江苏润邦重工股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2016-033
江苏润邦重工股份有限公司
2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“润邦股份”）根
据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格
式第 21 号-上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》以及公司《募集资
金管理制度》等有关规定，编制了 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏润邦重工股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可［2015］1606 号）文核准，公司以非公开发行股票方式向特定对象
发行 60,279,850 股新股，每股发行价为人民币 10.72 元，扣除发行费用后全部用于补
充公司流动资金；截至 2015 年 8 月 11 日，公司本次非公开发行股票募集资金总额为人
民币 646,200,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 18,963,599.61 元，募集资金净额
为人民币 627,236,400.39 元。公司本次非公开发行股票募集资金已于 2015 年 8 月 11
日前存入本公司募集资金专用账户。
上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华
验字[2015]第 01970010 号《验资报告》。
2、2015 年度募集资金使用情况及结余情况
截止到 2015 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 627,236,400.39 元，全部用
于公司补充流动资金。2015 年度末募集资金专户存储余额为 0 万元，具体如下：
单位：元
本年使用金额 累计利息
收入净额
年末余
以前年度已投入 置换先期 暂时补 永久补充 （注 1）
直接投入募集资 额
投入项目 充流动
金项目 流动资金
金额 资金
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0.00 0 0 627,236,400.39 48,860.00 0
注 1：募集资金累计产生利息收入净额 48,860.00 元，视同募集资金管理，并已转入补充流动
资金。
具体详见本报告附件 1《募集资金使用情况对照表》。
二、募集资金的存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风
险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理
细则》等有关法律法规，结合本公司实际情况，本公司制定了《润邦股份募集资金管理
制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司
对募集资金实行专户存储， 2015 年 8 月 17 日，公司与西南证券股份有限公司、上海银
行股份有限公司南通分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履
行不存在问题。
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金专户活期存储情况列示如下：
单位：万元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 备注
上海银行南通分行 03002658533 62,820.00 0.00 已销户
合 计 - 62,820.00 0.00 -
注：公司募集资金总额为 64,620.00 万元，扣除保荐机构费用 1,800.00 万元后募集资金专户实际
收到 62,820.00 万元。另扣除发行相关费用 963,599.61 元，募集资金净额为 627,236,400.39 元，全部
用于补充公司流动资金。
公司从募集资金专户实际转出 628,248,860.00 元（含利息收入净额 48,860.00 元）。
截至 2015 年 12 月 31 日，上述募集资金专用账户已进行销户处理。
三、募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。
四、募集资金投资项目变更情况说明
截至2015年12月31日，本公司没有变更募集资金投资项目的情况。
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
2015年度，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金，并及
时、真实、准确、完整地进行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 18 日
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附表 募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 62,723.64 本年度投入募集资金总额 62,723.64
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 62,723.64
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目可
已变更项 截至期末累计投 截至期末投 项目达到 是否
截至期末承 截至期末累 行性是
目，含部 募集资金承 调整后投资 本年度投 入金额与承诺投 入进度（%） 预定可使 本年度实 达到
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 否发生
分变更 诺投资总额 总额 入金额 入金额的差额 (4)＝ 用状态日 现的效益 预计
(1) (2) 重大变
（如有） (3)=(1)-(2) (2)/(1) 期 效益
化
补充流动资金 - 62,723.64 62,723.64 62,723.64 62,723.64 62,723.64 0.00 100.00 - - - -
合计 - 62,723.64 62,723.64 62,723.64 62,723.64 62,723.64 0.00 - - - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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