湖北三峡新型建材股份有限公司 2016 年第一季度报告
公司代码：600293 公司简称：三峡新材
湖北三峡新型建材股份有限公司
2016 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
李燕红 独立董事 工作原因 陈泽桐
1.3 公司负责人董事长许锡忠、主管会计工作负责人刘逸民及会计机构负责人（会计主管人员）
黄丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
(%)
总资产 2,598,328,629.66 2,604,119,083.97 -0.22
归属于上市公司股东 675,668,120.05 674,634,621.72 0.15
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金 7,428,267.46 4,294,239.39 72.98
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 240,483,412.00 229,336,659.72 4.86
归属于上市公司股东 1,033,498.33 504,614.60 104.81
的净利润
归属于上市公司股东 961,820.17 453,266.44 112.20
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 0.15 0.07 增加 0.08 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.0030 0.0015 100.00
稀释每股收益（元/股） 0.0030 0.0015 100.00
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 71,348.16 政府补助形成的递延收益在本
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 期确认营业外收入
府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 330.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额
合计 71,678.16
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 26,902
前十名股东持股情况
期末持股 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 比例(%) 股东性质
数量 件股份数量 股份状态 数量
当阳市国有资产管理局 43,720,805 12.69 质押 21,000,000 国家
海南宗宣达实业投资有限公 42,449,500 12.32 42,434,400 境内非国有
质押
司 法人
当阳市国中安投资有限公司 36,914,400 10.72 36,899,000 境内非国有
质押
法人
刘锐明 6,430,900 1.87 未知 未知
中国建设银行股份有限公司 4,400,899 1.28 未知
－华宝兴业服务优选混合型 未知
证券投资基金
宣国灵 3,889,800 1.13 未知 未知
许锡忠 2,963,931 0.86 质押 2,963,931 境内自然人
上海同安投资管理有限公司 2,883,800 0.84 未知
－同安同心 1 号私募证券投 未知
资基金
中国建设银行股份有限公司 2,257,693 0.66 未知
－上投摩根卓越制造股票型 未知
证券投资基金
上海同安投资管理有限公司 2,188,800 0.64 未知
－同安同心 2 号私募证券投 未知
资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
当阳市国有资产管理局 43,720,805 人民币普通股 43,720,805
海南宗宣达实业投资有限公司 42,449,500 人民币普通股 42,449,500
当阳市国中安投资有限公司 36,914,400 人民币普通股 36,914,400
刘锐明 6,430,900 人民币普通股 6,430,900
中国建设银行股份有限公司－华宝兴业服 4,400,899 4,400,899
人民币普通股
务优选混合型证券投资基金
宣国灵 3,889,800 人民币普通股 3,889,800
许锡忠 2,963,931 人民币普通股 2,963,931
上海同安投资管理有限公司－同安同心 1 2,883,800 2,883,800
人民币普通股
号私募证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－上投摩根卓 2,257,693 2,257,693
人民币普通股
越制造股票型证券投资基金
上海同安投资管理有限公司－同安同心 2 2,188,800 2,188,800
人民币普通股
号私募证券投资基金
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上述股东关联关系或一致行动的说明 1、截止本报告期末，当阳市国有资产管理局持有三峡新材 43720805 股
（其中 A 股帐户持有 21050000 股，华泰证券股份有限公司客户信用交
易担保证券账户持有 22670805 股），占三峡新材总股本的 12.69%，仍
为三峡新材单一最大股东。
2、前十名股东中单一最大股东当阳市国有资产管理局与其他股东之间
不存在关联关系，也不属《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规
定的一致行动人。
3、前十名股东中第二大股东海南宗宣达实业投资有限公司、第三大股
东当阳市国中安投资有限公司、第七大股东许锡忠先生为一致行动人，
许锡忠先生为公司的实际控制人。
除此之外，公司未知前十大股东中其他股东之间是否存在关联关系，也
未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行
动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
存货 142,191,931.30 103,255,327.48 37.71% 购买原材料和商品库存有所增加
长期借款 35,000,000.00 25,000,000.00 40.00% 广州农商行新增长期借款 1000 万元
营业利润 970,092.47 450,190.47 115.48% 财务费用和附加税都有所下降
营业外收入 71,678.16 481,348.16 -85.11% 取得政府补助减少
净利润 1,041,770.63 501,538.63 107.71% 财务费用和附加税都有所下降
归属于母公司所 1,033,498.33 504,614.60
104.81% 财务费用和附加税都有所下降
有者的净利润
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
非公开发行股票进展事宜情况说明：
2015 年 5 月 14 日召开的第八届董事会第八次会议、2015 年 5 月 28 日召开的第八届董事会第九次
会议及 2015 年 6 月 15 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发
行股票条件的议案》、《关于公司 2015 年度非公开发行股票方案的议案》等非公开发行股票相关
的议案，公司拟向 8 名特定投资者非公开发行不超过 43025.2097 万股股票，以募集不超过 256000
万元的资金，募集资金用于收购深圳市恒波商业连锁股份有限公司 100%的资产以及补充公司的流
动资金，其中用于补充公司流动资金 39000 万元。2015 年 7 月 2 日，公司收到《中国证监会行政
许可受理通知书》（152068 号），中国证监会已正式受理。2016 年 2 月 1 日，公司非公开发行股
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票经中国证监会发行审核委员会 2016 年第二十三次会议审核通过。本次非公开发行事宜正在有序
开展，公司将会按照相关规定及时披露非公开发行股票事项的后续进展情况。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及 如未能
是否 是否
时履行应 及时履
承诺 承诺 承诺 承诺时间 有履 及时
承诺方 说明未完 行应说
背景 类型 内容 及期限 行期 严格
成履行的 明下一
限 履行
具体原因 步计划
其他 当阳市国有 在 2017 年 8 月 7 日前，依 承诺时 是 是
与股 资产管理局、 照国家法律法规和监管部 间：2014
权激 海南宗宣达 门的规定，向公司提交履 年8月8
励相 实业投资有 行股权分置改革之股权激 日，期限：
关的 限公司、当阳 励计划之方案的议案，提 2017 年 8
承诺 市国中安投 请公司按照规定程序进行 月 7 日前
资有限公司 审议、执行；
其他 公司前三大 2015 年 7 月 10 日，公司前 承诺时 是 是
股东、实际控 三大股东、部分董监高承 间：2015
制人、部分董 诺公司股票复牌后六个月 年 7 月 15
监高 内择机增持公司股票，合 日至 2016
其他 计增持不超过 5000 万元； 年 1 月 15
承诺 2015 年 7 月 15 日，公司实 日
际控制人许锡忠先生承
诺，在上述基础上，许锡
忠先生个人增持不低于
3000 万元。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 □不适用
湖北三峡新型建材股份有
公司名称
限公司
法定代表人 许锡忠
日期 2016 年 4 月 18 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 359,498,662.01 416,428,823.84
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 10,234,998.00 10,961,306.27
应收账款 88,864,589.32 69,961,728.37
预付款项 109,425,183.21 100,428,186.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 125,905,333.43 113,745,819.18
买入返售金融资产
存货 142,191,931.30 103,255,327.48
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,530,033.19 10,709,793.88
流动资产合计 846,650,730.46 825,490,985.92
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 51,595,000.00 51,595,000.00
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 18,098,987.57 18,098,987.57
投资性房地产 63,730,343.48 64,878,762.13
固定资产 1,402,978,711.63 1,429,945,691.54
在建工程 82,063,097.43 79,633,991.27
工程物资 5,353,099.12 5,253,024.76
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 93,818,799.90 94,602,464.52
开发支出
商誉
长期待摊费用 20,823,991.33 21,404,307.52
递延所得税资产 13,215,868.74 13,215,868.74
其他非流动资产
非流动资产合计 1,751,677,899.20 1,778,628,098.05
资产总计 2,598,328,629.66 2,604,119,083.97
流动负债：
短期借款 761,500,000.00 777,910,000.00
向中央银行借款
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合并资产负债表（续表）
2016 年 3 月 31 日
编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 575,000,000.00 566,000,000.00
应付账款 188,582,615.67 204,214,311.88
预收款项 51,471,903.84 49,096,740.13
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,896,453.47 21,597,711.53
应交税费 53,980,076.89 52,746,554.02
应付利息
应付股利
其他应付款 212,195,382.21 203,898,242.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 5,000,000.00 5,000,000.00
其他流动负债 - -
流动负债合计 1,863,626,432.08 1,880,463,559.58
非流动负债：
长期借款 35,000,000.00 25,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 13,747,537.92 13,818,886.08
递延所得税负债 37,350.00 37,350.00
其他非流动负债
非流动负债合计 48,784,887.92 38,856,236.08
负债合计 1,912,411,320.00 1,919,319,795.66
所有者权益
股本 344,502,600.00 344,502,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 323,515,700.45 323,515,700.45
减：库存股
其他综合收益 211,650.00 211,650.00
专项储备
盈余公积 57,739,052.08 57,739,052.08
一般风险准备
未分配利润 -50,300,882.48 -51,334,380.81
归属于母公司所有者权益合计 675,668,120.05 674,634,621.72
少数股东权益 10,249,189.61 10,164,666.59
所有者权益合计 685,917,309.66 684,799,288.31
负债和所有者权益总计 2,598,328,629.66 2,604,119,083.97
法定代表人：许锡忠 主管会计工作负责人：刘逸民会计机构负责人：黄丽
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母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 295,900,036.92 290,815,028.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据 9,534,998.00 10,461,306.27
应收账款 62,204,502.35 57,388,969.29
预付款项 100,210,796.75 88,495,705.28
应收利息
应收股利
其他应收款 127,095,190.02 119,181,360.19
存货 138,588,808.31 96,680,152.23
划分为持有待售的资产 - -
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,530,033.19 10,530,033.19
流动资产合计 744,064,365.54 673,552,554.92
非流动资产：
可供出售金融资产 51,595,000.00 51,595,000.00
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 562,135,696.41 562,135,696.41
投资性房地产 - -
固定资产 1,086,953,052.77 1,105,956,240.95
在建工程 79,672,276.67 79,633,991.27
工程物资 5,353,099.12 5,253,024.76
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 62,332,680.55 62,735,025.25
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 20,823,991.33 21,404,307.52
递延所得税资产 10,763,540.20 10,763,540.20
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 1,879,629,337.05 1,899,476,826.36
资产总计 2,623,693,702.59 2,573,029,381.28
流动负债：
短期借款 751,500,000.00 707,900,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 - -
融负债
衍生金融负债
应付票据 495,000,000.00 465,000,000.00
应付账款 161,938,264.22 192,800,764.24
预收款项 44,499,000.51 40,134,234.76
应付职工薪酬 15,395,494.62 21,278,539.61
应交税费 47,446,467.76 46,556,047.91
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母公司资产负债表（续表）
2016 年 3 月 31 日
编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
应付利息
应付股利
其他应付款 347,543,471.42 349,781,537.24
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 5,000,000.00 5,000,000.00
其他流动负债 - -
流动负债合计 1,868,322,698.53 1,828,451,123.76
非流动负债：
长期借款 35,000,000.00 25,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 13,747,537.92 13,818,886.08
递延所得税负债 37,350.00 37,350.00
其他非流动负债
非流动负债合计 48,784,887.92 38,856,236.08
负债合计 1,917,107,586.45 1,867,307,359.84
所有者权益：
股本 344,502,600.00 344,502,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 323,878,860.02 323,878,860.02
减：库存股
其他综合收益 211,650.00 211,650.00
专项储备
盈余公积 57,739,052.08 57,739,052.08
未分配利润 -19,746,045.96 -20,610,140.66
所有者权益合计 706,586,116.14 705,722,021.44
负债和所有者权益总计 2,623,693,702.59 2,573,029,381.28
法定代表人：许锡忠 主管会计工作负责人：刘逸民会计机构负责人：黄丽
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合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 240,483,412.00 229,336,659.72
其中：营业收入 240,483,412.00 229,336,659.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 239,513,319.53 228,886,469.25
其中：营业成本 205,661,357.41 189,582,308.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,006,883.67 1,275,944.49
销售费用 3,305,830.85 3,376,279.28
管理费用 10,990,057.17 11,846,298.10
财务费用 18,549,190.43 22,805,639.05
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 970,092.47 450,190.47
加：营业外收入 71,678.16 481,348.16
其中：非流动资产处置利得 -
减：营业外支出 430,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,041,770.63 501,538.63
-
减：所得税费用
-
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,041,770.63 501,538.63
归属于母公司所有者的净利润 1,033,498.33 504,614.60
少数股东损益 8,272.30 -3,075.97
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合并利润表（续表）
2016 年 1—3 月
编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 1,041,770.63 501,538.63
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,033,498.33 504,614.60
归属于少数股东的综合收益总额 8,272.30 -3,075.97
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0030 0.0015
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0030 0.0015
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：许锡忠 主管会计工作负责人：刘逸民会计机构负责人：黄丽
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湖北三峡新型建材股份有限公司 2016 年第一季度报告
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 279,665,927.06 260,840,995.34
减：营业成本 250,740,792.82 229,162,059.97
营业税金及附加 280,497.92 657,206.18
销售费用 2,823,043.65 3,159,473.86
管理费用 8,986,562.48 9,257,606.49
财务费用 16,042,283.65 17,816,771.84
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 792,746.54 787,877.00
加：营业外收入 71,348.16 71,348.16
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 430,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 864,094.70 429,225.16
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 864,094.70 429,225.16
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 864,094.70 429,225.16
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0025 0.0012
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0025 0.0012
法定代表人：许锡忠 主管会计工作负责人：刘逸民会计机构负责人：黄丽
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合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 187,488,899.99 177,647,222.77
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 26,230,632.28 22,334,340.72
经营活动现金流入小计 213,719,532.27 199,981,563.49
购买商品、接受劳务支付的现金 152,179,442.71 150,986,688.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 29,599,371.72 22,794,722.22
支付的各项税费 10,820,832.07 9,469,565.26
支付其他与经营活动有关的现金 13,691,618.31 12,436,347.98
经营活动现金流出小计 206,291,264.81 195,687,324.10
经营活动产生的现金流量净额 7,428,267.46 4,294,239.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
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合并现金流量表（续表）
2016 年 1—3 月
编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 1,614,704.34 958,150.00
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,614,704.34 958,150.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,614,704.34 -958,150.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 203,200,000.00 237,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 203,200,000.00 237,500,000.00
偿还债务支付的现金 209,610,000.00 218,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,323,724.95 12,883,096.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 222,933,724.95 230,883,096.10
筹资活动产生的现金流量净额 -19,733,724.95 6,616,903.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -13,920,161.83 9,952,993.29
加：期初现金及现金等价物余额 47,191,305.16 355,925,473.53
六、期末现金及现金等价物余额 33,271,143.33 365,878,466.82
法定代表人：许锡忠 主管会计工作负责人：刘逸民会计机构负责人：黄丽
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母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 183,748,014.16 179,014,470.14
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 24,819,787.75 22,105,209.08
经营活动现金流入小计 208,567,801.91 201,119,679.22
购买商品、接受劳务支付的现金 157,521,815.55 155,965,302.55
支付给职工以及为职工支付的现金 28,387,045.16 20,359,466.92
支付的各项税费 4,506,735.24 7,011,235.24
支付其他与经营活动有关的现金 11,610,819.63 11,903,150.54
经营活动现金流出小计 202,026,415.58 195,239,155.25
经营活动产生的现金流量净额 6,541,386.33 5,880,523.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 140,724.51 958,150.00
的现金
投资支付的现金 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 140,724.51 958,150.00
投资活动产生的现金流量净额 -140,724.51 -958,150.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 203,200,000.00 162,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 203,200,000.00 162,500,000.00
偿还债务支付的现金 149,600,000.00 173,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,915,653.37 11,748,190.99
支付其他与筹资活动有关的现金 42,000,000.00
筹资活动现金流出小计 204,515,653.37 184,748,190.99
筹资活动产生的现金流量净额 -1,315,653.37 -22,248,190.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 5,085,008.45 -17,325,817.02
加：期初现金及现金等价物余额 38,597,509.79 297,199,164.44
六、期末现金及现金等价物余额 43,682,518.24 279,873,347.42
法定代表人：许锡忠 主管会计工作负责人：刘逸民会计机构负责人：黄丽
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湖北三峡新型建材股份有限公司 2016 年第一季度报告
4.2 审计报告
□适用 □不适用
若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披
露审计报告正文。
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