北京中科金财科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
北京中科金财科技股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱烨东、主管会计工作负责人赵学荣及会计机构负责人(会计主
管人员)尹亚楠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 217,359,156.88 182,304,970.88 19.23%
归属于上市公司股东的净利润（元） 24,738,215.76 19,040,018.38 29.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
19,547,476.40 14,274,961.30 36.94%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -122,727,869.39 -103,786,774.45 -18.25%
基本每股收益（元/股） 0.07 0.06 16.67%
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.06 16.67%
加权平均净资产收益率 1.07% 1.26% -0.19%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,486,190,396.62 2,588,962,921.76 34.66%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,634,430,110.40 1,651,988,588.32 59.47%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,370,656.90
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
3,686,561.09
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,009,605.29
减：所得税影响额 843,995.52
少数股东权益影响额（税后） 12,877.82
合计 5,190,739.36 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
该项政府补助系与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规
增值税返还 6,163,764.77
定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 69,328 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
沈飒 境内自然人 16.91% 57,092,918 24,950,000 质押 40,430,000
蔡迦 境内自然人 7.89% 26,632,546 15,316,273 质押 10,750,000
刘开同 境内自然人 7.79% 26,300,490 26,300,490
陈绪华 境内自然人 5.95% 20,092,876 0 质押 8,110,000
华夏幸福基业控
境内非国有法人 4.65% 15,700,000 0 质押 15,700,000
股股份公司
天津滨河数据信
境内非国有法人 2.32% 7,843,666 7,843,666
息技术有限公司
杨承宏 境内自然人 1.87% 6,309,660 6,309,660
董书倩 境内自然人 1.60% 5,414,660 5,414,660
青岛城投金融控
国有法人 1.38% 4,668,319 4,668,319
股集团有限公司
赫喆 境内自然人 1.25% 4,223,378 4,223,378
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
陈绪华 20,092,876 人民币普通股 20,092,876
华夏幸福基业控股股份公司 15,700,000 人民币普通股 15,700,000
沈飒 14,273,230 人民币普通股 14,273,230
蔡迦 11,316,273 人民币普通股 11,316,273
中国工商银行股份有限公司－中
2,420,462 人民币普通股 2,420,462
欧明睿新起点混合型证券投资基
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金
中国工商银行股份有限公司－汇
添富移动互联股票型证券投资基 2,001,321 人民币普通股 2,001,321
金
太平人寿保险有限公司－分红－
1,599,911 人民币普通股 1,599,911
个险分红
中国工商银行股份有限公司－中
欧精选灵活配置定期开放混合型 1,250,313 人民币普通股 1,250,313
发起式证券投资基金
中海基金－工商银行－中海鸿逸
1,093,300 人民币普通股 1,093,300
稳健优选资产管理计划
重庆国际信托股份有限公司－渝
870,464 人民币普通股 870,464
信通系列单一信托 2 号
上述股东中沈飒、陈绪华、蔡迦为公司一致行动人，天津滨河数据信息技术有限公司是
上述股东关联关系或一致行动的 股东刘开同控制的企业，杨承宏为公司股东陈绪华之子，赫喆为公司股东蔡迦之子，刘
说明 开同与董书倩为夫妻关系。除上述关系外，公司未知上述其他股东是否存在其他关联关
系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报表项目 期末余额 期初余额 指标波动 变动原因说明
主要系部分期初银行承兑汇票到期承兑
应收票据 17,262,541.10 26,647,211.10 -35.22%
所致。
主要系收到增发资金，将暂时闲置资金购
其他流动资产 1,114,209,244.67 195,088,374.81 471.13%
买短期保本型理财产品所致。
主要系公司本期支付滨河顺通土地前期
在建工程 7,589,868.96 5,473,382.76 38.67% 工程款及滨河创新合作运营类业务增长
所致。
主要系公司利用银行授信资源发展业务
短期借款 34,632,459.00 1,821,078.05 1801.76%
规模。
应付票据 - 12,415,000.00 -100.00% 主要系期初应付票据到期承兑。
应付职工薪酬 411,722.22 9,812,164.65 -95.80% 主要系期初未付职工薪酬本期支付所致。
主要系本期缴纳增值税和企业所得税所
应交税费 6,505,613.86 26,237,026.15 -75.20%
致。
应付利息 - 12,060,000.00 -100.00% 主要系本期支付应付债券利息所致。
主要系公司非公开发行股票募集资金形
资本公积 1,776,244,203.97 839,133,707.03 111.68%
成资本溢价所致。
报表项目 本期金额 上期金额 指标波动 变动原因说明
主要系本期基于增值税计算的城建税、
营业税金及附加 188,055.17 1,093,661.58 -82.80%
教育费附加等减少所致。
主要系公司本期业务发展规模扩大及开
销售费用 8,129,058.02 3,771,718.75 115.53%
展互联网金融综合服务等创新业务所致。
财务费用 743,752.28 3,029,516.21 -75.45% 主要系本期利息收入增加所致。
投资收益（损失以 主要系本期联营企业数量较上年有所增
1,169,129.10 4,048,028.77 -71.12%
“－”号填列） 加，且大部分都处于初创期所致。
营业利润（亏损以 主要系营业收入增加的同时，毛利率有
20,646,134.32 12,521,406.36 64.89%
“－”号填列） 所提高所致。
主要系本期收到的软件产品增值税退税
营业外收入 9,534,421.78 6,971,567.24 36.76%
及政府补贴增加所致。
主要系本期向清华大学基金会捐赠所
营业外支出 1,009,605.40 12,724.70 7834.22%
致。
利润总额（亏损总额
29,170,950.70 19,480,248.90 49.75% 主要系上述因素综合影响所致。
以“－”号填列）
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主要系本年利润总额增加及上年同期因
所得税费用 4,642,126.74 668,605.19 594.30% 企业所得税税率变化影响递延所得税所
致。
其他综合收益的税后
-6,820.88 4,966.71 -237.33% 主要系报告期外币汇率波动所致。
净额
项目 本期发生额 上期金额发生额 指标波动 变动原因说明
收到其他与经营活动 主要系公司收回和收取的项目保证金减
29,560,592.79 59,880,963.96 -50.63%
有关的现金 少所致。
主要系公司本期业务发展规模扩大及开
支付给职工以及为职
37,926,631.37 25,015,260.25 51.61% 展互联网金融综合服务等创新业务投入
工支付的现金
的项目处于初期阶段所致。
支付其他与经营活动 主要系公司支付和退还的项目保证金减
36,310,829.15 69,371,988.68 -47.66%
有关的现金 少所致。
主要系收到增发资金，将暂时闲置资金
收回投资收到的现金 1,116,050,000.00 81,000,000.00 1277.84%
购买短期保本型理财产品所致。
取得投资收益收到的 主要系上期收到中科电子分配现金股利
3,686,561.09 5,820,977.87 -36.67%
现金 所致。
处置固定资产、无形
主要系上期处置固定资产收到现金所
资产和其他长期资产 957.26 -100.00%
致。
收回的现金净额
投资活动现金流入小 主要系收到增发资金，将暂时闲置资金
1,119,736,561.09 86,821,935.13 1189.69%
计 购买短期保本型理财产品所致。
购建固定资产、无形
主要系本期开展互联网金融综合服务业
资产和其他长期资产 5,472,960.45 9,872,038.53 -44.56%
务的资本化项目尚处于前期阶段所致。
支付的现金
主要系收到增发资金，将暂时闲置资金
投资支付的现金 2,039,900,000.00 150,430,003.33 1256.05%
购买短期保本型理财产品所致。
投资活动现金流出小 主要系收到增发资金，将暂时闲置资金
2,045,372,960.45 160,302,041.86 1175.95%
计 购买短期保本型理财产品所致。
投资活动产生的现金 主要系收到增发资金，将暂时闲置资金
-925,636,399.36 -73,480,106.73 -1159.71%
流量净额 购买短期保本型理财产品所致。
主要系公司本期收到非公开发行股票募
吸收投资收到的现金 960,193,993.96 100.00%
集资金所致。
主要系公司利用银行授信资源发展业务
取得借款收到的现金 33,803,459.00 3,600,000.00 838.98%
规模。
主要系公司本期收到非公开发行股票募
收到其他与筹资活动
23,743.07 9,187.00 158.44% 集资金，募集资金账户利息收入增加所
有关的现金
致。
筹资活动现金流入小 主要系公司本期收到非公开发行股票募
994,021,196.03 3,609,187.00 27441.42%
计 集资金所致。
偿还债务支付的现金 19,608,550.27 100.00% 主要系本期债券回售所致。
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分配股利、利润或偿 本期发生额系偿还债券利息所致，上期
16,206,447.33 9,078,455.83 78.52%
付利息支付的现金 发生额系现金股利分配所致。
支付其他与筹资活动 主要系因公司本期非公开发行股票而支
1,421,190.09 175,164.09 711.35%
有关的现金 付的各项费用。
筹资活动现金流出小 主要系本期债券回售、偿还债券利息所
37,236,187.69 9,253,619.92 302.40%
计 致。
筹资活动产生的现金 主要系公司本期收到非公开发行股票募
956,785,008.34 -5,644,432.92 17050.95%
流量净额 集资金所致。
汇率变动对现金及现
-7,233.92 5,262.66 -237.46% 主要系报告期外币汇率波动所致。
金等价物的影响
现金及现金等价物净
-91,586,494.33 -182,906,051.44 49.93% 主要系上述因素综合影响所致。
增加额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
如因天津滨河顺通科技有限公司
关于滨河顺通 名下土地未按期开工建设被收取
承诺人严
名下土地所涉 违约金、闲置费或被政府或其他部 2014 年 08
刘开同 长期有效 格履行了
及法律风险事 门无偿收回的，因此给滨河创新和 月 06 日
承诺。
宜的承诺函 天津滨河顺通科技有限公司造成
的损失，由本人承担赔偿责任
交易对方关于保持中科金财和滨
资产重组时所作 河创新独立性，出具如下承诺：一、
承诺 保证中科金财、滨河创新的人员独
刘开同;董书倩; 立 1．保证本次交易完成后中科金
关于保持上市 承诺人严
刘运龙;天津滨 财、滨河创新的劳动、人事及薪酬 2014 年 08
公司独立性的 长期有效 格履行了
河数据信息技 管理与本人/本公司及本人/本公司 月 06 日
承诺函 承诺。
术有限公司 控制的其他公司或者其他经济组
织等关联方之间完全独立。2．保
证本次交易完成后中科金财、滨河
创新的高级管理人员均专职在中
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科金财、滨河创新任职并领取薪
酬，不在本人/本公司及本人/本公
司控制的其他公司、企业或者其他
经济组织等关联方担任董事以外
的职务。二、保证中科金财、滨河
创新的机构独立 1．保证本次交易
完成后中科金财、滨河创新构建健
全的公司法人治理结构，拥有独
立、完整的组织机构。2．保证本
次交易完成后中科金财、滨河创新
的股东（大）会、董事会、监事会
等依照法律、法规及中科金财、滨
河创新公司章程独立行使职权。
三、保证中科金财、滨河创新的资
产独立、完整 1．保证本次交易完
成后中科金财、滨河创新拥有与生
产经营有关的独立、完整的资产。
2．保证本次交易完成后中科金财、
滨河创新的经营场所独立于本人/
本公司及本人/本公司控制的其他
公司、企业或者其他经济组织等关
联方。3．除正常经营性往来外，
保证本次交易完成后中科金财、滨
河创新不存在资金、资产被本人/
本公司及本人/本公司控制的其他
公司、企业或者其他经济组织等关
联方占用的情形。四、保证中科金
财、滨河创新的业务独立 1．保证
本次交易完成后中科金财、滨河创
新拥有独立开展经营活动的相关
资质，具有面向市场的独立、自主、
持续的经营能力。2．保证本次交
易完成后本人/本公司及本人/本公
司控制的其他公司、企业或者其他
经济组织等关联方避免从事与中
科金财、滨河创新及其控制的其他
公司、企业或者其他经济组织具有
竞争关系的业务。3．保证本次交
易完成后本人/本公司及本人/本公
司控制的其他公司、企业或者其他
经济组织等关联方减少与中科金
财、滨河创新及其控制的其他公
司、企业或者其他经济组织的关联
交易；对于确有必要且无法避免的
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关联交易，保证按市场原则和公允
价格进行公平操作，并按相关法
律、法规及规范性文件的规定履行
相关审批程序及信息披露义务。
五、保证中科金财、滨河创新的财
务独立 1．保证中科金财、滨河创
新本次交易完成后分别具备独立
的财务部门以及独立的财务核算
体系，具有规范、独立的财务会计
制度。2．保证中科金财、滨河创
新本次交易完成后独立在银行开
户，不与本人/本公司及本人/本公
司控制的其他公司、企业或者其他
经济组织等关联方共用银行账户。
3．保证本次交易完成后中科金财、
滨河创新的财务人员不在本人/本
公司及本人/本公司控制的其他公
司、企业或者其他经济组织等关联
方兼职。4．保证本次交易完成后
中科金财、滨河创新能够独立做出
财务决策，本人/本公司不干预中
科金财、滨河创新的资金使用。
5．保证本次交易完成后中科金财、
滨河创新依法独立纳税。
1、任职期限：刘开同及标的公司
核心人员胡卫彬、蔡宝宇、温长建、
徐灵慧就任职期限达成协议如下：
“乙方承诺自发行股份购买资产实
施结束之日起其在滨河创新的服
务期限不少于 60 个月。”2、竞业
限制：刘开同及标的公司核心人员
胡卫彬、蔡宝宇、温长建、徐灵慧
就竞业限制达成协议如下：“自本 2014 年 11
刘开同;胡卫彬; 承诺人严
任职期限和竞 协议生效之日至其从滨河创新离 2014 年 11 月 28 日
蔡宝宇;温长建; 格履行了
业禁止承诺 职后 24 个月内，乙方不得从事与 月 28 日 —2021 年
徐灵慧 承诺。
甲方或滨河创新业务相同或类似 11 月 28 日
的投资或任职行为，即无论在何种
情况下，不得以任何方式受聘或经
营于任何与甲方及其控股子公司、
滨河创新及其下属公司业务有直
接或间接竞争或利益冲突之公司
及业务，不能到生产、开发、经营
与甲方及其控股子公司、滨河创新
及其下属公司生产、开发、经营同
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类产品或经营同类业务或有竞争
关系的其他用人单位兼职或全职；
也不能自行或以任何第三者的名
义设立、投资或控股与甲方及其控
股子公司、滨河创新及其下属公司
有任何竞争关系或利益冲突的同
类企业或经营单位，或从事与滨河
创新有竞争关系的业务；如乙方或
其所控制的除滨河创新外的其他
企业从任何第三方获得的商业机
会与甲方、滨河创新及其下属公司
的业务有竞争或可能存在竞争，则
将该商业机会让予甲方或其控股
子公司、滨河创新或其下属公司；
但滨河创新在乙方未违反其劳动
合同或者未完成工作目标等义务
的情况下辞退乙方的除外。自本协
议生效之日至其从滨河创新离职
后 24 个月内，乙方不得以任何理
由或方式（包括但不限于劝喻、拉
拢、雇用）导致滨河创新其他经营
管理人员离开滨河创新。同时，乙
方不得以任何名义或形式与离开
滨河创新的经营管理人员合作或
投资与滨河创新有相同或有竞争
关系的业务，也不得雇佣滨河创新
经营管理人员（包括离职人员）。
乙方承诺严守甲方及其控股子公
司、滨河创新及其下属公司秘密，
不泄露其所知悉或掌握的甲方及
其控股子公司、滨河创新及其下属
公司的商业秘密。乙方不得以任何
方式和手段（包括但不限于侵占、
受贿、舞弊、盗窃、挪用等不当或
不法手段和方式）损害或侵害滨河
创新利益。
一、关于同业竞争：1．截至本承
诺函签署日，本人／本公司及包括
刘开同;董书倩; 本人／本公司控制的其他公司、企
关于同业竞争 承诺人严
刘运龙;天津滨 业或者其他经济组织等关联方未 2014 年 08
和规范减少关 长期有效 格履行了
河数据信息技 从事与中科金财、滨河创新及其控 月 06 日
联交易的承诺 承诺。
术有限公司 制的其他公司、企业或者其他经济
组织存在同业竞争关系的业务。
2．在作为中科金财的股东且持股
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5%以上（含 5%）期间，本人／本
公司及包括本人／本公司控制的
其他公司、企业或者其他经济组织
等关联方将避免以任何形式从事
任何与中科金财、滨河创新及其控
制的其他公司、企业或者其他经济
组织相同或相似且构成或可能构
成竞争关系的业务，亦不从事任何
可能损害中科金财、滨河创新及其
控制的其他公司、企业或者其他经
济组织利益的活动。如本人／本公
司及其控制的其他公司、企业或者
其他经济组织遇到中科金财、滨河
创新及其控制的其他公司、企业或
者其他经济组织主营业务范围内
的业务机会，本人／本公司及其控
制的其他公司、企业或者其他经济
组织承诺将该等合作机会让予中
科金财、滨河创新及其控制的其他
公司、企业或者其他经济组织。本
人／本公司若违反上述承诺，将承
担因此而给中科金财、滨河创新及
其控制的其他公司、企业或者其他
经济组织造成的一切损失。二、关
于规范及减少关联交易：本人／本
公司在作为中科金财的股东期间，
本人／本公司及所控制的其他公
司、企业或者其他经济组织将尽量
减少并规范与中科金财、滨河创新
及其控制的其他公司、企业或者其
他经济组织之间的关联交易。对于
无法避免或有合理原因而发生的
关联交易，本人／本公司及所控制
的其他公司、企业或者其他经济组
织将遵循市场原则以公允、合理的
市场价格进行，根据有关法律、法
规及规范性文件的规定履行关联
交易决策程序，依法履行信息披露
义务和办理有关报批程序，不利用
股东优势地位损害中科金财及其
他股东的合法权益。本人／本公司
若违反上述承诺，将承担因此而给
中科金财、滨河创新及其控制的其
他公司、企业或者其他经济组织造
12
北京中科金财科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
成的一切损失。三、关于资金占用：
除正常经营性往来外，保证本次交
易完成后中科金财、滨河创新不存
在资金、资产被本人/本公司及本
人/本公司控制的其他公司、企业
或者其他经济组织等关联方占用
的情形。
交易对方刘开同、董书倩、刘运龙
和滨河数据向上市公司承诺：如标
的资产交割日为 2014 年，则标的
公司 2014 年度、2015 年度和 2016
年度实现的合并报表扣除非经常
性损益后归属于母公司股东的净
利润分别不低于 6,100 万元、7,250
万元和 8,650 万元；如标的资产交
割日为 2015 年，则滨河创新 2015
刘开同;董书倩; 年度、2016 年度和 2017 年度实现 2014 年 12
承诺人严
刘运龙;天津滨 关于盈利补偿 的合并报表扣除非经常性损益后 2014 年 12 月3日
格履行了
河数据信息技 的承诺 归属于母公司股东的净利润分别 月 03 日 —2017 年
承诺。
术有限公司 不低于 7,250 万元、8,650 万元和 12 月 31 日
9,450 万元。本次交易的利润补偿
期为标的资产交割日起连续三个
会计年度（含标的资产交割日当
年），即如标的资产交割日为 2014
年，则利润补偿期为 2014 年度、
2015 年度及 2016 年度；如标的资
产交割日为 2015 年，则利润补偿
期为 2015 年度、2016 年度及 2017
年度。
一、中科金财本次向本公司发行的
股份自股份上市之日起三十六个
月内不得转让和质押。对于无法避
免或有合理原因而发生的股份质
押，需获得中科金财实际控制人书 2014 年 12
天津滨河数据 承诺人严
关于股份锁定 面同意方可执行。二、锁定期内，2014 年 12 月 17 日
信息技术有限 格履行了
的承诺 本公司如因中科金财实施送红股、月 17 日 —2017 年
公司 承诺。
资本公积金转增股本事项而增持 12 月 16 日
的中科金财股份，亦应遵守上述锁
定期限的约定，但相关法律法规、
中国证券监督管理委员会及深圳
证券交易所另有规定的除外。
关于股份锁定 一、中科金财通过本次交易向本人 2014 年 12 2014 年 12 承诺人严
刘运龙
的承诺 发行的中科金财股份自股份上市 月 17 日 月 17 日 格履行了
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北京中科金财科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
之日起十二个月内不得转让和质 —2015 年 承诺。
押。对于无法避免或有合理原因而 12 月 16 日
发生的股份质押，需获得中科金财
实际控制人书面同意方可执行。
二、锁定期内，本人如因中科金财
实施送红股、资本公积金转增股本
事项而增持的中科金财股份，亦应
遵守上述锁定期限的约定，但相关
法律法规、中国证券监督管理委员
会及深圳证券交易所另有规定的
除外。
一、中科金财通过本次交易向本人
发行的中科金财股份自股份上市
之日起十二个月内不得转让和质
押。对于无法避免或有合理原因而
发生的股份质押，需获得中科金财
实际控制人书面同意方可执行。在
十二个月届满后按如下比例逐步
解除限售：（1）自本次股份发行交
易完成之日起满十二个月，且审计
机构对滨河创新 2014 年度实际盈
利情况出具《专项审核报告》后，
解除锁定股份的数量为因本次交
易而获得的中科金财股份数量的
2014 年 12
30%；（2）审计机构对滨河创新 承诺人严
关于股份锁定 2014 年 12 月 17 日
刘开同;董书倩 2015 年度实际盈利情况出具《专 格履行了
的承诺 月 17 日 —2017 年
项审核报告》后，解除锁定股份的 承诺。
12 月 16 日
数量为因本次交易而获得的中科
金财股份数量的 30%；（3）审计机
构对滨河创新 2016 年度实际盈利
情况出具《专项审核报告》及《减
值测试报告》后，解除锁定股份的
数量为因本次交易而获得的中科
金财股份数量的 40%。二、锁定期
内，本人如因中科金财实施送红
股、资本公积金转增股本事项而增
持的中科金财股份，亦应遵守上述
锁定期限的约定，但相关法律法
规、中国证券监督管理委员会及深
圳证券交易所另有规定的除外。
将承担 2008-2011 年公司因“原单
首次公开发行或 承诺人严
关于社保问题 位缴纳”、“新参保或所需资料未准 2012 年 02
再融资时所作承 沈飒、朱烨东 长期有效 格履行了
的承诺函 备齐全”而未能及时缴纳社会保 月 28 日
诺 承诺。
险、住房公积金等问题可能产生的
14
北京中科金财科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
全部费用和经济损失。
若公司租赁房产在租赁有效期内
因出租人未办理房产证或者未办
承诺人严
关于房屋租赁 理租赁备案登记导致中科金财受 2012 年 02
沈飒、朱烨东 长期有效 格履行了
的承诺函 到任何罚款或者需要变更办公场 月 28 日
承诺。
所，将承担公司及其子公司中科商
务由此产生的所有经济损失。
尽量避免不必要的关联交易发生，
对持续经营所发生的必要的关联
承诺人严
关于关联交易 交易，应以双方协议规定的方式进 2012 年 02
沈飒、朱烨东 长期有效 格履行了
的承诺 行处理，遵循市场化的定价原则，月 28 日
承诺。
避免损害广大中小股东权益的情
况发生。
朱烨东;沈飒;陈 不存在直接或间接地从事任何与
绪华;蔡迦;李彤 中科金财所从事的业务构成同业
彤;天津达晨创 竞争的任何业务活动，今后的任何
富股权投资基 时间亦不会直接或间接地以任何 承诺人严
关于同业竞争 2012 年 02
金中心（有限合 方式（包括但不限于独资、合营、 长期有效 格履行了
的承诺 月 28 日
伙）;天津常春 合作和联营）参与或进行任何与中 承诺。
藤一期股权投 科金财所从事的业务有实质性竞
资中心（有限合 争或可能有实质性竞争的业务活
伙） 动。
交易对方关于保持中科金财和滨
河创新独立性，出具如下承诺：一、
保证中科金财、滨河创新的人员独
立 1．保证本次交易完成后中科金
财、滨河创新的劳动、人事及薪酬
管理与本人/本公司及本人/本公司
控制的其他公司或者其他经济组
织等关联方之间完全独立。2．保
证本次交易完成后中科金财、滨河
赫喆;杨承宏;谢 关于保持上市 创新的高级管理人员均专职在中 承诺人严
2014 年 08
晓梅;周惠明;张 公司独立性的 科金财、滨河创新任职并领取薪 长期有效 格履行了
月 06 日
伟;吴红心 承诺 酬，不在本人/本公司及本人/本公 承诺。
司控制的其他公司、企业或者其他
经济组织等关联方担任董事以外
的职务。二、保证中科金财、滨河
创新的机构独立 1．保证本次交易
完成后中科金财、滨河创新构建健
全的公司法人治理结构，拥有独
立、完整的组织机构。2．保证本
次交易完成后中科金财、滨河创新
的股东（大）会、董事会、监事会
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北京中科金财科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
等依照法律、法规及中科金财、滨
河创新公司章程独立行使职权。
三、保证中科金财、滨河创新的资
产独立、完整 1．保证本次交易完
成后中科金财、滨河创新拥有与生
产经营有关的独立、完整的资产。
2．保证本次交易完成后中科金财、
滨河创新的经营场所独立于本人/
本公司及本人/本公司控制的其他
公司、企业或者其他经济组织等关
联方。3．除正常经营性往来外，
保证本次交易完成后中科金财、滨
河创新不存在资金、资产被本人/
本公司及本人/本公司控制的其他
公司、企业或者其他经济组织等关
联方占用的情形。四、保证中科金
财、滨河创新的业务独立 1．保证
本次交易完成后中科金财、滨河创
新拥有独立开展经营活动的相关
资质，具有面向市场的独立、自主、
持续的经营能力。2．保证本次交
易完成后本人/本公司及本人/本公
司控制的其他公司、企业或者其他
经济组织等关联方避免从事与中
科金财、滨河创新及其控制的其他
公司、企业或者其他经济组织具有
竞争关系的业务。3．保证本次交
易完成后本人/本公司及本人/本公
司控制的其他公司、企业或者其他
经济组织等关联方减少与中科金
财、滨河创新及其控制的其他公
司、企业或者其他经济组织的关联
交易；对于确有必要且无法避免的
关联交易，保证按市场原则和公允
价格进行公平操作，并按相关法
律、法规及规范性文件的规定履行
相关审批程序及信息披露义务。
五、保证中科金财、滨河创新的财
务独立 1．保证中科金财、滨河创
新本次交易完成后分别具备独立
的财务部门以及独立的财务核算
体系，具有规范、独立的财务会计
制度。2．保证中科金财、滨河创
新本次交易完成后独立在银行开
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北京中科金财科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
户，不与本人/本公司及本人/本公
司控制的其他公司、企业或者其他
经济组织等关联方共用银行账户。
3．保证本次交易完成后中科金财、
滨河创新的财务人员不在本人/本
公司及本人/本公司控制的其他公
司、企业或者其他经济组织等关联
方兼职。4．保证本次交易完成后
中科金财、滨河创新能够独立做出
财务决策，本人/本公司不干预中
科金财、滨河创新的资金使用。
5．保证本次交易完成后中科金财、
滨河创新依法独立纳税。
一、关于同业竞争：1．截至本承
诺函签署日，本人及包括本人控制
的其他公司、企业或者其他经济组
织等关联方未从事与中科金财、滨
河创新及其控制的其他公司、企业
或者其他经济组织存在同业竞争
关系的业务。2．在作为中科金财
的股东期间，本人及包括本人控制
的其他公司、企业或者其他经济组
织等关联方将避免以任何形式从
事任何与中科金财、滨河创新及其
控制的其他公司、企业或者其他经
济组织相同或相似且构成或可能
构成竞争关系的业务，亦不从事任
赫喆;杨承宏;谢 关于同业竞争 何可能损害中科金财、滨河创新及 承诺人严
2014 年 08
晓梅;吴红心;张 和关联交易的 其控制的其他公司、企业或者其他 长期有效 格履行了
月 06 日
伟;周惠明 承诺 经济组织利益的活动。如本人及其 承诺。
控制的其他公司、企业或者其他经
济组织遇到中科金财、滨河创新及
其控制的其他公司、企业或者其他
经济组织主营业务范围内的业务
机会，本人及其控制的其他公司、
企业或者其他经济组织承诺将该
等合作机会让予中科金财、滨河创
新及其控制的其他公司、企业或者
其他经济组织。二、关于规范及减
少关联交易：本人在作为中科金财
的股东期间，本人及所控制的其他
公司、企业或者其他经济组织将尽
量减少并规范与中科金财、滨河创
新及其控制的其他公司、企业或者
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其他经济组织之间的关联交易。对
于无法避免或有合理原因而发生
的关联交易，本人及所控制的其他
公司、企业或者其他经济组织将遵
循市场原则以公允、合理的市场价
格进行，根据有关法律、法规及规
范性文件的规定履行关联交易决
策程序，依法履行信息披露义务和
办理有关报批程序，不利用股东优
势地位损害中科金财及其他股东
的合法权益。本人若违反上述承
诺，将承担因此而给中科金财、滨
河创新及其控制的其他公司、企业
或者其他经济组织造成的一切损
失。三、关于资金占用：除正常经
营性往来外，保证本次交易完成后
中科金财、滨河创新不存在资金、
资产被本人/本公司及本人/本公司
控制的其他公司、企业或者其他经
济组织等关联方占用的情形。
1、本人在本次发行中认购的中科
金财股份，自股份上市之日起 36
个月内不得转让。2、本次发行的
股份在上市后遵守证券监管部门 2014 年 12
赫喆;杨承宏;谢 承诺人严
关于股份锁定 关于股份锁定的要求，如因中科金 2014 年 12 月 17 日
晓梅;周惠明;张 格履行了
的承诺 财送股、转增股本而取得的新增股 月 17 日 —2017 年
伟;吴红心 承诺。
份，亦遵守上述锁定安排。3、如 12 月 16 日
监管规则或监管机构对锁定期有
更长期限要求的，按照监管规则或
监管机构的要求执行。
1、本人同意自中科金财本次发行
结束之日（指本次发行的股份上市
之日）起，三十六个月内不转让本
次认购的股份，并委托中科金财董
2016 年 3 月 承诺人严
关于股份锁定 事会向中国证券登记结算有限责 2016 年 03
朱烨东 8 日— 2019 格履行了
的承诺 任公司深圳分公司申请对本人上 月 07 日
年 3 月 7 日 承诺。
述认购股份办理锁定手续，以保证
本人持有的上述股份自本次发行
结束之日起，三十六个月内不转
让。
财通基金管理 1、本公司同意自中科金财本次发 2016 年 3 月 承诺人严
关于股份锁定 2016 年 03
有限公司、青岛 行结束之日（指本次发行的股份上 8 日— 2017 格履行了
的承诺 月 07 日
城投金融控股 市之日）起，十二个月内不转让本 年 3 月 7 日 承诺。
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北京中科金财科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
集团有限公司、 次认购的股份，并委托中科金财董
申万菱信基金 事会向中国证券登记结算有限责
管理有限公司、 任公司深圳分公司申请对本公司
凯银投资管理 上述认购股份办理锁定手续，以保
有限公司、易方 证本公司持有的上述股份自本次
达基金管理有 发行结束之日起，十二个月内不转
限公司、华融国 让。
际信托有限责
任公司
股权激励承诺
关于“使用闲置募集资金购买保本
型理财产品”事项公司承诺最近十
二个月内，公司未进行证券投资等
高风险投资，并承诺本次利用闲置
募集资金购买保本型理财产品后
十二个月内不进行证券投资等高 2016 年 3 月 承诺人严
其他对公司中小 关于募集资金 2016 年 03
公司 风险投资及为他人提供财务资助 9 日—2017 格履行了
股东所作承诺 使用的承诺 月 09 日
并对外披露。本次公司使用闲置募 年 3 月 8 日 承诺。
集资金购买保本型理财产品与公
司募集资金投资项目实施不相抵
触，不影响公司募集资金投资项目
的正常进行，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况。
承诺是否按时履
是
行
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
0.00% 至 30.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
8,396.76 至 10,915.79
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
8,396.76
元）
公司传统业务保持稳定增长，但互联网金融业务尚处于投入期，根据互联
网金融业务的进展情况、结合公司业务进展状况、市场拓展情况、对外投
业绩变动的原因说明
资情况及公司业务季节性特点等因素综合判断，预计 2016 年 1-6 月公司可
实现归属于母公司的净利润较上年同期增长幅度在 0%—30%。
19
北京中科金财科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京中科金财科技股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 478,149,668.38 571,048,628.75
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 17,262,541.10 26,647,211.10
应收账款 93,158,686.46 86,037,681.38
预付款项 17,354,343.10 16,444,464.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 44,394,528.58 42,445,818.85
买入返售金融资产
存货 452,389,129.04 385,491,161.88
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,114,209,244.67 195,088,374.81
流动资产合计 2,216,918,141.33 1,323,203,341.71
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 30,636,800.00 30,636,800.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 356,568,684.20 339,486,166.39
投资性房地产
固定资产 57,534,234.27 64,590,677.09
在建工程 7,589,868.96 5,473,382.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 144,617,020.46 155,576,256.01
开发支出 21,623,585.98 20,890,399.37
商誉 624,031,391.94 624,031,391.94
长期待摊费用 77,100.00 84,600.00
递延所得税资产 13,491,398.56 12,521,368.16
其他非流动资产 13,102,170.92 12,468,538.33
非流动资产合计 1,269,272,255.29 1,265,759,580.05
资产总计 3,486,190,396.62 2,588,962,921.76
流动负债：
短期借款 34,632,459.00 1,821,078.05
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 12,415,000.00
应付账款 183,452,699.54 207,363,148.29
预收款项 309,139,578.26 329,079,035.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 411,722.22 9,812,164.65
应交税费 6,505,613.86 26,237,026.15
22
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应付利息 12,060,000.00
应付股利
其他应付款 69,313,776.61 72,882,281.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 603,455,849.49 671,669,733.65
非流动负债：
长期借款
应付债券 220,422,000.00 238,920,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 22,523,436.66 21,508,166.66
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 242,945,436.66 260,428,166.66
负债合计 846,401,286.15 932,097,900.31
所有者权益：
股本 337,576,686.00 316,979,102.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,776,244,203.97 839,133,707.03
减：库存股
其他综合收益 51,814.76 56,589.38
专项储备
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盈余公积 45,424,335.65 45,424,335.65
一般风险准备
未分配利润 475,133,070.02 450,394,854.26
归属于母公司所有者权益合计 2,634,430,110.40 1,651,988,588.32
少数股东权益 5,359,000.07 4,876,433.13
所有者权益合计 2,639,789,110.47 1,656,865,021.45
负债和所有者权益总计 3,486,190,396.62 2,588,962,921.76
法定代表人：朱烨东 主管会计工作负责人：赵学荣 会计机构负责人：尹亚楠
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 293,235,852.58 327,557,845.24
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 17,262,541.10 26,647,211.10
应收账款 73,382,141.97 73,165,885.44
预付款项 11,865,072.27 13,513,184.97
应收利息
应收股利
其他应收款 44,326,217.31 43,010,069.41
存货 415,821,485.88 339,998,727.09
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,037,830,810.93 189,630,747.79
流动资产合计 1,893,724,122.04 1,013,523,671.04
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,306,615,695.80 1,264,246,177.99
投资性房地产
24
北京中科金财科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 34,095,417.27 39,851,037.07
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 85,746,468.47 92,766,799.30
开发支出 21,623,585.98 20,890,399.37
商誉
长期待摊费用 77,100.00 84,600.00
递延所得税资产 10,088,553.21 9,307,311.65
其他非流动资产 12,144,170.92 11,510,538.33
非流动资产合计 1,470,390,991.65 1,438,656,863.71
资产总计 3,364,115,113.69 2,452,180,534.75
流动负债：
短期借款 34,632,459.00 1,821,078.05
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 12,415,000.00
应付账款 180,777,051.25 206,693,913.14
预收款项 286,542,907.73 288,058,696.50
应付职工薪酬 389,859.73 7,304,661.27
应交税费 1,310,089.83 14,895,204.33
应付利息 12,060,000.00
应付股利
其他应付款 68,406,650.28 71,725,606.71
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 572,059,017.82 614,974,160.00
非流动负债：
长期借款
应付债券 220,422,000.00 238,920,000.00
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 22,523,436.66 21,508,166.66
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 242,945,436.66 260,428,166.66
负债合计 815,004,454.48 875,402,326.66
所有者权益：
股本 337,576,686.00 316,979,102.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,776,212,877.77 839,102,380.83
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 45,466,410.67 45,466,410.67
未分配利润 389,854,684.77 375,230,314.59
所有者权益合计 2,549,110,659.21 1,576,778,208.09
负债和所有者权益总计 3,364,115,113.69 2,452,180,534.75
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 217,359,156.88 182,304,970.88
其中：营业收入 217,359,156.88 182,304,970.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 197,882,151.66 173,831,593.29
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其中：营业成本 139,674,199.73 124,423,897.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 188,055.17 1,093,661.58
销售费用 8,129,058.02 3,771,718.75
管理费用 47,488,665.68 39,173,448.40
财务费用 743,752.28 3,029,516.21
资产减值损失 1,658,420.78 2,339,350.44
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,169,129.10 4,048,028.77
列）
其中：对联营企业和合营企业
-2,517,482.19 250,897.94
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,646,134.32 12,521,406.36
加：营业外收入 9,534,421.78 6,971,567.24
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,009,605.40 12,724.70
其中：非流动资产处置损失 4,324.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 29,170,950.70 19,480,248.90
减：所得税费用 4,642,126.74 668,605.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,528,823.96 18,811,643.71
归属于母公司所有者的净利润 24,738,215.76 19,040,018.38
少数股东损益 -209,391.80 -228,374.67
六、其他综合收益的税后净额 -6,820.88 4,966.71
归属母公司所有者的其他综合收益
-4,774.62 3,476.70
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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北京中科金财科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-4,774.62 3,476.70
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -4,774.62 3,476.70
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-2,046.26 1,490.01
税后净额
七、综合收益总额 24,522,003.08 18,816,610.42
归属于母公司所有者的综合收益
24,733,441.14 19,043,495.08
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -211,438.06 -226,884.66
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.06
（二）稀释每股收益 0.07 0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：朱烨东 主管会计工作负责人：赵学荣 会计机构负责人：尹亚楠
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 182,707,770.66 146,717,875.86
减：营业成本 122,451,026.13 107,791,733.35
营业税金及附加 -51,729.83 977,535.31
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销售费用 7,323,652.52 3,157,668.77
管理费用 37,562,218.71 28,885,120.46
财务费用 971,279.14 3,721,624.34
资产减值损失 1,199,454.80 1,831,356.03
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
763,167.60 3,816,400.77
列）
其中：对联营企业和合营企
-2,517,482.19 250,897.94
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,015,036.79 4,169,238.37
加：营业外收入 3,715,901.91 5,830,550.16
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,000,005.40 4,324.70
其中：非流动资产处置损失 4,324.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
16,730,933.30 9,995,463.83
列）
减：所得税费用 2,106,563.12 -1,261,247.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,624,370.18 11,256,711.40
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 14,624,370.18 11,256,711.40
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.04
（二）稀释每股收益 0.04 0.04
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 221,684,863.22 215,367,356.83
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,163,764.77 5,188,417.23
收到其他与经营活动有关的现
29,560,592.79 59,880,963.96
金
经营活动现金流入小计 257,409,220.78 280,436,738.02
购买商品、接受劳务支付的现金 273,471,455.65 263,305,037.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
37,926,631.37 25,015,260.25
现金
支付的各项税费 32,428,174.00 26,531,225.96
支付其他与经营活动有关的现
36,310,829.15 69,371,988.68
金
经营活动现金流出小计 380,137,090.17 384,223,512.47
经营活动产生的现金流量净额 -122,727,869.39 -103,786,774.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,116,050,000.00 81,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,686,561.09 5,820,977.87
处置固定资产、无形资产和其他
957.26
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 1,119,736,561.09 86,821,935.13
购建固定资产、无形资产和其他
5,472,960.45 9,872,038.53
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,039,900,000.00 150,430,003.33
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 2,045,372,960.45 160,302,041.86
投资活动产生的现金流量净额 -925,636,399.36 -73,480,106.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 960,193,993.96
其中：子公司吸收少数股东投资
694,005.00
收到的现金
取得借款收到的现金 33,803,459.00 3,600,000.00
31
北京中科金财科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
23,743.07 9,187.00
金
筹资活动现金流入小计 994,021,196.03 3,609,187.00
偿还债务支付的现金 19,608,550.27
分配股利、利润或偿付利息支付
16,206,447.33 9,078,455.83
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
1,421,190.09 175,164.09
金
筹资活动现金流出小计 37,236,187.69 9,253,619.92
筹资活动产生的现金流量净额 956,785,008.34 -5,644,432.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-7,233.92 5,262.66
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -91,586,494.33 -182,906,051.44
加：期初现金及现金等价物余额 550,474,000.63 677,579,838.82
六、期末现金及现金等价物余额 458,887,506.30 494,673,787.38
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 209,727,834.77 191,247,640.51
收到的税费返还 1,672,786.52 4,051,900.15
收到其他与经营活动有关的现
41,074,357.81 63,206,781.71
金
经营活动现金流入小计 252,474,979.10 258,506,322.37
购买商品、接受劳务支付的现金 266,418,629.68 234,972,969.41
支付给职工以及为职工支付的
31,494,279.60 19,978,199.43
现金
支付的各项税费 21,115,671.38 17,256,404.54
支付其他与经营活动有关的现
46,278,299.06 65,848,372.23
金
经营活动现金流出小计 365,306,879.72 338,055,945.61
经营活动产生的现金流量净额 -112,831,900.62 -79,549,623.24
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 974,000,000.00 77,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,280,649.79 5,589,349.87
处置固定资产、无形资产和其他
957.26
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 977,280,649.79 82,590,307.13
购建固定资产、无形资产和其他
1,012,279.13 8,277,341.20
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,852,537,000.00 150,420,003.33
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 1,853,549,279.13 158,697,344.53
投资活动产生的现金流量净额 -876,268,629.34 -76,107,037.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 959,499,988.96
取得借款收到的现金 33,803,459.00 3,600,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
23,743.07 9,187.00
金
筹资活动现金流入小计 993,327,191.03 3,609,187.00
偿还债务支付的现金 19,608,550.27
分配股利、利润或偿付利息支付
16,206,447.33 9,078,455.83
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
1,421,190.09 175,164.09
金
筹资活动现金流出小计 37,236,187.69 9,253,619.92
筹资活动产生的现金流量净额 956,091,003.34 -5,644,432.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -33,009,526.62 -161,301,093.56
33
北京中科金财科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 306,983,217.12 514,117,840.59
六、期末现金及现金等价物余额 273,973,690.50 352,816,747.03
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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