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海 利 得：2015年年度报告

来源：深交所
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 2016-04-20 00:00:00
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浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

浙江海利得新材料股份有限公司

Zhejiang Hailide New Material CO.,Ltd

2015年年度报告

股票代码：002206

股票简称：海利得

二O一六年四月

1

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

公司负责人高利民、主管会计工作负责人吕佩芬及会计机构负责人(会计主

管人员)林佩芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预

测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的

风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风

险。

公司在本报告第四节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，

具体描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关

内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 449770500 股为基数，

向全体股东每 10 股派发现金红利 4.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以资

本公积金转增股本。

2

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 5

第三节 公司业务概要 ................................................................................................. 9

第四节 管理层讨论与分析 ....................................................................................... 13

第五节 重要事项 ....................................................................................................... 30

第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 46

第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 52

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 53

第九节 公司治理 ....................................................................................................... 61

第十节 财务报告 ....................................................................................................... 68

第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 148

3

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

释义

释义项 指 释义内容

公司、本公司、海利得 指 浙江海利得新材料股份有限公司

格迈佳 指 上海格迈佳国际贸易有限公司

美国海利得、海利得美国、Hailide

指 海利得美国有限责任公司

America,Inc.

香港海利得、海利得香港 指 海利得香港有限责任公司

金源锂业 指 浙江金源锂业科技有限公司

汇利贸易 指 海宁汇利贸易有限公司

地博矿业 指 广西地博矿业集团股份有限公司

公司法 指 《中华人民共和国公司法》

证券法 指 《中华人民共和国证券法》

会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

报告期/本报告期 指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日

元/万元 指 人民币元/人民币万元

PTA 指 精对苯二甲酸

MEG 指 乙二醇

PVC 指 聚氯乙烯

4

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称 海利得 股票代码 002206

股票上市证券交易所 深圳证券交易所

公司的中文名称 浙江海利得新材料股份有限公司

公司的中文简称 海利得

公司的外文名称（如有） Zhejiang Hailide New Material Co.,Ltd

公司的法定代表人 高利民

注册地址 浙江海宁市马桥镇经编产业园区内

注册地址的邮政编码 314419

办公地址 浙江省海宁市马桥经编产业园区新民路 18 号

办公地址的邮政编码 314419

公司网址 www.halead.com

电子信箱 hld@halead.com

二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 吕佩芬 魏静聪

浙江省海宁市马桥经编产业园区新民路 浙江省海宁市马桥经编产业园区新民路

联系地址

18 号 18 号

电话 0573-87989886 0573-87989889

传真 0573-87123648 0573-87123648

电子信箱 lpf@halead.com wjc@halead.com、002206@halead.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/

公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码 无变更

5

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

2015 年 6 月，一般经营项目的变更。变更前：电脑喷绘胶片布、土工格栅材料、

PVC 涂层材料、篷盖材料、聚酯工业长丝、聚酯切片、帘子布、帆布、高分子材

料及产品的研究开发、生产、销售；经营进出口业务（范围详见《中华人民共和

公司上市以来主营业务的变化情况（如

国进出口企业资格证书》）。变更后：电脑喷绘胶片布、土工格栅材料、PVC 涂层

有）

材料、篷盖材料、聚酯工业长丝、聚酯切片、帘子布、帆布、石塑地板、高分子

材料及产品的研究开发、生产、销售；经营进出口业务（范围详见《中华人民共

和国进出口企业资格证书》）。

历次控股股东的变更情况（如有） 无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼

签字会计师姓名 陈翔 沃巍勇

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间

东方花旗证券有限公司 上海市中山南路 318 号 24 层 葛绍政 张仲 2017 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年

营业收入（元） 2,120,941,423.13 2,286,086,565.25 -7.22% 2,148,529,367.49

归属于上市公司股东的净利润

195,466,805.85 143,616,640.32 36.10% 101,159,768.23

（元）

归属于上市公司股东的扣除非经

174,481,468.92 125,957,400.99 38.52% 77,240,320.36

常性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额

359,268,110.28 347,358,385.58 3.43% 113,276,576.41

（元）

基本每股收益（元/股） 0.44 0.32 37.50% 0.23

稀释每股收益（元/股） 0.43 0.32 34.38% 0.23

加权平均净资产收益率 9.52% 7.18% 2.34% 5.14%

2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末

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浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

总资产（元） 3,637,949,944.22 3,337,759,999.66 8.99% 3,265,425,035.84

归属于上市公司股东的净资产

2,115,288,225.75 2,037,359,552.43 3.82% 1,987,047,005.94

（元）

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

营业收入 491,594,390.08 542,726,472.92 549,666,100.09 536,954,460.04

归属于上市公司股东的净利润 52,635,414.54 63,007,193.75 54,188,834.46 25,635,363.10

归属于上市公司股东的扣除非经

49,174,394.55 56,698,187.62 49,979,328.58 18,629,558.17

常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 77,023,169.87 73,547,334.95 62,192,683.89 146,504,921.57

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减

-31,199.80 -60,592.92 76,975.17

值准备的冲销部分）

越权审批或无正式批准文件的税收返还、

1,103,611.54 1,064,225.33 1,176,205.25

减免

计入当期损益的政府补助（与企业业务密

切相关，按照国家统一标准定额或定量享 18,564,754.31 10,468,502.54 13,526,113.57

受的政府补助除外）

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浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外，持有交易性金融资产、交易性

金融负债产生的公允价值变动损益，以及 6,002,779.89 9,989,243.79 12,736,622.62

处置交易性金融资产、交易性金融负债和

可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -947,472.46 -677,606.28 -126,396.38

减：所得税影响额 3,698,972.75 3,115,483.13 3,132,497.36

少数股东权益影响额（税后） 8,163.80 9,050.00 337,575.00

合计 20,985,336.93 17,659,239.33 23,919,447.87 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

1、主要业务及经营模式

公司专注于主业经营，主要生产涤纶工业长丝、塑胶材料、涤纶帘子布三大产品。突出产品分别为具

有较高技术壁垒的涤纶高模低收缩丝、涤纶安全带丝、涤纶气囊丝；生产宽幅灯箱布、蓬盖布以及盈利能

力较强的天花膜、石塑地板等装饰材料；以高品质高模低收缩丝为原丝的高端涤纶帘子布。涤纶帘子布和

涤纶工业长丝可统称为车用安全产品，灯箱布、蓬盖布、天花膜、石塑地板等可统称为塑胶材料。

（一）在涤纶工业长丝产品上

公司的涤纶工业长丝产品系列有：高模低收缩丝、安全带丝、安全气囊丝、高强丝、低收缩丝、表面

活化丝、有色丝、水处理丝、合股丝、加捻丝、阻燃丝、海事绳缆专用丝、中空工业丝和抗芯吸丝等涤纶

工业长丝产品。公司三大特色差异化车用涤纶工业丝，即高模低收缩丝（轮胎用）、安全带丝（车用安全

带）、安全气囊丝（车用安全气囊）在业界都享有很高的美誉度，产品性能优于国外同行，达到国际先进

水平。公司着眼于全球知名轮胎企业和汽车安全总成企业的战略合作关系，围绕细分市场，紧盯技术含量

高，附加值高的产品，大力发展车用差别化工业长丝，不断提升自己的优势产品，巩固优势地位。2016年

上半年，公司在工业丝上投产的项目有：（1）15000吨高模低收缩丝；（2）公司募投项目4万吨车用丝（20000

吨安全带丝以及20000吨安全气囊丝）项目。共计55000吨车用丝，满产后公司车用丝的比例将达到67%左

右，进一步增强公司盈利能力。

（二）在塑胶材料产品上

公司的塑胶材料有：（1） 数码喷绘材料系列：外打喷绘布、内打喷绘布、网格涂层喷绘布、双面喷

绘布等，最大门幅可达5.1米。（2）涂层材料系列：涂层篷盖材料、水池布、充气玩具布等。（3）装饰

材料系列：装饰天花软膜、印刷膜、窗帘布、投影幕布（膜）、环保石塑地板等。公司的新产品环保石塑

地板是公司报告期新投产的差异化产品，并已在报告期内顺利通过欧标和美标的认证，取得了认证证书。

相对传统的强化地板具有种类多、防潮（防澎胀）、耐磨、耐热、吸音、环保、施工方便等独特优点，能

满足客户个性化需求。报告期末产品投放海外市场后，目前客户反馈积极，订单取得较快增长。随着石塑

地板订单量的增加，进一步增强公司的盈利能力。公司塑胶材料产品的结构也进一步得到优化。

（三）在帘子布产品上

依托高品质的高模低收缩丝作为帘子布的原丝，依靠帘子布团队人员的技术创新和拼博精神，通过长

达四年的努力，目前固铂、韩泰、住友、米其林、大陆轮胎（马牌）等国际一线品牌轮胎制造商成为公司

的长期帘子布产品客户，公司帘子布产品已得到国际一线品牌轮胎厂商的认可。2016年初第二条1.5万吨

浸胶帘子布生产线已试生产。通过几年的认证和培育，目前帘子布产品的国际品牌客户订单量有了突破性

的增长，客户结构得到大幅度的改善，使帘子布产品从一个亏损产品成为了盈利产品，成为公司2016年的

盈利增长的亮点。

公司在经营模式上采用差异化战略，始终坚持走差异化道路，车用安全产品和塑胶材料产品均有差异

化产品生产和销售。差异化产品是公司的第一个抓手。

差异化服务是公司的第二个抓手。集中资源开发高端客户所需，第一时间响应客户的最新需求，与客

户紧密联动，更好地服务目标客户，不仅在产品上跟客户需求趋同，在地域上也更加贴近客户，做到对客

户需求最快反应。

2、所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

9

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

（一）涤纶工业长丝产品和帘子布产品：随着国内涤纶工业长丝生产和技术的成熟，产品向下游应用

领域不断拓展和完善，高端产品集中体现在与汽车安全产业相关的领域，该领域受周期性影响小，如高模

低收缩丝、安全带丝、安全气囊丝和刹车胶管用丝等。涤纶帘子布及高模低收缩丝的需求增长主要来自于

轮胎子午化率提高及其替换胎市场的需求。根据国家轮胎产业政策，2015 年乘用车胎子午化率要达到100%，

轻型载重车胎子午化率达85%。全球轮胎子午化率的不断提高将推高涤纶帘子布的需求量，预计未来仍将

保持10%以上的增速。公司的高模低收缩丝通过十多年的技术和市场积累，拥有米其林、普利司通、大陆

轮胎等国际一线品牌客户，在国际市场享有盛誉。安全带丝方面，基于高品质受到全球四大汽车安全总成

厂商的青睐，并已成为这四大总成厂商的合格供应商。安全气囊丝方面，由于单辆汽车所需配套安全气囊

数目的增加，未来安全气囊的需求增速将远超汽车产量增速。目前该产品已广泛应用于宝马、奔驰、奥迪

等欧系美系车型，日系车型也正启动认证。我国安全气囊起步较晚，目前安全气囊的配置率仍较低，随着

人们对安全越来越重视，未来还有较大的提升空间。另一方面，目前安全气囊大部分用锦纶66，涤纶工业

丝性价比高于锦纶66，将逐步实现对锦纶66的替代，未来空间广阔。综上，随着全球尤其是我国汽车产量

迅速增加以及汽车安全问题越来越受到关注，基于良好的性价比，涤纶工业长丝在轮胎帘子布、安全带、

安全气囊等汽车安全方面的应用将成为涤纶工业长丝差别化的重要增长点。

2015年，国际经济错综复杂，国内经济增速趋缓，石油化工大宗产品价格大幅下跌，化纤普通丝产品

产能过剩现象更加突出，化纤行业开工率普遍不足，但公司凭借高品质产品和一流技术，以车用安全产品

为特色、以高端客户为定位，实现稳中有升，车用安全产品供不应求，至2016年，公司涤纶工业长丝产能

将达到19万吨，其中67%为车用丝，帘子布产品产能将达到30000吨。2015年，美国对华轮胎进行“双反”

调查，公司不但没有出现帘子布和高模低收缩丝需求下降，相反地，因公司产品质量高端、技术先进，美

国对华的轮胎双反，增加了美国轮胎制造商对公司的高模低收缩丝及帘子布产品的采购量，公司借此机会

调整了轮胎帘子布的客户结构，增加了国外高端品牌客户的供应量。预计2016年，公司轮胎帘子布外销及

国内外资客户比例将超过70%。公司涤纶安全气囊丝是全球首家研发并产业化，且已形成涤纶替代尼龙66

趋势，目前替代率仅有10%左右，空间巨大，公司原有气囊丝产能1.25万吨供不应求，2016年新增2万吨产

能，有望在年中投产。公司安全带丝品质业界公认，毛丝率大大低于业内平均，有效提高下游客户生产效

率，原有产能2万吨亦满产满销，新增2万吨产能，预计在2016年二季度试生产。

（二）塑胶材料产品：公司的塑胶材料业务主要包括灯箱布、涂层篷盖材料、天花膜、石塑地板等。

公司对塑胶材料实行的也是差异化战略，新开发的涂层篷盖材料、天花膜、石塑地板的批量生产优化了塑

胶材料的产品结构。特别是2016年开始正式销售石塑地板将会成为公司新的利润增长点。石塑地板是将天

然石料和PVC粉等经过高温高压压制而成，具有价格低、重量轻、阻燃、花纹多样、安装难度低、环保等

优点。石塑地板在美国、欧洲、日本、韩国等地已经很流行，基本上已经取代强化地板。目前，国内的石

塑地板仍属于新兴事物。我国石塑地板材料的消费占比仅5%，与欧美国家超过30%的市场比例相比，市场

潜力巨大。目前公司主要销往欧洲、美国、澳大利亚等地区，公司在投产石塑地板当年，在石塑地板研发

领域又取得突破性进展，成功研发新品止滑地板，该产品可直接铺在地砖、大理石等地皮上不用胶水，不

会打滑，用于二次装修时不用将原来的地砖等铲除，且质地软，贴合度高，大大降低铺设成本。地材产品

市场容量极大，使公司石塑地板具有广阔的市场空间。公司另一款塑胶材料产品天花膜，同属装饰行业产

品，附加值高，盈利能力强，两款差异化塑胶材料产品，进一步优化了塑胶材料的产品结构，提升差异化

产品的盈利能力，将助力塑胶业务持续稳定增长。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产 重大变化说明

10

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

股权资产 未发生重大变化

固定资产 未发生重大变化

无形资产 未发生重大变化

在建工程较期初增长 66.63%，主要系公司本期年产 3 万吨涤纶浸胶帘子布工程、年

在建工程

产 4 万吨车用差别化涤纶工业丝项目投入额增加所致。

应收票据 应收票据较期初增加 46.93%，主要为公司应收银行承兑汇票增加所致。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

（一）、领先的技术、一流的品质、高端的客户

涤纶工业长丝、塑胶材料、帘子布作为公司的三大主营业务，从产品研发、生产、销售到售后服务，

公司一直秉承“科技引领、创新发展”的理念，经过多年的发展和积累，在行业中具有较高的技术优势。公

司是全球首家自主研发成功以涤纶替代尼龙涤纶车用安全气囊丝的企业，生产的车用安全产品在全球行业

中具有品牌优势，而以涤纶替代尼龙的涤纶车用安全气囊丝更是公司高技术的代表，且已形成替代趋势，

目前替代率已达10%左右，应用的车型有奥迪、宝马、奔驰、克莱斯勒、沃尔沃、大众等欧系美系车型。

高技术高品质产品使公司在激烈的市场环境中吸引了一批高端的客户：帘子布和高模低收缩丝有米其林、

普利司通、大陆、住友、韩泰、固铂、中策等国际一线品牌的客户；安全带丝和安全气囊丝有AUTOLIV、

TRW、KSS、TAKATA全球四大安全总成厂商等客户。这些高端客户大部份已跟公司合作多年，有几家已

合作十多年。因此技术优势、品质优势、客户优势、服务优势是公司的核心竞争能力之一。

（二）、国际化的人才

公司聚集了业内优秀的技术人才，建立了可持续创新的管理团队，为公司搭建了可持续发展平台。产

品要领先，人才必须也要领先，公司不断完善人才激励机制，引入重量级专业人士加盟。在公司董事会及

高管人员中突出人物有：工业丝事业部葛骏敏：高级工程师，2002年起加盟海利得公司，期间率领工业丝

团队获产品创新多项奖项、全球首家研发涤纶工业气囊丝，从事行业 20多年，2011年被评为嘉兴市创业

创新领军人才，2013年在嘉兴市十大风云人物评选活动中获得“十大科技创新风云人物奖”，2011年获得“异

型截面低收缩高强聚酯工业长丝生厂工艺”发明专利、“汽车安全气囊用聚酯工业丝制造方法”发明专利，

2012年获得“单头纺高模量低收缩聚酯工业长丝生产工艺”发明专利，2016年被评为全国化纤行业 “十二五”

领军人物。帘子布事业部姚峻：经济学硕士，北京大学、美国马里兰大学研修生，化纤工程师，部劳模，

长期从事化学纤维生产、工艺技术研究、项目建设及企业经营管理工作，原无锡太极总经理，2013年8月

加盟海利得，从事行业亦20多年。其他非公司高管中不乏有全球行业精英加盟。

（三）、其他竞争优势

公司系高新技术企业，拥有丰富的产品研发、生产、销售等经验，公司在行业内具有领先的技术、一

流的品质、高端的客户和国际化的人才的同时，公司还具有以下几个方面竞争优势：

1、战略方向明确：2015年公司进行战略升级，明确公司未来产业布局为车用安全、广告材料和新材

料三大领域。公司采用“差异化战略和集中化战略”的竞争策略，以差异化产品和服务，集中资源开拓和服

务中高端目标客户，沿着三大产业战略方向，将会通过内生性增长以及外延性扩张多种方式进行横向规模

扩张及纵向产业链延伸。

2、产业链优势：目前公司三大主要产品均有相对完整的产业链。在涤纶工业长丝产品方面：公司是

11

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

一家拥有从生产PET、涤纶工业长丝至涤纶帘子布的生产企业，车用丝中有高模低收缩丝（HMLS）、安

全带丝、安全气囊丝；非车用丝中有：高强普通系列、低收缩系列、有色丝、水处理、海洋丝系列等。在

塑胶材料产品方面，公司是从生产PVC膜和网格布至生产灯箱布产品完整产业链的公司，除灯箱布、篷盖

材料外、公司还生产天花膜、天花布、石塑地板等装饰材料。公司具有同行业其他公司无法比拟的完整产

业链优势，不仅可以提高公司资源利用率，还可以通过产品结构的调整有效避免产品价格的波动和产品质

量的波动，产业链附加值向高端化延伸，协同效益明显，综合竞争力和抗市场波动风险的能力增强。

3、领先创新优势：新产品的研发坚持以市场为导向、以客户需求为目标，以差别化高端市场为主攻

方向。以研究院为载体，持续稳定投入足够的资源，配以优秀高效的研发团队，以及吸纳大专院校资深人

士加盟，有效并提高了新产品的开发成功率，集中了优势资源致力于关键产品研发。公司的车用涤纶工业

丝在行业中享有较高的美誉度，产品的优等品率、性能远高于同行。公司的安全气囊丝作为全球唯一一家

量产企业，已成为行业的标准。以领先的技术优势带动企业稳健发展，真正做到“人无我有，人有我优”，

继续保持差别化工业丝、塑胶材料和帘子布在细分行业中的技术领先地位。

4、优秀团队优势：公司产品和服务的差异化，离不开专业的优秀管理团队，公司在经营上稳健和创

新并重，在美国和欧洲都有销售团队，做好各个地区目标客户的售后服务工作。各个事业部在原有行业顶

尖人才基础上，持续引入优秀人才，职位上覆盖质量、生产、和销售等，行业上覆盖来自下游客户、国际

对标公司等，地域上也不局限于国内，不乏全球行业精英加盟。

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浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015年，全球经济形势普遍低迷，国内经济增速继续放缓，人民币的贬值并没有使国际贸易需求提升，

作为出口型的制造型企业，已深感形势严峻，但公司凭借差异化的产品和服务，在行业中处于领先地位。

公司管理层根据发展战略，对外积极应对外部环境的变化，对内紧抓管理，细化经营目标，力排困难，为

完成全年盈利目标而努力经营。因而公司根据行业发展、市场变化等情况，充分发挥公司现有优势，优化

产业结构、客户结构和产品结构，从以下几个方面采取有效措施：

（一）在战略发展方面

报告期，聘请第三方机构为公司的战略发展进行了梳理和升级，明确公司未来产业布局为车用安全、

广告材料和新材料三大领域，现有产品中其中车用安全领域对应目前公司的车用丝及轮胎帘子布产品、广

告材料对应目前的灯箱布产品、新材料产业对应目前的天花膜、石塑地板等产品。公司采用“差异化战略

和集中化战略”的竞争策略，以差异化产品和服务，集中资源开拓和服务中高端目标客户，沿着三大产业

战略方向，将会通过内生性增长以及外延性扩张多种方式进行横向规模扩张及纵向产业链延伸。

公司按照战略发展规划，紧紧围绕车用安全、广告材料、新材料三个产业，立足于公司优势产品进行

资源配置，报告期内，经董事会和股东大会审议，通过了非公开发行股票方案，决定募集预计不超过60,000

万元资金，用于建设年产4万吨车用差别化丝项目以及智能试验工厂项目，为公司未来三年盈利的增长和

公司长远发展战略目标的实现打下了基础；持续推进公司前次募投项目进程，经过前几年帘子布产品的认

证和市场的培育，公司帘子布产品已成功入驻住友、固铂、韩泰、米其林、大陆轮胎等国际一线品牌轮胎

制造商目前第一条生产线已满产。第二期15000吨及其配套高模低收缩丝项目目前也已试生产，为公司帘

子布产品复制车用丝产品成功路径创造了条件；继续加快新产品产业化进程，报告期内，公司新产品石塑

地板已取得欧标和美标，新开发的止滑地板获得“2016年度十大地材风尚新品”，该新产品项目的建成及其

投产，使公司又增加了一款高盈利的新材料产品。

（二）在业务经营方面

公司专注于主业经营，主要生产涤纶工业长丝、塑胶材料、涤纶帘子布三大产品，拥有较高技术壁垒

的高模低收缩丝、涤纶安全带丝、涤纶气囊丝；生产灯箱广告材料、蓬盖材料以及盈利较强的天花膜、石

塑地板等；以高品质高模低收缩丝为原丝，以长期稳定的车用丝客户为基础的高端涤纶帘子布。

1、在涤纶工业长丝产品上：公司三大特色差异化车用涤纶工业丝，即高模低收缩丝、安全带丝、安

全气囊丝在业界都享有很高的美誉度，产品性能优于国内同行达到国际先进水平。公司着眼于全球知名轮

胎企业和汽车安全总成企业的战略合作关系，围绕细分市场，紧盯技术含量高，附加值高的产品，大力发

展车用差别化工业长丝，不断提升自己的优势产品，巩固优势地位。报告期内，公司加紧40000吨车用丝

项目的建设，目前安全带丝设备已经试生产，安全气囊丝生产线正在安装过程中，预计二季度陆续投产，

该项目的投产，将大幅度提高公司车用丝产品的结构，使公司未来二年盈利的大幅提升创造了条件。

2、在塑胶材料产品上：公司的塑胶材料有：（1） 数码喷绘材料系列：外打喷绘布、内打喷绘布、

网格涂层喷绘布、双面喷绘布等，最大门幅可达5.1米。（2）涂层材料系列：涂层篷盖材料、水池布、充

气玩具布等。（3）装饰材料系列：装饰天花软膜、印刷膜、窗帘布、投影幕布(膜）、环保石塑地板等。

随着尖山新厂区的扩建，进一步增加了产能、丰富了产品线，增添了产品品种，进一步提升了参与市场的

竞争能力。公司紧紧抓住产能提升、产品结构调整的契机，特别是针对尖山涂层机的投入，在市场、生产、

技术部门的努力下开发多用途的客户，多渠道、多方式参与市场竞争。通过新产品的开发，差异化产品销

量稳步提升，该类产品广泛开发应用于室内装饰、大型场馆建设以及篷盖材料，进一步增强塑胶材料的盈

13

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

利能力。特别是天花膜和天花布销量的提升进一步优化了塑胶材料的产品结构，提升差异化产品的盈利能

力，加上新产品环保石塑地板的满产，将助力塑胶业务盈利能力持续稳定增长。

3、在帘子布产品上：依靠高品质的高模低收缩丝作为帘子布的原丝，目前已有住友、米其林、固铂、

韩泰、大陆轮胎（马牌）、耐克森、诺基亚等国际一线品牌轮胎制造商成为公司的帘子布产品客户，包括

MITAS、VEANCE、SOUCY、中策、三角、赛轮金宇等在内的34家国际国内品牌已成为公司的正式客户。

PETLAS、LNK、FLEXOMARINE、AKTAS、华南等11家知名轮胎企业已进入批量使用阶段，普利斯通、

固特异、倍耐力、优科豪马、锦湖、玲珑等29家客户及台湾、印度轮胎企业对帘子布的认证也正在进行中，

充分说明公司的帘子布产品质量已得到国际一线品牌轮胎厂商的认可，为帘子布的全球销售市场扩展打下

了坚实的基础。至报告期末，公司帘子布客户的结构已发生了颠覆性的改变，国外用户和国内外资用户的

占比从年初的30%左右调整到70%左右，盈利水平得到了较大幅度的改观。2016年初，公司第二条1.5万吨

浸胶帘子布生产线已经试生产，该生产线将在第一条生产线的基础上进行了改进和提升，与之配套的1.5

万吨高模低收缩丝已经投产并满负荷生产。因此2016年是公司帘子部事业部的转折年，我们帘子布事业部

的春天到了，帘子布产品已经复制了车用工业丝的经营模式，未来将超过工业丝成为公司的第一大产品。

（三）在新产品及技术开发方面

公司以省级研究院为载体，重点研究差别化工业丝，安全带用涤纶工业丝，轮胎用涤纶工业丝，安全

气囊用涤纶工业丝，研发出能应用于汽车主气囊的涤纶工业丝产品；研究高强度、高模量、粘接力强、环

保型浸胶帘子布；研究浸胶液的配方及浸胶工艺，以达到提高增强帘子布性能和降低原料成本的目的；研

究PEN作为新型材料在帘子布上的应用。以市场需求为导向，研究开发出阻燃丝和阻燃有色丝、有色安全

带丝、石塑地板等差别化产品并量产，公司不仅以研发新产品为发展动力，同时还不断提升技术，对公司

优势产品不断升级，真正做到以技术创新促进企业发展。报告期内，公司对涤纶工业丝产能进行优化，将

一部分的普通丝产能成功改造成车用丝产能。有新型阻燃工业丝研发及产业化、有色安全带用细旦丝、超

低收缩抗芯吸涤纶工业长丝、黑色安全气囊标识线用涤纶工业长丝、水处理功能用涤纶工业长丝、PEN帘

子布、超宽幅天花膜、蝴蝶布涂层材料、抗芯吸型篷布、天花装饰布等通过了新产品验收。公司对新产品

的研发坚持围绕客户需求，因此围绕国际一线轮胎厂商和国际一线总成厂商研发的产品就会成为全球行业

领先产品，公司的安全气囊丝产品就是一个突出的例子。

（四）在市场开拓方面

深化和巩固重点客户的战略合作关系，加大对客户开发服务力度，进一步推进产品和品牌的国际化，

加强和完善营销渠道的管理，建立新型战略合作客户关系。通过在国外设立合资公司、办事处、建立品牌

代理商、面对面与客户交流、参加会展等多渠道、多方式充分参与市场竞争，凭借着良好的品牌效应和稳

定的质量口碑，与客户建立了良好的合作关系。在双方互信和稳定的产品质量基础上，形成稳定的供产销

体系，提升了涤纶工业丝市场的份额，加强了帘子布市场的开发，提升灯箱布市场的差异化竞争能力。坚

持目标客户和集中化战略是公司车用安全产品市场营销和开拓取胜的法宝。

（五）在企业管理方面

在生产经营管理、质量管理、安全环保、内控管理、财务管理、信息化管理、团队建设、人力资源管

理等方面每年都在提升。（1）在优化质量和环境管理体系建设方面：报告期内，公司扩大体系认证覆盖

范围，以顾客满意、环境合法为基本准绳，针对新产能开展全面贯标和取证工作；针对原有产品，进一步

按体系标准深化和优化管理运行，以先进的质量管理工具分析，指导于生产、技术及所有相关过程，持续

推进管理标准化，确保各过程可控。同时，以基层品质建设项目的导入和开展，更深入到一线以确保落地。

（2）在能源管理体系建设方面：公司作为国家“十二五规划”万吨千家重点用能单位，以科学管理手段促进

节能降耗是实现新形势下新要求的最佳途径，因此，公司将能源管理体系建设作为战略发展的重点内容。

报告期内，通过导入能源管理体系建设项目，成立跨部门团队，梳理基础，确定原则，明确行动步骤，扎

实推进能源管理各项工作，进而提升公司节能降耗减排成效。（3）在信息化建设和实现智能制造方面：

公司还重点推进流程梳理项目，以客户为导向，建立端到端流程，并在IT系统中实施固化，实现管理与IT

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浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

相融合；另一方面积极推进智能制造，通过MES项目选型实施逐步实现生产数字化。（4）在内部控制方

面：全年完成了包含了募集资金使用审计、内部控制审计、基本建设审计、经济责任审计等多个项目的审

计，进一步提升公司的管理机制和水平； （5）在供应链管理方面：仓储管理，夯实基础管理，推进精细

化管理；（6）在财务及资金管理方面：推进全面预算管理，有效控制费用的支出，降本增效显成绩；合

理有效配置资金，降低融资成本，探索并尝试多渠道的融资方式，有效降低公司财务费用。（7）在人力

资源管理方面：分别组织实施了高层管理人员总裁班及现场考察培训、企业经营管理系列培训；中层管理

人员的专业技术管理能力培训、基层执行人员延续基层干部班组长培训、操作层人员参加由各部门依据年

度二级培训计划实施的各类培训。通过开展技术创新、营销创新和管理创新、财务创新，使公司管理流程

得到进一步优化 ，管理水平得到进一步的提高。

（六）在品牌建设方面

品牌如同一个人的生命，因此公司一直重视企业品牌建设，继续维护好已经获得的浙江省著名商标、

浙江省名牌产品、浙江省知名商号、浙江省出口名牌、认定高新技术企业等荣誉。注重“海利得”商标的管

理，严格执行公司商标管理制度，通过电视宣传、报纸宣传、网络宣传、户外宣传、杂志宣传等多种形式

定期对“海利得”商标进行宣传和维护，积极投身社会慈善和公益事业，强化企业社会责任感，提高企业商

标的知名度和影响力。同时创新企业质量管理，深化和优化质量管理体系建设。在产品的设计和生产过程

中，将APQP工具运用于车用产品的设计开发中，提高质量管理统计分析的有效性及其运用，真正实现源

头控制的目标。以满足顾客要求四要素：即品质、成本、交期、服务为出发点，管理人员围绕现场管理七

要素和品质管理五要素进行制造过程控制，严格从进料到出货的全过程检验控制，围绕满足顾客要求四要

素，提高产品性价比，为客户提供符合要求直至超越客户期望的产品。不断提高企业产品质量，以质量的

提升带动企业品牌建设。体现“海利得”商标“诚心的、创新的、领先的、活力的、国际的”海利得形象。

（七）在团队建设方面

始终围绕“重德才 广纳才 育专才 造人才”的人才理念，坚持以人为本，加强团队建设。打造学习型组

织，加大高、中、基层员工培训投入，提升管理能力、专业技术能力和岗位操作能力；加强关键岗位人才

的储备及管理技术人才梯队建设；建立技能人才自主评价标准化体系，为公司技能人才评聘使用提供机制

保障；开展人才引进工作，引入高端人才，充实公司经营管理和专业技术管理团队力量。加强员工关怀，

增强员工的归属感和凝聚力。报告期末至披露期内，公司实施股权激励，进一步促进公司建立、健全激励

约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和公司经营团队利益、员工利益、

客户利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。报告期内，公司组织实施技能人才、技术人才技

术等级考评，为公司技能人才队伍的打造奠定了能力体系基础，为持续提升员工操作技能有了参照系，进

一步匹配支撑公司高端化产品的制造和品质要求。公司实施股权激励，报告期内已完成第一次行权，进一

步促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司重要骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利

益和公司经营团队利益、员工利益、客户利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。我们有着勇

立潮头的销售团队、敢于创新的技术团队、稳扎稳打的生产团队、精益求精的质量团队、坚强护卫的职能

保障团队，组成了一个以“客户至上、勇于担当、团队合作、追求卓越”核心价值观的海利得团队。

报告期，在石油价格的大幅下跌，非美货币竞相贬值的情况下，公司实现营业收入212,094.14万元，营

业利润21,437.97万元，同比上升26.43%，归属于公司股东的净利润19,546.68万元，较同期上升36.10%。

2016年伊始，美元加息，人民币贬值 ，消息面从“极端看空中国”到“担忧美国衰退”，种种因素显示危

机似乎尚未过去，全球经济已显通缩状态，作为一个制造业公司每年都会面临新的挑战。随着帘子布、车

用工业丝项目以及石塑地板新的产能建成投产，能有效提高公司三大产品的产能，公司车用安全产品占比

将显著提高，公司的盈利能力进一步增强，实现公司新的腾飞的愿望！

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浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

2015 年 2014 年

同比增减

金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重

营业收入合计 2,120,941,423.13 100% 2,286,086,565.25 100% -7.22%

分行业

化学纤维制造业 1,313,568,928.01 61.93% 1,444,671,444.78 63.19% -9.07%

橡胶和塑料制品业 133,254,218.85 6.28% 159,952,043.96 7.00% -16.69%

其他纺织业 647,254,905.38 30.52% 642,482,209.08 28.10% 0.74%

其他 26,863,370.89 1.27% 38,980,867.43 1.71% -31.09%

分产品

涤纶工业长丝 1,297,955,700.99 61.20% 1,426,956,633.47 62.42% -9.04%

灯箱广告材料 412,446,508.50 19.45% 464,556,500.16 20.32% -11.22%

装饰材料 133,254,218.85 6.28% 159,952,043.96 7.00% -16.69%

聚酯切片 15,613,227.02 0.74% 17,714,811.31 0.77% -11.86%

轮胎帘子布 234,808,396.88 11.07% 177,925,708.92 7.78% 31.97%

其他 26,863,370.89 1.27% 38,980,867.43 1.71% -31.09%

分地区

内 销 516,675,973.32 24.36% 609,192,626.23 26.65% -15.19%

外 销 1,604,265,449.81 75.64% 1,676,893,939.02 73.35% -4.33%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同

营业收入 营业成本 毛利率

同期增减 同期增减 期增减

分行业

化学纤维制造业 1,313,568,928.01 983,543,145.35 25.12% -9.07% -14.27% 4.54%

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浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

其他纺织业 647,254,905.38 543,858,843.06 15.97% 0.74% -0.14% 0.74%

分产品

涤纶工业长丝 1,297,955,700.99 966,831,887.29 25.51% -9.04% -14.44% 4.70%

灯箱广告材料 412,446,508.50 330,252,705.61 19.93% -11.22% -11.90% 0.62%

轮胎帘子布 234,808,396.88 213,606,137.45 9.03% 31.97% 25.85% 4.42%

分地区

内 销 516,675,973.32 432,885,473.94 16.22% -15.19% -16.29% 1.10%

外 销 1,604,265,449.81 1,219,315,155.04 24.00% -4.33% -7.27% 2.41%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

2015 年 2014 年

行业分类 项目 同比增减

金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重

化学纤维制造业 主营业务成本 983,543,145.35 59.53% 1,147,264,104.30 62.62% -14.27%

橡胶和塑料制品

主营业务成本 100,912,629.27 6.11% 107,894,552.54 5.88% -6.47%

业

其他纺织业 主营业务成本 543,858,843.06 32.92% 544,596,669.25 29.74% -0.14%

其他 其他业务成本 23,886,011.30 1.45% 32,289,993.34 1.76% -26.03%

单位：元

2015 年 2014 年

产品分类 项目 同比增减

金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重

涤纶工业长丝 主营业务成本 966,831,887.29 58.52% 1,129,975,096.81 61.68% -14.44%

灯箱广告材料 主营业务成本 330,252,705.61 19.99% 374,866,683.81 20.46% -11.90%

聚酯切片 主营业务成本 16,711,258.06 1.01% 17,289,007.49 0.94% -3.34%

装饰材料 主营业务成本 100,912,629.27 6.11% 107,894,552.54 5.89% -6.47%

轮胎帘子布 主营业务成本 213,606,137.45 12.93% 169,729,985.44 9.26% 25.85%

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浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

其他 其他业务成本 23,886,011.30 1.45% 32,289,993.34 1.76% -26.03%

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元） 421,284,640.87

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.21%

公司前 5 大客户资料

序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例

1 客户一 135,862,628.14 6.52%

2 客户二 99,218,408.12 4.76%

3 客户三 73,406,055.46 3.52%

4 客户四 59,592,274.20 2.86%

5 客户五 53,205,274.95 2.55%

合计 -- 421,284,640.87 20.21%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元） 735,427,927.18

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 52.30%

公司前 5 名供应商资料

序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例

1 供应商一 199,171,901.77 14.16%

2 供应商二 139,088,848.07 9.89%

3 供应商三 138,342,141.02 9.84%

4 供应商四 137,511,243.59 9.78%

5 供应商五 121,313,792.74 8.63%

合计 -- 735,427,927.18 52.30%

主要供应商其他情况说明

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浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明

销售费用 65,670,991.08 55,434,304.33 18.47%

管理费用 177,905,675.04 170,316,182.16 4.46%

财务费用 -13,934,629.37 20,840,033.80 -166.86% 主要系报告期内汇兑收益增加所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司研发投入情况

2015 年 2014 年 变动比例

研发人员数量（人） 270 250 8.00%

研发人员数量占比 13.10% 12.62% 0.48%

研发投入金额（元） 98,609,891.82 97,447,014.78 1.19%

研发投入占营业收入比例 4.65% 4.26% 0.39%

研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00%

资本化研发投入占研发投入

0.00% 0.00% 0.00%

的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目 2015 年 2014 年 同比增减

经营活动现金流入小计 2,579,649,710.32 2,638,610,072.57 -2.23%

经营活动现金流出小计 2,220,381,600.04 2,291,251,686.99 -3.09%

经营活动产生的现金流量净

359,268,110.28 347,358,385.58 3.43%

额

投资活动现金流入小计 652,477,454.37 1,047,740,760.56 -37.73%

投资活动现金流出小计 1,295,243,101.55 1,033,965,432.24 25.27%

投资活动产生的现金流量净 -642,765,647.18 13,775,328.32 -4,766.06%

19

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

额

筹资活动现金流入小计 2,872,110,857.50 2,268,949,686.70 26.58%

筹资活动现金流出小计 2,914,433,756.21 2,415,813,719.21 20.64%

筹资活动产生的现金流量净

-42,322,898.71 -146,864,032.51 71.18%

额

现金及现金等价物净增加额 -312,014,769.57 203,441,422.88 -253.37%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1）、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少4766.06%，主要为报告期内公司在建项目投资增加所致。

2）、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加71.18%，主要为报告期内贸易融资额增加所致。

3）、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少253.37%，主要为本期投资活动和筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

2015 年末 2014 年末

占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明

金额 金额

例 例

692,261,717.3

货币资金 19.03% 707,197,621.62 21.19% -2.16%

0

333,409,008.4

应收账款 9.16% 334,411,277.90 10.02% -0.86%

0

359,228,774.6

存货 9.87% 383,143,216.96 11.48% -1.61%

2

投资性房地产 35,061,547.07 0.96% 35,982,412.45 1.08% -0.12%

1,191,262,086. 1,101,425,644.

固定资产 32.75% 33.00% -0.25%

96 38

主要系公司本期年产 ３ 万吨涤

715,967,342.1 纶浸胶帘子布工程、年产 ４ 万吨

在建工程 19.68% 429,684,384.28 12.87% 6.81%

8 车用差别化涤纶工业丝项目投

入额增加所致。

短期借款 950,153,208.9 26.12% 648,679,005.53 19.43% 6.69%

20

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

8

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

计入权益的累

本期公允价值 本期计提的减

项目 期初数 计公允价值变 本期购买金额 本期出售金额 期末数

变动损益 值

动

金融资产

1.以公允价值

计量且其变动

计入当期损益

2,192,400.00 -503,120.00 1,689,280.00

的金融资产

（不含衍生金

融资产）

上述合计 2,192,400.00 -503,120.00 1,689,280.00

金融负债 0.00 0.00 0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

五、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

计入权益的累

初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收

资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源

成本 值变动损益 金额 出金额 益

动

21

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

2,192,400. 1,682,760.0

期货 -509,640.00 自有资金

00 0

金融衍生工具 0.00 6,520.00 6,520.00 自有资金

2,192,400. 1,689,280.0

合计 -503,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --

00 0

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用

本期已使 已累计使 尚未使用 闲置两年

募集资金 变更用途 用途的募 用途的募 募集资金

募集年份 募集方式 用募集资 用募集资 募集资金 以上募集

总额 的募集资 集资金总 集资金总 用途及去

金总额 金总额 总额 资金金额

金总额 额 额比例 向

其中募集

资金专户

余额为

非公开发

2011 年度 88,263.98 20,045.47 85,494.89 0 0 0.00% 6,947.79 3,947.79 0

行

万元，定期

存款 3,000

万元

合计 -- 88,263.98 20,045.47 85,494.89 0 0 0.00% 6,947.79 -- 0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可［2011］193 号文《关于核准浙江海利得新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》

核准，公司于 2011 年 3 月 11 日非公开发行 48,387,000 股，每股发行价格 18.60 元，募集资金总额 899,998,200.00 元，扣

除发行费用 17,358,387.00 元后，募集资金净额为 882,639,813.00 元。公司以前年度已使用募集资金 65,449.42 万元，以前

年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,848.91 万元；2015 年度实际使用募集资金 20,045.47 万元，2015 年

度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 329.79 万元；累计已使用募集资金 85,494.89 万元，累计收到的银行存

款利息扣除银行手续费等的净额为 4,178.70 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 6,947.79 万元（包括

累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中募集资金专户余额为 3,947.79 万元，定期存款 3,000 万元，可继

续投入年新增 30,000 吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目的募集资金余额为 6,947.79 万元。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募 是否已变 募集资金 调整后投 本报告期 截至期末 截至期末 项目达到 本报告期 是否达到 项目可行

22

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

资金投向 更项目 承诺投资 资总额 投入金额 累计投入 投资进度 预定可使 实现的效 预计效益 性是否发

(含部分 总额 (1) 金额(2) (3)＝ 用状态日 益 生重大变

变更) (2)/(1) 期 化

承诺投资项目

年新增 30,000 吨高模 2016 年

低收缩涤纶浸胶帘子 否 88,263.98 88,263.98 20,045.47 85,494.89 96.86% 06 月 30 不适用 不适用 否

布项目 日

承诺投资项目小计 -- 88,263.98 88,263.98 20,045.47 85,494.89 -- -- 0 -- --

超募资金投向

不适用

合计 -- 88,263.98 88,263.98 20,045.47 85,494.89 -- -- 0 -- --

未达到计划进度或预 公司年新增 30,000 吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目目前正处在实施阶段，第一期 15,000 万吨帘子

计收益的情况和原因 布项目已完工投产，因客户对于帘子布产品的认证周期超出预期，相应的产能目前未能完全释放；

（分具体项目） 第二期 15,000 万吨帘子布项目尚处于建设期。

项目可行性发生重大

到目前为止公司认为项目的可行性没有发生重大变化。

变化的情况说明

超募资金的金额、用途 不适用

及使用进展情况

不适用

募集资金投资项目实

施地点变更情况

适用

以前年度发生

募集资金实施方式进行调整：2013 年 8 月 26 日，公司第五届董事会第二次会议审议《关于调整募

募集资金投资项目实 集资金投资项目实施进度的议案》，将年新增 30,000 吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目实施进度顺

施方式调整情况 延至 2015 年 6 月 30 日。2014 年上半年公司根据已投产的第一期年新增 30,000 吨高模低收缩涤纶浸

胶帘子布建设项目认证和生产情况订购了第二期的主要设备和配套设备，预计该项目将于 2015 年

12 月底左右投产。根据公司第五届董事会第十七次会议决议，公司需要将该项目继续延期，对“年

新增 30,000 吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布建设项目”投资进度进行调整，将原预计的“完全建成时间”

由 2015 年 6 月推迟至 2016 年 6 月。

适用

募集资金投资项目先

根据公司 2011 年 3 月 31 日第四届董事会第六次会议决议，公司以募集资金 11,993.76 万元置换先期

期投入及置换情况

投入募集资金项目的自筹资金 11,993.76 万元。

适用

(1)根据公司 2011 年 4 月 18 日第二次股东大会批准，公司拟用闲置募集资金不超过 43,800 万元暂时

用闲置募集资金暂时

用于公司补充流动资金，至 2011 年 10 月 18 日上述补充流动资金的募集资金全部归还募集资金专户

补充流动资金情况

内。(2)根据 2011 年 11 月 4 日公司第五次临时股东大会决议，继续使用部分闲置募集资金暂时用于

补充流动资金，总额不超过人民币 43,800 万元，使用期限自 2011 年第五次临时股东大会批准之日

23

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

起的 6 个月内，至 2012 年 5 月 3 日上述补充流动资金的募集资金全部归还募集资金专户内。(3)根

据 2012 年 5 月 21 日公司第一次临时股东大会决议，公司拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流

动资金，总额不超过人民币 38,000 万元，使用期限为自 2012 年第一次临时股东大会批准之日起的 6

个月内，至 2012 年 11 月 22 日上述补充流动资金的募集资金已全部归还募集资金专户内。(4)根据

公司 2014 年 12 月 29 日第五届董事会第十六次会议决议，公司拟使用部分闲置募集资金暂时用于补

充流动资金，总额不超过人民币 8,000 万元，使用期限为自第五届董事会第十六次会议决议批准之

日起的 12 个月内。至 2015 年 9 月 25 日上述补充流动资金的募集资金全部归还募集资金专户内。

项目实施出现募集资 不适用

金结余的金额及原因

截至 2015 年 12 月 31 日，公司尚有 69,477,862.54 元募集资金(包括累计收到的银行存款利息收益、

尚未使用的募集资金 保本型商业银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额)结余，其中募集资金专户余额为

用途及去向 39,477,862.54 元，定期存款 30,000,000.00 元，可继续投入年新增 30,000 吨高模低收缩涤纶浸胶帘子

布项目的募集资金余额为 69,477,862.54 元。

募集资金使用及披露

中存在的问题或其他 报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、完整，未发生募集资金管理违规的情形。

情况

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润

上海格迈佳

国际贸易有 子公司 商品流通 100 万元 4,742,981.83 4,642,236.75 -632,343.43 -632,343.43

限公司

24

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

浙江金源锂

10,184,533.1 -1,375,197.7 -1,342,542.5

业科技有限 子公司 制造业 2000 万元 6,582,053.47

5 2 4

公司

Hailide 62,023,868.3 18,540,880.8 211,997,549.

子公司 商品流通 100 万美元 9,749,409.18 6,225,007.52

America,Inc. 1 7 50

海利得（香 16,831,225.5 94,646,283.7

子公司 商品流通 20 万美元 6,290,561.96 3,583,454.96 3,583,454.96

港）有限公司 7 5

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

报告期内，公司对战略规划进行升级，以在“专业领域内，成为全球领先的产品与服务提供商”为企

业愿景，以“以更好的品质贡献社会”企业使命，以“客户至上、勇于担当、团队合作、追求卓越”为核

心价值观，布局车用安全业务、广告材料业务、新材料业务三大产业。在车用安全领域，通过产业布局成

为拥有汽车主被动安全产品，能与整装厂直接合作的供应商；在广告材料领域，实现产品差异化，在做精

做强的同时，构建整合发展外延业务 ；在新材料领域，开拓新的符合“高精尖”标准的业务，并以高性

能纤维和高分子材料为发展方向。2015年度，公司在车用安全业务产能方面有很大提升，分别增加2万吨

的安全带丝、2万吨的安全气囊丝、1.5万吨的浸胶帘子布及其配套高模低收缩丝产能，同时，开发新材料

业务石塑地板，首条生产线200万平米已正常生产，各新项目的投产，为未来两三年的业绩高增长提供产

能支持。公司以“差异化战略和集中化战略”为竞争战略，提供差异化产品和服务的同时，集中资源开拓

和服务中高端目标客户，在分享销售中高端客户产品盈利的同时，跟着中高端客户一起成长，不断提升公

司经营管理水平，持续研发中高端客户需要的新产品，不仅在盈利水平上，更要在管理和创新研发上出类

于行业。

（二）2016年度经营计划

公司凭借产品和服务差异化优势，下游中高端客户的订单相对稳定，将会在2016年国内外经济环境

相对较严峻情况下，借力于差异化产品新产能的投放，力争较高增长。1、在业务经营方面：继续专注于

主业经营，围绕细分市场，紧盯技术含量高，附加值高的产品；继续优化客户结构，以中高端客户为公司

目标客户，提供最优质的服务。（1）在涤纶工业长丝产品上：大力发展车用差别化工业长丝，加快新投

产的4万吨车用差别化丝的认证速度，力争早日能够贡献车用丝效益。（2）在塑胶材料产品上：新产品石

塑地板首期200万平米已投产，且产能已完全释放，2016年将根据市场需求情况，继续增加新产能的建设，

进一步提升塑胶材料差异化比例。（3）在帘子布产品上：公司的帘子布产品质量已得到米其林、大陆、

住友、固铂、韩泰等国际一线品牌轮胎厂商的认可，2016年度的订单量较2015年有突破性增长，第二条生

产线已具备产品认证条件，因此2016年度公司帘子布工作重点不仅要对现有订单客户进行跟踪维护工作，

还要对第二条生产线的认证工作进行推进，开拓新客户。2、新产品及技术开发方面： 继续坚持以市场为

导向、以客户需求为目标，以差别化高端市场为主攻方向，以深厚的技术积淀、高效的研发能力促进企业

的发展；紧盯行业高端产品、优势产品，重点开发差别化、高性能和高附加值的产品；努力推进新产品产

25

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

业化进程，集中优势资源致力于关键产品的开发，形成具有自主知识产权的核心技术，继续保持车用安全

工业丝和塑胶产业用材料在细分行业中的技术领先地位，继续推进帘子布产品在行业中的优势地位，与客

户保持紧密的联系，时刻关注客户的新需求，与客户一起发现需求，解决问题。继续以客户需求为导向，

依托海利得车用差别化纤维研究院这一技术平台，凸显差别化优势，研究开发适合市场需求的新产品。继

续整合资源，强化技术创新，加快新工艺的攻关突破和新技术的自主创新，不断提升技术研发水平，增强

产品核心竞争力。3、企业管理方面继续推进精细化管理，进一步完善内部控制管理，对现有的管理制度

和流程体系进行全面的梳理和完善，建立起适应公司快速发展要求的、规范化的现代企业管理制度体系，

以更加开放的姿态引进外部管理人才充实到公司的管理队伍中来，在生产经营管理、质量管理、安全环保、

内控管理、财务管理、信息化管理、团队建设、人力资源管理等方面提高管理能力。4、品牌建设方面继

续重视企业品牌建设，巩固行业发展地位：（1）提升品牌形象：以品牌建设为着力点，营造海利得差异

化、高品质的高端品牌形象；以营销方式创新、营销网络建设，进一步完善市场布局，充分发挥企业品牌、

产品品牌、服务品牌的优势；（2）注重产品质量：将“工匠精神”发挥到极致，追求卓越品质，精益求

精，进一步优化生产管控模式，加强产品质量监管，采取多形式提高员工的质量意识和操作技能，营造人

人关注质量、人人参与质量监督的浓厚氛围；（3）内外并举拓市场：充分了解市场竞争状况及行业发展

趋势，瞄准重点市场、重点区域、重点客户；以差异化、高附加值产品开发新市场、新客户，抢占市场占

有率，依托品牌优势，参与细分市场竞争，树立行业领头人形象。5、团队建设方面，继续围绕“重德才、

广纳才、育专才、造人才”的人才理念，坚持以人为本，树立海利得价值理念，倡导学习型组织，加强基

层管理者培训投入，组织内外部管理能力提升培训；加强对关键岗位人才的储备及中高层干部梯队、各类

专业技术人员队伍的建设；加大培训投入，组织开展各类专业知识、专业技能与实践能力的培训，自主组

织公司技能人才评定工作，提高基层员工劳动生产率；加大力度开展人才引进工作，引入高端人才，实现

才能与岗位的匹配； 加强员工关怀，培养员工的自豪感和成就感，不断激发员工活力，打造务实高效的

团队。配合新上项目，充实管理技术人才、技能操作人才；加强经营管理和专业技术人才的专业管理能力

培训和英语培训、基层管理人员管理能力提升培训，满足公司经营发展的需求；实施企业技能人才自主评

价工作，拓宽技能人才职业发展通道；完善绩效考核和薪酬分配激励机制，打造精干高效团队。 6、投资

者关系管理方面 我们将进一步完善公司的治理结构，建立和健全投资者沟通的平台，规范公司与投资者

关系的管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公

司与投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价

值最大化和股东利益最大化，加强公司市值管理工作，使公司的股价体现公司价值。

（三）可能面对的风险

1、宏观经济及政策风险：2016年，对全球经济而言将仍然在不确定和焦虑中寻求突破，对行业而言，

供给侧改革能否解决有效需求？世界经济仍然普遍低迷 ，出口企业形势更加严峻。2、行业内部竞争风险：

中国的制造业面临产能过剩，公司所处化纤制造行业同样充分竞争，规模化生产企业日趋增多，特别是同

行熔体直纺工艺生产的普通涤纶工业长丝大量投产，使市场竞争更加激烈。公司以技术品质优势领先同行，

差别化产品和服务是公司的核心竞争能力，但是激烈的市场竞争还是可能导致公司产品利润率下降的风险。

为降低上述风险，公司继续依托高品质产品和差别化服务，在目前普通产品产能过剩的情况下，不盲目扩

大同质化产能，把提高高端产品市场占有率放在第一位。3、原材料价格变动的风险：公司生产所用的主

要原材料，属于石油化工行业下游产品，其价格受国际原油市场价格波动影响较大，原材料价格存在较大

不确定性，造成公司在存货管理、采购策略及成本控制方面难度加大，进而影响公司总体经营和盈利能力

的稳定性。为降低上述风险，一方面公司将继续加强对原材料的科学管理，利用期货市场锁定长期订单的

原料价，降低因原材料价格变动而带来的经营风险；另一方面公司通过对生产实行精细化管理提高劳动生

产率、提高原材料和能源利用效率、在原料价格上涨时产品适时适度提价，以减轻成本上升对公司的影响。

4、汇率波动的风险：公司出口销售主要以美元和欧元作为结算货币，且海外业务处于持续增长中，因此

汇率的波动，可能影响公司的盈利能力。一方面公司将继续关注国际金融市场动态和外汇市场走势，在进

行设备进口、原材料采购和产品出口销售时，尽可能选择对公司相对有利的外汇结算方式和币种，通过外

26

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

汇借款和贸易融资等方式对冲外汇资产波动风险；另一方面公司充分学习和灵活运用金融市场工具，适当

利用外汇市场的远期结售汇等避险产品，锁定汇率波动的风险；最关键的是公司加大研发力度，持续新产

品开发，增加差别化产品的产量和销量，提升普通产品的品质，提高产品的附加值，使公司产品具有议价

能力，提升产品销售毛利率，一定程度上弥补了汇率变化所带来的风险。报告期内，公司采取贸易融资、

远期结售汇等方式，有利地规避了汇率大幅波动带来的风险。同时公司生产的产品质量稳定，性能优越，

在部分高端产品上具有一定的定价权，通过汇率与产品价格的绑定，实现了汇率波动风险的转移。5、经

营管理风险：随着募投项目和其他投资项目的投产，公司资产规模、人员规模、管理机构都将不断扩大，

组织架构等管理体系亦趋于复杂。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司大规模扩张及业务发展的

需要，组织模式和管理制度未能随着公司发展战略及时调整、完善，将影响公司的应变能力和发展活力，

公司因而面临一定的管理风险。公司经过多年持续、健康发展，培养了一批视野开阔、具有先进理念、丰

富管理经验的管理型人才，同时持续吸收引进行业中具有较高影响力的管理人才充实到公司的中高管理层，

并建立了较为完善的组织管理体系。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引

公司基本情况、主营业务发展情况、未

2015 年 01 月 07 日 实地调研 机构

来的发展规划等。未提供资料

公司基本情况、主营业务发展情况、未

2015 年 03 月 04 日 实地调研 机构

来的发展规划等。未提供资料

公司基本情况、主营业务发展情况、未

2015 年 03 月 04 日 实地调研 个人

来的发展规划等。未提供资料

公司基本情况、主营业务发展情况、未

2015 年 03 月 11 日 实地调研 机构

来的发展规划等。未提供资料

公司基本情况、主营业务发展情况、未

2015 年 03 月 26 日 实地调研 机构

来的发展规划等。未提供资料

公司基本情况、主营业务发展情况、未

2015 年 04 月 29 日 实地调研 机构

来的发展规划等。未提供资料

公司基本情况、主营业务发展情况、未

2015 年 05 月 08 日 其他 机构

来的发展规划等。未提供资料

公司基本情况、主营业务发展情况、未

2015 年 05 月 15 日 实地调研 机构

来的发展规划等。未提供资料

公司基本情况、主营业务发展情况、未

2015 年 05 月 21 日 其他 机构

来的发展规划等。未提供资料

公司基本情况、主营业务发展情况、未

2015 年 06 月 17 日 实地调研 机构

来的发展规划等。未提供资料

公司基本情况、主营业务发展情况、未

2015 年 06 月 30 日 实地调研 机构

来的发展规划等。未提供资料

27

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

公司基本情况、主营业务发展情况、未

2015 年 07 月 02 日 实地调研 机构

来的发展规划等。未提供资料

公司基本情况、主营业务发展情况、未

2015 年 07 月 09 日 实地调研 机构

来的发展规划等。未提供资料

公司基本情况、主营业务发展情况、未

2015 年 07 月 15 日 实地调研 机构

来的发展规划等。未提供资料

公司基本情况、主营业务发展情况、未

2015 年 08 月 31 日 实地调研 机构

来的发展规划等。未提供资料

公司基本情况、主营业务发展情况、未

2015 年 10 月 30 日 实地调研 机构

来的发展规划等。未提供资料

公司基本情况、主营业务发展情况、未

2015 年 11 月 04 日 实地调研 机构

来的发展规划等。未提供资料

公司基本情况、主营业务发展情况、未

2015 年 11 月 19 日 实地调研 机构

来的发展规划等。未提供资料

公司基本情况、主营业务发展情况、未

2015 年 12 月 01 日 实地调研 机构

来的发展规划等。未提供资料

2015 年 01 月 16 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况。未提供资料

2015 年 01 月 19 日 电话沟通 个人 年报批露日期。未提供资料

2015 年 01 月 22 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况。未提供资料

2015 年 01 月 30 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况。未提供资料

2015 年 02 月 11 日 电话沟通 个人 地博矿业官司进展情况。未提供资料

4 万吨产能设备合同签约情况、2 月末

2015 年 03 月 04 日 电话沟通 个人

股东人数情况。未提供资料

2015 年 03 月 09 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况。未提供资料

2015 年 04 月 03 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况。未提供资料

2015 年 04 月 03 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况。未提供资料

2015 年 04 月 08 日 电话沟通 个人 公司季报公布时间。未提供资料

2015 年 06 月 05 日 电话沟通 个人 停牌原因，公司经营情况。未提供资料

2015 年 06 月 09 日 电话沟通 个人 停牌原因，公司经营情况。未提供资料

2015 年 06 月 09 日 电话沟通 个人 停牌原因，公司经营情况。未提供资料

万向创投董事监事辞职原因，股东人

2015 年 06 月 16 日 电话沟通 个人

数，公司经营情况。未提供资料

公司增发对象有无确定，公司经营情

2015 年 06 月 16 日 电话沟通 个人

况。未提供资料

公司增发对象有无确定，公司经营情

2015 年 06 月 25 日 电话沟通 个人

况。未提供资料

2015 年 06 月 30 日 电话沟通 个人 公司半年报披露时间、公司经营情况。

28

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

未提供资料

2015 年 07 月 02 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况。未提供资料

2015 年 07 月 06 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况。未提供资料

2015 年 07 月 06 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况。未提供资料

2015 年 07 月 06 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况。未提供资料

2015 年 07 月 06 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况。未提供资料

2015 年 07 月 07 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况。未提供资料

2015 年 07 月 10 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况。未提供资料

2015 年 07 月 13 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况。未提供资料

2015 年 07 月 21 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况。未提供资料

2015 年 09 月 01 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况。未提供资料

2015 年 09 月 02 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况。未提供资料

2015 年 09 月 10 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况。未提供资料

2015 年 09 月 28 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况。未提供资料

2015 年 10 月 09 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况。未提供资料

2015 年 10 月 09 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况。未提供资料

2015 年 10 月 23 日 电话沟通 个人 公司经营情况。未提供资料

2015 年 11 月 02 日 电话沟通 个人 公司经营情况。未提供资料

2015 年 11 月 24 日 电话沟通 个人 公司增发情况。未提供资料

2015 年 12 月 03 日 电话沟通 个人 公司增发情况。未提供资料

2015 年 12 月 31 日 电话沟通 个人 公司增发情况。未提供资料

29

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司共实施了一次利润分配，并制定了 2015-2017 年股东回报规划，具体情况如下：

1、 2015 年 2 月 10日公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《公司2014年度利润分配的预案》，

并于 2015 年 3 月 4 日通过了 2014 年年度股东大会。本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展

的原则，决定拟以2014年12月31日末股本总数44758.05万股为基数，以每10股发放现金股利3元(含税)。

2014年度不进行资本公积转增股本。该次利润分配方案于2015 年3 月实施完毕。

2、公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）》，

并经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。

现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是

分红标准和比例是否明确和清晰： 是

相关的决策程序和机制是否完备： 是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是

是

否得到了充分保护：

现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透

不适用

明：

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2013年度利润分配方案及资本公积金转增股份方案：以总股本44758.05万股为基数，按照持股比例分

配现金股利，向全体股东每10股分配红利2.20元（含税），共计派发股利98,467,710元。

2014年度利润分配方案及资本公积金转增股份方案：以总股本44758.05万股为基数，按照持股比例分

配现金股利，向全体股东每10股分配红利3元（含税），共计派发股利13,427,4150元。

2015年度利润分配方案及资本公积金转增股份方案：以总股本44977.05万股为基数，按照持股比例分

配现金股利，向全体股东每10股分配红利4.20元（含税），共计派发股利188,903,610元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度合并报表 占合并报表中归属

现金分红金额（含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分

分红年度

税） 普通股股东的净利 股东的净利润的比 红的金额 红的比例

润 率

2015 年 188,903,610.00 195,466,805.85 96.64% 0.00 0.00%

2014 年 134,274,150.00 143,616,640.32 93.49% 0.00 0.00%

30

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

2013 年 98,467,710.00 101,159,768.23 97.34% 0.00 0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股） 0

每 10 股派息数（元）（含税） 4.2

每 10 股转增数（股） 0

分配预案的股本基数（股） 449,770,500

现金分红总额（元）（含税） 188,903,610.00

可分配利润（元） 473,236,734.65

现金分红占利润分配总额的比例 100.00%

本次现金分红情况

公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80％

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告天健审〔2016〕3888 号确认，2015 年公司实现净

利润 195,466,805.85 元，依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按母公司净利润 10%提取法定盈余公积 19,213,558.46

元后，报告期末母公司累计未分配利润为 473,236,734.65 元。

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及

截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所

作承诺

资产重组时所作承诺

高利民;万向 自本公司上

创业投资股 市之日起三

份有限公司; 十六个月内，

股份限售承 2007 年 05 月 正在严格履

首次公开发行或再融资时所作承诺 高王伟;葛骏 不转让或者 长期

诺 28 日 行中

敏;黄立新;吕 委托他人管

佩芬;马鹏程; 理其本次发

宋祖英;王国 行前已持有

31

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

松;姚桂松;张 的发行人股

悦翔 份，也不由发

行人回购该

部分股份；在

本公司上市

三年后，在担

任本公司董

事、监事、高

级管理人员

期间，每年转

让的股份不

超过所持本

公司股份的

25%；在离职

后的半年内，

不转让所持

本公司的股

份。

1、除股份公

司外，本人持

有股权的企

业仅海宁嘉

利来新材料

有限公司一

家，该公司部

分资产已由

股份公司收

购，海宁嘉利

来新材料有 在严格履行

关于同业竞 限公司股东 中。海宁嘉利

争、关联交 会已决定解 2007 年 05 月 来新材料有

高利民 长期

易、资金占用 散公司。2、 08 日 限公司已于

方面的承诺 本人及本人 2007 年 9 月

关系密切的 30 日注销。

亲属（包括配

偶、父母、年

满 18 周岁的

子女及其配

偶、兄弟姐妹

及其配偶，配

偶的父母、兄

弟姐妹，子女

配偶的父母）

及本人和本

32

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

人关系密切

的亲属投资

的公司均没

有直接或通

过其他公司

间接从事构

成与股份公

司业务有同

业竞争的经

营活动。3、

自本承诺函

出具之日起，

本人及本人

关系密切的

亲属将继续

不从事与股

份公司有同

业竞争的经

营活动；也不

通过投资、持

股、参股、联

营、合作、技

术转让或其

他任何方式

参与与股份

公司相竞争

的业务；不向

业务与股份

公司相同、类

似或任何方

面构成竞争

的公司、企业

或其他组织

提供专有技

术、销售渠

道、客户信息

等商业秘密。

自本承诺函

出具之日起，

关于同业竞

万向创业投 本公司将继

争、关联交 2007 年 05 月 正在严格履

资股份有限 续不从事与 长期

易、资金占用 08 日 行中

公司 股份公司有

方面的承诺

同业竞争的

经营活动；也

33

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

不通过投资、

持股、参股、

联营、合作、

技术转让或

其他任何方

式参与与股

份公司相竞

争的业务；不

向业务与股

份公司相同、

类似或任何

方面构成竞

争的公司、企

业或其他组

织提供专有

技术、销售渠

道、客户信息

等商业秘密。

本公司将采

取必要措施

确保下属全

资、控股公司

或间接控股

的公司亦同

样履行本承

诺项下的义

务，并愿意对

下属全资、控

股公司或间

接控股的公

司违反上述

承诺而给股

份公司造成

的经济损失

承担赔偿责

任。

1、除股份公

司外，本人持

关于同业竞 有股权的企

争、关联交 业仅海宁嘉 2007 年 05 月 正在严格履

高利民 长期

易、资金占用 利来新材料 08 日 行中

方面的承诺 有限公司一

家，该公司部

分资产已由

34

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

股份公司收

购，海宁嘉利

来新材料有

限公司股东

会已决定解

散公司。2、

本人及本人

关系密切的

亲属（包括配

偶、父母、年

满 18 周岁的

子女及其配

偶、兄弟姐妹

及其配偶，配

偶的父母、兄

弟姐妹，子女

配偶的父母）

及本人和本

人关系密切

的亲属投资

的公司均没

有直接或通

过其他公司

间接从事构

成与股份公

司业务有同

业竞争的经

营活动。3、

自本承诺函

出具之日起，

本人及本人

关系密切的

亲属将继续

不从事与股

份公司有同

业竞争的经

营活动；也不

通过投资、持

股、参股、联

营、合作、技

术转让或其

他任何方式

参与股份公

司相竞争的

35

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

业务；不向业

务与股份公

司相同、类似

或任何方面

构成竞争的

公司、企业或

其他组织提

供专有技术、

销售渠道、客

户信息等商

业秘密。如本

人违反上述

承诺，股份公

司有权要求

本人对股份

公司因此遭

受的损失承

担赔偿责任，

本人违反上

述承诺所取

得的收益归

股份公司所

有。

激励对象参

与本次股票

期权与股票

增值权激励

计划的行权

资金以自筹

方式解决，公

司不为激励

对象依据本

浙江海利得

次股票期权 2014 年 01 月 正在严格履

股权激励承诺 新材料股份 其他承诺 长期

与股票增值 17 日 行中

有限公司

权激励计划

所获得的有

关权益提供

贷款以及其

他任何形式

的财务资助，

包括不为其

贷款提供担

保。

36

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

在 6 个月内通

过二级市场

已于 2015 年

高利民及其 股份增持承 增持公司股 2015 年 07 月

其他对公司中小股东所作承诺 11 月 3 日履行

一致行动人 诺 份，增持金额 11 日

结束

不低于人民

币 1000 万元。

承诺是否按时履行 是

如承诺超期未履行完毕的，应当详

细说明未完成履行的具体原因及下 不适用

一步的工作计划

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及

其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所

本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

37

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

境内会计师事务所报酬（万元） 116

境内会计师事务所审计服务的连续年限 13

境内会计师事务所注册会计师姓名 陈翔 沃巍勇

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

本年度，公司因非公开发行事项，聘请东方花旗证券有限公司为保荐机构，期间共支付保荐费用100万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情 涉案金额（万 是否形成预计 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判

披露日期 披露索引

况 元） 负债 进展 结果及影响 决执行情况

公司与地博矿业、 2015 年 7 月 2015 年 7 月 8

广西鑫鑫交通能源 6 日，公司 日《证券时

投资有限公司（简 收到了嘉 报》及巨潮资

称“鑫鑫投资”）、孙 兴市中级 讯网

文忠（为地博矿业 人民法院 http://www.c

实际控制人）及施 送达的 ninfo.com.cn

琴芳（为地博矿业 （2014）浙 （公告编号：

二审尚在审理 2015 年 07 月

实际控制人之配 9,828 否 嘉商初字 二审尚在审理中 2015-051）、

中 28 日

偶）存在新增资本 第 11 号 2015 年 7 月

认购纠纷。2013 年 民事判决 28 日《证券

1 月 22 日，公司签 书。公司于 时报》及巨潮

署了增资地博矿业 2015 年 7 月 资讯网

的相关协议。并于 27 日，就该 http://www.c

2013 年 2 月 28 日向 案提起上 ninfo.com.cn

地博矿业支付了股 诉，向嘉兴 （公告编号：

38

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

份认购款人民币 市中级人 2015-061）

9,828 万元，认购地 民法院递

博矿业新增股份 交了《民事

1,300 万股，占总股 上诉状》，

本的 11.3%，每股认 并预缴上

购价格为 7.56 元。 诉案件受

上述认购决定是基 理费，完成

于地博矿业、鑫鑫 上诉行为。

投资、孙文忠、施 2016 年 4 月

琴芳对包括预期经 6 日，二审

营业绩、上市计划、 开庭审理。

规范经营在内的各

项承诺与保证。然

而在公司实际缴纳

股份认购款后，地

博矿业经营发生亏

损，其在协议中所

作承诺与保证根本

无法实现。公司于

2014 年 9 月 11 日向

嘉兴市中级人民法

院提起诉讼。请求

判决被告支付投资

本金、利息及违约

金。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

2014年1月17日召开的公司第五届董事会第五次会议审议通过了《浙江海利得新材料股份有限公司关

于公司股票期权与股票增值权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司股票期权与股票增值权激

励计划实施考核办法》。

2014年2月28日，公司获悉股权激励相关资料已经获得证监会无异议并已备案，公司发布《关于证监

会确认股权激励计划（草案）无异议并备案的公告》详见2014年2月29日巨潮资讯网及证券时报。

39

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

2014年3月3日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《浙江海利得新材料股份有限公司关于公

司股票期权与股票增值权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司股票期权与股票增值权激励计

划实施考核办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与股票增值权激励计划相关

事宜的议案》。

2014年3月20日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于向股权激励对象授予股票期权与股

票增值权的议案》，确定2014年3月20日（星期四）为首次授予日，向股权激励对象授予股票期权与股票

增值权。详见2014年3月21日巨潮资讯网及证券时报。

2014年3月26日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，公司已于2014

年3月25日完成了《浙江海利得新材料股份有限公司股票期权与股票增值权激励计划（草案）》的股票期

权登记工作，期权简称：海利JLC1，期权代码：037645。股票期权与股票增值权的行权价格：5.68元，公

司发布《关于股票期权与股票增值权激励计划首次授予登记完成的公告》，详见2014年3月26日巨潮资讯

网及证券时报。

2014年4月29日，根据公司股票期权与股票增值权激励计划草案的相关规定：股票期权与股票增值权

激励计划有效期内发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股和增发等事项，

权益工具的数量或行权价格将做相应的调整。公司 2013 年年度利润分配方案实施后，行权价格由 5.68

元/股调整为 5.46 元/股。公司发布《关于调整公司股票期权与股票增值权激励计划所涉权益工具行权价

格的公告》，详见2014年4月29日巨潮资讯网及证券时报。

2015年2月27日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司股票期权与股票增值权

激励计划预留股票期权授予事项的议案》，确定公司股权激励计划预留股票期权授予日为2015年2月27日，

向符合授予条件的激励对象授予股票期权。公司预留期权一次性授予完毕。详见2015年2月28日巨潮资讯

网及证券时报。

2015年3月13日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，公司完

成了预留部分股票期权的授予登记工作，期权简称：海利JLC2，期权代码：037685。预留股票期权行权价

格：9.35元，公司发布《关于股票期权与股票增值权激励计划预留授予登记完成的公告》，详见2015年3

月14日巨潮资讯网及证券时报。

2015年3月23日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司股票期权与股票增值权

激励计划所涉权益工具的授予对象、数量和行权价格的议案》、《关于公司股票期权与股票增值权激励计

划首次授予权益工具第一个行权期可行权相关事项的议案》、《关于公司股票期权与股票增值权激励计划

首次授予权益工具第一个行权期可行权相关事项的议案》。因原两名激励对象离职，对本次激励对象和期

权数量做出调整，首次授予权益工具的激励对象人数调整为54人，首次授予的权益工具数量调整为760万

份。因2014年度利润分配方案的实施，首次授予的权益工具的行权价格由5.46元调整为5.16元，预留股票

期权的行权价格由9.35元调整为9.05元。根据规定，公司股票期权与股票增值权激励计划首次授予权益工

具第一个行权期已满足行权条件，并采用统一行权的方式，行权日确定为2015年3月23日。详见2015年3月

24日巨潮资讯网及证券时报。

2015年3月27日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，对已离职的2名激励对象已

获授但尚未获准行权的17万份股票期权注销完毕。详见2015年3月28日巨潮资讯网及证券时报。

2015年4月9日，经公司董事会申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司核准登记，对公司提出申请行权的54名激励对象的2,190,000份股票期权以及90,000份股票增值权予以

完成相关股份登记手续。本次权益工具行权日为2015年3月23日，上市时间为2015年4月13日。详见2015年

4月10日巨潮资讯网及证券时报。

2015 年 6 月 24 日 ， 因 公 司 股 权 激 励 第 一 个 行 权 期 行 权 ， 公 司 注 册 资 本 由 44,7580,500 元 变 更 为

449,770,500 元。完成工商变更登记手续。详见2015年6月25日巨潮资讯网及证券时报。

40

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

十六、重大关联交易

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万美元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保额度

实际发生日期 实际担保金 是否履行 是否为关

担保对象名称 相关公告 担保额度 担保类型 担保期

（协议签署日） 额 完毕 联方担保

披露日期

公司与子公司之间担保情况

担保额度

实际发生日期 实际担保金 是否履行 是否为关

担保对象名称 相关公告 担保额度 担保类型 担保期

（协议签署日） 额 完毕 联方担保

披露日期

美国海利得有限责任 2015 年 04 2015 年 08 月 03 连带责任保

400 254.39 1年 否 是

公司 月 29 日 日 证

报告期内审批对子公司担保额度 400 报告期内对子公司担保实 254.39

合计（B1） 际发生额合计（B2）

报告期末已审批的对子公司担保 400 报告期末对子公司实际担 254.39

额度合计（B3） 保余额合计（B4）

41

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

子公司对子公司的担保情况

担保额度

实际发生日期 实际担保金 是否履行 是否为关

担保对象名称 相关公告 担保额度 担保类型 担保期

（协议签署日） 额 完毕 联方担保

披露日期

公司担保总额（即前三大项的合计）

报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额 254.39

400

（A1+B1+C1） 合计（A2+B2+C2）

报告期末已审批的担保额度合计 报告期末实际担保余额合 254.39

400

（A3+B3+C3） 计（A4+B4+C4）

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 0.78%

其中：

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

报告期

本期实际 计提减值 报告期实

受托人名 是否关联 委托理财 报酬确定 损益实

产品类型 起始日期 终止日期 收回本金 准备金额 预计收益 际损益金

称 交易 金额 方式 际收回

金额 （如有） 额

情况

2015 年 2015 年

保本浮动

平安银行 否 10,000 01 月 06 06 月 29 年化利率 10,000 232.25 232.25 232.25

收益型

日 日

2015 年 2015 年

保本浮动

平安银行 否 5,000 01 月 08 04 月 08 年化利率 5,000 57.95 57.95 57.95

收益型

日 日

2015 年 2015 年

保本保收

交通银行 否 5,000 04 月 01 06 月 30 年化利率 5,000 64.11 64.11 64.11

益型

日 日

2015 年 2015 年

保本浮动

平安银行 否 5,000 05 月 29 06 月 01 年化利率 5,000 0.95 0.95 0.95

收益型

日 日

42

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

2015 年 2015 年

非保本浮

工商银行 否 10,000 06 月 08 11 月 02 年化利率 10,000 221.51 177.54 177.54

动收益

日 日

2015 年 2015 年

非保本浮

交通银行 否 5,000 01 月 16 01 月 20 年化利率 5,000 0.52 0.52 0.52

动收益

日 日

2015 年 2015 年

非保本浮

交通银行 否 4,000 01 月 22 01 月 27 年化利率 4,000 1.67 1.67 1.67

动收益

日 日

2015 年 2015 年

保本浮动

平安银行 否 5,000 03 月 31 05 月 29 年化利率 5,000 33.93 33.46 33.46

收益型

日 日

2015 年 2015 年

保本浮动

中信银行 否 5,000 07 月 10 12 月 28 年化利率 5,000 85.5 84.33 84.33

收益型

日 日

2015 年 2015 年

保本浮动

交通银行 否 2,100 07 月 24 07 月 28 年化利率 2,100 0.77 0.76 0.76

收益型

日 日

2015 年 2015 年

保本浮动

交通银行 否 3,700 12 月 03 12 月 10 年化利率 3,700 2.16 2.13 2.13

收益型

日 日

2015 年 2015 年

保本浮动

交通银行 否 4,000 12 月 10 12 月 17 年化利率 4,000 2.33 2.3 2.30

收益型

日 日

合计 63,800 -- -- -- 63,800 703.65 657.97 --

委托理财资金来源 自有资金和闲置募集资金

逾期未收回的本金和收益累计

0

金额

涉诉情况（如适用） 不适用

2014 年 12 月 30 日

委托理财审批董事会公告披露

2015 年 02 月 12 日

日期（如有)

2015 年 07 月 09 日

委托理财审批股东会公告披露

日期（如有)

未来是否还有委托理财计划 有

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

43

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

一、非公开发行股票事项

2015年6月15日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了公司非公开发行股票相关议案，公司

于2015年6月16日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《第五届董事会第二十一次会议决议公告》、《浙

江海利得新材料股份有限公司非公开发行股票预案》等相关公告。2015年8月21日，公司2015年第一次临

时股东大会审议通过了公司非公开发行股票相关议案。

2015年12月29日，公司第五届董事第二十八次会议审议通过公司本次非公开发行股票方案调整相关议

案，公司于2015年12月30日 《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《第五届董事会第二十八次会议决议公

告》、《浙江海利得新材料股份有限公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）》等相关公告。2016年1

月18日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票相关议案。

2016年3月2日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结

果，公司本次非公开发行股票申请获得通过。目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。

二、地博矿业诉讼事项

2014年7月10日公司与地博矿业、鑫鑫投资、孙文忠、施琴芳、广西田阳中金金业有限公司（为广西

地博矿业集团股份有限公司的控股子公司）签署了《确认书》，其中地博矿业、鑫鑫投资、孙文忠及广西

田阳中金金业有限公司先行签署确认，施琴芳于2014年8月13日书面确认同意孙文忠代表其签署的《确认

书》。详见公司2014年8月15日的相关公告。

2014年8月13日向嘉兴市中级人民法院递交了《诉前财产保全申请书》，请求采取财产保全措施，查

封、冻结广西地博矿业集团股份有限公司、广西鑫鑫交通能源投资有限公司、孙文忠、施琴芳、广西田阳

中金金业有限公司人民币13000万元，或查封、冻结、扣押等额其他财产。具体内容详见2014年8月13日证

券时报和巨潮资讯网《公司申请诉前财产保全的公告》（公告编号：2014-048） 2014年9月11日公司向嘉

兴市中级人民法院提起诉讼，诉与广西地博矿业集团股份有限公司、广西鑫鑫交通能源投资有限公司、孙

文忠、施琴芳、广西田阳中金金业有限公司新增资本认购纠纷，嘉兴市中级人民法院于当天受理了公司的

诉讼请求并向公司发出了（2014）浙嘉商初字第11号受理案件通知书。具体内容详见2014年9月13日证券

时报和巨潮资讯网《公司重大诉讼公告》（公告编号：2014-057）。

2015年7月6日，公司收到了嘉兴市中级人民法院送达的（2014）浙嘉商初字第 11 号民事判决书。具

体内容详见2015年7月8日证券时报和巨潮资讯网《公司重大诉讼进展公告》（公告编号：2015-051）。

2015年7月27日，公司就（2014）浙嘉商初字第 11 号一案提起上诉，向嘉兴市中级人民法院递交了

《民事上诉状》，并二审法院浙江省高级人民法院预缴上诉案件受理费，完成上诉行为。具体内容详见2015

年7月28日证券时报和巨潮资讯网《公司重大诉讼进展公告》（公告编号：2015-061）。

2015年8月6日，公司收到嘉兴市中级人民法院转递的广西田阳中金金业有限公司就（2014）浙嘉商初

字第 11 号一案《上诉状》，具体内容详见2015年8月7日证券时报和巨潮资讯网《公司重大诉讼进展公告》

（公告编号：2015-064）。

该案件已于2016年4月6日开庭，目前尚处于审理过程中。

44

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

十九、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

二十、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

公司秉承“创新卓越、和谐共赢”的企业精神，重视履行社会责任，积极构建和谐社会，在追求企业

的依法经营、规范运作、科学管理的同时，追求公司与社会的协调和谐发展。公司始终用行动来体现自己

“做一个让社会尊敬的企业”的理念。公司不仅仅是市场销售的领先者，行业标准的倡导者，更是社会责

任的先行者，通过公司的不断发展，实现股东和投资者、员工、供应商、客户与社会共同发展。

（一）股东权益保护

公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，这些措施保障了公司在重大事项上决

策机制的完善与可控性。公司通过网上业绩说明会、投资者调研、电话、传真、电子邮箱和建立投资者关

系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动平台，提高了公司的透明度和诚信度；

公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行常

规信息披露，确保公司所有股东能够公平、公正、公开、充分的机会获得公司信息，保障全体股东平等的

享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益；公司积极实施现金分红政策，回报了股东和投资者。

（二）职工权益保护

严格遵守《劳动法》等相关法律法规，依法保护员工合法权益，尊重和维护员工的个人权益，切实关

注员工健康、安全和满意度，常年开展专业技能和企业文化等方面内容的职工培训，提高了员工队伍整体

素质，努力实现员工与企业的共同成长，让全体员工共享企业发展成果，构建和谐稳定的劳资关系。公司

坚持“以人为本”，建立了系统化、规范化的绩效考核评价体系，对职工选、用、育留的情况实施全面、

客观、公正的评估和考核，定期为员工涨薪，深刻体现了公司与员工共成长、共收获的企业理念。

（三）供应商、客户和消费者权益保护

公司秉持“长期合作、互利双赢”的经营理念，公司与供应商和顾客建立了良好的合作伙伴关系与顺

畅的沟通机制，每年通过技术交流、高层互访、会议恳谈共同分享信息、促进技术交流和进步，推动双方

共同发展。公司一贯坚持诚信经营，“以人才为根本，以市场为导向，以创新为动力，以效益为目标”的

经营宗旨来实现顾客与市场的双赢。

（四）环境保护与可持续发展

公司始终把环境保护作为公司可持续发展的重要内容。坚持技术革新，节能减排，力争把公司发展对

环境的影响降到最小程度。通过不断的技术革新，降低了能源的消耗，同时减少了废弃物的排放。公司拥

有完善的组织机构和环境管理制度，污染治理工作效果显著、运行规范，积极响应国家的节能减排政策。

从公司、部门到员工个人，积极行动，治污水、抓节水；时时关注各项污染物达标排放；开展能源盘查，

成功导入能源管理体系；体现公司为环境可持续发展应尽的社会责任。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

□ 是 √ 否 □ 不适用

二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

45

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后

公积金转

数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例

股

106,385,6 106,880,6

一、有限售条件股份 23.77% 495,000 495,000 23.76%

25 25

106,385,6 106,880,6

3、其他内资持股 23.77% 495,000 495,000 23.76%

25 25

106,385,6 106,880,6

境内自然人持股 23.77% 495,000 495,000 23.76%

25 25

341,194,8 342,889,8

二、无限售条件股份 76.23% 1,695,000 1,695,000 76.24%

75 75

341,194,8 342,889,8

1、人民币普通股 76.23% 1,695,000 1,695,000 76.24%

75 75

447,580,5 449,770,5

三、股份总数 100.00% 2,190,000 2,190,000 100.00%

00 00

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司股权激励计划所涉首期股票期权第一期行权219万股，公司股份总数由44758.05万股变

更为44977.05万股；

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

详见本报告“第五节 重要事项 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2015年4月9日，经公司董事会申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

核准登记，对公司提出申请行权的2,190,000份股票期权以及90,000份股票增值权予以完成相关股份登记手

续。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

公司首期股票期权第一个行权期行权完毕后，公司股份总数由44758.05万股变更为44977.05万股，按

新股本44977.05万股摊薄计算，公司2015年度基本每股收益为0.43元，归属于公司普通股股东的每股净资

46

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

产为4.70元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

本期解除限售股 本期增加限售股

股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期

数 数

根据相关规定解

高利民 85,275,000 0 85,275,000 高管锁定股

除限售

根据相关规定解

高王伟 13,050,000 0 13,050,000 高管锁定股

除限售

根据相关规定解

黄立新 3,206,250 0 3,206,250 高管锁定股

除限售

根据相关规定解

葛骏敏 1,226,250 0 1,226,250 高管锁定股

除限售

根据相关规定解

吕佩芬 961,875 0 961,875 高管锁定股

除限售

根据相关规定解

张悦翔 1,080,000 0 1,080,000 高管锁定股

除限售

根据相关规定解

姚桂松 675,000 0 675,000 高管锁定股

除限售

根据相关规定解

王国松 911,250 0 911,250 高管锁定股

除限售

根据相关规定解

姚峻 0 0 270,000 270,000 高管锁定股

除限售

根据相关规定解

马鹏程 0 0 225,000 225,000 高管锁定股

除限售

合计 106,385,625 0 495,000 106,880,625 -- --

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

47

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

报告期内，公司股权激励首次授予权益工具第一个行权期行权条件满足。53名激励对象行权获得股票

2190000股（其中有限售条件股份495000股，无限售条件股份1695000股）。激励对象行权后，公司总股本

由44758.05万股增加至44977.05万股（其中有限售条件股份106880625股，无限售条件股份342889875股）。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

年度报告披露

报告期末表决

年度报告披露 日前上一月末

权恢复的优先

报告期末普通 日前上一月末 表决权恢复的

23,127 21,635 股股东总数 0 0

股股东总数 普通股股东总 优先股股东总

（如有）（参见

数 数（如有）（参

注 8）

见注 8）

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

报告期内 持有有限 持有无限 质押或冻结情况

报告期末

股东名称 股东性质 持股比例 增减变动 售条件的 售条件的

持股数量 股份状态 数量

情况 股份数量 股份数量

113,700,0 85,275,00 28,425,00

高利民 境内自然人 25.28% 质押 36,000,000

00 0 0

万向创业投资股 74,413,72 74,413,72

境内非国有法人 16.54%

份有限公司 9 9

17,400,00 13,050,00

高王伟 境内自然人 3.87% 4,350,000

0 0

14,345,25 14,345,25

高雪坤 境内自然人 3.19% 732750

0 0

宋祖英 境内自然人 2.18% 9,787,500 9,787,500

中信银行股份有

限公司－建信环

其他 1.06% 4,764,200 4,764,200 4,764,200

保产业股票型证

券投资基金

中国银行股份有

限公司－华宝兴

其他 1.02% 4,600,000 4,600,000 4,600,000

业国策导向混合

型证券投资基金

黄立新 境内自然人 0.95% 4,275,000 3,206,250 1,068,750

48

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

泰康人寿保险股

份有限公司－分

其他 0.94% 4,234,778 4,234,778 4,234,778

红－个人分红

-019L-FH002 深

中国银行股份有

限公司－华宝兴

其他 0.71% 3,199,987 3,199,987 3,199,987

业先进成长混合

型证券投资基金

战略投资者或一般法人因配售新股

成为前 10 名股东的情况（如有）（参 不适用

见注 3）

前 10 名股东中，高利民、宋祖英、高王伟、高雪坤之间存在关联关系；未知前 10 名

上述股东关联关系或一致行动的说

其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露

明

管理办法》中规定的一致行动人的情况。

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

万向创业投资股份有限公司 74,413,729 人民币普通股 74,413,729

高利民 28,425,000 人民币普通股 28,425,000

高雪坤 14,345,250 人民币普通股 14,345,250

宋祖英 9,787,500 人民币普通股 9,787,500

中信银行股份有限公司－建信环保

4,764,200 人民币普通股 4,764,200

产业股票型证券投资基金

中国银行股份有限公司－华宝兴业

4,600,000 人民币普通股 4,600,000

国策导向混合型证券投资基金

高王伟 4,350,000 人民币普通股 4,350,000

泰康人寿保险股份有限公司－分红

4,234,778 人民币普通股 4,234,778

－个人分红-019L-FH002 深

中国银行股份有限公司－华宝兴业

3,199,987 人民币普通股 3,199,987

先进成长混合型证券投资基金

全国社保基金六零二组合 2,927,600 人民币普通股 2,927,600

前 10 名无限售流通股股东之间，以

前 10 名股东中，高利民、宋祖英、高王伟、高雪坤之间存在关联关系；未知前 10 名

及前 10 名无限售流通股股东和前 10

其他无限售条件的股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股

名股东之间关联关系或一致行动的

变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。

说明

前 10 名普通股股东参与融资融券业

无

务情况说明（如有）（参见注 4）

注：股东高王伟先生于 2016 年 3 月 28 日完成办理 550 万股股份质押，截至本报告披露日，高王伟先生累计质押公司

49

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

股份 5,500,000 股，占其所持股份总数的 31.61%，占公司总股本的 1.22%。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权

高利民 中国 否

主要职业及职务 董事长

报告期内控股和参股的其他境内外上市公

无

司的股权情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权

高利民 中国 否

主要职业及职务 董事长

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 无

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

50

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

法定代表人/单位负责

法人股东名称 成立日期 注册资本 主要经营业务或管理活动

人

实业投资；企业投资信息

咨询、财务咨询、企业管

理咨询、经济信息咨询（不

2000 年 12 月 11 含证券、期货咨询）、为高

万向创业投资股份有限公司 管大源 30000 万元

日 新技术企业及项目融资提

供担保（不含金融业务）；

从事高新技术孵化器的投

资与建设

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

51

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

52

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

本期增持 本期减持

任期起始 任期终止 期初持股 其他增减 期末持股

姓名 职务 任职状态 性别 年龄 股份数量 股份数量

日期 日期 数（股） 变动（股）数（股）

（股） （股）

2013 年 2016 年

113,700,0 113,700,0

高利民 董事长 现任 男 61 06 月 03 06 月 03 0 0 0

00 00

日 日

副董事 2013 年 2016 年

17,400,00 17,400,00

高王伟 长;总经 现任 男 35 06 月 03 06 月 03 0 0 0

0 0

理 日 日

2013 年 2016 年

副董事

黄立新 现任 男 50 06 月 03 06 月 03 4,275,000 0 0 0 4,275,000

长;

日 日

2013 年 2016 年

葛骏敏 副总经理 现任 男 54 06 月 03 06 月 03 1,635,000 0 0 0 1,635,000

日 日

2013 年 2016 年

姚峻 副总经理 现任 男 54 06 月 03 06 月 03 0 360,000 0 0 360,000

日 日

2013 年 2015 年

孟宏亮 董事 离任 男 40 06 月 03 06 月 06 0 0 0 0 0

日 日

2013 年 2015 年

沈国芳 董事 离任 女 44 06 月 03 06 月 06 0 0 0 0 0

日 日

2013 年 2016 年

杨鹰彪 独立董事 现任 男 54 06 月 03 06 月 03 0 0 0 0 0

日 日

2013 年 2016 年

陈希琴 独立董事 现任 女 50 06 月 03 06 月 03 0 0 0 0 0

日 日

2015 年 2016 年

黄卫书 独立董事 现任 男 51 03 月 04 06 月 03 0 0 0 0 0

日 日

平衡 独立董事 现任 男 54 2015 年 2016 年 0 0 0 0 0

53

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

03 月 04 06 月 03

日 日

2013 年 2016 年

监事会主

熊初珍 现任 女 39 06 月 03 06 月 03 0 0 0 0 0

席

日 日

2013 年 2015 年

吴玲芳 监事 离任 女 37 06 月 03 06 月 06 0 0 0 0 0

日 日

2013 年 2015 年

施莉莎 监事 离任 女 34 06 月 03 06 月 06 0 0 0 0 0

日 日

2013 年 2016 年

钱培华 监事 现任 女 50 06 月 03 06 月 03 0 0 0 0 0

日 日

2013 年 2016 年

陆瑛娜 监事 现任 女 35 06 月 03 06 月 03 0 0 0 0 0

日 日

财务负责 2013 年 2016 年

吕佩芬 人;董事 现任 女 51 06 月 03 06 月 03 1,282,500 0 0 0 1,282,500

会秘书 日 日

2013 年 2016 年

张悦翔 副总经理 现任 男 52 06 月 03 06 月 03 1,440,000 0 0 0 1,440,000

日 日

2013 年 2016 年

王国松 副总经理 现任 男 53 06 月 03 06 月 03 1,215,000 0 0 0 1,215,000

日 日

2013 年 2016 年

姚桂松 副总经理 现任 男 50 06 月 03 06 月 03 900,000 0 0 0 900,000

日 日

2013 年 2016 年

马鹏程 副总经理 现任 男 53 06 月 03 06 月 03 0 300,000 0 0 300,000

日 日

141,847,5 142,507,5

合计 -- -- -- -- -- -- 660,000 0 0

00 00

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名 担任的职务 类型 日期 原因

2015 年 06 月 06

孟宏亮 董事 离任 因其所任职企业对所属人员兼职管理调整

日

54

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

2015 年 06 月 06

沈国芳 董事 离任 因其所任职企业对所属人员兼职管理调整

日

2015 年 06 月 06

吴玲芳 监事 离任 因其所任职企业对所属人员兼职管理调整

日

2015 年 06 月 06

施莉莎 监事 离任 因其所任职企业对所属人员兼职管理调整

日

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事

高利民先生，董事长，大专，高级经济师。历任海宁市马桥砖瓦厂车间主任，海宁市马桥泡塑厂副厂

长，海宁市马桥砖瓦厂厂长、嘉兴海亮皮塑制品有限公司总经理。2001年至今任浙江海利得新材料股份有

限公司董事长。嘉兴市人大代表；2004年、2005年连续两年被海宁市委、海宁市人民政府评为“海宁市十

佳企业家”；2004年－2008年连续5年被海宁市委、海宁市人民政府评为“优秀企业家”；2005年被海宁

市委、海宁市人民政府评为“非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者”。2007-2008年度被

中共嘉兴市委、嘉兴市人民政府评为嘉兴市优秀社会主义事业建设者。2011年2月14日中共海宁市委、海

宁市人民政府授予“海宁市杰出企业家称号”。2013年4月被嘉兴市人民政府授予“嘉兴市劳动模范称

号”，2013年11月当选浙江省经编行业协会第三届理事会副会长。2016年2月，中共海宁市马桥街道委员

会、海宁市人民政府马桥街道办事处、浙江海宁经编产业园区管理委员会授予“马桥街道2015年功勋企业

家”称号。

高王伟先生，副董事长、总经理，大学本科。2006年9月在公司从事销售工作，曾担任上海格迈佳国

际贸易有限公司总经理。2007年5月至2011年2月9日任公司副总经理。2011年2月10日，任公司常务副总经

理。2011年9月20日起任公司总经理。2011年10月19日起担任公司副董事长。2012年1月当选第十四届海宁

市人大代表，获得2013年度嘉兴市“走新型工业化道路十强企业优秀经营者”荣誉称号。2014年12月，当

选海宁市马桥商会第二届理事会常务副会长，2015年5月，被海宁市马桥街道总工会评为2013-2014年度十

佳支持工会企业家。

黄立新先生，副董事长，硕士，高级经济师。曾在海宁市公安局工作，2001年5月至2011年9月20日任

公司总经理。2011年9月20日起任公司副董事长。

葛骏敏先生，董事，本科，高级工程师。历任上海石油化工股份有限公司工段长、工程师、主任工程

师、技术科长、高级工程师。2002年9月起任公司副总经理。2007年1月至2011年2月9日任公司常务副总经

理。2011年2月10日，任公司副总经理。2011年2月29日起任公司董事。2016年被评为全国化纤行业 “十

二五”领军人物。

姚峻先生，董事，经济学硕士,北京大学、美国马里兰大学研修生,化纤工程师,部劳模,长期从事化学

纤维生产、工艺技术研究、项目建设及企业经营管理工作。历任无锡市太极实业股份有限公司生产车间主

任、总师室副主任、科技公司经理、太极助剂有限公司总经理、无锡市国棉一厂副厂长、太极实业股份有

限公司副总经理、董事、总经理、江苏太极新材料有限公司董事长等职。2013年8月加盟浙江海利得新材

料股份有限公司，2014年3月3日起任公司副总经理、董事。

杨鹰彪先生，独立董事，副教授职称。1982年获得江西财经学院商业财会专业学士学位。历任浙江财

经学院会计系副主任、系党总支副书记，副教授；浙江财经学院工商管理学院党总支副书记、书记，副教

授；浙江财经学院审计室主任，副教授。现为浙江财经学院金融学院党总支书记兼副院长，副教授。现兼

任浙江晶盛机电股份有限公司、杭州中威电子股份有限公司、宁波联合集团股份有限公司独立董事。2013

年6月3日任本公司独立董事。

55

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

陈希琴女士，独立董事，杭州电子科技大学本科毕业，会计学教授。现任职于浙江经济职业技术学院，

兼任工业和信息化部电子信息产业发展基金评审专家、浙江省（经济和信息化委员会）信息技术及信息化

专家、杭州安博尔信用评估公司顾问、浙江省总会计师协会会员、中国商业会计学会会员。担任浙江方正

电机股份有限公司独立董事、宁波汽车控制系统股份有限公司独立董事、浙江新东方油墨股份有限公司独

立董事、浙江开山压缩机股份有限公司独立董事。2014年3月3日任本公司独立董事。

黄卫书先生，独立董事，本科。历任海宁市团委书记、马桥镇党委书记、盐官镇党委书记、海宁市市

长助理、嘉兴市政府办公室副主任、嘉兴市委办公室副主任、海盐县委书记、海盐县县长及党组书记、2006

年11月至2011年9月曾任浙江海利得新材料股份有限公司董事会秘书、副董事长，2011年9月至2012年12月

曾任浙江海利得新材料股份有限公司高级顾问。2015年3月4日任本公司独立董事。

平衡先生，独立董事，四川大学本科毕业，会计师、高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注

册税务师。现任职于海宁正明资产评估师事务所，任所长，兼任海宁正明会计师事务所副所长及党支部书

记、嘉兴市公共资源交易中心评标专家、海宁市首届信访评议团评议员。2015年3月4日任本公司独立董事。

2、监事

熊初珍女士，监事会主席，本科，经济师，人力资源管理师。1999年进入嘉兴海亮皮塑制品有限公司

销售部工作，2001年5月至今历任公司人力资源科副科长、科长、人力资源部副经理，现任公司人力资源

部经理。

钱培华女士，监事，大专，助理统计师。曾先后在马桥供销社、嘉兴海亮皮塑制品有限公司财务部工

作，2001年5月至今在公司财务部从事统计工作，现任公司财务部统计主管。

陆瑛娜女士，监事，大专。2002年9月至今历任公司化纤事业部综合管理科副科长、科长，现任帘子

布事业部生管部副经理。

3、高级管理人员

高王伟先生：公司总经理，详见董事简历。

葛骏敏先生，公司副总经理，详见董事简历。

姚峻先生，公司副总经理，详见董事简历。

吕佩芬女士，公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，本科，会计师。历任湖塘长江纺织厂出纳、

马桥围巾厂会计、马桥先锋玩具厂会计、马桥砖瓦厂会计、海宁市利成经编厂会计。2001年5月起任公司

财务负责人。2002年12月起任公司财务负责人、财务部经理；2007年5月至今任公司副总经理、财务负责

人。2010年5月14日兼任董事会秘书。

张悦翔先生，公司副总经理，大专，高级经济师。历任海宁市丁桥中学教师，海宁市马桥砖瓦厂统计、

助理会计、主办会计。2001年5月至今任公司副总经理。

姚桂松先生，公司副总经理，大专，工程师。历任温州苍海联合制版厂副厂长、海宁耀明总厂技术员、

个人创办图文工作室专门从事广告平面包装设计。2004年1月至今任公司副总经理。

王国松先生，公司副总经理，大专，助理工程师。曾在湖塘手套厂工作，2002年9月至今任公司副总

经理。

马鹏程先生，公司副总经理，本科，工程师。1980年至2002年期间在广源化纤公司工作，任二分厂厂

长兼支部书记；2002年进入公司担任生产经理，分管化纤生产技术。2011年2月10日，任公司副总经理。

在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否

56

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

担任的职务 领取报酬津贴

高利民 浙江金源锂业科技有限公司 董事长 否

高利民 海宁汇利贸易有限公司 执行董事 否

高利民 海宁宏达股权投资管理有限公司 董事 否

高利民 浙江昱能光伏科技集成有限公司 董事 否

高王伟 广西地博矿业集团股份有限公司 董事 否

高王伟 海利得（香港）有限公司 董事 否

吕佩芬 浙江金源锂业科技有限公司 财务总监 否

熊初珍 浙江金源锂业科技有限公司 监事 否

杨鹰彪 浙江财经大学 教授 是

杨鹰彪 浙江晶盛机电股份有限公司 独立董事 是

杨鹰彪 杭州中威电子股份有限公司 独立董事 是

杨鹰彪 宁波联合集团股份有限公司 独立董事 是

陈希琴 浙江经济职业技术学院 教授 是

陈希琴 浙江方正电机股份有限公司 独立董事 是

陈希琴 宁波汽车控制系统股份有限公司 独立董事 是

陈希琴 浙江新东方油墨股份有限公司 独立董事 是

陈希琴 浙江开山压缩机股份有限公司 独立董事 是

平衡 海宁正明资产评估师事务所 所长 是

在其他单位任

无

职情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人 公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直

员报酬的决策程序 接挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情

况等进行年终考评，制定薪酬方案。

董事、监事、高级管理人 公司以行业薪酬水平、地区发展状况、整体生活水平、岗位职责要求等作为依据，在充分协商的

员报酬确定依据 前提下确定董事、监事及高管人员的年度报酬。其中对高级管理人员的履职情况和年度业绩进行

绩效考核。

董事、监事和高级管理人 独立董事津贴每月按标准准时支付到个人账户。董事、监事、高级管理人员报酬每月按标准准时

员报酬的实际支付情况 支付到个人账户，年终根据考核发放奖金。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

57

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

单位：万元

从公司获得的税 是否在公司关联

姓名 职务 性别 年龄 任职状态

前报酬总额 方获取报酬

高利民 董事长 男 61 现任 180 否

高王伟 副董事长;总经理 男 35 现任 160 否

黄立新 副董事长; 男 50 现任 160 否

葛骏敏 副总经理、董事 男 54 现任 160 否

姚峻 副总经理、董事 男 54 现任 160 否

孟宏亮 董事 男 40 离任 是

沈国芳 董事 女 44 离任 是

王玉萍 独立董事 女 53 离任 否

杨鹰彪 独立董事 男 54 现任 6否

郑勇军 独立董事 男 51 离任 1.5 否

陈希琴 独立董事 女 50 现任 6否

黄卫书 独立董事 男 51 现任 5否

平衡 独立董事 男 54 现任 5否

熊初珍 监事会主席 女 39 现任 17.12 否

吴玲芳 监事 女 37 离任 是

施莉莎 监事 女 34 离任 是

钱培华 监事 女 50 现任 10.74 否

陆瑛娜 监事 女 35 现任 14.48 否

财务负责人;董事

吕佩芬 女 51 现任 101.35 否

会秘书

张悦翔 副总经理 男 52 现任 110 否

王国松 副总经理 男 53 现任 101.35 否

姚桂松 副总经理 男 50 现任 120 否

马鹏程 副总经理 男 53 现任 160 否

合计 -- -- -- -- 1,478.54 --

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

报告期内 报告期新 限制性股

报告期内 报告期内 报告期末 期初持有 本期已解 期末持有

已行权股 授予限制 票的授予

姓名 职务 可行权股 已行权股 市价（元/ 限制性股 锁股份数 限制性股

数行权价 性股票数 价格（元/

数 数 股） 票数量 量 票数量

格（元 /股） 量 股）

姚峻 董事、副总 360,000 360,000 5.16 15.90 0 0 0 0 0

58

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

经理

马鹏程 副总经理 300,000 300,000 5.16 15.90 0 0 0 0 0

合计 -- 660,000 660,000 -- -- 0 0 0 -- 0

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人） 2,048

主要子公司在职员工的数量（人） 13

在职员工的数量合计（人） 2,061

当期领取薪酬员工总人数（人） 2,061

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 0

专业构成

专业构成类别 专业构成人数（人）

生产人员 1,512

销售人员 74

技术人员 298

财务人员 29

行政人员 89

其他 59

合计 2,061

教育程度

教育程度类别 数量（人）

硕士及以上 15

大专及本科 627

高中及中专 737

初中及以下 682

合计 2,061

2、薪酬政策

以“市场化”、“向紧缺人才倾斜、“绩效优先、能力优先”、“价值观匹配”为原则，针对不同岗

位序列、不同层级，实行多元化、差异性的薪酬政策。

3、培训计划

公司非常注重员工的培训开发工作，积极开辟各种培训资源和渠道，内外训并举，有针对性地实施新

59

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

员工入职培训、管理人员领导力提升培训、员工技能提升培训、英语能力提升培训等内容，充分挖掘员工

潜力，助力员工成长，实现公司与员工双赢，保证人力资源的可持续发展。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时） 221,600

劳务外包支付的报酬总额（元） 3,186,000.00

60

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票

上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，

不断改进和完善公司的法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度体系，进一步规范公司运作，提高公

司治理水平。报告期内公司对《公司章程》按照公司发展实际进行了修订。

截止到报告期末，公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要

求。报告期内，公司未收到被监管部门采取行政监督措施的文件。

（一）股东与股东大会

报告期内，公司共召开了3次股东大会。公司严格按照《上市公司股东大会规则》、公司《章程》等

规定，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东。历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会

的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等相关的法律法规的规定。确保所有

股东能充分行使自己的权利。报告期内召开的股东大会均由董事会召集召开，均提供网络投票方式，并邀

请见证律师进行现场见证。

（二）公司与控股股东

公司控股股东行为规范，对公司依法通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接

干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公

司董事会、监事会和内部经营机构能够独立运作。公司与控股股东无关联交易，不存在控股股东占用公司

资金的现象。公司控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。

（三）董事与董事会

报告期内，公司共召开了12次董事会。公司董事会设董事9名，其中独立董事4名，占全体董事会成员

的三分之一以上，董事会人数及人员构成符合法律、法规的要求，并且能够确保董事会做出科学决策；公

司全体董事能够严格按照《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》等法律法规和制度的要求开展

工作，履行职责，勤勉尽责，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训。独立董事独立履行职

责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。未出

现越权行使股东大会权力的行为，也未出现越权干预监事会运作和经营管理层的行为。公司董事会下设战

略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，对董事会负责。

（四）监事与监事会

报告期内，公司共召开了12次监事会。公司监事会严格按照公司《章程》、《监事会议事规则》的规

定，规范监事会地召集、召开和表决，公司监事会设监事3名，其中职工监事2名，监事会的人数和构成符

合法律、法规的要求。各位监事能够认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理

人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（五）独立董事制度及其执行情况

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《公司章程》的规定和要求，履行董事职责，遵守董

事行为规范，董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事

会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和投资者利益。

（六）绩效评价和激励约束机制

公司建立完善的员工绩效评价和激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法

61

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

规和《公司章程》的规定。报告期内，公司完善激励机制，对公司中高层管理人员及关键岗位技术管理人

员实施了股权激励，实质性推进公司核心人才的中长期激励计划。公司未来还将探索更多形式的激励方式，

形成多层次的综合激励机制，完善绩效评价标准，更好地调动管理人员的工作积极性，吸引和稳定优秀管

理人才和技术、业务骨干。

（七）利益相关者

公司重视社会责任，关注福利、环保等社会公益事业，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极

与相关利益者沟通和交流，以实现公司、股东、员工、客户、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、

稳健发展和社会的繁荣。

（八）信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《上市公司信息披露管理办法》等制度的要求，加强信息披露事务管

理，真实、准确、及时、公平、完整地履行信息披露义务。公司董事会指定公司董事会秘书负责信息披露

工作和投资者关系管理工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供

公司已披露的资料。公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及

时完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。同时，公司建立了畅通的沟通渠道，建立投资者

专线，开设投资者关系互动平台进行沟通交流。公司不断强化董事、监事、高级管理人员信息披露责任意

识，严格执行公司信息披露事务管理制度及责任追究机制，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及

时性，提高公司信息披露质量和透明度。报告期内未发生信息披露不规范而受到监管部门批评。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于公司各股东。公司具有独立完整的业务及面向

市场自主经营的能力，具有完整的供应、生产和销售系统。

（一）业务独立情况：公司是独立从事生产经营的企业法人，拥有独立完整的科研、生产、采购和销

售体系，业务结构完整，不依赖于股东或其它任何关联方。控股股东为公司董事长，直接参与公司生产经

营，公司与控股股东控制的企业无同业竞争，无关联交易，因此控股股东不存在直接或间接干预公司经营

的情形。

（二）人员独立情况：公司具有独立的劳动、人事、工资等管理体系及独立的员工队伍，员工工资发

放、福利支出与股东及其关联人严格分离。公司董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司

章程》等有关规定产生。公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均未在控股股

东、实际控制人及其控制的企业中担任除董事、监事以外的其他职务，均未在控股股东、实际控制人及其

控制的其他企业领薪。公司财务人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（三）资产独立情况：公司拥有独立的生产经营场所，具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系

统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权

或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。公司目前拥有的资产产权清晰，均由公司独立拥有和

使用，不存在控股股东及其关联人占用或支配公司资产的情况。

（四）机构独立情况：公司内部经营管理机构健全，独立行使经营管理职权，生产经营和管理机构与

控股股东控制的企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形，不存在股东单位和其他关联单位或个

人干预股份公司机构设置的情况。股东单位各职能部门与本公司各职能部门之间不存在任何上下级关系，

不存在股东单位直接干预股份公司生产经营活动的情况。

（五）财务独立情况：公司设有独立的财务部门，配备专职人员，建立了独立的会计核算体系，独立

62

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

进行财务决策，具有规范的财务会计制度和子公司的财务管理制度。在银行独立开设账户，未与控股股东、

实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。股东单位和其他关联方没有以任何形式占用公司的货币资

金或其他资产。公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，与股东单位无混合纳税

现象。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引

《2014 年度股东大

会决议公告》（公告

编号 2015-022）巨

2014 年度股东大会 年度股东大会 0.01% 2015 年 03 月 04 日 2015 年 03 月 05 日

潮资讯网

（http://www.cninfo

.com.cn）

《2015 年第一次临

时股东大会决议公

告》（公告编号

2015 年第一次临时

临时股东大会 0.15% 2015 年 08 月 21 日 2015 年 08 月 22 日 2015-065）巨潮资讯

股东大会

网

（http://www.cninfo

.com.cn）

《2015 年第二次临

时股东大会决议公

告》（公告编号

2015 年第二次临时

临时股东大会 0.00% 2015 年 10 月 26 日 2015 年 10 月 27 日 2015-082）巨潮资讯

股东大会

网

（http://www.cninfo

.com.cn）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

63

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况

本报告期应参加 以通讯方式参加 是否连续两次未

独立董事姓名 现场出席次数 委托出席次数 缺席次数

董事会次数 次数 亲自参加会议

杨鹰彪 12 2 10 0 0否

陈希琴 12 2 10 0 0否

黄卫书 10 3 7 0 0否

平衡 10 3 7 0 0否

王玉萍 2 1 1 0 0否

郑勇军 2 0 1 1 0否

独立董事列席股东大会次数 3

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律法规、规章制度及规范性文件的要求，审慎 行使权利，认真履行职责，积极出

席公司相关会议，深入公司现场调查，详细了解公司生产经营情况，认真负责地审议公司各项议案，利用自身的专业知识和

经验，对报告期内公司的日常运作情况、募集资金的使用情况及非公开发行股票等事项发表了独立意见，充分发挥了独立董

事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。公司结合自身实际情况，对独立董事的意见与建议予以采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核

委员会。2015年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会

工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、战略与投资委员会：报告期内，战略与投资委员会根据《董事会战略与发展委员会议事规则》及

其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，审议了公司非公开发行股票预案、公司非公开发

行股票募集资金运用的可行性分析报告、公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划并形成决议提交董

事会。

64

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

2、薪酬与考核委员会：报告期内，薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及

其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人

员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。同

时，为充分调动公司及控股子公司董事、监事以及高级管理人员和核心员工的积极性，薪酬与考核委员会

不断探讨完善绩效考核体系。

3、审计委员会：报告期内，审计委员会根据《董事会审计委员会实施细则》及其他有关规定积极开

展工作，认真履行职责。审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了

解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查

和评估，委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实

际情况的需要。同时，审计委员会还就下列事项展开工作：（1）与会计师事务所就年度审计报告编制进

行沟通与交流，要求审计机构密切关注中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对年报审计工作的相关政

策和要求，确保审计的独立性和审计工作保质保量如期完成；（2）关注公司的内审工作，保持与审计部

的经常性沟通。审计委员会的人员经常指导、监督公司内部审计工作，了解审计部一年来的工作实绩及审

计监督情况，认为内审工作作为监督工具起到了有效作用；（3）关注公司内部控制制度的执行，听取2015

年审计部工作计划与总结，对公司内部控制建立及执行情况进行了审计，并定期对公司财务报表、募集资

金存放与使用情况进行审计，出具了相应的审计报告，充分履行了审计部的审计监督职能；（4）审议公

司审计部门提交的季度工作报告，年度工作计划；（5）对会计师事务所的工作进行评价和总结，并向董

事会提出续聘议案。

4、提名委员会：报告期内，提名委员会根据《董事会提名委员会议事规则》及其他有关规定积极开

展工作，认真履行职责。本报告期内，提名委员会对公司董事、高级管理人员的任职资格等相关事宜进行

了认真的评审，认为公司董事、高级管理人员具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了较为完善的激励约束机制和绩效考核体系，高级管理人员的收入与其工作绩效直接相关，

实行底薪与年终绩效奖金相结合的薪酬制度。年度结束，公司董事会薪酬与考核委员将对高级管理人员年

度工作成果、责任目标完成情况等进行综合考评，拟定奖励分配方案。落实个人经营管理责任考核与薪酬

激励，对公司高级管理人员试行“3+X”的薪酬分配考核办法。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期 2016 年 04 月 20 日

65

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

内部控制评价报告全文披露索引 2016 年 4 月 20 日在证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露

纳入评价范围单位资产总额占公司合并

100.00%

财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并

100.00%

财务报表营业收入的比例

缺陷认定标准

类别 财务报告 非财务报告

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的

定性标准如下：①财务报告内部控制重大

缺陷，包括但不限于以下情形：A、发现

董事、监事和高级管理人员对财务报告构

公司确定的非财务报告内部控制缺陷

成重大影响的舞弊行为；B、发现当期财

评价的定性标准如下：非财务报告缺陷

务报表存在重大错报，而内部控制在运行

认定主要以缺陷对业务流程有效性的

过程中未能发现该错报；C、审计委员会

影响程度、发生的可能性作判定。重大

和内审部门对内部控制监督无效；D、报

缺陷：如果缺陷发生的可能性高，会严

告给董事会、高级管理人员的重大缺陷在

重降低工作效率或效果、或严重加大效

合理时间内未完成整改；E、因会计差错导

果的不确定性、或使之严重偏离预期目

定性标准 致公司受到证券监管机构的行政处罚。②

标；重要缺陷：如果缺陷发生的可能性

财务报告内部控制重要缺陷，包括但不限

较高，会显著降低工作效率或效果、或

于以下情形：A、未依照公认会计准则选

显著加大效果的不确定性、或使之显著

择和应用会计政策；B、对于非常规或特

偏离预期目标；一般缺陷：如果缺陷发

殊交易的账务处理没有建立相应的控制机

生的可能性较小，会降低工作效率或效

制或没有实施且没有相应的补偿性控制；

果、或加大效果的不确定性、或使之偏

C、对于期末财务报告过程的控制存在一

离预期目标。

项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务

报表达到真实、完整的目标。财务报告一

般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之

外的其他控制缺陷。

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的 公司确定的非财务报告内部控制缺陷

定量标准如下： 评价的定量标准如下：定量标准以营业

定量标准以营业收入、资产总额作为衡量 收入、资产总额作为衡量指标。内部控

指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损 制缺陷可能导致或导致的损失与利润

失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。表相关的，以营业收入指标衡量。如果

如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致 该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致

的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，的财务报告错报金额小于营业收入的

定量标准

则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营

1%但小于 3%，则认定为重要缺陷；如果 业收入的 1%但小于 3%，则认定为重

超过营业收入的 3%，则认定为重大缺陷。要缺陷；如果超过营业收入的 3%，则

内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资 认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导

产管理相关的，以资产总额指标衡量。如 致或导致的损失与资产管理相关的，以

果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的 资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或

财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，连同其他缺陷可能导致的财务报告错

66

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 报金额小于资产总额的 0.5%，则认定

0.5%但小于 1.5%，则认定为重要缺陷； 为一般缺陷；如果超过资产总额的

如果超过资产总额 1.5%，则认定为重大缺 0.5%但小于 1.5%，则认定为重要缺

陷。 陷；如果超过资产总额 1.5%，则认定

为重大缺陷。

财务报告重大缺陷数量（个） 0

非财务报告重大缺陷数量（个） 0

财务报告重要缺陷数量（个） 0

非财务报告重要缺陷数量（个） 0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段

我们认为，海利得公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大

方面保持了有效的财务报告内部控制。

内控鉴证报告披露情况 披露

内部控制鉴证报告全文披露日期 2016 年 04 月 20 日

内部控制鉴证报告全文披露索引 2016 年 4 月 20 日在证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露

内控鉴证报告意见类型 标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷 否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

67

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型 标准无保留审计意见

审计报告签署日期 2016 年 04 月 18 日

审计机构名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

审计报告文号 天健审〔2016〕3888 号

注册会计师姓名 陈翔 沃巍勇

审计报告正文

浙江海利得新材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称海利得公司）财务报表，

包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及

母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是海利得公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会

计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，

以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会

计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计

师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计

程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。

在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰

当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，

以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，海利得公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反

映了海利得公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2015年度的合并及母公司经

营成果和现金流量。

68

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国杭州 中国注册会计师：

二〇一六年四月十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 692,261,717.30 707,197,621.62

结算备付金 0.00 0.00

拆出资金 0.00 0.00

以公允价值计量且其变动计入当

1,689,280.00 2,192,400.00

期损益的金融资产

衍生金融资产 0.00 0.00

应收票据 18,906,427.42 12,867,571.79

应收账款 333,409,008.40 334,411,277.90

预付款项 45,330,946.32 52,282,307.53

应收保费 0.00 0.00

应收分保账款 0.00 0.00

应收分保合同准备金 0.00 0.00

应收利息 1,283,896.00 2,032,196.62

应收股利 0.00 0.00

其他应收款 21,581,545.64 30,589,267.18

买入返售金融资产 0.00 0.00

存货 359,228,774.62 383,143,216.96

划分为持有待售的资产 0.00 0.00

69

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

一年内到期的非流动资产 0.00 0.00

其他流动资产 2,271,128.69 2,170,044.62

流动资产合计 1,475,962,724.39 1,526,885,904.22

非流动资产：

发放贷款及垫款 0.00 0.00

可供出售金融资产 45,764,200.00 65,024,900.00

持有至到期投资 0.00 0.00

长期应收款 0.00 0.00

长期股权投资 0.00 0.00

投资性房地产 35,061,547.07 35,982,412.45

固定资产 1,191,262,086.96 1,101,425,644.38

在建工程 715,967,342.18 429,684,384.28

工程物资 0.00 0.00

固定资产清理 0.00 0.00

生产性生物资产 0.00 0.00

油气资产 0.00 0.00

无形资产 161,471,017.17 165,554,817.39

开发支出 0.00 0.00

商誉 0.00 0.00

长期待摊费用 0.00 0.00

递延所得税资产 12,461,026.45 13,201,936.94

其他非流动资产 0.00 0.00

非流动资产合计 2,161,987,219.83 1,810,874,095.44

资产总计 3,637,949,944.22 3,337,759,999.66

流动负债：

短期借款 950,153,208.98 648,679,005.53

向中央银行借款 0.00 0.00

吸收存款及同业存放 0.00 0.00

拆入资金 0.00 0.00

以公允价值计量且其变动计入当

0.00 0.00

期损益的金融负债

衍生金融负债 0.00 0.00

应付票据 275,405,544.72 368,231,714.30

应付账款 100,472,279.28 86,987,637.95

70

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

预收款项 11,021,292.62 12,603,612.09

卖出回购金融资产款 0.00 0.00

应付手续费及佣金 0.00 0.00

应付职工薪酬 44,684,634.42 38,655,584.29

应交税费 41,863,349.45 34,864,379.10

应付利息 1,577,771.22 1,925,178.12

应付股利 0.00 0.00

其他应付款 39,200,128.14 47,769,289.63

应付分保账款 0.00 0.00

保险合同准备金 0.00 0.00

代理买卖证券款 0.00 0.00

代理承销证券款 0.00 0.00

划分为持有待售的负债 0.00 0.00

一年内到期的非流动负债 0.00 0.00

其他流动负债 0.00 0.00

流动负债合计 1,464,378,208.83 1,239,716,401.01

非流动负债：

长期借款 0.00 0.00

应付债券 0.00 0.00

其中：优先股 0.00 0.00

永续债 0.00 0.00

长期应付款 0.00 0.00

长期应付职工薪酬 0.00 0.00

专项应付款 0.00 0.00

预计负债 0.00 0.00

递延收益 48,170,921.88 53,331,076.19

递延所得税负债 123,678.00 0.00

其他非流动负债 0.00 0.00

非流动负债合计 48,294,599.88 53,331,076.19

负债合计 1,512,672,808.71 1,293,047,477.20

所有者权益：

股本 449,770,500.00 447,580,500.00

其他权益工具 0.00 0.00

其中：优先股 0.00 0.00

71

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

永续债 0.00 0.00

资本公积 1,043,440,207.72 1,029,102,361.56

减：库存股 0.00 0.00

其他综合收益 228,918.19 20,746.88

专项储备 0.00 0.00

盈余公积 143,828,344.49 124,614,786.03

一般风险准备 0.00 0.00

未分配利润 478,020,255.35 436,041,157.96

归属于母公司所有者权益合计 2,115,288,225.75 2,037,359,552.43

少数股东权益 9,988,909.76 7,352,970.03

所有者权益合计 2,125,277,135.51 2,044,712,522.46

负债和所有者权益总计 3,637,949,944.22 3,337,759,999.66

法定代表人：高利民 主管会计工作负责人：吕佩芬 会计机构负责人：林佩芬

2、母公司资产负债表

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 688,518,910.28 706,489,969.78

以公允价值计量且其变动计入当

1,689,280.00 2,192,400.00

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 17,811,897.37 11,252,832.00

应收账款 331,177,745.49 343,189,811.22

预付款项 44,874,955.67 51,772,046.91

应收利息 1,283,896.00 2,032,196.62

应收股利

其他应收款 23,724,004.16 32,977,992.67

存货 319,863,714.37 336,137,465.58

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 1,428,944,403.34 1,486,044,714.78

非流动资产：

72

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

可供出售金融资产 45,764,200.00 65,024,900.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 20,847,457.80 20,847,457.80

投资性房地产 35,061,547.07 35,982,412.45

固定资产 1,183,206,868.48 1,091,349,129.53

在建工程 715,967,342.18 429,600,248.03

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 161,423,783.11 165,491,906.66

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 12,444,649.52 13,380,771.54

其他非流动资产

非流动资产合计 2,174,715,848.16 1,821,676,826.01

资产总计 3,603,660,251.50 3,307,721,540.79

流动负债：

短期借款 933,633,992.99 631,794,760.66

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 275,405,544.72 368,231,714.30

应付账款 100,937,492.73 84,900,010.33

预收款项 15,109,387.96 17,807,692.48

应付职工薪酬 42,705,262.24 37,235,215.79

应交税费 40,528,807.45 34,759,073.33

应付利息 1,577,771.22 1,925,178.12

应付股利

其他应付款 35,191,605.45 41,850,313.52

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

73

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

其他流动负债

流动负债合计 1,445,089,864.76 1,218,503,958.53

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 48,170,921.88 53,331,076.19

递延所得税负债 123,678.00

其他非流动负债

非流动负债合计 48,294,599.88 53,331,076.19

负债合计 1,493,384,464.64 1,271,835,034.72

所有者权益：

股本 449,770,500.00 447,580,500.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 1,043,440,207.72 1,029,102,361.56

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 143,828,344.49 124,614,786.03

未分配利润 473,236,734.65 434,588,858.48

所有者权益合计 2,110,275,786.86 2,035,886,506.07

负债和所有者权益总计 3,603,660,251.50 3,307,721,540.79

3、合并利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 2,120,941,423.13 2,286,086,565.25

74

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

其中：营业收入 2,120,941,423.13 2,286,086,565.25

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,912,564,465.38 2,126,508,073.69

其中：营业成本 1,652,200,628.98 1,832,045,319.43

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 6,207,490.38 7,154,575.48

销售费用 65,670,991.08 55,434,304.33

管理费用 177,905,675.04 170,316,182.16

财务费用 -13,934,629.37 20,840,033.80

资产减值损失 24,514,309.27 40,717,658.49

加：公允价值变动收益（损失以

3,981,810.00 -2,827,818.97

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

2,020,969.89 12,817,062.76

列）

其中：对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 214,379,737.64 169,567,735.35

加：营业外收入 19,974,336.47 12,293,738.98

其中：非流动资产处置利得 42,173.68 312,236.69

减：营业外支出 3,303,124.96 3,708,435.91

其中：非流动资产处置损失 73,373.48 372,829.61

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 231,050,949.15 178,153,038.42

减：所得税费用 33,118,525.55 33,379,082.01

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 197,932,423.60 144,773,956.41

归属于母公司所有者的净利润 195,466,805.85 143,616,640.32

少数股东损益 2,465,617.75 1,157,316.09

75

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

六、其他综合收益的税后净额 378,493.29 13,759.30

归属母公司所有者的其他综合收益

208,171.31 7,567.61

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

208,171.31 7,567.61

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 208,171.31 7,567.61

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

170,321.98 6,191.69

税后净额

七、综合收益总额 198,310,916.89 144,787,715.71

归属于母公司所有者的综合收益

195,674,977.16 143,624,207.93

总额

归属于少数股东的综合收益总额 2,635,939.73 1,163,507.78

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.44 0.32

（二）稀释每股收益 0.43 0.32

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：高利民 主管会计工作负责人：吕佩芬 会计机构负责人：林佩芬

4、母公司利润表

单位：元

76

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 2,021,427,561.98 2,217,133,741.18

减：营业成本 1,589,724,497.51 1,791,968,513.13

营业税金及附加 6,207,490.38 7,154,575.48

销售费用 56,060,105.07 48,942,924.83

管理费用 161,447,769.48 156,250,613.33

财务费用 -14,290,497.74 19,961,792.87

资产减值损失 22,994,613.45 40,270,210.94

加：公允价值变动收益（损失以

3,981,810.00 -2,827,818.97

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

2,020,969.89 12,817,062.76

列）

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 205,286,363.72 162,574,354.39

加：营业外收入 19,941,681.29 12,229,580.98

其中：非流动资产处置利得 9,518.50 312,236.69

减：营业外支出 3,303,124.96 3,707,883.88

其中：非流动资产处置损失 73,373.48 372,829.61

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

221,924,920.05 171,096,051.49

列）

减：所得税费用 29,789,335.42 30,728,520.94

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 192,135,584.63 140,367,530.55

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

77

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 192,135,584.63 140,367,530.55

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 2,195,389,776.45 2,382,368,942.61

客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 194,778,035.20 127,346,087.47

收到其他与经营活动有关的现金 189,481,898.67 128,895,042.49

经营活动现金流入小计 2,579,649,710.32 2,638,610,072.57

购买商品、接受劳务支付的现金 1,762,560,012.12 1,773,084,544.47

客户贷款及垫款净增加额

78

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

存放中央银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

180,244,643.78 154,399,991.59

金

支付的各项税费 47,102,948.61 48,658,791.52

支付其他与经营活动有关的现金 230,473,995.53 315,108,359.41

经营活动现金流出小计 2,220,381,600.04 2,291,251,686.99

经营活动产生的现金流量净额 359,268,110.28 347,358,385.58

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 638,000,000.00 1,028,391,916.50

取得投资收益收到的现金 8,370,909.89 13,097,829.91

处置固定资产、无形资产和其他

678,244.48 508,414.15

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 5,428,300.00 5,742,600.00

投资活动现金流入小计 652,477,454.37 1,047,740,760.56

购建固定资产、无形资产和其他

530,951,691.55 285,313,032.24

长期资产支付的现金

投资支付的现金 639,865,010.00 748,652,400.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 124,426,400.00

投资活动现金流出小计 1,295,243,101.55 1,033,965,432.24

投资活动产生的现金流量净额 -642,765,647.18 13,775,328.32

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 11,300,400.00

其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 2,860,810,457.50 2,268,949,686.70

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

79

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

筹资活动现金流入小计 2,872,110,857.50 2,268,949,686.70

偿还债务支付的现金 2,559,336,254.05 2,282,201,639.85

分配股利、利润或偿付利息支付

151,523,142.16 133,612,079.36

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 203,574,360.00

筹资活动现金流出小计 2,914,433,756.21 2,415,813,719.21

筹资活动产生的现金流量净额 -42,322,898.71 -146,864,032.51

四、汇率变动对现金及现金等价物的

13,805,666.04 -10,828,258.51

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -312,014,769.57 203,441,422.88

加：期初现金及现金等价物余额 491,991,915.58 288,550,492.70

六、期末现金及现金等价物余额 179,977,146.01 491,991,915.58

6、母公司现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 2,102,380,128.77 2,319,257,236.56

收到的税费返还 194,778,035.20 127,072,154.23

收到其他与经营活动有关的现金 316,103,727.14 271,291,702.78

经营活动现金流入小计 2,613,261,891.11 2,717,621,093.57

购买商品、接受劳务支付的现金 1,702,785,858.25 1,716,784,836.69

支付给职工以及为职工支付的现

167,788,185.21 144,413,353.18

金

支付的各项税费 44,807,030.51 45,681,212.21

支付其他与经营活动有关的现金 342,177,382.29 448,522,341.56

经营活动现金流出小计 2,257,558,456.26 2,355,401,743.64

经营活动产生的现金流量净额 355,703,434.85 362,219,349.93

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 638,000,000.00 1,028,391,916.50

取得投资收益收到的现金 8,370,909.89 13,097,829.91

处置固定资产、无形资产和其他

118,244.48 508,414.15

长期资产收回的现金净额

80

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 5,428,300.00 5,742,600.00

投资活动现金流入小计 651,917,454.37 1,047,740,760.56

购建固定资产、无形资产和其他

530,761,782.66 285,192,713.76

长期资产支付的现金

投资支付的现金 639,865,010.00 748,652,400.00

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 124,426,400.00

投资活动现金流出小计 1,295,053,192.66 1,033,845,113.76

投资活动产生的现金流量净额 -643,135,738.29 13,895,646.80

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 11,300,400.00

取得借款收到的现金 2,718,563,301.31 2,134,945,555.49

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 2,729,863,701.31 2,134,945,555.49

偿还债务支付的现金 2,416,724,068.98 2,158,177,015.97

分配股利、利润或偿付利息支付

150,233,178.52 133,010,716.76

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金 203,574,360.00

筹资活动现金流出小计 2,770,531,607.50 2,291,187,732.73

筹资活动产生的现金流量净额 -40,667,906.19 -156,242,177.24

四、汇率变动对现金及现金等价物的

13,050,284.87 -10,831,179.25

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -315,049,924.76 209,041,640.24

加：期初现金及现金等价物余额 491,284,263.75 282,242,623.51

六、期末现金及现金等价物余额 176,234,338.99 491,284,263.75

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

本期

项目

归属于母公司所有者权益 少数股 所有者

81

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

其他权益工具 东权益 权益合

资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 计

股本 优先 永续

其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润

股 债

447,58 1,029,1 2,044,7

20,746. 124,614 436,041 7,352,9

一、上年期末余额 0,500. 02,361. 12,522.

88 ,786.03 ,157.96 70.03

00 56 46

加：会计政策

变更

前期差

错更正

同一控

制下企业合并

其他

447,58 1,029,1 2,044,7

20,746. 124,614 436,041 7,352,9

二、本年期初余额 0,500. 02,361. 12,522.

88 ,786.03 ,157.96 70.03

00 56 46

三、本期增减变动

2,190, 14,337, 208,171 19,213, 41,979, 2,635,9 80,564,

金额（减少以“－”

000.00 846.16 .31 558.46 097.39 39.73 613.05

号填列）

（一）综合收益总 208,171 195,466 2,635,9 198,310

额 .31 ,805.85 39.73 ,916.89

（二）所有者投入 2,190, 14,337, 16,527,

和减少资本 000.00 846.16 846.16

1．股东投入的普 2,190, 9,110,4 11,300,

通股 000.00 00.00 400.00

2．其他权益工具

持有者投入资本

3．股份支付计入

5,227,4 5,227,4

所有者权益的金

46.16 46.16

额

4．其他

-153,48 -134,27

19,213,

（三）利润分配 7,708.4 4,150.0

558.46

6 0

19,213, -19,213,

1．提取盈余公积

558.46 558.46

2．提取一般风险

准备

3．对所有者（或 -134,27 -134,27

82

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

股东）的分配 4,150.0 4,150.0

0 0

4．其他

（四）所有者权益

内部结转

1．资本公积转增

资本（或股本）

2．盈余公积转增

资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

449,77 1,043,4 2,125,2

228,918 143,828 478,020 9,988,9

四、本期期末余额 0,500. 40,207. 77,135.

.19 ,344.49 ,255.35 09.76

00 72 51

上期金额

单位：元

上期

归属于母公司所有者权益

所有者

项目 其他权益工具 少数股

资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合

股本 东权益

优先 永续 计

其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润

股 债

447,58 1,023,9 1,993,2

13,179. 110,578 404,928 6,189,4

一、上年期末余额 0,500. 46,313. 36,468.

27 ,032.97 ,980.70 62.25

00 00 19

加：会计政策

变更

前期差

错更正

同一控

制下企业合并

其他

447,58 1,023,9 13,179. 110,578 404,928 6,189,4 1,993,2

二、本年期初余额

0,500. 46,313. 27 ,032.97 ,980.70 62.25 36,468.

83

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

00 00 19

三、本期增减变动

5,156,0 7,567.6 14,036, 31,112, 1,163,5 51,476,

金额（减少以“－”

48.56 1 753.06 177.26 07.78 054.27

号填列）

（一）综合收益总 7,567.6 143,616 1,163,5 144,787

额 1 ,640.32 07.78 ,715.71

（二）所有者投入 5,156,0 5,156,0

和减少资本 48.56 48.56

1．股东投入的普

通股

2．其他权益工具

持有者投入资本

3．股份支付计入

5,156,0 5,156,0

所有者权益的金

48.56 48.56

额

4．其他

-112,50

14,036, -98,467,

（三）利润分配 4,463.0

753.06 710.00

6

14,036, -14,036,

1．提取盈余公积

753.06 753.06

2．提取一般风险

准备

3．对所有者（或 -98,467, -98,467,

股东）的分配 710.00 710.00

4．其他

（四）所有者权益

内部结转

1．资本公积转增

资本（或股本）

2．盈余公积转增

资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

84

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

（六）其他

447,58 1,029,1 2,044,7

20,746. 124,614 436,041 7,352,9

四、本期期末余额 0,500. 02,361. 12,522.

88 ,786.03 ,157.96 70.03

00 56 46

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

本期

项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权

股本 资本公积 专项储备 盈余公积

优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计

447,580, 1,029,102 124,614,7 434,588 2,035,886

一、上年期末余额

500.00 ,361.56 86.03 ,858.48 ,506.07

加：会计政策

变更

前期差

错更正

其他

447,580, 1,029,102 124,614,7 434,588 2,035,886

二、本年期初余额

500.00 ,361.56 86.03 ,858.48 ,506.07

三、本期增减变动

2,190,00 14,337,84 19,213,55 38,647, 74,389,28

金额（减少以“－”

0.00 6.16 8.46 876.17 0.79

号填列）

（一）综合收益总 192,135 192,135,5

额 ,584.63 84.63

（二）所有者投入 2,190,00 14,337,84 16,527,84

和减少资本 0.00 6.16 6.16

1．股东投入的普 2,190,00 9,110,400 11,300,40

通股 0.00 .00 0.00

2．其他权益工具

持有者投入资本

3．股份支付计入

5,227,446 5,227,446

所有者权益的金

.16 .16

额

4．其他

-153,48

19,213,55 -134,274,

（三）利润分配 7,708.4

8.46 150.00

6

85

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

19,213,55 -19,213,

1．提取盈余公积

8.46 558.46

-134,27

2．对所有者（或 -134,274,

4,150.0

股东）的分配 150.00

0

3．其他

（四）所有者权益

内部结转

1．资本公积转增

资本（或股本）

2．盈余公积转增

资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

449,770, 1,043,440 143,828,3 473,236 2,110,275

四、本期期末余额

500.00 ,207.72 44.49 ,734.65 ,786.86

上期金额

单位：元

上期

项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权

股本 资本公积 专项储备 盈余公积

优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计

447,580, 1,023,946 110,578,0 406,725 1,988,830

一、上年期末余额

500.00 ,313.00 32.97 ,790.99 ,636.96

加：会计政策

变更

前期差

错更正

其他

447,580, 1,023,946 110,578,0 406,725 1,988,830

二、本年期初余额

500.00 ,313.00 32.97 ,790.99 ,636.96

三、本期增减变动 5,156,048 14,036,75 27,863, 47,055,86

金额（减少以“－” .56 3.06 067.49 9.11

86

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

号填列）

（一）综合收益总 140,367 140,367,5

额 ,530.55 30.55

（二）所有者投入 5,156,048 5,156,048

和减少资本 .56 .56

1．股东投入的普

通股

2．其他权益工具

持有者投入资本

3．股份支付计入

5,156,048 5,156,048

所有者权益的金

.56 .56

额

4．其他

-112,50

14,036,75 -98,467,7

（三）利润分配 4,463.0

3.06 10.00

6

14,036,75 -14,036,

1．提取盈余公积

3.06 753.06

2．对所有者（或 -98,467, -98,467,7

股东）的分配 710.00 10.00

3．其他

（四）所有者权益

内部结转

1．资本公积转增

资本（或股本）

2．盈余公积转增

资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

447,580, 1,029,102 124,614,7 434,588 2,035,886

四、本期期末余额

500.00 ,361.56 86.03 ,858.48 ,506.07

87

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

三、公司基本情况

浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府企业上市工作领导小

组《关于同意发起设立浙江海利得新材料股份有限公司的批复》(浙上市〔2001〕23号文)批准，由高利民

等9位自然人和万向创业投资股份有限公司（原名为通联创业投资股份有限公司）、浙江中大集团股份有

限公司等2家法人单位共同发起设立，于2001年5月21日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江

省海宁市。公司现持有注册号为330000000020173的营业执照，注册资本44,977.05万元，股份总数44,977.05

万股（每股面值1元）。其中有限售条件流通股份10,688.06万股，无限售条件流通股份34,288.99万股。公

司股票已于2008年1月23日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属化学纤维制造业。经营范围：电脑喷绘胶片布、土工格栅材料、PVC涂层材料、篷盖材料、

聚酯工业长丝、聚酯切片、帘子布、帆布、石塑地板、高分子材料及产品的研究开发、生产、销售；经营

进出口业务（范围详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》)（依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动）。主要产品：工业长丝、灯箱布、聚酯切片、装饰膜、篷盖布、帘子布、石塑地板

等。

本财务报表业经公司2016年4月18日第五届董事会第二十九次会议批准对外报出。

本公司将浙江金源锂业科技有限公司、上海格迈佳国际贸易有限公司、海利得（香港）有限公司和

Hailide America,Inc.等四家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更

和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司已根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果

和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

88

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值

计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面

价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；

如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认

资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的

被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财

务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的

期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性

项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关

89

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交

易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确

定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利

润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的

即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交

易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投

资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交

易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，

按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直

接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，

但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃

市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益

工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量

且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费

用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算

的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的

财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》

确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余

额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允

价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额

与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允

价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资

的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原

直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转

移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一

部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了

90

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金

融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)

放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转

移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产

的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产

部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之

间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账

面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分

的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和

金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃

市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输

入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数

据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测

等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进

行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测

试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产

组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括

在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面

价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

① 债务人发生严重财务困难；

② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时

性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收

回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具

投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月

（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但

尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其

他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，

91

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益

工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的

累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且

客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减

值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当

时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值

损失一经确认，不予转回。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准 占应收款项账面余额 10%以上的款项

单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法

值的差额计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称 坏账准备计提方法

账龄组合 账龄分析法

单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价

应收政府款项组合

值的差额计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例

1 年以内（含 1 年） 5.00% 5.00%

1－2 年 15.00% 15.00%

2－3 年 30.00% 30.00%

3 年以上 100.00% 100.00%

3－4 年 100.00% 100.00%

4－5 年 100.00% 100.00%

5 年以上 100.00% 100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

92

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由 有确凿证据表明可收回性存在明显差异

单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价

坏账准备的计提方法

值的差额计提坏账准备。

12、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供

劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提

存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和

相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的

估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资

产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，

并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必

须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作

出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同

意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或

者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证

券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份

额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额

93

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在

合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资

成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取

得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财

务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核

算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得

控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股

权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有

的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当

期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以

发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，

按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会

计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采

用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单

位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、

共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关

规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算

的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股

权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始

持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股

权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次

处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在

丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

94

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产

相同的方法计提折旧或进行摊销。

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时

满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

（2）折旧方法

类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率

房屋及建筑物 年限平均法 15-20 3或5 4.75-6.47

通用设备 年限平均法 5-10 3或5 9.50-19.40

专用设备 年限平均法 5-10 3或5 9.50-19.40

运输工具 年限平均法 5 3或5 19.00-19.40

其他设备 年限平均法 5 3或5 19.00-19.40

不适用

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

17、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产

达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办

理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调

整原已计提的折旧。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相

关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

95

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为

使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，

暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开

始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包

括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进

行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的

资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本

化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统

合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目 摊销年限(年)

土地使用权 40-50

管理软件等 5

专利使用权 5

排污权 16

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同

时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无

形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有

足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

22、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资

产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和

使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组

或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生

额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将

尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产

成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当

期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出

估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义

务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字

或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资

产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息

净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净

负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的

变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综

合收益确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)

公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退

福利的重组相关的成本或费用时。

97

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；

除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生

的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职

工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时

义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确

认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对

预计负债的账面价值进行复核。

26、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入

相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务

的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，

按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服

务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠

计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计

入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的

以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承

担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服

务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取

得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后

的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认

取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减

少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可

行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被

取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

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27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金

额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经

济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），

采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完

工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补

偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本

预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使

用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同

或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货

款或取得收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需

满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收

回货款或取得收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产

相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义

金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补

偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已

发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定

99

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的

适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，

有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期

间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳

税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳

税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得

税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生

的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除

金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两

者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资

费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融

资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资

租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值

之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

100

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种 计税依据 税率

增值税 销售货物或提供应税劳务 17%[注 1]

营业税 应纳税营业额 5%

城市维护建设税 应缴流转税税额 5%、7%

企业所得税 应纳税所得额 存在不同纳税主体

从价计征的，按房产原值一次减除 30%

房产税 后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租 1.2%、12%

金收入的 12%计缴

教育费附加 应缴流转税税额 3%

地方教育附加 应缴流转税税额 2%

土地使用税 实际占用的土地面积 6/㎡/年、20/㎡/年

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称 所得税税率

公司 15%

浙江金源锂业科技有限公司、上海格迈佳国际贸易有限公司 25%

Hailide America,Inc.、海利得（香港）有限公司 按经营所在国家、地区的有关规定税率计缴

[注 1]：按 17%的税率计缴。出口货物享受“免、抵、退”税政策，帘子布、工业长丝、灯箱布退税

率为 17%；装饰膜退税率为 5%；单向透视贴、即时贴、展示器材、反光膜、PVC 发泡板、塑胶地板退税率

为 13%。

2、税收优惠

1. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发《浙江省2014年第二批高新技术企业备案

的函》（国科火字〔2015〕31号），公司通过高新技术企业复审，自2014年起按15%的税率计缴企业所得

税，有效期3年。

2. 根据《浙江省人民政府办公厅关于开展调整城镇土地使用税政策促进土地集约节约利用试点工作的

通知》（浙证办发〔2012〕153号），经海宁市地方税务局（浙海地税优批〔2015〕1718号）批复，自2015

年1月1日至2015年12月31日，对公司房产税（生产用房）优惠20%；

3.经海宁市地方税务局（浙海地税优批〔2015〕1392号）批复，自2015年1月1日至2015年12月31日，

对公司城镇土地使用税（小城市（四级））优惠80%。

101

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

库存现金 131,612.73 111,259.73

银行存款 429,135,856.70 625,056,613.07

其他货币资金 262,994,247.87 82,029,748.82

合计 692,261,717.30 707,197,621.62

其中：存放在境外的款项总额 159,188.33 533,807.73

其他说明

1）期末银行存款中包括用于开立银行承兑汇票所提供质押的定期存单83,738,645.02元，已按定期存款

利率计提存款利息的定期存单173,378,400.00元；其他货币资金中包括信用证开证保证金9,846,000.00元，

银行承兑汇票保证金41,738,421.39元，贸易融资保证金203,574,360.00元和远期结售汇保证金8,744.88元。

货币资金期末余额中不符合现金及现金等价物定义的金额为512,284,571.29元。

2）期初银行存款中包括用于贷款担保的质押定期存单72,278,999.41元，三个月以上到期的银行承兑汇

票保证金的质押定期存单74,266,423.62元和三个月以上到期定期存款48,952,000.00元；其他货币资金包括

信用证开证保证金8,503,000.00元、三个月以上到期银行承兑汇票保证金11,196,538.12元和远期结售汇保证

金8,744.89元。货币资金期初余额中不符合现金及现金等价物定义的金额为215,205,706.04元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

交易性金融资产 1,689,280.00 2,192,400.00

衍生金融资产 1,689,280.00 2,192,400.00

合计 1,689,280.00 2,192,400.00

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

102

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

项目 期末余额 期初余额

银行承兑票据 18,906,427.42 12,867,571.79

合计 18,906,427.42 12,867,571.79

（2）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目 期末已质押金额

银行承兑票据 3,032,385.75

合计 3,032,385.75

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额

银行承兑票据 22,773,088.88

合计 22,773,088.88

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别

计提比 账面价值 账面价值

金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例

例

按信用风险特征组

351,517, 18,108,6 333,409,0 352,241 17,829,80 334,411,27

合计提坏账准备的 100.00% 5.15% 100.00% 5.06%

697.55 89.15 08.40 ,078.49 0.59 7.90

应收账款

351,517, 18,108,6 333,409,0 352,241 17,829,80 334,411,27

合计 100.00% 5.15% 100.00% 5.06%

697.55 89.15 08.40 ,078.49 0.59 7.90

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

103

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

期末余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例

1 年以内分项

1 年以内小计 348,920,460.56 17,446,023.03 5.00%

1至2年 2,218,392.92 332,758.94 15.00%

2至3年 69,909.84 20,972.95 30.00%

3 年以上 308,934.23 308,934.23 100.00%

3至4年 308,934.23 308,934.23 100.00%

合计 351,517,697.55 18,108,689.15

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 192,436.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 251,540.25 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称 收回或转回金额 收回方式

上海合众联成科技有限公司 251,540.25 转帐收回

合计 251,540.25 --

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目 核销金额

美国 Agulla 公司 165,087.89

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

款项是否由关联交

单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

易产生

因买方拖欠货款，中

国出口信用保险理

美国 Agulla 公司 货款 165,087.89 总经理批准 否

赔额与实际损失之

差额

合计 -- 165,087.89 -- -- --

应收账款核销说明：

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（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称 账面余额 占应收账款余额 坏账准备

的比例(%)

客户一 37,467,936.53 10.66 1,873,396.83

客户二 29,602,259.71 8.42 1,480,112.99

客户三 19,625,715.50 5.58 981,285.78

客户四 11,077,879.45 3.15 553,893.97

客户五 10,867,490.08 3.09 543,374.50

小 计 108,641,281.27 30.90 5,432,064.07

6、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

期末余额 期初余额

账龄

金额 比例 金额 比例

1 年以内 45,330,946.32 100.00% 52,282,307.53 100.00%

合计 45,330,946.32 -- 52,282,307.53 --

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称 账面余额 占预付款项余额的比例(%)

客户一 7,459,814.51 16.46

客户二 5,696,957.68 12.57

客户三 5,417,520.95 11.95

客户四 3,726,648.81 8.22

客户五 1,943,733.76 4.29

小 计 24,244,675.71 53.49

其他说明：

7、应收利息

（1）应收利息分类

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

定期存款 1,283,896.00 2,032,196.62

105

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

合计 1,283,896.00 2,032,196.62

8、应收股利

9、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位： 元

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别

计提比 账面价值 账面价值

金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例

例

按信用风险特征组

22,722,2 1,140,75 21,581,54 31,460, 871,480.1 30,589,267.

合计提坏账准备的 100.00% 5.02% 100.00% 2.77%

98.47 2.83 5.64 747.29 1 18

其他应收款

22,722,2 1,140,75 21,581,54 31,460, 871,480.1 30,589,267.

合计 100.00% 5.02% 100.00% 2.77%

98.47 2.83 5.64 747.29 1 18

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

期末余额

账龄

其他应收款 坏账准备 计提比例

1 年以内分项

1 年以内小计 2,774,935.67 138,746.78 5.00%

1至2年 872,007.99 130,801.20 15.00%

2至3年 209,330.72 62,799.22 30.00%

3 年以上 808,405.63 808,405.63 100.00%

3至4年 808,405.63 808,405.63 100.00%

合计 4,664,680.01 1,140,752.83

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合中，采用单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备的其

106

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

他应收款

组合名称 期末数

账面余额 坏账准备 计提比例(%)

应收政府款项组合 18,057,618.46

小 计 18,057,618.46

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 269,272.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）本期实际核销的其他应收款情况

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

应收出口退税 18,057,618.46 29,577,311.42

应收暂付款 2,173,905.92 1,650,887.24

押金及保证金 2,467,072.09 220,013.63

其 他 23,702.00 12,535.00

合计 22,722,298.47 31,460,747.29

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

占其他应收款期末

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额

余额合计数的比例

海宁市国家税务局 应收出口退税 18,057,618.46 1 年以内 79.47%

中华人民共和国嘉

押金及保证金 2,220,000.00 1 年以内 9.77% 111,000.00

兴海关

青岛联瑞精密机械

应收暂付款 624,000.00 3 年以上 2.75% 624,000.00

有限公司

常州华日升反光材

应收暂付款 50,000.00 3 年以上 0.22% 50,000.00

料股份有限公司

张 悦 出差备用金 50,000.00 1 年以内 0.22% 2,500.00

合计 -- 21,001,618.46 -- 92.43% 787,500.00

107

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

10、存货

（1）存货分类

单位： 元

期末余额 期初余额

项目

账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

原材料 91,104,842.88 91,104,842.88 87,807,554.55 87,807,554.55

在产品 34,250,503.09 34,250,503.09 49,862,409.35 49,862,409.35

库存商品 249,634,395.58 15,760,966.93 233,873,428.65 262,130,238.75 16,656,985.69 245,473,253.06

合计 374,989,741.55 15,760,966.93 359,228,774.62 399,800,202.65 16,656,985.69 383,143,216.96

（2）存货跌价准备

单位： 元

本期增加金额 本期减少金额

项目 期初余额 期末余额

计提 其他 转回或转销 其他

库存商品 16,656,985.69 4,791,900.35 5,687,919.11 15,760,966.93

合计 16,656,985.69 4,791,900.35 5,687,919.11 15,760,966.93

确定可变现净值的具体依据详见本财务报告五、重要会计政策及会计估计之（十二）“存货”之说明；

本期存货跌价准备减少均系随存货的领用或销售而转销。

11、划分为持有待售的资产

12、一年内到期的非流动资产

13、其他流动资产

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

待抵扣增值税进项税额 2,254,563.97 2,170,044.62

预缴税费 16,564.72

合计 2,271,128.69 2,170,044.62

其他说明：

14、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位： 元

108

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

可供出售权益工具： 98,280,000.00 52,515,800.00 45,764,200.00 98,280,000.00 33,255,100.00 65,024,900.00

按成本计量的 98,280,000.00 52,515,800.00 45,764,200.00 98,280,000.00 33,255,100.00 65,024,900.00

合计 98,280,000.00 52,515,800.00 45,764,200.00 98,280,000.00 33,255,100.00 65,024,900.00

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

账面余额 减值准备 在被投资

被投资单 本期现金

单位持股

位 期初 本期增加 本期减少 期末 期初 本期增加 本期减少 期末 红利

比例

广西地博

矿业集团 98,280,000 98,280,000 33,255,100 19,260,700 52,515,800

11.30%

股份有限 .00 .00 .00 .00 .00

公司

98,280,000 98,280,000 33,255,100 19,260,700 52,515,800

合计 --

.00 .00 .00 .00 .00

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元

可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计

期初已计提减值余额 33,255,100.00 33,255,100.00

本期计提 19,260,700.00 19,260,700.00

期末已计提减值余额 52,515,800.00 52,515,800.00

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位： 元

可供出售权益工 公允价值相对于 持续下跌时间

投资成本 期末公允价值 已计提减值金额 未计提减值原因

具项目 成本的下跌幅度 （个月）

其他说明

公司聘请坤元资产评估有限公司对于公司所投资的广西地博矿业集团股份有限公司股权截至2015年12

月31日的可收回性进行测算，根据坤元资产评估有限公司出具的《浙江海利得新材料股份有限公司拟进行

资产减值测试涉及其持有的广西地博矿业集团股份有限公司11.30%股权价值分析项目价值分析报告》（坤

元评咨〔2016〕16号）报告，相关股权预计可回收价值为45,764,200.00元，相关投资存在减值迹象，因此

公司本期计提了相应的减值准备。

109

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

15、持有至到期投资

16、长期应收款

17、长期股权投资

18、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计

一、账面原值

1.期初余额 38,773,279.33 38,773,279.33

2.本期增加金额

3.本期减少金额

4.期末余额 38,773,279.33 38,773,279.33

二、累计折旧和累计摊

销

1.期初余额 2,790,866.88 2,790,866.88

2.本期增加金额 920,865.38 920,865.38

（1）计提或摊销 920,865.38 920,865.38

3.本期减少金额

4.期末余额 3,711,732.26 3,711,732.26

三、减值准备

四、账面价值

1.期末账面价值 35,061,547.07 35,061,547.07

2.期初账面价值 35,982,412.45 35,982,412.45

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

110

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

19、固定资产

（1）固定资产情况

单位： 元

项目 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输工具 其他设备 合计

一、账面原值：

1.期初余额 477,436,087.74 103,727,681.98 1,252,589,341.02 30,538,571.58 13,088,750.70 1,877,380,433.02

2.本期增加金

64,981,198.00 22,461,381.02 146,522,567.63 2,049,356.41 3,308,400.10 239,322,903.16

额

（1）购置 320,935.69 6,131,905.37 2,049,356.41 3,154,445.43 11,656,642.90

（2）在建工

64,981,198.00 22,140,445.33 140,390,662.26 153,954.67 227,666,260.26

程转入

3.本期减少金

23,480,390.12 1,085,024.84 24,565,414.96

额

（1）处置或

1,046,974.78 1,085,024.84 2,131,999.62

报废

（2)转出至在建

22,433,415.34 22,433,415.34

工程

4.期末余额 542,417,285.74 126,189,063.00 1,375,631,518.53 31,502,903.15 16,397,150.80 2,092,137,921.22

二、累计折旧

1.期初余额 104,548,807.30 49,577,429.07 597,083,790.31 17,285,552.38 7,459,209.58 775,954,788.64

2.本期增加金

24,231,920.16 8,393,746.69 104,219,278.27 4,389,686.60 1,953,863.34 143,188,495.06

额

（1）计提 24,231,920.16 8,393,746.69 104,219,278.27 4,389,686.60 1,953,863.34 143,188,495.06

3.本期减少金

17,364,524.06 902,925.38 18,267,449.44

额

（1）处置或

323,253.45 902,925.38 1,226,178.83

报废

（2)转出至在建

17,041,270.61 17,041,270.61

工程

4.期末余额 128,780,727.46 57,971,175.76 683,938,544.52 20,772,313.60 9,413,072.92 900,875,834.26

三、减值准备

四、账面价值

1.期末账面价

413,636,558.28 68,217,887.24 691,692,974.01 10,730,589.55 6,984,077.88 1,191,262,086.96

值

111

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

2.期初账面价

372,887,280.44 54,150,252.91 655,505,550.71 13,253,019.20 5,629,541.12 1,101,425,644.38

值

（2）暂时闲置的固定资产情况

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

（4）通过经营租赁租出的固定资产

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目 账面价值 未办妥产权证书的原因

年新增 30,000 吨高模低收缩涤纶浸胶帘

98,952,446.92 尚未完成竣工验收

子布建设项目一期生产车间、锅炉房

迁扩建年产 3.1 亿平方米柔性广告灯箱

71,930,647.16 尚未完成竣工验收

布项目

其他说明

期末账面原值为75,807,962.68元的固定资产使用受限。

20、在建工程

（1）在建工程情况

单位： 元

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

年新增 30,000 吨

高模低收缩涤纶

282,851,146.43 282,851,146.43 229,566,406.37 229,566,406.37

浸胶帘子布建设

项目

迁扩建年产 3.1

亿平方米柔性广 49,574,983.22 49,574,983.22 90,093,824.82 90,093,824.82

告灯箱布项目

总部大楼及酒店 129,150,319.77 129,150,319.77 87,740,717.15 87,740,717.15

年产 800 万平方

米环保石塑地板 11,103,289.36 11,103,289.36 15,711,466.29 15,711,466.29

技改项目

年产 4 万吨车用

差别化涤纶工业 236,680,935.20 236,680,935.20 570,093.87 570,093.87

丝技改项目

112

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

零星工程 6,606,668.20 6,606,668.20 6,001,875.78 6,001,875.78

合计 715,967,342.18 715,967,342.18 429,684,384.28 429,684,384.28

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

本期转 工程累 其中：本

本期其 利息资 本期利

项目名 预算数 期初余 本期增 入固定 期末余 计投入 工程进 期利息 资金来

他减少 本化累 息资本

称 （万元） 额 加金额 资产金 额 占预算 度（%） 资本化 源

金额 计金额 化率

额 比例 金额

年新增

30,000

吨高模

低收缩 229,566, 185,866, 132,581, 282,851, 募股资

110,000 71.38% 71.38

涤纶浸 406.37 656.13 916.07 146.43 金

胶帘子

布建设

项目

迁扩建

年产 3.1

金融机

亿平方

90,093,8 23,952,8 64,471,7 49,574,9 12,236,6 4,945,24 构贷款、

米柔性 56,100 43.37% 43.37 5.01%

24.82 83.67 25.27 83.22 41.74 2.34 自有资

广告灯

金

箱布项

目

金融机

总部大

87,740,7 41,409,6 129,150, 8,173,07 5,126,33 构贷款、

楼及酒 35,000 36.90% 50.00 5.01%

17.15 02.62 319.77 1.94 4.50 自有资

店

金

年产 800

万平方 金融机

米环保 15,711,4 11,061,3 15,669,4 11,103,2 构贷款、

7,860 48.41% 48.41

石塑地 66.29 05.07 82.00 89.36 自有资

板技改 金

项目

年产 4 万

吨车用 金融机

差别化 570,093. 236,110, 236,680, 1,022,46 1,022,46 构贷款、

39,800 59.46% 59.46 5.01%

涤纶工 87 841.33 935.20 3.97 3.97 自有资

业丝技 金

改项目

零星工 6,001,87 15,632,0 14,943,1 84,136.2 6,606,66 自有资

113

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

程 5.78 65.59 36.92 5 8.20 金

429,684, 514,033, 227,666, 84,136.2 715,967, 21,432,1 11,094,0

合计 248,760 -- -- --

384.28 354.41 260.26 5 342.18 77.65 40.81

21、工程物资

22、固定资产清理

23、生产性生物资产

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目 土地使用权 专利权 非专利技术 管理软件等 排污权 合计

一、账面原值

1.期初余额 184,208,016.53 500,000.00 1,889,775.42 633,606.84 187,231,398.79

2.本期增加

0.00 0.00 26,203.77 0.00 26,203.77

金额

（1）购置 0.00 0.00 26,203.77 0.00 26,203.77

3.本期减少金

额

4.期末余额 184,208,016.53 500,000.00 1,915,979.19 633,606.84 187,257,602.56

二、累计摊销

1.期初余额 19,594,884.97 458,333.17 1,603,563.03 19,800.23 21,676,581.40

2.本期增加

3,888,723.12 41,666.83 140,013.56 39,600.48 4,110,003.99

金额

（1）计提 3,888,723.12 41,666.83 140,013.56 39,600.48 4,110,003.99

3.本期减少

金额

4.期末余额 23,483,608.09 500,000.00 1,743,576.59 59,400.71 25,786,585.39

三、减值准备

四、账面价值

1.期末账面 160,724,408.44 0.00 172,402.60 574,206.13 161,471,017.17

114

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

价值

2.期初账面

164,613,131.56 41,666.83 286,212.39 613,806.61 165,554,817.39

价值

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

其他说明：

期末账面原值为14,763,499.53元的无形资产使用受限。

26、开发支出

27、商誉

28、长期待摊费用

29、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

期末余额 期初余额

项目

可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产

资产减值准备 27,792,161.79 4,168,824.28 29,346,274.65 4,401,941.20

内部交易未实现利润 1,098,318.39 164,747.76 97,725.32 14,658.80

政府补助形成的递延收

48,170,921.88 7,225,638.28 53,331,076.19 7,999,661.43

益

收入确认形成的递延收

6,012,107.53 901,816.13 2,080,546.72 312,082.01

益

交易性金融资产的公允

3,157,290.00 473,593.50

价值变动

合计 83,073,509.59 12,461,026.45 88,012,912.88 13,201,936.94

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

期末余额 期初余额

项目

应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债

交易性金融资产的公允

824,520.00 123,678.00

价值变动

合计 824,520.00 123,678.00

115

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产

项目

期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额

递延所得税资产 12,461,026.45 13,201,936.94

递延所得税负债 123,678.00 0.00

30、其他非流动资产

31、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

质押借款 219,144,501.80 115,944,677.87

信用借款 731,008,707.18 532,734,327.66

合计 950,153,208.98 648,679,005.53

短期借款分类的说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位： 元

种类 期末余额 期初余额

银行承兑汇票 275,405,544.72 368,231,714.30

合计 275,405,544.72 368,231,714.30

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

116

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

存货采购款 81,334,350.57 66,961,727.41

长期资产购置款 19,137,928.71 20,025,910.54

合计 100,472,279.28 86,987,637.95

36、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

预收货款 11,021,292.62 11,879,445.42

预收房租费 724,166.67

合计 11,021,292.62 12,603,612.09

37、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、短期薪酬 38,141,677.27 177,726,004.43 173,723,490.30 42,144,191.40

二、离职后福利-设定提

330,553.60 7,287,298.18 6,937,748.18 680,103.60

存计划

三、辞退福利 139,475.00 139,475.00

四、以现金结算的股票

183,353.42 2,134,484.81 457,498.81 1,860,339.42

增值权激励计划

合计 38,655,584.29 187,287,262.42 181,258,212.29 44,684,634.42

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、工资、奖金、津贴和

36,306,653.65 144,384,339.27 141,284,277.94 39,406,714.98

补贴

2、职工福利费 18,976,727.00 18,976,727.00

3、社会保险费 449,724.44 6,999,689.92 6,783,244.60 666,169.76

其中：医疗保险费 334,572.20 5,672,506.23 5,463,785.47 543,292.96

工伤保险费 51,599.33 917,988.04 913,478.96 56,108.41

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浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

生育保险费 63,552.91 409,195.65 405,980.17 66,768.39

4、住房公积金 154,977.00 2,028,210.97 1,998,217.97 184,970.00

5、工会经费和职工教育

1,230,322.18 5,337,037.27 4,681,022.79 1,886,336.66

经费

合计 38,141,677.27 177,726,004.43 173,723,490.30 42,144,191.40

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、基本养老保险 248,762.10 6,538,572.77 6,158,523.47 628,811.40

2、失业保险费 81,791.50 748,725.41 779,224.71 51,292.20

合计 330,553.60 7,287,298.18 6,937,748.18 680,103.60

其他说明：

38、应交税费

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

增值税 10,287,427.95 5,541,385.11

营业税 83,149.86 62,725.87

企业所得税 21,172,612.89 19,745,537.09

个人所得税 7,266,431.74 4,276,644.39

城市维护建设税 88,607.59 427,740.30

房产税 2,101,398.06 3,196,652.91

土地使用税 384,547.20 769,094.40

印花税 199,247.30 213,131.91

地方水利建设基金 191,319.27 203,726.83

教育费附加 53,164.56 256,644.17

地方教育附加 35,443.03 171,096.12

合计 41,863,349.45 34,864,379.10

其他说明：

39、应付利息

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

118

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短期借款应付利息 1,577,771.22 1,925,178.12

合计 1,577,771.22 1,925,178.12

重要的已逾期未支付的利息情况：

40、应付股利

41、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

应付运杂费 26,220,580.80 36,557,044.27

应付电费 2,815,630.68 4,375,001.69

应付暂收款 682,292.03 1,092,796.80

未结算费用 8,203,339.25 5,189,339.25

其 他 1,278,285.38 555,107.62

合计 39,200,128.14 47,769,289.63

42、划分为持有待售的负债

43、一年内到期的非流动负债

44、其他流动负债

45、长期借款

46、应付债券

47、长期应付款

48、长期应付职工薪酬

49、专项应付款

50、预计负债

51、递延收益

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因

119

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与资产相关的政府

政府补助 53,331,076.19 5,428,300.00 10,588,454.31 48,170,921.88

补助

合计 53,331,076.19 5,428,300.00 10,588,454.31 48,170,921.88 --

涉及政府补助的项目：

单位： 元

本期新增补助金 本期计入营业外 与资产相关/与收

负债项目 期初余额 其他变动 期末余额

额 收入金额 益相关

海宁市尖山新厂

区基础设施补偿 21,622,860.00 3,088,980.00 18,533,880.00 与资产相关

款

年产 50,000 吨车

用差别化涤纶工

业丝建设项目扩 6,866,278.95 1,098,604.68 5,767,674.27 与资产相关

大内需中央预算

内基建基金

海宁市尖山塑胶

5,767,359.74 671,925.36 5,095,434.38 与资产相关

基础设施补偿款

技术创新综合试

10,399,999.96 3,000,000.00 3,800,000.04 9,599,999.92 与资产相关

点补助资金

海宁市工业生产

性设备投资项目 4,351,410.00 346,200.00 760,110.00 3,937,500.00 与资产相关

财政奖励

省工业转型升级

技术改造项目财 1,960,000.04 279,999.96 1,680,000.08 与资产相关

政补助资金

迁扩建年产 3.1

亿平方米柔性广

1,939,284.17 1,540,700.00 628,424.27 2,851,559.90 与资产相关

告灯箱布项目投

入奖励

年新增 30,000 吨

高模低收缩涤纶

423,883.33 541,400.00 260,410.00 704,873.33 与资产相关

浸胶帘子布项目

投入奖励

合计 53,331,076.19 5,428,300.00 10,588,454.31 48,170,921.88 --

其他说明：

120

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52、其他非流动负债

53、股本

单位：元

本次变动增减（+、—）

期初余额 期末余额

发行新股 送股 公积金转股 其他 小计

股份总数 447,580,500.00 2,190,000.00 2,190,000.00 449,770,500.00

其他说明：

经公司董事会申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公

司对本次提出申请行权的54名激励对象的2,190,000份股票期权以及90,000份股票增值权予以行权。截至

2015年3月23日止，公司收到全体激励对象以货币缴纳出资额11,300,400.00元，其中2,190,000.00元作为股

本，9,110,400.00元计入资本公积——股本溢价。增资后公司股本变更为449,770,500.00元。上述出资业经

天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其出具《验资报告》(天健验〔2015〕67号)。公司已于2015

年6月3日在浙江省工商行政管理局办妥工商变更登记手续。

54、其他权益工具

55、资本公积

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

资本溢价（股本溢价） 1,022,766,313.00 11,869,800.00 1,034,636,113.00

其他资本公积 6,336,048.56 5,227,446.16 2,759,400.00 8,804,094.72

合计 1,029,102,361.56 17,097,246.16 2,759,400.00 1,043,440,207.72

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 2015年3月，公司收到全体激励对象以货币缴纳出资额11,300,400.00元，其中2,190,000.00元作为股

本，9,110,400.00元计入资本公积——股本溢价，同时将原计提的期权成本2,759,400.00元从资本公积——

其他资本公积转入资本公积——股本溢价。

2) 其他资本公积本期增加系以权益结算的股份支付计入资本公积所致，详见本财务报表附注十三、股

份支付之说明。

56、库存股

57、其他综合收益

单位： 元

本期发生额

本期所得 减：前期计入 税后归属

项目 期初余额 减：所得税 税后归属 期末余额

税前发生 其他综合收益 于少数股

费用 于母公司

额 当期转入损益 东

121

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二、以后将重分类进损益的其他综 228,918.1

20,746.88 378,493.29 208,171.31 170,321.98

合收益 9

228,918.1

外币财务报表折算差额 20,746.88 378,493.29 208,171.31 170,321.98

9

228,918.1

其他综合收益合计 20,746.88 378,493.29 208,171.31 170,321.98

9

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

59、盈余公积

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

法定盈余公积 124,614,786.03 19,213,558.46 143,828,344.49

合计 124,614,786.03 19,213,558.46 143,828,344.49

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按2015年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积19,213,558.46元。

60、未分配利润

单位： 元

项目 本期 上期

调整后期初未分配利润 436,041,157.96 404,928,980.70

加：本期归属于母公司所有者的净利润 195,466,805.85 143,616,640.32

减：提取法定盈余公积 19,213,558.46 14,036,753.06

应付普通股股利 134,274,150.00 98,467,710.00

期末未分配利润 478,020,255.35 436,041,157.96

61、营业收入和营业成本

单位： 元

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 2,094,078,052.24 1,628,314,617.68 2,247,105,697.82 1,799,755,326.09

其他业务 26,863,370.89 23,886,011.30 38,980,867.43 32,289,993.34

合计 2,120,941,423.13 1,652,200,628.98 2,286,086,565.25 1,832,045,319.43

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62、营业税金及附加

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

营业税 68,053.70 20,939.60

城市维护建设税 3,070,398.87 3,566,991.09

教育费附加 1,841,422.69 2,139,986.88

地方教育附加 1,227,615.12 1,426,657.91

合计 6,207,490.38 7,154,575.48

其他说明：

63、销售费用

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

运输保险费 42,614,842.23 35,307,511.70

职工薪酬 10,223,895.67 8,975,591.14

市场推广宣传费 4,217,217.74 6,282,359.95

销售业务费 8,062,419.95 4,381,501.58

其 他 552,615.49 487,339.96

合计 65,670,991.08 55,434,304.33

其他说明：

64、管理费用

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

研发费 98,609,891.82 97,447,014.78

职工薪酬 25,959,644.05 24,519,803.65

办公经费 16,429,306.56 14,092,042.35

折旧及摊销费 14,315,788.04 14,787,714.43

中介费 3,980,928.22 3,729,354.56

税 金 5,998,704.06 5,478,037.79

业务经费 1,940,001.32 1,791,467.83

保险费 2,354,171.23 2,369,154.58

期权费用[注] 7,361,930.97 5,339,401.98

其 他 955,308.77 762,190.21

123

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合计 177,905,675.04 170,316,182.16

其他说明：

详见本财务报表附注十三之“股份支付”之说明。

65、财务费用

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

利息支出 6,644,281.41 15,257,366.28

利息收入 -9,461,716.77 -9,191,744.01

汇兑损益 -13,427,172.74 10,842,017.82

其 他 2,309,978.73 3,932,393.71

合计 -13,934,629.37 20,840,033.80

其他说明：

66、资产减值损失

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

一、坏账损失 461,708.92 2,200,015.85

二、存货跌价损失 4,791,900.35 5,262,542.64

三、可供出售金融资产减值损失 19,260,700.00 33,255,100.00

合计 24,514,309.27 40,717,658.49

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额

以公允价值计量的且其变动计入当期损

3,981,810.00 -2,827,818.97

益的金融资产

其中：衍生金融工具产生的公允价

3,981,810.00 -2,827,818.97

值变动收益

合计 3,981,810.00 -2,827,818.97

其他说明：

124

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68、投资收益

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损

-4,558,761.60 -5,186,163.20

益的金融资产取得的投资收益

保本型理财产品收益 6,579,731.49 18,003,225.96

合计 2,020,969.89 12,817,062.76

其他说明：

69、营业外收入

单位： 元

计入当期非经常性损益的金

项目 本期发生额 上期发生额

额

非流动资产处置利得合计 42,173.68 312,236.69 42,173.68

其中：固定资产处置利得 42,173.68 312,236.69 42,173.68

政府补助 19,668,365.85 11,532,727.87 19,668,365.85

其 他 263,796.94 448,774.42 263,796.94

合计 19,974,336.47 12,293,738.98 19,974,336.47

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/

补助项目 发放主体 发放原因 性质类型

响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关

浙江省海宁

地方水利建 市地方税务

是 否 1,103,611.54 1,064,225.33 与收益相关

设基金返还 局硖石税务

分局

2014 年度财 海宁市财政

是 否 3,092,700.00 与收益相关

政奖励资金 局

海宁市财政

PEN 纺丝技

局、海宁市科 是 否 1,500,000.00 1,500,000.00 与收益相关

术及后加工

学技术局

光伏发电项 海宁市财政

目电价补助 局、海宁市发 是 否 1,222,700.00 与收益相关

资金 展和改革局

2014 年度第 海宁市财政

二批科技专 局、海宁市科 是 否 600,000.00 40,000.00 与收益相关

项经费 学技术局

125

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

2015 年省工 海宁市财政

业与信息化 局、海宁市经

是 否 440,000.00 与收益相关

发展财政补 济和信息化

助资金 局

2015 年省工 海宁市财政

业与信息化 局、海宁市经

是 否 200,000.00 与收益相关

发展财政专 济和信息化

项资金 局

海宁市人民

政府马桥街

2014 年度马

道办事处、浙

桥街道科技 是 否 173,000.00 91,000.00 与收益相关

江海宁经编

创新奖励

产业园区管

理委员会

2015 年环境

海宁市财政

污染责任保

局、海宁市环 是 否 133,700.00 与收益相关

险保费补助

境保护局

资金

2015 年度海

海宁市财政

宁市第一批

局、海宁市科 是 否 125,000.00 与收益相关

科技专项经

学技术局

费

2015 年浙江

宁市财政局、

省工业与信

海宁市经济 是 否 113,200.00 与收益相关

息化发展财

和信息化局

政专项资金

海宁市财政

其他财政补

局、海宁市环 是 否 376,000.00 96,930.00 与收益相关

助及奖励

境保护局

详见本财务

递延收益摊 报表注释递 10,588,454.3

是 否 8,740,572.54 与资产相关

销转入 延收益之说 1

明。

19,668,365.8 11,532,727.8

合计 -- -- -- -- -- --

5 7

其他说明：

70、营业外支出

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金

126

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

额

非流动资产处置损失合计 73,373.48 372,829.61 73,373.48

其中：固定资产处置损失 73,373.48 372,829.61 73,373.48

对外捐赠 621,443.61 870,000.00 621,443.61

地方水利建设基金 2,018,482.08 2,209,225.60

其 他 589,825.79 256,380.70 589,825.79

合计 3,303,124.96 3,708,435.91 1,284,642.88

其他说明：

71、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

当期所得税费用 32,253,937.06 32,202,676.51

递延所得税费用 864,588.49 1,176,405.50

合计 33,118,525.55 33,379,082.01

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目 本期发生额

利润总额 231,050,949.15

按法定/适用税率计算的所得税费用 34,657,642.37

公司适用不同税率的影响 1,721,960.63

非应税收入的影响 -7,264,621.44

不可抵扣的成本、费用和损失的影响 207,888.32

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 98,744.30

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏

3,696,911.37

损的影响

所得税费用 33,118,525.55

其他说明

72、其他综合收益

详见附注资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

127

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

73、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

利息收入 10,210,017.39 8,543,025.55

收到与收益相关的政府补助 7,976,300.00 1,727,930.00

收回不符合现金及现金等价物定义的货

166,253,706.03 113,460,766.12

币资金

收到赔款收入 1,964,554.41 268,783.10

收到代收代付款 316,766.33 606,516.14

收到租金收入 1,256,376.00 2,110,110.00

其 他 1,504,178.51 2,177,911.58

合计 189,481,898.67 128,895,042.49

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

存出不符合现金及现金等价物定义的货

135,331,811.29 215,205,706.04

币资金

付现的销售费用 55,820,738.84 44,029,575.75

付现的管理费用 32,742,856.67 48,424,204.02

付现的财务费用 2,309,978.73 3,932,393.71

支付代收代付款 329,290.00 233,473.05

捐赠支出 621,443.61 870,000.00

其 他 3,317,876.39 2,413,006.84

合计 230,473,995.53 315,108,359.41

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

收到与资产相关的政府补助 5,428,300.00 5,742,600.00

合计 5,428,300.00 5,742,600.00

128

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

存出拟持有到期的定期存单 124,426,400.00

合计 124,426,400.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

支付贸易融资保证金 203,574,360.00

合计 203,574,360.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料 本期金额 上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --

净利润 197,932,423.60 144,773,956.41

加：资产减值准备 24,514,309.27 40,717,658.49

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生

144,109,360.44 135,585,334.75

物资产折旧

无形资产摊销 4,110,003.99 4,339,447.42

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

31,199.80 60,592.92

的损失（收益以“－”号填列）

公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -3,981,810.00 2,827,818.97

财务费用（收益以“－”号填列） -6,782,891.33 26,099,384.10

投资损失（收益以“－”号填列） -2,020,969.89 -12,817,062.76

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 740,910.49 1,225,528.85

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 123,678.00 -49,123.35

129

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

存货的减少（增加以“－”号填列） 19,122,541.99 37,365,409.34

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填

41,974,035.24 -131,755,604.33

列）

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填

-65,832,127.48 93,828,996.21

列）

其他 5,227,446.16 5,156,048.56

经营活动产生的现金流量净额 359,268,110.28 347,358,385.58

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活

-- --

动：

3．现金及现金等价物净变动情况： -- --

现金的期末余额 179,977,146.01 491,991,915.58

减：现金的期初余额 491,991,915.58 288,550,492.70

现金及现金等价物净增加额 -312,014,769.57 203,441,422.88

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

一、现金 179,977,146.01 491,991,915.58

其中：库存现金 131,612.73 111,259.73

可随时用于支付的银行存款 172,018,811.68 429,559,190.04

可随时用于支付的其他货币资金 7,826,721.60 62,321,465.81

三、期末现金及现金等价物余额 179,977,146.01 491,991,915.58

其他说明：

合 并 现 金 流 量 表 中 现 金 期 末 数 为 179,977,146.01 元 ， 合 并 资 产 负 债 表 中 货 币 资 金 期 末 数 为

692,261,717.30元，差额系现金流量表中现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的货币资金

512,284,571.29元。

合 并 现 金 流 量 表 中 现 金 期 初 数 为 491,991,915.58 元 ， 合 并 资 产 负 债 表 中 货 币 资 金 期 初 数 为

707,197,621.62元，差额系现金流量表中现金期初数扣除了不符合现金及现金等价物标准的货币资金

215,205,706.04元。

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

130

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目 期末账面价值 受限原因

货币资金 512,284,571.29 保证金及定期存单质押等

应收票据 3,032,385.75 质押

合计 515,316,957.04 --

其他说明：

77、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额

货币资金

其中：美元 58,046,343.34 6.4936 376,929,735.11

欧元 1,875,639.54 7.0952 13,308,037.66

港币 10.96 0.8378 9.18

应收票据

其中：美元 168,555.20 6.4936 1,094,530.05

应收账款

其中：美元 27,455,945.33 6.4936 178,287,926.59

欧元 12,317,525.03 7.0952 87,395,303.59

其他应收款

其中：美元 10,773.96 6.4936 69,961.79

短期借款

其中：美元 79,299,703.49 6.4936 514,940,554.58

欧元 15,322,000.00 7.0952 108,712,654.40

应付账款

其中：美元 579,882.79 6.4936 3,765,526.89

欧元 317,003.20 7.0952 2,249,201.10

日元 2,780,000.00 0.05388 149,786.40

其他应付款

其中：美元 4,910,712.34 6.4936 31,888,201.65

欧元 33,065.30 7.0952 234,604.92

131

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

应付职工薪酬

其中：美元 302,499.85 6.4936 1,964,313.03

应交税费

其中：美元 205,496.74 6.4936 1,334,413.63

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择

依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

公司名称 注册地 记账本位币 选择依据

海利得（香港）有限公司 香港 人民币 公司经营地通用货币

Hailide America,Inc. 美国亚特兰大 美元 公司经营地通用货币

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

持股比例

子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式

直接 间接

上海格迈佳国际

上海浦东 上海浦东 商品流通 100.00% 设立

贸易有限公司

海利得（香港）

香港 香港 商品流通 100.00% 设立

有限公司

浙江金源锂业科

浙江海宁 浙江海宁 制造业 75.00% 设立

技有限公司

Hailide

美国亚特兰大 美国亚特兰大 商品流通 55.00% 设立

America,Inc.

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

132

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分

子公司名称 少数股东持股比例 期末少数股东权益余额

损益 派的股利

Hailide America,Inc. 45.00% 2,801,253.38 8,343,396.39

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

期末余额 期初余额

子公司

流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合

名称

产 资产 计 债 负债 计 产 资产 计 债 负债 计

Hailide

61,365,7 658,132. 62,023,8 43,482,9 43,482,9 64,088,1 737,639. 64,825,7 52,888,3 52,888,3

America, 0.00

35.45 86 68.31 87.44 87.44 28.30 64 67.94 87.88 87.88

Inc.

单位： 元

本期发生额 上期发生额

子公司名称 综合收益总 经营活动现 综合收益总 经营活动现

营业收入 净利润 营业收入 净利润

额 金流量 额 金流量

Hailide 211,997,549. 183,592,568.

6,225,007.52 6,225,007.52 874,583.01 3,534,410.41 3,572,132.01 -9,432,786.18

America,Inc. 50 29

其他说明：

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至

最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是

确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险

进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管

理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

133

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信

用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2015年12月31日，本公司应收账款

的30.90%(2014年12月31日：34.39%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目 期末数

未逾期未减值 已逾期未减值 合计

1年以内 1-2年 2年以上

应收票据 18,906,427.42 18,906,427.42

其他应收款 18,057,618.46 18,057,618.46

小 计 36,964,045.88 36,964,045.88

(续上表)

项 目 期初数

未逾期未减值 已逾期未减值 合计

1年以内 1-2年 2年以上

应收票据 12,867,571.79 12,867,571.79

其他应收款 29,577,311.42 29,577,311.42

小 计 42,444,883.21 42,444,883.21

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前

到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适

当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行

授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目 期末数

账面价值 未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上

银行借款 950,153,208.98 950,153,208.98

应付票据 275,405,544.72 275,405,544.72

应付账款 100,472,279.28 100,472,279.28

应付利息 1,577,771.22 1,577,771.22

其他应付款 39,200,128.14 39,200,128.14

小 计 1,366,808,932.34 1,366,808,932.34

(续上表)

项 目 期初数

账面价值 未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上

134

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

银行借款 648,679,005.53 648,679,005.53

应付票据 368,231,714.30 368,231,714.30

应付账款 86,987,637.95 86,987,637.95

应付利息 1,925,178.12 1,925,178.12

其他应付款 47,769,289.63 47,769,289.63

小 计 1,153,592,825.53 1,153,592,825.53

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主

要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临

的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2015年12月31日，本公司存在以同期同档次libor利率上浮一定百分比的利率计息的银行借款

15,322,000.00欧元以及79,299,703.49美元(2014年12月31日：8,037,100.00欧元以及40,927,100.00美

元)，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的50%基准点的变动时，将不会对本公司的利润总额

和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临

的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡

情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性

项目说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

期末公允价值

项目 第一层次公允价值计

第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计

量

一、持续的公允价值计量 -- -- -- --

1.交易性金融资产 1,689,280.00 1,689,280.00

（3）衍生金融资产 1,689,280.00 1,689,280.00

持续以公允价值计量的

1,689,280.00 1,689,280.00

资产总额

二、非持续的公允价值计

-- -- -- --

量

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司按照在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价确认公允价值变动。

135

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司对本企业的 母公司对本企业的

母公司名称 注册地 业务性质 注册资本

持股比例 表决权比例

高利民 25.28% 25.28%

本企业的母公司情况的说明

高利民持有公司股份占公司总股本的25.28%，其家庭成员三人持有公司股份占公司总股本的9.24%，

家庭成员四人合计持有公司股份数占公司总股本的34.52%，合计控制表决权比例为34.52%。

本企业最终控制方是高利民。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

（1）关键管理人员报酬

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

关键管理人员报酬 14,785,400.00 13,812,400.00

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 股

公司本期授予的各项权益工具总额 830,000.00

公司本期行权的各项权益工具总额 2,280,000.00

公司本期失效的各项权益工具总额 0.00

其他说明

(1) 公司于2015年2月27日召开第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司股票期权与股

票增值权激励计划预留股票期权授予事项的议案》，确定2015年2月27日为预留股票期权授予日，向 11 名

股权激励对象授予预留股票期权83万份，预留股票期权的授予价格为9.35元。预留股票期权在股权激励计

划授权日起满一年后，激励对象可分两次行权。

(2) 公司于2015年3月24日召开第五届董事会第十九次会议，会议审议并通过《关于公司股票期权与股

票增值权激励计划首次授予权益工具第一个行权期可行权相关事项的议案》，公司股票期权与股票增值权

激励计划首次授予权益工具第一个行权期已满足行权条件，激励对象可在第一个行权期内（自授权日起12

月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日当日止，即2015年3月20日至2016年3月19日止）

136

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

可行权股票期权总数量为219万份，股票增值权为9万份。首次授予权益工具的第一个行权期采用统一行权

的方式，行权日为2015年3月23日。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

授予日权益工具公允价值的确定方法 Black-Scholes 模型

公司预计激励对象在股权激励计划有效期内累计离职率

可行权权益工具数量的确定依据 2.28%，并预计第二批、第三批可达到可行权条件，故预计

可行权权益工具数量的最佳估计为 813 万股股份。

本期估计与上期估计有重大差异的原因 无

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 10,383,494.72

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 5,227,446.16

其他说明

根据《企业会计准则第22 号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司选择布

莱克-斯科尔期权定价模型对股权激励计划授予的股票期权的公允价值进行测算，相关参数取值如下：

(1) 股票期权数量: 首次授予期权对应标的股票为747万份，预留期权对应标的股票为83万份。若在行

权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项，应对股票期权数量进行

相应的调整。

(2) 行权价格：首次授予股票期权行权价格为5.68元/股，预留股票期权行权价格为9.35元/股。若在行

权前公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项，应对行权价格进

行相应的调整。公司于2014年4月16日实施完毕2013年利润分配方案(按2013年度母公司实现的净利润的

10%，向全体股东按每10股派发现金股利2.20元(含税))，经分红派息后,调整后的行权价格为5.46元。公司

2014年度股东大会审议通过了2014年年度权益分派方案：以公司总股本447,580,500股为基数，向全体股东

每10股派3.00元人民币现金，该分配方案实施后，首次授予的权益工具的行权价格为5.16元，预留授予所

涉权益工具的行权价格将由9.35元/股调整为9.05元/股。

(3) 授予日的价格：首次授予股票期权于授予日的价格为6.38元/股，预留股票期权于授予日的价格为

9.35元/股。

(4) 行权条件：以2013年为基准年、股权激励计划首次公告日所在年度为T年度，首次行权条件为公司

T+1年度净利润增长率不低于25%；第二次行权条件为公司T+2年度净利润增长率不低于60%；第三次行权

条件为公司T+3年度净利润增长率不低于100%。(净利润指标指以扣除非经常性损益的净利润与不扣除非经

常性损益的净利润二者孰低者作为计算依据)

(5) 有效期: 首次授予的股票期权自首次授权日起四年，其中，行权限制期一年，行权有效期三年。预

留的股票期权自首次授权日起三年，其中，行权限制期一年，行权有效期两年。

(6) 预期波动率：首次授予的股票期权数值为31.71% ，预留的股票期权数值为32.80%。

(7) 无风险收益率：首次授予的股票期权以中国人民银行2012年7月6日发布的人民币存款基准利率作

为相应期限的无风险收益率，其中1年期人民币存款基准利率为3.0%，2年期人民币存款基准利率为3.75%，

3年期人民币存款基准利率为4.25%。预留的股票期权以中国人民银行2015年3月1日发布的人民币存款基准

利率作为相应期限的无风险收益率，其中1年期人民币存款基准利率为2.75%，2年期人民币存款基准利率

为3.25%。

137

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

3、以现金结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

公司预计在股权激励计划有效期内累计离职率 0.00%。并

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的

预计第二批、第三批可达到可行权条件，故预计可行权权

公允价值确定方法

益工具数量的最佳估计为 30 万股股份。

负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额 2,317,838.23

本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额 2,134,484.81

其他说明

根据《企业会计准则第22 号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司对股权

激励计划授予的股票增值权的公允价值在每个资产负债表日按照股票收盘价进行测算。

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1. 公司非公开发行股票事项

(1) 根据公司2015年第一次临时股东大会及2016年第一次临时股东大会审议通过的相关议案，公司拟

采用非公开发行的方式向证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、

合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者以及高王伟（公司实际控制人

之子、公司副董事长、公司总经理）在内的不超过十名特定对象发行不超过4,137万股的人民币普通股(A

股)。高王伟拟以现金方式出资6,000万元认购本次非公开发行不超过413万股股份，除高王伟外，公司尚无

其他确定的发行对象。

本次发行预计募集资金总额不超过人民币60,000万元（含发行费用），扣除发行费用后的募集资金净

额将全部用于投资建设如下项目：

序号 项目名称 计划投资总额 募集资金拟投入金额

（万元） （万元）

1 智能试验工厂项目 15,000.00 15,000.00

2 年产4万吨车用差别化涤纶工业丝技改项目 39,800.00 35,019.01

3 补充流动资金 9,980.99 9,980.99

合 计 64,780.99 60,000.00

(2) 2016年3月2日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对公司非公开

发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得通过。截至本财务报表

批准报出日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。

2. 其他重要财务承诺

截至资产负债表日，公司期末尚未结清信用证累计折合人民币33,245,442.42元(其中包括2,278,616.50

138

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

美元、947,520.00欧元、88,000.00瑞士法郎、240,000.00英镑和8,855,000.00人民币)。

截至资产负债表日，公司期末尚未履行完毕的远期结售汇合约共计815.00万美元，交割期限为2016年3

月11日，期末已按相应远期汇率确认以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产6,520.00元。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

未决诉讼相关事项

1. 诉讼事项简述

公司与广西地博矿业集团股份有限公司（以下简称地博矿业公司）、广西鑫鑫交通能源投资有限公司

（以下简称鑫鑫投资公司）、孙文忠（为地博矿业公司实际控制人）及施琴芳（为地博矿业公司实际控制

人之配偶）存在新增股份认购纠纷。在公司实际缴纳股份认购款后，地博矿业公司经营发生亏损，其在协

议中所作承诺与保证根本无法实现。公司于2014年9月11日向嘉兴市中级人民法院提起诉讼，请求判决被

告支付投资本金、利息及违约金。公司同年向嘉兴市中级人民法院递交了《诉前财产保全申请书》，请求

采取财产保全措施，浙江省嘉兴市中级人民法院依法作出（2014）浙嘉保字第2号民事裁定书，裁定冻结

地博矿业公司、鑫鑫投资公司、孙文忠、施琴芳、广西田阳中金金业有限公司银行存款1.3亿元或查封扣

押其等值财产。公司提供了相应的反担保。

2. 一审判决情况

2015年7月6日，公司收到了嘉兴市中级人民法院送达的（2014）浙嘉商初字第11号民事判决书，嘉兴

市中级人民法院（2014）浙嘉商初字第 11 号一审民事判决书判决如下：

(1) 鑫鑫投资公司、孙文忠、施琴芳于本判决生效之日起十五日内向公司支付人民币 98,280,000 元，

用于受让公司持有的地博矿业公司11.3%的股份；(2) 鑫鑫投资公司、孙文忠、施琴芳于本判决生效之日

起十五日内向公司支付逾期付款违约金（以98,280,000 元为基数，按中国人民银行公布的同期同档次贷

款基准利率的 1.95 倍，从2014年9月11日起计算至实际偿清之日止）；(3) 广西田阳中金金业有限公司

对鑫鑫投资公司、孙文忠、施琴芳的上述第一、二项债务承担连带清偿责任；(4) 驳回公司的其他诉讼请

求。

3. 案件审理进度

公司及广西田阳中金金业有限公司均对一审判决结果提出上诉，该案件已于2016年4月6日开庭，截至

本财务报表批准报出日，该案件尚处于审理中。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

单位： 元

139

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

拟分配的利润或股利

根据 2016 年 4 月 18 日公司第五届董事会第二十九次会议

通过的 2015 年度利润分配预案，按 2015 年度母公司实现

经审议批准宣告发放的利润或股利

净利润提取 10%的法定盈余公积 19,213,558.46 元，每 10

股派发现金股利 4.20 元(含税)。

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

2016年3月2日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对公司非公开发行股

票申请进行了审核。详见十四、(一)重要承诺事项之说明。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

2、债务重组

3、资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满

足下列条件的组成部分：

(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

(2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部

之间分配。

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目 化学纤维制造业 橡胶和塑料制品业 其他纺织业 分部间抵销 合计

主营业务收入 1,482,191,797.77 121,013,717.45 698,002,509.12 207,129,972.10 2,094,078,052.24

140

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

主营业务成本 1,152,293,066.12 88,757,026.29 593,520,955.31 206,256,430.04 1,628,314,617.68

资产总额 2,282,086,000.01 210,273,506.78 1,145,590,437.43 3,637,949,944.22

负债总额 948,899,652.91 87,432,488.34 476,340,667.46 1,512,672,808.71

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(一) 股东股权质押事项

2015年9月8日，公司第一大股东高利民以其持有的36,000,000股公司股票（占公司总股本的8.00%）质

押给平安银行股份有限公司嘉兴海宁支行并签订了《质押合同》，用以保证海宁汇利贸易有限公司（高利

民实际控制之企业）与平安银行股份有限公司嘉兴海宁支行合同的履行，公司第一大股东高利民已于2015

年8月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限质押期限自2015

年8月27日起至2021年8月26日止。

(二) 担保情况

本公司及子公司作为被担保方

担保方 担保金额 担保 担保 担保是否已经履

起始日 到期日 行完毕

HAMILTON INTERNATIONAL,LLC 不超过400万美元的 2015.8.3 2016.7.30 否

Jack A.Hamilton,JR. 银行贷款

(三) 截至本财务报表批准报出日，公司及子公司上海格迈佳国际贸易有限公司、子公司浙江金源锂业

科技有限公司尚未办妥2015年度所得税汇算清缴手续。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别

计提比 账面价值 账面价值

金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例

例

按信用风险特征组

348,969, 17,791,8 331,177,7 361,304 18,114,32 343,189,81

合计提坏账准备的 100.00% 5.10% 100.00% 5.01%

639.59 94.10 45.49 ,133.41 2.19 1.22

应收账款

合计 348,969, 100.00% 17,791,8 5.10% 331,177,7 361,304 100.00% 18,114,32 5.01% 343,189,81

141

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

639.59 94.10 45.49 ,133.41 2.19 1.22

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

期末余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例

1 年以内分项

1 年以内小计 346,574,132.46 17,328,706.62 5.00%

1至2年 2,218,392.92 332,758.94 15.00%

2至3年 66,693.82 20,008.15 30.00%

3 年以上 110,420.39 110,420.39 100.00%

3至4年 110,420.39 110,420.39 100.00%

合计 348,969,639.59 17,791,894.10

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-408,880.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 251,540.25 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称 收回或转回金额 收回方式

上海合众联成科技有限公司 251,540.25 转帐收回

合计 251,540.25 --

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目 核销金额

美国 Agulla 公司 165,087.89

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

款项是否由关联交

单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

易产生

142

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

因买方拖欠货款，

中国出口信用保险

美国 Agulla 公司 应收货款 165,087.89 总经理审批 否

理赔额与实际损失

之差额

合计 -- 165,087.89 -- -- --

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称 账面余额 占应收账款余额 坏账准备

的比例(%)

客户一 37,467,936.53 10.74 1,873,396.83

客户二 27,216,830.68 7.80 1,360,841.53

客户三 19,625,715.50 5.62 981,285.78

客户四 10,867,490.08 3.11 543,374.50

客户五 10,340,103.39 2.96 517,005.17

小 计 105,518,076.18 30.23 5,275,903.81

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位： 元

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别

计提比 账面价值 账面价值

金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例

例

按信用风险特征组

24,281,5 557,498. 23,724,00 33,548, 570,121.6 32,977,992.

合计提坏账准备的 100.00% 2.30% 100.00% 1.70%

02.55 39 4.16 114.36 9 67

其他应收款

24,281,5 557,498. 23,724,00 33,548, 570,121.6 32,977,992.

合计 100.00% 2.30% 100.00% 1.70%

02.55 39 4.16 114.36 9 67

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

143

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

期末余额

账龄

其他应收款 坏账准备 计提比例

1 年以内分项

1 年以内小计 5,044,819.88 252,240.99 5.00%

1至2年 872,007.99 130,801.20 15.00%

2至3年 209,330.72 62,799.22 30.00%

3 年以上 111,656.98 111,656.98 100.00%

3至4年 111,656.98 111,656.98 100.00%

合计 6,237,815.57 557,498.39

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合中，采用单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备的其

他应收款

组合名称 期末数

账面余额 坏账准备 计提比例(%)

应收政府款项组合 18,043,686.98

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-12,623.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）本期实际核销的其他应收款情况

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

应收出口退税 18,043,686.98 29,563,379.94

拆借款 2,320,517.34 2,939,399.39

应收暂付款 1,449,272.79 833,300.03

押金及保证金 2,444,323.44 199,500.00

144

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

其 他 23,702.00 12,535.00

合计 24,281,502.55 33,548,114.36

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

占其他应收款期末

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额

余额合计数的比例

海宁市国家税务局 应收出口退税 18,043,686.98 1 年以内 74.31%

浙江金源锂业科技有

拆借款 2,320,517.34 1 年以内 9.56% 116,025.87

限公司

中华人民共和国嘉兴

押金及保证金 2,220,000.00 1 年以内 9.14% 111,000.00

海关

张 悦 出差备用金 50,000.00 1 年以内 0.21% 2,500.00

杭州协通图文设备有

押金及保证金 48,000.00 [注] 0.20% 16,500.00

限公司

合计 -- 22,682,204.32 -- 246,025.87

[注]：其中账龄 1 年以内 25,000.00 元，1-2 年 5,000.00 元，2-3 年 5,000.00 元，3 年以上 13,000.00 元。

3、长期股权投资

单位： 元

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

对子公司投资 20,847,457.80 20,847,457.80 20,847,457.80 20,847,457.80

合计 20,847,457.80 20,847,457.80 20,847,457.80 20,847,457.80

（1）对子公司投资

单位： 元

本期计提减值准 减值准备期末余

被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

备 额

浙江金源锂业科

15,000,000.00 15,000,000.00

技有限公司

Hailide

3,610,087.80 3,610,087.80

America,Inc.

上海格迈佳国际

1,000,000.00 1,000,000.00

贸易有限公司

145

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

海利得（香港）有

1,237,370.00 1,237,370.00

限公司

合计 20,847,457.80 20,847,457.80

4、营业收入和营业成本

单位： 元

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 1,994,564,191.09 1,565,838,486.21 2,183,151,666.83 1,759,678,519.79

其他业务 26,863,370.89 23,886,011.30 33,982,074.35 32,289,993.34

合计 2,021,427,561.98 1,589,724,497.51 2,217,133,741.18 1,791,968,513.13

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损

-4,558,761.60 -5,186,163.20

益的金融资产取得的投资收益

保本型理财产品收益 6,579,731.49 18,003,225.96

合计 2,020,969.89 12,817,062.76

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目 金额 说明

非流动资产处置损益 -31,199.80

越权审批或无正式批准文件的税收返还、

1,103,611.54

减免

计入当期损益的政府补助（与企业业务密

切相关，按照国家统一标准定额或定量享 18,564,754.31

受的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保 6,002,779.89

146

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

值业务外，持有交易性金融资产、交易性

金融负债产生的公允价值变动损益，以及

处置交易性金融资产、交易性金融负债和

可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -947,472.46

减：所得税影响额 3,698,972.75

少数股东权益影响额 8,163.80

合计 20,985,336.93 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

每股收益

报告期利润 加权平均净资产收益率

基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润 9.52% 0.44 0.43

扣除非经常性损益后归属于公司

8.50% 0.39 0.39

普通股股东的净利润

147

浙江海利得新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

第十一节 备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

法定代表人签字：

2016 年 4 月 18 日

148

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