2016 年第一季度报告
公司代码：600857 公司简称：宁波中百
宁波中百股份有限公司
2016 年第一季度报告
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2016 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 7
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2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐峻、主管会计工作负责人黄炎水及会计机构负责人（会计主管人员）李燕保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 782,166,282.52 777,774,358.09 0.56
归属于上市公司 621,839,300.64 609,197,876.78 2.08
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -12,135,236.75 -22,609,476.91 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 265,864,788.89 328,637,662.93 -19.10
归属于上市公司 12,930,961.06 11,181,424.87 15.65
股东的净利润
归属于上市公司 10,710,160.32 11,182,212.37 -4.22
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 2.10 1.91 增加 0.19 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.058 0.050 16.00
（元/股）
稀释每股收益 0.058 0.050 16.00
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
委托他人投资或管理资产的损益 2,960,056.75
除上述各项之外的其他营业外收入 1,010.91
和支出
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所得税影响额 -740,266.92
合计 2,220,800.74
2.2 根据《上市公司行业信息披露指引第五号—零售》公司主要经营数据情况
（1） 报告期内公司无门店变动情况。公司在宁波市内经营一家百货零售商场，地址位于宁波市
海曙区中山东路 220 号的中百大厦 1-6 层，其中自有物业中百大厦 1-4 层，租赁物业中百
大厦 5-6 层，报告期内仍在继续租赁中，具体内容详见公司披露的 2015 年年度报告。
（2） 报告期内公司无拟增加门店情况。
（3） 报告期末主要经营数据：
单位：元 币种：人民币
2016 年 1 季度主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
行业名称 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
增加 1.25
商 业 261,042,907.69 226,203,527.10 13.35 -19.50 -20.65
个百分点
增加 5.44
房地产业 2,360,659.03 764,545.94 67.61 6.63 -8.70
个百分点
服务业 1,000,000.00 - 100.00 17.65 - 无变化
增加 1.50
合 计 264,403,566.72 226,968,073.04 14.16 -19.23 -20.61
个百分点
单位：元 币种：人民币
2016 年 1 季度主营业务分地区情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
地区名称 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
增加 1.35
浙江地区 262,042,907.69 226,203,527.10 13.68 -19.40 -20.65
个百分点
黑龙江 增加 5.44
2,360,659.03 764,545.94 67.61 6.63 -8.70
地区 个百分点
增加 1.50
合 计 264,403,566.72 226,968,073.04 14.16 -19.23 -20.61
个百分点
2.3 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 15,532
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
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西藏泽添投资发展 35,405,252 15.78 35,405,252 境内非国
冻结
有限公司 有法人
竺仁宝 18,884,000 8.42 18,884,000 境内自然
冻结
人
浦银安盛资管－浦 5,593,863 2.49 国有法人
发银行－浦银安盛
无
资管－增金 3 号资产
管理计划
顾静琦 3,800,598 1.69 境内自然
无
人
姜美玲 2,350,000 1.05 境内自然
无
人
骆义忠 1,714,783 0.76 境内自然
无
人
杨玉德 1,598,400 0.71 境内自然
无
人
陈振江 1,567,565 0.70 境内自然
无
人
中国百货纺织品公 1,420,000 0.63 国有法人
无
司
中国人民保险公司 1,382,400 0.62 国有法人
无
宁波市分公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
西藏泽添投资发展有限公司 35,405,252 人民币普通股 35,405,252
竺仁宝 18,884,000 人民币普通股 18,884,000
浦银安盛资管－浦发银行－浦银安 5,593,863 5,593,863
人民币普通股
盛资管－增金 3 号资产管理计划
顾静琦 3,800,598 人民币普通股 3,800,598
姜美玲 2,350,000 人民币普通股 2,350,000
骆义忠 1,714,783 人民币普通股 1,714,783
杨玉德 1,598,400 人民币普通股 1,598,400
陈振江 1,567,565 人民币普通股 1,567,565
中国百货纺织品公司 1,420,000 人民币普通股 1,420,000
中国人民保险公司宁波市分公司 1,382,400 人民币普通股 1,382,400
上述股东关联关系或一致行动的说 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司
明 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表项目 期末余额 期初余额 比年初数增减金额 变动比率 变动原因
主要原因为应
应收账款 3,541,290.09 1,603,848.63 1,937,441.46 120.80%
收货款增多。
主要原因为预
预收款项 19,872,549.27 10,897,568.01 8,974,981.26 82.36% 收加盟商的货
款增多。
主要原因为应
应交税费 4,758,422.26 2,673,445.40 2,084,976.86 77.99% 交企业所得税
增加。
利润表项目 本期累计 上年同期累计 比上年同期增减金额 变动比率 变动原因
主要原因为应
资产减值损失 126,984.97 232,669.57 -105,684.60 -45.42% 收款项较上年
同期减少。
主要原因为投
投资收益 2,960,056.75 33,698.63 2,926,358.12 8683.91% 资理财收益增
加。
可供出售金融资 主要原因为所
产公允价值变动 -289,537.20 250,743.00 -540,280.20 -215.47% 持宁波银行股
损益 价波动影响。
现金流量表项目 本期累计 上年同期累计 比上年同期增减金额 变动比率 变动原因
主要原因为上
支付的各项税费 7,285,965.86 13,669,185.78 -6,383,219.92 -46.70% 交的增值税减
少较大。
主要原因为成
经营活动产生的
-12,135,236.75 -22,609,476.91 10,474,240.16 46.33% 本下降、上交增
现金流量净额
值税减少。
主要原因为投
收回投资收到的
80,000,000.00 3,000,000.00 77,000,000.00 2566.67% 资理财到期收
现金
回本金。
主要原因为投
取得投资收益收
2,960,056.75 33,698.63 2,926,358.12 8683.91% 资理财到期取
到的现金
得收益。
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购建固定资产、
无形资产和其他 主要原因为新
194,229.96 8,119.66 186,110.30 2292.09%
长期资产支付的 购了财务软件。
现金
主要原因为投
投资活动产生的
2,765,826.79 -96,974,421.03 99,740,247.82 102.85% 资理财到期收
现金流量净额
回本金及收益。
主要原因为投
现金及现金等价
-9,369,409.96 -119,583,897.94 110,214,487.98 92.16% 资理财到期收
物净增加额
回本金及收益。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 宁波中百股份有限公司
法定代表人 徐峻
日期 2016 年 4 月 15 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:宁波中百股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 112,509,471.47 121,878,881.43
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
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2016 年第一季度报告
应收账款 3,541,290.09 1,603,848.63
预付款项 26,359,634.35 23,869,664.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 669,370.70 624,309.64
买入返售金融资产
存货 55,125,310.55 42,796,767.58
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 202,797,669.15 202,344,770.71
流动资产合计 401,002,746.31 393,118,242.17
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 179,354,274.80 179,740,324.40
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 63,930,691.78 64,633,838.05
固定资产 125,006,387.32 126,419,292.75
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,570,198.85 2,517,029.04
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,938,171.03 10,013,565.49
递延所得税资产 1,363,812.43 1,332,066.19
其他非流动资产
非流动资产合计 381,163,536.21 384,656,115.92
资产总计 782,166,282.52 777,774,358.09
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
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衍生金融负债
应付票据
应付账款 102,639,006.31 117,228,412.53
预收款项 19,872,549.27 10,897,568.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,454,514.62 15,219,264.17
应交税费 4,758,422.26 2,673,445.40
应付利息
应付股利 110,037.40 110,037.40
其他应付款 20,153,842.95 21,012,632.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 158,988,372.81 167,141,359.84
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 737,068.37 737,068.37
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 601,540.70 698,053.10
其他非流动负债
非流动负债合计 1,338,609.07 1,435,121.47
负债合计 160,326,981.88 168,576,481.31
所有者权益
股本 224,319,919.00 224,319,919.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 65,078,053.16 65,078,053.16
减：库存股
其他综合收益 1,804,622.10 2,094,159.30
专项储备
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盈余公积 60,469,243.96 60,469,243.96
一般风险准备
未分配利润 270,167,462.42 257,236,501.36
归属于母公司所有者权益合计 621,839,300.64 609,197,876.78
少数股东权益
所有者权益合计 621,839,300.64 609,197,876.78
负债和所有者权益总计 782,166,282.52 777,774,358.09
法定代表人：徐峻 主管会计工作负责人：黄炎水 会计机构负责人：李燕
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:宁波中百股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 100,025,744.52 112,699,437.51
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 3,541,290.09 1,603,848.63
预付款项 26,359,634.35 23,869,664.18
应收利息
应收股利
其他应收款 669,370.70 624,309.64
存货 55,125,310.55 42,796,767.58
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 202,378,238.26 202,081,744.09
流动资产合计 388,099,588.47 383,675,771.63
非流动资产：
可供出售金融资产 179,354,274.80 179,740,324.40
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 54,107,500.00 54,107,500.00
投资性房地产 22,085,833.59 22,402,969.68
固定资产 123,409,798.08 124,748,649.83
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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2016 年第一季度报告
油气资产
无形资产 2,570,198.85 2,517,029.04
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,267,170.80 8,148,546.29
递延所得税资产 1,363,812.43 1,332,066.19
其他非流动资产
非流动资产合计 390,158,588.55 392,997,085.43
资产总计 778,258,177.02 776,672,857.06
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 102,639,006.31 117,228,412.53
预收款项 17,213,905.30 9,520,068.01
应付职工薪酬 11,224,494.73 14,730,588.88
应交税费 4,641,757.80 2,660,602.61
应付利息
应付股利 110,037.40 110,037.40
其他应付款 19,164,592.95 20,022,382.33
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 154,993,794.49 164,272,091.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 737,068.37 737,068.37
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 601,540.70 698,053.10
其他非流动负债
非流动负债合计 1,338,609.07 1,435,121.47
负债合计 156,332,403.56 165,707,213.23
所有者权益：
股本 224,319,919.00 224,319,919.00
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2016 年第一季度报告
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 64,409,350.76 64,409,350.76
减：库存股
其他综合收益 1,804,622.10 2,094,159.30
专项储备
盈余公积 60,469,243.96 60,469,243.96
未分配利润 270,922,637.64 259,672,970.81
所有者权益合计 621,925,773.46 610,965,643.83
负债和所有者权益总计 778,258,177.02 776,672,857.06
法定代表人：徐峻 主管会计工作负责人：黄炎水 会计机构负责人：李燕
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：宁波中百股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 265,864,788.89 328,637,662.93
其中：营业收入 265,864,788.89 328,637,662.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 252,172,334.86 314,229,559.48
其中：营业成本 228,031,929.22 287,007,137.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,423,384.75 3,336,043.18
销售费用 9,450,196.59 10,604,887.13
管理费用 11,506,267.47 12,508,143.63
财务费用 633,571.86 540,678.14
资产减值损失 126,984.97 232,669.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,960,056.75 33,698.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
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汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,652,510.78 14,441,802.08
加：营业外收入 1,010.91
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,050.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 16,653,521.69 14,440,752.08
减：所得税费用 3,722,560.63 3,259,327.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,930,961.06 11,181,424.87
归属于母公司所有者的净利润 12,930,961.06 11,181,424.87
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -289,537.20 250,743.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -289,537.20 250,743.00
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -289,537.20 250,743.00
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -289,537.20 250,743.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 12,641,423.86 11,432,167.87
归属于母公司所有者的综合收益总额 12,641,423.86 11,432,167.87
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.058 0.050
（二）稀释每股收益(元/股) 0.058 0.050
法定代表人：徐峻 主管会计工作负责人：黄炎水 会计机构负责人：李燕
母公司利润表
2016 年 1—3 月
13 / 18
2016 年第一季度报告
编制单位：宁波中百股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 262,504,129.86 325,573,860.41
减：营业成本 227,267,383.28 286,169,744.65
营业税金及附加 1,909,842.09 2,880,107.99
销售费用 9,450,196.59 10,604,887.13
管理费用 11,110,942.26 12,036,391.92
财务费用 642,620.87 540,229.39
资产减值损失 126,984.97 232,669.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,960,056.75 33,698.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,956,216.55 13,143,528.39
加：营业外收入 1,010.91
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,050.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14,957,227.46 13,142,478.39
减：所得税费用 3,707,560.63 3,227,452.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,249,666.83 9,915,026.18
五、其他综合收益的税后净额 -289,537.20 250,743.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -289,537.20 250,743.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -289,537.20 250,743.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 10,960,129.63 10,165,769.18
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.050 0.044
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2016 年第一季度报告
（二）稀释每股收益(元/股) 0.050 0.044
法定代表人：徐峻 主管会计工作负责人：黄炎水 会计机构负责人：李燕
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：宁波中百股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 310,765,875.02 378,851,833.93
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,297,368.88 1,378,119.54
经营活动现金流入小计 312,063,243.90 380,229,953.47
购买商品、接受劳务支付的现金 294,598,847.28 365,601,076.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 15,272,485.99 16,401,678.26
支付的各项税费 7,285,965.86 13,669,185.78
支付其他与经营活动有关的现金 7,041,181.52 7,167,489.38
经营活动现金流出小计 324,198,480.65 402,839,430.38
经营活动产生的现金流量净额 -12,135,236.75 -22,609,476.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 80,000,000.00 3,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,960,056.75 33,698.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
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2016 年第一季度报告
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 82,960,056.75 3,033,698.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资 194,229.96 8,119.66
产支付的现金
投资支付的现金 80,000,000.00 100,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 80,194,229.96 100,008,119.66
投资活动产生的现金流量净额 2,765,826.79 -96,974,421.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -9,369,409.96 -119,583,897.94
加：期初现金及现金等价物余额 121,878,881.43 258,713,070.84
六、期末现金及现金等价物余额 112,509,471.47 139,129,172.90
法定代表人：徐峻 主管会计工作负责人：黄炎水 会计机构负责人：李燕
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：宁波中百股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 306,124,072.02 373,804,848.93
收到的税费返还
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2016 年第一季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 1,284,331.87 1,325,297.79
经营活动现金流入小计 307,408,403.89 375,130,146.72
购买商品、接受劳务支付的现金 294,560,182.28 365,584,969.96
支付给职工以及为职工支付的现金 14,641,604.57 15,784,904.65
支付的各项税费 6,705,326.20 12,566,710.53
支付其他与经营活动有关的现金 6,940,810.62 7,311,418.73
经营活动现金流出小计 322,847,923.67 401,248,003.87
经营活动产生的现金流量净额 -15,439,519.78 -26,117,857.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 80,000,000.00 3,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,960,056.75 33,698.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 82,960,056.75 3,033,698.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资 194,229.96 8,119.66
产支付的现金
投资支付的现金 80,000,000.00 100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 80,194,229.96 100,008,119.66
投资活动产生的现金流量净额 2,765,826.79 -96,974,421.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -12,673,692.99 -123,092,278.18
加：期初现金及现金等价物余额 112,699,437.51 254,474,573.87
六、期末现金及现金等价物余额 100,025,744.52 131,382,295.69
法定代表人：徐峻 主管会计工作负责人：黄炎水 会计机构负责人：李燕
17 / 18
2016 年第一季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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