昆明川金诺化工股份有限公司
2015 年度董事会工作报告
一、报告期内公司经营情况回顾
以下数据出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因
造成。
（一）公司总体经营情况
2015 年度实现营业收入 5.46 亿元，年计划 5.62 亿元，完成 97.15%；实现
净利润 4219.78 万元，年计划 5000 万元，完成 84.4%。
（二）公司主营业务及经营情况
2015 年度，实现销售收入 5.46 亿元，较上年度 4.6 亿元增加 0.86 亿元，
增长 18.7%，其中饲料级磷酸氢钙实现销售收入 3.31 亿元，完成年度计划 3.14
亿元的 105.41%，较上年度的 2.91 亿元增加 0.4 亿元，增长 13.75%；肥料级磷
酸氢钙因市场出现重大变化于 2014 年 2 月停产本年度未实现销售收入，年度销
售计划 0.09 亿元；铁精粉实现销售收入 0.03 亿元，完成年度计划 0.15 亿元的
20%，较上年度的 0.34 亿元减少 0.31 亿元，下降 91.18%；饲料级磷酸二氢钙
实现销售收入 0.7 亿元，完成年度计划 0.67 亿元的 104.48%，上年度因市场原
因停产未实现销售；重过磷酸钙实现销售收入 1.4 亿元，完成年度计划 1.57 亿
元的 89.17%，较上年度的 1.29 亿元增加 0.11 亿元，增长 8.53%；富过磷酸钙
实现销售收入 0.02 亿元，上年度无销售。2015 年度公司实现营业利润 4975.75
万元，较上年的 4466.09 万元增加 509.66 万元，增长 11.41%；实现利润总额
5040.89 万元，较上年 4884.84 万元增加 156.05 万元，增长 3.19%；实现净利
润 4219.78 万元，较上年 4077.38 万元增加 142.4 万元，增长 3.49%。
（三）公司主要财务数据
1、年末主要资产构成情况
2015 年末资产总额为 5.34 亿元，较上期的 5.04 亿元增加 0.3 亿元，增长
率为 5.95%；流动资产 2.79 亿元，较上期的 2.45 亿元增加 0.34 亿元，增长率
为 13.88%；货币资金 0.78 亿元，较上期的 0.68 亿元增加 0.1 亿元，增长率
14.71%；存货 1.62 亿元，较上期的 1.34 亿元增加 0.28 亿元，增长率为
20.89%；非流动资产 2.56 亿元，较上期的 2.59 亿元减少 0.03 亿元，下降
1.16%，其中固定资产原值 3.29 亿元，较上期的 3.09 亿元增加 0.2 亿元，增长
率为 6.47%。
2、年末主要负债构成情况
2015 年末负债总额为 1.75 亿元，较上期末的 1.87 亿元减少 0.12 亿元，
其中流动负债 1.06 亿元，较上期末的 1.19 亿元减少 0.13 亿元；非流动负债增
加 0.68 亿元与上期末持平。
3、年末股东权益情况
2015 年度实现净利润 4219.78 万元，公司未进行分配，年末股东权益余额
为 3.59 亿元，其中未分配利润余额为 1.68 亿元。
4、报告期内公司费用构成情况
2015 年度，管理费用 2701.56 万元，较上期的 2311.29 万元增加 390.27
万元，上升 16.89%；销售费用 9315.2 万元，较上期的 7599.93 万元增加
1715.27 万元，增长 22.57%；财务费用 742.16 万元，较上期的 745.6 万元减少
3.44 万元，下降 0.46%。
（四）管理工作
按计划推进内控建设；原料优化，组织有序，生产受控；产、供、销、运
平衡，整合物流，防止重大经营风险；人力资源管理、薪酬体系基本科学、合
法、合理、符合公司现状；ERP 系统财务与供应链模块运行正常；加强与政府
各职能部门工作联系，营造企业良好外部工作环境.基本实现年度管理目标。
（五）技改与研发工作
1、技改工程 本年度完成重点工程项目：取水泵站、硫酸两套系统的技改
（大修），磷酸二车间技改（大修），中和车间改造，成品车间改造，老磨矿选
矿系统搬迁及 7.5 万吨/年颗粒 MCP 改造项目
2、研发工作 全年进行了 5 项新产品、新技术的开发工作，主要包括：
新技术半水磷酸工艺实验、磷矿浆处理硫酸尾气项目的工业化运行，新产
品开发主要包括饲料级磷酸一二钙实验、脱氟磷酸钙实验和氟硅酸钠实验研发
项目。
研发中心 2015 年共编写、申请了 6 项专利，包括 5 项发明专利和一项实用
新型专利。其中的 1 项实用新型专利和 1 项发明专利已授权。
二、股票上市工作
2015 年 6 月 19 日中国证监会召开创业板发行审核委员会 2015 年第 59 次
发审委会议，公司首次公开发行股票获得通过。
2016 年 2 月 16 日，证监会核准了我公司的股票首发申请，公司取得发行
批文，即中国证券监督管理委员会证监许可（2016）92 号文件《关于核准昆明
川金诺化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》。公司股票于 2016 年 3 月
15 日在深圳证券交易所创业板上市交易，股票代码为 300505。
三、董事会日常工作情况
报告期内董事会一共召开四次董事会，会议情况及决议内容如下：
1、第二届董事会第四次会议
第二届董事会第四次会议于 2015 年 1 月 24 日下午在公司会议室召开，会
议以投票表决方式审议通过如下议案：
《关于批准公司 2012-2014 年度财务报告报出的议案》；
《关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告的议案》；
《关于与昆明市东川区永春环境工程有限公司续签堆渣协议的议案》。
2、第二届董事会第五次会议
第二届董事会第五次会议于 2015 年 3 月 8 日下午在公司会议室召开，会议
以投票表决方式审议通过如下议案：
《公司 2014 年度总经理工作报告》；
《公司 2014 年度董事会工作报告》；
《公司 2014 年度财务决算报告》；
《公司 2015 年度财务预算报告》；
《公司 2014 年度利润分配预案》；
《关于续聘 2015 年度审计机构的议案》；
《关于与中化化肥有限公司签署产品购销合同的议案》；
《关于向招商银行申请人民币 3000 万元（叁仟万元）借款的议案》；
《关于召开 2014 年度股东大会的议案》。
3、第二届董事会第六次会议
第二届董事会第六次会议于 2015 年 5 月 14 日下午在公司会议室召开，会
议以投票表决方式审议通过如下议案：
《关于无形资产采矿权会计政策变更的议案》；
《关于批准公司 2012-2014 年度财务报告报出的议案》。
4、第二届董事会第七次会议
第二届董事会第七次会议于 2015 年 9 月 12 日下午在公司会议室召开，会
议以投票表决方式审议通过如下议案：
《关于批准公司 2012-2015 年 1-6 月财务报告报出的议案》；
《关于公司 2015 年中期内部控制自我评价报告的议案》。
四、董事会对股东大会决议执行情况
2015 年 3 月 29 日在公司会议室召开 2014 年度股东大会，全体股东以记名
投票方式表决通过了如下议案：
《公司 2014 年度董事会工作报告》并听取董事独立述职报告；
《公司 2014 年度监事会工作报告》；
《公司 2014 年度财务决算报告》；
《公司 2015 年度财务预算报告》；
《公司 2014 年度利润分配预案》；
《关于续聘 2015 年度审计机构的议案》。
公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要
求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
五、2016 年度前景展望
过去的一年中，公司各方面工作都有了长足的发展，取得了良好成绩；但
也存在一些问题和不足，经营管理还有待完善和提高。公司上市工作的顺利完
成，无疑是公司发展历程中最具有里程碑意义的重大事件，它将使公司迈上全
新的更高的发展平台，助推公司全面高速发展。展望未来，公司的发展前景广
阔。公司董事会有信心团结全体员工在今后的工作中凝心聚力、攻坚克难，全
面完成 2016 度各项工作目标，借上市成功之东风助推公司迈上高速、健康、持
续发展的快车道。
以上报告请各位董事予以审议。
昆明川金诺化工股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 17 日
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