安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
安徽德力日用玻璃股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人施卫东、主管会计工作负责人吴健及会计机构负责人(会计主管人员)王利丽声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 171,798,871.83 206,705,795.30 -16.89%
归属于上市公司股东的净利润（元） -15,535,400.91 2,415,883.12 -743.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-15,978,589.80 1,941,185.24 -923.14%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -8,752,954.93 2,607,472.43 -435.69%
基本每股收益（元/股） -0.0396 0.0062 -738.71%
稀释每股收益（元/股） -0.0396 0.0062 -738.71%
加权平均净资产收益率 -1.03% 0.15% -1.18%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,179,947,254.52 2,228,755,719.12 -2.19%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,503,703,050.10 1,519,238,451.01 -1.02%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -27,376.09
根据安徽省财政厅关于下达
2012 年产业振兴和技术改造等
建设项目资金（指标）的通知，
本期确认 2012 年窑炉技改项目
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
201,052.61 资金 121,052.61 元；根据凤阳县
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
人民政府关于 2014 年度全县工
业经济发展和项目建设工作情
况的通报，收到 2014 年度重点
项目奖励资金 80,000.00 元。
闲置募集资金购买理财产品收
委托他人投资或管理资产的损益 163,109.59
益。
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 303,910.99
减：所得税影响额 197,508.21
合计 443,188.89 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 23,450 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
施卫东 境内自然人 41.97% 164,500,000 123,375,000 质押 106,120,000
新余德尚投资管
境内非国有法人 5.00% 19,600,000 19,500,000
理有限公司
李欣 境内自然人 2.25% 8,836,505 0
李凤连 境内自然人 0.62% 2,432,669 0
黄碧蓉 境内自然人 0.54% 2,100,000 0
林鸿 境内自然人 0.53% 2,068,050 0
深圳前海展麟资
本管理有限公司
境内非国有法人 0.44% 1,735,300 0
－展麟 1 号私募
基金
李晓亮 境内自然人 0.44% 1,721,169 0
张家碧 境内自然人 0.41% 1,622,300 0
陈彩英 境内自然人 0.38% 1,470,700 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
施卫东 41,125,000 人民币普通股 41,125,000
李欣 8,836,505 人民币普通股 8,836,505
李凤连 2,432,669 人民币普通股 2,432,669
黄碧蓉 2,100,000 人民币普通股 2,100,000
林鸿 2,068,050 人民币普通股 2,068,050
深圳前海展麟资本管理有限公司
1,735,300 人民币普通股 1,735,300
－展麟 1 号私募基金
李晓亮 1,721,169 人民币普通股 1,721,169
张家碧 1,622,300 人民币普通股 1,622,300
陈彩英 1,470,700 人民币普通股 1,470,700
尤佳 1,420,000 人民币普通股 1,420,000
施卫东、新余德尚投资管理有限公司为发起人股东，德尚投资股东蔡祝凤与公司实际控
上述股东关联关系或一致行动的
制人施卫东先生为夫妻关系，张亚周与施卫东之间系连襟关系，黄晓祖、黄平、张伯平、
说明
熊金峰系施卫东的姐夫。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
股东李欣、李凤连、黄碧蓉、林鸿、李晓亮、陈彩英分别通过中信建投证券股份有限公
司客户信用交易担保证券账户、东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、国
前 10 名普通股股东参与融资融券
泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、华泰证券股份有限公司客户信用
业务情况说明（如有）
交易担保证券账户、渤海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户及招商证券股份
有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产的构成及变动分析：
单位：万元
项 目 2016年3月31日 2015年12月31日 增减变动 备注
增减金额 增减比例
货币资金 30,333.30 34,266.15 -3,932.85 -11.48%
应收票据 1,328.54 1,877.88 -549.34 -29.25% 说明1
应收账款 24,002.41 25,531.99 -1,529.58 -5.99%
预付款项 1,302.88 1,164.04 138.84 11.93%
其他应收款 4,640.09 4,782.99 -142.90 -2.99%
存货 27,613.11 27,672.19 -59.09 -0.21%
其他流动资产 2,076.91 5,083.92 -3,007.00 -59.15% 说明2
流动资产合计 91,297.23 100,379.15 -9,081.91 -9.05%
可供出售金融资产 26,055.00 23,380.00 2,675.00 11.44%
长期股权投资 11,966.58 12,007.83 -41.25 -0.34%
固定资产 67,147.19 58,284.51 8,862.68 15.21%
在建工程 7,168.62 13,802.46 -6,633.83 -48.06% 说明3
无形资产 8,962.42 9,053.99 -91.57 -1.01%
长期待摊费用 40.61 43.80 -3.18 -7.27%
递延所得税资产 1,445.17 1,655.42 -210.24 -12.70%
其他非流动资产 3,911.90 4,268.43 -356.53 -8.35%
非流动资产合计 126,697.49 122,496.42 4,201.07 3.43%
资 产 总 计 217,994.73 222,875.57 -4,880.85 -2.19%
说明：
1、应收票据期末较期初减少 549.34 万元，降低 29.25%，主要系本期公司以承兑背书方式支付的货款
增加所致。
2、其他非流动资产期末较期初减少 3,007.00 万元，降低 59.15%，主要系用闲置募集资金购买的 3,000.00
万元的理财产品到期，收回投资所致。
3、在建工程期末较期初减少 6,633.83 万元，降低 48.06%，主要系本期年产 2.3 万吨高档日用玻璃生
产线部分达到预定可使用状态，暂估转入固定资产所致。
（二）负债及所有者权益的构成及变动分析：
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单位：万元
项 目 2016年3月31日 2015年12月31日 增减变动 备注
增减金额 增减比例
短期借款 32,000.00 32,000.00 0.00 0.00%
应付票据 3,819.23 5,075.08 -1,255.84 -24.75%
应付账款 16,341.98 16,247.80 94.19 0.58%
预收款项 1,593.04 1,619.01 -25.97 -1.60%
应付职工薪酬 1,317.68 1,970.48 -652.80 -33.13% 说明1
应交税费 565.74 1,111.04 -545.30 -49.08% 说明2
应付利息 60.34 66.50 -6.16 -9.26%
其他应付款 280.73 1,203.62 -922.89 -76.68% 说明3
一年内到期的非流动负 1,662.00 1,662.00 0.00 0.00%
债
流动负债合计 57,640.75 60,955.51 -3,314.77 -5.44%
长期借款 9,608.00 9,608.00 0.00 0.00%
递延收益 290.40 302.52 -12.12 -4.01%
非流动负债合计 9,898.40 9,910.52 -12.12 -0.12%
负 债 合 计 67,539.14 70,866.03 -3,326.88 -4.69%
股本 39,195.07 39,195.07 0.00 0.00%
资本公积 90,377.39 90,377.39 0.00 0.00%
盈余公积 3,730.16 3,730.16 0.00 0.00%
未分配利润 17,067.68 18,621.22 -1,553.54 -8.34%
归属于母公司所有者权益 150,370.31 151,923.85 -1,553.54 -1.02%
合计
少数股东权益 85.28 85.70 -0.42 -0.49%
所有者权益合计 150,455.58 152,009.54 -1,553.96 -1.02%
负债及所有者权益合计 217,994.73 222,875.57 -4,880.85 -2.19%
说明：
1、应付职工薪酬期末较期初减少 652.8 万元，降低 33.13%，主要系本期支付 2015 年度奖金所致。
2、应交税费期末较期初减少 545.3 万元，降低 49.08%，主要系本期缴纳 2015 年度 12 月份实现的增
值税及附加税，致使未交增值税期末较期初减少 474.43 万元，附加税期末较期初减少 57.38 万元。
3、其他应付款期末较期初减少 922.89 万元，降低 76.68%，主要系本期退还上年度重大资产重组配套
融资参与方 1,000.00 万元保证金所致。
（三）利润的构成及变动分析：
单位：万元
项 目 2016年1--3月份 2015年1--3月份 增减变动 备注
增减金额 增减比例
一、营业总收入 17,179.89 20,670.58 -3,490.69 -16.89%
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其中: 营业收入 17,179.89 20,670.58 -3,490.69 -16.89%
二、营业总成本 18,535.59 20,047.34 -1,511.75 -7.54%
其中:营业成本 14,236.57 15,601.66 -1,365.09 -8.75%
营业税金及附加 67.05 89.92 -22.87 -25.44%
销售费用 1,134.59 1,279.36 -144.77 -11.32%
管理费用 2,373.29 2,210.86 162.43 7.35%
财务费用 309.59 373.45 -63.86 -17.10%
资产减值损失 414.50 492.09 -77.59 -15.77%
投资收益 -24.94 23.04 -47.98 -208.25% 说明1
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,380.65 646.28 -2,026.93 -313.63% 说明2
加: 营业外收入 62.93 62.19 0.74 1.19%
减：营业外支出 15.17 0.43 14.74 3398.96% 说明3
其中:非流动资产处置损失 2.74 0.00 2.74 100.00%
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,332.89 708.03 -2,040.92 -288.25% 说明4
减：所得税费用 221.08 466.56 -245.49 -52.62% 说明5
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,553.96 241.47 -1,795.43 -743.55% 说明6
说明：
1、投资收益本期较上年同期减少 47.98 万元，降低 208.25%，主要系本期公司全资子公司--德瑞矿业
投资的中都瑞华一季度由于投产前期费用增大造成亏损，德瑞矿业根据其在中都瑞华的持股比例，本期确
认投资损失 41.25 万元所致。
2、营业利润本期较上年同期减少 2,026.93 万元，降低 313.63%，主要系本期因受市场持续低迷的影响，
营业收入较上年同期降低 16.89%，随着天然气价格的下调及人工成本的增加，营业成本较上年同期降低
8.75%，营业收入下降幅度超过营业成本下降幅度以及本期闲置设备计提折旧，致使本期管理费用-折旧较
上年同期增加 307.00 万元等因素共同影响所致。
3、营业外支出本期较上年同期增加 14.74 万元，增长 3398.96%，主要系本期全资子公司--意德丽塔因
产品结构调整，配方调整后发生的废料损失 10.67 万元，以及安徽施歌、北京施歌固定资产处置损失 2.74
万元共同影响所致。
4、利润总额本期较上年同期减少 2,040.92 万元，降低 288.25%，主要系受营业收入、营业成本的减少
以及管理费用的增加致使本期营业利润较上年同期减少 2,026.93 万元，以及本期全资子公司--意德丽塔发
生废料损失，致使营业外支出较上年同期增加 14.74 万元共同影响所致。
5、所得税费用本期较上年同期减少 245.49 万元，降低 52.62%，主要系本期亏损，所得税费用-应交
所得税费用较上年同期减少 319.25 万元以及所得税费用-递延所得税费用较上年同期增加 73.76 万元共同影
响所致。
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6、净利润本期较上年同期期减少 1,795.43 万元，降低 743.55%，主要系本期因利润总额同比减少
2,040.92 万元以及所得税费用同比减少 245.49 万元共同影响所致。
（四）现金流量的构成及变动分析
单位：万元
项 目 2016年1--3月份 2015年1--3月份 增减变动 备注
增减金额 增减比例
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 16,522.51 21,551.92 -5,029.41 -23.34%
收到的税费返还 71.49 210.99 -139.50 -66.12%
收到其他与经营活动有关的现金 1,212.35 2,368.33 -1,155.98 -48.81%
经营活动现金流入小计 17,806.35 24,131.24 -6,324.89 -26.21%
购买商品、接受劳务支付的现金 11,521.25 13,991.72 -2,470.46 -17.66%
支付给职工以及为职工支付的现金 4,018.57 6,268.18 -2,249.60 -35.89%
支付的各项税费 1,332.90 517.80 815.10 157.42%
支付其他与经营活动有关的现金 1,808.92 3,092.81 -1,283.88 -41.51%
经营活动现金流出小计 18,681.65 23,870.50 -5,188.85 -21.74%
经营活动产生的现金流量净额 -875.30 260.75 -1,136.04 -435.69% 说明1
二、投资活动产生的现金流量：
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 0.01 0.00 0.01 100.00%
回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,016.31 5,001.18 -1,984.87 -39.69%
投资活动现金流入小计 3,016.32 5,001.18 -1,984.86 -39.69%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 1,609.77 2,707.43 -1,097.65 -40.54%
付的现金
投资支付的现金 2,675.00 900.00 1,775.00 197.22%
投资活动现金流出小计 4,284.77 3,607.43 677.35 18.78%
投资活动产生的现金流量净额 -1,268.45 1,393.75 -2,662.20 -191.01% 说明2
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 9,900.00 5,900.00 4,000.00 67.80%
筹资活动现金流入小计 9,900.00 5,900.00 4,000.00 67.80%
偿还债务支付的现金 9,900.00 21,400.00 -11,500.00 -53.74%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 543.95 623.39 -79.44 -12.74%
筹资活动现金流出小计 10,443.95 22,023.39 -11,579.44 -52.58%
筹资活动产生的现金流量净额 -543.95 -16,123.39 15,579.44 96.63% 说明3
四、汇率变动对现金的影响 8.45 -112.15 120.60 107.53%
五、现金及现金等价物净增加额 -2,679.25 -14,581.04 11,901.80 81.63%
加：期初现金及现金等价物的余额 29,121.86 44,063.51 -14,941.64 -33.91%
六、期末现金及现金等价物余额 26,442.62 29,482.46 -3,039.85 -10.31%
说明：
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1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 1,136.04 万元，下降 435.69%，主要受以下因素
的共同影响所致：
（1）随着整体经济的持续低迷，公司产品销售收入及销售量的下降，本期“销售商品提供劳务收到的
现金”较上年同期减少 5,029.41 万元，下降 23.34%；本期“收到的税费返还”较上年同期减少 139.50 万元，
下降 66.12%；本期收到的利息收入、保证金及往来款项较上年同期减少，“收到其他与经营活动有关的现
金”较上年同期减少 1,155.98 万元，下降 48.81%，致使“本期经营活动现金流入”较上年同期减少 6,324.89
万元，下降 26.21%。
（2）因个别窑炉处于改造期且天然气价格较上年同期下调，本期“购买商品，接受劳务支付的现金”
较上年同期减少 2,470.46 万元，下降 17.66%；本期支付 2015 年度 12 月份实现的各项税费，“支付的各项
税费”较上年同期增加 815.10 万元，增长 157.42%；因上年同期支付 2014 年 11 月份工资及人工成本的下
降，本期 “支付给职工以及为职工支付的现金”较上年同期减少 2,249.60 万元，下降 35.89%；本期“支付其
他与经营活动有关的现金”较上年同期减少 1,283.88 万元，下降 41.51%；致使本期“经营活动现金流出”较
上年同期减少 5,188.85 万元，下降 21.74%。
2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 2,662.20 万元，下降 191.01%，主要受以下因素
的共同影响所致：
（1）因公司全资子公司—北京施歌搬迁处置办公用固定资产，本期“处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额”较上年同期增加 0.01 万元，增长 100.00%；公司使用闲置募集资金购买的理财
产品较上年同期减少，本期“收到其他与投资活动有关的现金”较上年同期减少 1,984.87 万元，下降 39.69%；
致使本期“投资活动现金流入”较上年同期减少 1,984.86 万元，下降 39.69%。
（2）因受市场经济形势的影响，公司在满足现有产能的基础上放缓了对新建项目的投资，本期“购建
固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较上年同期减少 1,097.65 万元，下降 40.54%；因本期新
增对外股权投资，“投资支付的现金”较上年同期增加 1,775.00 万元，增长 197.22%；致使本期“投资活动现
金流出”较上年同期增加 677.35 万元，增长 18.78%。
3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 15,579.44 万元，增长 96.63%，主要受以下因素
的共同影响所致：
（1）因上年同期公司将闲置募集资金补充永久性流动资金，缓解了公司流动资金需要，本期“取得借
款收到的现金”较上年同期增加 4,000.00 万元，增长 67.8%；致使本期“筹资活动现金流入”较上年同期增加
4,000.00 万元，增长 67.8%。
（2）因本期向金融机构的贷款到期且贷款余额较上年同期减少，本期“偿还债务支付的现金”较上年同
10
安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
期减少 11,500.00 万元，下降 53.74%；因向金融机构的贷款减少且目前银行贷款均采用基准利率，本期“分
配股利、利润或偿付利息支付的现金”较上年同期减少 79.44 万元，下降 12.74%，致使本期“筹资活动现金
流出”较上年同期减少 11,579.44 万元，下降 52.58%。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2016 年 2 月 16 日公司召开了第二届董事会第三十四次会议，审议并通过了《关于终止重大资产重组
事项的议案》、《关于解除〈安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书〉之协议
书的议案》、《关于解除〈安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协
议书〉之协议书的议案》、《关于解除〈安徽德力日用玻璃股份有限公司与施卫东之附条件生效的股份认购
合同〉之协议书的议案》、《关于解除〈安徽德力日用玻璃股份有限公司与上海丰澳投资合伙企业（有限合
伙）之附条件生效的股份认购合同〉之协议书的议案》、《关于解除〈安徽德力日用玻璃股份有限公司与珠
海宝通恒臻投资中心（有限合伙）之附条件生效的股份认购合同〉之协议书的议案》、《关于解除〈安徽德
力日用玻璃股份有限公司与深圳前海展麟鼎泰投资合伙企业（有限合伙）之附条件生效的股份认购合同〉
之协议书的议案》及《关于取消 2015 年第 1 次临时股东大会的议案》。公司重大资产重组事项终止，公司
承诺自本公告发布之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于终止重大资产重组事项的事项 2016 年 02 月 17 日 巨潮资讯网
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
公司承诺自
本公告发布
安徽德力日 不进行重大
之日起三个 2016 年 02 月 2016 年 5 月
资产重组时所作承诺 用玻璃股份 资产重组的 正在履行
月内不再筹 17 日 17 日
有限公司 承诺
划重大资产
重组事项。
11
安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1、目前不存
在直接或间
接经营任何
与发行人及
其控股子公
司经营的业
务构成竞争
或可能构成
竞争业务的
企业，也未参
与投资任何
与发行人及
其控股子公
司生产经营
的业务构成
竞争或可能
构成竞争的
其他企业；2、
自承诺函签
署之日起，其
不直接或间
接经营任何 2011 年 04 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 施卫东 9999-12-31 正在履行
与发行人及 12 日
其控股子公
司经营的业
务构成竞争
或可能构成
竞争业务的
企业，也不参
与投资任何
与发行人及
其控股子公
司生产经营
的业务构成
竞争或可能
构成竞争的
其他企业；3、
不利用发行
人控股股东
的地位从事
任何有损于
发行人生产
经营的活动；
4、如果因未
12
安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
能履行上述
承诺而给发
行人造成损
失的，其将给
予全部赔偿。
若因发行人
及其附属子
公司因未为
部分职工缴
存住房公积
金而产生的 2011 年 04 月
施卫东 9999-12-31 正在履行
补缴义务以 12 日
及因此而遭
受的任何罚
款或损失，将
由本人全额
承担。
股权激励承诺
承诺自公司
本次停牌
（2015 年 5 月
4 日起停牌）
后复牌之日
2015 年 07 月 2016 年 4 月
施卫东 增持承诺 起六个月内
10 日 28 日
用于增持公
司股份的资
金不低于
1500 万元人
其他对公司中小股东所作承诺 民币。
自即日起
（2015 年 7 月
10 日至 2016
年 1 月 9 日）
控股股东、董
不通过二级 2016 年 1 月 9
事、监事及高 不减持承诺 已完成
市场减持所 日
级管理人员
持本公司股
份，以实际行
动维护市场
稳定。
承诺是否按时履行 是
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安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2016 年 1-6 月净利润（万元） -3,500 至 -2,500
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
519.78
元）
在报告期内由于整体经济行情下行压力未能得到有效的缓解，产品的市场
同质化竟争明显，自 2015 年下半年公司进行了较大幅度的产品促销，公司
业绩变动的原因说明
产品的销售价格未能恢复到正常水平，销售产能未能得到有效释放，导致
公司毛利率及利润水平较去年同期降低。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽德力日用玻璃股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 303,332,973.11 342,661,502.05
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 13,285,355.47 18,778,759.44
应收账款 240,024,103.64 255,319,853.82
预付款项 13,028,780.94 11,640,362.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 46,400,924.43 47,829,891.20
买入返售金融资产
存货 276,131,054.01 276,721,934.69
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,769,145.42 50,839,173.90
流动资产合计 912,972,337.02 1,003,791,477.34
非流动资产：
发放贷款及垫款
15
安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 260,550,000.00 233,800,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 119,665,792.11 120,078,310.13
投资性房地产
固定资产 671,471,883.25 582,845,071.50
在建工程 71,686,207.31 138,024,554.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 89,624,227.03 90,539,933.46
开发支出
商誉
长期待摊费用 406,113.18 437,954.91
递延所得税资产 14,451,724.48 16,554,153.28
其他非流动资产 39,118,970.14 42,684,264.26
非流动资产合计 1,266,974,917.50 1,224,964,241.78
资产总计 2,179,947,254.52 2,228,755,719.12
流动负债：
短期借款 320,000,000.00 320,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 38,192,337.85 50,750,772.72
应付账款 163,419,809.14 162,477,951.82
预收款项 15,930,364.31 16,190,078.39
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,176,802.44 19,704,764.74
应交税费 5,657,427.95 11,110,418.25
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安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息 603,407.17 664,976.00
应付股利
其他应付款 2,807,304.24 12,036,156.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 16,620,000.00 16,620,000.00
其他流动负债
流动负债合计 576,407,453.10 609,555,118.06
非流动负债：
长期借款 96,080,000.00 96,080,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,903,994.31 3,025,151.92
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 98,983,994.31 99,105,151.92
负债合计 675,391,447.41 708,660,269.98
所有者权益：
股本 391,950,700.00 391,950,700.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 903,773,944.85 903,773,944.85
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 37,301,646.26 37,301,646.26
一般风险准备
未分配利润 170,676,758.99 186,212,159.90
归属于母公司所有者权益合计 1,503,703,050.10 1,519,238,451.01
少数股东权益 852,757.01 856,998.13
所有者权益合计 1,504,555,807.11 1,520,095,449.14
负债和所有者权益总计 2,179,947,254.52 2,228,755,719.12
法定代表人：施卫东 主管会计工作负责人：吴健 会计机构负责人：王利丽
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 282,097,908.16 323,000,358.84
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 13,242,955.40 18,446,919.44
应收账款 263,849,938.72 278,123,261.03
预付款项 11,291,610.13 8,616,030.55
应收利息
应收股利
其他应收款 73,806,363.83 68,470,702.17
存货 158,102,819.20 163,651,564.54
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,531,465.94 50,531,465.94
流动资产合计 822,923,061.38 910,840,302.51
非流动资产：
可供出售金融资产 189,550,000.00 162,800,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 531,400,000.00 531,400,000.00
投资性房地产
18
安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 465,628,994.26 372,375,903.49
在建工程 47,001,400.17 123,602,407.10
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 37,625,588.09 38,017,860.77
开发支出
商誉
长期待摊费用 334,702.88 341,675.84
递延所得税资产 13,772,919.75 15,703,392.06
其他非流动资产 10,356,677.78 13,146,160.77
非流动资产合计 1,295,670,282.93 1,257,387,400.03
资产总计 2,118,593,344.31 2,168,227,702.54
流动负债：
短期借款 320,000,000.00 320,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 38,192,337.85 50,750,772.72
应付账款 140,719,001.68 143,748,700.83
预收款项 11,613,589.03 11,745,658.93
应付职工薪酬 11,744,843.69 17,986,328.54
应交税费 4,577,665.33 9,571,873.58
应付利息 408,455.09 470,023.92
应付股利
其他应付款 20,836,013.43 33,889,055.85
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 548,091,906.10 588,162,414.37
非流动负债：
长期借款
应付债券
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安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,903,119.11 3,024,171.72
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,903,119.11 3,024,171.72
负债合计 550,995,025.21 591,186,586.09
所有者权益：
股本 391,950,700.00 391,950,700.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 903,773,944.85 903,773,944.85
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 37,301,646.26 37,301,646.26
未分配利润 234,572,027.99 244,014,825.34
所有者权益合计 1,567,598,319.10 1,577,041,116.45
负债和所有者权益总计 2,118,593,344.31 2,168,227,702.54
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 171,798,871.83 206,705,795.30
其中：营业收入 171,798,871.83 206,705,795.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 185,355,935.48 200,473,399.32
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安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 142,365,681.30 156,016,586.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 670,487.36 899,234.72
销售费用 11,345,910.29 12,793,576.58
管理费用 23,732,920.41 22,108,646.20
财务费用 3,095,895.41 3,734,452.25
资产减值损失 4,145,040.71 4,920,902.89
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-249,408.43 230,396.86
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -13,806,472.08 6,462,792.84
加：营业外收入 629,291.89 621,862.40
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 151,704.38 4,335.70
其中：非流动资产处置损失 27,376.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -13,328,884.57 7,080,319.54
减：所得税费用 2,210,757.46 4,665,644.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -15,539,642.03 2,414,675.19
归属于母公司所有者的净利润 -15,535,400.91 2,415,883.12
少数股东损益 -4,241.12 -1,207.93
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -15,539,642.03 2,414,675.19
归属于母公司所有者的综合收益
-15,535,400.91 2,415,883.12
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -4,241.12 -1,207.93
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0396 0.0062
（二）稀释每股收益 -0.0396 0.0062
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：施卫东 主管会计工作负责人：吴健 会计机构负责人：王利丽
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 157,647,313.19 191,351,299.54
减：营业成本 133,640,475.75 148,062,784.86
营业税金及附加 594,105.97 825,848.37
22
安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用 8,276,839.51 9,439,895.97
管理费用 18,569,964.24 18,051,475.39
财务费用 1,623,385.61 2,218,511.09
资产减值损失 3,219,238.97 4,187,057.26
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
163,109.59 395,080.96
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,113,587.27 8,960,807.56
加：营业外收入 601,262.23 598,111.90
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-7,512,325.04 9,558,919.46
列）
减：所得税费用 1,930,472.31 4,319,971.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,442,797.35 5,238,948.07
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
23
安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -9,442,797.35 5,238,948.07
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0241 0.0134
（二）稀释每股收益 -0.0241 0.0134
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 165,225,139.88 215,519,215.60
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 714,894.01 2,109,939.49
收到其他与经营活动有关的现
12,123,507.97 23,683,292.76
金
经营活动现金流入小计 178,063,541.86 241,312,447.85
购买商品、接受劳务支付的现金 115,212,518.75 139,917,158.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
40,185,721.85 62,681,756.68
现金
支付的各项税费 13,329,028.93 5,178,003.66
支付其他与经营活动有关的现
18,089,227.26 30,928,056.53
金
经营活动现金流出小计 186,816,496.79 238,704,975.42
经营活动产生的现金流量净额 -8,752,954.93 2,607,472.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
100.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
30,163,109.59 50,011,780.80
金
投资活动现金流入小计 30,163,209.59 50,011,780.80
购建固定资产、无形资产和其他
16,097,741.91 27,074,263.91
长期资产支付的现金
投资支付的现金 26,750,000.00 9,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 42,847,741.91 36,074,263.91
投资活动产生的现金流量净额 -12,684,532.32 13,937,516.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 99,000,000.00 59,000,000.00
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安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 99,000,000.00 59,000,000.00
偿还债务支付的现金 99,000,000.00 214,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
5,439,469.09 6,233,916.47
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 104,439,469.09 220,233,916.47
筹资活动产生的现金流量净额 -5,439,469.09 -161,233,916.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的
84,486.24 -1,121,510.53
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -26,792,470.10 -145,810,437.68
加：期初现金及现金等价物余额 291,218,640.59 440,635,071.53
六、期末现金及现金等价物余额 264,426,170.49 294,824,633.85
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 152,096,578.24 171,483,866.97
收到的税费返还 714,894.01 1,535,003.42
收到其他与经营活动有关的现
11,055,381.59 51,414,862.32
金
经营活动现金流入小计 163,866,853.84 224,433,732.71
购买商品、接受劳务支付的现金 107,312,638.52 100,223,642.73
支付给职工以及为职工支付的
35,979,674.12 56,067,653.31
现金
支付的各项税费 11,287,070.08 3,536,764.81
支付其他与经营活动有关的现
25,109,062.43 37,445,153.23
金
经营活动现金流出小计 179,688,445.15 197,273,214.08
经营活动产生的现金流量净额 -15,821,591.31 27,160,518.63
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安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
30,163,109.59 50,011,780.80
金
投资活动现金流入小计 30,163,109.59 50,011,780.80
购建固定资产、无形资产和其他
12,075,590.49 18,136,717.83
长期资产支付的现金
投资支付的现金 26,750,000.00 9,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 38,825,590.49 27,136,717.83
投资活动产生的现金流量净额 -8,662,480.90 22,875,062.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 99,000,000.00 59,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 99,000,000.00 59,000,000.00
偿还债务支付的现金 99,000,000.00 144,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3,826,709.18 4,814,974.79
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 102,826,709.18 148,814,974.79
筹资活动产生的现金流量净额 -3,826,709.18 -89,814,974.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-55,608.90 -579,080.61
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -28,366,390.29 -40,358,473.80
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安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 271,559,543.68 315,893,968.12
六、期末现金及现金等价物余额 243,193,153.39 275,535,494.32
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
安徽德力日用玻璃股份有限公司
法定代表人：施卫东
2016 年 4 月 18 日
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