中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants
关于通化金马药业集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
中 准 专 字 [2016]1381 号
通化金马药业集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了贵公司 2015 年 12 月 31 日
的合并及母公司资产负债表、2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有
者权益变动表和合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2016 年 4 月 19
日签发了中准审字[2016]1572 号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市
公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号
文）的要求，贵公司编制了列示于本专项说明所附的 2015 年度贵公司控股股东及其
他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“情况表”）。
如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对
情况表所载资料与我所审计贵公司 2015 年度财务报告时所复核的会计资料和经审计
的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现重大不一致的情况。除了
对贵公司实施 2015 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，
我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解贵公司的控股股东
及其他关联方占用资金情况，后附情况表应当与已审计的会计报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用
作任何其他目的。
附件：
1、通化金马药业集团股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情
况汇总表
中 准 会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 刘昆
中国北京 中国注册会计师： 常明
二○一六年 四月 十九 日
主题词：通化金马药业集团股份有限公司 专 项报告
地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 邮编：100044 电话：010-88356126
Add: 4th Floor，No.22，Shouti South Road, Haidian District, Beijing Postal code: 100044 Tel: 010-88356126
附件1
公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
被审计单位：通化金马药业集团股份有限公司 单位：人民币元
占用方与上市公司 上市公司核算的 2015年期初占用资金 2015年度占用累计发生金 2015年度占用资金的 2015年度偿还累计发
资金占用方类别 资金占用方名称 2015年期末占用资金余额 占用形成原因 占用性质
的关联关系 会计科目 余额 额（不含占用资金利息） 利息 生金额
北京晋商联盟投资
第一大股东 其他应付款 -64,906,520.55 65,746,520.00 -839,999.45 0.00 非经营性占用 往来借款
管理有限公司
控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计 -64,906,520.55 65,746,520.00 -839,999.45 - 0.00
通化神源药业有限公司 子公司 其他应收款 158,848.09 158,848.09 经营性占用 采购货物
上市公司的子公司
及其附属企业
通化神源药业有限公司 子公司 其他应收款 -7,791,702.95 3,720,942.04 11,931,745.35 -16,002,506.26 非经营性占用 往来借款
小计 -7,632,854.86 3,720,942.04 11,931,745.35 -15,843,658.17
关联自然人及其控
制的法人
小计
苏州融泰丰熙投资 是对方有限合伙人 其他应付款 -1,280,000,000.00 -1,280,000,000.00 非经营性占用 购买股权
其他关联人及其附 中心（有限合伙）
属企业 通化市永信投资有
第三大股东 其他应付款 -225,223,331.64 60,521,432.61 -5,427,426.88 7,227,255.16 -177,356,581.07 非经营性占用 往来借款
限责任公司
-225,223,331.64 -1,219,478,567.39 -5,427,426.88 7,227,255.16 -1,457,356,581.07
小计
总计 -297,762,707.05 -1,150,011,105.35 -6,267,426.33 19,159,000.51 -1,473,200,239.24
首页
微信公众号
证券之星APP
