山东三维石化工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
山东三维石化工程股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
山东三维石化工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曲思秋、主管会计工作负责人王文旭及会计机构负责人(会计主
管人员)李秀冰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 86,394,432.42 98,891,897.46 -12.64%
归属于上市公司股东的净利润（元） 18,127,608.37 25,318,717.35 -28.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
17,923,966.64 24,728,159.75 -27.52%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 41,267,325.17 118,050,355.02 -65.04%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.08 -37.50%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.07 -28.57%
加权平均净资产收益率 1.48% 2.24% -0.76%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,543,329,318.08 1,572,868,137.17 -1.88%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,237,623,254.30 1,219,495,645.93 1.49%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
150,660.00 临淄区工业设计专项扶持资金
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
117,780.85
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,250.00
减：所得税影响额 43,003.63
少数股东权益影响额（税后） 40,045.49
合计 203,641.73 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 29,048 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
山东人和投资有
境内非国有法人 23.10% 77,516,690 19,329,172 质押 25,000,000
限公司
曲思秋 境内自然人 2.96% 9,930,000 7,447,500
孙波 境内自然人 1.80% 6,049,000 4,536,750
李祥玉 境内自然人 1.52% 5,110,000 3,832,500
中央汇金资产管
国有法人 1.41% 4,744,000 0
理有限责任公司
中泰证券股份有
国有法人 1.28% 4,303,600 0
限公司
中国工商银行股
份有限公司－南
方消费活力灵活 其他 1.11% 3,736,883 0
配置混合型发起
式证券投资基金
范西四 境内自然人 0.96% 3,233,530 828,382
王春江 境内自然人 0.85% 2,851,000 2,138,250
高勇 境内自然人 0.67% 2,240,000 1,680,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
山东人和投资有限公司 58,187,518 人民币普通股 58,187,518
中央汇金资产管理有限责任公司 4,744,000 人民币普通股 4,744,000
中泰证券股份有限公司 4,303,600 人民币普通股 4,303,600
中国工商银行股份有限公司－南 3,736,883 人民币普通股 3,736,883
4
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方消费活力灵活配置混合型发起
式证券投资基金
曲思秋 2,482,500 人民币普通股 2,482,500
范西四 2,405,148 人民币普通股 2,405,148
中国银行股份有限公司－华宝兴
1,999,888 人民币普通股 1,999,888
业动力组合混合型证券投资基金
潘东 1,865,975 人民币普通股 1,865,975
李学翔 1,750,000 人民币普通股 1,750,000
孙波 1,512,250 人民币普通股 1,512,250
上述股东中：山东人和投资有限公司为本公司控股股东；曲思秋、王春江、高勇为山东
人和投资有限公司董事、股东；孙波、李祥玉、范西四为山东人和投资有限公司股东；
上述股东关联关系或一致行动的
公司控股股东与其余股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的
说明
一致行动人；未知其余股东之间是否存在关联关系以及是否不属于《上市公司收购管理
办法》规定的一致行人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末应收票据较期初减少39.90%，主要系公司与供应商银行承兑汇票结算额增加所致。
2、报告期末预付账款较期初增加73.65%，主要系公司预付总承包供应商款项大幅增加所致。
3、报告期末其他流动资产较期初增加181.50%，主要系公司本期购买理财产品增加所致。
4、报告期末应付票据较期初减少100%，主要系青岛联信从银行开具的承兑汇票到期结算所致。
5、报告期末应交税金较期初减少39.76%，主要系公司本期末应交增值税大幅减少所致。
6、报告期末其他应付款较期初增加106.96%，主要系公司本期中油三维往来款增加所致。
7、报告期资产减值损失较去年同期减少79.81%，主要系公司加大工程款回收力度，应收账款减少所
致。
8、报告期投资收益较去年同期减少310.64%，主要系公司联营企业亏损增加所致。
9、报告期营业外收入较去年同期减少60.81%，主要系公司本期收到的政府补助低于去年同期所致。
10、报告期所得税费用较去年同期减少47.40%，主要系公司本期利润总额下降所致。
11、报告期销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少57.25%，主要系营业收入降低及业主承
兑汇票结算增加所致。
12、报告期收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加387.88%，主要系银行保证金转回和中油
三维往来款增加所致。
13、报告期购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少41.67%，主要系本期总承包项目采购款
支付总量减少所致。
14、报告期支付的各项税费较去年同期减少63.12%，主要系营业收入及利润总额下降所致。
15、报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加922.99%，主要系公
司购置专业软件增加所致。
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16、报告期投资所支付的现金较去年同期增加83.04%，主要系公司购买理财产品增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2016年3月1日，公司与中广核太阳能德令哈有限公司在北京市签署了《中广核德令哈50MW光热
项目热传储热系统EPC总承包合同》，公司负责电站导热油系统、蒸汽发生系统、熔融盐储热系统及配套
的辅助工程系统的设计、采购、施工等工作，合同价款为人民币255,958,877 元。目前该项目各项工作正
稳步推进。
2、2015年9月6日，公司与中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司在山东省淄博市签署了《齐鲁分公
司天然气进厂管线安全隐患治理项目EPC总承包合同》，公司承担齐鲁分公司天然气进场管线安全隐患治
理项目设计、采购、施工（EPC）总承包的所有工作，合同暂定金额为6,500.00万元。截至2016年3月31
日，该项目实现营业收入6,252.76万元，累计收款3,119.64万元。
3、2015年6月10日，公司子公司青岛联信催化材料有限公司与神华宁夏煤业集团有限责任公司在中
国银川签署了《神华宁煤集团400万吨/年煤炭间接液化项目一氧化碳耐硫变换装置耐硫变换催化剂订货合
同》，青岛联信催化材料有限公司承担按照合同规定的供货范围向买方提供全部催化剂及相关工作，合同
金额为7,724.40万元。截至2016年3月31日，该项目累计收款1,544.88万元。
4、2014年12月5日，公司与中天合创能源有限责任公司在鄂尔多斯市签署了《中天合创鄂尔多斯煤
炭深加工示范项目硫回收装置EPC总承包合同》，公司承担中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目硫回收
装置设计、采购、施工（EPC）总承包的所有工作，合同金额为20,436万元。截至2016年3月31日，该项
目实现营业收入17,747.11万元，累计收款15,602.41万元。
5、2014年11月18日，公司与中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司在山东省淄博市签署了《齐鲁分
公司第一硫磺回收装置安全隐患治理技术改造项目EPC总承包合同》，公司承担齐鲁分公司第一硫磺回收
装置安全隐患治理技术改造项目设计、采购、施工（EPC）总承包的所有工作，合同暂定金额为37,680.00
万元。截至2016年3月31日，该项目实现营业收入31,653.01万元，累计收款 31,317.48万元。
6、2013年9月30日，公司与中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司在北京共同签署《神华
新疆 68 万吨/年煤基新材料项目硫磺回收装置合同协议书》，公司承担神华新疆68万吨/年煤基新材料项
目硫磺回收装置设计、采购、施工（EPC）总承包的所有工作，合同总金额为人民币11,168.99万元。截
至2016年3月31日，该项目实现营业收入8,912.97 万元，累计收款6,848.49万元。
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7、2013年6月14日，公司与神华宁夏煤业集团有限责任公司签署了《神华宁煤400万吨/年煤炭间接
液化项目硫回收装置详细工程设计及采购（EP）承包合同》，公司承担神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化
项目硫回收装置详细工程设计及采购（EP）工作，合同总金额暂定为14,800万元。截至2016年3月31日，
该项目实现营业收入9,250.63万元，累计收款9,515.24万元。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
重大合同公告 2016 年 03 月 09 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
关于签订重要合同的公告 2015 年 09 月 08 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
关于控股子公司签订重要合同的公告 2015 年 06 月 13 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
重大合同公告 2014 年 12 月 12 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
重大合同公告 2014 年 11 月 20 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
重大合同公告 2013 年 10 月 10 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
重大合同公告 2013 年 06 月 18 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺类
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
型
股改承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作
承诺
曲思秋;李祥玉;孙
波;高勇;王春江;
王成富;邵世;谷元
1、自公司股票在证券交易所上市交易之
明;何智灵;林彩
日起 36 个月内，本人不转让或委托他人
虹;范西四;李维
管理本人所持有的公司股份，也不由发
首次公开发行或 义;崔洪亭;周葆 股份限 2010 年 09 2010-09-08 至 正常履行
行人收购本人所持有的股份；2、前述承
再融资时所作承 红;杜兰芳;毕彩 售承诺 月 08 日 2017-09-07 中
诺期满之日起算 48 个月内，本人每年转
诺 虹;侯京立;勾西
让的股份不超过所持有的公司股份总数
国;邹秀英;高炬;
的 25%。
朱继兰;黄近城;唐
文祥;张淑玲;臧淑
香
山东人和投资有 股份限 自公司股票在证券交易所上市交易之日 2010 年 09 2010-09-08 至 正常履行
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限公司 售承诺 起 36 个月内，本公司不转让或委托他人 月 08 日 2017-09-07 中
管理本公司所持有的发行人股份，也不
由发行人收购本公司所持有的股份；前
述承诺期满之日起算 48 个月内，每年转
让的股份不超过所持有的公司股份总数
的 25%。
本人目前不存在直接或间接从事与贵公
司相同或相似业务的情形。在本人为贵
公司实际控制人期间，本人不会直接或
间接地以任何方式（包括但不限于通过
关于同
独自经营、合资经营、联营等方式拥有
业竞争、
其他公司或企业的股权或权益）从事与
关联交
贵公司主营业务有竞争或可能构成竞争 2010 年 07 正常履行
曲思秋 易、资金 长期有效
的业务。本人不会利用在贵公司的实际 月 28 日 中
占用方
控制地位进行有损贵公司以及贵公司其
面的承
他股东合法利益的经营活动。本人对上
诺
述承诺事项依法承担法律责任。如因本
人未履行上述承诺事项而给贵公司造成
损失，本人将依法赔偿由此给贵公司造
成的经济损失。
山东人和目前不存在直接或间接从事与
贵公司相同或相似业务的情形。在山东
人和为贵公司控股股东或第一大股东期
间，山东人和不会直接或间接地以任何
关于同 方式（包括但不限于通过独自经营、合
业竞争、资经营、联营等方式拥有其他公司或企
关联交 业的股权或权益）从事与贵公司主营业
山东人和投资有 2010 年 07 正常履行
易、资金 务有竞争或可能构成竞争的业务。山东 长期有效
限公司 月 28 日 中
占用方 人和不会利用在贵公司的控股地位及控
面的承 制关系进行有损贵公司以及贵公司其他
诺 股东合法利益的经营活动。山东人和对
上述承诺事项依法承担法律责任。如因
山东人和未履行上述承诺事项而给贵公
司造成损失，山东人和将依法赔偿由此
给贵公司造成的经济损失。
股权激励承诺
其他对公司中小
股东所作承诺
承诺是否按时履
是
行
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四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-50.00% 至 -20.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
3,232.2 至 5,171.52
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
6,464.4
元）
业绩变动的原因说明 石油化工、煤化工行业投资增速放缓。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东三维石化工程股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 546,239,079.13 632,650,462.69
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 41,217,869.05 68,584,115.66
应收账款 377,316,295.34 435,186,499.08
预付款项 31,473,688.26 18,124,320.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 5,869,209.92 5,270,890.47
应收股利
其他应收款 14,136,758.43 11,770,505.49
买入返售金融资产
存货 144,765,085.41 125,186,592.80
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 170,275,301.37 60,487,630.14
流动资产合计 1,331,293,286.91 1,357,261,017.06
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,297,801.87 4,678,428.60
投资性房地产
固定资产 126,989,911.87 128,468,923.54
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 47,728,800.19 49,200,638.13
开发支出
商誉 22,371,630.31 22,371,630.31
长期待摊费用
递延所得税资产 10,647,886.93 10,887,499.53
其他非流动资产
非流动资产合计 212,036,031.17 215,607,120.11
资产总计 1,543,329,318.08 1,572,868,137.17
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,450,000.00
应付账款 156,167,032.22 204,573,568.62
预收款项 43,643,812.75 40,893,318.50
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,896,262.35 9,016,450.52
应交税费 6,726,602.21 11,166,975.14
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应付利息
应付股利
其他应付款 9,883,960.86 4,775,741.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 224,317,670.39 271,876,053.79
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 224,317,670.39 271,876,053.79
所有者权益：
股本 335,508,566.00 335,508,566.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 319,473,794.93 319,473,794.93
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 68,938,701.69 68,938,701.69
一般风险准备
未分配利润 513,702,191.68 495,574,583.31
归属于母公司所有者权益合计 1,237,623,254.30 1,219,495,645.93
少数股东权益 81,388,393.39 81,496,437.45
所有者权益合计 1,319,011,647.69 1,300,992,083.38
负债和所有者权益总计 1,543,329,318.08 1,572,868,137.17
法定代表人：曲思秋 主管会计工作负责人：王文旭 会计机构负责人：李秀冰
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 504,258,874.87 589,610,941.94
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 30,210,435.12 24,331,392.89
应收账款 324,682,780.31 384,079,354.10
预付款项 22,247,626.25 17,315,558.64
应收利息 5,869,209.92 5,270,890.47
应收股利
其他应收款 9,951,067.70 7,825,395.28
存货 100,149,478.44 79,405,376.15
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 130,275,301.37 50,275,301.37
流动资产合计 1,127,644,773.98 1,158,114,210.84
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 99,497,801.87 99,878,428.60
投资性房地产
14
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固定资产 123,567,264.76 124,907,770.00
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,378,974.48 4,485,413.33
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,912,771.27 9,285,054.28
其他非流动资产
非流动资产合计 236,356,812.38 238,556,666.21
资产总计 1,364,001,586.36 1,396,670,877.05
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 141,445,944.09 192,688,989.17
预收款项 542,755.75 662,011.50
应付职工薪酬 7,422,737.67 7,709,467.12
应交税费 5,663,203.99 9,079,145.26
应付利息
应付股利
其他应付款 8,444,703.39 4,403,785.54
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 163,519,344.89 214,543,398.59
非流动负债：
长期借款
应付债券
15
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 163,519,344.89 214,543,398.59
所有者权益：
股本 335,508,566.00 335,508,566.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 319,473,794.93 319,473,794.93
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 68,938,701.69 68,938,701.69
未分配利润 476,561,178.85 458,206,415.84
所有者权益合计 1,200,482,241.47 1,182,127,478.46
负债和所有者权益总计 1,364,001,586.36 1,396,670,877.05
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 86,394,432.42 98,891,897.46
其中：营业收入 86,394,432.42 98,891,897.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 64,760,263.32 67,225,137.65
16
山东三维石化工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 53,636,156.01 59,845,355.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 920,740.76 803,563.15
销售费用 3,621,639.13 3,570,787.41
管理费用 10,541,020.30 13,403,843.02
财务费用 -2,213,093.42 -1,750,758.53
资产减值损失 -1,746,199.46 -8,647,653.11
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-262,845.88 124,782.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
-380,626.73 -140,286.49
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,371,323.22 31,791,541.81
加：营业外收入 169,810.00 433,292.80
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 900.00 2,700.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 21,540,233.22 32,222,134.61
减：所得税费用 3,520,668.91 6,693,480.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,019,564.31 25,528,654.43
归属于母公司所有者的净利润 18,127,608.37 25,318,717.35
少数股东损益 -108,044.06 209,937.08
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
17
山东三维石化工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 18,019,564.31 25,528,654.43
归属于母公司所有者的综合收益
18,127,608.37 25,318,717.35
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -108,044.06 209,937.08
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.08
（二）稀释每股收益 0.05 0.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：曲思秋 主管会计工作负责人：王文旭 会计机构负责人：李秀冰
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 70,811,397.77 86,606,988.84
减：营业成本 44,235,161.97 52,718,018.34
营业税金及附加 731,787.82 753,256.12
18
山东三维石化工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用 1,395,149.05 1,584,967.64
管理费用 7,305,887.69 10,714,082.33
财务费用 -2,133,670.27 -1,520,311.08
资产减值损失 -2,578,579.97 -7,982,213.85
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-380,626.73 124,782.00
列）
其中：对联营企业和合营企
-380,626.73 -140,286.49
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,475,034.75 30,463,971.34
加：营业外收入 169,810.00 432,922.80
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 900.00 2,700.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
21,643,944.75 30,894,194.14
列）
减：所得税费用 3,289,181.74 5,739,674.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,354,763.01 25,154,519.43
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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山东三维石化工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 18,354,763.01 25,154,519.43
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 134,166,658.91 313,873,390.38
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
32,534,703.70 6,668,541.67
金
经营活动现金流入小计 166,701,362.61 320,541,932.05
购买商品、接受劳务支付的现金 82,471,039.98 141,378,009.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
16,009,133.94 15,532,643.23
现金
支付的各项税费 12,162,906.59 32,976,408.47
支付其他与经营活动有关的现
14,790,956.93 12,604,515.47
金
经营活动现金流出小计 125,434,037.44 202,491,577.03
经营活动产生的现金流量净额 41,267,325.17 118,050,355.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 40,000,000.00 50,000,000.00
取得投资收益收到的现金 330,109.62 265,068.49
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 40,330,109.62 50,265,068.49
购建固定资产、无形资产和其他
559,237.00 54,666.99
长期资产支付的现金
投资支付的现金 150,000,000.00 81,950,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 150,559,237.00 82,004,666.99
投资活动产生的现金流量净额 -110,229,127.38 -31,739,598.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
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山东三维石化工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -68,961,802.21 86,310,756.52
加：期初现金及现金等价物余额 609,757,399.77 348,902,170.31
六、期末现金及现金等价物余额 540,795,597.56 435,212,926.83
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 89,831,220.56 308,354,221.58
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
24,825,865.15 3,624,404.22
金
经营活动现金流入小计 114,657,085.71 311,978,625.80
购买商品、接受劳务支付的现金 73,450,166.51 141,005,406.26
支付给职工以及为职工支付的
13,468,008.65 12,624,753.98
现金
支付的各项税费 9,005,586.31 26,612,561.57
支付其他与经营活动有关的现
7,897,679.96 6,263,141.14
金
经营活动现金流出小计 103,821,441.43 186,505,862.95
经营活动产生的现金流量净额 10,835,644.28 125,472,762.85
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,000,000.00
取得投资收益收到的现金 265,068.49
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 50,265,068.49
购建固定资产、无形资产和其他
229,340.00 44,450.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 80,000,000.00 81,950,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 80,229,340.00 81,994,450.00
投资活动产生的现金流量净额 -80,229,340.00 -31,729,381.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -69,393,695.72 93,743,381.34
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山东三维石化工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 570,675,966.02 288,208,694.07
六、期末现金及现金等价物余额 501,282,270.30 381,952,075.41
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
山东三维石化工程股份有限公司
董事长：曲思秋
2016年4月19日
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