规模 5 万

立方米/日，近期年取水量 1314 万 m3，年供水量 1217 万 m3。第五水

厂项目于 2015 年 8 月开工建设，乐山水投公司已先期投入建设。

经双方初步协商，乐山市第五水厂有限责任公司拟注册资本

20226 万元，其中：乐山自来水公司拟以现金出资 12000 万元，占注

册资本的 59.33%。乐山水投公司拟以现金和先期投资建设的在建工

程资产出资 8226 万元，占注册资本的 40.67%。资金来源为乐山自来

水公司自有资金。

（二）根据上海证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》等

规定，公司控股子公司本次对外投资需提交股东大会审议通过。

乐山电力 2015 年年度股东大会会议资料

（三）乐山市国有资产经营有限公司（以下称：乐山国资公司）

为公司法人股东，持有公司股份 19.24%；乐山水投公司是乐山国资

公司的全资子公司；乐山自来水公司是公司控股子公司，公司持有股

份 85.75%，另一股东为乐山国资公司，持有股份 14.25%。根据《上

海证券交易所股票上市规则》规定，乐山自来水公司本次与乐山水投

公司共同投资设立乐山市第五水厂有限责任公司构成了共同投资的

关联交易事项。本次关联交易不会影响公司的持续经营能力、损益及

资产状况。

本次投资暨关联交易事项尚需独立董事发表独立意见。

本次投资暨关联交易事项，未构成重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况

（一）投资协议主体的基本情况

1.乐山市水务投资有限公司

法定代表人：郭利锋

注册地：乐山市市中区龙游路东段 203 号

注册资本：5221.4535 万元

主营业务：城乡供水、污水处理、水利工程、江河防洪整治工程

项目的投资。

乐山市水务投资有限公司成立于 2009 年,公司主要从事供水资

产经营活动。

2.乐山市自来水有限责任公司

法定代表人：廖政权

注册地：乐山市市中区龙游路西段 13 号

注册资本：6841.41 万元人民币

主营业务：主营城市自来水生产供应，兼营城市供水工程、官网

建设（限下属安装分公司经营）、公路货物运输等。

乐山电力 2015 年年度股东大会会议资料

乐山市自来水有限责任公司成立于 1959 年，主要经营自来水生

产、供应，自来水管道安装、维修，公司供水设计能力为 10.5 万立

方米/日，DN100 以上供水管道 262.85 公里，负责乐山主要中心城区

和车子、牟子、茅桥、凌云等周边乡镇的供水业务。

（二）公司与交易各方关系

乐山市国有资产经营有限公司（以下称：乐山国资公司）为公司

法人股东，持有公司股份 19.24%；乐山水投公司是乐山国资公司的

全资子公司；乐山自来水公司是公司控股子公司，公司持有股份

85.75%，另一股东为乐山国资公司，持有股份 14.25%。

三、对外投资暨关联交易标的基本情况

（一）拟设立公司概况

公司名称：乐山市第五水厂有限责任公司（暂定，以工商核定为

准）

公司类型：有限责任公司

公司注册地：乐山市市中区（具体地址以工商登记机关核定注册

地址为准）

公司注册资本：2.0226 亿元。（以工商核定为准）

公司业务范围：自来水生产和供应。（最终经营范围以工商核定

为准）

（二）新公司各方拟出资方式：乐山自来水公司以现金出资 12000

万元，占注册资本的 59.33%。乐山水投公司以现金和先期投资建设

的在建工程资产出资 8226 万元，占注册资本的 40.67%。

（三）新公司投资项目概况

投资项目名称：乐山市第五水厂

投资项目容量：五水厂项目近期建设规模 5 万立方米/日，近期

年取水量 1314 万立方米，年供水量 1217 万立方米。

项目建设期：2015 年 8 月～2016 年 12 月，生产期测算至 2036

乐山电力 2015 年年度股东大会会议资料

年。

第五水厂项目于 2015 年 8 月正式动工建设，概算总投资 20226

万元，资金来源为股东出资。其中：乐山自来水公司出资 12000 万元；

乐山水投公司以现金和先期投资建设的在建工程资产出资 8226 万

元。

四、对外投资合同的主要内容

投资双方目前尚未正式签署《出资协议》。

五、本次关联交易暨对外投资对公司的影响

（一）符合公司做大做强供水产业的发展战略

公司作为乐山第一家上市企业，自创建以来，积极发挥体制、机

制、人才、技术管理等方面的优势，以建设公用事业型、绿色能源型

为发展目标，以实施两轮驱动为发展动力，为公司早日建成“三优两

型”优秀上市公司正努力奋斗。供水产业作为乐电公司公用事业发展

的重点，面对乐山市中心城区多体制、多形式的多头供水格局，为保

障城乡供水安全，促进供水产业创新发展，公司将充分发挥规模、专

业、管理、效益优势，以第五水厂项目的建设整合为示范，全面整合

区域内供水实体，实现资产资源资本的共创共享共同发展，这符合公

司做大做强乐山供水产业的发展战略。

（二）有利于解决供水能力不足，提高供水安全可靠性

乐山自来水公司设计供水能力为 10.5 万立方米/日，因第二水厂

生产构建筑物不满足要求及水源水质原因，实际供水能力仅为 9 万立

方米/日。2015 年，乐山自来水公司供水量已达到供水能力的饱和临

界点（9.5 万立方米/日）；冬季为市自来水公司供水低峰期，可入冬

以来日供水量一直达到近 9 万立方米，乐山自来水公司虽然采取了多

种有效措施实现了安全保供，但仍不能实质性的解决供水缺口。经预

测，2016 年供水需求将达到 11 万立方米/日，“十三五”末期供水需

乐山电力 2015 年年度股东大会会议资料

求将超过 14 万立方米/日，未来一个时期乐山自来水公司供水压力巨

大，建设水厂刻不容缓。第五水厂预计在 2017 年 4 月完成基建实现

供水，与乐山自来水公司联网供水后，供水能力将达到 15.5 万立方

米/日，可有效解决自来水公司目前保供瓶颈。

（三）有利于拓展供水市场，实现“一张网”目标

市政府高度重视乐山市多头供水引发的危机，为此，提出了打造

城市供水“一张网”的要求。根据《乐山市城市总体规划》，苏稽片

区将打造成为集商业金融、商务办公、文化娱乐、教育科研等公共服

务设施为一体的综合园区。在 2011 年，市政府将苏稽水口片区城市

规划区域（含市中区行政区划内的峨眉河田园度假慢城）的供水特许

经营权授予第五水厂，主要分布在苏稽镇、杨湾乡、水口镇、安谷镇、

罗汉镇、平兴乡及车子镇，共计 7 个乡镇 83 个村，第五水厂项目一

期供水规模 5 万立方米/日，远期供水规模 10 万立方米/日，在城市

供水中具有重要地位。控股第五水厂，是抢占供水市场最快捷、最有

利的途径；是辐射周边供水市场，形成规模效应最有力的时机；是整

合区域内供水实体，实现“一张网”目标的关键节点。

（四）有利于减轻资金压力，提高资金使用效率

随着乐山经济社会的发展，供水需求日益增长，供水能力已趋于

饱和。为满足城市较长期的用水需求，乐山自来水公司于 2011 年起

启动了第一水厂迁建项目（即第四水厂），概算投资约 3.17 亿元。2015

年 2 月，市政府明确乐电公司投资控股第五水厂项目，并要求公司在

2016 年以前投入 1.2 亿元完成第五水厂建设（总投资 2.0226 亿元，

其中国家安排农村饮水安全项目资金 0.5226 亿元，市水投公司出资

0.3 亿元，乐电公司出资 1.2 亿元）。若建设第四水厂，投资大，供

区又与第五水厂重叠，极有可能形成恶性竞争，造成效率更低；而投

资建设第五水厂项目仅需 1.2 亿元，就能拓展新兴市场，并拥有 5 万

乐山电力 2015 年年度股东大会会议资料

立方米/日水厂的管理权。所以，合作建设第五水厂，推迟建设第四

水厂，有利于减轻资金压力，增加资金的使用效率，提高投资回报率。

（五）有利于提升企业形象，切实履行社会责任

解决农村安全饮水是当前国家重要的惠民政策之一，第五水厂项

目主要是为解决市中区苏稽水口片区城市规划区及 7 个乡镇 83 个村

共计 10 万人口的饮水。积极参与建设第五水厂，有利于树立公司有

担当负责任的良好形象，进一步赢得政府的信任和社会的支持。同时，

该区域可与乐山自来水公司现有区域业务形成规模化联动效应，保持

市自来水公司在乐山市同行业中的龙头地位，有利于得到政府的首要

扶持政策，有助于促成政府在自来水销售价格、安装价格、二次供水

等方面给予政策支持。

六、授权事项

董事会拟提请公司股东大会授权经营层具体实施本次投资相关

事宜，包括但不限于：

1.由控股公司乐山自来水公司与乐山水投公司共同投资设立乐

山市第五水厂有限责任公司以建设第五水厂项目；

2.修改、补充、签署、执行与本次投资有关的一切协议和文件，

办理工商登记手续等。

七、备查文件资料

1.出资协议（初稿）；

2.乐山市第五自来水厂可行性研究报告；

3.中介机构相关意见。

本议案经公司 2016 年 4 月 7 日召开的第八届董事会第二十次临

时会议审议，同意提交公司 2015 年年度股东大会审议。

乐山电力股份有限公司

2016 年 4 月 28 日

乐山电力 2015 年年度股东大会会议资料

议案十一：

关于增补公司第八届董事会独立董事候选人的议案

各位股东：

公司董事会收到独立董事周旺生的书面辞职报告申请辞去公司

独立董事职务，同时一并辞去董事会下属专门委员会的相关职务。根

据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《公

司独立董事工作制度》等相关规定，周旺生仍将继续履行独立董事职

责直至新任独立董事就任为止。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委

员会对独立董事进行资格审查，公司董事会同意提名毛杰为公司第八

届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至公司第八

届董事会任期届满之日止。

根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，公司独立董事毛杰

的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

独立董事候选人简历、候选人声明、提名人声明详见 2016 年 4

月 8 日上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

本议案经公司 2016 年 4 月 7 日召开的第八届董事会第二十次临

时会议审议，同意提交公司 2015 年年度股东大会审议。

乐山电力股份有限公司

2016 年 4 月 28 日

乐山电力 2015 年年度股东大会会议资料

独立董事述职报告：

《公司独立董事 2015 年度述职报告》具体内容详见 2016 年

3 月 2 日上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

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