山东龙泉管道工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
山东龙泉管道工程股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016-037
2016 年 04 月
1
山东龙泉管道工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘长杰、主管会计工作负责人张宇及会计机构负责人(会计主管
人员)孙旺春声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 81,575,492.07 35,618,564.77 129.03%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,663,029.21 -23,329,355.76 107.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-842,998.99 -23,430,121.36 96.40%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -8,385,308.14 -180,317,988.88 95.35%
基本每股收益（元/股） 0.0037 -0.05 107.40%
稀释每股收益（元/股） 0.0037 -0.05 107.40%
加权平均净资产收益率 0.11% -1.55% 1.66%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,499,856,174.80 2,467,314,149.27 1.32%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,452,066,487.92 1,450,403,458.71 0.11%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -7,684.17
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,326,055.10
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 23,000.00
减：所得税影响额 835,342.73
合计 2,506,028.20 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 28,666 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
刘长杰 境内自然人 26.00% 115,379,500 86,534,625 质押 77,400,000
刘素霞 境内自然人 3.57% 15,836,954 0
张宇 境内自然人 1.99% 8,809,187 6,606,890
王晓军 境内自然人 1.96% 8,678,608 6,508,956 质押 2,000,000
全国社保基金一
其他 1.92% 8,533,502 0
一四组合
申万宏源证券有
国有法人 1.78% 7,881,289 0
限公司
韩振祥 境内自然人 1.42% 6,310,515 4,732,886
信继国 境内自然人 1.04% 4,601,492 3,451,119
上海浦东发展银
行股份有限公司
－工银瑞信生态 其他 1.03% 4,553,300 0
环境行业股票型
证券投资基金
刘占斌 境内自然人 1.01% 4,472,159 3,354,119
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
刘长杰 28,844,875 人民币普通股 28,844,875
刘素霞 15,836,954 人民币普通股 15,836,954
全国社保基金一一四组合 8,533,502 人民币普通股 8,533,502
申万宏源证券有限公司 7,881,289 人民币普通股 7,881,289
上海浦东发展银行股份有限公司
－工银瑞信生态环境行业股票型 4,553,300 人民币普通股 4,553,300
证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－民
3,778,235 人民币普通股 3,778,235
生加银研究精选灵活配置混合型
4
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证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－宝
盈科技 30 灵活配置混合型证券投 3,514,800 人民币普通股 3,514,800
资基金
重庆市渝商实业投资有限公司 3,442,076 人民币普通股 3,442,076
王秀琴 3,383,511 人民币普通股 3,383,511
招商银行股份有限公司－宝盈新
价值灵活配置混合型证券投资基 3,040,015 人民币普通股 3,040,015
金
上述股东关联关系或一致行动的 未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披
说明 露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据期末较期初下降68.45%，主要系本期公司通过背书转让票据，用于支付材料款、工程款等款项所致。
2、预付款项期末较期初增长3.72倍，主要系本期公司预付材料款、工程款等增加所致。
3、其他流动资产期末较期初下降49.78%，主要系待抵扣的增值税进项税额抵扣结转所致。
4、工程物资期末较期初下降100%，主要系在建工程领用工程物资所致。
5、预收款项期末较期初增长42.83%，主要系本期新签合同按合同约定预收的货款增加所致。
6、应交税费期末较期初下降70.88%，主要系期末需支付的税金较年初减少所致。
7、一年内到期的非流动负债期末较期初增长1.45倍，主要系即将到期的长期借款重分类所致。
8、长期借款期末较期初下降55.56%，主要系即将到期的长期借款重分类及到期归还所致。
9、营业收入、营业成本本期较去年同期增长129.03%和93.13%，主要系已签订的合同开始分批供货，销售收入增加所致。
10、营业税金及附加本期较去年同期增长1.77倍，主要系销售收入增加，计提的税金增加所致。
11、销售费用本期较去年同期下降35.74%，主要系本期公司承担的运费减少所致。
12、资产减值损失本期较去年同期下降40.05%，主要系本期账龄1年以上应收账款收回增加，坏账准备计提减少所致。
13、营业外收入本期较去年同期增长21.27倍，主要系本期收到的政府补助增加所致。
14、营业外支出本期较去年同期增长39.56%，主要系本期非流动资产处置损失增加所致。
15、所得税费用本期较去年同期增长83.52%，主要系本期递延所得税费用增加所致。
16、经营活动产生的现金流量净额本期较去年同期增长95.35%，主要系购买商品、接受劳务所支付的现金及支付的各项税
费减少所致。
17、筹资活动产生的现金流量净额本期较去年同期下降54.90%，主要系本期偿还债务支付的现金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2015年9月30日，公司披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，拟以发行股份和支
付现金的方式收购无锡市新峰管业股份有限公司100%股权。2016年1月5日，本次重组事项获得中国证监会核准。目前，公
司正积极推进后续的资产过户、股份发行等工作。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于发行股份及支付现金购买资产并募
发行股份及支付现金购买资产并募集配 集配套资金暨关联交易事项获得中国证
套资金暨关联交易事项获得中国证监会 2016 年 01 月 08 日 监会核准的公告（2016-002）： 证券日报》
核准 《证券时报》、《中国证劵报》、《上海证
券报》、巨潮资讯网
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
自股份公司
股票上市之
日起三十六
个月内，不转
让或者委托
他人管理已
持有的股份
公司的股份，
也不由股份
公司收购该
控股股东及 报告期内，承
部分股份。除 2012 年 04 月
实际控制人 诺人履行其
前述锁定期 26 日
刘长杰 承诺
外，在任职期
间每年转让
的股份不超
过其持有股
份公司股份
总数的 25%；
在离职后半
首次公开发行或再融资时所作承诺
年内，不转让
持有的股份
公司股份。
自公司股票
上市之日起
十二个月内，
董事：王晓 不转让或者
军、王相民、 委托他人管
信继国、韩振 理已持有的
祥、徐玉清， 股份公司的
报告期内，承
监事：卢其 股份，也不由 2012 年 04 月
诺人履行其
栋，高管：张 股份公司收 26 日
承诺
宇、赵效德、 购该部分股
刘占斌、马际 份。除前述锁
红、王宝灵、 定期外，在任
李久成 职期间每年
转让的股份
不超过其持
有股份公司
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山东龙泉管道工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
股份总数的
25%；在离职
后半年内，不
转让持有的
股份公司股
份。
自公司股票
上市之日起
十二个月内，
不转让或者
委托他人管
理已持有的
股份公司的
股份，也不由
股份公司收
购该部分股
报告期内，承
监事：翟乃 份。除前述锁 2013 年 04 月
诺人履行其
庆、鹿传伟 定期外，在任 19 日
承诺
职期间每年
转让的股份
不超过其持
有股份公司
股份总数的
25%；在离职
后半年内，不
转让持有的
股份公司股
份。
1、本人已经
和将要直接
或间接控制
的任何其他
下属公司、企
业目前未直
接或间接从
控股股东及 报告期内，承
事与发行人 2012 年 04 月
实际控制人 诺人履行其
具有同业竞 26 日
刘长杰 承诺
争的业务；2、
本人已经和
将要直接或
间接控制的
任何其他下
属公司、企业
未来也不直
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接或间接参
与或从事与
发行人生产、
经营相竞争
的任何活动；
3、本人将不
利用对发行
人的控制关
系进行损害
发行人或其
他股东利益
的经营活动；
4、无论是由
本人研究开
发的、或从国
外引进、或与
他人合作而
开发的与发
行人生产、经
营有密切相
关的新技术、
新产品（其他
第三方将其
投产，将产生
与发行人的
竞争关系），
发行人享有
优先受让、生
产的权利；5、
如果发生上
述第 4 项的情
况，本人承诺
会尽快将有
关新技术、新
产品的情况
以书面形式
通知发行人，
并尽快向发
行人提供其
合理要求的
资料。发行人
可在接到通
知后三十日
内决定是否
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行使有关优
先生产或购
买权；6、本
人确认本承
诺旨在保障
发行人及其
全体股东之
权益而作出；
7、本人确认
并声明，本人
在签署上述
承诺函时是
代表本人和
本人已经和
将要直接或
间接控制的
其他下属公
司、企业签署
的，本人对本
人已经和将
要直接或间
接控制的其
他下属公司、
企业履行上
述承诺承担
督促和保证
责任。
为减少和规
范关联交易，
公司控股股
东、实际控制
人刘长杰先
生承诺："在本
人作为发行
控股股东及 人的控股股 报告期内，承
2012 年 04 月
实际控制人 东（实际控制 诺人履行其
26 日
刘长杰 人）期间，将 承诺
尽可能减少
和规范本人
以及本人控
制的其他公
司与发行人
之间的关联
交易。对于无
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法避免或者
有合理原因
而发生的关
联交易，包括
但不限于商
品交易、相互
提供服务或
作为代理，本
人将一律严
格遵循等价、
有偿、公平交
易的原则，在
一项市场公
平交易中不
要求发行人
提供优于任
何第三者给
予或给予第
三者的条件，
并依据《山东
龙泉管道工
程股份有限
公司关联交
易管理制度》
等有关规范
性文件及发
行人章程履
行合法审批
程序并订立
相关协议/合
同，及时进行
信息披露，规
范相关交易
行为，保证不
通过关联交
易损害发行
人和其他股
东的合法权
益。"
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详 无
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细说明未完成履行的具体原因及下
一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
50.00% 至 70.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
2,865.12 至 3,247.14
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
1,910.08
元）
1、预计 2016 年 1-6 月份公司产品的销售供货量较上年同期增长；
业绩变动的原因说明 2、预计 2016 年 6 月 30 日前，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易事项完成，新峰管业将纳入公司合并报表范围。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 01 月 11 日 电话沟通 个人 鄂北项目情况
2016 年 01 月 13 日 其他 个人 公司资产重组事项进展
2016 年 01 月 15 日 电话沟通 个人 公司生产经营等情况
2016 年 01 月 19 日 电话沟通 个人 公司资产重组事项进展
2016 年 01 月 29 日 电话沟通 个人 公司资产重组事项进展
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公司新业务开展情况及资产重组事项
2016 年 02 月 02 日 电话沟通 个人
进展
2016 年 02 月 04 日 电话沟通 个人 公司产品
2016 年 02 月 16 日 电话沟通 个人 公司 2015 年年度报告披露时间
2016 年 02 月 23 日 电话沟通 个人 公司主营业务情况
2016 年 02 月 29 日 其他 个人 公司资产重组事项相关情况
2016 年 03 月 04 日 其他 个人 公司股东情况
公司新业务开展情况及资产重组事项
2016 年 03 月 02 日 电话沟通 个人
进展
公司新业务开展情况及资产重组事项
2016 年 03 月 07 日 电话沟通 个人
进展
2016 年 03 月 07 日 电话沟通 个人 公司 2015 年经营情况
公司 2016 年第一次临时股东大会相关
2016 年 03 月 17 日 电话沟通 个人
情况
2016 年 03 月 18 日 其他 个人 中标情况
2016 年 03 月 18 日 其他 个人 中标情况
2016 年 03 月 22 日 其他 个人 公司订单情况
2016 年 03 月 22 日 电话沟通 个人 公司资产重组事项进展
2016 年 03 月 24 日 电话沟通 个人 公司资产重组事项进展
2016 年 03 月 25 日 其他 个人 2016 年一季度业绩情况
2016 年 03 月 26 日 其他 个人 公司资产重组事项进展
公司新业务开展情况及资产重组事项
2016 年 03 月 28 日 电话沟通 个人
进展
2016 年 03 月 29 日 其他 个人 公司参与项目情况
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东龙泉管道工程股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 296,464,244.70 309,093,248.88
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,970,000.00 12,583,159.37
应收账款 740,667,939.51 724,435,864.88
预付款项 15,633,826.70 3,313,084.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 37,603,131.09 42,279,626.95
买入返售金融资产
存货 313,045,286.81 303,329,196.84
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,902,367.97 5,779,417.32
流动资产合计 1,410,286,796.78 1,400,813,598.53
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 3,000,000.00 3,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 595,354,636.89 604,376,469.84
在建工程 196,707,217.98 174,016,077.76
工程物资 3,905.04
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 199,092,005.39 200,096,395.25
开发支出
商誉 2,427,678.40 2,427,678.40
长期待摊费用 1,822,175.20 2,190,884.11
递延所得税资产 21,109,037.20 22,054,378.06
其他非流动资产 70,056,626.96 58,334,762.28
非流动资产合计 1,089,569,378.02 1,066,500,550.74
资产总计 2,499,856,174.80 2,467,314,149.27
流动负债：
短期借款 441,000,000.00 390,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 190,460,169.56 215,616,565.38
预收款项 63,998,277.64 44,805,878.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,571,763.37 5,357,081.10
应交税费 5,226,868.58 17,951,003.44
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应付利息
应付股利 2,208,297.90 2,208,297.90
其他应付款 134,957,025.36 120,541,689.66
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 82,925,000.00 33,900,000.00
其他流动负债
流动负债合计 926,347,402.41 830,380,515.92
非流动负债：
长期借款 50,925,000.00 114,581,250.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 27,975,769.49 27,975,769.49
预计负债
递延收益 23,119,056.89 23,244,781.99
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 102,019,826.38 165,801,801.48
负债合计 1,028,367,228.79 996,182,317.40
所有者权益：
股本 443,695,798.00 443,695,798.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 661,897,973.38 661,897,973.38
减：库存股 35,898,121.26 35,898,121.26
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 74,214,066.69 74,214,066.69
一般风险准备
未分配利润 308,156,771.11 306,493,741.90
归属于母公司所有者权益合计 1,452,066,487.92 1,450,403,458.71
少数股东权益 19,422,458.09 20,728,373.16
所有者权益合计 1,471,488,946.01 1,471,131,831.87
负债和所有者权益总计 2,499,856,174.80 2,467,314,149.27
法定代表人：刘长杰 主管会计工作负责人：张宇 会计机构负责人：孙旺春
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 177,877,244.06 183,183,951.43
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 100,000.00 6,683,159.37
应收账款 802,820,868.74 757,517,072.72
预付款项 7,357,429.35 2,680,327.19
应收利息
应收股利
其他应收款 399,035,298.89 366,085,354.50
存货 141,949,421.44 127,403,010.11
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 290,564.08 562,396.83
流动资产合计 1,529,430,826.56 1,444,115,272.15
非流动资产：
可供出售金融资产 3,000,000.00 3,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 541,213,880.96 541,213,880.96
投资性房地产
17
山东龙泉管道工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 333,056,782.51 343,570,355.03
在建工程 755,861.45 662,169.55
工程物资 3,905.04
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 50,958,458.34 51,239,098.80
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 15,008,935.55 15,768,044.11
其他非流动资产 27,821,920.85 27,821,920.85
非流动资产合计 971,815,839.66 983,279,374.34
资产总计 2,501,246,666.22 2,427,394,646.49
流动负债：
短期借款 381,000,000.00 350,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 151,311,475.64 147,039,762.32
预收款项 168,288,542.96 129,260,464.54
应付职工薪酬 2,372,563.29 2,631,193.92
应交税费 6,515,679.60 14,245,708.54
应付利息
应付股利 2,208,297.90 2,208,297.90
其他应付款 220,780,978.32 196,840,405.61
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 82,925,000.00 33,900,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,015,402,537.71 876,125,832.83
非流动负债：
长期借款 50,925,000.00 114,581,250.00
应付债券
18
山东龙泉管道工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 27,975,769.49 27,975,769.49
预计负债
递延收益 17,885,629.92 17,943,681.38
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 96,786,399.41 160,500,700.87
负债合计 1,112,188,937.12 1,036,626,533.70
所有者权益：
股本 443,695,798.00 443,695,798.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 659,385,911.98 659,385,911.98
减：库存股 35,898,121.26 35,898,121.26
其他综合收益
专项储备
盈余公积 74,214,066.69 74,214,066.69
未分配利润 247,660,073.69 249,370,457.38
所有者权益合计 1,389,057,729.10 1,390,768,112.79
负债和所有者权益总计 2,501,246,666.22 2,427,394,646.49
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 81,575,492.07 35,618,564.77
其中：营业收入 81,575,492.07 35,618,564.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 83,557,415.55 59,499,314.28
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山东龙泉管道工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 55,554,730.70 28,765,267.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 868,327.96 313,233.50
销售费用 4,583,759.83 7,132,680.49
管理费用 17,026,136.56 16,206,038.26
财务费用 8,585,724.38 9,267,893.47
资产减值损失 -3,061,263.88 -2,185,798.93
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,981,923.48 -23,880,749.51
加：营业外收入 3,364,596.25 151,070.34
其中：非流动资产处置利得 15,541.15
减：营业外支出 23,225.32 16,641.41
其中：非流动资产处置损失 23,225.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,359,447.45 -23,746,320.58
减：所得税费用 1,002,333.31 546,164.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 357,114.14 -24,292,485.56
归属于母公司所有者的净利润 1,663,029.21 -23,329,355.76
少数股东损益 -1,305,915.07 -963,129.80
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
20
山东龙泉管道工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 357,114.14 -24,292,485.56
归属于母公司所有者的综合收益
1,663,029.21 -23,329,355.76
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,305,915.07 -963,129.80
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0037 -0.05
（二）稀释每股收益 0.0037 -0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘长杰 主管会计工作负责人：张宇 会计机构负责人：孙旺春
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 85,049,758.79 41,119,078.02
减：营业成本 71,767,288.23 36,274,318.78
营业税金及附加 764,997.79 172,270.96
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山东龙泉管道工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用 2,234,003.13 3,065,311.97
管理费用 10,210,225.39 9,851,472.28
财务费用 7,311,650.95 7,824,226.00
资产减值损失 -3,036,434.28 -2,064,836.80
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,201,972.42 -14,003,685.17
加：营业外收入 3,273,922.61 58,070.34
其中：非流动资产处置利得 15,541.15
减：营业外支出 23,225.32 6,056.47
其中：非流动资产处置损失 23,225.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-951,275.13 -13,951,671.30
列）
减：所得税费用 759,108.56 516,209.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,710,383.69 -14,467,880.50
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
22
山东龙泉管道工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -1,710,383.69 -14,467,880.50
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 88,528,959.98 70,633,077.41
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
35,059,253.26 8,344,964.62
金
经营活动现金流入小计 123,588,213.24 78,978,042.03
购买商品、接受劳务支付的现金 72,362,489.72 154,676,992.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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山东龙泉管道工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
16,488,459.71 26,740,512.95
现金
支付的各项税费 19,366,607.42 65,537,815.90
支付其他与经营活动有关的现
23,755,964.53 12,340,709.71
金
经营活动现金流出小计 131,973,521.38 259,296,030.91
经营活动产生的现金流量净额 -8,385,308.14 -180,317,988.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
20,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
55,077,507.60 43,466,930.23
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
1,273,974.00
金
投资活动现金流出小计 55,077,507.60 44,740,904.23
投资活动产生的现金流量净额 -55,057,507.60 -44,740,904.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 141,000,000.00 140,000,000.00
24
山东龙泉管道工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
24,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 165,000,000.00 140,000,000.00
偿还债务支付的现金 104,631,250.00 14,631,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付
7,780,773.75 8,757,336.52
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 112,412,023.75 23,388,586.52
筹资活动产生的现金流量净额 52,587,976.25 116,611,413.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -10,854,839.49 -108,447,479.63
加：期初现金及现金等价物余额 307,319,084.19 584,412,350.17
六、期末现金及现金等价物余额 296,464,244.70 475,964,870.54
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 207,487,459.59 68,397,337.36
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
62,775,945.16 2,995,787.82
金
经营活动现金流入小计 270,263,404.75 71,393,125.18
购买商品、接受劳务支付的现金 215,850,770.30 187,733,548.26
支付给职工以及为职工支付的
9,759,326.52 22,578,794.57
现金
支付的各项税费 15,371,514.46 58,422,771.53
支付其他与经营活动有关的现
23,194,013.33 25,314,664.71
金
经营活动现金流出小计 264,175,624.61 294,049,779.07
经营活动产生的现金流量净额 6,087,780.14 -222,656,653.89
25
山东龙泉管道工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
20,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
33,406,926.61 6,020,118.72
长期资产支付的现金
投资支付的现金 3,280,074.79
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
9,274,500.00
金
投资活动现金流出小计 42,681,426.61 9,300,193.51
投资活动产生的现金流量净额 -42,661,426.61 -9,300,193.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 121,000,000.00 140,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
24,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 145,000,000.00 140,000,000.00
偿还债务支付的现金 104,631,250.00 14,631,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付
7,327,646.21 8,757,336.52
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 111,958,896.21 23,388,586.52
筹资活动产生的现金流量净额 33,041,103.79 116,611,413.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,532,542.68 -115,345,433.92
26
山东龙泉管道工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 181,409,786.74 462,134,017.76
六、期末现金及现金等价物余额 177,877,244.06 346,788,583.84
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
法定代表人：刘长杰
二零一六年四月十九日
27
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