安徽安凯汽车股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
安徽安凯汽车股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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安徽安凯汽车股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人戴茂方、主管会计工作负责人刘勇及会计机构负责人(会计主管
人员)刘勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 923,303,638.51 780,330,424.52 18.32%
归属于上市公司股东的净利润（元） 10,089,683.80 3,984,465.27 153.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
8,118,675.61 -1,547,536.99 624.62%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -506,145,152.93 -521,563,434.19 2.96%
基本每股收益（元/股） 0.01 0.01
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.01
加权平均净资产收益率 0.78% 0.32% 0.46%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 6,650,729,240.90 6,175,584,773.96 7.69%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,291,306,550.19 1,279,558,449.19 0.92%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -13,990.80
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,824,539.56
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 50,147.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -280,893.29
减：所得税影响额 385,651.39
少数股东权益影响额（税后） 223,143.26
合计 1,971,008.19 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 69,962 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
安徽江淮汽车股
国有法人 21.13% 147,000,000
份有限公司
安徽省投资集团
国家 18.53% 128,854,122 质押 64,425,000
控股有限公司
中国建设银行股
份有限公司－富
国中证新能源汽 境内非国有法人 0.56% 3,861,103
车指数分级证券
投资基金
陈建平 境内自然人 0.55% 3,800,037
杨宝良 境内自然人 0.46% 3,221,051
中国建设银行股
份有限公司－交
银施罗德国证新 境内非国有法人 0.35% 2,437,924
能源指数分级证
券投资基金
程实 境内自然人 0.31% 2,126,100
张有贤 境内自然人 0.29% 2,010,000
韩学文 境内自然人 0.23% 1,620,000
胡军 境内自然人 0.22% 1,557,181
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
安徽江淮汽车股份有限公司 147,000,000 人民币普通股 147,000,000
安徽省投资集团控股有限公司 128,854,122 人民币普通股 128,854,122
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中国建设银行股份有限公司－富
国中证新能源汽车指数分级证券 3,861,103 人民币普通股 3,861,103
投资基金
陈建平 3,800,037 人民币普通股 3,800,037
杨宝良 3,221,051 人民币普通股 3,221,051
中国建设银行股份有限公司－交
银施罗德国证新能源指数分级证 2,437,924 人民币普通股 2,437,924
券投资基金
程实 2,126,100 人民币普通股 2,126,100
张有贤 2,010,000 人民币普通股 2,010,000
韩学文 1,620,000 人民币普通股 1,620,000
胡军 1,557,181 人民币普通股 1,557,181
安徽江淮汽车股份有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动
上述股东关联关系或一致行动的
信息披露管理办法》中规定的一致行动人。其他股东之间未知其关联关系，也未知是否
说明
属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司自然人股东陈建平、杨宝良、程实、张有贤和胡军分别通过广发证券股份有限公司、
前 10 名普通股股东参与融资融券 东吴证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司和中信建投证
业务情况说明（如有） 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,800,037 股、3,192,151 股、2,126,100
股、1,810,000 股和 1,557,181 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表
项 目 期末余额 期初余额 增减比率 说明
应收票据 -35.31% 主要系本期收到客户款项减少所致
219,927,930.42 339,951,401.65
应收账款 32.81% 主要系未到结算期的销售款增加所致
1,923,791,863.16 1,448,548,316.57
其他应收款 47.67% 主要系应收新能源补贴款增加所致
1,382,720,497.56 936,366,766.09
其他流动资产 64.98% 主要系待抵扣进项税增加所致
120,550,942.69 73,068,734.18
短期借款 42.22% 主要系本期银行借款增加所致
640,000,000.00 450,000,000.00
应付职工薪酬 -69.09% 主要系本期发放上年绩效工资所致
17,226,534.60 55,728,654.94
主要系子公司信用证贴息分次摊销所
应付利息 -105.48%
-64,193.92 1,171,075.28 致
主要系公司签署的投资框架意向协议
长期借款 200.00%
225,000,000.00 75,000,000.00 终止，资金转入长期借款所致
主要系公司签署的投资框架意向协议
长期应付款 -92.94%
13,192,131.12 186,755,017.69 终止，资金转入长期借款所致
专项储备 61.71% 主要系本期计提安全生产费增加所致
4,345,790.80 2,687,458.75
2、利润表
项 目 本期发生额 上期发生额 增减比率 说明
营业成本 36.50% 主要系公司经营规模扩大所致
1,158,423,299.86 848,637,929.77
销售费用 47.92% 主要系公司经营规模扩大所致
89,915,013.10 60,787,251.23
财务费用 3005.83% 主要系银行借款利息支出增加所致
8,862,647.44 -304,995.40
主要系本期计提的坏账准备及存货跌
资产减值损失 63.46%
30,635,339.92 18,741,739.52 价准备增加所致
投资收益 96.30% 主要系联营企业经营业绩增长所致
-24,329.38 -656,929.82
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主要系本期确认的新能源补贴增加所
营业外收入 110.24%
433,209,220.73 206,059,025.13 致
营业外支出 310.18% 主要系子公司本期发生赔偿款所致
329,417.89 80,310.79
所得税费用 169.40% 主要系母公司经营业绩增长所致
8,041,962.14 2,985,180.00
归属于母公司所
153.23% 主要系母公司经营业绩增长所致
有者的净利润 10,089,683.80 3,984,465.27
少数股东损益 -50.16% 主要系子公司经营业绩下降所致
-12,581,302.87 -8,378,333.47
3、现金流量表
项 目 本期发生额 上期发生额 增减比率 说明
收到的税费返还 -37.72% 主要系公司出口退税减少所致
5,436,163.40 8,728,810.95
收到其他与经营 主要系本期公司收到的政府补助资金
200.20%
活动有关的现金 21,970,668.01 7,318,738.39 增加所致
支付的各项税费 101.50% 主要系支付的增值税增加所致
48,352,380.19 23,996,368.49
主要系与母公司保持一致,支付的相关
支付其他与经营
-63.60% 费用款项计入采购商品\接受劳务支付
活动有关的现金 17,724,980.64 48,690,582.91
的现金所致
处置固定资产、无
形资产和其他长
136.58% 主要系处置固定资产增加所致
期 资 产 收 回 的 现 57,251.92 24,200.00
金净额
收到其他与投资
主要系与母公司保持口径一致所致
活动有关的现金 3,093,743.61
购建固定资产、无
形资产和其他长
-51.85% 主要系购建固定资产减少所致
期 资 产 支 付 的 现 30,946,081.75 64,271,211.62
金
取得借款收到的
89.98% 主要系银行借款增加所致
现金 290,000,000.00 152,648,929.50
分配股利、利润或
主要系本期支付的银行借款利息增加
偿付利息支付的 182.89%
12,126,464.87 4,286,582.76 所致
现金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至
报告期末尚未履行完毕的承诺事项。
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 972,009,519.37 1,329,358,397.36
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 219,927,930.42 339,951,401.65
应收账款 1,923,791,863.16 1,448,548,316.57
预付款项 53,246,608.11 47,774,386.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,382,720,497.56 936,366,766.09
买入返售金融资产
存货 322,399,593.04 337,620,114.10
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 120,550,942.69 73,068,734.18
流动资产合计 4,994,646,954.35 4,512,688,116.44
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 3,000,000.00 3,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 93,047,570.05 93,047,570.05
长期股权投资 21,051,549.55 21,075,878.93
投资性房地产
固定资产 1,109,761,062.80 1,125,891,090.86
在建工程 37,820,506.61 39,014,164.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 273,549,898.02 275,135,944.46
开发支出
商誉
长期待摊费用 435,973.09 581,297.44
递延所得税资产 70,352,585.56 64,048,851.44
其他非流动资产 47,063,140.87 41,101,859.45
非流动资产合计 1,656,082,286.55 1,662,896,657.52
资产总计 6,650,729,240.90 6,175,584,773.96
流动负债：
短期借款 640,000,000.00 450,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,536,506,231.00 1,407,436,647.39
应付账款 2,108,998,193.10 1,935,049,641.21
预收款项 75,214,433.15 73,513,045.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,226,534.60 55,728,654.94
应交税费 45,748,588.64 59,861,941.43
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应付利息 -64,193.92 1,171,075.28
应付股利 28,132.66 28,132.66
其他应付款 234,551,404.07 195,922,363.16
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 180,000,000.00 180,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,838,209,323.30 4,358,711,501.16
非流动负债：
长期借款 225,000,000.00 75,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 13,192,131.12 186,755,017.69
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 136,950,270.05 117,759,711.61
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 375,142,401.17 379,514,729.30
负债合计 5,213,351,724.47 4,738,226,230.46
所有者权益：
股本 695,565,603.00 695,565,603.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 385,086,491.48 385,086,406.33
减：库存股
其他综合收益
专项储备 4,345,790.80 2,687,458.75
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盈余公积 44,174,762.04 44,174,762.04
一般风险准备
未分配利润 162,133,902.87 152,044,219.07
归属于母公司所有者权益合计 1,291,306,550.19 1,279,558,449.19
少数股东权益 146,070,966.24 157,800,094.31
所有者权益合计 1,437,377,516.43 1,437,358,543.50
负债和所有者权益总计 6,650,729,240.90 6,175,584,773.96
法定代表人：戴茂方 主管会计工作负责人：刘勇 会计机构负责人：刘勇
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 799,786,859.27 1,078,532,348.35
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 927,008.20 7,396,520.00
应收账款 1,671,640,293.29 1,339,177,475.14
预付款项 28,699,432.15 28,199,662.70
应收利息
应收股利
其他应收款 1,372,599,466.19 926,042,057.07
存货 139,363,700.50 147,256,228.64
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 111,261,464.07 63,951,842.51
流动资产合计 4,124,278,223.67 3,590,556,134.41
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 93,047,570.05 93,047,570.05
长期股权投资 196,480,416.99 196,504,746.37
投资性房地产
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固定资产 703,136,785.04 713,264,534.51
在建工程 20,769,127.07 20,680,825.20
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 176,584,385.32 178,314,614.64
开发支出
商誉
长期待摊费用 435,973.09 581,297.44
递延所得税资产 59,298,413.49 52,677,892.46
其他非流动资产 47,063,140.87 41,101,859.45
非流动资产合计 1,296,815,811.92 1,296,173,340.12
资产总计 5,421,094,035.59 4,886,729,474.53
流动负债：
短期借款 570,000,000.00 370,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,411,816,231.00 1,231,308,947.39
应付账款 1,363,910,646.78 1,245,772,622.19
预收款项 65,489,336.07 64,643,640.20
应付职工薪酬 6,944,972.41 29,650,792.52
应交税费 39,187,749.67 34,064,040.88
应付利息 1,224,515.57 1,055,575.28
应付股利
其他应付款 161,380,354.07 129,644,501.34
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 180,000,000.00 180,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,799,953,805.57 3,286,140,119.80
非流动负债：
长期借款 225,000,000.00 75,000,000.00
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款 13,192,131.12 186,755,017.69
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 90,554,817.66 70,626,455.43
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 328,746,948.78 332,381,473.12
负债合计 4,128,700,754.35 3,618,521,592.92
所有者权益：
股本 695,565,603.00 695,565,603.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 384,301,098.72 384,301,013.57
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,412,547.12 717,072.40
盈余公积 44,174,762.04 44,174,762.04
未分配利润 166,939,270.36 143,449,430.60
所有者权益合计 1,292,393,281.24 1,268,207,881.61
负债和所有者权益总计 5,421,094,035.59 4,886,729,474.53
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 923,303,638.51 780,330,424.52
其中：营业收入 923,303,638.51 780,330,424.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,350,608,768.90 987,060,897.24
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安徽安凯汽车股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 1,158,423,299.86 848,637,929.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,361,253.66 1,451,773.77
销售费用 89,915,013.10 60,787,251.23
管理费用 61,411,214.92 57,747,198.35
财务费用 8,862,647.44 -304,995.40
资产减值损失 30,635,339.92 18,741,739.52
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-24,329.38 -656,929.82
列）
其中：对联营企业和合营企业
-24,329.38 -656,929.82
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -427,329,459.77 -207,387,402.54
加：营业外收入 433,209,220.73 206,059,025.13
其中：非流动资产处置利得 38,501.80
减：营业外支出 329,417.89 80,310.79
其中：非流动资产处置损失 52,492.60 80,310.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,550,343.07 -1,408,688.20
减：所得税费用 8,041,962.14 2,985,180.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,491,619.07 -4,393,868.20
归属于母公司所有者的净利润 10,089,683.80 3,984,465.27
少数股东损益 -12,581,302.87 -8,378,333.47
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -2,491,619.07 -4,393,868.20
归属于母公司所有者的综合收益
10,089,683.80 3,984,465.27
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -12,581,302.87 -8,378,333.47
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.01
（二）稀释每股收益 0.01 0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：戴茂方 主管会计工作负责人：刘勇 会计机构负责人：刘勇
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 644,853,072.05 455,086,409.57
减：营业成本 912,818,068.64 561,594,469.49
营业税金及附加 3,661.37 1,261.88
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安徽安凯汽车股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用 70,702,145.25 44,342,268.13
管理费用 30,767,859.68 30,501,760.23
财务费用 8,651,793.82 -378,682.45
资产减值损失 22,901,090.21 8,511,139.65
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-24,329.38 -656,929.82
列）
其中：对联营企业和合营企
-24,329.38 -656,929.82
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -401,015,876.30 -190,142,737.18
加：营业外收入 432,281,273.02 205,493,358.30
其中：非流动资产处置利得 30,056.25
减：营业外支出 109,227.89 65,796.57
其中：非流动资产处置损失 41,732.60 65,796.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
31,156,168.83 15,284,824.55
列）
减：所得税费用 7,666,329.07 2,319,123.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,489,839.76 12,965,700.87
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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安徽安凯汽车股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 23,489,839.76 12,965,700.87
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 448,428,109.76 352,785,691.45
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,436,163.40 8,728,810.95
收到其他与经营活动有关的现
21,970,668.01 7,318,738.39
金
经营活动现金流入小计 475,834,941.17 368,833,240.79
购买商品、接受劳务支付的现金 759,281,907.01 685,088,303.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
156,620,826.26 132,621,420.08
现金
支付的各项税费 48,352,380.19 23,996,368.49
支付其他与经营活动有关的现
17,724,980.64 48,690,582.91
金
经营活动现金流出小计 981,980,094.10 890,396,674.98
经营活动产生的现金流量净额 -506,145,152.93 -521,563,434.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
57,251.92 24,200.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
3,093,743.61
金
投资活动现金流入小计 3,150,995.53 24,200.00
购建固定资产、无形资产和其他
30,946,081.75 64,271,211.62
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 30,946,081.75 64,271,211.62
投资活动产生的现金流量净额 -27,795,086.22 -64,247,011.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 290,000,000.00 152,648,929.50
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
85.15
金
筹资活动现金流入小计 290,000,085.15 152,648,929.50
偿还债务支付的现金 100,000,000.00 113,693,134.01
分配股利、利润或偿付利息支付
12,126,464.87 4,286,582.76
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 112,126,464.87 117,979,716.77
筹资活动产生的现金流量净额 177,873,620.28 34,669,212.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,282,259.12 -437,888.98
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -357,348,877.99 -551,579,122.06
加：期初现金及现金等价物余额 1,329,358,397.36 1,380,535,210.21
六、期末现金及现金等价物余额 972,009,519.37 828,956,088.15
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 238,759,159.93 178,042,249.40
收到的税费返还 1,528,560.06 8,111,339.79
收到其他与经营活动有关的现
21,819,246.00 4,394,727.92
金
经营活动现金流入小计 262,106,965.99 190,548,317.11
购买商品、接受劳务支付的现金 595,967,756.20 531,174,277.25
支付给职工以及为职工支付的
76,467,037.15 63,617,671.04
现金
支付的各项税费 13,154,773.74 8,000,327.25
支付其他与经营活动有关的现
16,614,737.90 31,888,617.76
金
经营活动现金流出小计 702,204,304.99 634,680,893.30
经营活动产生的现金流量净额 -440,097,339.00 -444,132,576.19
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
45,301.92 24,200.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
2,268,293.06
金
投资活动现金流入小计 2,313,594.98 24,200.00
购建固定资产、无形资产和其他
29,943,434.95 61,669,164.96
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 29,943,434.95 61,669,164.96
投资活动产生的现金流量净额 -27,629,839.97 -61,644,964.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 250,000,000.00 80,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
85.15
金
筹资活动现金流入小计 250,000,085.15 80,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
9,742,213.48 3,627,940.28
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 59,742,213.48 3,627,940.28
筹资活动产生的现金流量净额 190,257,871.67 76,372,059.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,276,181.78 460,405.77
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -278,745,489.08 -428,945,075.66
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加：期初现金及现金等价物余额 1,078,532,348.35 1,004,047,786.02
六、期末现金及现金等价物余额 799,786,859.27 575,102,710.36
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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