证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临 2016-008
江苏省广电有线信息网络股份有限公司
2015 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次
公开发行 A 股股票经中国证券监督管理委员会“证监许可【2015】549 号”文核
准，共发行新股 59,700 万股，每股发行价格为 5.47 元，募集资金总额为 326,559
万元，扣除发行费用 14,363.92 万元，募集资金净额为 312,195.08 万元。上述
募集资金已于 2015 年 4 月 20 日到账。新股募集资金到位情况已经江苏苏亚金
诚会计师事务所（特殊普通合伙）苏亚验【2015】21 号《验资报告》验证。
（二）2015 年度募集资金使用情况及期末余额
2015 年度募集资金专项账户共收到发行股票募集资金净额 312,195.08 万
元。共收到募集资金专户存款利息收入 406.55 万元。2015 年募集资金使用支出
共计 88,153.23 万元，截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 224,448.40
万元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者的合法权益，根据中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和规章的规定，公司
和保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）于 2015 年
5 月 19 日，分别与江苏银行股份有限公司营业部、兴业银行股份有限公司南京
鼓楼支行、中国光大银行股份有限公司南京分行、中信银行南京分行、中国工商
银行股份有限公司南京汉府支行、交通银行江苏省分行、宁波银行股份有限公司
南京玄武支行、招商银行股份有限公司南京鼓楼支行（以下简称“募集资金专户
存储银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协
议”）。
截止 2015 年 12 月 31 日募集资金专项账户的开立及存储余额如下：
单位：人民币万元
专项账
序号 户开户 账户名称 账号 存储余额 用途
行
增资发
江苏银
江苏省广电 展公司
行股份
有线信息网 整合全
1 有限公 31000188000227885 52,963.81
络股份有限 省广电
司营业
公司 网络项
部
目
兴业银 增资发
行股份 江苏省广电 展公司
有限公 有线信息网 整合全
2 409410100100431133 50,000
司 络股份有限 省广电
南京鼓 公司 网络项
楼支行 目
中国光
全省
大银行 江苏省广电
NGB
股份有 有线信息网
3 76490188000742570 0 基础网
限公司 络股份有限
络建设
南京分 公司
项目
行
4 中信银 江苏省广电 8110501014100000535 50,000.97 增资发
行 有线信息网 展公司
南京分 络股份有限 整合全
行 公司 省广电
网络项
目
中国工
云媒体
商银行 江苏省广电
电视内
股份有 有线信息网
5 4301015819100321134 21,180.71 容集成
限公司 络股份有限
平台项
南京汉 公司
目
府支行
增资发
交通银 江苏省广电 展公司
行 有线信息网 整合全
6 32089999960000300767 50,302.91
江苏省 络股份有限 省广电
分行 公司 网络项
目
宁波银
行股份 江苏省广电 广电网
有限公 有线信息网 络资源
7 72080122000075286 0
司 络股份有限 整合项
南京玄 公司 目
武支行
招商银
全省
行股份 江苏省广电
NGB
有限公 有线信息网
8 125903900210305 0 基础网
司 络股份有限
络建设
南京鼓 公司
项目
楼支行
合计 224,448.40
备注：因三个募集资金账户销户，公司将利息 6,656,623.80 元转入公司自有资
金账户，于 2016 年 4 月 14 日转回 6,656,623.80 元至中信银行城北支行募集资
金账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
根据公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金使用计划，本次募集
资金投资项目共四个，截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况详见附
表：2015 年度募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存
在募集资金管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结
论性意见
江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）针对本公司 2015 年度募集资
金存放使用情况出具了《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2015 年度
募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（苏亚鉴【2016】14 号），鉴证报告
认为，江苏有线董事会编制的专项报告在所有重大方面按照《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及有关格式指引的规定编制，如实反
映了江苏有线 2015 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的
结论性意见
华泰联合证券有限责任公司针对本公司在 2015 年度募集资金存放与使用
情况进行了核查，出具了《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2015 年
度募集资金存放和使用情况专项核查报告》，专项核查报告认为，公司严格执行
募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和
实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2015 年 12 月 31 日，公司不存在变更
募集资金用途、补充流动资金、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与
已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对公
司在 2015 年度募集资金存放与使用情况无异议。
特此公告。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 19 日
附表：
2015 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 312,195.08 本年度投入募集资金总额 88,153.23
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 88,153.23
变更用途的募集资金总额比例 0%
承诺投资项目 已变更 募集资金 调整后 截至期末承诺投 本年度投入金额 截至期末累计投 截至期末累 截至期 项目达到预 本年 是否 项目可
项目， 承诺投资总 投资总额 入金额(1) 入金额(2) 计投入金额 末投入 定可使用状 度实 达到 行性是
含部分 额 与承诺投入 进度 态日期 现的 预计 否发生
变更 金额的差额 （%） 效益 效益 重大变
（如 (3)＝(2)-(1) (4)＝ 化
有） (2)/(1)
增资发展公司
整合全省广电 无 202,900.00 202,900.00 0 0 0 0 0% 2016 年 5 月 - - 否
网络项目
广电网络资源
无 13,100.00 13,100.00 13,100.00 13,100.00 13,100.00 0 100% 2016 年 5 月 - - 否
整合项目
全省 NGB 基
础网络建设项 无 70,700.00 70,700.00 70,700.00 70,700.00 70,700.00 0 100% 2017 年 5 月 - - 否
目
云媒体电视内
容集成平台项 无 25,500.00 25,500.00 4,353.00 4,353.00 4,353.00 0 100% 2017 年 5 月 - - 否
目
合计 — 312,200.00 312,200.00 88,153.00 88,153.00 88,153.00 0 100% — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 募投项目的可行性未发生重大变化
本公司 2015 年 8 月 27 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《江苏省广电有线信息网络股份
有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置
募集资金投资项目先期投入及置换情况 换已预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 8.81 亿元。本次以募集资金置换预先已投入自筹资金
符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关监管规定，业经江苏苏亚金诚会计师事务所（特
殊普通合伙）审核后出具苏亚鉴【2015】21 号《江苏省广电有线信息网络股份有限公司专项鉴证报
告》鉴证。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，不涉及。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 报告期内，不涉及。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内，不涉及。
募集资金结余的金额及形成原因 报告期末，募集资金账户余额 224,448.40 万元，原因为募投项目正在推进中。
募集资金其他使用情况 报告期内，不涉及。
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