华西证券股份有限公司
关于安徽金种子酒业股份有限公司 2015 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”、“本保荐机构”）作为安
徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“金种子酒”）2010年度非公开发行股票
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票
上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《上海证券交易
所上市公司持续督导工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对金种
子酒2015年度募集资金的使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如
下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1605号文核准,金种子酒于2010
年12月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票34,332,084股，每股发行价格
16.02元，应募集资金总额为人民币549,999,985.68元,扣除发行费用合计人民币
11,080,000.00元，实际募集资金净额为538,919,985.68元。该募集资金已于2010
年 12 月 1 日 到 位 ， 上 述 资 金 到 位 情 况 已 经 华 普 天 健 会 计 师 事 务 所 会 验 字
[2010]4235号《验资报告》验证。
2015年度，金种子酒累计使用募集资金11,530.40万元，扣除累计已使用募集
资 金 后 ， 募 集 资 金 余 额 为 199,311,338.37 元 ， 募 集 资 金 专 用 账 户 利 息 收 入
10,142,564.99元，募集资金专户2015年12月31日余额合计为259,378,825.74元。
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券
交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结
合公司实际情况，金种子酒制定了《募集资金管理制度》，并经2010年第三届董
事会第三十一次会议审议批准。
根据上述规定，金种子酒对募集资金采用专户存储制度，开具募集资金专项
账户。2010年12月13日，金种子酒与保荐人华西证券及中国工商银行阜阳市汇通
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支行、中国农业银行阜阳颍泉支行和中国银行阜阳分行营业部分别签订了《募集
资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管。有关募集资金专
户及资金存管情况如下表:
单位：元人民币
序
开户行 账号 金额 使用方向
号
中国工商银行阜阳市
1 1311055529020007777 211,760,000.00 优质基酒酿造技改项目
汇通支行
中国农业银行股份有 技术研发及品控中心建设
2 12-011001040014529 61,080,000.00
限公司阜阳颍泉支行 项目
优质酒恒温窖藏技改项目
中国银行阜阳分行营
3 187208667893 266,079,985.68 及营销与物流网络建设项
业部
目
合计 538,919,985.68
三、本年度募集资金的实际使用情况
经核查，截至2015年12月31日，募集资金专户余额合计为259,378,825.74元，
募集资金专户余额情况如下表：
单位：元人民币
银行名称 银行账户/产品代码 金额 备注
徽商银行阜阳颍河西路支行 2080301021000456417 46,578,221.07 活期存款
中行阜阳分行营业部 CNYAQKFTPO 30,000,000.00 理财产品（2015.12.18-2016.3.21）
中行阜阳分行营业部 178233953868 30,000,000.00 定期存单（2015.6.17-2020.6.17）
中行阜阳分行营业部 185733952321 20,000,000.00 定期存单（2015.6.17-2020.6.17）
中行阜阳分行营业部 185733953324 20,000,000.00 定期存单（2015.6.17-2020.6.17）
工行阜阳市汇通支行 1311055529020007777 12,929,384.94 活期存款
中行阜阳分行营业部 176710283216 12,157,705.82 活期存款
中行阜阳分行营业部 188733952352 10,000,000.00 定期存单（2015.6.17-2020.6.17）
中行阜阳分行营业部 188733953593 10,000,000.00 定期存单（2015.6.17-2020.6.17）
中行阜阳分行营业部 178233955050 10,000,000.00 定期存单（2015.6.17-2020.6.17）
中行阜阳分行营业部 176733955206 10,000,000.00 定期存单（2015.6.17-2020.6.17）
中行阜阳分行营业部 185733954099 10,000,000.00 定期存单（2015.6.17-2020.6.17）
中行阜阳分行营业部 181233953047 10,000,000.00 定期存单（2015.6.17-2020.6.17）
中行阜阳分行营业部 184234034020 10,000,000.00 定期存单（2015.6.23-2020.6.23）
中行阜阳分行营业部 181234032229 10,000,000.00 定期存单（2015.6.23-2020.6.23）
中行阜阳分行营业部 187208667893 3,758,111.80 活期存款
农行阜阳颍泉支行 12-011001040014529 3,714,361.87 活期存款
建行阜阳颍西支行 3400110212759600196 241,040.24 活期存款
合计 259,378,825.74
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2015 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元人民币
募集资金总额 53,892.00 本年度投入募集资金总额 11,530.40
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 33,960.86
变更用途的募集资金总额比例 —
是否 截至期末累 截至期末 项目达到 项目可行
承诺投资 募集资金 截至期末承 截至期末 本年度 是否达
已变 调整后投资 本年度投 计投入金额 投入进度 预定可使 性是否发
承诺投资 诺投入金额 累计投入 实现的 到预计
更项 总额 入金额 与承诺投入 (%)(3)＝ 用状态日 生重大变
总额 (1) 金额(2) 效益 效益
项目 目 金额的差额 (2)/(1) 期 化
优质基酒酿造技改项目 — 21,176.00 21,176.00 21,176.00 8,865.41 18,308.19 2,867.81 86.46 不适用 无 不适用 否
优质酒恒温窖藏技改项目 — 17,421.00 17,421.00 17,421.00 816.69 4,100.10 13,320.90 23.54 不适用 无 不适用 否
营销与物流网络建设项目 — 10,355.00 10,355.00 10,355.00 739.78 7,726.56 2,628.44 74.62 2014/12/31 无 不适用 否
技术研发及品控中心建设项目 — 6,048.00 6,048.00 6,048.00 1,108.52 3,826.01 2,221.99 63.26 不适用 无 不适用 否
合计 — 55,000.00 55,000.00 55,000.00 11,530.40 33,960.86 21,039.14 61.75 — — — —
未达到计划进度原因 —
项目可行性发生重大变化的情况说明 —
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公司厂区现有空间已无法满足三个募投项目同时实施的条件，2013 年 9 月 26 日，经公司第四届董
事会第二十四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，决议将募投项目“优
质酒恒温窖藏技改项目”部分工程和“优质基酒酿造技改项目”中原在阜阳市河滨路 302 号实施的项
募集资金投资项目实施地点变更情况
目，变更为在阜阳市颍州区经济开发区进行。阜阳市经济和信息化委员会下发《关于安徽金种子酒
业股份有限公司申请变更增发项目实施地点的复函》（经信技改函【2013】57 号），同意公司部分
增发项目实施地点变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况 —
截至 2011 年 2 月 28 日，公司已经利用自筹资金向募集资金项目投入 4,208.82 万元。2011 年 4 月
募集资金投资项目先期投入及置换情况 15 日，经公司董事会四届九次会议审议通过《关于以募集资金置换先期投入募投项目的自有资金
的议案》，公司执行董事会决议，以募集资金置换了先期投入的自筹资金 4,208.82 万元。
2014 年 12 月 6 日，公司召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金
购买银行理财产品的议案》。为提高闲置募集资金的现金管理收益，根据《上市公司监管指引第 2
号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，同意公司在确保不影响公司募集资金投
用闲置募集资金购买理财产品情况
资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，
用于购买保本型银行理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚
动使用。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 —
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 —
募集资金其他使用情况 —
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四、用募集资金置换已预先投入的募集资金投资项目自筹资金情况
截至2011年2月28日，金种子酒已经利用自筹资金向募集资金项目中的营销与物流
网络建设项目投入4,208.82万元。2011年4月15日，经金种子酒董事会四届九次会议审议
通过《关于以募集资金置换先期投入募投项目的自有资金的议案》，金种子酒执行董事
会决议，以募集资金置换了先期投入的自筹资金4,208.82万元。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2013年9月26日，经金种子酒第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更
部分募投项目实施地点的议案》，决议将募投项目“优质酒恒温窖藏技改项目”部分工
程和“优质基酒酿造技改项目”中原在阜阳市河滨路302号实施的项目，变更为在阜阳
市颍州区经济开发区进行。
阜阳市经济和信息化委员会下发《关于安徽金种子酒业股份有限公司申请变更增发
项目实施地点的复函》（经信技改函【2013】57号），同意金种子酒部分增发项目实施
地点变更。
六、闲置募集资金补充流动资金的情况
截至2015年12月31日，金种子酒未发生闲置募集资金补充流动资金的情况。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
金种子酒已披露的关于募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整。募集资金的
使用和管理不存在违规情形。
八、会计师对募集资金年度使用情况专项报告的鉴证意见
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对《安徽金种子酒业股份有限公司关于募
集资金年度使用情况的专项报告》进行了专项核查，出具了《募集资金年度使用情况鉴
证报告》（会审字【2016】2583号），报告认为金种子酒管理层编制的《募集资金年度
使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式
指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司2015年度募集资金实际存放与使用情况的
规定。
九、保荐机构主要核查工作
截至2015年12月31日，本保荐机构对金种子酒募集资金的存放、使用及募集资金投
资项目实施情况进行了核查，主要内容包括：查阅公司募集资金存放银行对账单，审阅
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会计师事务所出具的相关报告，事前及时核查公司关于募集资金使用的信息披露文件，
与公司董事、监事、高级管理人员及公司相关负责人进行访谈沟通，结合现场核查工作，
了解募集资金投资项目进展情况。
十、保荐机构核查意见经核查，
经核查，本保荐机构认为，金种子酒贯彻实施了募集资金专户存储制度，履行了三
方监管协议，募集资金未出现被控股股东和实际控制人占用等情况，截至2015年12月31
日，募集资金具体使用情况与披露情况一致，未出现募集资金使用违反相关法律法规和
公司相关制度的情形。本保荐机构对金种子酒2015年度募集资金的存放和使用情况无异
议。
[以下无正文]
6
[此页无正文，为《华西证券股份有限公司关于安徽金种子酒业股份有限公司2015
年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章页]
袁宗 黄斌
华西证券股份有限公司
2016年月日
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