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天奇自动化工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

天奇自动化工程股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

天奇自动化工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人白开军、主管会计工作负责人沈保卫及会计机构负责人(会计主

管人员)沈保卫声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

本报告期比上年同

上年同期

本报告期期增减

调整前调整后调整后

营业收入（元） 405,607,166.58 367,247,893.68 416,875,600.49 -2.70%

归属于上市公司股东的净利润（元） 20,588,590.09 14,627,679.66 24,353,936.26 -15.46%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

12,726,452.36 10,908,539.40 10,908,539.40 16.67%

益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） -73,240,878.75 122,020,572.17 118,914,962.12 -161.59%

基本每股收益（元/股） 0.060 0.05 0.070 -14.29%

稀释每股收益（元/股） 0.060 0.05 0.070 -14.29%

加权平均净资产收益率 1.16% 1.02% 1.49% -0.33%

本报告期末比上年

上年度末

本报告期末度末增减

调整前调整后调整后

总资产（元） 4,340,808,207.61 3,970,077,042.71 4,591,803,490.04 -5.47%

归属于上市公司股东的净资产（元） 1,766,892,558.79 1,442,027,507.90 1,745,749,327.71 1.21%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

上年同期追溯调整同一控制下合并宜昌力帝环保科技集团有限公司。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,776.34

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

7,589,226.05

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

委托他人投资或管理资产的损益 510,098.63

债务重组损益 172,829.15

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损

0.00

益

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与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 7,500.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 78,207.66

减：所得税影响额 190,625.44

少数股东权益影响额（税后） 302,321.98

合计 7,862,137.73 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目涉及金额（元）原因

本公司之子公司无锡天奇信息技术有限公司系软件企业，增值税

软件企业增值税退税款 138,649.83 实际税负超过 3%的部分享受即征即退优惠政策，该退税额根据收

入的一定比例计算，不作为非经常性损益。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 38,920 0

股股东总数（如有）

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

黄伟兴境内自然人 15.53% 56,665,412 42,499,059 质押 45,900,000

无锡天奇投资控

境内非国有法人 11.04% 40,262,941 40,262,941

股有限公司

白开军境内自然人 4.20% 15,306,254 11,479,690

中国建设银行股

份有限公司-汇

添富环保行业股境内非国有法人 2.74% 10,000,030 0

票型证券投资基

金

中国农业银行-

新华行业轮换灵

境内非国有法人 2.55% 9,293,793 0

活配置混合型证

券投资基金

中国人寿保险股

境内非国有法人 2.19% 8,001,933 0

份有限公司-分

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红-个人分红

-005L-FH002 深

杨雷境内自然人 1.69% 6,159,836 4,619,877

全国社保基金一

境内非国有法人 1.51% 5,499,908 0

零八组合

中国建设银行股

份有限公司-长

境内非国有法人 1.37% 4,999,817 0

城双动力混合型

证券投资基金

无锡威孚高科技

集团股份有限公境内非国有法人 1.29% 4,710,000 0

司

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件股份数量

股份种类数量

黄伟兴 14,166,353 人民币普通股 14,166,353

中国建设银行股份有限公司-汇添

10,000,030 人民币普通股 10,000,030

富环保行业股票型证券投资基金

中国农业银行-新华行业轮换灵活

9,293,793 人民币普通股 9,293,793

配置混合型证券投资基金

中国人寿保险股份有限公司-分红-

8,001,933 人民币普通股 8,001,933

个人分红-005L-FH002 深

全国社保基金一零八组合 5,499,908 人民币普通股 5,499,908

中国建设银行股份有限公司-长城

4,999,817 人民币普通股 4,999,817

双动力混合型证券投资基金

无锡威孚高科技集团股份有限公

4,710,000 人民币普通股 4,710,000

司

中国人寿保险股份有限公司-传统-

3,861,916 人民币普通股 3,861,916

普通保险产品-005L-CT001 深

白开军 3,826,564 人民币普通股 3,826,564

招商银行股份有限公司-兴全轻资

产投资混合型证券投资基金 3,362,803 人民币普通股 3,362,803

（LOF）

公司无限售条件股东黄伟兴与限售条件股东无锡天奇投资控股有限公司之间存在关联

上述股东关联关系或一致行动的关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其

说明他以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其他以上无限售条件股东之间是

否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券

无

业务情况说明（如有）

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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目期末数期初数变动幅度分析

应收票据 81,244,310.76 57,536,314.72 41.21% 主要系本期回款票据增加所致

预付款项 91,254,130.39 61,327,132.21 48.80% 主要系同比上期合并范围变

更、子公司一汽工装预付工程

款增加所致

其他应收款 76,809,149.48 62,961,326.54 21.99% 主要系同比上期合并范围变更

所致

应付职工薪酬 8,059,343.01 42,304,203.35 -80.95% 主要系发放员工工资薪酬所致

应交税费 27,584,507.74 50,028,910.78 -44.86% 主要系缴纳税款所致

利润表项目本期数上年同期变动幅度分析

销售费用 18,566,050.80 14,272,874.63 30.08% 主要系子公司一汽铸造增加运

输费用所致

管理费用 55,319,430.67 39,250,020.53 40.94% 主要系同比上期合并范围变更

及子公司一汽工装房屋税金所

致

财务费用 10,694,246.70 17,430,517.83 -38.65% 主要系融资规模、融资成本降

低所致

资产减值损失 5,795,462.84 3,340,460.01 -273.49% 主要系公司应收账款账龄增加

所致

营业外收入 9,150,038.68 6,334,643.06 44.44% 主要系本报告期政府补助增加

所致

所得税费用 3,447,059.54 1,136,406.23 203.33% 主要系子公司一汽铸造盈利缴

纳所得税费用所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.关于公司对外投资进展情况的说明：

（1）公司以自有资金1,077万元向无锡力优医药自动化技术有限公司（以下简称“力优公司”）增资。根据中通诚资产评估有

限公司2016年1月22日出具的（中通苏咨报字﹝2016﹞第05号）《天奇自动化工程股份有限公司拟增资无锡力优医药自动化

技术有限公司事宜所涉及该公司股东全部权益价值估值咨询报告》，截止2015年10月30，力优公司的整体估值为2,539.74万

元。双方经协商确认：天奇自动化工程股份有限公司公司在力优公司整体价值作价2,000万元人民币的基础上进行增资。本

次增资完成后，公司持有力优公司35%的股权。该事项业经公司第五届董事会第三十六次（临时）会议审议通过，该投资标

的在董事会审批权限内，因此无需提交股东大会审议批准。本次投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理

办法》规定的重大资产重组。

（具体内容详见本公司巨潮资讯网公告：2016年1月26日发布的《对外投资公告》、《第五届董事会第三十六次（临时）会

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议决议公告）

（2）我公司以自有资金与重庆市环卫控股（集团）有限公司（以下简称“环卫集团”）共同出资设立“九洲环境工程有限公司” ，

该公司拟定注册资本10,000万元人民币，我公司出资人民币6,000万元，占注册资本的60%，环卫集团出资人民币4,000万元，

占注册资本的40%。该事项业经公司第五届董事会第三十六次（临时）会议审议通过，该投资标的在董事会审批权限内，因

此无需提交股东大会审议批准。本次投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（具体内容详见本公司巨潮资讯网公告：2016年1月26日发布的《关于发起设立九洲环境工程有限公司的对外投资公告》、

《第五届董事会第三十六次（临时）会议决议公告）

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

公司以自有资金 1,077 万元向无锡力优

2016 年 01 月 26 日巨潮资讯网：2016-006《对外投资公告》

医药自动化技术有限公司增资

公司以自有资金与重庆环卫控股（集团）

巨潮资讯网：2016-007《关于发起设立九

有限公司共同出资设立“九洲环境工程 2016 年 01 月 26 日

洲环境工程有限公司的对外投资公告》

有限公司”

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所

作承诺

1、本人通过

本次交易获

得的股份自

发行结束之

日起 36 个月

内不得以任

何方式转让。

2、本次发行

股份限售承结束后，就本 2015 年 12 月

资产重组时所作承诺黄伟兴 36 个月履行承诺

诺次交易本人 08 日

获得的上市

公司股份，因

上市公司发

生除权除息

事项而增加

的股份，亦应

遵守上述承

诺。3、如监

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管规则或中

国证券监督

管理委员会、

深圳证券交

易所对锁定

有其他要求

的，本人将按

照监管规则

或中国证券

监督管理委

员会、深圳证

券交易所的

要求执行。

本人在本次

交易完成后

的 12 个月内，

不转让或通

过二级市场

减持其在本

次交易前已

持有的天奇

股份的全部

股份，如该等

股份由于天

奇股份送红

股份限售承股、转增股本 2015 年 12 月

黄伟兴 12 个月履行承诺

诺等原因而增 08 日

加的，增加的

股份亦遵照

前述 12 个月

的锁定期进

行锁定，并承

诺同时遵守

相关的任何

关联交易采

取任何行动，

故意促使上

市公司的股

东大会或董

事会做出损

害上市公司

和其他股东

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合法权益的

决议。2、本

人及本人的

关联方不以

任何方式违

法违规占用

上市公司资

金及要求上

市公司违法

违规提供担

保。3、如果

上市公司与

本人及本人

控制的其他

企业发生无

法避免或有

合理原因的

关联交易，则

本人承诺将

促使上述关

联交易遵循

市场公正、公

平、公开的原

则，依照正常

商业条件进

行。本人将不

会要求，也不

会接受上市

公司给予优

于其在一项

市场公平交

易中向第三

方给予的条

件。4、本人

将严格遵守

和执行上市

公司关联交

易管理制度

的各项规定，

如有违反以

上承诺及上

市公司关联

交易管理制

度而给上市

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公司造成损

失的情形，将

依法承担相

应责任。

1、本公司通

过本次交易

获得的股份

自发行结束

之日起 36 个

月内不得以

任何方式转

让。2、本次

交易完成后 6

个月内如天

奇股份股票

连续 20 个交

易日的收盘

价低于天奇

股份向本公

司发行股份

的发行价，或

者交易完成

后 6 个月期末

无锡天奇投

股份限售承收盘价低于 2015 年 12 月

资控股有限 36 个月履行承诺

诺天奇股份向 08 日

公司

本公司发行

股份的发行

价的，本公司

持有天奇股

份股票的锁

定期自动延

长至少 6 个

月。3、本次

发行结束后，

就本次交易

本公司获得

的上市公司

股份，因天奇

股份发生除

权除息事项

而增加的股

份，亦应遵守

上述承诺。4、

如监管规则

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或中国证券

监督管理委

员会、深圳证

券交易所对

锁定有其他

要求的，本公

司将按照监

管规则或中

国证券监督

管理委员会、

深圳证券交

易所的要求

执行。

天奇投资承

诺力帝集团

2015 年度、

2016 年度、

2017 年度经

审计的扣除

非经常性损

益后归属于

母公司股东

的净利润分

别不低于

4,000 万元、

4,700 万元、

5,400 万元。

无锡天奇投若本次重组 2015 年度、

业绩承诺及 2015 年 12 月

资控股有限未能在 2015 2016 年度、履行承诺

补偿安排 08 日

公司年实施完毕， 2017 年度

则业绩承诺

及补偿期间

往后顺延一

年。如力帝集

团届时实际

实现的扣除

非经常性损

益后归属于

母公司股东

净利润未达

到上述利润

承诺数，则天

奇投资应就

未达到利润

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承诺的部分

对上市公司

进行补偿。补

偿方式为：天

奇投资先以

本次交易认

购的股份进

行补偿，不足

时，再进行现

金补偿。

1、本人通过

本次交易获

得的上市公

司股份自发

行结束之日

起 12 个月内

不得以任何

方式转让。2、

本次发行结

束后，就本次

交易本人获

得的上市公

司股份，因上

市公司发生

除权除息事

项而增加的

股份限售承 2015 年 12 月

沈德明股份，亦应遵 12 个月履行承诺

诺 08 日

守上述承诺。

3、如相关监

管规则或中

国证券监督

管理委员会、

深圳证券交

易所对股份

锁定有其他

要求的，本人

将按照监管

规则或中国

证券监督管

理委员会、深

圳证券交易

所的要求执

行。

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1、截至本声

明及承诺函

出具之日，除

宁波回收及

其子公司外，

本人及本人

控制的其他

企业在宁波

地区未从事

与宁波市废

旧汽车回收

有限公司所

从事的业务

构成或可能

构成直接利

益冲突的竞

争性经营活

动。2、本次

非公开发行

股份及支付

关于同业竞现金购买资

争、关联交产事宜实施 2015 年 12 月

沈德明长期履行承诺

易、资金占用完毕后，本人 08 日

方面的承诺及本人控制

的企业与宁

波回收子公

司不会构成

直接或间接

同业竞争关

系。3、本人

在宁波回收

任职期间及

从宁波回收

离职后 12 个

月内，本人及

本人控制的

企业在宁波

地区不直接

或间接从事

或发展与宁

波回收及子

公司经营范

围相同或相

类似的业务

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或项目，也不

为自己或代

表任何第三

方成立、发

展、参与、协

助任何企业

与宁波回收

进行直接或

间接的竞争。

本人愿意承

担因违反上

述承诺给宁

波回收造成

的全部经济

损失。

1、对于未来

可能的关联

交易，本人将

善意履行作

为上市公司

股东的义务，

不利用本人

的股东地位，

就上市公司

与本人及本

人控制的企

业相关的任

何关联交易

关于同业竞

采取任何行

争、关联交 2015 年 12 月

沈德明动，故意促使长期履行承诺

易、资金占用 08 日

上市公司的

方面的承诺

股东大会或

董事会做出

损害上市公

司和其他股

东合法权益

的决议。2、

本人及本人

的关联方不

以任何方式

违法违规占

用上市公司

资金及要求

上市公司违

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法违规提供

担保。3、如

果上市公司

与本人及本

人控制的企

业发生无法

避免或有合

理原因的关

联交易，则本

人承诺将促

使上述关联

交易遵循市

场公正、公

平、公开的原

则，依照正常

商业条件进

行。本人将不

会要求，也不

会接受上市

公司给予优

于其在一项

市场公平交

易中向第三

方给予的条

件。4、本人

将严格遵守

和执行上市

公司关联交

易管理制度

的各项规定，

如有违反以

上承诺及上

市公司关联

交易管理制

度而给上市

公司造成损

失的情形，将

依法承担相

应责任。

关于同业竞

争、关联交避免同业竞 2003 年 03 月

首次公开发行或再融资时所作承诺黄伟兴长期履行承诺

易、资金占用争 15 日

方面的承诺

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关于同业竞

争、关联交规范和减少 2003 年 03 月

黄伟兴长期履行承诺

易、资金占用关联交易 15 日

方面的承诺

股权激励承诺

承诺 2015 年 7

月 6 日至 2016

股份限售承年 1 月 5 日期 2015 年 07 月

其他对公司中小股东所作承诺黄伟兴 6 个月履行承诺

诺间不减持所 06 日

持天奇股份

股票。

承诺是否按时履行是

如承诺超期未履行完毕的，应当详

细说明未完成履行的具体原因及下无

一步的工作计划

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变

-15.00% 至 15.00%

动幅度

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变

4,584 至 6,202

动区间（万元）

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万

5,393

元）

2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润同期比较数采用追溯调整同一

控制下企业合并宜昌力帝环保科技集团有限公司后的数据为5393万元，调

整前原2015年半年报披露的净利润数4063万元。

业绩变动的原因说明 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动的原因主要系子公司铜陵

天奇蓝天机械设备有限公司行业竞争压力加剧，毛利率空间收窄；母公司

汽车物流自动化输送业务订单稳定充足,但项目进度各异导致期间销售收

入确认不均衡。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引

投资者关系互动平台 2016 年 1 月 19

2016 年 01 月 19 日实地调研机构

日投资者关系活动记录表

投资者关系互动平台 2016 年 1 月 28

2016 年 01 月 28 日实地调研机构

日投资者关系活动记录表

投资者关系互动平台 2016 年 2 月 24

2016 年 02 月 24 日实地调研机构

日投资者关系活动记录表

投资者关系互动平台 2016 年 3 月 9 日

2016 年 03 月 09 日实地调研机构

投资者关系活动记录表

投资者关系互动平台 2016 年 3 月 10

2016 年 03 月 10 日实地调研机构

日投资者关系活动记录表

天奇自动化工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天奇自动化工程股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 641,428,816.58 855,205,158.31

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 81,244,310.76 57,536,314.72

应收账款 873,698,740.53 960,751,245.60

预付款项 91,254,130.39 61,327,132.21

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 786,000.00 1,164,300.00

应收股利

其他应收款 76,809,149.48 62,961,326.54

买入返售金融资产

存货 757,555,872.23 750,383,667.70

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 217,962,720.22 225,608,199.91

流动资产合计 2,740,739,740.19 2,974,937,344.99

非流动资产：

发放贷款及垫款

天奇自动化工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

可供出售金融资产 2,437,751.91 2,437,751.91

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 31,861,269.27 32,181,129.04

投资性房地产 2,017,062.95 2,046,437.66

固定资产 932,945,141.07 951,321,206.16

在建工程 67,632,798.09 65,398,168.51

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 343,899,939.97 347,438,642.55

开发支出 64,263,279.44 60,096,375.93

商誉 101,587,495.31 101,587,495.31

长期待摊费用 9,377,074.39 10,312,282.96

递延所得税资产 25,225,941.02 25,225,941.02

其他非流动资产 18,820,714.00 18,820,714.00

非流动资产合计 1,600,068,467.42 1,616,866,145.05

资产总计 4,340,808,207.61 4,591,803,490.04

流动负债：

短期借款 743,132,277.46 862,151,988.80

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 390,911,745.23 354,638,501.73

应付账款 496,862,857.33 563,531,540.96

预收款项 192,166,266.54 198,817,734.16

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 8,059,343.01 42,304,203.35

应交税费 27,584,507.74 50,028,910.78

天奇自动化工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

应付利息 10,041,156.74 8,694,544.69

应付股利 3,413,078.00 3,440,270.00

其他应付款 226,080,636.87 294,011,162.66

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 31,860,175.18 31,860,175.18

其他流动负债

流动负债合计 2,130,112,044.10 2,409,479,032.31

非流动负债：

长期借款 8,333,200.00 8,333,200.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 181,570,585.27 174,515,525.00

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 189,903,785.27 182,848,725.00

负债合计 2,320,015,829.37 2,592,327,757.31

所有者权益：

股本 364,825,529.00 364,825,529.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 841,721,407.49 841,219,389.21

减：库存股

其他综合收益

专项储备 3,682,769.73 3,630,147.02

天奇自动化工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

盈余公积 54,892,667.65 54,892,667.65

一般风险准备

未分配利润 501,770,184.92 481,181,594.83

归属于母公司所有者权益合计 1,766,892,558.79 1,745,749,327.71

少数股东权益 253,899,819.45 253,726,405.02

所有者权益合计 2,020,792,378.24 1,999,475,732.73

负债和所有者权益总计 4,340,808,207.61 4,591,803,490.04

法定代表人：白开军主管会计工作负责人：沈保卫会计机构负责人：沈保卫

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 311,885,541.69 436,783,232.21

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 7,198,299.99 7,299,452.00

应收账款 379,871,169.36 483,758,905.87

预付款项 15,933,693.89 13,092,546.29

应收利息 786,000.00 1,164,300.00

应收股利

其他应收款 422,453,949.32 348,579,012.28

存货 77,317,891.46 76,044,522.78

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 200,000,000.00 201,423,773.05

流动资产合计 1,415,446,545.71 1,568,145,744.48

非流动资产：

可供出售金融资产 1,919,715.91 1,919,715.91

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 935,199,903.40 932,876,853.55

投资性房地产

天奇自动化工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

固定资产 165,506,538.84 168,762,146.27

在建工程 24,534,896.90 18,020,263.90

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 106,369,521.24 110,860,539.54

开发支出 50,088,625.33 47,566,398.17

商誉

长期待摊费用 2,836,539.96 3,236,966.45

递延所得税资产 7,778,293.07 7,778,293.07

其他非流动资产

非流动资产合计 1,294,234,034.65 1,291,021,176.86

资产总计 2,709,680,580.36 2,859,166,921.34

流动负债：

短期借款 440,000,000.00 470,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 219,362,584.00 180,102,584.00

应付账款 249,568,393.24 336,724,929.12

预收款项 92,335,754.39 103,901,840.33

应付职工薪酬 24,091,637.19

应交税费 7,181,160.39 16,416,376.95

应付利息

应付股利

其他应付款 55,687,632.08 85,812,206.33

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 7,000,000.00 7,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 1,071,135,524.10 1,224,049,573.92

非流动负债：

长期借款

应付债券

天奇自动化工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债 9,902,376.30 10,552,376.30

非流动负债合计 9,902,376.30 10,552,376.30

负债合计 1,081,037,900.40 1,234,601,950.22

所有者权益：

股本 364,825,529.00 364,825,529.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 861,986,575.05 861,986,575.05

减：库存股

其他综合收益

专项储备 1,338,800.84 1,429,359.86

盈余公积 54,892,667.65 54,892,667.65

未分配利润 345,599,107.42 341,430,839.56

所有者权益合计 1,628,642,679.96 1,624,564,971.12

负债和所有者权益总计 2,709,680,580.36 2,859,166,921.34

3、合并利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 405,607,166.58 416,875,600.49

其中：营业收入 405,607,166.58 416,875,600.49

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 386,256,084.94 397,078,088.04

天奇自动化工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其中：营业成本 291,449,972.24 327,184,301.56

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 4,430,921.69 2,280,833.50

销售费用 18,566,050.80 14,272,874.63

管理费用 55,319,430.67 39,250,020.53

财务费用 10,694,246.70 17,430,517.83

资产减值损失 5,795,462.84 -3,340,460.01

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

-188,061.14 1,897,599.85

列）

其中：对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,163,020.50 21,695,112.30

加：营业外收入 9,150,038.68 6,334,643.06

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 1,166,402.33 341,199.37

其中：非流动资产处置损失 14,256.06

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 27,146,656.85 27,688,555.99

减：所得税费用 3,447,059.54 1,136,406.23

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,699,597.31 26,552,149.76

归属于母公司所有者的净利润 20,588,590.09 24,353,936.26

少数股东损益 3,111,007.22 2,198,213.50

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

天奇自动化工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 23,699,597.31 26,552,149.76

归属于母公司所有者的综合收益

20,588,590.09 24,353,936.26

总额

归属于少数股东的综合收益总额 3,111,007.22 2,198,213.50

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.060 0.070

（二）稀释每股收益 0.060 0.070

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：10,639,478.08

元。

法定代表人：白开军主管会计工作负责人：沈保卫会计机构负责人：沈保卫

4、母公司利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 126,302,090.46 144,338,640.02

减：营业成本 96,741,653.84 127,663,056.51

天奇自动化工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

营业税金及附加 1,620,091.92 535,468.84

销售费用 3,384,071.36 3,663,660.97

管理费用 11,855,060.61 11,223,205.09

财务费用 5,715,242.40 7,190,126.61

资产减值损失 3,533,646.45 -2,424,047.89

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

19,273.98 2,038,179.36

列）

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,471,597.86 -1,474,650.75

加：营业外收入 1,745,461.05 1,265,062.48

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 1,048,791.05 891,024.92

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

4,168,267.86 -1,100,613.19

列）

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,168,267.86 -1,100,613.19

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

天奇自动化工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 4,168,267.86 -1,100,613.19

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 497,782,599.64 551,049,245.94

客户存款和同业存放款项净增

加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增

加额

收到原保险合同保费取得的现

金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 11,575,407.70 18,545,223.16

收到其他与经营活动有关的现

36,158,796.31 188,230,668.63

金

经营活动现金流入小计 545,516,803.65 757,825,137.73

购买商品、接受劳务支付的现金 353,526,878.24 279,915,116.24

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增

加额

天奇自动化工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

支付原保险合同赔付款项的现

金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的

73,290,737.72 66,332,284.00

现金

支付的各项税费 52,789,544.51 20,084,624.08

支付其他与经营活动有关的现

139,150,521.93 272,578,151.29

金

经营活动现金流出小计 618,757,682.40 638,910,175.61

经营活动产生的现金流量净额 -73,240,878.75 118,914,962.12

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 510,098.63 7,160,323.34

处置固定资产、无形资产和其他

9,000.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

66,964,425.50 170,000,000.00

金

投资活动现金流入小计 67,483,524.13 177,160,323.34

购建固定资产、无形资产和其他

8,023,411.38 12,548,691.10

长期资产支付的现金

投资支付的现金 3,400,000.00 1,080,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

66,000,000.00 90,000,000.00

金

投资活动现金流出小计 77,423,411.38 103,628,691.10

投资活动产生的现金流量净额 -9,939,887.25 73,531,632.24

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 182,201,596.56 214,588,222.86

天奇自动化工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

金

筹资活动现金流入小计 182,201,596.56 214,588,222.86

偿还债务支付的现金 301,073,243.34 216,586,686.74

分配股利、利润或偿付利息支付

9,063,847.24 13,835,979.54

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现

金

筹资活动现金流出小计 310,137,090.58 230,422,666.28

筹资活动产生的现金流量净额 -127,935,494.02 -15,834,443.42

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -211,116,260.02 176,612,150.94

加：期初现金及现金等价物余额 669,660,674.67 366,141,346.24

六、期末现金及现金等价物余额 458,544,414.65 542,753,497.18

6、母公司现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 258,705,885.39 200,836,435.52

收到的税费返还 7,363,569.61

收到其他与经营活动有关的现

19,590,605.02 63,652,213.30

金

经营活动现金流入小计 278,296,490.41 271,852,218.43

购买商品、接受劳务支付的现金 172,167,473.43 93,114,598.71

支付给职工以及为职工支付的

33,016,004.28 26,381,498.17

现金

支付的各项税费 23,255,004.85 7,967,542.47

支付其他与经营活动有关的现

139,598,438.90 136,603,952.64

金

经营活动现金流出小计 368,036,921.46 264,067,591.99

经营活动产生的现金流量净额 -89,740,431.05 7,784,626.44

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二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 510,098.63 2,970,780.82

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

66,964,425.50 150,000,000.00

金

投资活动现金流入小计 67,474,524.13 152,970,780.82

购建固定资产、无形资产和其他

129,111.72 5,528,113.55

长期资产支付的现金

投资支付的现金 3,400,000.00 1,080,000.00

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

66,000,000.00

金

投资活动现金流出小计 69,529,111.72 6,608,113.55

投资活动产生的现金流量净额 -2,054,587.59 146,362,667.27

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 85,000,000.00 89,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

金

筹资活动现金流入小计 85,000,000.00 89,000,000.00

偿还债务支付的现金 115,000,000.00 89,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

4,902,171.88 6,531,153.75

的现金

支付其他与筹资活动有关的现

金

筹资活动现金流出小计 119,902,171.88 95,531,153.75

筹资活动产生的现金流量净额 -34,902,171.88 -6,531,153.75

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -126,697,190.52 147,616,139.96

天奇自动化工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

加：期初现金及现金等价物余额 349,352,329.22 256,351,369.87

六、期末现金及现金等价物余额 222,655,138.70 403,967,509.83

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

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