合并资产负债表
编制单位：山东东方海洋科技股份有限公司 2015 年 12 月 31 日 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,139,735,807.10 71,602,032.44
结算备付金
拆出资金
应收票据 1,350,000.00 62,881.20
应收账款 221,540,633.79 178,911,336.55
预付款项 30,474,299.53 7,851,349.99
应收利息
应收股利
其他应收款 7,747,700.74 1,388,386.34
买入返售金融资产
存货 947,037,539.51 928,924,122.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,710,066.29 4,648,329.22
流动资产合计 2,350,596,046.96 1,193,388,438.20
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 200,000.00 200,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,327,807,527.67 1,357,910,985.59
在建工程 311,800.00 4,159,500.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 47,659,527.28 48,826,437.76
开发支出
商誉 4,173,809.58 4,173,809.58
长期待摊费用 36,996,060.31 37,676,453.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,417,148,724.84 1,452,947,185.93
资产总计 3,767,744,771.80 2,646,335,624.13
法定代表人：车轼 主管会计工作负责人：于雁冰 会计机构负责人：纪铁真
1
合并资产负债表（续）
编制单位：山东东方海洋科技股份有限公司 2015 年 12 月 31 日 单位：元
流动负债：
短期借款 233,480,800.00 766,421,164.09
向中央银行借款
应付票据 116,727,900.00
应付账款 48,061,409.89 81,051,966.01
预收款项 8,675,490.88 6,403,627.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,391,318.64 3,366,535.36
应交税费 -4,250,510.55 621,370.00
应付利息 18,333,333.37 1,746,787.14
应付股利 468,000.00 2,109,082.45
其他应付款 13,380,501.65 44,146,123.56
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 250,000,000.00
流动负债合计 686,268,243.88 905,866,656.07
非流动负债：
长期借款 161,294,117.63 214,725,490.19
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 94,349,598.16 94,857,717.11
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 255,643,715.79 309,583,207.30
负债合计 941,911,959.67 1,215,449,863.37
所有者权益：
股本 343,850,000.00 243,850,000.00
资本公积 1,929,524,840.68 683,347,240.68
减：库存股
其他综合收益 259,750.13 72,074.74
专项储备
盈余公积 67,451,382.03 61,442,049.66
一般风险准备
未分配利润 459,282,148.75 415,331,266.72
归属于母公司所有者权益合计 2,800,368,121.59 1,404,042,631.80
少数股东权益 25,464,690.54 26,843,128.96
所有者权益合计 2,825,832,812.13 1,430,885,760.76
负债和所有者权益总计 3,767,744,771.80 2,646,335,624.13
法定代表人：车轼 主管会计工作负责人：于雁冰 会计机构负责人：纪铁真
2
母公司资产负债表
编制单位：山东东方海洋科技股份有限公司 2015 年 12 月 31 日 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,122,624,296.52 52,782,759.14
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,350,000.00 62,881.20
应收账款 235,127,212.17 182,889,777.86
预付款项 29,408,599.53 6,392,267.42
应收利息
应收股利 56,827,882.62 45,959,952.98
其他应收款 11,866,630.75 3,737,579.49
存货 836,646,363.09 820,648,299.45
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,710,066.29 2,628,329.22
流动资产合计 2,296,561,050.97 1,115,101,846.76
非流动资产：
可供出售金融资产 200,000.00 200,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 196,544,440.69 196,344,440.69
投资性房地产
固定资产 1,134,678,873.34 1,163,992,484.05
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 44,578,750.54 45,668,763.22
开发支出
商誉
长期待摊费用 23,985,812.41 25,861,653.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,399,987,876.98 1,432,067,340.96
资产总计 3,696,548,927.95 2,547,169,187.72
法定代表人：车轼 主管会计工作负责人：于雁冰 会计机构负责人：纪铁真
3
母公司资产负债表（续）
编制单位：山东东方海洋科技股份有限公司 2015 年 12 月 31 日 单位：元
流动负债：
短期借款 223,480,800.00 741,421,164.09
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
应付票据 116,727,900.00
应付账款 43,805,139.43 66,642,667.03
预收款项 6,939,301.95 4,604,210.64
应付职工薪酬 786,824.20 2,527,822.84
应交税费 -3,919,078.28 1,985,794.18
应付利息 18,333,333.37 1,719,237.14
应付股利 462,444.62
其他应付款 15,625,530.39 56,196,112.03
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 250,000,000.00
流动负债合计 671,779,751.06 875,559,452.57
非流动负债：
长期借款 161,294,117.63 214,725,490.19
应付债券
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 80,059,984.10 79,738,116.76
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 241,354,101.73 294,463,606.95
负债合计 913,133,852.79 1,170,023,059.52
所有者权益：
股本 343,850,000.00 243,850,000.00
其他权益工具
资本公积 1,929,524,840.68 683,347,240.68
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 67,438,263.85 61,428,931.48
未分配利润 442,601,970.63 388,519,956.04
所有者权益合计 2,783,415,075.16 1,377,146,128.20
负债和所有者权益总计 3,696,548,927.95 2,547,169,187.72
法定代表人：车轼 主管会计工作负责人：于雁冰 会计机构负责人：纪铁真
4
合并利润表
编制单位：山东东方海洋科技股份有限公司 2015 年 12 月 31 日 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 674,606,421.29 604,504,765.46
其中：营业收入 674,606,421.29 604,504,765.46
二、营业总成本 634,718,928.04 581,010,994.44
其中：营业成本 506,605,004.67 460,569,403.45
营业税金及附加 342,177.52 315,679.52
销售费用 12,124,355.14 10,081,368.36
管理费用 37,266,329.44 36,528,839.24
财务费用 66,874,148.73 61,097,748.99
资产减值损失 11,506,912.54 12,417,954.88
投资收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 39,887,493.25 23,493,771.02
加：营业外收入 11,657,657.88 20,719,909.96
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 124,758.22 337,961.71
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 51,420,392.91 43,875,719.27
减：所得税费用 1,098,813.47 289,124.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 50,321,579.44 43,586,595.15
归属于母公司所有者的净利润 49,960,214.40 41,598,501.63
少数股东损益 361,365.04 1,988,093.52
六、其他综合收益的税后净额 187,675.39 4,819.01
归属母公司所有者的其他综合收益的
187,675.39 4,819.01
税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他
综合收益
（二）以后将重分类进损益的其他综
187,675.39 4,819.01
合收益
外币财务报表折算差额 187,675.39 4,819.01
归属于少数股东的其他综合收益的税
0.00
后净额
七、综合收益总额 50,509,254.83 43,591,414.16
归属于母公司所有者的综合收益总
50,147,889.79 41,603,320.64
额
归属于少数股东的综合收益总额 361,365.04 1,988,093.52
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1981 0.1706
（二）稀释每股收益 0.1981 0.1706
法定代表人：车轼 主管会计工作负责人：于雁冰 会计机构负责人：纪铁真
5
母公司利润表
编制单位：山东东方海洋科技股份有限公司 2015 年 12 月 31 日 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 615,937,079.86 516,260,603.53
减：营业成本 466,395,749.31 401,061,109.12
营业税金及附加 248,291.92 295,731.24
销售费用 5,924,412.21 4,904,650.44
管理费用 25,748,967.85 26,390,744.29
财务费用 66,883,496.27 60,904,145.28
资产减值损失 10,442,210.68 11,828,060.01
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
10,867,929.64 35,809,279.14
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
51,161,881.26 46,685,442.29
列）
加：营业外收入 10,086,298.03 20,064,753.19
其中：非流动资产处置利
6,396.45 35,258.23
得
减：营业外支出 115,575.97 337,961.71
其中：非流动资产处置损
115,575.97 337,961.71
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
61,132,603.32 66,412,233.77
号填列）
减：所得税费用 1,041,256.36 111,475.73
四、净利润（净亏损以“－”号填
60,091,346.96 66,300,758.04
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
六、综合收益总额 60,091,346.96 66,300,758.04
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2383 0.2719
（二）稀释每股收益 0.2383 0.2719
法定代表人：车轼 主管会计工作负责人：于雁冰 会计机构负责人：纪铁真
6
合并现金流量表
编制单位：山东东方海洋科技股份有限公司 2015 年 12 月 31 日 单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 639,143,404.41 510,309,022.54
收到的税费返还 2,855,475.70 8,064,639.80
收到其他与经营活动有关的现金 3,810,161.89 4,183,610.75
经营活动现金流入小计 645,809,042.00 522,557,273.09
购买商品、接受劳务支付的现金 391,990,784.72 431,023,863.27
支付给职工以及为职工支付的现金 122,244,397.74 88,754,569.63
支付的各项税费 11,773,176.68 12,528,516.77
支付其他与经营活动有关的现金 40,154,664.37 33,791,407.54
经营活动现金流出小计 566,163,023.51 566,098,357.21
经营活动产生的现金流量净额 79,646,018.49 -43,541,084.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
64,900.00
产收回的现金净额
投资活动现金流入小计 2,000,000.00 64,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
64,790,795.12 55,692,363.94
产支付的现金
投资支付的现金 200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 5,942,800.00
投资活动现金流出小计 70,733,595.12 55,892,363.94
投资活动产生的现金流量净额 -68,733,595.12 -55,827,463.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,346,227,600.00
取得借款收到的现金 1,592,349,772.36 1,663,807,843.62
收到其他与筹资活动有关的现金 9,127,400.00 20,628,100.00
筹资活动现金流入小计 2,947,704,772.36 1,684,435,943.62
偿还债务支付的现金 1,805,951,713.18 1,573,631,509.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 81,874,016.61 66,670,261.12
支付其他与筹资活动有关的现金 8,917,499.39 18,357,865.32
筹资活动现金流出小计 1,896,743,229.18 1,658,659,636.25
筹资活动产生的现金流量净额 1,050,961,543.18 25,776,307.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,259,808.11 -116,904.14
五、现金及现金等价物净增加额 1,068,133,774.66 -73,709,144.83
加：期初现金及现金等价物余额 71,602,032.44 145,311,177.27
六、期末现金及现金等价物余额 1,139,735,807.10 71,602,032.44
法定代表人：车轼 主管会计工作负责人：于雁冰 会计机构负责人：纪铁真
7
母公司现金流量表
编制单位：山东东方海洋科技股份有限公司 2015 年 12 月 31 日 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 564,964,692.46 426,657,616.78
收到的税费返还 1,105,221.05 7,328,136.06
收到其他与经营活动有关的现金 2,068,954.83 2,641,199.65
经营活动现金流入小计 568,138,868.34 436,626,952.49
购买商品、接受劳务支付的现金 355,245,750.74 368,676,669.65
支付给职工以及为职工支付的现金 99,618,754.60 68,708,847.72
支付的各项税费 10,037,567.69 11,097,250.62
支付其他与经营活动有关的现金 38,093,095.47 29,439,187.77
经营活动现金流出小计 502,995,168.50 477,921,955.76
经营活动产生的现金流量净额 65,143,699.84 -41,295,003.27
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
64,900.00
产收回的现金净额
投资活动现金流入小计 64,900.00 231,024.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资
51,199,180.72 103,464,552.58
产支付的现金
投资支付的现金 200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
20,000,000.00
金净额
投资活动现金流出小计 80,547,527.01 51,399,180.72
投资活动产生的现金流量净额 -80,547,527.01 -51,334,280.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,346,177,600.00
取得借款收到的现金 1,562,349,772.36 1,618,807,843.62
收到其他与筹资活动有关的现金 9,127,400.00 38,128,100.00
筹资活动现金流入小计 2,917,654,772.36 1,656,935,943.62
偿还债务支付的现金 1,750,951,713.18 1,553,631,509.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 77,531,152.21 61,893,120.28
支付其他与筹资活动有关的现金 8,917,499.39 15,082,500.61
筹资活动现金流出小计 1,837,400,364.78 1,630,607,130.70
筹资活动产生的现金流量净额 1,080,254,407.58 26,328,812.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,990,956.97 -231,664.67
五、现金及现金等价物净增加额 1,069,841,537.38 -66,532,135.74
加：期初现金及现金等价物余额 52,782,759.14 119,314,894.88
六、期末现金及现金等价物余额 1,122,624,296.52 52,782,759.14
法定代表人：车轼 主管会计工作负责人：于雁冰 会计机构负责人：纪铁真
8
合并所有者权益变动表
编制单位：山东东方海洋科技股份有限公司 2015 年度 单位：元
本期
归属于母公司所有者权益
项目 其他权益工具 减： 一般
其他综 专项 少数股东权益 所有者权益合计
股本 优先 永续 资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润
其他 合收益 储备
股 债 股 准备
72,074.7
一、上年期末余额 243,850,000 683,347,240.68 61,442,049.66 415,331,266.72 26,843,128.96 1,430,885,760.76
4
72,074.7
二、本年期初余额 243,850,000 683,347,240.68 61,442,049.66 415,331,266.72 26,843,128.96 1,430,885,760.76
4
三、本期增减变动金额（减少以 187,675.
1,246,177,600.00 6,009,332.37 43,950,882.03 -1,378,438.42 1,394,947,051.37
“－”号填列） 39
187,675.
（一）综合收益总额 49,960,214.40 361,365.04 50,509,254.83
39
（二）所有者投入和减少资本 1,246,177,600.00 50,000.00 1,346,227,600.00
1．股东投入的普通股 1,246,177,600.00 50,000.00 1,346,227,600.00
（三）利润分配 6,009,332.37 -6,009,332.37 -1,789,803.46 -1,789,803.46
1．提取盈余公积 6,009,332.37 -6,009,332.37
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -1,789,803.46 -1,789,803.46
4．其他
259,750.
四、本期期末余额 343,850,000 1,929,524,840.68 67,451,382.03 459,282,148.75 25,464,690.54 2,825,832,812.13
13
法定代表人：车轼 主管会计工作负责人：于雁冰 会计机构负责人：纪铁真
9
合并所有者权益变动表 （续）
编制单位：山东东方海洋科技股份有限公司 2015 年度 单位：元
上期
归属于母公司所有者权益
项目 其他权益工具 减： 少数股东权
其他综 专项 一般风 所有者权益合计
股本 优先 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 益
永续债 其他 合收益 储备 险准备
股 股
683,347,240 67,255.7 54,811,973.8
一、上年期末余额 243,850,000.00 380,362,840.89 30,752,347.43 1,393,191,658.59
.68 3 6
683,347,240 67,255.7 54,811,973.8
二、本年期初余额 243,850,000.00 380,362,840.89 30,752,347.43 1,393,191,658.59
.68 3 6
三、本期增减变动金额（减少以
4,819.01 6,630,075.80 34,968,425.83 -3,909,218.47 37,694,102.17
“－”号填列）
（一）综合收益总额 4,819.01 41,598,501.63 1,988,093.52 43,591,414.16
（二）所有者投入和减少资本
（三）利润分配 6,630,075.80 -6,630,075.80 -5,897,311.99 -5,897,311.99
提取盈余公积 6,630,075.80 -6,630,075.80 -5,897,311.99 -5,897,311.99
（四）所有者权益内部结转
683,347,240 72,074.7 61,442,049.6
四、本期期末余额 243,850,000.00 415,331,266.72 26,843,128.96 1,430,885,760.76
.68 4 6
法定代表人：车轼 主管会计工作负责人：于雁冰 会计机构负责人：纪铁真
10
母公司所有者权益变动表
编制单位：山东东方海洋科技股份有限公司 2015 年度 单位：元
本期
项目 其他权益工具 减：库 其他综合
股本 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
优先股 永续债 其他 存股 收益
328,849,273.8
一、上年期末余额 243,850,000.00 683,347,240.68 54,798,855.68 1,310,845,370.16
0
加：会计政策变更
前期差错更正
328,849,273.8
二、本年期初余额 243,850,000.00 683,347,240.68 54,798,855.68 1,310,845,370.16
0
三、本期增减变动金额（减少以“－”
1,246,177,600.00 6,009,332.37 54,082,014.59 1,406,268,946.96
号填列）
（一）综合收益总额 60,091,346.96 60,091,346.96
（二）所有者投入和减少资本 1,246,177,600.00 1,346,177,600.00
1．股东投入的普通股 1,246,177,600.00 1,346,177,600.00
（三）利润分配 6,009,332.37 -6,009,332.37
提取盈余公积 6,009,332.37 -6,009,332.37
（四）所有者权益内部结转
1．本期提取
2．本期使用
442,601,970.6
四、本期期末余额 343,850,000.00 1,929,524,840.68 67,438,263.85 2,783,415,075.16
3
法定代表人：车轼 主管会计工作负责人：于雁冰 会计机构负责人：纪铁真
11
母公司所有者权益变动表（续）
编制单位：山东东方海洋科技股份有限公司 2015 年度 单位：元
上期
项目 其他权益工具 减：库 其他综合
股本 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
优先股 永续债 其他 存股 收益
一、上年期末余额 243,850,000.00 683,347,240.68 54,798,855.68 328,849,273.80 1,310,845,370.16
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年期初余额 243,850,000.00 683,347,240.68 54,798,855.68 328,849,273.80 1,310,845,370.16
三、本期增减变动金额（减少以
6,630,075.80 59,670,682.24 66,300,758.04
“－”号填列）
（一）综合收益总额 66,300,758.04 66,300,758.04
（二）所有者投入和减少资本
（三）利润分配 6,630,075.80 -6,630,075.80
提取盈余公积 6,630,075.80 -6,630,075.80
（四）所有者权益内部结转
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 243,850,000.00 683,347,240.68 61,428,931.48 388,519,956.04 1,377,146,128.20
法定代表人：车轼 主管会计工作负责人：于雁冰 会计机构负责人：纪铁真
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