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Certified Public Accountants
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
摊审 (20帖) 3郴号
常州腾龙汽车零部件股份有限公司全体股东
我们鉴证了后附的常州腾龙汽车零部件股份有限公司 ( 以下简称腾龙股份公
司 ) 董事会编制的 2015 年度 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者相使用目的的限定
本鉴证报舌仅供腾龙股份公司年度报舌披露时使用， 不得用作任何其他目
的。 我们同意将本鉴证报告作为腾龙股份公司年度报舌的必备文件， 随同其他文
件一起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
腾龙股份公司董事会的责任是提供真实、 合法、 完整的相关资料， 按照 《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订) 》 及相关格式指引编制
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》， 并保证其内容真实、 准确、
完整， 不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我亻']的责任是在实施鉴证工作的基础上对腾龙股份公司董事会编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。 中国注册会计师
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溪
地址: 中国·杭州市西溪路1Z8号
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网址:wWW·pCCpa·Cn
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常州腾龙汽车零部件股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
上海证券交易所：
现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相
关格式指引的规定，将本公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕308 号文核准，并经贵所同意，本公司由
主承销商民生证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购
方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
股票 26,670,000 股，发行价为每股人民币 14.53 元，共计募集资金 387,515,100.00 元，坐
扣承销和保荐费用 34,000,000.00 元(承销和保荐费用共计 35,000,000.00 元，已预付
1,000,000.00 元)后的募集资金为 353,515,100.00 元，已由主承销商民生证券股份有限公
司于 2015 年 3 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、股权
登记费等 15,053,100.00 元后，公司本次募集资金净额为 337,462,000.00 元。上述募集资
金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健
验〔2015〕58 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
2015 年度实际使用募集资金 124,663,244.74 元，2015 年度收到的银行存款利息与闲置
募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为 4,179,470.22 元；累计已使用募集资金
124,663,244.74 元，累计收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续
费等的净额为 4,179,470.22 元。
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为 216,978,225.48 元（包括累计收到的银行存
款利息、闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
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(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》
及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范
性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《常州腾龙汽车零部件股份有限公司募集资金管
理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在
银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于 2015 年 3 月 18 日分别与
中国工商银行股份有限公司常州武进支行、招商银行股份有限公司常州北大街支行、中信银
行股份有限公司常州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三
方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时
已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2015 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户和 5 项理财产品，募集资金存放
情况如下：
1、截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金专户募集资金存放情况：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行股份有 汽车热交换系统管路
1105021029100044632 13,615,589.25
限公司常州武进支行 及相关附件扩产项目
招商银行股份有限公
519902036410401 1,362,636.23 技术中心项目
司常州北大街支行
中信银行股份有限公 偿还银行贷款及补充
7325310182600089649
司常州分行 [注] 流动资金
合 计 14,978,225.48
[注]：根据公司 2015 年 4 月 2 日第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议
审议通过的《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，公司对全资子公司增资并
使用剩余募集资金归还贷款、补充流动资金后，将剩余利息收入扣除手续费后的净额转至中
国工商银行股份有限公司常州武进支行募集资金专户，账号 1105021029100044632，同时注
销中信银行股份有限公司常州分行募集资金专户，账号 7325310182600089649，原签署的募
集资金三方监管协议一并失效。
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2、截至 2015 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金用于现金管理（购买理财产品）的余额
合计为 20,200.00 万元，未到期理财产品情况如下： 单位：人民币元
金融机构 产品名称 购买金额 年化收益率 期限
中国工商银行股份有限 中国工商银行保本型法人
90,000,000.00 3.10% 35 天滚动
公司常州武进支行 35 天稳利人民币理财产品
苏州银行股份有限公司 “金石榴稳盈”公司开放式
65,000,000.00 3.80%
常州分行营业部 1 号人民币理财产品
苏州银行股份有限公司 “金石榴稳盈”公司开放式
15,000,000.00 3.80%
常州分行营业部 1 号人民币理财产品 最短持有
苏州银行股份有限公司 “金石榴稳盈”公司开放式 60 天
20,000,000.00 3.60%
常州分行营业部 1 号人民币理财产品
苏州银行股份有限公司 “金石榴稳盈”公司开放式
12,000,000.00 3.70%
常州分行营业部 1 号人民币理财产品
合 计 202,000,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“技术中心”项目实施意义在于为公司目前业务体系、本次募集资金投资项目之一“汽
车热交换系统管路及相关附件扩产项目”和公司未来业务拓展提供技术研发支持，对公司员
工培训以及对行业技术未来发展进行前瞻性研究，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司期后变更募集资金投资项目，详见本专项报告六其他说明之说明。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
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并于 2015 年 3 月 25 日对上述事项出具了《关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴
证报告》（天健审〔2015〕2111 号）。截至 2015 年 12 月 31 日，用于置换的募集资金金额合计为人民币 55,750,379.34
元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。
为提高闲置募集资金使用效率,创造更大的经济效益，并经第二届董事会第六次会议审议通过，同意公司在确保不影
响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,使用不超过 2.2 亿元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品或
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 结构性存款。
公司 2015 年度闲置募集资金累计用于现金管理（购买理财产品）的金额为 64,600.00 万元，赎回理财产品为 44,400.00
万元、取得投资收益为 4,092,315.05 元（其中 327,465.74 元于期后转至募集资金专户）。
募集资金其他使用情况 无。
[注]：公司期后变更募集资金投资项目，详见本专项报告六其他说明之说明。
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