多氟多化工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
多氟多化工股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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多氟多化工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李世江、主管会计工作负责人程立静及会计机构负责人(会计主
管人员)侯春霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 538,066,568.34 458,589,195.61 17.33%
归属于上市公司股东的净利润（元） 112,151,140.17 8,337,560.24 1,245.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
116,990,712.81 3,737,302.11 3,030.35%
净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -146,951,215.05 45,431,584.22
基本每股收益（元/股） 0.45 0.04 1,025.00%
稀释每股收益（元/股） 0.45 0.04 1,025.00%
加权平均净资产收益率 5.26% 0.58% 4.68%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,261,979,396.45 3,825,271,375.75 11.42%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,193,678,565.58 2,075,560,925.41 5.69%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -9,678,923.80
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,637,299.97
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
对外委托贷款取得的损益 1,315,413.51 理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -154,331.72
减：所得税影响额 -1,175,450.24
少数股东权益影响额（税后） 134,480.84
合计 -4,839,572.64 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 63,867 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件的股份 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
数量 股份状态 数量
李世江 境内自然人 13.97% 35,102,784 26,327,088 质押 14,750,000
侯红军 境内自然人 1.55% 3,883,008 2,912,256
诺安基金－工商银行－沈利萍 其他 1.39% 3,500,000
李凌云 境内自然人 1.20% 3,023,058 2,267,293 质押 1,800,000
申万菱信基金－光大银行－申
万菱信资产－华宝瑞森林定增 其他 1.19% 3,000,000 3,000,000
1号
中国工商银行股份有限公司－
中欧明睿新起点混合型证券投 其他 0.85% 2,124,576
资基金
高强 境内自然人 0.83% 2,080,000
汇添富基金－招商银行－添富
－国贸东方－定增双喜盛世添 其他 0.83% 2,080,000 2,080,000
富牛 29 号资产管理计划
西部证券股份有限公司 境内非国有法人 0.82% 2,072,560 2,072,560
海通证券股份有限公司 国有法人 0.82% 2,072,560 2,072,560
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
李世江 8,775,696 人民币普通股 8,775,696
中国工商银行股份有限公司－中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2,124,576 人民币普通股 2,124,576
高强 2,080,000 人民币普通股 2,080,000
中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 1,593,763 人民币普通股 1,593,763
中国工商银行股份有限公司－中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证
1,499,950 人民币普通股 1,499,950
券投资基金
中国工商银行股份有限公司－华夏领先股票型证券投资基金 1,421,800 人民币普通股 1,421,800
高杨 1,190,000 人民币普通股 1,190,000
侯红军 970,752 人民币普通股 970,752
全国社保基金一一零组合 948,360 人民币普通股 948,360
焦作市投资公司 900,000 人民币普通股 900,000
公司前 10 名股东之间，李世江和李凌云系父女关系（长女），李世江和侯红军系翁婿关系（二女婿）；其
上述股东关联关系或一致行动的说明 中，李世江、李凌云、侯红军、李云峰、韩世军系一致行动人。公司前 10 名无限售流通股股东李世江与
侯红军系翁婿关系、高强与高杨系父子关系，未知其他股东之间有无关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目
1.预付款项比期初增长58.61%，主要系预付主要原材料款增加所致；
2.其他应收款比期初增长47.23%，主要系备用金、研发保证金增加所致；
3.其他流动资产比期初增长3111.15%，系子公司购买银行理财产品增加所致；
4.工程物资比期初增长52.2%，系购入专用设备增加所致；
5.短期借款比期初增长39.27%，系银行借款增加所致；
6.应付票据比期初下降51.25%，系承兑汇票到期解付所致；
7.预收款项比期初下降35.61%，主要系部分预收货款退回所致；
8.应交税费比期初下降43.62%，系实现税金增加、留抵税额减少所致；
9.长期借款比期初增长183.82%，系银行长期借款增加所致；
10.未分配利润比期初增长42.78%，系本期净利润增加所致；
利润表项目
1.营业税金及附较上年同期增长36.7%，系报告期内实现税金增加所致；
2.管理费用较上年同期增长115.69%，主要系合并红星汽车致管理费用增加、工资、研发费用、折旧费用、期权成本增
加所致；
3.营业外支出较上年同期增长较多，主要系非流动资产处置损失增加所致；
现金流量表项目
1.经营活动产生的现金流量净额与上同期相比下降较多，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金下降46.88%、客户
贷款及垫款净增加额增长31.66%、支付给职工以及为职工支付的现金增长64.59%、实现税金增加致支付的各项税费增长
95.33%所致；
2.投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比下降较多，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金增长238.52%、投资支付的现金增长149.87%所致；
3.筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增长556.06%，主要系本期银行借款收到的现金增长所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕
的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
自股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人
2010 年 05 月 2010 年 5 月 18 日至
李世江 股份限售承诺 管理其本次发行前持有的公司股份，也不由本公司收 严格履行
18 日 2013 年 5 月 17 日
购该部分股份。
公司实际控制人 关于同业竞争、关
2010 年 05 月
李世江先生及其 联交易、资金占用 出具了《避免同业竞争的承诺函》 长期 履行承诺
18 日
他主要股东 方面的承诺
李凌云、侯红军、韩世军、李云峰一致同意对决定和
首次公开发行或再融资时所作承诺 实质影响多氟多的经营方针、决策和经营管理层的任
免等须经股东大会、董事会决议批准的重大事项上与
李世江、侯红军、 李世江保持一致行动，包括：提名董事、监事侯选人；
2015 年 01 月
李云峰、李凌云、股东一致行动承诺 提名高级管理人员侯选人；提议召开股东大会会议、 长期 履行承诺
26 日
韩世军 董事会会议；向股东大会会议、董事会会议提出会议
提案；股东大会会议、董事会会议对审议事项进行表
决；李世江认为李凌云、侯红军、韩世军、李云峰应
当与其保持一致行动的其他重大事项。
股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
其他对公司中小股东所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未
无
完成履行的具体原因及下一步的工作计划
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四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
2,500.00% 至 2,550.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
24,727.3 至 25,202.83
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
951.05
元）
公司新能源板块业务拉动，六氟磷酸锂进入新景气周期，价格回升较快，
业绩变动的原因说明
盈利能力较强。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详情见 2016 年 1 月 13 日发布于深圳证券交易所
2016 年 01 月 11 日 其他 机构 互动易（http://irm.cninfo.com.cn）上的《多氟多：
2016 年 1 月 11 日投资者关系活动记录表》
详情见 2016 年 1 月 21 日发布于深圳证券交易所
2016 年 01 月 21 日 实地调研 机构 互动易（http://irm.cninfo.com.cn）上的《多氟多：
2016 年 1 月 21 日投资者关系活动记录表》
详情见 2016 年 2 月 26 日发布于深圳证券交易所
2016 年 02 月 25 日 实地调研 机构 互动易（http://irm.cninfo.com.cn）上的《多氟多：
2016 年 2 月 25 日投资者关系活动记录表》
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：多氟多化工股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 597,392,007.92 538,058,760.98
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 154,743,191.81 129,901,161.28
应收账款 479,595,991.60 409,957,507.04
预付款项 224,699,134.60 141,664,644.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,249,425.56 1,331,355.22
应收股利
其他应收款 9,598,240.96 6,519,404.64
买入返售金融资产
存货 518,664,867.14 433,308,428.19
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 67,089,259.70 2,089,259.69
流动资产合计 2,053,032,119.29 1,662,830,521.79
非流动资产：
发放贷款及垫款 123,250,325.00 98,376,700.00
可供出售金融资产 82,775,000.00 82,775,000.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 46,826,750.25 46,826,750.25
投资性房地产 2,090,226.75 2,114,566.53
固定资产 1,405,593,381.19 1,446,610,545.22
在建工程 207,570,401.33 172,580,749.82
工程物资 57,181,202.16 37,569,066.62
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 125,552,433.14 126,387,242.75
开发支出 4,800,000.00
商誉 15,996,779.58 15,996,779.58
长期待摊费用 7,077,340.59 6,079,518.32
递延所得税资产 18,831,070.10 21,365,796.43
其他非流动资产 111,402,367.07 105,758,138.44
非流动资产合计 2,208,947,277.16 2,162,440,853.96
资产总计 4,261,979,396.45 3,825,271,375.75
流动负债：
短期借款 759,000,000.00 545,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 133,206,246.40 273,238,730.41
应付账款 300,987,546.88 319,450,168.41
预收款项 23,557,388.67 36,585,527.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,939,406.47 23,451,565.50
应交税费 -30,340,329.66 -53,815,963.19
应付利息
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应付股利 1,041,768.01 1,041,768.01
其他应付款 106,974,636.11 106,285,409.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,319,366,662.88 1,251,237,206.11
非流动负债：
长期借款 386,000,000.00 136,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 100,000.00
预计负债 15,364,421.42 15,093,685.47
递延收益 76,183,874.91 72,431,174.88
递延所得税负债 199,856.39 264,588.80
其他非流动负债
非流动负债合计 477,848,152.72 223,789,449.15
负债合计 1,797,214,815.60 1,475,026,655.26
所有者权益：
股本 251,242,155.00 251,242,155.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,601,874,274.09 1,595,907,774.09
减：库存股 82,946,400.00 82,946,400.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 48,976,073.63 48,976,073.63
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一般风险准备 229,824.59 229,824.59
未分配利润 374,302,638.27 262,151,498.10
归属于母公司所有者权益合计 2,193,678,565.58 2,075,560,925.41
少数股东权益 271,086,015.27 274,683,795.08
所有者权益合计 2,464,764,580.85 2,350,244,720.49
负债和所有者权益总计 4,261,979,396.45 3,825,271,375.75
法定代表人：李世江 主管会计工作负责人：程立静 会计机构负责人：侯春霞
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 448,897,765.70 236,797,687.05
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 77,027,957.47 83,049,376.58
应收账款 280,571,908.21 186,813,427.52
预付款项 166,099,302.41 105,895,265.68
应收利息
应收股利
其他应收款 487,345.08 256,576.20
存货 178,187,283.84 198,781,347.96
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,151,271,562.71 811,593,680.99
非流动资产：
可供出售金融资产 82,775,000.00 82,775,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,232,446,431.01 1,232,446,431.01
投资性房地产
固定资产 825,737,879.88 855,516,309.34
在建工程 83,137,632.78 71,030,590.57
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工程物资 5,025,479.73 1,624,467.08
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 40,022,803.80 40,736,699.67
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,305,131.42 12,883,706.80
其他非流动资产 255,316,739.25 172,738,088.06
非流动资产合计 2,534,767,097.87 2,469,751,292.53
资产总计 3,686,038,660.58 3,281,344,973.52
流动负债：
短期借款 759,000,000.00 534,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 55,417,246.40 188,169,730.41
应付账款 81,258,809.26 136,879,936.19
预收款项 5,925,449.84 8,778,413.35
应付职工薪酬 11,986,072.83 10,236,211.20
应交税费 757,077.40 -39,948,694.87
应付利息
应付股利
其他应付款 93,887,651.77 92,791,771.30
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,008,232,307.50 930,907,367.58
非流动负债：
长期借款 366,000,000.00 116,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
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长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 100,000.00
预计负债 15,000,000.00 15,000,000.00
递延收益 67,091,374.85 63,066,174.83
递延所得税负债
其他非流动负债 36,619,094.99 93,437,838.55
非流动负债合计 484,810,469.84 287,504,013.38
负债合计 1,493,042,777.34 1,218,411,380.96
所有者权益：
股本 251,242,155.00 251,242,155.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,602,092,725.87 1,596,126,225.87
减：库存股 82,946,400.00 82,946,400.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 48,976,073.63 48,976,073.63
未分配利润 373,631,328.74 249,535,538.06
所有者权益合计 2,192,995,883.24 2,062,933,592.56
负债和所有者权益总计 3,686,038,660.58 3,281,344,973.52
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 540,907,396.74 461,392,411.82
其中：营业收入 538,066,568.34 458,589,195.61
利息收入 2,840,828.40 2,803,216.21
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 405,719,627.47 460,048,526.43
其中：营业成本 301,156,583.89 384,987,596.91
利息支出
手续费及佣金支出 819.80 275.00
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退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,314,792.87 1,693,296.12
销售费用 18,802,990.31 22,603,780.86
管理费用 69,300,690.59 32,129,775.35
财务费用 8,394,206.55 11,537,929.55
资产减值损失 5,749,543.46 7,095,872.64
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,315,413.51 2,145,451.07
列）
其中：对联营企业和合营企业
-120,221.81
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 136,503,182.78 3,489,336.46
加：营业外收入 3,083,219.15 2,552,112.48
其中：非流动资产处置利得 312,297.71 295,622.81
减：营业外支出 9,872,337.56 23,397.82
其中：非流动资产处置损失 9,584,384.38 10,072.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 129,714,064.37 6,018,051.12
减：所得税费用 19,600,704.00 -402,183.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 110,113,360.37 6,420,234.49
归属于母公司所有者的净利润 112,151,140.17 8,337,560.24
少数股东损益 -2,037,779.80 -1,917,325.75
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
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有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 110,113,360.37 6,420,234.49
归属于母公司所有者的综合收益
112,151,140.17 8,337,560.24
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,037,779.80 -1,917,325.75
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.45 0.04
（二）稀释每股收益 0.45 0.04
法定代表人：李世江 主管会计工作负责人：程立静 会计机构负责人：侯春霞
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 390,063,142.24 234,462,808.09
减：营业成本 179,533,329.26 194,246,812.24
营业税金及附加 1,873,243.08 1,216,561.81
销售费用 9,576,842.86 9,599,117.78
管理费用 39,696,481.60 22,363,208.89
财务费用 7,427,177.69 8,465,756.81
资产减值损失 4,884,472.73 -514,561.38
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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投资收益（损失以“－”号填
3,328,515.08 3,769,639.14
列）
其中：对联营企业和合营企
-120,221.81
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 150,400,110.10 2,855,551.08
加：营业外收入 2,445,340.75 1,678,970.37
其中：非流动资产处置利得 13,319.32 296,180.35
减：营业外支出 9,844,030.92 10,072.82
其中：非流动资产处置损失 9,556,127.74 10,072.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
143,001,419.93 4,524,448.63
列）
减：所得税费用 18,905,629.25 -709,597.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 124,095,790.68 5,234,046.15
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 124,095,790.68 5,234,046.15
七、每股收益：
（一）基本每股收益
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（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 232,779,310.99 438,250,171.21
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 3,057,758.06 2,613,218.66
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
40,637,349.06 104,424,400.18
金
经营活动现金流入小计 276,474,418.11 545,287,790.05
购买商品、接受劳务支付的现金 290,312,591.50 379,356,991.30
客户贷款及垫款净增加额 25,765,000.00 19,570,000.00
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金 819.80 275.00
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
55,458,072.87 33,694,685.59
现金
支付的各项税费 23,307,978.51 11,932,337.97
支付其他与经营活动有关的现 28,581,170.48 55,301,915.97
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金
经营活动现金流出小计 423,425,633.16 499,856,205.83
经营活动产生的现金流量净额 -146,951,215.05 45,431,584.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 416,500,000.00 234,500,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
221,000.00 1,200.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
2,079,209.18 3,415,842.08
金
投资活动现金流入小计 418,800,209.18 237,917,042.08
购建固定资产、无形资产和其他
53,859,193.09 15,910,337.16
长期资产支付的现金
投资支付的现金 463,500,000.00 185,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
19,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 536,359,193.09 201,410,337.16
投资活动产生的现金流量净额 -117,558,983.91 36,506,704.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 694,000,000.00 275,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 694,000,000.00 275,000,000.00
偿还债务支付的现金 330,318,182.00 199,318,182.00
分配股利、利润或偿付利息支付
10,031,486.32 21,776,479.95
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
2,621,335.58
股利、利润
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支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 340,349,668.32 221,094,661.95
筹资活动产生的现金流量净额 353,650,331.68 53,905,338.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-250,917.52 682,367.16
影响
五、现金及现金等价物净增加额 88,889,215.20 136,525,994.35
加：期初现金及现金等价物余额 396,020,328.37 55,752,576.31
六、期末现金及现金等价物余额 484,909,543.57 192,278,570.66
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 182,696,654.71 187,539,763.01
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
39,092,686.04 101,535,733.06
金
经营活动现金流入小计 221,789,340.75 289,075,496.07
购买商品、接受劳务支付的现金 240,581,575.70 156,527,200.36
支付给职工以及为职工支付的
26,072,418.95 17,342,716.06
现金
支付的各项税费 20,075,170.86 8,565,109.61
支付其他与经营活动有关的现
5,773,704.38 39,704,658.11
金
经营活动现金流出小计 292,502,869.89 222,139,684.14
经营活动产生的现金流量净额 -70,713,529.14 66,935,811.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 395,000,000.00 204,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,340,000.00 4,310,655.49
处置固定资产、无形资产和其他
215,000.00 1,200.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
1,988,515.08 42,033,968.62
金
投资活动现金流入小计 399,543,515.08 250,345,824.11
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多氟多化工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其他
13,436,751.29 9,921,716.32
长期资产支付的现金
投资支付的现金 395,000,000.00 179,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
53,800,000.00 46,687,806.30
金
投资活动现金流出小计 462,236,751.29 235,609,522.62
投资活动产生的现金流量净额 -62,693,236.21 14,736,301.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 694,000,000.00 275,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
10,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 704,000,000.00 275,000,000.00
偿还债务支付的现金 319,318,182.00 199,318,182.00
分配股利、利润或偿付利息支付
8,335,428.55 18,872,032.96
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 327,653,610.55 218,190,214.96
筹资活动产生的现金流量净额 376,346,389.45 56,809,785.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-25,034.85 152,657.42
影响
五、现金及现金等价物净增加额 242,914,589.25 138,634,555.88
加：期初现金及现金等价物余额 141,289,860.10 28,390,279.31
六、期末现金及现金等价物余额 384,204,449.35 167,024,835.19
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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