东睦新材料集团股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
上海证券交易所：
现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相
关格式指引的规定，将本公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕172 号文核准，并经贵所同意，本公司由
主承销商海通证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股
（A 股）股票 4,597.70 万股，发行价为每股人民币 13.05 元，共计募集资金 59,999.99 万
元，坐扣承销和保荐费用 2,450.00 万元后的募集资金为 57,549.99 万元，已由主承销商海
通证券股份有限公司于 2014 年 3 月 10 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、
招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外
部费用 276.30 万元后，公司本次募集资金净额为 57,273.69 万元。上述募集资金到位情况
业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕
47 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 43,535.62 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额为 14.30 万元；2015 年度实际使用募集资金 13,755.11 万元，2015 年度
收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2.74 万元；累计已使用募集资金 57,290.73
万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 17.04 万元。
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为 1.57 元（包括累计收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
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为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》
及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范
性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《东睦新材料集团股份有限公司募集资金管理办
法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行
设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于 2014 年 3 月 17 日分别与中国
银行股份有限公司宁波市分行签订了《募集资金三方监管协议》，与中信银行股份有限公司
宁波市分行、连云港东睦新材料有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；与中
国银行股份有限公司宁波市分行、广东东睦新材料有限公司签订了《募集资金专户存储四方
监管协议》明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大
差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2015 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国银行股份有限公
372765964452 1.57
司宁波市分行
中信银行股份有限公
7336010182600114162 - 已销户
司宁波分行
中国银行股份有限公
363665964259 - 已销户
司宁波市分行
合 计 1.57
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
东睦新材料集团股份有限公司
二〇一六年四月十六日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2015 年度
编制单位：东睦新材料集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 57,273.69 本年度投入募集资金总额 13,755.11
变更用途的募集资金总额 6,508.98
已累计投入募集资金总额 57,290.73
变更用途的募集资金总额比例 11.36%
是否已变 截至期末 截至期末累计
截至期末 截至期末投入 项目达到 项目可行性
承诺投资 更项目 募集资金承 调整后 承诺投入 本年度 投入金额与承诺 本年度实 是否达到
累计投入金额 进度(%) 预定可使用 是否发生
项目 （含部分 诺投资总额 投资总额 金额 投入金额 投入金额的差额 现的效益 预计效益
(2) (4)＝(2)/(1) 状态日期 重大变化
变更） (1) (3)＝(2)-(1)
年产 7,000 吨
高效节能粉末
冶金汽车关键 是 35,000.00 34,073.22 34,073.22 8,743.79 34,090.26 17.04 100.05 2015 年 12 月 5,585.36 是 否
零件生产线项
目
年产 5,000 吨
节能家电和汽
是 7,000.00 2,290.55 2,290.55 296.66 2,290.55 100.00 2014 年 12 月 471.48 否 否
车零件生产线
技改项目
粉末冶金新材
是 9,000.00 7,200.47 7,200.47 5.21 7,200.47 100.00 2015 年 9 月 -839.02 否 否
料生产项目
补充流动资金 是 9,000.00 13,709.45 13,709.45 4,709.45 13,709.45 100.00
合 计 － 60,000.00 57,273.69 57,273.69 13,755.11 57,290.73 17.04 100.03 － 5,217.82 － －
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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 [注 1]
[注 1]: 2014 年 3 月 18 日公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,公司将共计 26,000 万元闲置
募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会通过之日起不超过 12 个月。公司已于 2015 年 2 月 6 日将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募
集资金专用账户。2015 年 2 月 14 日公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司继续使用闲
置募集资金 1 亿元人民币暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。公司已于 2015 年 8 月 25 日将上述用于补充流动资金
的募集资金全部归还至募集资金专用账户。
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附件 2
变更募集资金投资项目情况表
2015 年度
编制单位：东睦新材料集团股份有限公司 单位：人民币万元
变更后项目 截至期末计划 实际累计 项目达到 变更后的项目
本年度 投资进度(%) 本年度实 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 累计投入金额 投入金额 预定可使用 可行性是否发生
实际投入金额 (3)=(2)/(1) 现的效益 预计效益
资金总额 (1) (2) 状态日期 重大变化
年产 7,000 吨 年产 7,000 吨
高效节能粉末 高效节能粉末
冶金汽车关键 冶金汽车关键 34,073.22 34,073.22 8,743.79 34,090.26 100.05 2015 年 12 月 5,585.36 是 否
零件生产线项 零件生产线项
目 目
年产 5,000 吨 年产 5,000 吨
节能家电和汽 节能家电和汽
2,290.55 2,290.55 296.66 2,290.55 100.00 2014 年 12 月 471.48 否 否
车零件生产线 车零件生产线
技改项目 技改项目
粉末冶金新材 粉末冶金新材
7,200.47 7,200.47 5.21 7,200.47 100.00 2014 年 12 月 -839.02 否 否
料生产项目 料生产项目
补充流动资金 补充流动资金 13,709.45 13,709.45 4,709.45 13,709.45 100.00 2015 年 9 月
合 计 － 57,273.69 57,273.69 13,755.11 57,290.73 100.03 － 5,217.82 － －
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 [注 1]
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[注 1]：由于 2014 年以来粉末冶金家电产品市场持续不景气，公司全资子公司连云港东睦新材料有限公司（以下简称连云港东睦）从 2014 年开始放
缓了“年产 5,000 吨节能家电和汽车零件生产线技改项目”的投资进度，迄今粉末冶金家电产品市场情况尚未出现明显好转迹象，为了提高募集资金使用
效率，经公司第五届董事会第十次会议以及 2015 年度第二次临时股东大会审议通过，公司将该项目剩余未使用的 4,709.45 万元（实际利息以转入自有资
金账户当日实际金额为准）募集资金全部用于补充连云港东睦之流动资金。
“粉末冶金新材料生产项目”实施主体为公司控股子公司广东东睦新材料有限公司（以下简称广东东睦），公司原计划以募集资金 9,000 万元和其另一
股东广东江粉磁材股份有限公司（持有 40%权益）对广东东睦同比例缴纳出资，实施对该项目的投资。截至 2015 年 7 月 31 日，公司已使用募集资金对广
东东睦出资 7,200 万元，该项目尚有 1,799.53 万元募集资金未使用。由于该项目有相当部分产出为家电产品，受粉末冶金家电产品市场持续不景气的影响，
公司暂缓了对广东东睦的后续出资。
由于公司本次募集资金投资项目之一的“年产 7,000 吨高效节能粉末冶金汽车关键零件生产线项目”实施状况以及市场前景良好，为了充分发挥募集
资金的使用效益，经公司第五届董事会第十次会议以及 2015 年度第二次临时股东大会审议通过，公司将“粉末冶金新材料生产项目”尚未使用的 1,799.53
万元（实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）募集资金改为全部投入到“年产 7,000 吨高效节能粉末冶金汽车关键零件生产线项目”中，以增
加对该项目的募集资金投入。
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