2016 年第一季度报告
公司代码：601700 公司简称：风范股份
常熟风范电力设备股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事 7 人，实到出席董事会 6 人。独立董事李正良因工作原因委托独立董事程木根
代为出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人范建刚 、主管会计工作负责人杨理 及会计机构负责人（会计主管人员）赵玉萍
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 4,327,217,307.30 3,958,924,924.93 9.30
归属于上市公司
2,861,543,818.18 2,817,660,124.54 1.56
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -38,968,153.16 35,485,033.48 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 603,829,446.84 598,553,654.20 0.88
归属于上市公司
43,196,235.06 63,413,762.73 -31.88
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
43,208,850.16 54,066,327.40 -20.08
常性损益的净利
润
加权平均净资产
1.50 2.22 下降 0.72 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.04 0.05 -20.00
（元/股）
稀释每股收益
0.04 0.05 -20.00
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -20,540.39 处置固定资产损失
除上述各项之外的其他营业外收入 5,699.10 罚没收入
和支出
所得税影响额 2,226.19
合计 -12,615.10
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 97,228
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 状态
范建刚 331,340,000 29.24 0 无 0 境内自然人
范立义 240,975,000 21.26 0 质押 37,500,000 境内自然人
范岳英 68,850,000 6.08 0 质押 13,625,000 境内自然人
谢佐鹏 5,413,750 0.48 75,000 无 0 境内自然人
赵金元 4,563,700 0.40 600,000 无 0 境内自然人
马桂荣 4,272,014 0.38 0 未知 未知
全国社保基金一零
3,000,000 0.26 0 未知 未知
四组合
赵月华 2,730,625 0.24 225,000 无 0 境内自然人
中国太平洋财产保
险股份有限公司—
2,254,450 0.20 0 未知 未知
传统—普通保险产
品—013C—CT001 沪
广东鼎逸投资有限
公司—鼎逸价值一 2,177,433 0.19 0 未知 0 未知
期证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
范建刚 331,340,000 人民币普通股 331,340,000
范立义 240,975,000 人民币普通股 240,975,000
范岳英 68,850,000 人民币普通股 68,850,000
谢佐鹏 5,338,750 人民币普通股 5,338,750
马桂荣 4,272,014 人民币普通股 4,272,014
赵金元 3,963,700 人民币普通股 3,963,700
全国社保基金一零四组合 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
赵月华 2,505,685 人民币普通股 2,505,685
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中国太平洋财产保险股份有限公司 2,254,450 2,254,450
—传统—普通保险产品—013C— 人民币普通股
CT001 沪
广东鼎逸投资有限公司—鼎逸价值 2,177,433 2,177,433
人民币普通股
一期证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说 股东范建刚和股东范立义系父子关系，股东范建刚和股东范
明 岳英系父女关系，三人合计持有公司 56.58%的股份。未知其
它股东是否存在关联关系，为未知是否属于一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目重大变动的情况及原因
应收票据期末余额为 12,186,150.74 元，较期初余额 67,629,617.49 元下降 81.98%，其主要
原因系公司于上年末收到的银行承兑汇票一部分已到期办理了承兑，一部分已背书转让给供应商。
预付款项期末余额为 565,664,598.49 元，较期初余额 267,165,738.04 元增长 111.73%，其
主要原因系公司的子公司风范绿色建筑（常熟）有限公司预付钢材款 131,032,602.11 元，较期初
余额增长 154.34%。公司的控股公司江苏风华能源有限公司预付燃油款 95,584,070.62 元所致。
应付票据期末余额为 231,699,137.96 元，较期初余额 167,112,475.39 元增长 38.65%，其主
要原因系公司根据与供货商签订的购销合同开具了银行承兑汇票支付给供货商。
预收款项期末余额为 280,318,359.09 元，较期初余额 104,989,484.22 元增长了 167.00%，
其主要原因系今年一季度公司与客户签订了购销合同收到客户支付的定金。
应付职工薪酬期末余额为 3,050,290.92 元，较期初余额 10,008,124.31 元下降了 69.52%，
其主要原因系公司于年末计提的职工年薪工资已于报告期支付完毕。
应交税费期末余额为 1,644,205.65 元，期初余额为-11,042,980.93 元，其主要原因系三月
份应交各项税费达 1,700 余万元所致。
(2)利润表项目重大变动的情况及原因
报告期财务费用累计发生额为 15,633,190.15 元，较去年同期 6,517,568.24 元增长 139.86%，
其主要原因系报告期汇兑损失达 7,332,773.51 元所致。
报告期投资收益累计发生额为 0，去年同期为 2,499,552.00 元，其主要原因系公司对外投资
的常熟农村商业银行股份有限公司上市已通过发审会审核即将挂牌上市，故 2015 年度不再分红，
以前年度未分配利润由新老股东共同享受。
报告期归属于上市公司股东的净利润累计发生额为 43,196,235.06 元，较去年同期
63,413,762.73 元下降 31.88%，其主要原因一是公司的全资子公司风范绿色建筑（常熟）有限公
司去年第一季度取得政府各项奖励 1,250 万元，今年未有此项收入；二是根据公司和客户签订的
购销合同，去年第一季度有淮（安徽）上（上海）线等一批较大工程集中确认销售收入，故去年
一季度营业收入和净利润均有较大幅度的增长。
(3)现金流量表重大变动的情况及原因
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报告期经营活动产生的现金流量净额累计发生额为-38,968,153.16 元，去年同期为
35,485,033.48 元，其主要原因系报告期购买商品、接受劳务支付的现金为 812,904,400.81 元，
较去年同期 559,716,040.56 元增长 45.24%所致。
报告期投资活动产生的现金流量净额累计发生额为-4,648,629.66 元，去年同期为
-85,097,985.10 元，其主要原因系去年一季度公司有 5,000 万元存款办理了结构性存款所致。
报告期筹资活动产生的现金流量净额为 18,646,839.41 元，较去年同期 61,568,888.89 元下
降 69.71%，其主要原因系去年一季度增加银行贷款 7,000 万元，今年一季度为 2,500 万元所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司因筹划重大事项，公司股票于 2016 年 1 月 18 日起停牌，自 2016 年 1 月 19 日进入重大
资产重组程序。自从进入重大资产重组程序以来，公司积极推动本次重大资产重组事项，但交易
双方就标的资产的范围、具体的交易方式以及交易估价难以达成一致意见。截至 2016 年 4 月 16
日，双方未签署任何意向性的协议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规
范性文件的规定，公司认为本次重大资产重组的条件不成熟，决定终止本次重大资产重组事项，
并于 2016 年 4 月 13 日下午召开投资者说明会，于 2016 年 4 月 14 日复牌。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
与首次公开发行相关的承诺：
上市公司控股股东、实际控制人范建刚先生关于解决同业竞争的承诺：“1、本人、本人的直
系亲属目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控制子公司现有及将来从事的业务构成
同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。2、对于
本人、本人的直系亲属直接或间接控制的其他企业，本承诺人将通过派出机构和人员（包括但不
限于董事、总经理等）以及在该等企业中的控制地位，保证该等企业履行本承诺函中与本承诺人
相同的义务，保证该等企业不与发行人进行同业竞争，本承诺人并愿意对违反上述承诺而给发行
人造成的经济损失承担全部赔偿责任。3、在本人、本人的直系亲属及所控制的公司与发行人存在
关联关系期间，本承诺函为有效承诺。”发行时承诺，承诺期限为长期。
上市公司控股股东、实际控制人范建刚先生关于解决关联交易的承诺：“1、除已经向相关中
介机构书面披露的关联交易以外，本人、本人直系亲属以及下属全资、控股子公司及其他可实际
控制企业与风范股份之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未
披露的关联交易。2、在本人作为风范股份实际控制人期间，本人、本人直系亲属、本人及直系亲
属直接或间接控制的公司不再与公司发生经营性的业务往来；为公司利益或生产的需要，确需与
本人、本人直系亲属或者与本人及直系亲属直接或间接控制的公司发生的交易，将严格遵守法律
法规及中国证监会和《常熟风范电力设备股份有限公司章程》、《关联交易控制与决策制度》的
规定，均需由股东大会讨论通过，并按照公平、合理、通常的商业准则进行。3、本人承诺不利用
风范股份实际控制人及股东地位，损害风范股份的公司及其他股东的合法权益。” 发行时承诺，
承诺期限为长期。
其他承诺：
上市公司控股股东、实际控制人范建刚先生首发限售期到期后自行追加延长股份限售承诺：
“在延长的锁定期内本人不转让或者委托他人管理本人持有的风范股份公开发行股票前已发行的
股份，也不由风范股份回购本人持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份。除上述延长的锁
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定期外，本人在风范股份担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有
风范股份股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的风范股份股份，并在本
人离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量不超过本人持有公司股
票总数的百分之五十。”承诺期限为2015年1月18日至2016年1月18日，已履行完毕。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
常熟风范电力设备股份有
公司名称
限公司
法定代表人 范建刚
日期 2016 年 4 月 19 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:常熟风范电力设备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 440,890,899.47 469,937,441.06
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 12,186,150.74 67,629,617.49
应收账款 911,936,545.86 832,996,100.13
预付款项 565,664,598.49 267,165,738.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,403,306.01 7,574,539.11
买入返售金融资产
存货 994,305,219.78 911,426,742.17
划分为持有待售的资产
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,930,386,720.35 2,556,730,178.00
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 109,885,665.12 109,592,201.14
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 728,366,140.99 728,366,140.99
投资性房地产
固定资产 405,959,336.43 411,485,835.80
在建工程 11,301,063.83 11,261,063.83
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 120,032,472.39 120,562,738.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,147,849.08 3,239,008.58
递延所得税资产 18,138,059.11 17,687,758.59
其他非流动资产
非流动资产合计 1,396,830,586.95 1,402,194,746.93
资产总计 4,327,217,307.30 3,958,924,924.93
流动负债：
短期借款 655,000,000.00 630,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 231,699,137.96 167,112,475.39
应付账款 278,004,834.17 224,453,536.18
预收款项 280,318,359.09 104,989,484.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,050,290.92 10,008,124.31
应交税费 1,644,205.65 -11,042,980.93
应付利息 549,800.00 732,083.00
应付股利
其他应付款 5,546,307.05 7,635,907.09
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 4,997,028.60 4,997,028.60
流动负债合计 1,460,809,963.44 1,138,885,657.86
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 861,006.90 877,873.36
其他非流动负债
非流动负债合计 861,006.90 877,873.36
负债合计 1,461,670,970.34 1,139,763,531.22
所有者权益
股本 1,133,247,000.00 1,133,247,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,214,877,587.32 1,213,378,478.74
减：库存股 4,997,028.60 4,997,028.60
其他综合收益 -46,450,189.90 -45,638,539.90
专项储备
盈余公积 110,615,740.95 110,615,740.95
一般风险准备
未分配利润 454,250,708.41 411,054,473.35
归属于母公司所有者权益合计 2,861,543,818.18 2,817,660,124.54
少数股东权益 4,002,518.78 1,501,269.17
所有者权益合计 2,865,546,336.96 2,819,161,393.71
负债和所有者权益总计 4,327,217,307.30 3,958,924,924.93
法定代表人：范建刚 主管会计工作负责人：杨理 会计机构负责人：赵玉萍
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
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编制单位:常熟风范电力设备股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 280,017,407.20 400,623,811.71
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 12,186,150.74 67,629,617.49
应收账款 896,047,458.88 799,975,273.31
预付款项 265,987,325.62 208,106,365.49
应收利息
应收股利
其他应收款 252,911,511.64 195,635,698.00
存货 662,635,574.26 601,722,554.14
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,369,785,428.34 2,273,693,320.14
非流动资产：
可供出售金融资产 109,885,665.12 109,592,201.14
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,123,020,390.99 1,006,866,140.99
投资性房地产
固定资产 270,428,721.68 274,259,070.91
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 76,072,663.90 76,371,562.10
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,147,849.08 3,239,008.58
递延所得税资产 18,111,235.07 17,662,374.85
其他非流动资产
非流动资产合计 1,600,666,525.84 1,487,990,358.57
资产总计 3,970,451,954.18 3,761,683,678.71
流动负债：
短期借款 455,000,000.00 430,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
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益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 259,086,933.85 214,112,475.39
应付账款 258,546,772.11 192,120,733.67
预收款项 86,757,424.49 61,218,141.60
应付职工薪酬 2,879,201.00 9,486,785.17
应交税费 20,395,256.78 9,400,451.63
应付利息 549,800.00 519,583.00
应付股利
其他应付款 5,319,018.87 7,396,836.54
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 4,997,028.60 4,997,028.60
流动负债合计 1,093,531,435.70 929,252,035.60
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 861,006.90 877,873.36
其他非流动负债
非流动负债合计 861,006.90 877,873.36
负债合计 1,094,392,442.60 930,129,908.96
所有者权益：
股本 1,133,247,000.00 1,133,247,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,214,877,587.32 1,213,378,478.74
减：库存股 4,997,028.60 4,997,028.60
其他综合收益 -45,638,539.90 -45,638,539.90
专项储备
盈余公积 110,615,740.95 110,615,740.95
未分配利润 467,954,751.81 424,948,118.56
所有者权益合计 2,876,059,511.58 2,831,553,769.75
负债和所有者权益总计 3,970,451,954.18 3,761,683,678.71
法定代表人：范建刚 主管会计工作负责人：杨理 会计机构负责人：赵玉萍
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合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：常熟风范电力设备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 603,829,446.84 598,553,654.20
其中：营业收入 603,829,446.84 598,553,654.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 552,914,776.50 537,942,833.79
其中：营业成本 490,990,503.18 490,630,647.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,701,059.35 3,604,989.09
销售费用 24,438,981.97 19,025,652.39
管理费用 20,012,733.17 21,069,409.83
财务费用 15,633,190.15 6,517,568.24
资产减值损失 -861,691.32 -2,905,433.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,499,552.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 50,914,670.34 63,110,372.41
加：营业外收入 59,765.51 12,563,247.10
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 74,606.80 100,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 50,899,829.05 75,573,619.51
减：所得税费用 7,702,344.38 12,159,856.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 43,197,484.67 63,413,762.73
归属于母公司所有者的净利润 43,196,235.06 63,413,762.73
少数股东损益 1,249.61
六、其他综合收益的税后净额 -811,650.00
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2016 年第一季度报告
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -811,650.00
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -811,650.00
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -811,650.00
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 42,385,834.67 63,413,762.73
归属于母公司所有者的综合收益总额 42,384,585.06 63,413,762.73
归属于少数股东的综合收益总额 1,249.61
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：范建刚 主管会计工作负责人：杨理 会计机构负责人：赵玉萍
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：常熟风范电力设备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 470,707,462.72 514,116,064.20
减：营业成本 359,158,116.47 407,601,642.64
营业税金及附加 2,701,059.35 3,604,989.09
销售费用 23,908,000.71 18,935,893.52
管理费用 18,559,211.96 20,062,645.56
财务费用 14,021,346.06 5,623,124.61
资产减值损失 1,739,411.83 -3,398,436.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
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2016 年第一季度报告
投资收益（损失以“－”号填列） 2,499,552.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 50,620,316.34 64,185,756.99
加：营业外收入 59,765.51 63,247.10
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 74,606.80 100,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 50,605,475.05 64,149,004.09
减：所得税费用 7,598,841.80 9,255,438.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 43,006,633.25 54,893,565.72
五、其他综合收益的税后净额 -811,650.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -811,650.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -811,650.00
6.其他
六、综合收益总额 42,194,983.25 54,893,565.72
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：范建刚 主管会计工作负责人：杨理 会计机构负责人：赵玉萍
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：常熟风范电力设备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 859,533,879.98 681,178,489.77
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
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2016 年第一季度报告
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 994,345.03 15,935,537.68
经营活动现金流入小计 860,528,225.01 697,114,027.45
购买商品、接受劳务支付的现金 812,904,400.81 559,716,040.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 17,573,224.59 28,104,396.28
支付的各项税费 25,508,697.58 45,002,591.37
支付其他与经营活动有关的现金 43,510,055.19 28,805,965.76
经营活动现金流出小计 899,496,378.17 661,628,993.97
经营活动产生的现金流量净额 -38,968,153.16 35,485,033.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,499,552.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 266,438.83
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 266,438.83 2,499,552.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 4,621,604.51 7,597,537.10
产支付的现金
投资支付的现金 293,463.98 80,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,915,068.49 87,597,537.10
投资活动产生的现金流量净额 -4,648,629.66 -85,097,985.10
三、筹资活动产生的现金流量：
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2016 年第一季度报告
吸收投资收到的现金 2,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 2,500,000.00
现金
取得借款收到的现金 25,000,000.00 70,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 27,500,000.00 70,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,853,160.59 8,431,111.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 8,853,160.59 8,431,111.11
筹资活动产生的现金流量净额 18,646,839.41 61,568,888.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -811,650.00
五、现金及现金等价物净增加额 -25,781,593.41 11,955,937.27
加：期初现金及现金等价物余额 362,615,650.37 510,760,614.87
六、期末现金及现金等价物余额 336,834,056.96 522,716,552.14
法定代表人：范建刚 主管会计工作负责人：杨理 会计机构负责人：赵玉萍
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：常熟风范电力设备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 536,623,878.19 605,486,646.31
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 726,221.07 2,132,035.87
经营活动现金流入小计 537,350,099.26 607,618,682.18
购买商品、接受劳务支付的现金 390,009,618.77 479,920,336.78
支付给职工以及为职工支付的现金 16,570,676.06 27,373,152.77
支付的各项税费 25,010,320.02 44,541,202.45
支付其他与经营活动有关的现金 101,652,353.78 93,854,587.39
经营活动现金流出小计 533,242,968.63 645,689,279.39
经营活动产生的现金流量净额 4,107,130.63 -38,070,597.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,499,552.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 266,438.83
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
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2016 年第一季度报告
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 266,438.83 2,499,552.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,703,085.99 7,290,731.25
产支付的现金
投资支付的现金 116,447,713.98 50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 120,150,799.97 57,290,731.25
投资活动产生的现金流量净额 -119,884,361.14 -54,791,179.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 25,000,000.00 20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 25,000,000.00 20,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,952,021.71 7,393,333.34
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 6,952,021.71 7,393,333.34
筹资活动产生的现金流量净额 18,047,978.29 12,606,666.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -97,729,252.22 -80,255,109.80
加：期初现金及现金等价物余额 296,302,021.02 455,334,564.53
六、期末现金及现金等价物余额 198,572,768.80 375,079,454.73
法定代表人：范建刚 主管会计工作负责人：杨理 会计机构负责人：赵玉萍
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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