钱江水利 2015 年度股东大会资料
钱江水利开发股份有限公司
2015 年度股东大会
会 议 资 料
二〇一六年四月
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钱江水利开发股份有限公司
2015 年度股东大会
时 间 表(现场)
1.9：00—9：30 股东及股东代表登记、签到
2.9：30—11：00 作报告（具体见议程）
3.11：00— 审议、表决及其它内容
时 间 表(网络投票)
2016 年 4 月 28 日（星期四）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00
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2015 年度股东大会议程
一、主持人宣布股东及股东代表到会情况并宣布会议开始
二、审议议案
1.审议公司 2015 年度董事会工作报告 ………………………刘正洪
2.审议公司 2015 年度监事会工作报告 ………………………钱建国
3.审议公司 2015 年度报告和年报摘要…………………………朱 建
4.审议公司 2015 年度利润分配方案 …………………………刘正洪
5.审议关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年
度财务审计单位及有关报酬的议案 …………………………刘正洪
6.审议关于公司聘任 2016 年度内控审计单位的议案…………刘正洪
7．审议关于公司为控股子公司提供担保的议案 ………………朱 建
8.审议关于公司与参股子公司浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司
相互担保的议案 ………………………………………………朱 建
9.审议关于公司增补独立董事的议案 …………………………刘正洪
三、股东及股东代表提问和发言
四、推举参与计票、监票的股东代表和监事代表
五、股东投票表决
六、律师、股东代表和监事代表共同计票、监票
七、宣布会议表决结果 ……………………………（宣布人：主持人）
八、宣读关于本次股东大会的法律意见书 …………（宣读人：律 师）
九、主持人宣布会议结束
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议案一：
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2015年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2015年公司董事会按照股东大会决议要求，认真制定和落
实公司年度生产经营目标任务，全面加强风险管控，强化内部管
理，不断提升经营业绩和管理水平，扎实推进各项工作，较好地
完成了年度目标任务和重点工作。
第一部分：2015年度总体经营情况
一、主要经营指标情况
2015 年公司实现营业收入 80,443.07 万元，合并净利润（归
属于母公司）4,124.73 万元。截至 2015 年 12 月底，公司合并
资产总额 52.39 亿元，股东权益 18.53 亿元（其中归属于母公司
股东权益为 17.76 亿元）。
公司供水业务全年累计实现售水总量 29,678 万吨，完成计
划的 100.26%，同比增长 5.28%，累计污水处理量 6,752 万吨，
完成计划的 110.74%，同比增长 11.42%。
二、董事会要求重点工作完成情况
2015 年，公司紧紧围绕董事会年初确定的年度经营目标和
任务, 直面压力与挑战，采取一系列有效措施积极应对、狠抓落
实，全力推动各项重点工作的顺利完成。
（一）顺利完成非公开发行股票和募投资金管理工作
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2015 年 2 月 16 日成功完成非公开发行股票，募集资金总额
为 74,500 万元；2015 年 3 月完成工商登记变更，注册资本从
285,330,000 元增加到 352,995,758 元，进一步增强了公司资本
实力。募集资金到位后，公司按照《募集资金管理办法》，通过
强化募投项目资金使用管理，切实加强募投项目工程建设进度，
四个募投项目工程建设按计划顺利进行。为最大限度发挥募集资
金使用效率，在确保募投项目进度的前提下，根据董事会授权用
暂时闲置募集资金购买有保本约定的短期理财产品，取得理财收
益。
（二）全面加强房地产风险管理
2015 年,公司继续按照股东大会确定的“加快推进房产处置、
严格管控经营风险”的总目标，全力推进房产风险管理工作。加
大风险管控力度，及时梳理项目工程、提出应对措施、解决实际
问题；加强资金使用管理，严控工程支出和费用支出。
（三）水务主业拓展见成效
公司积极发挥品牌效应，积极寻找水务投资合作项目，努力
推进水务主业发展。根据公司五届十六次会议决议，2015 年 7
月成功签约平湖独山工业水厂项目（项目总规划供水规模 25 万
吨/日，一期 5 万吨/日）。这是公司首次进入嘉兴地区，也是公司
第一个工业水厂项目，对公司水务主业布局及水务产业链延伸具
有积极的促进作用。
公司充分利用各类资源，积极主动参与竞标 PPP 项目，做
好项目储备，为公司进一步扩大水务规模打下了坚实基础。
（四）公司规范化管理得到进一步提升
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1.完善制度建设。为加强水务公司运营管理，制订了《钱江
水利水务企业应急预案指导手册》；修订完善了《钱江水利水务
企业安全检查实施细则》和《钱江水利水务企业安全检查指导手
册》等一系列运营管理制度，从制度上保证水务公司运营管理的
科学化、规范化。
2.加强预算管理和资金管控。继续加强公司及各级分子公司
的全面预算管理，强化各分子公司预算控制与执行的监督及考
核，进一步调动了各分子公司的经营及业务拓展的积极性，促进
了公司管理水平和经营业绩的有效提升；做好资金调度，通过加
强银企合作和资金集中管理，加强融资成本控制降低财务费用，
通过开展发行短融和非公开定向债务融资工具等方式融资，满足
公司发展需要。
3.进一步发挥水务技术咨询委员会的作用。由专家参与公司
项目可行性论证、技术难题解决及安全供水、培训和队伍建设等
方面工作，全面提升公司水务主业的专业化管理水平。
4.继续加强项目建设管理。按照工程建设管理制度，规范运
作；组织对重大工程设计方案、可研等进行评审，充分论证，科
学决策；加强工程建设的信息管理；紧抓工程建设的关键环节，
严控工程成本和费用，严抓工程建设质量，确保工程按期完成。
公司通过强化计划与预算管理，加强管理制度的建设和执
行，使公司规范化、专业化、精细化管理水平持续提升。
（五）进一步完善公司发展战略
公司成立了发展战略编制小组，修订和完善公司发展战略规
划。在战略编制过程中，聚焦水务发展重点，鼓励改革创新，注
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重提质增效，充分调动员工积极性，促使战略规划成为推动公司
科学发展行动纲领。公司战略规划修改完善后提交公司董事会审
批。
（六）稳步做好公司市值管理工作
围绕落实国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干
意见》（国发〔2014〕17 号）提出“鼓励上市公司建立市值管理
制度”，促进上市公司提高效益，增强持续回报投资者能力，为股
东创造更多价值。2015 年根据证券市场实际波动情况，公司成
立了市值管理工作组，对公司市值管理方面的有关内容进行梳
理，并加强舆情管理和跟踪，为进一步开展公司市值管理工作做
好准备。
第二部分、董事会日常工作回顾
一、顺利完成董事会换届
公司第五届董事会届满，经 2015 年 4 月 8 日公司五届董事
会十六次会议审议通过，2015 年 6 月 24 日公司 2014 年度股东
大会选举，完成了新一届董事会和经理班子的聘任，同时确定了
各专门委员会成员和主任委员。公司换届后，新增设了工程管理
部。
二、董事会会议情况
2015年，公司董事会共召开会议10次，其中现场会议4次、
通讯会议6次，累计审议议案44项。具体如下：
(一)2015年3月24日，公司以通讯方式召开五届十二次临时
会议，审议通过：
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1.公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的
议案；
2.公司使用闲置募集资金购买保本约定的短期理财产品的
议案等二项。
(二)2015年4月8日，公司召开五届十六次会议，审议通过：
1.公司2014年度董事会工作报告的议案；
2.公司2014年度总经理工作报告的议案；
3.公司2014年年度报告和年报摘要的议案；
4.公司2014年度内部控制评价报告的议案；
5.公司2014年度利润分配预案的议案；
6.公司经理层2014年度绩效考核的议案；
7.公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015
年度财务审计单位及2014年度审计报酬的议案；
8.公司聘任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度
内控审计单位的议案；
9.公司向银行申请综合授信额度的议案；
10.公司为控股子公司提供担保的议案；
11.公司与参股子公司浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司
相互担保的议案；
12.公司增加注册资本的议案；
13.公司修改章程的议案；
14.公司董事会换届选举的议案；
15.公司投资平湖独山工业水厂项目的议案；
16.公司投资舟山市自来水有限公司虹桥水厂迁建（深度水
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处理）工程项目的议案；
17.关于召开公司2014年度股东大会的议案等十七项。
(三)2015年4月27日，公司以通讯方式召开五届十七次会议，
审议通过公司2015年第一季度报告。
(四)2015年5月25日，公司以通讯方式召开五届十三次临时
会议，审议通过公司为浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司发行
公司债券提供担保的议案。
(五) 2015年6月24日，公司召开六届一次会议，审议通过：
1.公司第六届董事会提名委员会由张阳（召集人）、陈建根、
何中辉组成；
2.选举刘正洪为公司第六届董事会董事长；
3.选举韦东良和何中辉为公司第六届董事会副董事长；
4.公司第六届董事会战略与决策委员会由刘正洪（召集人）、
韦东良、姚岳来、王树乾、张阳组成；公司第六届董事会薪酬与
考核委员会由李晓（召集人）、张阳、王树乾组成；公司第六届
董事会审计委员会调整为由陈建根（召集人）、李晓、何中辉组
成；
5.公司董事会聘任倪世强为公司总经理；
6.公司董事会聘任杨文红为公司董事会证券事务代表；
7.公司董事会聘任李迅为公司副总经理、王朝晖为公司副总
经理、朱建为公司财务总监、方剑为公司副总经理、高雅麟为公
司副总经理；
8.经董事长刘正洪提名，由公司财务总监朱建代行董事会秘
书职责等八项。
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(六)2015年7月20日，公司以通讯方式召开六届一次临时会
议，审议通过公司使用闲置募集资金购买保本约定的短期理财产
品的议案。
(七)2015年8月20日，公司召开六届二次会议，审议通过：
1.公司2015年半年度报告和摘要；
2.公司投资建设永康市钱江水务有限公司永康污水厂三期
工程项目的议案；
3.公司为控股子永康市钱江水务有限公司提供担保的议案；
4.公司增设工程管理部的议案；
5.公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告；
6.公司募集资金内部用途变更的议案；
7.公司聘任董事会秘书的议案。聘任朱建先生为公司董事会
秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满；
8.公司发行非公开定向债务融资工具的议案；
9.公司召开2015年第二次临时股东大会的议案等九项。
(八)2015年10月28日，公司以通讯方式召开六届三次会议，
审议通过：
1.公司2015年第三季度报告；
2.公司使用闲置募集资金购买保本约定的短期理财产品的
议案等二项。
（九）2015年11月20日，公司召开六届二次临时会议，审议
通过关于兰溪市人民政府对兰溪市污水处理厂整体征收回购的
议案。
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（十）2015年12月8日，公司以通讯方式召开六届三次临时会
议，审议通过：
1.公司参与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司增资扩股
计划的议案；
2.公司召开2015年第三次临时股东大会的议案等二项。
上述十次董事会会议，公司董事（包括独立董事）参会人数、
会议程序均符合相关法律法规要求。各位董事勤勉尽职，在公司
重大事项决策过程中充分发挥专业特长，认真履行职责，切实维
护公司和全体股东利益。独立董事认真参加董事会会议，充分表
达意见，对有关需要发表独立意见的事项发表独立意见，充分发
挥独立董事作用，为董事会科学决策提供有效保障。按照《上交
所上市规则》相关要求，董事会会议相关公告及时在《上海证券
报》、《中国证券报》、《证券时报》和上交所网站上予以公开
披露。
二、董事会专门委员会履职情况
2015年，董事会各专门委员会共召开会议七次，其中：董事
会审计委员会召开会议4次，主要审议了公司2014年年度报告编
制、2015年半年度报告编制和审计计划等工作情况，并监督公
司的内部审计情况；董事会薪酬与考核委员召开会议1次，审议
了《关于2014年度公司经理层绩效考核议案》；董事会提名委员
会召开会议2次，主要审议了公司董事会换届选举和公司董事会聘
任高级管理人员；各次专门委员会上，委员们均恪尽职守、勤勉
尽职，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规
要求，为董事会决策提供专业支持。
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三、独立董事履职情况
2015年，各独立董事认真参加公司董事会会议，在涉及公司
担保、关联交易、董事会和监事会换届选举、聘任高级管理人员、
聘任年度财务和内控审计单位等重大事项方面独立发表意见，充
分发挥了独立董事作用，为董事会科学决策提供有效保障。具体
见独立董事2015年度述职报告。
四、组织召开股东大会会议情况
2015年，公司董事会共组织召开了4次股东大会，其中年度
股东大会1次，临时股东大会3次，累计审议议案19项。具体如
下：
(一)2015年1月7日，公司召开了2015年第一次临时股东大会
审议关于公司挂牌转让浙江钱江水利置业投资有限公司51%股
份的议案；本次议案为特别决议事项，由于未获得出席会议股东
或股东代表所持表决权股份总数的2/3以上通过，故本次议案未
获通过。
(二)2015年6月24日，公司召开了2014年度股东大会审议通
过：
1.公司2014年度董事会工作报告；
2.公司2014年度监事会工作报告；
3.公司2014年年度报告和年报摘要；
4.公司2014年度利润分配方案；
5.公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015
年度财务审计单位及2014年度审计报酬的议案；
6.公司聘任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度
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内控审计单位的议案；
7.公司为控股子公司提供担保的议案；
8.公司与参股子公司浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司
相互担保的议案；
9.公司为浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司发行公司债
提供担保的议案；
10.公司投资舟山市自来水有限公司虹桥水厂迁建（深度水
处理）工程项目的议案；
11.公司增加注册资本的议案；
12.公司修改章程的议案；
13.公司董事会换届选举的议案；
14.公司监事会换届选举的议案等十四项。
(三)2015年9月10日，公司召开了2015年第二次临时股东大
会审议通过：
1.公司为控股子公司永康市钱江水务有限公司提供担保的
议案；
2.公司发行非公开定向债务融资工具的议案；
3.公司募集资金内部用途变更的议案等三项。
(四)2015年12月25日，公司召开了2015年第三次临时股东
大会审议通过关于公司参与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公
司增资扩股计划的议案。
四次股东大会邀请了中介机构参加，公司董、监事及高管人
员出席了股东大会会议，律师出具了股东大会法律意见书，会议
决议情况按照有关规定在《上海证券报》、《中国证券报》、《证
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券时报》和上交所网站上予以公开披露，2014年度股东大会和
三次临时股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式进行
召开，给股东投票提供了便利。
五、执行股东大会决议情况
2015年，公司董事会严格按照股东大会决议和授权，认真执
行股东大会通过的各项决议内容。主要有：
1.2014年度利润分配事项。公司2014年利润分配方案为每
10股派发现金红利0.4元（含税），公司2014年度股东大会审议
通过后，董事会及时发布公司分红实施公告，并督促公司做好相
关工作，按规定派发到股权登记日在册股东账户。
2.对外担保事项。公司2014年度股东大会审议通过的关于公
司2015年为子公司提供担保、公司与参股公司天堂硅谷相互担
保等议案，公司董事会实际执行均控制在股东大会决议授权范围
以内。
3.重大融资事项。根据有关股东大会决议，结合公司实际情
况和资金需要，公司完成了2015年度第一期短期融资券的发行，
人民币2亿元；公司完成了非公开定向债务融资工具（PPN）的
注册额度9亿元的注册并完成了2015年度第一期、第二期非公开
定向债务融资工具（PPN）的发行，共计人民币3亿元。
4.公司重大项目工程建设。公司董事会督促公司强化成本控
制，严格工程质量管理，加强募投项目实施管理，保障各项工程
建设如期完成，增加水处理能力和提升水质。
六、信息披露工作情况
根据中国证监会、上交所对定期报告编制的相关要求，2015
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年，公司认真做好了2014年年度报告、2015年一季度报告、半
年度报告和三季度报告的编制工作，并严格按照上市公司信息披
露规则要求，真实、准确、完整、及时地披露公司定期报告和临
时报告等重大信息。全年四次定期报告和五十八次临时公告均按
有关规定要求及时完成，有效保证了全体股东知情权，使各股东
和广大投资者能及时了解公司经营发展中的重大信息。
2015年证券市场受经济和政策影响波动激烈，公司也受较大
影响，配合浙江证监局联合发出维稳倡议书；按照监管部门的有
关要求做好相关维稳工作，并发布相关公告，增强投资者持股信
心。
七、加强维护投资者关系管理，做好舆情管理
随着公司水务主业不断壮大及公司非公开发行股票的顺利
实施，广大投资者非常关注公司的发展，看好行业的发展前景。
日常工作中除认真接听投资者电话、及时答复中小投资者关心的
各项问题外；公司还注重投资者调研工作，通过与投资者和潜在
投资者之间良好的信息沟通, 加强投资者对公司的了解, 树立投
资者对公司的信心，增进彼此了解和相互信任，有效促进了公司
与投资者之间的良性互动关系，获得扩大投资者认同，也提升了
公司证券市场形象。
八、加强内控管理
公司强化内控，加强内部审计工作，对舟山自来水等15家分
子公司及下属单位实施了经营业绩审计和内控制度执行情况的
检查评价工作，对内部审计和内控制度执行的有效性审计评价中
发现的问题，督促其进行整改，并后续跟踪检查落实整改情况，
使风险得到有效防范，充分发挥了内控对公司实现经营目标的保
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障作用。
回顾2015年的工作，公司主业有所拓展，经营稳中有升；规
范管理，加强风险管控取得明显成效。2016年公司将积极开拓
进取，注重提质增效，同时对存在的问题认真分析，提出公司进
一步发展和解决问题的思路，及时提请公司董事会和股东大会决
策。
第三部分、2016年工作纲要
2016年公司将以五大发展理念为引领，按照“规范管理、改
革创新、提质增效、科学发展”的总要求，明确公司发展战略；
抓好水务项目拓展，深化水务主业发展；完成非公开发行募投项
目建设后续工作，确保投产见效；进一步推进公司向“专业投资
管理型”转变，增强公司管理的有效性，提升管理水平；切实加
强安全生产管控工作，确保安全生产平稳有序。具体如下：
一、2016年度经营计划
计划售水总量约 31306 万吨，污水处理量约 5342 万吨，努
力实现水供给及处理行业收入约 8.55 亿元。
二、2016 年度重点工作
1.明确公司发展战略
公司要尽快完善公司发展战略规划，提交公司董事会决策；
加强学习宣传公司发展战略规划，促使全体职工清晰了解和掌握
公司发展目标、发展方案、关键举措；突出战略重点，找准自身
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定位；突出战略关键，稳步推进战略实施。
2.加快推进房地产处置工作
按照股东大会要求加强对房地产业务的管控，防范风险，加
强资金使用管理；加大力度推进房地产处置工作。
3.注重提质增效，不断提升公司管理
公司继续推进公司向专业投资管理型转变，努力打造钱江水
利管理品牌。通过开展智慧水务等创新手段，提升公司精细化管
理；有效发挥钱江水利咨询委员会职能作用；进一步完善安全生
产责任制，树立系统安全理念；进一步强化计划预算及人力资源
管理，不断提升规范化、专业化、精细化企业管理水平；进一步
降低漏损率，提高经济效益。
4.完成非公开发行募投项目建设后续工作
按照《公司募集资金管理办法》，加强募投资金使用和募投
项目建设管理，确保尽快投产见效和提高资金使用效益。
5.加强水务项目拓展和工程建设管理工作
2016 年，按照股东的要求，在注重质量的前提下积极推进
项目拓展，把握发展机遇，积极跟踪有关储备项目，做好沟通谈
判工作，争取尽快完成收购，扩大供水规模，提升水务市场份额。
继续做好重大项目工程建设和管理，强化成本控制；严格工程质
量管理，保障工程建设如期完成，增加水处理能力；积极推进水
务企业就地扩张工作，进一步扩大供水区域范围；严格按照创建
要求，明确责任主体，继续推进现代化水厂及现代化营业所创建
工作。
6.继续做好投资者关系管理、信息披露、内部审计等方
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钱江水利 2015 年度股东大会资料
面的工作，推动公司健康有序发展。
7.进一步加强党建和党风廉政建设，打造先进企业文化
紧紧围绕中心工作和重点任务，加强党的建设。深入开展“两
学一做”学习教育，服务于公司经营发展；进一步完善公司党的
组织体系，落实党风廉政建设主体责任和监督责任，制定问题清
单和责任清单，进一步健全重要领域和重点环节廉政风险防控机
制，强化监督执纪问责，使各级干部真正把党风廉政建设当成份
内之事，必尽之责。充分发挥公司现有信息载体的窗口作用，加
大公司对外宣传工作力度，为公司发展创造有利的社会舆论和文
化环境。大力开展丰富多彩的文体活动，增强企业凝聚力和向心
力，营造和谐的企业氛围，推动公司各项工作不断进步和发展。
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董 事 会
2016 年 4 月
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议案二：
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2015 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
我受监事会委托，向大会作 2015 度监事会工作报告，请予
以审议。
2015 年是公司实现快速发展的攻坚之年，也是发展过程中
公司任务艰巨，需直面困难、勇于挑战的一年。一年来,公司顺
利完成董事会、监事会换届, 在各股东单位的大力支持和新一届
董事会正确领导下，紧紧围绕“做大做强水务主业，转变观念加
快发展”的总目标，努力拓展水务主业，收购平湖的工业水厂，
标志着公司成功延伸水务产业链；继续跟踪有意向的水务项目。
公司的非公开发行股票募集资金顺利到账，使公司的资本规模与
净资产规模相应增加，有效地改善公司的资产负债结构；募投项
目按计划顺利推进。同时公司一年来，积极推进房产项目剥离，
把处置房产项目当作公司重中之重。公司不断完善法人治理，公
司的重大事项都按照公司有关制度执行。公司监事会在股东大会
的授权下，本着向全体股东负责的原则，认真履行职责，积极行
使监督职能，对公司经营活动中的重大决策和公司董事、高级管
理人员的行为等进行了必要的监督，保证公司在法人治理的框架
上规范运行，促进了公司经营活动的正常开展。
一、2015 年监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开五次会议：
1、2015 年 4 月 8 日，以现场方式召开五届十六次监事会,
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审议并通过：
（1）公司 2014 年度监事会工作报告；
（2）公司 2014 年度报告全文和年报摘要；
（3）公司 2014 年度内部控制评价报告；
（4）公司 2014 年度利润分配预案；
（5）关于公司监事会换届选举及公司第六届监事会候选人
的议案。
2、2015 年 4 月 27 日，以通讯方式召开五届十七次监事会，
审议并通过公司 2015 年第一季度报告。
3、2015 年 6 月 24 日，以现场方式召开六届一次监事会，
审议并通过选举钱建国先生为公司第六届监事会主席。
4、2015 年 8 月 20 日，以现场方式召开六届二次监事会，
审议并通过：
（1）公司 2015 年半年度报告和摘要；
（2）关于公司募集资金内部用途变更的议案。
5、2015 年 10 月 28 日，以通讯方式召开六届三次监事会，
审议并通过公司 2015 年第三季度报告。
以上各次会议决议公告均刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站。
二、监事会独立意见
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
2015 年度，监事会列席了公司召开的董事会、股东大会，
并根据有关法律法规，对董事会、股东大会的召集召开程序、表
决程序、决议事项、董事会对股东大会的决议执行情况进行监督；
对公司董事、总经理等高级管理人员执行公司职务的情况和公司
管理制度制订通过列席董事会进行监督。
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钱江水利 2015 年度股东大会资料
监事会认为，公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《上
海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规运
作，其决策程序合法。公司管理层围绕新一届董事会确定的工作
目标任务，积极开展工作，主业水务拓展扎实推进，供水主业稳
步增长，水处理规模不断扩大，水务核心作用进一步提升；公司
董事、总经理等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法
律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、监事会检查公司财务情况的独立意见
公司监事会通过参加董事会、股东大会等形式对公司财务状
况进行了了解。监事会认为，经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）审计出具、并经公司审计专门委员会审核的公司 2015 年度
审计报告，真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、监事会对公司内部控制体系情况的独立意见
公司监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制体
系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际
需要，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风
险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制的自我评价报告真
实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
4、监事会建议
为加强和完善内部控制，提高内控制度的有效性，监事会建
议优化公司融资结构，加强对子公司和重大经济业务的控制和监
督，降低和防范风险。
钱江水利开发股份有限公司
监 事 会
2016 年 4 月
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议案三：
公司 2015 年度报告和年报摘要
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有
关规定，公司编制了2015年年度报告全文及摘要，其中财务报
告部分已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现将公司
2015年年度报告全文及摘要提交股东大会审议。
公司 2015 年年度报告全文及摘要请见 2016 年 3 月 31 日公
司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）所发布公告。
请各位股东予以审议。
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钱江水利 2015 年度股东大会资料
议案四：
关于公司 2015 年度利润分配方案
经天健会计师事务所天健审[2016]1918 号审计报告确认：
公司 2015 年度实现归属于上市公司股东的合并报表净利润为
41,247,319.87 元，基本每股收益 0.12 元。同时确认母公司 2015
年度实现净利润为 82,618,977.16 元，加上年初未分配利润
14,704,967.38 元，扣除已分配 2014 年度利润 14,119,830.32
元，本年度实际可供全体股东分配的利润为 74,942,216.5 元。
公司 2015 年度的利润分配方案为:公司拟以公司非公开发
行 67,665,758 股后的总股本 352,995,758 股为基数，向全体股
东 每 10 股 派 发 1.0 元 ( 含 税 ) 现 金 红 利 ， 派 发 现 金 总 额 为
35,299,575.8 元，剩余未分配利润结转以后年度分配；本次不派
发股票股利，资本公积金不转增股本。
以上利润分配方案已经公司 2016 年 3 月 29 日召开的六届
四次董事会审议通过。
请各位股东予以审议。
2016 年 4 月
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钱江水利 2015 年度股东大会资料
议案五：
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2016 年度财务审计单位及有关报酬的议案
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》等
有关规定，公开发行股票的公司的财务报告，需要审核的，必须
由具有证券从业资格的会计师事务所审核。天健会计师事务所
（特殊普通合伙）是具有从事证券相关业务资格的会计师事务
所，其执业水平较高，信誉良好。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计业务过
程中，从专业角度尽职尽责维护公司及其股东的合法权益。从公
司审计工作的持续、完整的角度考虑，为切实维护公司自身利益，
根据公司审计委员会建议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2016 年度财务审计单位。2016 年审计费用为 70
万元。
2014 年审计费用：70 万元，2015 年审计费用:70 万元。
本议案已经公司 2016 年 3 月 29 日召开的六届四次董事会审
议通过。
请各位股东予以审议。
2016 年 4 月
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议案六：
关于公司聘任 2016 年度内控审计单位的议案
根据财政部和证监会的要求，公司作为中央和地方国有控股
上市公司，需披露年度公司年报的同时，注册会计师应出具内部
控制审计报告。天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具有从事
证券相关业务资格的会计师事务所，其执业水平较高，信誉良好；
具有为上市公司提供内控审计服务的经验与能力，能够满足公司
2016 年度内控审计工作要求。
根据公司审计委员会建议聘请天健会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司 2016 年度内部控制审计单位，审计费用为 22 万元。
本议案已经公司 2016 年 3 月 29 日召开的六届四次董事会审
议通过。
请各位股东予以审议。
2016 年 4 月
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钱江水利 2015 年度股东大会资料
议案七：
关于公司为控股子公司提供担保的议案
公司拟在 2016 年度为各控股子公司借款提供以融资担保余
额计算，额度为人民币 0.8 亿元的担保，具体如下：
1.为控股子公司永康市钱江水务有限公司提供期限不超过
一年的借款担保 0.4 亿元；
2.为控股孙公司安吉钱江水利供水有限公司提供期限不超
过一年的借款担保 0.1 亿元；
3.为控股子公司嵊州市投资发展有限公司提供期限不超过
一年的借款担保 0.3 亿元。
上述担保议案经 2015 年年度股东大会表决通过后，公司在
上述额度内提供连带责任担保，并授权公司董事长签署担保协议
等相关法律文书，本授权有效期至下一年度股东大会召开日止。
本议案已经公司 2016 年 3 月 29 日召开的六届四次董事会审
议通过。
请各位股东予以审议。
2016 年 4 月
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议案八：
关于公司与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司
相互担保的议案
公司拟在 2016 年度与浙江天堂硅谷资产管理集团有限
公司建立以人民币 3.5 亿元额度为限的互保关系；双方在额
度内可一次性提供保证，也可分次提供保证，该担保额度可
用于发行公司债券或用于向金融机构借款，融资期限不超过
5 年。
上述担保议案经 2015 年年度股东大会表决通过后，公
司在上述额度内提供连带责任担保，并授权公司董事长签署
担保协议等相关法律文书，本授权有效期至下一年度股东大
会召开日止。
本议案已经公司 2016 年 3 月 29 日召开的六届四次董事会审议通
过。
请各位股东予以审议。
2016 年 4 月
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议案九：
关于公司增补独立董事的议案
公司独立董事李晓先生因个人原因，于 2015 年 12 月向公
司董事会递交辞呈，辞去公司独立董事职务，辞职后将不在本公
司担任任何职务。李晓先生辞去独立董事职务后，公司董事会成
员中独立董事人数为 2 名，未达到独立董事人数占董事会人数三
分之一的比例。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《公司章程》等有关规定，征求公司主要股东和现有独立
董事的意见，并经公司董事会提名委员会资格审查，同意董事会
提名姚毅先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期与本届
董事会一致（姚毅先生简历附下面）。
此外，公司和公司董事会向李晓先生在独立董事任职期间为
公司所做出的贡献表示感谢！
本议案已经公司 2016 年 3 月 29 日召开的六届四次董事会审
议通过。
请各位股东予以审议。
2016 年 4 月
姚毅，男，1972 年出生，毕业于中国人民大学法学院，法
学硕士。现任国浩律师（上海）事务所合伙人，兼任上海百润投
资控股集团股份有限公司独立董事。曾任海通证券股份有限公司
法务主管，健桥证券股份有限公司法务总监，上海瑛明律师事务
所合伙人。
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