北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的
规定，将本公司募集资金 2015 年度存放与使用情况专项说明如下：
一、 公开发行股票募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]692 号文核准，并经贵所同意，本公司由主
承销商国都证券有限责任公司采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购定价发行相结
合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,334 万股，发行价为每股人
民币 30.66 元，共计募集资金 40,900.44 万元，扣除承销和保荐费用 3,000.00 万元后的募
集资金为 37,900.44 万元，已由主承销商国都证券有限责任公司于 2014 年 7 月 29 日汇入
本公司募集资金监管账户。另扣除申报会计师费、评估费、律师费、信息披露费、发行手续
费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 740.45 万元后，公司本次募集资金净额为
37,159.99 万元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
由其出具《验资报告》（天衡验字（2014）00062 号）。
(二) 募集资金本年度使用金额及年末余额
本公司 2015 年度实际使用募集资金 2,471.47 万元，2015 年度收到的银行存款利息扣
除银行手续费等的净额为 751.62 万元。累计已使用募集资金 15,666.94 万元，累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 855.95 万元。
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 22,349.00 万元（包括累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。公司将尚未使用的募集资金存放于银行募集资金
专户。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板
上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》 结合公司实际情况，制定了《北京三联虹普
新合纤技术服务股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办
法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国都证
券有限责任公司于 2014 年 8 月分别与北京银行股份有限公司五棵松支行、中国建设银行股
份有限公司苏州吴中支行、招商银行股份有限公司北京崇文门支行及招商银行股份有限公司
北京北苑路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司严格执
行本公司制订的《管理办法》及与保荐人、存放募集资金的商业银行签订的三方监管协议以
及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。
（二）募集资金专户存储情况
公司设立募集资金专户情况如下：
单位：人民币元
开户行 账号 募投项目 初始存放金额 专户存放金额
北京银行五棵松支行 20000025658400000320410 379,004,400.00
工程开发中心建设
北京银行五棵松支行 20000025658400000320410 103,044,000.00
项目
苏州敏喆机械有限
中国建设银行股份有限公
32201997581052506693 公司厂房及配套设 111,840,000.00
司苏州吴中支行
备建设项目
长乐运营服务中心
招商银行北京崇文门支行 110909327010808 47,610,000.00
建设项目
招商银行北京北苑路支行 110909327010102 购置办公用房 109,105,900.00
合计 371,599,900.00
截至 2015 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
开户行 账号 初始存放金额 截止日余额 账户类别
20000025658400000320410 379,004,400.00 180,871.44 专用存款账户
北京银行五棵松支行 20000025658400006404192 90,000,000.00 3 个月定期
20000025658400001651897 297,000.00 承兑保证金
中国建设银行股份有限公
32201997581052506693 8,427,042.72 专用存款账户
司苏州吴中支行
110909327010808 771,318.96 专用存款账户
招商银行北京崇文门支行
11090932708000254 48,000,000.00 3 个月定期
110909327010102 813,785.47 专用存款账户
招商银行北京北苑路支行
11090932708000240 75,000,000.00 3 个月定期
合计 379,004,400.00 223,490,018.59
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
2014 年 11 月 13 日，经公司第二届董事会第十五次会议审议，公司通过了《关于变更部
分募集资金投资项目实施地点的议案》，将原实施地点为北京市海淀区北清路 68 号院 1 号楼
二层西侧 01227-01302 的“工程开发中心建设项目”、原实施地点为长乐华达针纺有限公司
厂房内的“长乐运营服务中心建设项目”的实施地点变更至公司子公司苏州敏喆机械有限
公司新征 150 亩地块建设，地址为江苏省苏州市吴中开发区吴淞江科技产业园吴淞路南侧。
五、 募集资金投资项目先期投入及置换情况
在募集资金到位之前，公司利用自筹资金对募投项目累计投入 12,594.45 万元。募集资
金到位后，经 2014 年 9 月 12 日公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换截至 2014 年 8 月 31 日
公司以自筹资金预先投入募投项目的资金合计 12,594.45 万元。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金投资项目预先投入资金使用情况出具天
衡专字（2014）00699 号专项鉴证报告。公司监事会、独立董事、保荐人分别就关于利用募
集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金发表了同意使用的核查意见。
截止 2015 年 12 月 31 日，公司已用募集资金置换公司以自筹资金预先投入募投项目的资
金合计 12,228.21 万元。
六、 募集资金其他使用情况
2015 年 3 月 4 日，公司召开了 2015 年第一次临时股东大会，决议审议通过了《关于修
订<募集资金使用管理制度>的议案》，对现有《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
募集资金管理办法》进行了修订进一步明确了募集资金使用的申请、审批、执行权限和程序。
股东大会决议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为合理降低
公司财务费用、适当增加募集资金存储收益，公司（含子公司）拟在不影响募集资金使用的
情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，使用不超过人民币 24,000 万元的
暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，剩余部分仍留存于募集资金专
用账户。
七、 募集资金使用及披露中存在的问题
2015 年度本公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年
度使用情况，不存在募集资金管理违规情况。
附件：1．募集资金使用情况对照表
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会
2016 年 4 月 18 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 37,159.99
本年度投入募集资金总额 2,471.47
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 15,666.94
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已 截至期末 本年度实 项目可行
募集资金 截至期末累 项目达到预定
变更项 调整后投资 本年度投入 投资进度 现的效益 是否达到 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 承诺投资 计投入金额 可使用状态日
目（含部 总额（1） 金额 （%)(3)= （净利 预计效益 生重大变
总额 （2） 期
分变更） (2)/(1) 润） 化
承诺投资项目
工程开发中心建设项目 否 10,304.40 10,304.40 1,400.60 1,730.60 16.79 2016 年 3 月 1,169.37 是 否
苏州敏喆机械有限公司厂房及配
否 11,184.00 11,184.00 82.87 10,374.88 92.77 2014 年 9 月 3,911.08 是 否
套设备建设项目
长乐运营服务中心建设项目 否 4,761.00 4,761.00 - 13.00 0.27 2016 年 3 月 不适用 否
购置办公用房 否 10,910.59 10,910.59 988.00 3,548.46 32.52 2016 年 12 月 不适用 否
承诺投资项目小计 37,159.99 37,159.99 2,471.47 15,666.94 5,080.45
超募资金投向 不适用
合计 37,159.99 2,471.47 15,666.94 5,080.45
未达到计划进度或预计收益的情
不适用
况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明
超募资金的金额、用途及使用进展
不适用
情况
公司将原实施地点为北京市海淀区北清路 68 号院 1 号楼二层西侧 01227-01302 的“工程开发中心建设项目”、原实施地点为长乐
募集资金投资项目实施地点变更 华达针纺有限公司厂房内的“长乐运营服务中心建设项目”的实施地点变更至公司子公司苏州敏喆机械有限公司新征 150 亩地块
情况 建设，地址为江苏省苏州市吴中开发区吴淞江科技产业园吴淞路南侧。苏州敏喆机械有限公司于 2014 年 11 月 17 日取得土地使用
权证。
募集资金投资项目实施方式调整
不适用
情况
在公司公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，部分募集资金投资项目已由公司利用自筹资金先
募集资金投资项目先期投入及置 行投入。先行投入的自筹资金金额已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《北京三联虹普新合纤技术服务股份
换情况 有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》（天衡专字（2014）00699 号）。依据该鉴证报告，公司用募集
资金置换先期自筹资金共计人民币 12,228.21 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资
不适用
金情况
项目实施出现募集资金结余的金
不适用
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金将用于完成募投项目，其存放于募投资金三方监管专户。
募集资金使用及披露中存在的问
无
题或其他情况
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