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三房巷：2015年年度报告

来源：上交所
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 2016-04-19 00:00:00
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2015 年年度报告

公司代码：600370 公司简称：三房巷

江苏三房巷实业股份有限公司

2015 年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人卞平芳、主管会计工作负责人卞建峰 及会计机构负责人（会计主管人员）束德

宝 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度归属于母公司所有者的净利

润为18,558,057.49元，董事会拟定按公司未来实施2015年度利润分配方案时的股权登记日的总股

本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共派发现金红利6,377,953.84元，

同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股。

上述利润分配及资本公积金转增股本方案需提交2015年度股东大会审议。

六、 前瞻性陈述的风险声明

本年度报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对

投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注。详见“第四节管理层

讨论与分析”等有关章节中关于可能面对的风险的描述。

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2015 年年度报告

目录

第一节 释义..................................................................................................................................... 3

第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3

第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 7

第四节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8

第五节 重要事项........................................................................................................................... 17

第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 23

第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 26

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 27

第九节 公司治理........................................................................................................................... 33

第十节 公司债券相关情况........................................................................................................... 35

第十一节 财务报告........................................................................................................................... 36

第十二节 备查文件目录................................................................................................................. 113

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2015 年年度报告

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义

公司、本公司 指 江苏三房巷实业股份有限公司

三房巷集团、集团公司 指 江苏三房巷集团有限公司

济化公司 指 江阴济化新材料有限公司

新源公司 指 江阴新源热电有限公司

新雅公司 指 江阴新雅装饰布有限公司

兴仁公司 指 江阴兴仁纺织有限公司

元、万元 指 人民币元、万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称 江苏三房巷实业股份有限公司

公司的中文简称 三房巷

公司的外文名称 Jiangsu Sanfangxiang Industry Co.,Ltd

公司的外文名称缩写 SFX

公司的法定代表人 卞平芳

二、 联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 张民

联系地址 江苏省江阴市周庄镇三房巷村

电话 0510-86229867

传真 0510-86229823

电子信箱 jssfx@sfxjt.com

三、 基本情况简介

公司注册地址 江苏省江阴市周庄镇三房巷村

公司注册地址的邮政编码 214423

公司办公地址 江苏省江阴市周庄镇三房巷村

公司办公地址的邮政编码 214423

公司网址 http://www.jssfx.com

电子信箱 jssfx@sfxjt.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点 本公司证券部

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2015 年年度报告

五、 公司股票简况

公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A股 上海证券交易所 三房巷 600370

六、 其他相关资料

名称 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉凯

内） 城财富中心 5 单元 10 层

签字会计师姓名 朱佑敏 路凤霞

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

本期比

上年同

主要会计数据 2015年 2014年 2013年

期增减

(%)

营业收入 996,268,826.97 1,113,745,053.32 -10.55 1,324,972,283.68

归 属 于 上 市公 司 股东 的 18,558,057.49 15,051,565.20 23.30 24,844,035.46

净利润

归 属 于 上 市公 司 股东 的 14,985,108.73 9,705,978.77 54.39 23,377,380.93

扣 除 非 经 常性 损 益的 净

利润

经 营 活 动 产生 的 现金 流 213,254,047.68 127,686,101.19 67.01 101,682,532.40

量净额

本期末

比上年

2015年末 2014年末 同期末 2013年末

增减（%

）

归 属 于 上 市公 司 股东 的 1,202,072,303.03 1,188,297,710.99 1.16 1,189,191,030.39

净资产

总资产 1,615,673,957.75 1,554,052,906.18 3.97 1,520,188,936.60

期末总股本 318,897,692.00 318,897,692.00 0.00 318,897,692.00

(二) 主要财务指标

本期比上年同期增

主要财务指标 2015年 2014年 2013年

减(%)

基本每股收益（元／股） 0.0582 0.0472 23.31 0.0779

稀释每股收益（元／股） 0.0582 0.0472 23.31 0.0779

扣除非经常性损益后的基本每 0.0470 0.0304 54.61 0.0733

股收益（元／股）

加权平均净资产收益率（%） 1.55 1.27 增加0.28个百分点 2.10

扣除非经常性损益后的加权平 1.25 0.82 增加0.43个百分点 1.98

均净资产收益率（%）

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2015 年年度报告

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净

资产差异情况

□适用 √不适用

九、 2015 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）

营业收入 251,876,565.40 268,966,130.88 244,671,076.36 230,755,054.33

归属于上市公司股东的净利润 11,338,461.11 7,747,624.24 5,453,820.86 -5,981,848.72

归属于上市公司股东的扣除非

9,080,373.13 7,424,816.55 5,511,785.53 -7,031,866.48

经常性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额 63,589,092.12 48,314,481.39 23,477,783.23 77,872,690.94

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

附注（如

非经常性损益项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额

适用）

非流动资产处置损益 2,668,673.57 -10,052.26

越权审批，或无正式批准文件，

或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助，但与 1,212,800.00 政府补贴 192,200.00 40,000.00

公司正常经营业务密切相关，符

合国家政策规定、按照一定标准

定额或定量持续享受的政府补助

除外

计入当期损益的对非金融企业收

取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合

营企业的投资成本小于取得投资

时应享有被投资单位可辨认净资

产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益 2,667,043.60 新雅装饰 2,915,447.65 2,749,998.00

租赁收益

因不可抗力因素，如遭受自然灾

害而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支

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2015 年年度报告

出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的

超过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公

司期初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有

事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有

效套期保值业务外，持有交易性

金融资产、交易性金融负债产生

的公允价值变动损益，以及处置

交易性金融资产、交易性金融负

债和可供出售金融资产取得的投

资收益

单独进行减值测试的应收款项减

值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量

的投资性房地产公允价值变动产

生的损益

根据税收、会计等法律、法规的

要求对当期损益进行一次性调整

对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入 5,251,983.54

除上述各项之外的其他营业外收

入和支出

其他符合非经常性损益定义的损

益项目

少数股东权益影响额 -1,243,117.33 -1,192,951.48 -621,299.55

所得税影响额 -1,732,451.08 -1,821,093.28 -691,991.66

合计 3,572,948.76 5,345,586.43 1,466,654.53

十一、 其他

无

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2015 年年度报告

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内，公司的主要业务是纺织印染、化工及热电三大板块。经营范围为化纤原料及制品、

棉制品、棉纺纱加工、印染布、涤棉布、色织布、服装生产与销售，布匹染整、印花，自营和代

理各类商品及技术的进出口业务，技术咨询，实业投资；电力生产；蒸汽。

公司的纺织印染和化工行业采用以销定产、按订单组织原材料采购和生产的经营模式。采购

部门通过分析市场价格和产品市场趋势，确认原料采购数量，为确保正常生产，也会保存一定量

的原料；主要产品的定价按照“销售价格＝材料费＋人工费＋制造费用＋包装运输费＋税费＋合

理利润”原则制定，由销售部门根据销售计划或客户订单将生产计划下达至生产部门，实行按单

生产，同时根据市场需求适度备货，以便有效利用产能，保证销售旺季的订单能按时完成；产品

销售主要有常规和订单式销售两种，常规生产即通过自行采购或客户委托，进行生产，再自行销

售或收取委托客户的加工费，订单模式即根据客户下达的订单进行原料采购，产品生产，再交付

产品。子公司新源热电厂从事热电联产经营多年，主要是为满足公司自身及周边相邻企业的生产

生活需要。2015 年，公司着力优化生产运行，各主要装置安全、稳定运行，按市场需求及时调整

现有产品结构，积极开发新产品。公司本着综合发展的思路，继续聚焦主业、整合资源、谋划长

远，巩固市场地位并不断拓展新方向，创新发展新模式，在品种差别化生产上加以强化自身的竞

争力。

2015 年，是纺织印染行业危机与机遇并存的一年，行业发展“缓中趋稳”，质效指标稳健，

行业投资增长，产业结构调整步伐持续推进，内需稳定增长，整个行业呈现新的发展特征。在从

2014 年开始油价持续下跌的诱导之下，2015 年国内棉花政策调整，棉价下跌，增加了纺织企业的

经营风险，也更加考验企业的市场反应和内部管理能力。公司的 PBT 工程塑料行业属于化工行业

的一个较小的子行业，最主要的消费领域在电子电器行业，主要制作连接器、开关或汽车零部件

等。由于国内经济处于经济结构调整的转型期，在宏观经济环境和房地产行业低迷等综合因素的

影响下，家电行业市场增长动力不足，PBT 工程塑料销售量增速放缓，国内市场竞争激烈。电力

行业属于国民经济的基础产业，且与国民经济呈正相关。热电联产具有节约能源、改善环境、提

高供热质量、增加电力供应等综合效益，成为循环经济的一种发展模式。近年来各地的热电联产

工程项目纷纷建成投产，使我国供热能力持续提升。随着我国经济企稳向好，企业开工率提高，

供电供热需求将有所增长，热电联产前景看好。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

无

三、报告期内核心竞争力分析

管理优势：公司内部管理高效，公司在生产实践中，建立并有效实施符合GB/T 19001-2008/ISO

9001:2008（质量管理体系）、GB/T 24001-2004/ISO 14001:2004（环境管理体系）、GB/T

28001-2001/OHSAS 18001:2007（职业健康安全管理体系）标准要求的综合管理体系，形成了一套

完整的管理体系，管理团队人员稳定，且多年从事相关行业，经验丰富。公司在管理层级和组织

机构上的高效设置，使其内部体制合理、机制灵活、用人少、人工成本低，具有较强的竞争力，

保证了公司的整体生产、运营的稳定性。

技术优势：公司公司长期注重研发工作，培养和锻造研发队伍，建立了产品研发中心，公司

和子公司济化公司为江苏省高新技术企业，公司引进了较为先进的设计系统、检测设备，超前进

行印染新技术、新产品的研究开发。公司今年获得实用新型专利 12 项。

人才队伍优势：公司拥有一支专业化的技术、营销和管理人才队伍。公司的中、高级管理人

员具有丰富的管理经验。同时，公司不断加强对员工的培训，不定期邀请国内知名的院校、培训

机构对公司经营管理人员进行培训。

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2015 年年度报告

第四节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

2015 年度，在全球经济持续低迷，世界经济增速放缓，国内经济不断下行，绝大部分行业产

能过剩，市场需求严重不足等不利因素影响下，纺织行业整体不容乐观，PBT 工程塑料和热电业

务继续稳步进行。公司管理层以科学发展观统领全局，坚持稳健经营、稳步发展，带领全体员工

采取措施，积极应对，攻坚克难，不断强化内部管理，降低各项消耗，减少浪费，同时加强经营

力度，努力克服外部环境复杂变化带来的不利因素，生产经营总体稳定，经济效益有所提升。

报告期内，公司主要开展了以下几方面的工作：

在市场营销方面：公司继续加快销售网络细化和下移工作，进一步开拓细分消费市场和销售

渠道，挖掘市场潜力，引导新的消费需求，建立灵活的价格机制，完善营销服务体系，巩固和扩

大公司产品市场占有率。2015年，公司参加了印度尼西亚雅加达纺织面料辅料展览会、孟加拉（达

卡）国际面料展等一系列活动，取得了一定的成绩。

在生产管理方面：公司严抓过程管理，切实做好产品品质，坚持召开每周、每日班组长例会，

严抓基础管理和生产过程管理，严格工艺流程，加强生产设备的维护与保养，切实做好产品品质，

真正发挥生产的基础保障作用。围绕“调结构、强管理、强创新、强团队、促发展”的工作方针，

上下团结一致，积极谋划新常态下的经营思路和举措，有序推进各项生产管理工作，推行精细化

管理、强化项目建设管理、加强技术创新、提升经营能力。

在技术创新方面：公司长期注重研发工作，培养和锻造研发队伍。主要围绕主营业务，在国

家重点支持发展与公司核心技术相关的新产品和现有产品的技术升级展开，通过加大研发资金的

投入，取得了一系列科研成果，报告期内公司取得尾气的喷淋回收系统、旋转真空过滤机的填料

密封机构等 12 项实用新型专利。

在降本增效方面：2015 年，公司一方面是以成本控制为目标，进一步深化全面预算管理和内

部市场化管理，加大收入与成本、消耗与效益挂钩考核力度。另一方面通过技术改造,淘汰部分产

能落后高能耗设备，引进低能耗高产能的先进设备节能降耗节约资源，并继续加强原材料物资集

中采购，有效降低物资采购成本。三是通过重大技术攻关和小改小革的有效结合，内部挖潜、产

学研究相结合等一系列创新机制，提高企业生产集约化程度，从源头开始，减少浪费，严格控制

一切非安全性、非生产性支出，降低运营成本。2015 年营业成本较 2014 年同比下降 12.02%。

2015 年公司进行了董事会、监事会换届选举，进一步完善了领导班子建设，提升了核心骨干

团队的工作积极性、主动性，改革薪酬福利政策使广大员工获得了更多的利益。同时公司加大了

高素质研发人才的引进力度，完善内部竞聘机制，制定更加有效的岗位培训计划，为公司长期发

展奠定坚实人才基础。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司全年实现营业收入996,268,826.97元（合并报表），同比减少10.55%；实现

利润总额50,593,823.95元，同比增长16.25%；实现净利润33,687,365.83元，同比增长10.92%；

归属于母公司所有者净利润为18,558,057.49元，同比增长23.30%。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）

营业收入 996,268,826.97 1,113,745,053.32 -10.55

营业成本 888,267,060.43 1,009,591,386.35 -12.02

销售费用 11,510,755.62 10,515,608.39 9.46

管理费用 40,776,034.39 52,469,119.85 -22.29

财务费用 -7,736,362.41 -7,196,008.07 不适用

经营活动产生的现金流量净额 213,254,047.68 127,686,101.19 67.01

投资活动产生的现金流量净额 10,357,462.74 -27,426,169.71 不适用

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2015 年年度报告

筹资活动产生的现金流量净额 -4,783,465.45 -15,944,884.60 不适用

研发支出 23,257,806.01 36,593,042.84 -36.44

1. 收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

营业收 营业成

毛利 入比上 本比上

分行业 营业收入 营业成本 毛利率比上年增减（%）

率（%） 年增减 年增减

（%） （%）

纺织 573,611,903.26 568,746,727.05 0.85 -7.04 -4.98 减少 2.15 个百分点

化工 218,390,666.90 165,758,457.75 24.10 -16.68 -20.62 增加 3.77 个百分点

热电 226,410,215.43 183,542,524.77 18.93 -5.01 -12.45 增加 6.88 个百分点

其他材料 46,297,567.12 38,187,662.62 17.52 -38.72 -46.56 增加 12.09 个百分点

其中：内 68,441,525.74 67,968,311.76

部抵消

主营业务分产品情况

营业收入 营业成本

毛利率 毛利率比上

分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增

（%） 年增减（%）

减（%） 减（%）

染色、整 353,935,851.36 345,674,948.71 2.33 -8.02 -6.82 减少 1.25 个

理 百分点

棉纱 219,676,051.90 223,071,778.34 -1.55 -5.43 -1.98 减少 3.58 个

百分点

PBT 改性 218,390,666.90 165,758,457.75 24.10 -16.68 -20.62 增加 3.77 个

树脂 百分点

电、蒸汽 226,410,215.43 183,542,524.77 18.93 -5.01 -12.45 增加 6.88 个

百分点

其他材料 46,297,567.12 38,187,662.62 17.52 -38.72 -46.56 增加 12.09

个百分点

其中：内 68,441,525.74 67,968,311.76

部抵消

主营业务分地区情况

营业收入 营业成本

毛利率 毛利率比上

分地区 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增

（%） 年增减（%）

减（%） 减（%）

国内 777,695,978.09 674,449,037.57 13.28 -8.61 -13.58 增加 4.99

个百分点

国外 218,572,848.88 213,818,022.86 2.18 -16.82 -6.70 减少 10.61

个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

①、纺织行业主要产品为染色整理布和棉纱，营业收入较去年同期有所减少，毛利率有所下降，

主要原因是受纺织品市场低迷影响，开工率比上年同期有所下降，公司纺织主要产品售价同比有

所下降。

化工行业主要产品为 PBT 工程塑料，营业收入较去年同期有所减少，毛利率有所增加，主要

是化工原料价格下降，下降幅度大于产品销售价格的下降幅度，工程塑料市场需求基本稳定。

热电行业主要产品为电和蒸汽，营业收入较去年同期有所减少，毛利率增加，主要因为国内

煤炭价格下降，公司实行科学管理，降本增效，节约了成本。

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2015 年年度报告

其他材料本期营业收入及营业成本较去年同期减少，主要是棉花及坯布售量减少，毛利率提

高主要是新源热电软化水及废料销售产生的利润增加所致。

②、从区域来看，公司业务集中在国内，国内业务占总业务量的比重达70%以上，公司同时也注

重发展国际业务。

(2). 产销量情况分析表

生产量 销售量 库存量

主要产品 生产量 销售量 库存量 比上年 比上年 比上年

增减（%） 增减（%） 增减（%）

染色、整理（万米） 4,405.46 3,630.35 471.47 -10.88 -13.6 -10.75

棉纱（吨） 10,854.16 9,809.45 1,830.82 -20.76 0.33 -37.72

ＰＢＴ塑料（吨） 16,202.76 16,595.83 1,195.87 -5.97 3.10 -24.74

电（万度） 20,299.84 20,299.84 -10.37 -10.37

蒸汽（吨） 761,485.00 761,485.00 10.69 10.69

产销量情况说明

公司总产量2015年较2014年产量略有减少，销量情况良好，产销比达到99.82%，较上年有所

提升，库存比上年减少30.78%，主要由于公司加强内部管理，降本增效，实行以销定产的模式，

根据订单情况掌握产量，并且进一步提升生产和销售管理。

(3). 主要客户销售情况：

客户 营业收入（元） 占主营业务收入比例（%）

第一名 61,188,932.76 6.14

第二名 54,427,562.86 5.46

第三名 47,464,166.50 4.76

第四名 44,667,968.34 4.48

第五名 35,234,142.62 3.54

合计 242,982,773.08 24.39

(4). 成本分析表

单位：元

分产品情况

本期金

上年同

本期占 额较上

成本构 期占总 情况

分产品 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期

成项目 成本比 说明

比例(%) 变动比

例(%)

例(%)

染色整理 直接材 334,206,327.12 82.15 304,393,195.76 85.46 9.79 主要因为原材

料 料单位成本上

升。

染色整理 直接人 13,941,600.00 3.43 13,809,668.68 2.77 0.96

工

染色整理 燃料动 35,944,075.85 8.84 38,856,216.24 7.75 -7.49

力

染色整理 制造费 22,711,852.90 5.58 13,933,609.92 4.12 63.00 主要因为机器

用 设备修理及配

件增加。

染色整理 合计 406,803,855.87 100.00 370,992,690.60 100.00 9.65

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2015 年年度报告

棉纱 直接材 176,404,941.12 66.39 153,520,904.16 74.89 14.91

料

棉纱 直接人 20,026,600.00 7.54 14,554,689.77 4.91 37.60 主要由于国内

工 劳动力成本持

续上涨。

棉纱 燃料动 30,165,738.42 11.35 25,083,486.26 9.30 20.26

力

棉纱 制造费 39,131,699.94 14.73 34,414,404.20 10.90 13.71

用

棉纱 合计 265,728,979.48 100.00 227,573,484.39 100.00 16.77

PBT 工程 直接材 145,017,111.83 91.16 195,397,663.06 93.41 -25.78 主要因为原材

塑料 料 料价格下降。

PBT 工程 直接人 5,641,269.78 3.55 4,740,498.56 2.30 19.00 主要由于国内

塑料 工 劳动力成本持

续上涨。

PBT 工程 燃料动 2,653,716.39 1.67 2,744,136.58 1.22 3.30

塑料 力

PBT 工程 制造费 5,771,457.47 3.63 5,946,847.75 3.07 -2.95

塑料 用

PBT 工程 合计 159,083,555.47 100.00 208,829,145.95 100.00 -23.82 主要因为材料

塑料 成本下降。

电、蒸汽 直接材 132,858,130.76 72.12 157,321,809.12 77.81 -15.55 主要由于国内

料 煤炭价格下降。

电、蒸汽 直接人 8,158,502.83 4.43 7,398,750.66 2.69 10.27 主要由于国内

工 劳动力成本持

续上涨。

电、蒸汽 制造费 43,192,283.19 23.45 44,914,349.29 19.50 -3.83

用

电、蒸汽 合计 184,208,916.78 100.00 209,634,909.07 100.00 -12.13

(5). 供应商采购情况：

供应商 采购金额（元） 占总采购金额比例（%）

第一名 126,558,697.18 13.02

第二名 36,439,360.76 3.75

第三名 32,566,371.69 3.35

第四名 23,394,184.07 2.41

第五名 17,067,019.25 1.76

合计 236,025,632.95 24.28

2. 费用

单位：元

科目名称 本期数 上年同期数 增减额 同比增减比例（%）

销售费用 11,510,755.62 10,515,608.39 995,147.23 9.46

管理费用 40,776,034.41 52,469,119.85 -11,693,085.44 不适用

财务费用 -7,736,362.41 -7,196,008.07 -540,354.34 不适用

所得税费用 16,906,458.12 13,150,248.94 3,756,209.18 28.56

费用分析情况说明：

（1）、销售费用较去年同期增加，主要是运费、人工费用和其他费用增加所致。

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2015 年年度报告

（2）、管理费用较去年同期减少，主要是由于研发费用和其他费用减少所致。

（3）、所得税费用较去年同期增加，主要是由于子公司利润增加，导致所得税费用增加。

3. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入 23,257,806.01

本期资本化研发投入 0

研发投入合计 23,257,806.01

研发投入总额占营业收入比例（%） 2.33

公司研发人员的数量 226

研发人员数量占公司总人数的比例（%） 18.62

研发投入资本化的比重（%） 0

情况说明

公司为江苏省高新技术企业，重视对人才的引进和技术项目的研发投入，重视科技创新和技

术创新，不断提高企业生产管理水平与产品的科技含量，提升企业的自主创新能力。积极推进产

学研结合，促进行业技术进步；根据客户需求，在印染布和工程塑料方面研发了一些适应市场需

求的产品；在研项目中，通过对现有产品技术工艺流程升级改造，优化生产工艺，降低产品成本，

提高产品稳定性。

（1） 现金流

单位：元

项目 本期数 上年同期数 增减额

经营活动产生的现金流量净额 213,254,047.68 127,686,101.19 85,567,946.49

投资活动产生的现金流量净额 10,357,462.74 -27,426,169.71 37,783,632.45

筹资活动产生的现金流量净额 -4,783,465.4 -15,944,884.60 11,161,419.15

（1）、经营活动产生的现金流量金额比上年同期增加，主要是报告期内购买原料支付的现金减少

所致。

（2）、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要是本期未做理财产品，且收回上期本

金及利息。

（3）、筹资活动产生的现金流量金额比上年同期增加，主要是本期利润分配较上期减少。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

本期 上期

本期期

期末 期末

末金额

数占 数占

较上期

项目名称 本期期末数 总资 上期期末数 总资 情况说明

期末变

产的 产的

动比例

比例 比例

（%）

（%） （%）

应收票据 45,946,172.04 2.84 59,794,449.58 3.85 -23.16 主要是客户变更结

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2015 年年度报告

算方式所致。

预付款项 6,348,433.81 0.39 15,450,781.17 0.99 -58.91 主要是上期预付款

本期已开票结算。

应收利息 0 0 563,677.00 0.04 -100.00 主要是定期利息减

少所致。

其他应收款 1,325,630.69 0.08 21,862,706.23 1.41 -93.94 主要是兴仁公司被

挪用款追回，

在建工程 0 0 3,375,658.24 0.22 -100.00 主要是上期在建工

程已竣工结算。

递延所得税 213,254.02 0.01 224,815.90 0.01 -5.14

资产

应交税费 9,039,500.48 0.56 5,904,263.25 0.38 53.10 主要是公司利润总

额增加而增加的应

交所得税。

其他应付款 709,444.81 0.04 1,980,735.47 0.13 -64.18 主要是未支付的跨

期费用减少所致。

(四) 行业经营性信息分析

我国纺织行业受国内外环境影响，整体发展形势趋缓，虽然大环境不容乐观，但是国家相继

出台了较多优惠政策，给行业发展带来不可忽视的影响。中央经济工作会议提出 2016 年将继续

坚持“稳中求进”工作总基调，重点抓好“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五大任

务，公司具备行业领先的清洁生产工艺、规范的废水治理和污染防治措施，将在行业格局向好的

过程中充分受益，获得主营业务进一步发展壮大的空间。

随着生活质量的进一步提高,白色家电的需求有望保持稳定增长,尤其是空调的需求有望保持快速

增长。但国内改性塑料行业市场集中度较低,大多数为中小企业,规模普遍偏小,产品规格多、产量

小,存在着信息来源渠道窄、产品技术含量低、简单重复生产等现象,从而导致改性塑料低端市场

呈现过度竞争和无序竞争的格局。

2015年，我国用电需求增速出现明显下滑，电力行业遭遇了前所未有的挑战。全年全社会用

电量为5.55万亿千瓦时，同比增长0.5%，比上年回落3.6个百分点。第二产业用电量同比下降1.4%，

近40年来首次出现负增长。全国6000千瓦及以上电厂发电设备平均利用小时数为3969小时，同比

降低349小时，已连续三年下降。面对国内电力市场愈发严峻的经营环境，公司紧跟电力体制改革

进程，在逆势中谋求发展，在挑战中寻找机遇。

公司将继续坚持稳健经营、稳步发展，提升生产率与可持续发展能力，有效破解资源环境瓶

颈制约，更好参与国际市场竞争和全球产业分工。未来一年行业竞争格局仍将很突出，在成本竞

争、价格竞争、产品竞争、技术竞争、市场竞争、服务竞争等方面持续存在。未来公司的生产经

营必将面临全面挑战。

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2015 年年度报告

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司未进行对外股权投资活动。

(1) 重大的股权投资

无

(2) 重大的非股权投资

无

(3) 以公允价值计量的金融资产

无

(六) 重大资产和股权出售

无

(七) 主要控股参股公司分析

主要控股公司

1）江阴济化新材料有限公司，注册资本 600 万美元，本公司占 70%的股权，主要从事生产光

纤及化工产品（限包装材料用 PBT）。截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产为 31,924.14 万元，

净资产为 28,834.72 万元，2015 年度实现营业收入 21,842.90 万元，净利润 2,849.55 万元。

2）江阴新源热电有限公司，注册资本 1200 万美元，本公司占 75%的股权，主要从事生产电

力、蒸汽。截止 2015 年 12 月 31 日,该公司总资产为 31,375.16 万元，净资产为 26,929.75 万元，

2015 年度实现营业收入 23,370.60 万元，净利润 2,797.67 万元。

3）江阴新雅装饰布有限公司，注册资本 1050 万美元，本公司占 70%的股权，主要从事高档

阔幅装饰织物面料的织染及后整理加工。截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产为 9,256.56 万

元，净资产为 8,789.33 万元，2015 年度实现营业收入 264.26 万元，净利润 53.00 万元。

4）江阴兴仁纺织有限公司，注册资本 1200 万美元，本公司占 75%的股权，主要从事生产高

档织物、紧密精梳化纤纱、床上用品。截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产为 17,340.49 万元，

净资产为 16,896.47 万元，2015 年度实现营业收入 2,956.98 万元，净利润-229.00 万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

无

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

（1）纺织印染行业

2016 年是国家“十三五规划”的开局之年，机遇与挑战并存。中国经济进入新常态下的宏观

经济增速放缓，大部分行业的产能过剩问题突出，恶性竞争加剧，众多企业纷纷寻求转型与升级。

由于纺织印染行业的产业层次和市场集中度较低，调整结构、淘汰落后、注重环保、限制新增产

能的政策不会改变，产业升级亟待加快，资源整合尚需时日。纺织印染企业要适应国际国内市场

的竞争，比任何时候都需更加重视质量，要尽快由中低端质量产品向中高端质量产品转变，才能

不被市场所淘汰。纺织印染行业是我国传统支柱产业、重要的民生产业和创造国际化新优势的产

业，是科技和时尚融合、衣着消费与产业用并举的产业，在美化人民生活、带动相关产业、拉动

内需增长、建设生态文明、增强文化自信、促进社会和谐等方面发挥着重要作用。同时，全面放

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2015 年年度报告

开二胎、“一带一路”等名词将会给 2016 的纺织印染行业注入新鲜血液，政策拉动需求升级，这

些对公司均是新的机遇也是新的挑战。

（2）化工行业

我国改性塑料市场空间广阔，发展潜力巨大。改性塑料具有特别的优良性能，同时又具有成

本优势，以塑代木、以塑代钢的趋势越来越明显，在下游行业中有着越来越广泛的应用。其中，

家电行业是改性塑料最重要的下游行业，其次是汽车行业。预计未来几年，我国改性塑料的消费

量将保持约 15%的年增长率，2015 年将达到 1000 万吨以上，占塑料消费量的比重将上升到 10%左

右。公司将充分利用公司在改性塑料方面的研发和生产能力,积极开拓相关的改性塑料粒子销售市

场。

（3）热电行业

2016 年，在经济增速放缓和环保压力增大的双重压力之下，加上煤电价格联动政策的实施，

火电行业需要寻求存量的内涵式提升、增量的战略性调整，才能谋得稳定的生存空间。预计全年

新增装机 1 亿千瓦左右，年底发电装机容量将达到 16.1 亿千瓦左右，全国电力供应能力总体富余、

部分地区过剩。火电设备利用小时进一步降至 4000 小时左右，加之燃煤发电上网电价下调、部分

省份大用户直接交易操作过程中降价幅度较大，都将是大幅压缩煤电企业利润的因素。（数据摘

自中电联网站）

2016 年，公司发展机遇与挑战并存，随着电力体制改革的推进，节能调度、竞价上网等政策

将增加行业竞争，优势企业将获得更好的发展空间，公司将进一步增强综合实力,收入和资产规模

在 2016 年有望继续保持增长。

(二) 公司发展战略

面对国际国内经济出现的新形势，公司将始终秉承创新的核心价值观，继续围绕"做强主业、

适度多元"的发展战略，坚持调整经营结构，合理配置各项资源，巩固和扩大现有产品的市场占有

率，不断开发新产品，加大内涵改造，降低能源消耗，增强公司的核心竞争能力、可持续发展能

力，成为技术领先、效益良好、股东受益、员工有为、和谐发展的上市公司。

(三) 经营计划

2016 年是“十三五”的开局之年，全球经济形势依旧严峻，中国经济还将面临结构调整、需

求下滑、低速增长的态势，公司将紧扣产业高端化的发展战略，通过践行以整理（SEIRI）、整顿

（SEITON）、清扫（SEISO）、清洁（SEIKETSU）、素养（SHITSUKE）、安全（SECURITY）为

内容的 6S 管理标准，创造良好的企业环境，锐意进取，勇于创新，全力推动公司经营发展，力争

在 2016 年度生产印染布 4500 万米，纱 11000 吨，PBT 工程塑料 16000 吨，实现营业收入 110000

万元左右，营业成本控制在 100000 万元左右，努力使全年期间三项费用控制在 5500 万元左右。

为实现上述工作目标，公司主要在以下几方面开展工作：

1、紧抓市场需求，加大新产品研发力度。公司将制定可支撑未来持续发展的产品规划，推动

产品升级换代，不断推出具有自主知识产权、适应市场需求的新产品、新技术，提高研发成功转

化率，拓展相关技术及产品的运用范围。

2、强化现场生产管理，实现经营效能提升；加强产销协调，强化成本管控意识，实现开源节

流；降低资金成本；完善制度建设，强化制度执行，提高管理效率。

3、继续加强环保综合治理，推动企业绿色生产。逐步改观印染行业“高耗能、高环境负荷”

的固化印象，凸显其“国民经济传统支柱、重要民生、科技与时尚相融合”行业的全面新认知，

努力成为城市发展的相融体。

4、加强人力资源建设，完善员工激励机制。公司将持续完善人力资源建设，完善员工激励机

制，加强人才队伍梯队建设，提高全员能动性。继续提倡节约、艰苦奋斗的作风，保持员工队伍

的先进性和廉洁性。

5、公司将充分发挥上市公司的平台优势以及自身专业优势，积极探索行业内外可持续发展的

新机会。

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2015 年年度报告

(四) 可能面对的风险

（1）原材料价格波动风险：

本公司生产所用的主要原材料为坯布、棉花、燃煤等。坯布约占印染产品生产成本的 80%左

右，坯布价格的升降对产品成本具有决定性影响，而棉花是生产坯布和纱线的主要原料；热电联

产属资源依赖型产业，受煤炭资源开采、输送等条件约束大。近几年，棉花和煤炭价格波动较大，

公司需承担相当部分原材料价格波动的风险。针对这一风险，公司加强信息管理，建立原材料预

警机制，在预计原材料涨价的前提下，预先采购储备一定量的原材料，降低原材料涨价影响。与

重要供应商建立长期稳定的供销合作关系，并把握国内国际市场动态，合理安排国内国外原材料

的采购量，力争在保证质量的前提下降低采购成本，并保证及时充足的供应 。

（2）市场风险：

纺织印染主业已经过了成长期，需求趋向饱和，加之产能相对过剩，市场竞争加剧；热电行

业也已告别缺电时代，产值可能出现下滑；而产业竞争之激烈是许多企业不曾经历过的，在产能

扩张过度与需求疲软无力的作用下，正在接受市场淘汰机制的洗礼。针对这一风险，公司将根据

国家出台的一系列拉动内需的政策，加大科技研发力度推动技术创新，加快新产品的开发步伐，

生产科技含量、附加值高的产品，加大品牌动作力度，提高公司核心竟争能力。

（3）环保风险：

随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，大众的环保意识逐步增强，2015

年 1 月 1 日，新环保法的实施，国家对于环境保护的重视提升到了前所未有的高度。公司印染及

热电行业生产经营过程中伴随着三废的排放，公司历来重视三废的处理以及环境的保护，上述政

策也将对公司的环境保护提出更高的要求，导致公司在环保方面的投入增加。若公司不能适应环

保政策的变化，对于偶发因素造成的“三废”的排放若处理不当，可能会对环境造成一定的污染，

从而给公司的正常生产经营带来影响。

（4）人力资源风险

高素质的人才，特别是生产技术人员以及相应的管理人员对公司的未来发展起着举足轻重的

作用。伴随着纺织印染及化工行业的发展，相关技术和管理人才的竞争也日趋激烈，公司对专业

人才的需求将会越来越大，对人才的素质要求将越来越高，对人才的知识结构和专业技能的要求

将更加多元化。公司将加快内部人才培养步伐，广开纳才渠道，建立完善市场化用人机制，进一

步优化绩效考核，健全分配激励机制，加快公司人才队伍建设。

（5）汇率风险

近年来，国家对人民币汇率机制调整后，人民币处于持续升值的态势。但 2015 年 8 月 11 日，

央行宣布人民币汇率中间价改革后，人民币对美元在两天内贬值约 3%，人民币汇率变动走向不确

定性加强。本公司生产原材料部分为从国际市场采购、生产的产品部分以直接或间接方式出口海

外，因此未来人民币汇率的波动将对公司经营业绩造成不利影响。公司将充分发挥公司规模优势、

资源优势，加大市场开拓能力，加快自身结构调整，提升公司抗风险能力。同时，通过财务手段，

用好用足出口退税政策和汇率政策，提高资金利用效率，降本增效，增加主营业务盈利能力。

(五) 其他

无

四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、公司利润分配政策的制定情况

为完善公司利润分配政策，增强现金分红的规范化和透明度，提升公司对股东的合理回报，

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和

江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》(苏证监公司字[2012]276 号)

的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》中利润分配政策的有关条款进行了修订，对制定和

调整利润分配政策所涉及的决策机制、利润分配政策、利润分配方案决策程序情形等作了详细的

规定。

2、报告期内利润分配政策的执行情况

报告期内公司实施了 2014 年度利润分配方案：以 2014 年 12 月 31 日的总股本 318,897,692

股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 0.15 元(含税)，共计派发现金 4,783,465.38 元。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

占合并报表

分红年度合并

每 10 股送 每 10 股派 现金分红的数 中归属于上

分红 每 10 股转 报表中归属于

红股数 息数(元) 额 市公司股东

年度 增数（股） 上市公司股东

（股） （含税） （含税） 的净利润的

的净利润

比率(%)

2015 年 0.20 15 6,377,953.84 18,558,057.49 34.37

2014 年 0.15 4,783,465.38 15,051,565.20 31.78

2013 年 0.50 15,944,884.60 24,844,035.46 64.18

(三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，

公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内

或持续到报告期内的承诺事项

如未能及 如未能

承 承诺

是否有 是否及 时履行应 及时履

诺 承诺 承诺 时间

承诺背景 履行期 时严格 说明未完 行应说

类 方 内容 及期

限 履行 成履行的 明下一

型 限

具体原因 步计划

解 江苏 2001 年 6 月 13 日，本 长期 否 是

决 三房 公司与江苏三房巷集 有效

团有限公司签署了《非

与首次公 同 巷集

竞争协议》，集团公司

开发行相 业 团有 承诺不新设立从事与

关的承诺 竞 限公 公司有相同或类似业

争 司 务的子公司、分公司等

经营性机构；不会、并

促使其子公司也不会

在中国境内外成立、经

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2015 年年度报告

营、发展或协助成立、

经营、发展任何与公司

业务直接竞争或可能

竞争的业务、企业或项

目；不会利用作为公司

控股股东的地位达成

任何不利于公司利益

或公司非关联股东利

益的交易或安排。

其 全体 2002 年 7 月 12 日，本 长期 否 是

他 股东 公司全体股东签署承 有效

诺函，承诺承担因欠税

问题而存在的潜在税

收处罚风险以及由此

可能对公司造成的全

部损失。

其 全体 2001 年 7 月 10 日全体 长期 否 是

他 股东 股东共同签署了《承诺 有效

函》，承诺：(1)承认

1994 年出资时的不规

范行为；(2)确认该次

出资的真实性和有效

性；(3)保证该次出资

是基于协商一致和自

愿的基础上进行的；

(4)保证今后各发起人

不会对该次出资产生

纠纷，否则愿意承担由

此而产生的责任。

2002 年 7 月 12 日，全

体股东签署承诺函，承

诺承担因设立时存在

同股不同价情况而可

能出现的全部风险和

责任。

其 江苏 自 2015 年 7 月 9 日起 6 自 是 是

他 三房 个月内不减持公司的 2015

股票。

巷集 年7

团有 月9

其他承诺 限公 日至

司 2016

年1

月8

日

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

现聘任

境内会计师事务所名称 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

境内会计师事务所报酬 60

境内会计师事务所审计年限 17

名称 报酬

内部控制审计会计师事务所 江苏公证天业会计师事务所 15

（特殊普通合伙）

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司第七届董事会第十四次会议和 2014 年度股东大会审议通过《关于聘请江苏公证天业会计

师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意聘

请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构和内部控制审计机

构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

不适用

六、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施

不适用

七、破产重整相关事项

□适用 √不适用

八、重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务

到期未清偿等情况。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

□适用 √不适用

十二、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述 查询索引

2015 年 3 月 27 日公司第七届董事会第十四次会 详见 2015 年 3 月 31 日刊登在《上海证券报》及上海证

议及 2015 年 4 月 20 日公司 2014 年度股东大会 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日常关联交易公

告》（公告编号：2015-004 号）。

审议通过了公司日常关联交易议案。

2015 年 12 月 7 日公司第八届董事会第三次会议 详见 2015 年 12 月 8 日刊登在《上海证券报》及上海证

及 2015 年 12 月 23 日公司 2015 年第二次临时 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三房巷关于公司

与三房巷财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交

股东大会审议通过了《关于公司与三房巷财务有

易的公告》（公告编号：2015-025 号）。

限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√适用 □不适用

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

3、 租赁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

租赁

租赁

出租 租赁 租赁 租赁 租赁 收益 是否

租赁资产 租赁收 收益 关联

方名 方名 资产 起始 终止 对公 关联

涉及金额 益 确定 关系

称 称 情况 日 日 司影 交易

依据

响

江 阴 江 阴 新 雅 8,066.41 2014 2016 266.70 根 据 否

新 雅 春 顺 公 司 年8月 年5月 市 场

装 饰 纺 织 全 部 3日 23 日 价 格

布 有 品 有 厂房、 双 方

限 公 限 公 生 产 协 商

司 司 设 备 确定

等

租赁情况说明：

1、租赁资产涉及金额为 8,066.41 万元，为新雅公司 2015 年 12 月 31 日固定资产和无形资产

帐面原值合计数。

2、租赁收益对公司影响，子公司江阴新雅装饰布有限公司规模小、成本高，竞争力较弱，同

时受纺织行业市场形势持续疲软影响，经济效益低下，长期处于亏损及微利状态。租赁协议的签

订，使该资产经营方式由自营转变为租赁经营，获取稳定的租金收入，减轻了对本公司的利润压

力，从而优化公司的业务结构，提高资产利用率，降低经营负担。本次交易未损害股东的权益，

有利于本公司目前的经营及未来的发展。

(二) 担保情况

□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

□适用 √不适用

2、 委托贷款情况

□适用 √不适用

3、 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

报告期内公司无其他重大合同。

十四、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

公司 2016 年 1 月 30 日披露《关于控股股东解除部分股权质押及再质押的公告》，控股股东

江苏三房巷集团有限公司将其持有的本公司股权在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办

理了部分解除质押及再质押。详见公司 2016 年 1 月 30 在《上海证券报》及上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东解除部分股权质押及再质押的公告》。

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2015 年年度报告

十五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

为切实落实好上市公司的各项社会责任，推动经济、社会和环境的可持续发展，公司将履行

社会责任纳入到公司总体发展规划之中。公司坚持依法诚信经营，积极纳税，发展就业岗位，支

持、带动了地方经济的发展，以真诚实际的行动树立良好的企业公民形象，与客户和行业竞争者

实现共赢发展；公司尊重员工权益，保障员工合法利益，为员工创造安全、舒适的工作场所，完

善员工职业发展规划，实现员工与企业共同成长；公司以品质为生命，加强项目工程节能降耗，

响应国家对节能减排、环境保护的要求；公司积极投身社会公益事业，争做优秀的"社会公民"，

实现员工的发展与公司的发展、社会的发展相和谐，以良好的业绩回报股东，回报员工，回报社

会。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

公司一直以来高度重视环保工作，以“遵守法规、节能降耗、预防为主、持续改进、和谐发

展”作为环境方针。公司印染车间严格按照污染减排的要求，把清洁生产、循环经济和节能减排三

项工作有机统一起来，认真做好主要污染物减排工作。公司共投入900多万元改进污水处理设施，

主要用于厌氧塔、输送管道及其他处理设施的改进。公司产生印染工业废水92万多吨，经过预处

理后接入江阴碧悦污水处理有限公司进行污水处理，达标后排放。公司排放水中氨氮、化学需氧

量、总氮、总磷等项目都达到了DB32/T1072-2007《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要

水污染物排放限值》表1城镇污水处理厂Ⅱ标准；ph值达到了DB32/670-2004《江苏省纺织染整工

业水污染物排放标准》表1标准，各项污染物排放均满足国家法律法规要求。

子公司江阴新源热电有限公司进行了脱硫脱硝除尘改造，进一步降低大气污染源的排放强度，

严格控制排污行为，使烟尘排放值小于20㎎/m，二氧化硫排放值小于50㎎/m，氮氧化物（以NO2

计）排放值小于100㎎/m，符合GB13223-2011《火电厂大气污染物排放标准》表2大气污染物特别

排放限值。

公司将继续关注宏观经济发展及政策变化，加大环保设备的投入，加强环保设备的管理，保

证设备的正常运行，实施节能减排项目，减少污染物排放总量；加强环保人员的素质教育，严格

做到不达标不排放，不偷排漏排。

十六、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、 普通股股份变动情况说明

无

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司没有证券发行和上市情况。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户) 20,098

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 24,192

(户)

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况

报 持有 质押或冻结情况

告 有限

股东名称 期 期末持股数 比例 售条 股东

股份

（全称） 内 量 (%) 件股 数量 性质

状态

增 份数

减 量

江苏三房巷集

0 160,491,960 50.33 质押 160,491.960 境内非国有法人

团有限公司

樊卫国 6,973,318 2.19 未知 境内自然人

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2015 年年度报告

中国银行－易 2,000,000 0.63 未知

方达积极成长 未知

证券投资基金

云南国际信托 1,704,200 0.53 未知

有限公司－云

信瑞利 2015-3 未知

号集合资金信

托计划

蝶彩资产管理 1,653,881 0.52 未知

（上海）有限公

未知

司－宝树证券

投资基金

喻荣 1,500,000 0.47 未知 境内自然人

樊勇 1,334,500 0.42 未知 境内自然人

徐国新 1,295,060 0.41 未知 境内自然人

袁美琴 1,221,091 0.38 未知 境内自然人

蝶彩资产管理 1,183,400 0.37 未知

（上海）有限公

未知

司－如意宝证

券投资基金

前十名无限售条件股东持股情况

持有无限售条件流 股份种类及数量

股东名称

通股的数量 种类 数量

江苏三房巷集团有限公司 160,491,960 人民币 160,491,960

普通股

樊卫国 6,973,318 人民币 6,973,318

普通股

中国银行－易方达积极成长证券投资基金 2,000,000 人民币 2,000,000

普通股

云南国际信托有限公司－云信瑞利 2015-3 1,704,200 人民币 1,704,200

号集合资金信托计划 普通股

蝶彩资产管理（上海）有限公司－宝树证 1,653,881 人民币 1,653,881

券投资基金 普通股

喻荣 1,500,000 人民币 1,500,000

普通股

樊勇 1,334,500 人民币 1,334,500

普通股

徐国新 1,295,060 人民币 1,295,060

普通股

袁美琴 1,221,091 人民币 1,221,091

普通股

蝶彩资产管理（上海）有限公司－如意宝 1,183,400 人民币 1,183,400

证券投资基金 普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于

《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

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2015 年年度报告

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

名称 江苏三房巷集团有限公司

单位负责人或法定代表人 卞平刚

成立日期 1981-03-10

主要经营业务 聚酯切片；纺织；化学纤维、服装、塑料制品、金属制品、

建材的制造、销售；建筑工程的施工；建筑装饰；房地产开

发；租赁业；利用自有资金对外投资；国内贸易；自营和代

理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁

止进出口的商品和技术除外。（以上项目含国家法律、行政

法规禁止、限制类；涉及专项审批的，经行政许可后方可经

营。）

报告期内控股和参股的其他境内外 无

上市公司的股权情况

其他情况说明 无

2 公司不存在控股股东情况的特别说明

无

3 报告期内控股股东变更情况索引及日期

无

4 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

(二) 实际控制人情况

1 自然人

姓名 卞兴才

国籍 中国

是否取得其他国家或地区居留权 否

主要职业及职务 现任江苏三房巷集团有限公司董事、江阴市周庄镇三房巷村

党委副书记、江阴兴洲投资股份有限公司法定代表人。

过去 10 年曾控股的境内外上市公 无

司情况

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2015 年年度报告

2 公司不存在实际控制人情况的特别说明

无

3 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

无

4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

5 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

无

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

无

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：元 币种：人民币

单位负责人或 组织机构 主要经营业务或

法人股东名称 成立日期 注册资本

法定代表人 代码 管理活动等情况

无 无 无 无

情况说明 截止本报告期末，公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

六、 股份限制减持情况说明

□适用√不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

报告期内从公司 是否在公司

性 年 任期起始 任期终止 年初持股 年末持股 年度内股份 增减变

姓名 职务(注) 获得的税前报酬 关联方获取

别 龄 日期 日期 数 数 增减变动量 动原因

总额（万元） 报酬

卞平芳 董事长 女 59 2015-9-15 2018-9-14 0 0 0 是

卞建峰 副董事长 男 39 2012-9-13 2018-9-14 0 0 0 23.15 否

卞建峰 总经理 男 39 2015-9-15 2018-9-14 0 0 0 否

卞惠良 董事 男 51 2015-9-15 2018-9-14 0 0 0 是

薛凤娟 董事、副总经理 女 53 2015-9-15 2018-9-14 0 0 0 38.46 否

陶惠平 独立董事 男 58 2013-5-4 2018-9-14 0 0 0 3.00 否

刘斌 独立董事 男 45 2015-9-15 2018-9-14 0 0 0 0.75 否

奚庆 独立董事 男 39 2015-9-15 2018-9-14 0 0 0 0.75 否

何红波 监事会主席 男 47 2015-9-15 2018-9-14 0 0 0 26.95 否

卞永洪 监事 男 45 2015-9-15 2018-9-14 0 0 0 22.05 否

杨进 监事 男 47 2015-9-15 2018-9-14 0 0 0 10.76 否

束德宝 财务负责人 男 49 2012-9-13 2018-9-14 86,184 86,184 0 14.00 否

张民 董事会秘书 男 43 2012-9-13 2018-9-14 0 0 0 16.40 否

卞刚红 董事长、总经理 男 40 2012-9-13 2015-9-15 0 0 0 39.72 否

卞国宏 董事、副总经理 男 48 2012-9-13 2015-9-15 12,474 12,474 0 21.72 否

何红波 董事 男 47 2012-9-13 2015-9-15 0 0 0 否

沈晓军 独立董事 男 41 2012-9-13 2015-9-15 0 0 0 2.25 否

马丽英 独立董事 女 45 2012-9-13 2015-9-15 0 0 0 2.25 否

薛国平 监事会主席 男 56 2012-9-13 2015-9-15 0 0 0 是

薛凤娟 监事 女 53 2012-9-13 2015-9-15 0 0 0 否

薛喜庆 监事 男 44 2012-9-13 2015-9-15 0 0 0 21.18 否

合计 / / / / / 98,658 98,658 0 / 243.39 /

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2015 年年度报告

姓名 主要工作经历

卞平芳 曾任江苏三房巷集团有限公司办公室主任，现任江阴鼎良投资股份有限公司董事，江苏三房巷集团有限公司副总经理，本公司董事长。

卞建峰 曾任本公司车间主任，江阴市化学纤维厂厂长，现任江苏三房巷创业投资有限公司监事，江苏三房巷集团有限公司监事，本公司副董事

长、总经理，江阴新雅装饰布有限公司、江阴兴仁纺织有限公司董事长、总经理。

卞惠良 曾任本公司副总经理，现任江阴协力投资股份有限公司董事长、总经理，江苏海伦石化有限公司董事长、总经理，江苏三房巷集团有限

公司董事、副总经理，本公司董事。

薛凤娟 曾任江苏三房巷实业股份有限公司监事，现任江阴新雅装饰布有限公司董事，本公司生产部负责人，董事、副总经理。

陶惠平 曾任江阴市纺织工业办公室技术改造科科长，现任江阴市纺织行业协会副秘书长，本公司独立董事。

刘斌 曾任无锡普信会计师事务所副主任会计师，江苏天衡会计师事务所无锡分所部门负责人，江苏华宏科技股份有限公司独立董事，现任江

阴中正普信会计师事务所副所长，江苏阳光股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

奚庆 曾任江苏钟山明镜律师事务所律师、江苏法德永衡律师事务所律师，江苏永衡昭辉律师事务所副主任、律师，现任上海市锦天城（南京）

律师事务所高级合伙人，南京师范大学法学院副教授、硕士研究生导师、南京师范大学法律援助中心负责人，本公司独立董事。

何红波 曾任本公司董事，现任本公司进出口部经理、监事会主席。

卞永洪 曾任本公司工艺员，现任本公司织布车间主任、监事，江阴兴仁纺织有限公司董事。

杨进 曾任江苏三房巷实业股份有限公司普通员工、车间带班长，现任江苏三房巷实业股份有限公司成品车间负责人、监事。

束德宝 曾任本公司会计，现任本公司财务负责人。

张民 曾在本公司上市办工作，现任本公司董事会秘书。

卞刚红 曾任江苏三房巷实业股份有限公司副董事长。2012 年 9 月 13 日至 2015 年 9 月 12 日在本公司董事长、总经理。

卞国宏 曾任江苏三房巷实业股份有限公司工艺员、生产科长、研发中心成员，第五届监事会成员。2012 年 9 月 13 日至 2015 年 9 月 15 日在本公

司董事、副总经理。

沈晓军 曾任江阴市韭菜港轮渡管理处会计、江苏公证会计师事务所有限公司审计师。2012 年 9 月 13 日至 2015 年 9 月 15 日在本公司独立董事。

马丽英 曾任江苏远闻律师事务所江阴分所、远闻（上海）律师事务所江阴分所律师。2012 年 9 月 13 日至 2015 年 9 月 15 日在本公司独立董事。

薛国平 曾任江苏三房巷集团有限公司上市办主任。2012 年 9 月 13 日至 2015 年 9 月 15 日在本公司监事。

薛喜庆 曾任江阴新雅装饰布有限公司车间主任。2012 年 9 月 13 日至 2015 年 9 月 15 日在本公司监事。

其它情况说明

报告期内， 经 2015 年 9 月 15 日公司第一次临时股东大会审议通过，公司董事会和监事会进行了换届，经 2015 年 9 月 15 日公司第八届董事会第一

次会议审议通过，公司选举和聘任了公司高级管理人员。详见公司 2015 年 9 月 15 在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《三房巷 2015 年第一次临时股东大会会议决议公告》和《三房巷第八届董事会第一次会议决议公告》。

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2015 年年度报告

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期

卞平芳 江苏三房巷集团有限公司 副总经理 2005-2-7

卞建峰 江苏三房巷集团有限公司 监事 2014-2-7

卞惠良 江苏三房巷集团有限公司 董事、副总经理 2014-2-7

卞刚红 江苏三房巷集团有限公司 董事 2011-1-29

薛国平 江苏三房巷集团有限公司 副总经理、监事 2014-2-7

在股东单位任职情况的说明

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期

卞平芳 江阴鼎良投资股份有限公司 董事 2012-9-6

卞建峰 江苏三房巷创业投资有限公司 监事 2010-9-10

卞惠良 江阴协力投资股份有限公司 董事长、总经理 2012-8-29

卞惠良 江苏海伦石化有限公司 董事长、总经理 2009-9-12

薛凤娟 江阴新雅装饰布有限公司 董事 2009-5-19

陶惠平 江阴市纺织行业协会 副秘书长 2002-5-1

刘斌 江阴中正普信会计师事务所 副所长 2012-12-1

刘斌 江苏阳光股份有限公司 独立董事 2014-5-8

奚庆 海市锦天城（南京）律师事务所 高级合伙人 2015-3-1

奚庆 南京师范大学法学院 副教授、硕士研究生导师 2003-9-1

卞刚红 江阴宏福投资股份有限公司 法定代表人 2012-7-25

沈晓军 江阴虹桥会计师事务所有限公司 所长 2003-11-10

沈晓军 无锡友信资产评估有限公司 注册资产评估师 2008-8-1

沈晓军 江苏澄星磷化工股份有限公司 独立董事 2012-10-11

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2015 年年度报告

马丽英 远闻（上海）律师事务所 律师 2005-7-1

马丽英 江南模塑科技股份有限公司 独立董事 2012-6-5

马丽英 江苏澄星磷化工股份有限公司 独立董事 2012-10-11

在其他单位任职情况的说明

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 董事、监事、高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬和考核委员会决定。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 董事、监事、高级管理人员的报酬实行“基本工资+年终奖励”的模式。基本工资按照公司制定的有关工

资管理规定发放。年终奖励根据公司年度效益情况和个人工作业绩考核结果确定。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情 报告期内，公司为董事、监事、高级管理人员发放的薪酬符合公司工资及绩效考核规定，按规定发放。

况

报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际 报告期末全体董事、监事和高级管理人员在公司实际获得的报酬合计为 243.39 万元（税前）。

获得的报酬合计

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名 担任的职务 变动情形 变动原因

卞平芳 董事长 选举 换届

卞建峰 总经理 聘任 换届

卞惠良 董事 选举 换届

薛凤娟 副总经理 聘任 换届

薛凤娟 董事 选举 换届

刘斌 独立董事 选举 换届

奚庆 独立董事 选举 换届

何红波 监事会主席 选举 换届

卞永洪 监事 选举 换届

杨进 监事 选举 换届

卞刚红 董事长、总经理 离任 任期届满

卞国宏 董事、副总经理 离任 任期届满

沈晓军 独立董事 离任 任期届满

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2015 年年度报告

马丽英 独立董事 离任 任期届满

薛国平 监事会主席 离任 任期届满

薛喜庆 监事 离任 任期届满

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

2014 年，公司控股子公司兴仁公司购买银行理财产品资金被挪用（详见公司 2014 年 12 月 2 在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《江苏三房巷实业股份有限公司重大事项公告》），公司未按照规定及时对可能面临的重大损失予以信息披露，违反了《上市公司信息披露管理

办法》第二条、第三十条的规定，中国证券监督管理委员会江苏监管局对公司出具《关于对江苏三房巷实业股份有限公司采取出具警示函的决定》[2014]17

号）及《关于对江苏三房巷实业股份有限公司董事长兼总经理卞刚红、董秘张民采取监管谈话措施的决定》（[2014]18 号）；上海证券交易所对公司出

具《关于对江苏三房巷实业股份有限公司和有关责任人员予以监管关注的决定》（上证公监函【2014】0098 号）。公司已按中国证券监督管理委员会江

苏监管局的要求进行了整改。

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2015 年年度报告

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量 828

主要子公司在职员工的数量 386

在职员工的数量合计 1,214

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工 0

人数

专业构成

专业构成类别 专业构成人数

生产人员 916

销售人员 23

技术人员 226

财务人员 11

行政人员 38

合计 1,214

教育程度

教育程度类别 数量（人）

大专及以上 368

高中（含中专） 477

高中以下 369

合计 1,214

(二) 薪酬政策

公司实行以能力和业绩为导向的薪酬政策，坚持按劳分配、多劳多得、兼顾公平原则，根据

不同专业、不同岗位，合理确定岗位工资水平，结合公司经营业绩，根据员工的工作态度、工作

能力、工作业绩给予绩效奖励。

(三) 培训计划

为提高公司各级人员的整体素质、业务水平，公司按照实际情况制订培训计划，以内训外训

相结合的培训方式，内部培训包括各领域专业人员的各类业务培训，包括管理人员管理技能、管

理知识培训，专业技术人员专业技能、专业知识培训，新员工岗前培训，开展内控培训等；外部

培训如提升优秀员工能力的委外培训、组织高管参加监管部门的培训等

(四) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数 0

劳务外包支付的报酬总额 0

七、其他

无

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2015 年年度报告

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交

易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息

披露工作，规范公司运作，提高公司治理水平。公司股东大会、董事会、监事会和经营层权责明

确，公司治理实际情况符合《公司法》和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。报

告期内，公司严格按照《公司内幕信息知情人登记备案制度》的要求不断加强公司内幕信息保密、

内幕信息知情人的登记备案等工作的管理，如实、完整的记录内幕信息在公开前的报告、传递、

编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等相关档

案。本年度，公司内幕信息知情人无任何形式对外泄露公司内幕信息的情况发生。

公司治理是一项长期的任务，公司将坚持严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和规

范性文件的要求，不断改进和完善公司治理水平，切实维护中小股东利益，保障和促进公司健康、

稳步、可持续发展。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

否

二、股东大会情况简介

决议刊登的指定网站的

会议届次 召开日期 决议刊登的披露日期

查询索引

2014 年年度股东大会 2015 年 4 月 20 日 www.see.com.cn 2015 年 4 月 20 日

2015 年第一次临时股 2015 年 9 月 15 日 www.see.com.cn 2015 年 9 月 15 日

东大会

2015 年第二次临时股 2015 年 12 月 23 日 www.see.com.cn 2015 年 12 月 23 日

东大会

股东大会情况说明

公司严格按照中国证监会《股东大会规范意见》和公司《股东大会议事规则》的规定，不断

完善公司股东大会的规范运作，按照要求召集、召开股东大会，股东大会提案审议符合法定程序，

严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，股东大会均经律师现场见证并出具法律意见书，同时

及时、准确、完整地披露股东大会决议。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

参加股东

参加董事会情况

大会情况

董事 是否独

本年应参 以通讯 是否连续两 出席股东

姓名 立董事 亲自出 委托出 缺席

加董事会 方式参 次未亲自参 大会的次

席次数 席次数 次数

次数 加次数 加会议 数

卞平芳 否 3 3 0 0 0 否 2

卞建峰 否 6 6 0 0 0 否 3

卞惠良 否 3 3 0 0 0 否 2

薛凤娟 否 6 6 0 0 0 否 3

陶惠平 是 6 6 0 0 0 否 3

刘斌 是 3 3 0 0 0 否 2

奚庆 是 3 3 0 0 0 否 2

卞刚红 否 3 3 0 0 0 否 2

卞国宏 否 3 3 0 0 0 否 2

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2015 年年度报告

何红波 否 6 6 0 0 0 否 3

沈晓军 是 3 3 0 0 0 否 2

马丽英 是 3 3 0 0 0 否 2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无

年内召开董事会会议次数 6

其中：现场会议次数 6

通讯方式召开会议次数 0

现场结合通讯方式召开会议次数 0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议

(三) 其他

无

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，

应当披露具体情况

报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自议事规则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态

度忠实履行各自职责，在完善公司治理、内控体系建设等方面发挥了积极有效的作用。董事会审

计委员会在公司聘任审计机构、编制定期报告、与三房巷财务有限公司签订《金融服务协议》时

实施了有效监督，提出了许多建设性意见和建议，并保持与外部审计机构的有效沟通；董事会薪

酬与考核委员会依据公司主要财务指标和经营目标完成情况，结合董事、监事和高级管理人员根

据各自的工作分工范围及主要职责，认为公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序符合相关

规定，发放标准合理，符合公司的目标责任考核和薪酬政策。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能

保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能独立的情况，也不存在

不能保持自主经营能力的情况。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

无

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司董事会根据有关标准对高级管理人员的业绩和绩效进行考评，公司每年制定具体的经营

目标责任指标，并根据实际完成的情况，对公司的高级管理人员进行考评。

八、是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

公司《2015 年度内部控制自我评价报告》刊登在 2016 年 4 月 19 日上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。

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2015 年年度报告

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

公司编制并披露了《2015 年度内部控制评价报告》，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通

合伙）对公司内部控制进行了审计，并出具了审计报告，内部控制审计报告详见同日刊登在上海

证券交易所网站的《江苏三房巷实业股份有限公司内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

无

第十节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

苏公W[2016]A511号

江苏三房巷实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏三房巷实业股份有限公司(以下简称三房巷公司)财务报表,包括2015

年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流

量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是三房巷公司管理层的责任，这种责任包括:(1)按照企业会计准则

的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务

报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师

审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序

取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行

风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程

序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务

报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为, 三房巷公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了

三房巷公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和

现金流量。

江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师 朱佑敏

（特殊普通合伙）

中国注册会计师 路凤霞

中国无锡 二○一六年四月十五日

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2015 年年度报告

二、财务报表

合并资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位: 江苏三房巷实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目 附注 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 五、1 877,634,671.30 654,978,225.44

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 五、2 45,946,172.04 59,794,449.58

应收账款 五、3 105,306,221.27 120,892,220.28

预付款项 五、4 6,348,433.81 15,450,781.17

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 五、5 563,677.00

应收股利

其他应收款 五、6 1,325,630.69 21,862,706.23

买入返售金融资产

存货 五、7 166,288,065.18 199,487,739.97

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 五、8 1,218,289.31 3,675,487.37

流动资产合计 1,204,067,483.60 1,076,705,287.04

非流动资产：

发放贷款和垫款

可供出售金融资产 五、9

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 五、10 376,378,233.63 436,994,362.98

在建工程 五、11 3,375,658.24

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 五、12 35,014,986.50 35,904,294.02

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 五、13 213,254.02 224,815.90

其他非流动资产 五、14 848,488.00

非流动资产合计 411,606,474.15 477,347,619.14

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2015 年年度报告

资产总计 1,615,673,957.75 1,554,052,906.18

流动负债：

短期借款

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 五、15 146,492,592.13 117,580,879.04

预收款项 五、16 6,281,097.32 5,490,138.26

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 五、17 28,641,299.20 27,490,766.73

应交税费 五、18 9,039,500.48 5,904,263.25

应付利息

应付股利

其他应付款 五、19 709,444.81 1,980,735.47

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 191,163,933.94 158,446,782.75

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 191,163,933.94 158,446,782.75

所有者权益

股本 五、20 318,897,692.00 318,897,692.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 五、21 537,354,754.74 537,354,754.74

减：库存股

38 / 113

2015 年年度报告

其他综合收益

专项储备

盈余公积 五、22 103,243,747.18 103,243,747.18

一般风险准备

未分配利润 五、23 242,576,109.11 228,801,517.07

归属于母公司所有者权益合计 1,202,072,303.03 1,188,297,710.99

少数股东权益 222,437,720.78 207,308,412.44

所有者权益合计 1,424,510,023.81 1,395,606,123.43

负债和所有者权益总计 1,615,673,957.75 1,554,052,906.18

法定代表人： 卞平芳 主管会计工作负责人：卞建峰 会计机构负责人：束德宝

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2015 年年度报告

母公司资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位:江苏三房巷实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目 附注 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 267,504,211.37 185,969,832.80

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 8,427,357.61 15,654,692.12

应收账款 十三、1 94,488,684.57 104,626,077.73

预付款项 2,720,859.91 10,087,926.06

应收利息 29,927.00

应收股利

其他应收款 十三、2 1,173,272.85 2,635,855.84

存货 143,480,014.09 164,305,404.99

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 828,967.70 3,675,487.37

流动资产合计 518,623,368.10 486,985,203.91

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 十三、3 393,924,559.45 393,924,559.45

投资性房地产

固定资产 185,984,595.61 210,635,228.47

在建工程 3,375,658.24

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 15,607,067.25 16,001,351.13

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产 848,488.00

非流动资产合计 595,516,222.31 624,785,285.29

资产总计 1,114,139,590.41 1,111,770,489.20

流动负债：

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 91,254,349.86 63,675,110.22

40 / 113

2015 年年度报告

预收款项 3,113,715.04 2,594,049.59

应付职工薪酬 14,831,396.30 14,522,843.66

应交税费 954,330.65 723,760.17

应付利息

应付股利

其他应付款 53,980.00 514,672.66

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 110,207,771.85 82,030,436.30

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 110,207,771.85 82,030,436.30

所有者权益：

股本 318,897,692.00 318,897,692.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 537,354,754.74 537,354,754.74

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 103,243,747.18 103,243,747.18

未分配利润 44,435,624.64 70,243,858.98

所有者权益合计 1,003,931,818.56 1,029,740,052.90

负债和所有者权益总计 1,114,139,590.41 1,111,770,489.20

法定代表人： 卞平芳 主管会计工作负责人：卞建峰 会计机构负责人：束德宝

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2015 年年度报告

合并利润表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 996,268,826.97 1,113,745,053.32

其中：营业收入 五、24 996,268,826.97 1,113,745,053.32

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 949,556,476.59 1,075,668,525.83

其中：营业成本 五、24 888,267,060.43 1,009,591,386.35

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 五、25 4,612,465.59 7,816,152.18

销售费用 五、26 11,510,755.62 10,515,608.39

管理费用 五、27 40,776,034.39 52,469,119.85

财务费用 五、28 -7,736,362.41 -7,196,008.07

资产减值损失 五、29 12,126,522.97 2,472,267.13

加：公允价值变动收益（损失以“－”号

填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 五、30 5,251,983.54

其中：对联营企业和合营企业的投资

收益

汇兑收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 46,712,350.38 43,328,511.03

加：营业外收入 五、31 5,086,327.58 192,200.00

其中：非流动资产处置利得 3,873,527.58

减：营业外支出 五、32 1,204,854.01

其中：非流动资产处置损失 1,204,854.01

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 50,593,823.95 43,520,711.03

减：所得税费用 五、33 16,906,458.12 13,150,248.94

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,687,365.83 30,370,462.09

归属于母公司所有者的净利润 18,558,057.49 15,051,565.20

少数股东损益 15,129,308.34 15,318,896.89

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税

后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综

合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或

净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分

类进损益的其他综合收益中享有的份额

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2015 年年度报告

（二）以后将重分类进损益的其他综合

收益

1.权益法下在被投资单位以后将重

分类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动

损益

3.持有至到期投资重分类为可供出

售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后

净额

七、综合收益总额 33,687,365.83 30,370,462.09

归属于母公司所有者的综合收益总额 18,558,057.49 15,051,565.20

归属于少数股东的综合收益总额 15,129,308.34 15,318,896.89

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 十四、2 0.0582 0.0472

（二）稀释每股收益(元/股) 十四、2 0.0582 0.0472

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元,上期被合并方

实现的净利润为： 元。

法定代表人： 卞平芳 主管会计工作负责人：卞建峰 会计机构负责人：束德宝

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2015 年年度报告

母公司利润表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 十三、4 580,362,875.49 636,390,488.72

减：营业成本 十三、4 572,190,421.92 617,970,668.32

营业税金及附加 2,096,921.45 5,971,993.05

销售费用 6,873,866.77 7,069,340.88

管理费用 20,962,853.01 29,653,742.28

财务费用 -6,162,851.87 -3,113,220.34

资产减值损失 4,335,437.34 2,593,243.77

加：公允价值变动收益（损失以“－”号

填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 十三、5 2,515,945.19

其中：对联营企业和合营企业的投资

收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -19,933,773.13 -21,239,334.05

加：营业外收入 113,858.25 172,200.00

其中：非流动资产处置利得 98,058.25

减：营业外支出 1,204,854.01

其中：非流动资产处置损失 1,204,854.01 10,052.26

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -21,024,768.89 -21,067,134.05

减：所得税费用 4,233,190.97

四、净利润（净亏损以“－”号填列） -21,024,768.89 -25,300,325.02

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合

收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净

资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类

进损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收

益

1.权益法下在被投资单位以后将重分

类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损

益

3.持有至到期投资重分类为可供出售

金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -21,024,768.89 -25,300,325.02

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人： 卞平芳 主管会计工作负责人：卞建峰 会计机构负责人：束德宝

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2015 年年度报告

合并现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1,150,173,302.66 1,256,393,546.44

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 13,876,199.80 11,574,927.76

收到其他与经营活动有关的现金 五、34 4,757,672.55 9,120,453.08

经营活动现金流入小计 1,168,807,175.01 1,277,088,927.28

购买商品、接受劳务支付的现金 808,351,756.52 1,005,312,324.66

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 66,766,989.55 68,823,435.89

支付的各项税费 50,063,461.74 38,244,035.77

支付其他与经营活动有关的现金 五、34 30,370,919.52 37,023,029.77

经营活动现金流出小计 955,553,127.33 1,149,402,826.09

经营活动产生的现金流量净额 213,254,047.68 127,686,101.19

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 18,980,000.00 777,020,000.00

取得投资收益收到的现金 5,251,983.54

处置固定资产、无形资产和其他长 6,996,555.99

期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 五、34

投资活动现金流入小计 25,976,555.99 782,271,983.54

购建固定资产、无形资产和其他长 15,619,093.25 13,698,153.25

期资产支付的现金

投资支付的现金 796,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 五、34

投资活动现金流出小计 15,619,093.25 809,698,153.25

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2015 年年度报告

投资活动产生的现金流量净额 10,357,462.74 -27,426,169.71

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收

到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的 4,783,465.45 15,944,884.60

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 4,783,465.45 15,944,884.60

筹资活动产生的现金流量净额 -4,783,465.45 -15,944,884.60

四、汇率变动对现金及现金等价物的 2,034,675.89 225,804.79

影响

五、现金及现金等价物净增加额 五、35 220,862,720.86 84,540,851.67

加：期初现金及现金等价物余额 五、35 653,758,225.44 569,217,373.77

六、期末现金及现金等价物余额 五、35 874,620,946.30 653,758,225.44

法定代表人： 卞平芳 主管会计工作负责人：卞建峰 会计机构负责人：束德宝

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2015 年年度报告

母公司现金流量表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 662,507,177.84 720,556,558.26

收到的税费返还 12,573,830.32 11,040,768.12

收到其他与经营活动有关的现金 1,234,182.22 4,195,179.61

经营活动现金流入小计 676,315,190.38 735,792,505.99

购买商品、接受劳务支付的现金 519,060,666.10 618,306,736.94

支付给职工以及为职工支付的现金 44,557,994.10 47,221,493.23

支付的各项税费 7,007,830.40 11,853,049.08

支付其他与经营活动有关的现金 13,631,912.03 19,534,632.98

经营活动现金流出小计 584,258,402.63 696,915,912.23

经营活动产生的现金流量净额 92,056,787.75 38,876,593.76

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 305,000,000.00

取得投资收益收到的现金 2,515,945.19

处置固定资产、无形资产和其他长期资 98,058.25

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 98,058.25 307,515,945.19

购建固定资产、无形资产和其他长期资 7,001,989.63 2,856,423.77

产支付的现金

投资支付的现金 305,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 7,001,989.63 307,856,423.77

投资活动产生的现金流量净额 -6,903,931.38 -340,478.58

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,783,465.45 15,944,884.60

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 4,783,465.45 15,944,884.60

筹资活动产生的现金流量净额 -4,783,465.45 -15,944,884.60

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,164,987.65 284,227.94

五、现金及现金等价物净增加额 82,534,378.57 22,875,458.52

加：期初现金及现金等价物余额 184,969,832.81 162,094,374.29

六、期末现金及现金等价物余额 267,504,211.38 184,969,832.81

法定代表人： 卞平芳 主管会计工作负责人：卞建峰 会计机构负责人：束德宝

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2015 年年度报告

合并所有者权益变动表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

本期

归属于母公司所有者权益

其他权益工

项目 专

具 减： 其他 一般 少数股东权益 所有者权益合计

项

股本 优 永 资本公积 库存 综合 盈余公积 风险 未分配利润

其 储

先 续 股 收益 准备

他 备

股 债

一、上年期末余额 318,897,692.00 537,354,754.74 103,243,747.18 228,801,517.07 207,308,412.44 1,395,606,123.43

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业

合并

其他

二、本年期初余额 318,897,692.00 537,354,754.74 103,243,747.18 228,801,517.07 207,308,412.44 1,395,606,123.43

三、本期增减变动金 13,774,592.04 15,129,308.34 28,903,900.38

额（减少以“－”号

填列）

（一）综合收益总额 18,558,057.49 15,129,308.34 33,687,365.83

（二）所有者投入和

减少资本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有

者投入资本

3．股份支付计入所有

者权益的金额

4．其他

（三）利润分配 -4,783,465.45 -4,783,465.45

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东） -4,783,465.45 -4,783,465.45

的分配

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2015 年年度报告

4．其他

（四）所有者权益内

部结转

1．资本公积转增资本

（或股本）

2．盈余公积转增资本

（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 318,897,692.00 537,354,754.74 103,243,747.18 242,576,109.11 222,437,720.78 1,424,510,023.81

上期

归属于母公司所有者权益

项目 其他权益工具 专

减： 其他 一般 少数股东权益 所有者权益合计

优 永 项

股本 其 资本公积 库存 综合 盈余公积 风险 未分配利润

先 续 储

他 股 收益 准备

股 债 备

一、上年期末余额 318,897,692.00 537,354,754.74 103,243,747.18 229,694,836.47 191,989,515.55 1,381,180,545.94

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业

合并

其他

二、本年期初余额 318,897,692.00 537,354,754.74 103,243,747.18 229,694,836.47 191,989,515.55 1,381,180,545.94

三、本期增减变动金 -893,319.40 15,318,896.89 14,425,577.49

额（减少以“－”号

填列）

（一）综合收益总额 15,051,565.20 15,318,896.89 30,370,462.09

（二）所有者投入和

减少资本

49 / 113

2015 年年度报告

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有

者投入资本

3．股份支付计入所有

者权益的金额

4．其他

（三）利润分配 -15,944,884.60 -15,944,884.60

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东） -15,944,884.60 -15,944,884.60

的分配

4．其他

（四）所有者权益内

部结转

1．资本公积转增资本

（或股本）

2．盈余公积转增资本

（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 318,897,692.00 537,354,754.74 103,243,747.18 228,801,517.07 207,308,412.44 1,395,606,123.43

法定代表人： 卞平芳 主管会计工作负责人：卞建峰 会计机构负责人：束德宝

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2015 年年度报告

母公司所有者权益变动表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

本期

其他权益工具 其他

项目 减：库 专项

股本 永续 其 资本公积 综合 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

优先股 存股 储备

债 他 收益

一、上年期末余额 318,897,692.00 537,354,754.74 103,243,747.18 70,243,858.98 1,029,740,052.90

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额 318,897,692.00 537,354,754.74 103,243,747.18 70,243,858.98 1,029,740,052.90

三、本期增减变动金 -25,808,234.34 -25,808,234.34

额（减少以“－”号

填列）

（一）综合收益总额 -21,024,768.89 -21,024,768.89

（二）所有者投入和

减少资本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有

者投入资本

3．股份支付计入所有

者权益的金额

4．其他

（三）利润分配 -4,783,465.45 -4,783,465.45

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东） -4,783,465.45 -4,783,465.45

的分配

3．其他

（四）所有者权益内

部结转

1．资本公积转增资本

（或股本）

2．盈余公积转增资本

（或股本）

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2015 年年度报告

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 318,897,692.00 537,354,754.74 103,243,747.18 44,435,624.64 1,003,931,818.56

上期

其他权益工具 其他

项目 减：库 专项

股本 永续 其 资本公积 综合 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

优先股 存股 储备

债 他 收益

一、上年期末余额 318,897,692.00 537,354,754.74 103,243,747.18 111,489,068.60 1,070,985,262.52

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额 318,897,692.00 537,354,754.74 103,243,747.18 111,489,068.60 1,070,985,262.52

三、本期增减变动金 -41,245,209.62 -41,245,209.62

额（减少以“－”号

填列）

（一）综合收益总额 -25,300,325.02 -25,300,325.02

（二）所有者投入和

减少资本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有

者投入资本

3．股份支付计入所有

者权益的金额

4．其他

（三）利润分配 -15,944,884.60 -15,944,884.60

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东） -15,944,884.60 -15,944,884.60

的分配

3．其他

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2015 年年度报告

（四）所有者权益内

部结转

1．资本公积转增资本

（或股本）

2．盈余公积转增资本

（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 318,897,692.00 537,354,754.74 103,243,747.18 70,243,858.98 1,029,740,052.90

法定代表人： 卞平芳 主管会计工作负责人：卞建峰 会计机构负责人：束德宝

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2015 年年度报告

三、公司基本情况

1. 公司概况

（1）、公司的历史沿革

江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经江苏省体改委苏体改生

(1994)268 号文批准设立的股份有限公司，由江苏三房巷实业集团总公司（2000 年 8 月更名为江

苏三房巷集团有限公司）、江阴市三房巷热电厂、江阴市螺丝厂三家企业联合发起组建，注册资本

10,326 万元，于 1994 年 6 月 13 日领取工商营业执照。根据苏体改生[1996]380 号文《转发<关于

对原有股份有限公司规范中若干问题的意见>的通知》中的规定，“对原有企业将全部经营性净资

产投入，并以该企业作为公司股东的应改为原有企业的资产所有者作为公司的股东”，2000 年 3

月，经本公司 1999 年度股东大会审议通过，江阴市三房巷热电厂持有的本公司股份 3,666.89 万股、

江阴市螺丝厂持有的本公司股份 164.99 万股变更为江苏三房巷实业集团总公司持有；卞良才等个

人股东将持有的 1,000 万股中的 741.85 万股股权转让给江苏三房巷实业集团总公司。变更及转让

后公司股本结构如下：江苏三房巷集团有限公司持有 8,067.85 万股，占总股本的 78.13%；江阴市

化学纤维厂持有 2,000 万股，占总股本的 19.37%；卞良才等个人股东持有 258.15 万股，占总股本

的 2.5%。

2003 年 2 月，根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2003] 2 号“关于核准江苏三房巷实

业股份有限公司发行股票的通知”，本公司向社会公开发行 5,500 万股人民币普通股（A 股），每

股面值 1 元，每股发行价人民币 7.62 元，发行后公司股本总额为 15,826 万元，其中江苏三房巷集

团有限公司持有 8,067.85 万股，占总股本的 50.98%；江阴市化学纤维厂持有 2,000 万股，占总股

本的 12.64%；卞良才等个人股东持有 258.15 万股，占总股本的 1.63%；社会公众股持有 5,500 万

股，占总股本的 34.75%。公司股票简称“三房巷”，股票代码：600370。

2006 年 2 月 20 日，本公司内部职工股股份 258.15 万股封闭期满上市流通。2006 年 3 月 14

日，江苏三房巷集团有限公司受让江阴市化学纤维厂持有的本公司 2,000 万股股份。2006 年 8 月

3 日，江苏三房巷集团有限公司按照“股权分置改革”股东大会决议，对全体流通股股东按每 10

股流通股送 2 股计 1,151.63 万股的对价以获取流通权。

2006 年 9 月 20 日，根据本公司 2006 年第一次临时股东大会决议，以 2006 年 6 月 30 日的股

本 15,826 万股为基础，以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股，转增后本公司总股本增加至

28,486.80 万股。

2007 年 6 月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]118 号“关于核准江苏三房巷实

业股份有限公司公开发行股票的通知”，本公司向社会公开发行 34,029,692 股人民币普通股（A 股），

每股面值 1 元，本次增发后公司股本总额为 318,897,692 元。其中：江苏三房巷集团有限公司持有

160,491,960 股，占总股本的 50.33%；社会公众股持有 158,405,732 股，占总股本的 49.67%。

（2）、公司的组织管理架构及登记资料

本公司下设证券部、财务部、销售部、设备部、质检部、生技部、供应部、研究发展中心、

办公室、进出口部等 10 个部室以及染整分厂和纺纱分厂；控股子公司有江阴济化新材料有限公司

（以下简称“济化公司”）、江阴新源热电有限公司（以下简称“新源公司”）、江阴新雅装饰布有

限公司（以下简称“新雅公司”），江阴兴仁纺织有限公司（以下简称“兴仁公司”）；非控股企业

有江阴利用棉纺针织有限公司（以下简称“利用棉纺公司”）。本公司法人工商登记情况如下：

统一社会信用代码：91320200134792429F

注册资本：318,897,692 元 注册地：江苏省江阴市周庄镇三房巷村

法定代表人：卞平芳

（3）、公司的业务性质和主要经营活动

本公司经营范围：化纤原料及制品、棉制品、印染布、涤棉布、色织布、服装生产与销售，

布匹染整、印花，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，技术咨询，实业投资，电力生产、

蒸汽供应。（上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营）

（4）、本财务报告于 2016 年 4 月 15 日经公司第八届董事会第四次会议批准报出。

2. 合并财务报表范围

与上期相比，本期纳入合并范围的子公司未发生变化。

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2015 年年度报告

子公司名称 持股比例 表决权比例 注册资本 经营范围

光纤及化工产品，改性塑料（限

济化公司 70% 70% 600 万美元

包装材料用 PBT）生产与销售

新源公司 75% 75% 1200 万美元 电力蒸汽的生产与销售

高档阔幅装饰织物面料的织染及

新雅公司 70% 70% 1050 万美元

整理加工

高档织物、紧密精梳化纤纱等的

兴仁公司 75% 75% 1200 万美元

生产与销售

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企

业会计准则——基本准则》、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企

业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及

中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般

规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，

本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

本公司综合评价目前可获取的信息，自报告期末起 12 个月内不存在明显影响本公司持续经营

能力的因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及子公司从事改性塑料、电力蒸汽、织染整理、高档织物等的生产和销售。本公司及

子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了

若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三、26“收入”各项描述。关于管理层所作出的重

大会计判断和估计的说明，请参阅本附注三、32“重大会计判断和估计”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2015 年 12 月

31 日的财务状况及 2015 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公

司会计年度采用公历年度，自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司

以一年（12 个月）作为正常营业周期。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

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2015 年年度报告

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合

并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下的企业合并：

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为

同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，均按合并日在被合并方的账面

价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的

差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并

方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券

或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。合并日为合并方实际取得

对被合并方控制权的日期。

（2）非同一控制下的企业合并：

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合

并。本公司作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产（包括购买日之前所持有的被购买

方的股权）、发生或承担的负债在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净

资产公允价值的差额，如为正数则确认为商誉；如为负数，首先对取得的被购买方各项资产、负

债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被

购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。为进行企业合并发生的其他各项直接费用

计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日按公

允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购

买方实际取得对被购买方控制权的日期。

6. 合并财务报表的编制方法

（1）合并范围的认定

母公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表，合并

财务报表的合并范围以控制为基础确定。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相

关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力

运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方

的回报产生重大影响的活动。

（3）合并程序

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停

止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利

润在编制合并财务报表时予以抵销。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适

当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初

数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在

合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合

并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润

表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司

的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资

产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编

制合并财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的

净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分

配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售

资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所

有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

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2015 年年度报告

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者

权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合

并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权

益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动

的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的

份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其

在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去

按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧

失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与

被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即除了在该原有子公司重新计量设

定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩

余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确

认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、14“长期股权投资”或本附注三、10“金

融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股

权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条

款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进

行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达

成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看

是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易

视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注三、

14（2）④和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”）适用的原则进行

会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作

为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款

与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在

丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司根据其在合营安排中享有的权利和承担的义务将合营安排分为共同经营和合营企业。

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行

会计处理：

（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有期限短（一般是指

从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记

账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市

场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账

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2015 年年度报告

面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇

兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期

的财务费用。

资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的

市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按

公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变

动损益，计入当期损益。

对于境外经营，本公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的

资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润“项目外，

其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率

折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东

权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，

部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动

对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10. 金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融资产和金融负债的分类与计量

本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。其中：以公允价值计量且其

变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产

以公允价值计量，公允价值变动计入股东权益。应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

本公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

（2）金融资产和金融负债公允价值的确定

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一

项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价

值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，

且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估

值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使

用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

公司持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响（即在重大影响以下），并且在

活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，将其划分为可供出售金融资产，并

以成本计量。

（3）金融资产转移的确认与计量

本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移，转移金融

资产可以是金融资产的全部，也可以是一部分。金融资产转移包括两种形式：

①、将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

②、 将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的

现金流量支付给最终收款方的义务。

本公司已将全部或一部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确

认该全部或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原

在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报

酬时，继续确认该全部或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。

对于本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但未放弃对该

金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负

债。

（4）金融资产和金融负债终止确认

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：

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2015 年年度报告

①、收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

②、该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产

终止确认条件。

公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

（5）金融资产减值

公司在资产负债表日对除交易性金融资产以外的金融资产账面价值进行检查，有客观证据表

明金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项重大的金融资产需单独进行减值测试，如有客观

证据证明其已发生了减值，确认减值损失，计入当期损益。对于单项金额不重大的和单独测试未

发生减值的金融资产，公司根据客户的信用程度及历年发生坏账的实际情况，按信用组合进行减

值测试，以确认减值损失。

金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未

来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

①、发行方或债务人发生严重财务困难；

②、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

③、债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人发生让步；

④、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其

进行总体评价后发现，该金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该

组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在

地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

⑦、债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资

人可能无法收回投资成本；

⑧、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未

来现金流量的现值之间的差额计算。

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，

且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是转

回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产减值：当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或

非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌

幅度累计超过 50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

11. 应收款项

(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准 单项金额 100 万元以上的应收账款。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 单项金额 100 万元以上的其他应收款。

坏账准备计提方法 根据未来现金流量现值低于账面价值的差额，

单独进行减值测试，计提坏账准备。

(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）

组合一 账龄分析法

对于单项金额不重大的应收款项，以及单项金额重大经单独测试后未能可靠的判断其减值金

额的应收款项按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信

用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，组合现时情况应确定应计提的坏账准备。

①组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

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2015 年年度报告

√适用 □不适用

账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)

1 年以内（含 1 年） 6 6

1－2 年 10 10

2－3 年 50 50

3 年以上 100 100

②关联方组合：对本公司的实际控制人及其受本公司控制的关联方应收款项不计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由 应收款项的未来现金流量现值与应收款项组合的

未来现金流量现值存在显著差异。

坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低

于其账面价值的差额计提坏账准备。

12. 存货

（1）存货分类

本公司存货分为原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

（2）存货的计价方法

存货按实际成本计价，库存材料购入按实际成本计价，发出按加权平均法计价；低值易耗品

及包装物采取领用时一次摊销的办法；在产品仅保留原材料成本；库存商品入库按实际成本计价，

发出按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于

存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，

提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计

售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净

值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费

后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计

算；持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基

础计算。

当期提取的存货跌价准备计入当期损益；已计提跌价准备的存货价值得以恢复的，按恢复增

加的数额（其增加数以原计提的金额为限）调整存货跌价准备及当期收益。

（4）存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

13. 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售资产：

（1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

（2）公司已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会

或相应权力机构的批准；

（3）公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

（4）该项转让将在一年内完成。

公司对于持有待售资产按预计可收回金额（但不超过符合持有待售条件时原账面价值）调整

其账面价值，原账面价值高于调整后预计可收回金额部分作为资产减值损失计入当期损益。持有

待售的固定资产、无形资产不计提折旧、摊销，按账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰

低进行计量。

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2015 年年度报告

被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售确认条件的某项资产或处置组，应停止将其划

归为持有待售，并按下列两项金额中较低者计量：

（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待

售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

（2）决定不再出售之日的再收回金额。

14. 长期股权投资

指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。

（1）初始投资成本确定

本公司长期股权投资的投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

①、同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控

制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投

资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；

资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并

方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，

按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差

额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，区别

是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的

交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终

控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始

投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价

值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投

资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

②、非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及

产生或承担的负债的公允价值计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合

并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数

股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为

商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。

通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，区别是否属

于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进

行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资

成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算

的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值

与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

③、其他方式取得的长期投资

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

C、通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为

换入的长期股权投资投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权

投资投资成本。

D、通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

（2）长期股权投资的后续计量

①、能够对被投资单位实施控制的投资，采用成本法核算。

②、对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用

权益法核算。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资

产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投

资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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2015 年年度报告

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，

分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分

派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除

净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并

计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认

资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策

及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行

调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，

投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分

予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于

所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投

资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的

初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企

业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。

本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》

的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对

被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的

义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润

的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③、收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享

有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公

积不足冲减的，调整留存收益。

④、处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处

置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子

公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、6“合并财务报表编制的方法”中

所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计

入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计

入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的

基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动

而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资

单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用

与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采

用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有

者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后

的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股

权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制

或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日

的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因

采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控

制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而

确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧

失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合

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2015 年年度报告

收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处

理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股

权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值

之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权

益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除

净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用

权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子

交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控

制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其

他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

（3）长期投资减值测试方法和减值准备计提方法

长期投资的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、20“长期资产减值”。

（4）共同控制和重要影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分

享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参

与方组合是否集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该

安排的参与方一致同意。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制

或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投

资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

15. 投资性房地产

(1).如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计价，折旧与摊销按资产的估计可使用年限，

采用直线法计算，其中房产按 20 年计提折旧，地产按法定使用权年限摊销。投资性房地产按其成

本作为入账价值。其中，外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该

资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生

的必要支出构成；投资者投入的投资性房地产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但

合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、20“长期资产减值“。

16. 固定资产

(1).确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位

价值较高的有形资产。

固定资产按照成本进行初始计量。

(2).折旧方法

类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）

房屋建筑物 年限平均法 20-40 3 2.43-4.85

通用设备 年限平均法 6-20 3 4.85-16.17

专用设备 年限平均法 10-20 3 4.85-9.70

电子设备 年限平均法 5 3 19.40

运输设备 年限平均法 8 3 12.13

发电设备 年限平均法 10 3 9.70

已计提减值准备的固定资产，扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算折旧额。

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本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作

适当调整。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定

资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当

期损益。

(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

①、在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届

满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；

②、本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租

赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；

③、即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的 75%及以上；

④、本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值

的 90%及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公

允价值的 90%及以上；

⑤、租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中

较低者，作为入账价值。

(4).固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、20“长期资产减值”。

17. 在建工程

（1）在建工程的计价

按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出

包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转

等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

（2）在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本

等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产

原值差异作调整。

（3）在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、20“长期资产减值”。

18. 借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生

的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过 1 年以上（含 1 年）时间购建的固定资产、

开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成

本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。相关借款费用当同时具备以下三个条

件时开始资本化：

①、资产支出已经发生；

②、借款费用已经发生；

③、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

（2）借款费用资本化的期间

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资

产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、

存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其

确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止

借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

（3）借款费用资本化金额的计算方法

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为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的

利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收

益后的金额确定。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专

门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本

化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 生物资产

无

20. 油气资产

无

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

（a）无形资产的计价方法

本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术和非专利技术等。

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价

值不公允的，按公允价值确定实际成本。

通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具

有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，

同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

①、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③、运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

④、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或

出售该无形资产；

⑤、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不

在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目

达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

（b）无形资产摊销方法和期限

本公司的土地使用权从出让起始日（获得土地使用权日）起，按其出让年限平均摊销；本公

司专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有

效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

本公司商标等受益年限不确定的无形资产不摊销。

（c）无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、20“长期资产减值”。

(2). 内部研究开发支出会计政策

无

22. 长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对

子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断

是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命

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2015 年年度报告

不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值

测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值

损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者

之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产

活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可

获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税

费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按

照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行

折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可

收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生

现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合

并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组

合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组

或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账

面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

本公司长期待摊费用为已经支出，但受益期限在 1 年以上的费用。长期待摊费用按实际成本

计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时

将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

24. 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子

女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损

益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外；发生的职工福利费，在实际发生时根据实际

发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量；企业

为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提

取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比

例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指企业

与职工就离职后福利达成的协议，或者企业为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，

设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利

计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

(3)、辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提

出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福

利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，

同时计入当期损益。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止

提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债

确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

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2015 年年度报告

25. 预计负债

（1）确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资

产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：

①、该义务是本公司承担的现时义务；

②、该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

③、该义务的金额能够可靠地计量。

（2）计量方法

按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

26. 股份支付

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，

是指本公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后

立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内

的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的

可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，

以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公

积。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应

增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反

映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条

件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即

视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此

外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务

的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金

额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股

份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是

用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的

替代权益工具进行处理。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

公司以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于

归类为权益工具的优先股、永续债等金融工具，无论其名称中是否包含“债”，其利息支出或股

利分配都作为本公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的

优先股、永续债等金融工具，无论其名称中是否包含“股”，其利息支出或股利分配原则上按照

借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

本公司发行优先股、永续债等金融工具，其发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务

工具且以摊余成本计量的，计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，从权益中扣

除。

28. 收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的

继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利

益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

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2015 年年度报告

本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：

国内销售收入：以发出产品，开具出库单，取得收取货款的权利，开具发票时确认收入。

国外销售收入：以发出产品，开具出库单，获得海关核准放行、报关出口时确认收入。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定

让渡资产使用权收入金额：

①、利息收入金额：按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②、使用费收入金额：按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

③、租赁收入：在出租合同（或协议）规定日期收取租金后，确认收入实现。如果虽然在合

同或协议规定的日期没有收到租金，但是租金能够收回，并且收入金额能够可靠计量的，也确认

为收入。

（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方

法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量（或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；

或已经发生的成本占估计总成本的比例）确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款

不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认

提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度

扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务

收入，并按相同金额结转劳务成本。

②、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不

确认提供劳务收入。

29. 政府补助

（1）类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助根据相关政府文

件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断

依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

（2）政府补助的确认

政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照

公允价值计量。

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损

益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确

认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按

照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产

或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资

产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差

异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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2015 年年度报告

（3）资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得

足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很

可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期

费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金总额中扣除，

按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租

赁收入。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以

资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金收入总额中扣除，

按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

融资租入资产：在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作

为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融

资费用。本公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

融资租出资产：在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为

未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的

初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

（1）所得税费用的会计处理方法

所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法。将当期所得税和递延所得税作为所得税费用

或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

①、企业合并；

②、直接在所有者权益中确认的交易事项。

与股份支付相关的支出在按照会计准则规定确认为成本费用时，其相关的所得税影响区别于

税法的规定进行处理：如果税法规定与股份支付相关的支出不允许税前扣除，则不形成暂时性差

异；如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期

间内，根据会计期末取得的信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性

差异，符合确认条件的情况下应当确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额

超过会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者

权益。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量

的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去

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2015 年年度报告

的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、

资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的

实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面

金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响

变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变

更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收

账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将

在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（2）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧

和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现

净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事

项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间

影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（3）持有至到期投资

本公司将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日且本公司有明确意图和能力持有

至到期的非衍生金融资产归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需涉及大量的判断。在进行

判断的过程中，本公司会对其持有该类投资至到期日的意愿和能力进行评估。除特定情况外（例

如在接近到期日时出售金额不重大的投资），如果本公司未能将这些投资持有至到期日，则须将

全部该类投资重分类至可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再

将该金融资产划分为持有至到期投资。如出现此类情况，可能对财务报表上所列报的相关金融资

产价值产生重大的影响，并且可能影响本公司的金融工具风险管理策略。

（4）持有至到期投资减值

本公司确定持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断。发生减值的客观证

据包括发行方发生严重财务困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、无法履行合同条款（例

如，偿付利息或本金发生违约）等。在进行判断的过程中，本公司需评估发生减值的客观证据对

该项投资预计未来现金流的影响。

（5）可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是

否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的

公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状

况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

（6）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。

对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测

试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来

现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市

场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及

计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相

关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未

来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或

者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

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2015 年年度报告

（7）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提

折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用

寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生

重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（8）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部

分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初

估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

六、税项

1. 主要税种及税率

税种 计税依据 税率

增值税 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税 17%、13%

额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税

营业税 按应税营业收入计征 5%

城市维护建设税 按应交营业税及增值税计征 5%

企业所得税 按应纳税所得额计征 25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称 所得税税率

本公司 25%

济化公司 15%

新源公司 25%

新雅公司 25%

兴仁公司 25%

2. 税收优惠

(1)根据《财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退办法的通知》(财税

[2002]7 号)和《国家税务总局关于发布<出口货物劳务增值税和消费税管理办法>的公告》(国家

税务总局公告 2012 年第 24 号)等文件精神，本公司自营出口货物增值税实行“免、抵、退”办法。

不同产品适用不同的退税率按照国家具体规定执行。

(2) 济化公司 2009 年 5 月被认定为国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率计缴

企业所得税。2015 年 10 月，济化公司重新通过高新技术企业资格认定，有效期三年。

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

库存现金 104,416.91 147,620.14

银行存款 874,516,529.39 653,610,605.30

其他货币资金 3,013,725.00 1,220,000.00

合计 877,634,671.30 654,978,225.44

其中：存放在境外的款 0 0

项总额

其他说明

本项目报告期末，其他货币资金中的 301.37 万元为信用证保证金，除此之外，期末货币资金

中不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放境外、有潜在回收风险的款项。

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2015 年年度报告

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

银行承兑票据 45,946,172.04 59,794,449.58

商业承兑票据

合计 45,946,172.04 59,794,449.58

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额

银行承兑票据 112,406,332.58

商业承兑票据

合计 112,406,332.58

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别 计提 账面 计提 账面

比例 比例

金额 金额 比例 价值 金额 金额 比例 价值

(%) (%)

(%) (%)

单项

金额

重大

并单

独计

提坏

账准

备的

应收

账款

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2015 年年度报告

按信 114,126,366.67 100.00 8,820,145.40 7.73 105,306,221.27 129,658,494.71 100.00 8,766,274.43 6.76 120,892,220.28

用风

险特

征组

合计

提坏

账准

备的

应收

账款

单项

金额

不重

大但

单独

计提

坏账

准备

的应

收账

款

合计 114,126,366.67 100．00 8,820,145.40 7.73 105,306,221.27 129,658,494.71 100.00 8,766,274.43 6.76 120,892,220.28

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例

1 年以内小计 109,997,892.58 6,599,873.55 6.00

1至2年 1,681,368.91 168,136.89 10.00

2至3年 789,940.44 394,970.22 50.00

3 年以上 1,657,164.74 1,657,164.74 100.00

合计 114,126,366.67 8,820,145.40 7.73

期初余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例

1 年以内小计 125,814,355.50 7,548,861.33 6.00

1至2年 1,847,062.56 184,706.26 10.00

2至3年 1,928,739.63 964,369.82 50.00

3 年以上 68,337.02 68,337.02 100.00

合计 129,658,494.71 8,766,274.43 6.76

确定该组合依据的说明：

除已单独计提减值准备的应收账款外，据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险

特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定坏账准备的计提比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

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2015 年年度报告

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 53,870.97 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位：元 币种：人民币

占应收账款总额的比

单位名称 金额 坏账准备金额

例（%）

客户 1 16,428,630.66 14.40 985,717.84

客户 2 9,046,751.31 7.93 542,805.08

客户 3 6,848,652.13 6.00 410,919.13

客户 4 5,332,100.00 4.67 319,926.00

客户 5 4,692,143.02 4.11 281,528.58

合计 42,348,277.12 37.11 2,540,896.63

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

6、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

账龄

金额 比例(%) 金额 比例(%)

1 年以内小计 4,269,031.53 67.25 11,968,567.69 77.46

1至2年 2,044,355.39 32.20 2,122,051.67 13.73

2至3年 35,046.89 0.55 1,360,161.81 8.80

3 年以上

合计 6,348,433.81 100.00 15,450,781.17 100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位：元 币种：人民币

占预付款项期末余额

单位名称 与本公司关系 期末余额

合计数的比例（%）

单位 1 非关联方 1,060,055.52 16.69

单位 2 非关联方 706,365.26 11.13

单位 3 非关联方 603,170.19 9.50

单位 4 非关联方 461,045.60 7.26

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2015 年年度报告

单位 5 非关联方 348,287.44 5.49

合计 3,178,924.01 50.07

7、 应收利息

√适用 □不适用

(1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

定期存款 563,677.00

合计 563,677.00

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

8、 应收股利

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别 计提 账面 计提 账面

比例 比例

金额 金额 比例 价值 金额 金额 比例 价值

(%) (%)

(%) (%)

单项 18,980,000.00 79.98 18,980,000.00

金额

重大

并单

独计

提坏

账准

备的

其他

应收

款

按信 4,351,214.19 100.00 3,025,583.50 69.53 1,325,630.69 4,751,271.55 20.02 1,868,565.32 39.33 2,882,706.23

用风

险特

征组

合计

提坏

账准

备的

其他

应收

款

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2015 年年度报告

单项

金额

不重

大但

单独

计提

坏账

准备

的其

他应

收款

合计 4,351,214.19 100.00 3,025,583.50 69.53 1,325,630.69 23,731,271.55 100.00 1,868,565.32 7.87 21,862,706.23

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额

账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例

1 年以内小计 624,703.30 37,482.20 6.00

1至2年 228,853.67 22,885.37 10.00

2至3年 1,064,882.59 532,441.30 50.00

3 年以上 2,432,774.63 2,432,774.63 100.00

合计 4,351,214.19 3,025,583.50 69.53

期初金额

账龄

其他应收款 坏账准备 计提比例

1 年以内小计 1,291,159.04 77,469.54 6.00

1至2年 1,065,243.37 106,524.34 10.00

2至3年 1,420,595.41 710,297.71 50.00

3 年以上 974,273.73 974,273.73 100.00

合计 4,751,271.55 1,868,565.32 39.33

确定该组合依据的说明：

除已单独计提减值准备的应收款项外，据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险

特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定坏账准备的计提比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,157,018.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

业务员承担的货款 2,756,336.52 2,739,488.96

个人借款 595,062.20 470,215.45

出口退税款 124,594.19

代扣代缴社保 149,364.56 121,284.83

被挪用理财款 18,980,000.00

其他 850,450.91 1,295,688.12

合计 4,351,214.19 23,731,271.55

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

占其他应收款期

坏账准备

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的

期末余额

比例(%)

客户 1 业务员承担的货款 1,537,141.41 三年以内 35.33 1,178,691.81

客户 2 业务员承担的货款 1,161,066.06 三年以内 26.68 794,805.63

客户 3 业务员承担的货款 364,115.42 三年以上 8.37 364,115.42

客户 4 工伤赔款 228,141.13 三年以内 5.24 13,688.47

客户 5 其他 150,000.00 三年以上 3.45 150,000.00

合计 / 3,440,464.02 / 79.07 2,501,301.33

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

无

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

项目

账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

原材料 67,267,140.37 67,267,140.37 75,316,261.69 75,316,261.69

在产品 4,836,483.23 4,836,483.23 4,293,553.63 4,293,553.63

库存商品 97,600,075.40 3,415,633.82 94,184,441.58 122,899,301.66 3,021,377.01 119,877,924.65

合计 169,703,699.00 3,415,633.82 166,288,065.18 202,509,116.98 3,021,377.01 199,487,739.97

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

本期增加金额 本期减少金额

项目 期初余额 期末余额

计提 其他 转回或转销 其他

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2015 年年度报告

原材料

在产品

库存商品 3,021,377.01 3,415,633.82 3,021,377.01 3,415,633.82

合计 3,021,377.01 3,415,633.82 3,021,377.01 3,415,633.82

确定可变现净值的具体依据及本期转回或转销存货跌价准备的原因：

项目 本年转回存货跌价的 本年转销存货跌价的

确定可变现净值的具体依据

原因 原因

库存商品 账面成本高于可变现净值 － 本期已销售

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

无

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

11、 划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、 其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

多交所得税 1,020,432.26 643,615.65

待抵扣进税项 197,857.05 3,031,871.72

合计 1,218,289.31 3,675,487.37

13、 可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

可供出售债务

工具：

可供出售权益 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00

工具：

按公允价值

计量的

按成本计量 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00

的

合计 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2015 年年度报告

在被 本

账面余额 减值准备

投资 期

被投资 本 本 本 本 单位 现

单位 期 期 期 期 持股 金

期初 期末 期初 期末 比例 红

增 减 增 减

加 少 加 少 (%) 利

利用棉 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 10.00

纺公司

合计 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 10.00

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

根据江阴市人民法院(2009)澄民破字第 001 号民事裁定书裁定，利用棉纺公司宣告破产。本公

司针对该项投资款已全额计提减值准备。

14、 持有至到期投资

□适用 √不适用

(1).持有至到期投资情况：

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

无

合计

(2).期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

债券项目 面值 票面利率 实际利率 到期日

无

合计 / / /

(3).本期重分类的持有至到期投资：

无

其他说明：

无

15、 长期应收款

□适用 √不适用

16、 长期股权投资

□适用√不适用

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2015 年年度报告

17、 投资性房地产

□适用 √不适用

18、 固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 电子设备 运输设备 发电工具 合计

一、账

面原

值：

1.

期初余 271,496,722.74 113,645,449.20 508,023,232.55 7,417,120.93 3,708,159.61 343,148,919.88 1,247,439,604.91

额

2.

本期增 9,157,138.37 598,290.60 37,777.77 9,793,206.74

加金额

（

37,777.77 37,777.77

1）购置

（

2）在建

9,157,138.37 598,290.60 9,755,428.97

工程转

入

（

3）企业

合并增

加

3

.本期

6,968,887.67 4,417,757.00 376,000.00 9,838,054.82 21,600,699.49

减少金

额

（

1）处置 6,968,887.67 4,417,757.00 376,000.00 9,838,054.82 21,600,699.49

或报废

（

2）其他

转出

4.

期末余 273,684,973.44 109,227,692.20 508,245,523.15 7,417,120.93 3,745,937.38 333,310,865.06 1,235,632,112.16

额

二、累

计折旧

1.

期初余 117,385,783.66 82,784,946.16 349,679,115.31 6,417,513.28 2,805,769.38 246,172,114.14 805,245,241.93

额

2.

本期增 11,549,306.17 5,679,914.10 27,467,298.80 83,955.46 279,123.72 13,521,855.42 58,581,453.67

加金额

（ 11,549,306.17 5,679,914.10 27,467,298.80 83,955.46 279,123.72 13,521,855.42 58,581,453.67

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2015 年年度报告

1）计提

3.

本期减 3,769,065.29 4,285,224.29 364,720.00 8,853,807.49 17,272,817.07

少金额

（

1）处置 3,769,065.29 4,285,224.29 364,720.00 8,853,807.49 17,272,817.07

或报废

（

2）其他

转出

4.

期末余 125,166,024.54 84,179,635.97 376,781,694.11 6,501,468.74 3,084,893.10 250,840,162.07 846,553,878.53

额

三、减

值准备

1.

期初余 5,200,000.00 5,200,000.00

额

2.

本期增 7,500,000.00 7,500,000.00

加金额

（

7,500,000.00 7,500,000.00

1）计提

3.

本期减

少金额

（

1）处置

或报废

4.

期末余 12,700,000.00 12,700,000.00

额

四、账

面价值

1.

期末账 148,518,948.90 25,048,056.23 131,463,829.04 915,652.19 661,044.28 69,770,702.99 376,378,233.63

面价值

2.

期初账 154,110,939.08 30,860,503.04 158,344,117.24 999,607.65 902,390.23 91,776,805.74 436,994,362.98

面价值

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注

3#汽轮机 19,730,868.00 9,054,724.53 8,700,000.00 1,976,143.47

4#汽轮机 11,328,732.47 6,066,058.93 4,000,000.00 1,262,673.54

合计 31,059,600.47 15,120,783.46 12,700,000.00 3,238,817.01

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2015 年年度报告

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末账面价值

房屋建筑物 5,549,251.15

通用设备 5,236.29

专用设备 5,376,606.55

电子设备 89,725.01

合计 11,020,819.00

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 账面价值 未办妥产权证书的原因

紧密纺车间、仓库 22,226,244.64 占用土地为承租土地

19、 在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

厌氧塔工程 3,375,658.24 3,375,658.24

灰库土建工程

合计 3,375,658.24 3,375,658.24

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

工

程

利 本

本 累

息 其 期

期 计

资 中： 利

其 期 投 工

预 本 本期 息

期初 本期增加金 本期转入固定 他 末 入 程 资金

项目名称 算 化 利息 资

余额 额 资产金额 减 余 占 进 来源

数 累 资本 本

少 额 预 度

计 化金 化

金 算

金 额 率

额 比

额 (%)

例

(%)

厌氧塔工程 3,375,658.24 5,879,770.73 9,255,428.97 自有

灰库土建工程 500,000.00 500,000.00 自有

合计 3,375,658.24 6,379,770.73 9,755,428.97 / / / /

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2015 年年度报告

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

本项目报告期末，未发现给企业经济利益带来不确定性和发生减值的情况，故未计提减值准备。

本项目期初数、增加数、结转数及期末数均无资本化利息支出。

20、 工程物资

□适用 √不适用

21、 固定资产清理

□适用 √不适用

22、 生产性生物资产

□适用 √不适用

23、 油气资产

□适用 √不适用

24、 无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目 土地使用权 合计

一、账面原值

1.期初余额 44,113,675.00 44,113,675.00

2.本期增加金额

(1)购置

(2)内部研发

(3)企业合并增加

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额 44,113,675.00 44,113,675.00

二、累计摊销

1.期初余额 8,209,380.98 8,209,380.98

2.本期增加金额 889,307.52 889,307.52

（1）计提 889,307.52 889,307.52

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额 9,098,688.50 9,098,688.50

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

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2015 年年度报告

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值 35,014,986.50 35,014,986.50

2.期初账面价值 35,904,294.02 35,904,294.02

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

□适用 √不适用

其他说明：

本报告期末无形资产余额中无可变现净值低于账面价值的情况，未计提减值准备。

25、 开发支出

□适用 √不适用

26、 商誉

□适用 √不适用

27、 长期待摊费用

□适用 √不适用

28、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

项目 可抵扣暂时性 递延所得税 可抵扣暂时性 递延所得税

差异 资产 差异 资产

应收账款坏账准备 743,711.23 121,330.94 972,172.33 164,282.90

其他应收款坏账准备 528,193.01 91,923.08 403,046.41 60,533.00

合计 1,271,904.24 213,254.02 1,375,218.74 224,815.90

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

可抵扣暂时性差异 26,689,458.48 19,480,998.02

可抵扣亏损 83,155,607.94 59,171,286.01

合计 109,845,066.42 78,652,284.03

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2015 年年度报告

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份 期末金额 期初金额 备注

最迟税前弥补期 24,517,077.99 能否产生足够的应纳税

2020 年 所得额，尚不能确认

最迟税前弥补期 28,080,449.69 28,080,449.69 未来能否产生足够的应

2019 年 纳税所得额，尚不能确

认

最迟税前弥补期 19,050,207.85 19,050,207.85 未来能否产生足够的应

2018 年 纳税所得额，尚不能确

认

最迟税前弥补期 5,102,605.99 5,102,605.99 未来能否产生足够的应

2017 年 纳税所得额，尚不能确

认

最迟税前弥补期 6,405,266.42 6,938,022.48 未来能否产生足够的应

2016 年 纳税所得额，尚不能确

认

最迟税前弥补期 未来能否产生足够的应

2015 年 纳税所得额，尚不能确

认

合计 83,155,607.94 59,171,286.01 /

29、 其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

预付工程款 848,488.00

合计 848,488.00

30、 短期借款

□适用 √不适用

31、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

32、 衍生金融负债

□适用 √不适用

33、 应付票据

□适用 √不适用

34、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

购买材料、商品、接受劳务 137,927,928.69 98,966,182.85

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2015 年年度报告

购置设备、在建工程等长期资 8,564,663.44 18,614,696.19

产

合计 146,492,592.13 117,580,879.04

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

35、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

销售商品 6,281,097.32 5,490,138.26

合计 6,281,097.32 5,490,138.26

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

36、 应付职工薪酬

(1).应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、短期薪酬 27,232,864.32 64,517,448.86 63,417,183.31 28,333,129.87

二、离职后福利-设定提存 257,902.41 3,400,073.16 3,349,806.24 308,169.33

计划

三、辞退福利

四、一年内到期的其他福

利

合计 27,490,766.73 67,917,522.02 66,766,989.55 28,641,299.20

(2).短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、工资、奖金、津贴和 18,806,904.30 62,625,836.95 61,548,618.95 19,884,122.30

补贴

二、职工福利费 8,289,531.69 90,000.00 90,000.00 8,289,531.69

三、社会保险费 136,428.33 1,801,611.91 1,778,564.36 159,475.88

其中：医疗保险费 107,760.00 1,421,495.95 1,399,972.59 129,283.36

工伤保险费 21,487.68 301,338.36 299,848.58 22,977.46

生育保险费 7,180.65 78,777.60 78,743.19 7,215.06

四、住房公积金

86 / 113

2015 年年度报告

五、工会经费和职工教育

经费

六、短期带薪缺勤

七、短期利润分享计划

其他

合计 27,232,864.32 64,517,448.86 63,417,183.31 28,333,129.87

(3).设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、基本养老保险 239,841.00 3,158,532.54 3,112,035.98 286,337.56

2、失业保险费 18,061.41 241,540.62 237,770.26 21,831.77

合计 257,902.41 3,400,073.16 3,349,806.24 308,169.33

37、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

增值税 2,215,141.55 1,785,557.39

营业税 57,000.00 53,750.00

企业所得税 4,918,739.31 2,547,984.43

个人所得税 2,565.52

城市维护建设税 151,393.39 171,576.07

教育费附加 151,393.39 171,576.05

土地使用税 405,600.60 185,755.58

房产税 363,741.67 469,645.38

综合规费 743,066.18 485,154.58

印花税 30,858.87 33,263.77

合计 9,039,500.48 5,904,263.25

38、 应付利息

□适用 √不适用

39、 应付股利

□适用 √不适用

40、 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

应付、暂收单位、个人的款项 709,444.81 1,980,735.47

合计 709,444.81 1,980,735.47

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

87 / 113

2015 年年度报告

41、 划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

42、 1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

43、 其他流动负债

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

无

44、 长期借款

□适用 √不适用

45、 应付债券

□适用 √不适用

46、 长期应付款

□适用 √不适用

47、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、 专项应付款

□适用 √不适用

49、 预计负债

□适用 √不适用

50、 递延收益

□适用 √不适用

51、 股本

单位：元 币种：人民币

本次变动增减（+、一）

期初余额 发行 公积金 期末余额

送股 其他 小计

新股 转股

股份总数 318,897,692.00 318,897,692.00

52、 其他权益工具

□适用 √不适用

88 / 113

2015 年年度报告

53、 资本公积

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

资本溢价（股本溢 537,354,754.74 537,354,754.74

价）

合计 537,354,754.74 537,354,754.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

54、 库存股

□适用 √不适用

55、 其他综合收益

□适用 √不适用

56、 专项储备

□适用 √不适用

57、 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

法定盈余公积 103,243,747.18 103,243,747.18

合计 103,243,747.18 103,243,747.18

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

58、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目 本期 上期

调整前上期末未分配利润 228,801,517.07 229,694,836.47

调整期初未分配利润合计数（调增+，

调减－）

调整后期初未分配利润 228,801,517.07 229,694,836.47

加：本期归属于母公司所有者的净利 18,558,057.49 15,051,565.20

润

减：提取法定盈余公积

应付普通股股利 4,783,465.45 15,944,884.60

期末未分配利润 242,576,109.11 228,801,517.07

59、 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 976,170,820.73 874,159,381.78 1,072,138,120.89 969,830,050.73

其他业务 20,098,006.24 14,107,678.65 41,606,932.43 39,761,335.62

合计 996,268,826.97 888,267,060.43 1,113,745,053.32 1,009,591,386.35

89 / 113

2015 年年度报告

按行业类别列示(营业收入和营业成本)

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

纺织 573,611,903.26 568,746,727.05 617,081,407.30 598,566,174.99

化工 218,390,666.90 165,758,457.75 262,115,034.82 208,829,145.95

热电 179,963,319.59 137,095,628.93 188,673,977.04 159,945,237.38

其他 24,302,937.22 16,666,246.70 45,874,634.16 42,250,828.03

合计 996,268,826.97 888,267,060.43 1,113,745,053.32 1,009,591,386.35

按地区列示（营业收入和营业成本）

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

国内销售 777,695,978.09 674,449,037.57 850,963,223.45 780,415,705.43

国外销售 218,572,848.88 213,818,022.86 262,781,829.87 229,175,680.92

合计 996,268,826.97 888,267,060.43 1,113,745,053.32 1,009,591,386.35

60、 营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

消费税

营业税 80,660.70 77,410.70

城市维护建设税 2,045,056.93 2,187,384.36

教育费附加 2,045,056.93 2,187,384.34

综合规费 441,691.03 3,363,972.78

合计 4,612,465.59 7,816,152.18

61、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

运费 7,960,264.28 7,855,463.01

人工费用 2,509,209.80 1,638,091.00

检验费 90,036.30 232,305.03

邮件费 499,444.19 433,369.10

差旅费 108,517.15 89,246.50

其他 343,283.90 267,133.75

合计 11,510,755.62 10,515,608.39

62、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

研发费用 23,257,806.01 36,593,042.84

人工费用 8,368,381.52 7,230,344.53

排污费 497,337.00 1,811,923.41

税金 3,236,906.29 2,874,460.60

业务费 1,421,266.70 555,404.60

90 / 113

2015 年年度报告

无形资产摊销 496,114.44 889,307.52

差旅费 40,176.50 102,965.50

修理费 5,992.61

董事会经费 293,207.55 109,186.41

其他 3,164,838.38 2,296,491.83

合计 40,776,034.39 52,469,119.85

63、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

手续费支出 1,133,794.40 1,115,416.51

利息收入 -2,897,719.13 -8,249,505.79

汇兑损益 -5,972,437.68 -61,918.79

合计 -7,736,362.41 -7,196,008.07

64、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

一、坏账损失 1,210,889.15 -549,109.88

二、存货跌价损失 3,415,633.82 3,021,377.01

三、可供出售金融资产减值损失

四、持有至到期投资减值损失

五、长期股权投资减值损失

六、投资性房地产减值损失

七、固定资产减值损失 7,500,000.00

八、工程物资减值损失

九、在建工程减值损失

十、生产性生物资产减值损失

十一、油气资产减值损失

十二、无形资产减值损失

十三、商誉减值损失

十四、其他

合计 12,126,522.97 2,472,267.13

65、 公允价值变动收益

□适用 √不适用

66、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

银行理财产品收益 5,251,983.54

合计 5,251,983.54

67、 营业外收入

单位：元 币种：人民币

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2015 年年度报告

计入当期非经常性损益

项目 本期发生额 上期发生额

的金额

非流动资产处置利得 3,873,527.58 3,873,527.58

合计

其中：固定资产处置 3,873,527.58 3,873,527.58

利得

无形资产处置

利得

政府补助 1,212,800.00 192,200.00 1,212,800.00

合计 5,086,327.58 192,200.00 5,086,327.58

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关

外经贸转型升级研发 129,000.00 收益相关

技改项目补贴

省级商务发展免申报 43,200.00 收益相关

项目扶持资金

国控重点污染源在线 20,000.00 收益相关

监控系统第三方运行

维护补助项目

江阴市财政局第五批 15,800.00 收益相关

省级商务发展专项资

金

2014 年生态政府专项 1,127,000.00 收益相关

补助

2014 年国控废气在线 20,000.00 收益相关

仪补助

2015 年省级工业和信 50,000.00 收益相关

息产业转型升级专项

拨款

合计 1,212,800.00 192,200.00 /

68、 营业外支出

单位：元 币种：人民币

计入当期非经常性损益

项目 本期发生额 上期发生额

的金额

非流动资产处置损 1,204,854.01 1,204,854.01

失合计

其中：固定资产处置 1,204,854.01 1,204,854.01

损失

合计 1,204,854.01 1,204,854.01

92 / 113

2015 年年度报告

69、 所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

当期所得税费用 16,894,896.24 8,587,727.42

递延所得税费用 11,561.88 4,562,521.52

合计 16,906,458.12 13,150,248.94

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额

利润总额 50,593,823.95

按法定/适用税率计算的所得税费用 12,648,455.99

子公司适用不同税率的影响 -3,274,444.30

调整以前期间所得税的影响 -104,995.20

非应税收入的影响

不可抵扣的成本、费用和损失的影响 1,210,032.33

转销前期确认的递延所得税资产 46,332.73

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -798,215.22

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 9,183,267.11

技术开发费加成扣除 -1,870,786.30

所得税费用 16,906,458.12

70、 其他综合收益

详见附注

71、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

利息收入 3,431,469.13 8,645,185.83

补贴收入 1,242,727.00 192,200.00

其他 83,476.42 283,067.25

合计 4,757,672.55 9,120,453.08

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

各类付现的管理费用 19,157,168.71 28,095,077.59

各类付现的营业费用 9,001,545.82 8,837,017.39

其他支出 2,212,204.99 90,934.79

合计 30,370,919.52 37,023,029.77

72、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

93 / 113

2015 年年度报告

补充资料 本期金额 上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流

量：

净利润 33,687,365.83 30,370,462.09

加：资产减值准备 12,126,522.97 2,472,267.13

固定资产折旧、油气资产折耗、生产 58,581,453.67 70,394,108.46

性生物资产折旧

无形资产摊销 889,307.52 889,307.52

长期待摊费用摊销

处置固定资产、无形资产和其他长期 -2,668,673.57

资产的损失（收益以“－”号填列）

固定资产报废损失（收益以“－”号

填列）

公允价值变动损失（收益以“－”号

填列）

财务费用（收益以“－”号填列）

投资损失（收益以“－”号填列） -5,251,983.54

递延所得税资产减少（增加以“－” 11,561.88 4,562,521.52

号填列）

递延所得税负债增加（减少以“－”

号填列）

存货的减少（增加以“－”号填列） 29,784,040.97 13,108,369.15

经营性应收项目的减少（增加以 37,652,762.30 7,510,433.98

“－”号填列）

经营性应付项目的增加（减少以 45,224,382.00 3,856,419.67

“－”号填列）

其他 -2,034,675.89 -225,804.79

经营活动产生的现金流量净额 213,254,047.68 127,686,101.19

2．不涉及现金收支的重大投资和筹

资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额 874,620,946.30 653,758,225.44

减：现金的期初余额 653,758,225.44 569,217,373.77

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 220,862,720.86 84,540,851.67

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

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2015 年年度报告

项目 期末余额 期初余额

一、现金 874,620,946.30 653,758,225.44

其中：库存现金 104,416.91 147,620.14

可随时用于支付的银行存款 874,516,529.39 653,610,605.30

可随时用于支付的其他货币资

金

二、现金等价物

其中：三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额 874,620,946.30 653,758,225.44

其中：母公司或集团内子公司使用

受限制的现金和现金等价物

73、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

74、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末账面价值 受限原因

货币资金 3,013,725.00 信用证保证金

合计 3,013,725.00 /

75、 外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

期末折算人民币

项目 期末外币余额 折算汇率

余额

货币资金 27,225,501.98

其中：美元 4,192,666.93 6.4936 27,225,501.98

应收账款 52,082,348.55

其中：美元 8,020,566.18 6.4936 52,082,348.55

应付款项 9,506,090.52

其中：美元 1,463,916.86 6.4936 9,506,090.52

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位

币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用 √不适用

76、 套期

□适用 √不适用

77、 其他

无

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2015 年年度报告

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用√不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用√不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

无

6、 其他

无

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2015 年年度报告

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司 持股比例(%) 取得

主要经营地 注册地 业务性质

名称 直接 间接 方式

济化公司 江阴周庄 江阴周庄 改性塑料制造销售 70.00 0 投资设立

新源公司 江阴周庄 江阴周庄 电力蒸汽制造销售 75.00 0 投资设立

新雅公司 江阴周庄 江阴周庄 织染整理制造销售 70.00 0 投资设立

兴仁公司 江阴周庄 江阴周庄 高档织物制造销售 75.00 0 投资设立

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

少数股东持股 本期向少数股东宣告分派的股

子公司名称 本期归属于少数股东的损益 期末少数股东权益余额

比例% 利

济化公司 30.00 8,548,645.46 86,504,172.83

新源公司 25.00 6,994,166.33 67,324,364.43

新雅公司 30.00 159,002.45 26,368,004.86

兴仁公司 25.00 -572,505.90 42,241,178.66

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2015 年年度报告

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

期末余额 期初余额

非 非

子公

流 流

司名

流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 动 负债合计 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 动 负债合计

称

负 负

债 债

济化 289,750,722.20 29,490,629.33 319,241,351.53 30,894,108.76 30,894,108.76 253,877,704.44 32,041,278.44 285,918,982.88 26,067,224.97 26,067,224.97

公司

新源 173,893,638.14 139,857,969.08 313,751,607.22 44,454,149.54 44,454,149.54 116,182,786.06 168,911,218.13 285,094,004.19 43,773,211.81 43,773,211.81

公司

新雅 65,980,866.38 26,584,710.11 92,565,576.49 4,672,226.91 4,672,226.91 64,824,860.48 27,858,391.99 92,683,252.47 5,319,911.05 5,319,911.05

公司

兴仁 159,323,388.78 14,081,502.77 173,404,891.55 4,440,176.88 4,440,176.88 154,834,732.15 17,676,004.74 172,510,736.89 1,255,998.62 1,255,998.62

公司

本期发生额 上期发生额

子公司名称 经营活动现金 经营活动现金

营业收入 净利润 综合收益总额 营业收入 净利润 综合收益总额

流量 流量

济化公司 218,429,024.15 28,495,484.86 28,495,484.86 50,138,122.60 262,204,026.28 29,873,525.14 29,873,525.14 33,821,053.44

新源公司 233,706,042.30 27,976,665.30 27,976,665.30 50,682,628.69 244,339,907.78 24,367,688.74 24,367,688.74 61,047,775.45

新雅公司 2,642,564.11 530,008.16 530,008.16 1,140,625.43 3,920,595.31 -1,849,522.95 -1,849,522.95 3,721,670.92

兴仁公司 29,569,846.66 -2,290,023.60 -2,290,023.60 19,235,883.21 46,259,416.49 3,279,096.18 3,279,096.18 -9,780,992.38

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2015 年年度报告

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

6、 其他

无

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、应付账款、其他

应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以

及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管

理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩

的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，

本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和

进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

（1）、汇率风险

汇率风险是指经济主体持有或运用外汇的经济活动中，因汇率变动而蒙受损失的可能性。本

公司承受外汇风险主要与所持有美元银行存款、应收账款和应付账款有关，由于美元与本公司的

功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。本公司期末外币金融资产和外币金融负债余额

情况参见附注五、36，美元资产数额大于美元负债数额，在美元相对强势的背景下，美元资产/

负债结构风险较小。本公司由指定成员密切关注汇率的变动，并在可能范围内调节持有外币资产

与负债余额。

（2）、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利

率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。截止 2015 年 12

月 31 日，公司无计息借款，尚无利率风险。

2、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司对信

用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。本公司银行存款主要

存放于国有银行和其它大中型银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、

外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的

信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用

记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或提起诉讼等方式，以确保本公司的整

100 / 113

2015 年年度报告

体信用风险在可控的范围内。同时，本公司于资产负债表日对应收款项的回收情况进行评估，以

确保就无法收回的应收款项计提充分的坏账准备。因此本公司管理层认为本公司所承担的信用风

险已经大为降低。

3、流动风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短

缺的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，

以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司流动性资产金额远大于流动性负债

金额，流动风险较小。

十一、 公允价值的披露

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司对

注 母公司对本

母公司 本企业的

册 业务性质 注册资本 企业的表决

名称 持股比例

地 权比例(%)

(%)

江苏三 江 聚酯切片；纺织；化学纤维、服装、塑料制品、 156,181.50 50.33 50.33

阴 建材的制造、销售；建筑工程的施工；建筑装

房巷集

饰；房地产开发；租赁业；利用自有资金对外

团有限 周

投资；国内贸易；自营和代理各类商品及技术

公司 庄 的进出口业务等。

本企业最终控制方是卞兴才

2、 本企业的子公司情况

详细情况见附注七、“在其他主体中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

公司无合营和联营企业。

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称 其他关联方与本企业关系

江阴丰华合成纤维有限公司（原江阴市合成纤维厂） 母公司的控股子公司

江阴市三房巷加油站 母公司的控股子公司

江苏兴业塑化股份有限公司 母公司的控股子公司

江阴海伦化纤有限公司 母公司的控股子公司

江阴新伦化纤有限公司 母公司的控股子公司

江阴运伦化纤有限公司 母公司的控股子公司

江阴博伦化纤有限公司 母公司的控股子公司

江阴华盛聚合有限公司 母公司的控股子公司

江阴华怡聚合有限公司 母公司的控股子公司

江阴华美特种纤维有限公司 母公司的控股子公司

江阴兴泰新材料有限公司 母公司的控股子公司

江阴兴宇新材料有限公司 母公司的控股子公司

江阴华星合成有限公司 母公司的控股子公司

江阴兴盛塑化有限公司 母公司的控股子公司

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2015 年年度报告

江阴新协特种纺织有限公司 母公司的控股子公司

江苏兴业聚化有限公司 母公司的控股子公司

三房巷财务有限公司 母公司的全资子公司

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

江阴市三房巷加油站 油类及运费 498.29 605.85

江苏兴业塑化股份有限公司 切片 20.31 24.26

江阴兴宇新材料有限公司 切片 441.88 559.78

江苏三房巷集团有限公司 加工修理费 69.59 58.82

江阴丰华合成纤维有限公司 涤纶 174.38

（原江阴市合成纤维厂）

江阴丰华合成纤维有限公司 PBT 树脂 271.76

（原江阴市合成纤维厂）

江苏三房巷集团有限公司 道路、环卫、食堂等 38.00 38.00

综合服务费

江苏兴业聚化有限公司 工业用水 85.42

合计 1,153.49 1,732.85

出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

江阴运伦化纤有限公司 PBT 塑料 159.60

江阴海伦化纤有限公司 蒸汽 2,308.94 1,458.81

江阴新伦化纤有限公司 蒸汽 3,445.44 3,495.56

江阴兴泰新材料有限公司 蒸汽 307.06 274.72

江阴运伦化纤有限公司 蒸汽 552.71 341.23

江阴华盛聚合有限公司 蒸汽 22.70 20

江阴华怡聚合有限公司 蒸汽 27.72 35.12

江阴博伦化纤有限公司 蒸汽 878.37 922.39

江阴丰华合成纤维有限公司 蒸汽 2,041.85 1,565.88

（原江阴市合成纤维厂）

江阴华星合成有限公司 蒸汽 33.22 18.09

江阴兴盛塑化有限公司 蒸汽 44.40 36.69

江阴兴宇新材料有限公司 蒸汽 601.54 815.63

江阴海伦化纤有限公司 电力 1,173.08 1,042.56

江阴新伦化纤有限公司 电力 1,240.53 2,021.21

江阴运伦化纤有限公司 电力 227.79 229.36

江阴兴盛塑化有限公司 电力 1,339.81 962.33

江阴华盛聚合有限公司 电力 427.30 246.29

江阴华星合成有限公司 电力 963.09 659.31

江阴华怡聚合有限公司 电力 297.24 817.22

江阴博伦化纤有限公司 电力 488.07 506.59

江阴丰华合成纤维有限公司 电力 1,170.11 967.17

（原江阴市合成纤维厂）

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2015 年年度报告

江阴兴宇新材料有限公司 电力 423.04

江阴兴泰新材料有限公司 电力 431.29

江阴海伦化纤有限公司 软化水 41.40 23.52

江阴新伦化纤有限公司 软化水 60.45 54.67

江阴兴泰新材料有限公司 软化水 38.12 47.26

江阴运伦化纤有限公司 软化水 7.75 4.39

江阴华盛聚合有限公司 软化水 8.90 7.21

江阴华怡聚合有限公司 软化水 10.86 12.58

江阴博伦化纤有限公司 软化水 12.11 11.26

江阴丰华合成纤维有限公司 软化水 29.15 20.73

（原江阴市合成纤维厂）

江阴华星合成有限公司 软化水 8.51 4.83

江阴兴盛塑化有限公司 软化水 11.20 11.06

江阴兴宇新材料有限公司 软化水 75.89 139.87

江苏兴业聚化有限公司 软化水 116.16 89.38

合计 18,011.47 17,876.85

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：万元 币种：人民币

承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入

无

本公司作为承租方：

单位：万元 币种：人民币

出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费

江阴华怡聚合有限公司 土地租赁 37.23 37.23

江苏三房巷集团有限公司 土地租赁 19.05 19.05

(4). 关联担保情况

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

关键管理人员报酬 243.39 201.78

(8). 其他关联交易

无

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2015 年年度报告

6、 关联方应收应付款项

□适用 √不适用

7、 关联方承诺

无

8、 其他

与三房巷财务有限公司的关联交易

公司第八届董事会第三次会议于 2015 年 12 月 7 日审议通过了《关于公司与三房巷财务有限

公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，该议案于 2015 年 12 月 23 日召开公司 2015 年股

东大会审议并获得通过，根据协议规定公司在财务公司的存款利率不低于同期境内商业银行的利

率，同时不低于财务公司吸收集团各成员单位同类存款所定的利率，具体协议条款详见公司 2015

年 12 月 15 日公告《2015 年第二次临时股东大会会议资料》。

截止 2015 年 12 月 31 日，公司及控股子公司存放在财务公司的活期存款、定期存款分别为

50,015,944.44 元、300,000,000.00 元；2015 年度利息收入为 15,944.44 元，无融资事项。

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

无

5、 其他

无

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

公司承诺事项

截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司为进口原材料开出信用证 2,608,213.67 美元，尚未到期

议付。

2、 或有事项

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利 6,377,953.84

经审议批准宣告发放的利润或股利 6,377,953.84

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

本公司于 2016 年 4 月 15 日召开董事会会议，审议通过 2015 年度财务报告，审议通过 2015

年度利润分配预案：董事会拟定按公司未来实施 2015 年利润分配方案时的股权登记日的总股本

为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共派发现金红利 6,377,953.84 元,；

同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。上述利润分配及资本公积转增股本预案需提交

2015 年度股东大会审议。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

√适用 □不适用

(1). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

由于本公司之营业收入、费用、资产及负债仅与各子公司及其相关产品有关，本公司管理层

将各子公司作为一个整体，定期获取其财务状况，经营成果和现金流量等有关会计信息并进行评

价。因此，本公司按照各公司所涉行业收入、成本汇总统计（详见附注五、24），从而没有编制

报告分部报告资料。

(2). 其他说明：

无

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2015 年年度报告

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、 其他

无

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

计

种类 计提 账面 提 账面

比例 比例

金额 金额 比例 价值 金额 金额 比 价值

(%) (%)

(%) 例

(%)

单项金

额重大

并单独

计提坏

账准备

的应收

账款

按信用

风险特

征组合

计提坏 102,350,953.65 100.00 7,862,269.08 7.68 94,488,684.57 112,348,183.14 100.00 7,722,105.41 6.87 104,626,077.73

账准备

的应收

账款

组合 1：

账龄组 98,846,453.65 96.58 7，,82,269.08 7.95 90,984,184.57

合

组合 2：

关联方 3,504,500.00 3.42 3,504,500.00

组合

单项金

额不重

大但单

独计提

坏账准

备的应

收账款

合计 102,350,953.65 100.0 7,862,269.08 7.68 94,488,684.57 112,348,183.14 100.00 7,722,105.41 6.87 104,626,077.73

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用

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2015 年年度报告

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例

1 年以内小计 95,662,330.56 5,739,739.83 6.00

1至2年 745,112.91 74,511.29 10.00

2至3年 781,984.44 390,992.22 50.00

3 年以上 1,657,025.74 1,657,025.74 100.00

合计 98,846,453.65 7,862,269.08 7.95

期初余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例

1 年以内 108,517,639.91 6,511,058.39 6.00

1至2年 1,839,106.56 183,910.66 10.00

2至3年 1,928,600.63 964,300.32 50.00

3 年以上 62,836.04 62,836.04 100.00

合计 112,348,183.14 7,722,105.41 6.87

确定该组合依据的说明：

除已单独计提减值准备的应收账款外，据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险

特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定坏账准备的计提比例.

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 140,163.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

占应收账款总额的比

单位名称 金额 坏账准备金额

例（%）

客户 1 16,428,630.66 16.06 985,717.84

客户 2 9,046,751.31 8.84 542,805.08

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2015 年年度报告

客户 3 6,848,652.13 6.69 410,919.13

客户 4 5,332,100.00 5.21 319,926.00

客户 5 4,692,143.02 4.58 281,528.58

合计 42,348,277.12 41.38 2,540,896.63

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

2、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别 计提 账面 计提 账面

比例 比例

金额 金额 比例 价值 金额 金额 比例 价值

(%) (%)

(%) (%)

单项金

额重大

并单独

计提坏

账准备

的其他

应收款

按信用 3,668,849.24 100.00 2,495,576.39 68.02 1,173,272.85 4,001,792.38 100.00 1,365,936.54 34.13 2,635,855.84

风险特

征组合

计提坏

账准备

的其他

应收款

单项金

额不重

大但单

独计提

坏账准

备的其

他应收

款

合计 3,668,849.24 / 2,495,576.39 / 1,173,272.85 4,001,792.38 / 1,365,936.54 / 2,635,855.84

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

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2015 年年度报告

单位：元 币种：人民币

期末余额

账龄

其他应收款 坏账准备 计提比例

1 年以内小计 477,194.50 28,631.67 6.00

1至2年 218,254.75 21,825.48 10.00

2至3年 1,056,561.51 528,280.76 50.00

3 年以上 1,916,838.48 1,916,838.48 100.00

合计 3,668,849.24 2,495,576.39 68.02

期初余额

账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例

1 年以内 1,091,910.72 65,514.64 6.00

1至2年 1,032,012.29 103,201.23 10.00

2至3年 1,361,297.41 680,648.71 50.00

3 年以上 516,571.96 516,571.96 100.00

合计 4,001,792.38 1,365,936.54 34.13

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,129,639.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

代扣代缴社保 83,056.56 58,511.83

业务员承担的货款 2,698,207.47 2,375,373.54

个人借款 130,825.98 292,970.05

出口退税款 124,594.19

其他 756,759.23 1,150,342.77

合计 3,668,849.24 4,001,792.38

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2015 年年度报告

占其他应收款

坏账准备

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 期末余额合计

期末余额

数的比例(%)

客户 1 业务员承担的货款 1,537,141.41 3 年以内 41.89 1,178,691.81

客户 2 业务员承担的货款 1,161,066.06 3 年以内 31.65 794,805.63

客户 3 工伤赔款 228,141.13 1 年以内 6.22 13,688.47

客户 4 其他 150,000.00 3 年以上 4.09 150,000.00

客户 5 其他 68,430.60 3 年以上 1.87 68,430.60

合计 / 3,144,779.20 / 85.72 2,205,616.51

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

项目 减值 减值

账面余额 账面价值 账面余额 账面价值

准备 准备

对子公司投资 393,924,559.45 393,924,559.45 393,924,559.45 393,924,559.45

合计 393,924,559.45 393,924,559.45 393,924,559.45 393,924,559.45

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

本期计 减值准

本期增 本期减

被投资单位 期初余额 期末余额 提减值 备期末

加 少

准备 余额

济化公司 87,058,020.00 87,058,020.00

新源公司 182,852,462.39 182,852,462.39

新雅公司 60,837,570.82 60,837,570.82

兴仁公司 63,176,506.24 63,176,506.24

合计 393,924,559.45 393,924,559.45

4、 营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 544,258,159.17 538,103,882.80 570,873,101.93 555,142,902.92

其他业务 36,104,716.32 34,086,539.12 65,517,386.79 62,827,765.40

合计 580,362,875.49 572,190,421.92 636,390,488.72 617,970,668.32

110 / 113

2015 年年度报告

其他说明：

无

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

理财收益 0 2,515,945.19

合计 0 2,515,945.19

6、 其他

无

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目 金额 说明

非流动资产处置损益 2,668,673.57

越权审批或无正式批准文件的税收返还、

减免

计入当期损益的政府补助（与企业业务密 1,212,800.00 政府补贴

切相关，按照国家统一标准定额或定量享

受的政府补助除外）

计入当期损益的对非金融企业收取的资金

占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的

投资成本小于取得投资时应享有被投资单

位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益 2,667,043.60 新雅装饰租赁收益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提

的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合

费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允

价值部分的损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生

的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外，持有交易性金融资产、交易性

金融负债产生的公允价值变动损益，以及

处置交易性金融资产、交易性金融负债和

可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转

回

对外委托贷款取得的损益

银行理财收益

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2015 年年度报告

采用公允价值模式进行后续计量的投资性

房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当

期损益进行一次性调整对当期损益的影响

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

其他符合非经常性损益定义的损益项目

所得税影响额 -1,732,451.08

少数股东权益影响额 -1,243,117.33

合计 3,572,948.76

2、 净资产收益率及每股收益

加权平均净资产 每股收益

报告期利润

收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净 1.55 0.0582 0.0582

利润

扣除非经常性损益后归属于 1.25 0.0470 0.0470

公司普通股股东的净利润

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

无

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2015 年年度报告

第十二节 备查文件目录

备查文件目录 公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

备查文件目录 报告期内在上海证券报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长： 卞平芳

董事会批准报送日期：2016 年 4 月 15 日

修订信息

报告版本号 更正、补充公告发布时间 更正、补充公告内容

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