南京红太阳股份有限公司
证券代码:000525 证券简称:红太阳 公告编号:2016-018
南京红太阳股份有限公司
关于确定 2016 年度公司及子公司互保额度公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
释义:
1、本公司、公司或
南京红太阳股份有限公司;
红太阳股份:
2、安徽国星: 安徽国星生物化学有限公司,本公司的全资子公司;
3、南京生化: 南京红太阳生物化学有限责任公司,本公司的全资子公司;
4、重庆华歌: 重庆华歌生物化学有限公司、本公司的全资子公司;
5、上海红太阳: 红太阳国际贸易(上海)有限公司,本公司的全资子公司。
6、安徽瑞邦; 安徽瑞邦生物科技有限公司,本公司全资子公司
7、国羲租赁; 上海国羲融资租赁有限公司,本公司的控股子公司
一、担保情况概述
(一)基本担保情况
根据《证券法》、《公司法》、中国证监会证监发(2005)120 号
文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股
票上市规则》的有关规定,为了保证本公司及子公司经营的正常开展,
有利于各公司筹措资金,实现良性发展,根据各公司 2016 年度整体
南京红太阳股份有限公司
经营计划及业务发展规划,在审核各公司 2016 年度收付款计划、资
金缺口及融资安排的基础上,经综合平衡后,拟确定公司及子公司互
保额度为人民币 196,000 万元,占公司 2015 年度经审计净资产的
49.54%。
2016 年度拟确定的公司及子公司互保资源具体配置如下:
占公司 2015 年 12 月 31 日
序号 担保公司名称 被担保公司名称 拟担保额度(亿元)
经审计净资产的比例(%)
1 南京生化 安徽国星 0.70 1.77%
2 红太阳股份 安徽国星 2.20 5.56%
3 红太阳股份 重庆华歌 4.00 10.11%
4 红太阳股份 上海红太阳 5.00 12.64%
5 红太阳股份 南京生化 3.50 8.85%
6 红太阳股份 安徽瑞邦 1.20 3.03%
7 红太阳股份 国羲租赁 3.00 7.58%
担保金额合计 19.60 49.54%
(二)担保期限及相关授权
本次确定的公司及子公司互保额度,授权期限自 2016 年 4 月 1
日至 2017 年 3 月 31 日,在此议案预计额度以内发生的具体互保事项,
授权公司董事长负责与金融机构签订相应的担保协议,不再另行召开
董事会或股东大会。
(三)担保事项的审批程序
公司于 2016 年 4 月 16 日召开第七届董事会第七次会议审议通过
了《关于确定 2016 年度公司及子公司互保额度的议案》。公司独立董
事对该议案发表了独立意见,根据《公司章程》的规定,该事项尚需
提交公司 2015 年年度股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、南京红太阳股份有限公司
注册地址:南京市高淳区桠溪镇东风路 8 号;
法定代表人:杨寿海;
南京红太阳股份有限公司
注册资本:58077.2873 万元;
企业类型:股份有限公司(上市);
经营范围:农药生产(按《农药生产许可证》和《安全生产许可
证》所列项目经营)、农药产品包装物的生产、销售(按《危险化学
品包装物、容器生产企业定点证书》核定的定点生产范围经营)。三
药中间体及精细化工产品的生产、销售、技术咨询和服务;化肥经营;
投资管理咨询;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定
企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2015 年 12 月
31 日 , 红 太 阳 股 份 总 资 产 8,226,179,537.71 元 , 总 负 债
4,269,450,125.05 元,净资产 3,956,729,412.66 元,资产负债率为
51.90% 。 2015 年 营 业 收 入 4,556,568,021.48 元 , 营 业 利 润
133,920,151.72 元,利润总额 192,218,337.66 元,归属于母公司净
利润 181,947,835.82 元。
2、安徽国星生物化学有限公司
注册地址:安徽省马鞍山市当涂县经济开发区;
法定代表人:杨寿海;
注册资本:32900 万元;
企业类型:有限责任公司;
经营范围:3.3 万吨/年吡啶、1.7 万吨/年 3-甲基吡啶等生产、
销售,自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家法律、法规限
定或禁止企业经营的除外),劳动服务。
本公司直接持有其 100%股权,经立信会计师事务所(特殊普通
合伙)审计,截至 2015 年 12 月 31 日,安徽国星生物化学有限公司总
资产 2,260,254,067.51 元,总负债 1,001,149,167.03 元,净资产
1,259,104,900.48 元,资产负债率为 44.29%。2015 年营业收入
1,525,191,419.80 元,营业利润 175,610,612.98 元,利润总额
南京红太阳股份有限公司
193,656,008.88 元,归属于母公司净利润 162,416,352.48 元。
3、南京红太阳生物化学有限责任公司
注册地址:南京化学工业园区芳烃南路 168 号;
法定代表人:陈新春;
注册资本:38100 万元;
企业类型:有限责任公司;
经营范围:许可经营项目:农药生产(按许可证经营)。一般经
营项目:化工机械、包装材料技术开发、技术咨询、技术服务、生产、
销售;仓储。
本公司直接持有其 100%股权,经立信会计师事务所(特殊普通
合伙)审计,截至 2015 年 12 月 31 日,南京红太阳生物化学有限责任
公司总资产 1,643,005,367.26 元,总负债 610,125,048.52 元,净资
产 1,032,880,318.74 元,资产负债率为 37.13%。2015 年营业收入
965,679,094.48 元 , 营 业 利 润 71,414,421.50 元 , 利 润 总 额
86,754,855.40 元,归属于母公司净利润 66,910,069.90 元。
4、重庆华歌生物化学有限公司
注册地址:重庆市万州区龙都街道办事处九龙五组;
法定代表人:王红明;
注册资本:53000 万元;
企业类型:有限责任公司;
经营范围:生产、销售化工原料(不含危险化学品);化工机械、
包装材料技术开发、技术咨询、技术服务;仓储服务(不含危险品)。
本公司直接持有其 60%股权,通过上海红太阳持有其 40%股权,
合计 100%股权,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至
2015 年 12 月 31 日 , 重 庆 华 歌 生 物 化 学 有 限 公 司 总 资 产
1,640,351,221.08 元 , 总 负 债 1,105,651,081.37 元 , 净 资 产
534,700,139.71 元 , 资 产 负 债 率 为 67.40% 。 2015 年 营 业 收 入
427,351,715.23 元 , 营 业 利 润 -11,519,556.50 元 , 利 润 总 额
南京红太阳股份有限公司
1,468,286.40 元,归属于母公司净利润 1,138,845.64 元。
5、红太阳国际贸易(上海)有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高北路 2001 号 1 幢
4 部位二层 2606 室;
法定代表人:杨寿海;
注册资本:20000 万元;
企业类型:有限责任公司;
经营范围:从事货物及技术的进出口业务,化肥和化工产品(限
许可证许可范围)的销售,转口贸易,区内企业间的贸易及贸易代理,
实业投资,商务咨询服务(除经纪)。
本公司直接持有其 100%股权,经立信会计师事务所(特殊普通
合伙)审计,截至 2015 年 12 月 31 日,红太阳国际贸易(上海)有限
公司总资产 649,650,626.95 元,总负债 392,113,704.85 元,净资
产 257,536,922.10 元,资产负债率为 60.36%。2015 年营业收入
1,011,416,807.17 元 , 营 业 利 润 6,226,966.73 元 , 利 润 总 额
6,225,552.98 元,净利润 4,669,061.24 元。
6、安徽瑞邦生物科技有限公司
注册地址:安徽省马鞍山市当涂工业园;
法定代表人:刘善和;
注册资本:5000 万元;
企业类型:有限责任公司;
经营范围:生物中间体研发、销售;自营和代理各类商品和技术
的进出口业务(国家法律法规限定或禁止企业经营的除外)。
本公司直接持有其 100%股权,经立信会计师事务所(特殊普通
合伙)审计,截至 2015 年 12 月 31 日,安徽瑞邦生物科技有限公司总
资 产 161,433,609.20 元 , 总 负 债 122,675,813.04 元 , 净 资 产
38,757,796.16 元 , 资 产 负 债 率 为 75.99% 。 2015 年 营 业 收 入
2,747,512.87 元,营业利润-2,151,632.14 元,利润总额-79,027.80
南京红太阳股份有限公司
元,净利润-79,027.80 元。
7、上海国羲融资租赁有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区正定路 530 号 A5 集中
辅助区三层 3646 室;
法定代表人:杨寿海;
注册资本:30000 万元;
企业类型:有限责任公司;
经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁资产;
租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;从事与主营业务
有关的商业保理业务。
本公司通过上海红太阳持有其 75%的股权,经立信会计师事务所
(特殊普通合伙)审计,截至 2015 年 12 月 31 日, 上海国羲融资租
赁有限公司总资产 278,539,691.12 元,总负债 2,802,525.61 元,
净资产 275,737,165.51 元,资产负债率为 1.01%。2015 年营业收入
943,396.23 元,营业利润 982,887.35 元,利润总额 982,887.35 元,
净利润 737,165.51 元。
三、担保协议的主要内容
担保协议的签署主要内容由公司及子公司与银行共同协商确定
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2015 年 12 月 31 日,公司与子公司之间的互保金额为
73,129.00 万元;公司对南一农集团的担保金额为 110,000.00 万元;
公司对红太阳集团的担保金额为 15,000.00 万元。除此之外,公司及
控股子公司均无其它对外担保,无逾期担保。
五、董事会意见
根据公司业务发展的需要,确定公司及子公司互保额度,有利于
南京红太阳股份有限公司
充分利用及灵活配置公司的担保资源,解决拓展市场、业务发展所需
资金问题,同时可进一步提高其经济效益,提高公司决策效率,促进
公司发展,并确保公司总体控制融资担保风险,符合公司和股东利益。
同时,进行互保的子公司均为纳入合并报表范围内企业,公司审计监
察部定期和不定期的对其实施内部审计,检查和监督其经营状况,防
范和控制其风险。
六、独立董事意见
公司及子公司的互保事项属于公司正常生产经营和资金合理利
用的需要,有助于促进公司筹措资金和良性循环,符合公司和全体股
东的利益;本次互保事项均按照有关法律法规、《公司章程》和其他
相关制度规定履行了必要的审议程序,决策程序合法、有效,符合有
关法律法规的规定,且担保事项公司及子公司的互保,风险可控,不
存在损害公司或中小股东利益的情形;本人同意将《关于确定2016
年度公司及子公司互保额度的议案》提交公司2015年年度股东大会审
议。
七、备查文件
1、南京红太阳股份有限公司第七届董事会第七次会议决议;
2、南京红太阳股份有限公司独立董事关于第七届董事会第七次
会议相关事项的意见函。
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董 事 会
二零一六年四月十九日