博深工具股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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博深工具股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈怀荣、主管会计工作负责人张建明及会计机构负责人(会计主
管人员)张建明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 116,318,259.30 101,912,336.20 14.14%
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,876,481.59 4,027,494.77 -3.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
2,227,785.08 1,151,121.53 93.53%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -9,021,354.39 -3,341,295.38 170.00%
基本每股收益（元/股） 0.01 0.01 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.01 0.00%
加权平均净资产收益率 0.49% 0.50% -0.01%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,036,759,602.17 1,035,928,285.44 0.08%
归属于上市公司股东的净资产（元） 787,766,316.42 781,825,957.73 0.76%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,257,064.76
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
233,600.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
0.00
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 0.00
委托他人投资或管理资产的损益 92,671.23
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 141,353.52
减：所得税影响额 75,993.00
合计 1,648,696.51 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 19,391 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
陈怀荣 境内自然人 13.83% 46,778,240 35,083,680 质押 14,449,900
吕桂芹 境内自然人 13.17% 44,545,649 33,409,237
程辉 境内自然人 10.29% 34,793,283 26,094,962
任京建 境内自然人 9.05% 30,587,228 22,940,421
张淑玉 境内自然人 8.33% 28,176,676 21,132,507
陈怀奎 境内自然人 1.93% 6,527,325 4,895,494
王志广 境内自然人 1.89% 6,398,579 0
靳发斌 境内自然人 1.53% 5,182,349 3,886,762
中央汇金资产管
国有法人 1.38% 4,666,900 0
理有限责任公司
张文泽 境内自然人 1.33% 4,503,420 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
陈怀荣 11,694,560 人民币普通股 11,694,560
吕桂芹 11,136,412 人民币普通股 11,136,412
程辉 8,698,321 人民币普通股 8,698,321
任京建 7,646,807 人民币普通股 7,646,807
张淑玉 7,044,169 人民币普通股 7,044,169
王志广 6,398,579 人民币普通股 6,398,579
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中央汇金资产管理有限责任公司 4,666,900 人民币普通股 4,666,900
张文泽 4,503,420 人民币普通股 4,503,420
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS
3,112,842 人民币普通股 3,112,842
& CO.
陆平 2,980,002 人民币普通股 2,980,002
以上股东中，陈怀荣先生、吕桂芹女士、任京建先生、程辉先生、张淑玉女士为公司的
上述股东关联关系或一致行动的
控股股东和实际控制人，除以上情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一
说明
致行动关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末余额 期初余额 增幅 变动原因
应收票据 2,805,690.00 1,808,328.19 55.15% 本期收到承兑汇票回款较多
预付款项 20,158,823.08 8,032,372.64 150.97% 预付材料款增加
其他流动资产 2,485,884.07 8,526,569.24 -70.85% 收回600万元理财投资款
投资性房地产 15,937,527.02 10,214,530.94 56.03% 厂房出租面积增加
其他非流动资产 6,575,148.97 4,440,117.99 48.09% 工程预付款增加
应付票据 16,942,425.00 30,740,907.00 -44.89% 本期兑付部分应付票据
预收款项 6,500,181.53 2,298,305.70 182.82% 公司本部预收货款增加
应交税费 7,683,859.72 5,044,695.91 52.32% 母公司应交增值税较年初增
加
应付利息 843,304.43 428,490.03 96.81% 民生银行贷款计提利息增加
一年内到期的非流动负债 0.00 4,870,198.83 -100.00% 本期泰国公司偿还银行借款
75万美元
利润表项目 本期 去年同期 增幅 变动原因
财务费用 1,164,917.18 2,184,454.83 -46.67% 汇兑损失减少
营业外收入 1,687,588.17 3,458,751.83 -51.21% 本期确认的政府补贴减少
现金流量表项目 本期 去年同期 增幅 变动原因
经营活动产生的现金流量净额 -9,021,354.39 -3,341,295.38 -170.00% 本期购买货物支付的货款增
加
投资活动产生的现金流量净额 -2,242,938.18 -5,905,949.18 62.02% 收回理财投资600万元
筹资活动产生的现金流量净额 127,033.67 29,913,677.48 -99.58% 借款减少
汇率变动对现金及现金等价物的影 -637,953.71 -1,026,731.22 37.87% 本期汇兑损失减少
响
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
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股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
作承诺
资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
公司持股 5%
以上股东、实
际控制人陈
怀荣先生、吕
桂芹女士、任
京建先生、程
辉先生、张淑
玉女士于
2008 年 1 月
18 日签署《关
于避免同业
竞争的承诺
书》，作出如
下承诺：其实 报告期内，公
际控制的其 司持股 5%以
他企业不直 上股东、实际
公司持股 5%
接或间接从 控制人陈怀
以上股东、实
事或发展与 荣先生、吕桂
际控制人陈 关于同业竞
本公司实际 芹女士、任京
怀荣先生、吕 争、关联交 2008 年 01 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 经营范围相 长期 建先生、程辉
桂芹女士、程 易、资金占用 18 日
同或相似而 先生、张淑玉
辉先生、任京 方面的承诺
构成同业竞 女士均严格
建先生、张淑
争的业务或 遵守承诺，未
玉女士
项目，也不代 发生与公司
表任何第三 同业竞争的
方成立、发 情形。
展、参与、协
助任何企业
与本公司进
行直接或间
接的竞争；不
利用从本公
司获取的信
息从事、直接
或间接参与
与本公司相
竞争的活动，
并承诺不进
行任何损害
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或可能损害
本公司利益
的其他竞争
行为。
股权激励承诺
公司实际控
制人、控股股
东陈怀荣先
生、吕桂芹女
士、程辉先
生、任京建先 2015 年 9 月 1
生、张淑玉女 日至 2016 年
士及董事、总 1 月 4 日，承
经理靳发斌 诺人通过证
先生、监事陈 券公司定向
怀奎先生等 资产管理计
公司实际控 七人自 2015 划或本人证
制人、控股股 年 7 月 10 日 券账户以竞
东陈怀荣先 起六个月内 价交易方式
生、吕桂芹女 增持公司股 增持本公司 增持公司股
士、程辉先 票及六个月 股票合计不 2015 年 7 月 份 2,271,106
2015 年 07 月
其他对公司中小股东所作承诺 生、任京建先 内不减持公 低于人民币 10 日至 2016 股，占公司总
09 日
生、张淑玉女 司股票的承 2,000 万元； 年 1 月 10 日 股本的
士、董事、总 诺 其中，在近六 0.67%，增持
经理靳发斌 个月内曾减 金额
先生、监事陈 持公司股票 20,035,197.17
怀奎先生 的吕桂芹女 元。详见公司
士、任京建先 于 2016 年 1
生、张淑玉女 月 6 日在指定
士、靳发斌先 媒体披露的
生、陈怀奎先 相关公告，公
生承诺，本人 告编号
增持公司股 2016-001。
票金额不少
于本人在近
六个月内减
持公司股票
金额的 10%。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
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四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-20.00% 至 20.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
1,261.82 至 1,892.73
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
1,577.27
元）
2016 年市场竞争依然激烈，从一季度经营情况看，经营业绩与上年同期基
业绩变动的原因说明 本持平，但比 2015 年四季度情况有明显好转，预计 2016 年半年度经营业
绩与上年同期相比基本持平。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见投资者关系互动平台：
2016 年 01 月 19 日 实地调研 机构 http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrm
es.do?stockcode=002282
详见投资者关系互动平台：
2016 年 01 月 25 日 实地调研 机构 http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrm
es.do?stockcode=002282
详见投资者关系互动平台：
2016 年 01 月 28 日 实地调研 机构 http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrm
es.do?stockcode=002282
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详见投资者关系互动平台：
2016 年 03 月 01 日 实地调研 机构 http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrm
es.do?stockcode=002282
详见投资者关系互动平台：
2016 年 03 月 10 日 实地调研 机构 http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrm
es.do?stockcode=002282
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：博深工具股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 127,180,912.68 148,857,358.09
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,805,690.00 1,808,328.19
应收账款 270,693,650.52 244,357,182.07
预付款项 20,158,823.08 8,032,372.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,629,501.35 8,607,510.86
买入返售金融资产
存货 141,275,047.19 151,447,888.54
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,485,884.07 8,526,569.24
流动资产合计 575,229,508.89 571,637,209.63
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 23,140,000.00 23,140,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 52,859,150.38 54,032,975.75
投资性房地产 15,937,527.02 10,214,530.94
固定资产 244,769,987.50 252,838,562.18
在建工程 32,959,778.80 29,123,505.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 71,605,536.41 76,680,181.46
开发支出
商誉 6,074,470.87 6,074,470.86
长期待摊费用
递延所得税资产 7,608,493.33 7,746,730.83
其他非流动资产 6,575,148.97 4,440,117.99
非流动资产合计 461,530,093.28 464,291,075.81
资产总计 1,036,759,602.17 1,035,928,285.44
流动负债：
短期借款 116,405,525.69 120,467,992.20
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 16,942,425.00 30,740,907.00
应付账款 75,931,057.40 63,769,087.55
预收款项 6,500,181.53 2,298,305.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,294,940.95 9,897,169.59
应交税费 7,683,859.72 5,044,695.91
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应付利息 843,304.43 428,490.03
应付股利
其他应付款 10,705,324.36 10,868,814.23
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 4,870,198.83
其他流动负债
流动负债合计 243,306,619.08 248,385,661.04
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 5,686,666.67 5,716,666.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,686,666.67 5,716,666.67
负债合计 248,993,285.75 254,102,327.71
所有者权益：
股本 338,130,000.00 338,130,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 308,769,190.57 308,769,190.57
减：库存股
其他综合收益 -17,984,424.26 -20,048,301.36
专项储备
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盈余公积 29,263,193.85 29,263,193.85
一般风险准备
未分配利润 129,588,356.26 125,711,874.67
归属于母公司所有者权益合计 787,766,316.42 781,825,957.73
少数股东权益
所有者权益合计 787,766,316.42 781,825,957.73
负债和所有者权益总计 1,036,759,602.17 1,035,928,285.44
法定代表人：陈怀荣 主管会计工作负责人：张建明 会计机构负责人：张建明
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 93,515,257.10 107,906,916.65
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,920,000.00 1,095,000.00
应收账款 210,418,924.28 196,460,105.02
预付款项 21,929,435.09 9,938,163.79
应收利息
应收股利
其他应收款 4,635,603.27 10,417,240.22
存货 72,253,458.39 82,178,349.44
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,240,932.03 7,322,339.83
流动资产合计 406,913,610.16 415,318,114.95
非流动资产：
可供出售金融资产 23,140,000.00 23,140,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 247,471,431.75 248,645,257.12
投资性房地产 15,937,527.02 10,214,530.94
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固定资产 166,812,298.46 175,139,602.50
在建工程 32,933,865.11 29,123,505.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 64,527,668.30 64,951,473.86
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,913,103.63 5,917,603.63
其他非流动资产 2,120,517.95 626,565.04
非流动资产合计 558,856,412.22 557,758,538.89
资产总计 965,770,022.38 973,076,653.84
流动负债：
短期借款 88,000,000.00 88,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 16,942,425.00 30,740,907.00
应付账款 64,939,553.79 52,456,495.38
预收款项 22,476,418.16 29,957,059.86
应付职工薪酬 7,896,302.83 9,380,763.43
应交税费 3,076,911.65 961,928.16
应付利息 843,304.43 428,490.03
应付股利
其他应付款 7,173,190.96 4,720,165.41
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 211,348,106.82 216,645,809.27
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 5,686,666.67 5,716,666.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,686,666.67 5,716,666.67
负债合计 217,034,773.49 222,362,475.94
所有者权益：
股本 338,130,000.00 338,130,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 308,580,710.98 308,580,710.98
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 29,263,193.85 29,263,193.85
未分配利润 72,761,344.06 74,740,273.07
所有者权益合计 748,735,248.89 750,714,177.90
负债和所有者权益总计 965,770,022.38 973,076,653.84
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 116,318,259.30 101,912,336.20
其中：营业收入 116,318,259.30 101,912,336.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 112,463,790.67 99,897,741.00
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其中：营业成本 82,797,380.29 68,175,416.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 879,455.19 997,046.85
销售费用 12,342,967.52 14,528,472.38
管理费用 15,279,070.49 14,012,350.65
财务费用 1,164,917.18 2,184,454.83
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-1,074,996.06 -611,409.89
列）
其中：对联营企业和合营企业
-1,173,825.37 -622,965.64
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,779,472.57 1,403,185.31
加：营业外收入 1,687,588.17 3,458,751.83
其中：非流动资产处置利得 1,269,684.33 326,247.33
减：营业外支出 55,569.89 108,429.49
其中：非流动资产处置损失 12,619.57 24,244.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,411,490.85 4,753,507.65
减：所得税费用 535,009.26 726,012.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,876,481.59 4,027,494.77
归属于母公司所有者的净利润 3,876,481.59 4,027,494.77
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 2,063,877.10 1,259,654.56
归属母公司所有者的其他综合收益
2,063,877.10 1,259,654.56
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
2,063,877.10 1,259,654.56
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 2,063,877.10 1,259,654.56
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 5,940,358.69 5,287,149.33
归属于母公司所有者的综合收益
5,940,358.69 5,287,149.33
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.01
（二）稀释每股收益 0.01 0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈怀荣 主管会计工作负责人：张建明 会计机构负责人：张建明
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 77,050,104.65 70,636,187.81
减：营业成本 60,596,869.53 53,592,067.83
营业税金及附加 862,740.42 990,841.26
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销售费用 4,120,853.33 6,197,736.32
管理费用 12,779,503.09 11,527,637.48
财务费用 1,861.90 2,047,143.77
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-1,081,154.14 -622,965.64
列）
其中：对联营企业和合营企
-1,173,825.37 -622,965.64
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,392,877.76 -4,342,204.49
加：营业外收入 429,085.03 3,458,751.83
其中：非流动资产处置利得 12,176.86 326,247.33
减：营业外支出 15,136.28 93,813.37
其中：非流动资产处置损失 12,619.57 24,244.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-1,978,929.01 -977,266.03
列）
减：所得税费用 -146,589.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,978,929.01 -830,676.13
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -1,978,929.01 -830,676.13
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.01 0.00
（二）稀释每股收益 -0.01 0.00
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 95,549,097.19 94,610,968.69
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 54,126.24 78,286.89
收到其他与经营活动有关的现
4,459,666.50 2,401,141.62
金
经营活动现金流入小计 100,062,889.93 97,090,397.20
购买商品、接受劳务支付的现金 69,289,748.76 55,443,421.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
24,587,487.99 26,646,931.42
现金
支付的各项税费 4,115,276.97 7,439,294.11
支付其他与经营活动有关的现
11,091,730.60 10,902,045.90
金
经营活动现金流出小计 109,084,244.32 100,431,692.58
经营活动产生的现金流量净额 -9,021,354.39 -3,341,295.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 65,700,000.00
取得投资收益收到的现金 98,829.31 11,555.75
处置固定资产、无形资产和其他
15,853.92 765,272.13
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 65,814,683.23 776,827.88
购建固定资产、无形资产和其他
8,346,071.41 6,682,227.06
长期资产支付的现金
投资支付的现金 59,711,550.00 550.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 68,057,621.41 6,682,777.06
投资活动产生的现金流量净额 -2,242,938.18 -5,905,949.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 80,000,000.00
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
12,166,561.57 7,032,986.61
金
筹资活动现金流入小计 12,166,561.57 87,032,986.61
偿还债务支付的现金 8,853,410.35 44,625,360.26
分配股利、利润或偿付利息支付
828,117.55 1,290,858.26
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
2,358,000.00 11,203,090.61
金
筹资活动现金流出小计 12,039,527.90 57,119,309.13
筹资活动产生的现金流量净额 127,033.67 29,913,677.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-637,953.71 -1,026,731.22
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -11,775,212.61 19,639,701.70
加：期初现金及现金等价物余额 98,939,155.29 43,525,006.97
六、期末现金及现金等价物余额 87,163,942.68 63,164,708.67
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 64,191,836.95 80,170,454.62
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
6,262,648.82 1,602,927.94
金
经营活动现金流入小计 70,454,485.77 81,773,382.56
购买商品、接受劳务支付的现金 53,082,815.87 50,091,661.06
支付给职工以及为职工支付的
17,666,371.95 19,309,717.74
现金
支付的各项税费 3,795,033.26 7,256,391.25
支付其他与经营活动有关的现
7,500,725.57 7,795,513.18
金
经营活动现金流出小计 82,044,946.65 84,453,283.23
经营活动产生的现金流量净额 -11,590,460.88 -2,679,900.67
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 64,700,000.00
取得投资收益收到的现金 92,671.23
处置固定资产、无形资产和其他
15,553.92 765,272.13
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
0.00
金
投资活动现金流入小计 64,808,225.15 765,272.13
购建固定资产、无形资产和其他
7,462,117.75 6,412,048.39
长期资产支付的现金
投资支付的现金 59,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 67,162,117.75 6,412,048.39
投资活动产生的现金流量净额 -2,353,892.60 -5,646,776.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 80,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
12,166,561.57 7,032,986.61
金
筹资活动现金流入小计 12,166,561.57 87,032,986.61
偿还债务支付的现金 0.00 39,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
528,854.17 1,052,955.27
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
2,358,000.00 11,203,090.61
金
筹资活动现金流出小计 2,886,854.17 52,156,045.88
筹资活动产生的现金流量净额 9,279,707.40 34,876,940.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的
174,219.33 -521,069.61
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -4,490,426.75 26,029,194.19
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博深工具股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 57,988,713.85 15,431,065.16
六、期末现金及现金等价物余额 53,498,287.10 41,460,259.35
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
董事长：陈怀荣
博深工具股份有限公司
2016 年 4 月 15 日
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